集中式財務管理軟件操作培訓XXXX04

2024/6/18培訓日程時間課程及安排主講2011年04月27日上午9：00-12：00領導講話系統(tǒng)環(huán)境設置、系統(tǒng)維護（模塊及數據授權）基礎數據（部門、員工、往來單位定義）輔助核算（核算項目定義）胥敏晏總賬初始設置私有科目、核算關系、核算項目、憑證類型定義，余額初始，常用摘要，輸出格式，系統(tǒng)設置問題答疑、操作輔導總賬日常業(yè)務處理（制單、審核、記賬）下午1：30-5：30報表管理固定資產初始、日常業(yè)務處理、月末查詢內部交易1.登陸地址及配置IE登陸

http://localhost/cwbase1、將軟件登錄地址設置成受信任站點（設置成功后IE右下腳顯示為可信站點)2、IE安全級別的設置把所有與Activex控件有關的選項選為“啟用”。將‘使用彈出窗口阻止程序’選擇為‘禁用’3、卸載擴展插件去掉啟用第三方瀏覽器擴展（需要重啟動）的選項

詳見《系統(tǒng)環(huán)境配置文檔》客戶端配置2.1系統(tǒng)管理部分－職責與用戶的維護職責：職責用來明確用戶能夠操作的菜單和數據；菜單：系統(tǒng)管理－系統(tǒng)管理－職責維護注意：1、‘對應部門’表示當前職責能夠操作那個部門的數據，不選表示可以操作所有部門的數據。

2、不要遺漏‘數據權限’，數據權限用來控制能否使用某些數據，并不是所有的模塊都有對數據的控制，擁有的數據權限需要隨著數據內容的增加而重新設置。總賬、報表需要設定；一般全部選定

3、‘對應用戶’用來查看擁有該職責的用戶是哪些職責通常按照會計崗位來定義，因為每個崗位能操作的功能大體是固定

如從事該崗位的會計人員由于換崗等原因會發(fā)生變化，只要更換改用戶所擁有的職責即可。

一個用戶可以擁有多個職責，一個職責也可以被多個用戶使用《用戶編碼口令信息》用戶：即是定義能登錄系統(tǒng)的操作員菜單：系統(tǒng)管理－系統(tǒng)維護－用戶維護注意：1、密碼要求第一位為字母，至少六位

2、不要忘記分配‘職責’，否則用戶不能登錄操作事項：

創(chuàng)建“會計、出納”職責和用戶，

職責：不分配系統(tǒng)管理和基礎數據1、單位代碼＋3位流水號

2、3級項目部，則本單位代碼＋3位流水號

用戶：對應一個職責1、5位單位標識碼＋2位流水號

2、3級項目部，則本單位標識碼為后7位＋2位流水號

例如：1、集團母公司00000005

會計主管：0000501

會計：0000502

出納：0000503

2、一公司混凝土公司鄭西鐵路0001001702

會計主管：100170201

會計：100170202

出納：1001702032.系統(tǒng)管理部分－職責與用戶的維護3.基礎數據－設置與初始公司部門定義公司員工定義科目定義核算關系定義核算專項定義余額初始相關設置系統(tǒng)設置往來單位定義2024/6/18基礎數據定義賬務基礎定義3.1基礎數據－設置與初始－公司部門定義菜單：基礎數據－組織－公司部門定義增加規(guī)則：各項目部由會計主管負責增加編碼結構：222；按順序號增加即可。會計核算：必須選擇“核算”如集團母公司機關單位的部門：如右表01辦公室02財務部03審計處04經營部05供應部06工程部07海外部08企業(yè)管理部09人力資源部10成本管理部11安全質量部12科技發(fā)展部13黨委工作部14工會工作部15紀檢監(jiān)察部…菜單：基礎數據－員工－員工定義會計主管負責增加有個人往來的人員，工資主管協(xié)同補充增加發(fā)放工資人員；帳務和工資信息共用增加規(guī)則：1、“部門編號2位＋3位流水”編號長度為5，按順序號增加即可；2、

或按照系統(tǒng)自定義的流水增加。注意事項：1、會計核算2、代發(fā)銀行及賬號個人部門變動：“更換部門”3.2基礎數據－設置與初始－公司員工定義3.3基礎數據－設置與初始－往來單位定義菜單：基礎數據－往來單位－往來單位定義內部單位：

集團統(tǒng)一定義，各項目部直接引用即可，不允許增加！

批量增刪－設置條件“往來單位類別＝內部往來”選擇增加即可外部往來：自行增加即可，也可以引入其他單位已經添加的共用外部單位

單位標識碼5位+4位流水例如：母公司鄭西指揮部單位標識碼：00005，則局機關增加的往來單位的編碼為00005+0001。功能菜單：總帳－定義－科目定義

1、集團統(tǒng)一制定科目編碼結構：4223，即一級科目為4位編碼，二級科目乃至以下各級目為2位編碼；

2、集團統(tǒng)一定義的公有科目直接使用；各項目部如有需要，可在允許范圍內增加明細科目（需批準）；如果不能增加需要通過輔助核算項目定義

3、各項目部私有明細科目注意內容：1、助記碼：只需要給最明細科目設置助記碼，作用同科目編號，制單時可直接輸入助記碼。

2、帳頁格式：系統(tǒng)默認金額賬，3、余額方向：賬戶余額的方向，如資產類科目其余額方向一般在借方4、日記帳：可以查詢每日帳表；主要現金、銀行存款等有查詢日記帳需要的科目選擇。5、銀行帳：設置后可以使用銀行對帳功能6、外幣核算：記錄人民幣的同時也記錄外幣金額（23局:不核算)7、數量核算：記入金額的同時記錄數量(原材料、庫存商品、在途物資）3.4基礎數據－設置與初始－科目定義2024/6/18Inspurgroup4、期末結平檢查：所有者權益、成本類、損益類科目可進行設置。在進行月末結賬時，系統(tǒng)自動檢查是否結平，若有未結平科目，則提示。5、科目性質：針對明細科目而言（普通科目、借方欄目、貸方欄目）設置成欄目利于結轉，例如我們將管理費用的下級科目設置成借方欄目那么，在結轉管理費用的時候，就可以做如下的分錄：借：本年利潤貸：管理費用（直接將一級科目的總額結轉，而不是一一個明細結轉）6、現金科目：2個作用（1）必須將現金、銀行存款科目設置為現金或銀行存款，否則不能查詢出納的有關賬頁。（2）用于貨幣資金赤字告警，通過該選項確定貨幣資金科目。3.4基礎數據－設置與初始－科目定義3.5基礎數據－設置與初始－核算專項定義當項目部增加私有明細科目不可以時，需要通過增加“專項核算”項目來實現菜單：輔助－定義－核算項目定義項目編碼結構：23883

集團統(tǒng)一定義13類常用專項核算項目，

各項目部私有化編碼規(guī)則：單位標識碼后5位+流水號3位；

（3級項目部，則本單位標識碼為后7位＋3位流水號）輔助核算專項優(yōu)點：1、簡化了科目體系2、數據統(tǒng)一共享3、細化核算，提高會計核算質量，多角度核算4、組合使用富靈活查詢3.6基礎數據－設置與初始－核算關系定義2024/6/18菜單：總帳－定義－核算關系定義輔助核算是對科目的明細核算，包括個人核算、部門核算、單位核算、產品核算、專項核算（13類）1、個人核算：相當于對科目按個人進行明細核算，例如，122101其他應收款－應向職工收取的各種墊付款項1226備用金，要核算到每個人，落在人頭上，那么設為個人核算。2、部門核算：相當于按部門對科目進行明細核算。3、單位核算：相當于對科目按往來單位進行明細核算，并可進行帳齡分析。例如1122應收帳款科目，相當于我們以前用用友軟件增加的二級科目。4、產品核算：按產品對科目進行明細核算。5、專項核算：除以上4種核算以為，需要進行明細核算，又不方便使用明細科目的，可以通過增加專項核算來處理。根據咱們單位的業(yè)務，我們增加了13類專項核算。

注意事項：1、集團統(tǒng)一定義“公有科目”所定義的核算關系，各項目部自動繼承使用，并不能修改2、各項目部的“私有明細科目”，如果其上級科目設置了輔助核算，則明細科目核算關系將自動繼承，同時也可以修改。3、如果集團公有科目本身沒有輔助核算，可自己增加3.6基礎數據－設置與初始－核算關系定義3.7基礎數據－設置與初始－余額初始菜單：總帳－定義－初始余額一個單位只允許一人進行初始余額1、在余額初始之前一定要仔細檢查科目定義、核算關系定義等，一旦錄入余額，相應科目就不能再修改（否則需要清除余額）2、對于有明細科目的科目，應該從最明細科目錄入財務數據，系統(tǒng)自動匯總到最上級。3、對于進行了輔助核算的科目，首先選擇該科目的最明細科目，點擊[輔助核算]按鈕，錄入有關輔助核算的數據，系統(tǒng)自動匯總到科目的最上級。4、在憑證記賬之前都可以對錄入余額進行修改，一旦存在已記賬憑證則不可再錄入或修改初始余額5、平衡檢查3.8基礎數據－設置與初始－相關設置1、限制條件定義菜單：總帳－定義－限制條件定義限制條件定義是對本單位需使用內容的過濾，通過設置將本單位不需用的內容去除，以方便本單位使用。

如對不需要使用的公有科目，可以進行限制定義，如共同類2、憑證類型定義菜單：總帳－定義－憑證類型定義1、第一次進入該功能，系統(tǒng)會彈出憑證類型幫助，可以直接選擇預置的憑證類型，憑證字不能更改（憑證字是區(qū)分憑證類型的標志）統(tǒng)一選擇“04現金收付銀行收付轉帳類”類型2、出納簽字：該類型的憑證是否需要由出納崗位進行記帳前的確認簽字3、常用摘要定義定義好的摘要，在制單時可以在摘要處右鍵選擇，便于操作

項目部內部公用、私用4、原始憑證定義

精細核算體現，如原材料鋼材需要充分記錄鋼材“型號”、“重量”等5、憑證模板定義在制單時可以按模板增加選擇已定義好的模板，便于操作

項目部內部共用、私用（作憑證時增加即可）6、批準權限定義分權限分金額審批定義7、輸出格式定義：該類憑證的默認輸出打印格式，與憑證打印有關；需要統(tǒng)一引用！0000005中鐵二十三局母公司鄭西指揮部3.8基礎數據－設置與初始－相關設置3.9基礎數據－設置與初始－系統(tǒng)設置菜單：總帳－定義－系統(tǒng)參數設置主要是控制制單過程包括：憑證選項標簽

憑證日期序時憑證必須完整顯示所有憑證

貨幣資金赤字警告制單時科目名稱逆序輔助核算標簽“按類別”查找往來單位其他標簽：【財務主管】－修改

4.1總帳業(yè)務-制單操作關鍵點菜單：總帳－憑證－制單增加憑證方式：1、每次制單，都選擇憑證類別增加一張空白憑證。2、同類型增加，快捷鍵：CTRL+A（增加并保存當前憑證）3、選擇類型增加，快捷鍵：CTRL+B（增加并保存當前憑證）4、選擇模板增加，快捷鍵：CTRL+M制作相似憑證憑證模板定義功能事前定義，作憑證過程直接另存模板復制憑證CTRL+F可復制本月和以前月份憑證，金額輔助全部沖銷憑證CTRL+P形成本月或以前月份某張憑證的沖銷憑證保存憑證CTRL+S如果不再做其他憑證，可直接使用‘保存憑證’打印憑證CTRL+R直接打印憑證并保存當前憑證刪除憑證CTRL+D(不建議)、修改憑證CTRL+E、

2024/6/18Inspurgroup摘要：直接錄入、常用摘要代碼、右鍵選擇使用科目：直接輸入科目編號、助記碼、右鍵幫助選擇金額：1、金額會隨著輔助信息金額的改變而改變2、可以輸入運算式（輸入法必須為英文狀態(tài)）3、金額方向的借貸方向的改變：F8幫助：右鍵或F7鍵，上下箭頭光標移動，回車選擇光標位置移動：ESC鍵光標由輔助信息回到分錄查看：本月憑證列表，可一頁中顯示，并可以預覽余額：查詢科目余額、輔助余額、明細賬（三欄式明細賬）附件：圖片上傳、計算器CTRL+F字典定義：可在制單過程中添加私有科目、部門、個人、單位等基礎信息，無需退出制單界面。4.1總帳業(yè)務-制單操作關鍵點4.2總帳業(yè)務-審核記帳審核、記賬：1、可按編號2、可按日期3、可按人員4、可單張5、可批量6、可查詢7、可預覽8、可檢查9、可取消制單人與審核人不能相同打?。捍蛴「袷蕉x出納簽字：憑證類型定義憑證號整理：憑證刪除等4.3總帳業(yè)務-查詢賬頁查詢系列：1、憑證查詢、科目余額表、三欄、多欄明細帳、科目（輔助）余額查詢按日期、編號、人員、摘要、分錄、專項、摘要模糊查詢、查詢前條件過濾、包含未記帳憑證實現帳前查詢、借貸一欄與借貸兩欄、本期發(fā)生與累計發(fā)生、數量與外幣賬頁系列：1、賬務賬頁：打印格式統(tǒng)一定義2、輔助賬頁：三欄、多欄共用功能：《賬表設置》：表信息設置、列信息（寬度、隱含）《頁面設置》：字體字號設置、頁邊距、頁面設置（固定欄目、行數（1頁顯示所有行數）、輸出方向、套打、紙張設置、格式另存）《聯(lián)查》：系統(tǒng)中的查詢都可以從余額帳（總帳）－明細帳－憑證《預覽》：文件－導出源數據（EXEL表格）

格式－頁碼、日期時間定義Inspurgroup出納查詢系列：科目定義”現金科目－銀行存款”相關現金日記帳：列示一定月份、日期范圍內現金科目日發(fā)生明細及每日匯總銀行日記帳：銀行科目資金日報表－按科目列示所有屬于現金性質的科目的日發(fā)生額匯總信息出納業(yè)務系列：結算號錄入：科目選擇、聯(lián)查憑證，可在制單過程中錄入，也可以在審核之前由出納補錄。支票管理：對于支票領用的管理，作憑證審核后會自動核銷業(yè)務初始：銀行科目設置：導入銀行科目，與科目定義”現金科目－銀行存款”相關銀行對賬初始：單位日記帳與銀行日記帳的調平處理錄入對賬單：手工錄入銀行對賬單銀行對賬：讀入日記賬、自動對賬、手工對賬;憑證需要審核記賬之后。查詢余額調整表：單位日記帳＝銀行日記帳4.4總帳業(yè)務-出納業(yè)務4.5總帳業(yè)務-期末處理規(guī)則憑證：對于有規(guī)則的憑證格式進行定義，多借方、多貸方結轉憑證定義：月末結轉格式定義，一借方、一貸方增加：生成周期、轉出科目、轉入科目、轉出范圍

引用：月末結轉：月末最后一天結轉憑證已經生成所有憑證都已經記賬

年末結轉：會計期間維護：打開即可作賬，可以打開多個期間

月末結轉以后本期間自動關閉

永久關閉點擊后，不可逆反實時余額同步：前提：當前憑證全部記賬2024/6/18Inspurgroup1、單位余額表－對進行單位核算的科目提供的查詢功能選擇查詢科目－查詢選定科目的單位余額不選查詢科目－查詢所有進行單位核算的科目在所有單位的余額信息匯總方式：按地區(qū)、類別、地區(qū)匯總顯示匯總后的單位余額

“單位＋科目”（科目、單位都可以不選擇）2、單位三欄帳－“具體科目＋具體單位”查詢出“憑證＋科目”（科目必須選擇）3、關聯(lián)單位查詢－本單位與內部單位或關聯(lián)單位在單位核算科目中的余額信息。查詢科目可以不選，不選列示所有單位核算一級科目4、分析單位多欄賬：具體科目分析單位業(yè)務（多欄明細帳憑證科目）5、分析科目多欄賬：具體單位分析科目信息（多欄明細帳憑證科目）4.6往來業(yè)務-單位往來查詢2024/6/18Inspurgroup個人查詢－對進行個人核算的科目提供的查詢功能個人余額帳1、查詢科目可以不設置2、如果有科目同時進行項目核算，并想查詢個人在某一項目上的余額信息，需進行‘下一步’設置，否則直接點擊‘確定’顯示查詢結果。個人三欄帳1、查詢個人必須選擇，查詢科目可以為空，表示查詢某一個人在所有個人核算科目中的發(fā)生明細4.6往來業(yè)務-個人往來查詢4.7輔助查詢－項目部門查詢項目查詢系列：對進行專項核算的科目提供查詢1、項目余額表：會計科目可以不選，項目類別必須選擇，查詢項目在各科目的余額信息2、收支明細表：同時進行某類專項核算的收入支出發(fā)生額的對比查詢3、項目三欄帳：項目必須選擇，如果科目不選，則顯示該項目在多有核算科目上的發(fā)生明細4、任意多欄帳：將科目、項目、產品、部門多欄帳的功能組合在一起，通過一個功能可以查詢出系統(tǒng)中所有多欄帳的查詢結果。部門查詢系列：對進行部門核算的科目提供查詢1、部門余額表：查詢各部門在某一科目的余額信息2、部門科目余額表：查詢某個部門在所有進行部門核算科目的余額信息3、部門二維余額表：由部門和科目組成二維列表，科目可以選擇非明細科目4、部門收入支出明細表：按部門同時列出收入科目的貸方發(fā)生和支出科目借方發(fā)生，并列示兩者差額5、部門三欄帳：部門必須選擇2024/6/18Inspurgroup任意余額表

1、該查詢功能非常強大，針對所有輔助核算提供查詢功能，可以將查詢模式任意組合，能滿足您自定義的輔助查詢組合要求，對于進行多種輔助核算的科目，該功能將提供全面的組合查詢

2、橫項欄目只能選擇一個，縱向欄目可以選擇多個3、參數操作：可以將經常使用的查詢參數保存起來，下次查詢直接選擇使用。4.7輔助查詢－任意余額查詢第一步：工資類別定義發(fā)3類別設置，放工資的幣種、是否代扣稅金、小于扣零單位的金額會記入當月零頭第二步：分類員工信息

員工檔案上的信息，對員工的描述信息。注意：自定義目錄的使用——為員工卡片上的某些項目提供幫助菜單第三步：工資項目定義

定義發(fā)放工資時的數據項目，并可定義公式第四步：工資類別啟用

啟用目前使用的工資工資類別，啟用以后默認處于第一個工資類別第五步：多次方法設置

定義當前工資類別一個月發(fā)放幾次工資，每次發(fā)放都發(fā)放那些工資項目；實發(fā)合計、應稅收入合計、發(fā)放項目定義第六步：項目定義

修改項目名稱、順序第七步：員工檔案維護

導入增加、手工增加、更換部門、參數定義5.1工資－初始設置2024/6/18Inspurgroup工資錄入：非計算項目錄入計算項目計算數據錄入時的列值調整銀行代發(fā)文件格式定義與形成第一次首先根據銀行要求的格式定義格式。以后直接使用該格式生成代發(fā)文件個人所得稅

直接導入工資導入格式定