財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金管理系統(tǒng)操作手冊(cè)

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金管理系統(tǒng)操作手冊(cè)前言財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金管理系統(tǒng)為財(cái)政局財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金專(zhuān)用核算管理系統(tǒng)平臺(tái)，系統(tǒng)服務(wù)器統(tǒng)一部署，按照財(cái)政部財(cái)對(duì)政專(zhuān)戶(hù)資金歸口核算的要求統(tǒng)一部署，同時(shí)根據(jù)各地州財(cái)政局對(duì)大理財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的概況統(tǒng)一制定核算管理口徑，統(tǒng)一核算平臺(tái)，同時(shí)對(duì)于部分特殊業(yè)務(wù)，可根據(jù)各縣實(shí)際增設(shè)內(nèi)部核算口徑。操作手冊(cè)登陸上線(xiàn)配置該系統(tǒng)可同時(shí)提供web登錄和客戶(hù)端登錄兩種模式，web登錄即網(wǎng)頁(yè)登錄，通過(guò)瀏覽器直接輸入網(wǎng)址登錄，登錄網(wǎng)址另行公布，下面主要介紹客戶(hù)端登錄模式。客戶(hù)端安裝：打開(kāi)解壓后的“保會(huì)通軟件安裝盤(pán)”文件，雙擊“setup”安裝文件或點(diǎn)擊右鍵，選擇“以管理員身份運(yùn)行”，按提示點(diǎn)擊“下一步”，勾選“我接受協(xié)議”，“下一步”，勾選版本號(hào)，點(diǎn)擊“完成”。如下圖：導(dǎo)入服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)證書(shū)：安裝完成后，雙擊桌面軟件圖標(biāo)，在登錄窗口中“數(shù)據(jù)庫(kù)”選項(xiàng)中選擇為，點(diǎn)擊“配置”，選擇“從授權(quán)證書(shū)導(dǎo)入”在彈出的證書(shū)選擇窗口中選擇證書(shū)，打開(kāi)后便導(dǎo)入證書(shū)，點(diǎn)擊確定完成登錄配置。如下圖：登錄系統(tǒng)：證書(shū)配置完成后，將模式選擇為“直接登錄”，輸入帳套號(hào)“0001”，輸入當(dāng)前年度“2017”，輸入你的操作員代碼，輸入密碼點(diǎn)擊打開(kāi)便完成首次登錄，首次登錄完成后下次自動(dòng)默認(rèn)登錄選項(xiàng)，只需輸入密碼便可登陸系統(tǒng)。注意初始化密碼為操作代碼或者空密碼。期間余額轉(zhuǎn)入會(huì)計(jì)期間余額錄入：本次財(cái)政專(zhuān)戶(hù)建賬采用錄入期間余額進(jìn)行賬務(wù)初始化，即將截止2017年9月30日會(huì)計(jì)期末余額明細(xì)，以多借多貸綜合會(huì)計(jì)分錄的形式用一張會(huì)計(jì)憑證轉(zhuǎn)入年初余額。如下圖：出納期間余額錄入：本次財(cái)政專(zhuān)戶(hù)建賬采用錄入期間余額進(jìn)行賬務(wù)初始化；雙擊軟件功能“出納賬務(wù)”下的的“記賬”打開(kāi)出納記賬界面；依次錄入每個(gè)銀行賬戶(hù)的9月30期末余額。如下圖：按下圖步奏進(jìn)入出納記賬界面按下圖步奏依次以記賬的方式轉(zhuǎn)入9月30日賬戶(hù)余額收入出納記賬1、雙擊出納賬務(wù)下的記賬菜單，選擇相應(yīng)記賬選項(xiàng)打開(kāi)記賬界面。如下圖：2、錄入記賬日不要超過(guò)所選月份日期范圍，超出系統(tǒng)提示日期超界，自編憑證號(hào)和票據(jù)號(hào)可選用，其他按下圖流程操作，所選記賬期間內(nèi)可多筆連續(xù)操作，所選核算賬套內(nèi)多個(gè)賬戶(hù)可同一界面記賬。如下圖：撥款操作1、雙擊出納賬務(wù)下、票據(jù)下的撥款單，選擇獨(dú)立核算賬套、月份進(jìn)入撥款單開(kāi)單界面。如下圖：2、進(jìn)入開(kāi)單界面，修改開(kāi)單日期，選擇撥款賬戶(hù)，選擇收款賬戶(hù)（已有賬戶(hù)選到對(duì)方一般賬戶(hù)，賬戶(hù)太多可用漢字或首拼搜索查找，新收款賬戶(hù)可進(jìn)入賬戶(hù)選擇界面直接新增賬戶(hù)），錄入撥款金額、錄入用途，點(diǎn)擊確認(rèn)完成開(kāi)單。待審核人審核后點(diǎn)擊套打憑證打印撥款單。如下圖：新增收款賬戶(hù)按下圖流程步驟新增收款賬戶(hù)。4、撥款完成后無(wú)需相關(guān)操作，系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)出納支出記賬。會(huì)計(jì)賬務(wù)收入會(huì)計(jì)賬務(wù)收入賬務(wù)需要手動(dòng)錄入會(huì)計(jì)憑證，雙擊展開(kāi)會(huì)計(jì)賬務(wù)，雙擊展開(kāi)憑證管理菜單，雙擊操作及查詢(xún)進(jìn)入憑證操作選項(xiàng)，新增進(jìn)入憑證制作，參照下圖操作步驟：進(jìn)入憑證制作界面后，如果是進(jìn)入下月第一張會(huì)計(jì)憑證需要修改憑證時(shí)間，參照下圖步奏完成憑證制作，第一步完成錄入后回車(chē)鍵可進(jìn)入下一步錄入，最后一項(xiàng)金額欄可雙擊自動(dòng)平衡生成金額。支出會(huì)計(jì)賬務(wù)支出會(huì)計(jì)賬務(wù)既可以手動(dòng)制作憑證，也可以通過(guò)撥款單生成會(huì)計(jì)憑證，手動(dòng)制作與收入憑證制作流程相同，資金賬戶(hù)科目（銀行存款）可通過(guò)撥款單自動(dòng)生成憑證，但支出科目生成憑證的前提是撥款單審核時(shí)要預(yù)錄入關(guān)聯(lián)的支出會(huì)計(jì)科目，沒(méi)有選擇對(duì)應(yīng)支出科目的撥款單，只能生成資金賬戶(hù)的單向憑證，需要手動(dòng)添加支出分錄，操作參照下圖步奏：會(huì)計(jì)憑證審核及登賬：憑證管理下的“操作及查詢(xún)”為會(huì)計(jì)憑證綜合操作菜單，除制作憑證外，也是憑證查詢(xún)，篩選，修改以及憑證審核登賬的操作入口，相關(guān)流程參照下圖步奏。查詢(xún)分析出納綜合查詢(xún)：進(jìn)入出納賬務(wù)下的賬務(wù)匯總表，雙擊財(cái)政專(zhuān)戶(hù)存款收支結(jié)存明細(xì)表，選擇業(yè)務(wù)期間，可生成該期間各賬戶(hù)的收支結(jié)存明細(xì)，通過(guò)雙擊對(duì)應(yīng)的賬戶(hù)可進(jìn)入該賬戶(hù)的收支明細(xì)賬。如下圖：會(huì)計(jì)綜合查詢(xún)：會(huì)計(jì)賬務(wù)下的賬務(wù)匯總表下，財(cái)政代管資金收支明細(xì)表、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金收支明細(xì)表（不含預(yù)撥資金，只含已列支資金未支出）、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金預(yù)撥收支明細(xì)表（含預(yù)撥資金），以上三表為財(cái)政專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用的查詢(xún)分析表，通過(guò)雙擊表中的相關(guān)資金要素（項(xiàng)目、部門(mén)、科目、往來(lái)單位等），可追蹤查詢(xún)對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬。選擇末級(jí)獨(dú)立核算賬套下打開(kāi)綜合查詢(xún)表，可以進(jìn)一步追蹤到會(huì)計(jì)憑證。如下圖：查詢(xún)分析篩選及調(diào)整：賬務(wù)匯總表中“允許科目”、“排除科目”、“科目欄”可進(jìn)入做查詢(xún)篩選，科目欄中還可以進(jìn)行查詢(xún)要素先后順序調(diào)整，調(diào)整先后順序時(shí)，不指定到末及內(nèi)部核算賬套時(shí)，單位要素（專(zhuān)戶(hù)核算賬套）要在第一位，其他要素才能查詢(xún)到私有科目。如下圖：財(cái)政專(zhuān)戶(hù)常用會(huì)計(jì)科目及會(huì)計(jì)分錄財(cái)政專(zhuān)戶(hù)會(huì)計(jì)核算使用《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》，但財(cái)政專(zhuān)戶(hù)會(huì)計(jì)核算使用到的總賬科目最多七八個(gè)科目，賬務(wù)比較簡(jiǎn)單。常用會(huì)計(jì)分錄介紹如下：財(cái)政專(zhuān)戶(hù)使用到的科目表財(cái)政專(zhuān)戶(hù)會(huì)計(jì)核算常用科目表科目代碼科目名稱(chēng)核算內(nèi)容1004其他財(cái)政存款財(cái)政專(zhuān)戶(hù)銀行存款，按銀行賬戶(hù)進(jìn)行明細(xì)核算1011預(yù)撥經(jīng)費(fèi)本科目應(yīng)當(dāng)按照預(yù)撥財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金項(xiàng)目種類(lèi)、往來(lái)單位等進(jìn)行明細(xì)核算。1021借出款項(xiàng)本科目應(yīng)當(dāng)按照預(yù)撥財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金項(xiàng)目種類(lèi)、借出對(duì)象往來(lái)單位等進(jìn)行明細(xì)核算。2017應(yīng)付代管資金本科目核算政府財(cái)政代為管理的、使用權(quán)屬于被代管部門(mén)的資金，按被代管資金所屬部門(mén)、代管資金類(lèi)型（項(xiàng)目）進(jìn)行明細(xì)核算3005財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金結(jié)余本科目核算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金收支相抵后形成的結(jié)余，也就是年末專(zhuān)戶(hù)資金收支轉(zhuǎn)入本科目，系統(tǒng)已設(shè)置自動(dòng)分錄模板結(jié)轉(zhuǎn)，不用手動(dòng)制作結(jié)轉(zhuǎn)分錄。4005財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入本科目核算政府財(cái)政納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金收入，但不含應(yīng)付代管資金，應(yīng)付代管資金進(jìn)行往來(lái)核算，不做收支核算。本科目應(yīng)按財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金的項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行項(xiàng)目明細(xì)核算。5005財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出本科目核算政府財(cái)政納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金安排的支出，本科目應(yīng)按財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金的項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行項(xiàng)目明細(xì)核算。常用會(huì)計(jì)分錄例舉如下：八、賬簿管理及查詢(xún)1、標(biāo)準(zhǔn)賬簿：標(biāo)準(zhǔn)賬簿可進(jìn)行三欄賬按科目順序依次查詢(xún)，要明細(xì)到私有科目必須在“單位”選項(xiàng)選擇末及獨(dú)立核算賬套。打開(kāi)后可點(diǎn)擊“上一賬戶(hù)”、“下一賬戶(hù)”滾動(dòng)查詢(xún)。如下圖：2、活動(dòng)賬簿可進(jìn)行多項(xiàng)篩選、搜索進(jìn)行賬務(wù)查詢(xún)，如下圖：序時(shí)賬簿已時(shí)序?yàn)橘~簿首要次序，其次為獨(dú)立核算賬套、科目次序，可進(jìn)行多項(xiàng)篩選查詢(xún)賬簿，序時(shí)賬簿多用于審計(jì)查詢(xún)分析。賬簿打?。嘿~簿打印需要在年度結(jié)轉(zhuǎn)后才可以進(jìn)行賬簿打印，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，雙擊賬簿打印，選擇末級(jí)獨(dú)立核算賬套，打開(kāi)后分別選擇雙擊賬簿啟用表、賬簿目錄、各賬戶(hù)依次打印賬簿。如下圖：維護(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)平臺(tái)實(shí)施上線(xiàn)后，軟件公司技術(shù)人員協(xié)助縣級(jí)財(cái)政業(yè)務(wù)人員將10月份發(fā)生的部