集中式財務(wù)管理軟件操作培訓(xùn)XXXX04

2024/6/18培訓(xùn)日程時間課程及安排主講2011年04月27日上午9：00-12：00領(lǐng)導(dǎo)講話系統(tǒng)環(huán)境設(shè)置、系統(tǒng)維護(hù)（模塊及數(shù)據(jù)授權(quán)）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（部門、員工、往來單位定義）輔助核算（核算項目定義）胥敏晏總賬初始設(shè)置私有科目、核算關(guān)系、核算項目、憑證類型定義，余額初始，常用摘要，輸出格式，系統(tǒng)設(shè)置問題答疑、操作輔導(dǎo)總賬日常業(yè)務(wù)處理（制單、審核、記賬）下午1：30-5：30報表管理固定資產(chǎn)初始、日常業(yè)務(wù)處理、月末查詢內(nèi)部交易1.登陸地址及配置IE登陸

http://localhost/cwbase1、將軟件登錄地址設(shè)置成受信任站點（設(shè)置成功后IE右下腳顯示為可信站點)2、IE安全級別的設(shè)置把所有與Activex控件有關(guān)的選項選為“啟用”。將‘使用彈出窗口阻止程序’選擇為‘禁用’3、卸載擴(kuò)展插件去掉啟用第三方瀏覽器擴(kuò)展（需要重啟動）的選項

詳見《系統(tǒng)環(huán)境配置文檔》客戶端配置2.1系統(tǒng)管理部分－職責(zé)與用戶的維護(hù)職責(zé)：職責(zé)用來明確用戶能夠操作的菜單和數(shù)據(jù)；菜單：系統(tǒng)管理－系統(tǒng)管理－職責(zé)維護(hù)注意：1、‘對應(yīng)部門’表示當(dāng)前職責(zé)能夠操作那個部門的數(shù)據(jù)，不選表示可以操作所有部門的數(shù)據(jù)。

2、不要遺漏‘?dāng)?shù)據(jù)權(quán)限’，數(shù)據(jù)權(quán)限用來控制能否使用某些數(shù)據(jù)，并不是所有的模塊都有對數(shù)據(jù)的控制，擁有的數(shù)據(jù)權(quán)限需要隨著數(shù)據(jù)內(nèi)容的增加而重新設(shè)置?？傎~、報表需要設(shè)定；一般全部選定

3、‘對應(yīng)用戶’用來查看擁有該職責(zé)的用戶是哪些職責(zé)通常按照會計崗位來定義，因為每個崗位能操作的功能大體是固定

如從事該崗位的會計人員由于換崗等原因會發(fā)生變化，只要更換改用戶所擁有的職責(zé)即可。

一個用戶可以擁有多個職責(zé)，一個職責(zé)也可以被多個用戶使用《用戶編碼口令信息》用戶：即是定義能登錄系統(tǒng)的操作員菜單：系統(tǒng)管理－系統(tǒng)維護(hù)－用戶維護(hù)注意：1、密碼要求第一位為字母，至少六位

2、不要忘記分配‘職責(zé)’，否則用戶不能登錄操作事項：

創(chuàng)建“會計、出納”職責(zé)和用戶，

職責(zé)：不分配系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、單位代碼＋3位流水號

2、3級項目部，則本單位代碼＋3位流水號

用戶：對應(yīng)一個職責(zé)1、5位單位標(biāo)識碼＋2位流水號

2、3級項目部，則本單位標(biāo)識碼為后7位＋2位流水號

例如：1、集團(tuán)母公司00000005

會計主管：0000501

會計：0000502

出納：0000503

2、一公司混凝土公司鄭西鐵路0001001702

會計主管：100170201

會計：100170202

出納：1001702032.系統(tǒng)管理部分－職責(zé)與用戶的維護(hù)3.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始公司部門定義公司員工定義科目定義核算關(guān)系定義核算專項定義余額初始相關(guān)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置往來單位定義2024/6/18基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義賬務(wù)基礎(chǔ)定義3.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－公司部門定義菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－組織－公司部門定義增加規(guī)則：各項目部由會計主管負(fù)責(zé)增加編碼結(jié)構(gòu)：222；按順序號增加即可。會計核算：必須選擇“核算”如集團(tuán)母公司機(jī)關(guān)單位的部門：如右表01辦公室02財務(wù)部03審計處04經(jīng)營部05供應(yīng)部06工程部07海外部08企業(yè)管理部09人力資源部10成本管理部11安全質(zhì)量部12科技發(fā)展部13黨委工作部14工會工作部15紀(jì)檢監(jiān)察部…菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－員工－員工定義會計主管負(fù)責(zé)增加有個人往來的人員，工資主管協(xié)同補(bǔ)充增加發(fā)放工資人員；帳務(wù)和工資信息共用增加規(guī)則：1、“部門編號2位＋3位流水”編號長度為5，按順序號增加即可；2、

或按照系統(tǒng)自定義的流水增加。注意事項：1、會計核算2、代發(fā)銀行及賬號個人部門變動：“更換部門”3.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－公司員工定義3.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－往來單位定義菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－往來單位－往來單位定義內(nèi)部單位：

集團(tuán)統(tǒng)一定義，各項目部直接引用即可，不允許增加！

批量增刪－設(shè)置條件“往來單位類別＝內(nèi)部往來”選擇增加即可外部往來：自行增加即可，也可以引入其他單位已經(jīng)添加的共用外部單位

單位標(biāo)識碼5位+4位流水例如：母公司鄭西指揮部單位標(biāo)識碼：00005，則局機(jī)關(guān)增加的往來單位的編碼為00005+0001。功能菜單：總帳－定義－科目定義

1、集團(tuán)統(tǒng)一制定科目編碼結(jié)構(gòu)：4223，即一級科目為4位編碼，二級科目乃至以下各級目為2位編碼；

2、集團(tuán)統(tǒng)一定義的公有科目直接使用；各項目部如有需要，可在允許范圍內(nèi)增加明細(xì)科目（需批準(zhǔn)）；如果不能增加需要通過輔助核算項目定義

3、各項目部私有明細(xì)科目注意內(nèi)容：1、助記碼：只需要給最明細(xì)科目設(shè)置助記碼，作用同科目編號，制單時可直接輸入助記碼。

2、帳頁格式：系統(tǒng)默認(rèn)金額賬，3、余額方向：賬戶余額的方向，如資產(chǎn)類科目其余額方向一般在借方4、日記帳：可以查詢每日帳表；主要現(xiàn)金、銀行存款等有查詢?nèi)沼泿ば枰目颇窟x擇。5、銀行帳：設(shè)置后可以使用銀行對帳功能6、外幣核算：記錄人民幣的同時也記錄外幣金額（23局:不核算)7、數(shù)量核算：記入金額的同時記錄數(shù)量(原材料、庫存商品、在途物資）3.4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－科目定義2024/6/18Inspurgroup4、期末結(jié)平檢查：所有者權(quán)益、成本類、損益類科目可進(jìn)行設(shè)置。在進(jìn)行月末結(jié)賬時，系統(tǒng)自動檢查是否結(jié)平，若有未結(jié)平科目，則提示。5、科目性質(zhì)：針對明細(xì)科目而言（普通科目、借方欄目、貸方欄目）設(shè)置成欄目利于結(jié)轉(zhuǎn)，例如我們將管理費(fèi)用的下級科目設(shè)置成借方欄目那么，在結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的時候，就可以做如下的分錄：借：本年利潤貸：管理費(fèi)用（直接將一級科目的總額結(jié)轉(zhuǎn)，而不是一一個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)）6、現(xiàn)金科目：2個作用（1）必須將現(xiàn)金、銀行存款科目設(shè)置為現(xiàn)金或銀行存款，否則不能查詢出納的有關(guān)賬頁。（2）用于貨幣資金赤字告警，通過該選項確定貨幣資金科目。3.4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－科目定義3.5基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－核算專項定義當(dāng)項目部增加私有明細(xì)科目不可以時，需要通過增加“專項核算”項目來實現(xiàn)菜單：輔助－定義－核算項目定義項目編碼結(jié)構(gòu)：23883

集團(tuán)統(tǒng)一定義13類常用專項核算項目，

各項目部私有化編碼規(guī)則：單位標(biāo)識碼后5位+流水號3位；

（3級項目部，則本單位標(biāo)識碼為后7位＋3位流水號）輔助核算專項優(yōu)點：1、簡化了科目體系2、數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享3、細(xì)化核算，提高會計核算質(zhì)量，多角度核算4、組合使用富靈活查詢3.6基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－核算關(guān)系定義2024/6/18菜單：總帳－定義－核算關(guān)系定義輔助核算是對科目的明細(xì)核算，包括個人核算、部門核算、單位核算、產(chǎn)品核算、專項核算（13類）1、個人核算：相當(dāng)于對科目按個人進(jìn)行明細(xì)核算，例如，122101其他應(yīng)收款－應(yīng)向職工收取的各種墊付款項1226備用金，要核算到每個人，落在人頭上，那么設(shè)為個人核算。2、部門核算：相當(dāng)于按部門對科目進(jìn)行明細(xì)核算。3、單位核算：相當(dāng)于對科目按往來單位進(jìn)行明細(xì)核算，并可進(jìn)行帳齡分析。例如1122應(yīng)收帳款科目，相當(dāng)于我們以前用用友軟件增加的二級科目。4、產(chǎn)品核算：按產(chǎn)品對科目進(jìn)行明細(xì)核算。5、專項核算：除以上4種核算以為，需要進(jìn)行明細(xì)核算，又不方便使用明細(xì)科目的，可以通過增加專項核算來處理。根據(jù)咱們單位的業(yè)務(wù)，我們增加了13類專項核算。

注意事項：1、集團(tuán)統(tǒng)一定義“公有科目”所定義的核算關(guān)系，各項目部自動繼承使用，并不能修改2、各項目部的“私有明細(xì)科目”，如果其上級科目設(shè)置了輔助核算，則明細(xì)科目核算關(guān)系將自動繼承，同時也可以修改。3、如果集團(tuán)公有科目本身沒有輔助核算，可自己增加3.6基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－核算關(guān)系定義3.7基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－余額初始菜單：總帳－定義－初始余額一個單位只允許一人進(jìn)行初始余額1、在余額初始之前一定要仔細(xì)檢查科目定義、核算關(guān)系定義等，一旦錄入余額，相應(yīng)科目就不能再修改（否則需要清除余額）2、對于有明細(xì)科目的科目，應(yīng)該從最明細(xì)科目錄入財務(wù)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動匯總到最上級。3、對于進(jìn)行了輔助核算的科目，首先選擇該科目的最明細(xì)科目，點擊[輔助核算]按鈕，錄入有關(guān)輔助核算的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動匯總到科目的最上級。4、在憑證記賬之前都可以對錄入余額進(jìn)行修改，一旦存在已記賬憑證則不可再錄入或修改初始余額5、平衡檢查3.8基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－相關(guān)設(shè)置1、限制條件定義菜單：總帳－定義－限制條件定義限制條件定義是對本單位需使用內(nèi)容的過濾，通過設(shè)置將本單位不需用的內(nèi)容去除，以方便本單位使用。

如對不需要使用的公有科目，可以進(jìn)行限制定義，如共同類2、憑證類型定義菜單：總帳－定義－憑證類型定義1、第一次進(jìn)入該功能，系統(tǒng)會彈出憑證類型幫助，可以直接選擇預(yù)置的憑證類型，憑證字不能更改（憑證字是區(qū)分憑證類型的標(biāo)志）統(tǒng)一選擇“04現(xiàn)金收付銀行收付轉(zhuǎn)帳類”類型2、出納簽字：該類型的憑證是否需要由出納崗位進(jìn)行記帳前的確認(rèn)簽字3、常用摘要定義定義好的摘要，在制單時可以在摘要處右鍵選擇，便于操作

項目部內(nèi)部公用、私用4、原始憑證定義

精細(xì)核算體現(xiàn)，如原材料鋼材需要充分記錄鋼材“型號”、“重量”等5、憑證模板定義在制單時可以按模板增加選擇已定義好的模板，便于操作

項目部內(nèi)部共用、私用（作憑證時增加即可）6、批準(zhǔn)權(quán)限定義分權(quán)限分金額審批定義7、輸出格式定義：該類憑證的默認(rèn)輸出打印格式，與憑證打印有關(guān)；需要統(tǒng)一引用！0000005中鐵二十三局母公司鄭西指揮部3.8基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－相關(guān)設(shè)置3.9基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－系統(tǒng)設(shè)置菜單：總帳－定義－系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置主要是控制制單過程包括：憑證選項標(biāo)簽

憑證日期序時憑證必須完整顯示所有憑證

貨幣資金赤字警告制單時科目名稱逆序輔助核算標(biāo)簽“按類別”查找往來單位其他標(biāo)簽：【財務(wù)主管】－修改

4.1總帳業(yè)務(wù)-制單操作關(guān)鍵點菜單：總帳－憑證－制單增加憑證方式：1、每次制單，都選擇憑證類別增加一張空白憑證。2、同類型增加，快捷鍵：CTRL+A（增加并保存當(dāng)前憑證）3、選擇類型增加，快捷鍵：CTRL+B（增加并保存當(dāng)前憑證）4、選擇模板增加，快捷鍵：CTRL+M制作相似憑證憑證模板定義功能事前定義，作憑證過程直接另存模板復(fù)制憑證CTRL+F可復(fù)制本月和以前月份憑證，金額輔助全部沖銷憑證CTRL+P形成本月或以前月份某張憑證的沖銷憑證保存憑證CTRL+S如果不再做其他憑證，可直接使用‘保存憑證’打印憑證CTRL+R直接打印憑證并保存當(dāng)前憑證刪除憑證CTRL+D(不建議)、修改憑證CTRL+E、

2024/6/18Inspurgroup摘要：直接錄入、常用摘要代碼、右鍵選擇使用科目：直接輸入科目編號、助記碼、右鍵幫助選擇金額：1、金額會隨著輔助信息金額的改變而改變2、可以輸入運(yùn)算式（輸入法必須為英文狀態(tài)）3、金額方向的借貸方向的改變：F8幫助：右鍵或F7鍵，上下箭頭光標(biāo)移動，回車選擇光標(biāo)位置移動：ESC鍵光標(biāo)由輔助信息回到分錄查看：本月憑證列表，可一頁中顯示，并可以預(yù)覽余額：查詢科目余額、輔助余額、明細(xì)賬（三欄式明細(xì)賬）附件：圖片上傳、計算器CTRL+F字典定義：可在制單過程中添加私有科目、部門、個人、單位等基礎(chǔ)信息，無需退出制單界面。4.1總帳業(yè)務(wù)-制單操作關(guān)鍵點4.2總帳業(yè)務(wù)-審核記帳審核、記賬：1、可按編號2、可按日期3、可按人員4、可單張5、可批量6、可查詢7、可預(yù)覽8、可檢查9、可取消制單人與審核人不能相同打?。捍蛴「袷蕉x出納簽字：憑證類型定義憑證號整理：憑證刪除等4.3總帳業(yè)務(wù)-查詢賬頁查詢系列：1、憑證查詢、科目余額表、三欄、多欄明細(xì)帳、科目（輔助）余額查詢按日期、編號、人員、摘要、分錄、專項、摘要模糊查詢、查詢前條件過濾、包含未記帳憑證實現(xiàn)帳前查詢、借貸一欄與借貸兩欄、本期發(fā)生與累計發(fā)生、數(shù)量與外幣賬頁系列：1、賬務(wù)賬頁：打印格式統(tǒng)一定義2、輔助賬頁：三欄、多欄共用功能：《賬表設(shè)置》：表信息設(shè)置、列信息（寬度、隱含）《頁面設(shè)置》：字體字號設(shè)置、頁邊距、頁面設(shè)置（固定欄目、行數(shù)（1頁顯示所有行數(shù)）、輸出方向、套打、紙張設(shè)置、格式另存）《聯(lián)查》：系統(tǒng)中的查詢都可以從余額帳（總帳）－明細(xì)帳－憑證《預(yù)覽》：文件－導(dǎo)出源數(shù)據(jù)（EXEL表格）

格式－頁碼、日期時間定義Inspurgroup出納查詢系列：科目定義”現(xiàn)金科目－銀行存款”相關(guān)現(xiàn)金日記帳：列示一定月份、日期范圍內(nèi)現(xiàn)金科目日發(fā)生明細(xì)及每日匯總銀行日記帳：銀行科目資金日報表－按科目列示所有屬于現(xiàn)金性質(zhì)的科目的日發(fā)生額匯總信息出納業(yè)務(wù)系列：結(jié)算號錄入：科目選擇、聯(lián)查憑證，可在制單過程中錄入，也可以在審核之前由出納補(bǔ)錄。支票管理：對于支票領(lǐng)用的管理，作憑證審核后會自動核銷業(yè)務(wù)初始：銀行科目設(shè)置：導(dǎo)入銀行科目，與科目定義”現(xiàn)金科目－銀行存款”相關(guān)銀行對賬初始：單位日記帳與銀行日記帳的調(diào)平處理錄入對賬單：手工錄入銀行對賬單銀行對賬：讀入日記賬、自動對賬、手工對賬;憑證需要審核記賬之后。查詢余額調(diào)整表：單位日記帳＝銀行日記帳4.4總帳業(yè)務(wù)-出納業(yè)務(wù)4.5總帳業(yè)務(wù)-期末處理規(guī)則憑證：對于有規(guī)則的憑證格式進(jìn)行定義，多借方、多貸方結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義：月末結(jié)轉(zhuǎn)格式定義，一借方、一貸方增加：生成周期、轉(zhuǎn)出科目、轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出范圍

引用：月末結(jié)轉(zhuǎn)：月末最后一天結(jié)轉(zhuǎn)憑證已經(jīng)生成所有憑證都已經(jīng)記賬

年末結(jié)轉(zhuǎn)：會計期間維護(hù)：打開即可作賬，可以打開多個期間

月末結(jié)轉(zhuǎn)以后本期間自動關(guān)閉

永久關(guān)閉點擊后，不可逆反實時余額同步：前提：當(dāng)前憑證全部記賬2024/6/18Inspurgroup1、單位余額表－對進(jìn)行單位核算的科目提供的查詢功能選擇查詢科目－查詢選定科目的單位余額不選查詢科目－查詢所有進(jìn)行單位核算的科目在所有單位的余額信息匯總方式：按地區(qū)、類別、地區(qū)匯總顯示匯總后的單位余額

“單位＋科目”（科目、單位都可以不選擇）2、單位三欄帳－“具體科目＋具體單位”查詢出“憑證＋科目”（科目必須選擇）3、關(guān)聯(lián)單位查詢－本單位與內(nèi)部單位或關(guān)聯(lián)單位在單位核算科目中的余額信息。查詢科目可以不選，不選列示所有單位核算一級科目4、分析單位多欄賬：具體科目分析單位業(yè)務(wù)（多欄明細(xì)帳憑證科目）5、分析科目多欄賬：具體單位分析科目信息（多欄明細(xì)帳憑證科目）4.6往來業(yè)務(wù)-單位往來查詢2024/6/18Inspurgroup個人查詢－對進(jìn)行個人核算的科目提供的查詢功能個人余額帳1、查詢科目可以不設(shè)置2、如果有科目同時進(jìn)行項目核算，并想查詢個人在某一項目上的余額信息，需進(jìn)行‘下一步’設(shè)置，否則直接點擊‘確定’顯示查詢結(jié)果。個人三欄帳1、查詢個人必須選擇，查詢科目可以為空，表示查詢某一個人在所有個人核算科目中的發(fā)生明細(xì)4.6往來業(yè)務(wù)-個人往來查詢4.7輔助查詢－項目部門查詢項目查詢系列：對進(jìn)行專項核算的科目提供查詢1、項目余額表：會計科目可以不選，項目類別必須選擇，查詢項目在各科目的余額信息2、收支明細(xì)表：同時進(jìn)行某類專項核算的收入支出發(fā)生額的對比查詢3、項目三欄帳：項目必須選擇，如果科目不選，則顯示該項目在多有核算科目上的發(fā)生明細(xì)4、任意多欄帳：將科目、項目、產(chǎn)品、部門多欄帳的功能組合在一起，通過一個功能可以查詢出系統(tǒng)中所有多欄帳的查詢結(jié)果。部門查詢系列：對進(jìn)行部門核算的科目提供查詢1、部門余額表：查詢各部門在某一科目的余額信息2、部門科目余額表：查詢某個部門在所有進(jìn)行部門核算科目的余額信息3、部門二維余額表：由部門和科目組成二維列表，科目可以選擇非明細(xì)科目4、部門收入支出明細(xì)表：按部門同時列出收入科目的貸方發(fā)生和支出科目借方發(fā)生，并列示兩者差額5、部門三欄帳：部門必須選擇2024/6/18Inspurgroup任意余額表

1、該查詢功能非常強(qiáng)大，針對所有輔助核算提供查詢功能，可以將查詢模式任意組合，能滿足您自定義的輔助查詢組合要求，對于進(jìn)行多種輔助核算的科目，該功能將提供全面的組合查詢

2、橫項欄目只能選擇一個，縱向欄目可以選擇多個3、參數(shù)操作：可以將經(jīng)常使用的查詢參數(shù)保存起來，下次查詢直接選擇使用。4.7輔助查詢－任意余額查詢第一步：工資類別定義發(fā)3類別設(shè)置，放工資的幣種、是否代扣稅金、小于扣零單位的金額會記入當(dāng)月零頭第二步：分類員工信息

員工檔案上的信息，對員工的描述信息。注意：自定義目錄的使用——為員工卡片上的某些項目提供幫助菜單第三步：工資項目定義

定義發(fā)放工資時的數(shù)據(jù)項目，并可定義公式第四步：工資類別啟用

啟用目前使用的工資工資類別，啟用以后默認(rèn)處于第一個工資類別第五步：多次方法設(shè)置

定義當(dāng)前工資類別一個月發(fā)放幾次工資，每次發(fā)放都發(fā)放那些工資項目；實發(fā)合計、應(yīng)稅收入合計、發(fā)放項目定義第六步：項目定義

修改項目名稱、順序第七步：員工檔案維護(hù)

導(dǎo)入增加、手工增加、更換部門、參數(shù)定義5.1工資－初始設(shè)置2024/6/18Inspurgroup工資錄入：非計算項目錄入計算項目計算數(shù)據(jù)錄入時的列值調(diào)整銀行代發(fā)文件格式定義與形成第一次首先根據(jù)銀行要求的格式定義格式。以后直接使用該格式生成代發(fā)文件個人所得稅

直接導(dǎo)入工資導(dǎo)入格式定