再生資源回收利用建設項目可行性研究報告

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目錄第一章總論1一、項目概況1二、項目承建單位概況2三、綜合評價2四、編制依據(jù)3五、編制原則4第二章項目建設背景及必要性6一、項目建設背景6二、項目建設必要性7第三章市場前景分析8一、市場前景分析8二、目標市場分析9第四章項目建設地點及建設條件10一、項目建設地點10二、項目建設條件10第五章項目建設方案13一、項目建設方案13二、項目管理17三、項目建設標準17第六章環(huán)保、消防、安全和節(jié)能影響評價20一、環(huán)境保護20二、消防21三、安全23四、節(jié)能24第七章組織管理與運行26一、組織機構26二、經營管理模式26三、勞動定員和人員管理27第八章招標方案28一、招標范圍及招標內容28二、招標形式28三、招標方式29四、評標專家來源29五、招標程序和招標基本情況表30第九章投資估算與資金籌措31一、固定資產投資估算31二、新增固定資產投資估算說明31三、新增固定資產資金來源與籌措32四、流動資金估算及資金來源32第十章財務評價33一、項目運營計劃33二、總成本測算33三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配33四、項目盈利能力34五、經濟效益分析34第十一章風險分析35一、盈虧平衡分析35二、敏感性分析35第十二章結論及建議36一、結論36二、建議36第一章總論一、項目概況**旗供銷合作社聯(lián)合社再生能源市場建設項目第四章項目建設地點及建設條件一、項目建設地點項目用地位于**市**旗**鎮(zhèn)**四社，總占地面積53360平方米。二、項目建設條件**旗，地處**高原東南部，東與準格爾煤田相連，西鄰毛烏素沙漠，南與陜西省神木縣接壤，與市政府所在地康巴什新區(qū)隔河相望。全旗總面積5600平方公里，轄7個鎮(zhèn)，總人口14萬人，其中少數(shù)民族9869人。（一）自然條件境內礦產資源豐富，素有“地下煤?！敝Q，已探明煤炭儲量148.5億噸,以“三低一高”飲譽海外，是神府東勝煤田的主采區(qū)，國內重要煤田之一。

人文資源獨特，有全國重點文物保護單位、全國旅游勝地“四十佳”之一的成吉思汗陵園，有距今4000年歷史仰韶文化晚期至早商時期的“朱開溝文化”遺址，有保存完好的戰(zhàn)國秦長城遺址，有世界珍稀動物遺鷗保護區(qū)、古城堡、古樹化石、大仙洞、現(xiàn)代化礦區(qū)等一大批自然人文景觀。

旗府所在地**鎮(zhèn)是全國衛(wèi)生先進單位，是內蒙古自治區(qū)第一文明鎮(zhèn)，也是內蒙古自治區(qū)第一個國家衛(wèi)生鎮(zhèn)。生態(tài)環(huán)境良好，林木覆蓋率為32.6%，植被覆蓋率為86%，先后被評為“全國綠化模范旗”、“全國綠化百佳縣”和“全國退耕還林后續(xù)產業(yè)先進旗”。境內地下水資源比較豐富，永久儲量151億立方米。地表有6條大的內流河，有兩條外流河干流，水質良好。區(qū)位環(huán)境優(yōu)越，地處呼—包—鄂“金三角”區(qū)域，公路總里程1683公里。包茂高速、109國道高速縱橫交錯，包西鐵路、包神鐵路、東烏鐵路穿越旗境，**機場坐落旗境，距旗府所在地14公里，已基本形成集鐵路、公路、航空于一體的立體交通網絡，成為**及周邊地區(qū)的重要交通樞紐。（二）經濟社會發(fā)展條件近年來，在上級黨委、政府的正確領導和親切關懷下，伊旗經濟建設和社會各項事業(yè)有了長足發(fā)展，綜合經濟實力不斷壯大，人民生活水平顯著提高，主要經濟指標連續(xù)5年平均以40%以上的速度增長。2009年全旗呈現(xiàn)出經濟繁榮、社會和諧、民族團結、政通人和的嶄新局面，走出了一條具有伊旗特色的跨越式發(fā)展道路?？h域經濟基本競爭力進入全國百強縣第86位，西部百強縣第4位，居全區(qū)69個旗縣第2位。在經濟發(fā)展的同時高度關注民生，堅持在科學發(fā)展中推進跨越，在把握規(guī)律中構建和諧。（三）基礎設施條件1．交通運輸**旗道路旅客運輸發(fā)展以培育和發(fā)展統(tǒng)一、開放、競爭、有序的客運市場為重點，加強了旅客運輸市場規(guī)范化管理，大力發(fā)展農牧區(qū)客運，使旅客運輸取得了較快發(fā)展，基本形成了以城鎮(zhèn)為中心，城鄉(xiāng)互通、村鎮(zhèn)相聯(lián)、布局合理的運輸網絡。2．郵電通信**旗經過多年的建設，在郵政、電信機構增設，交換容量、網點的增擴、傳輸網絡的優(yōu)化，用戶接入網絡的完善，通信的覆蓋增容、補點等方面有了較大的突破。網通、移動、聯(lián)通、鐵通幾大信息網絡覆蓋全境。市區(qū)通訊已與全國聯(lián)網，可直撥國內外長途電話和發(fā)送傳真。3．電力本項目區(qū)電力供應充足，能夠滿足本項目的用電需求。（四）市政條件1．給水工程本項目主要為日常生活用水，項目區(qū)可打機井一眼滿足生活用水需求。2．污水附近污水管網正在建設中，污水管線接口管徑為DN300，建設后可滿足項目需要，項目區(qū)內污水收集后，經處理排入污水管網。3．供電當?shù)毓╇姴块T電力供應可以滿足本項目需要，由地區(qū)變電站提供10kV電源，分別接入內設置的10kV/630kVA箱式變電站。從地質和市政總體情況看，該項目區(qū)位優(yōu)勢明顯，上水、下水、雨水、通訊、電力等市政配套設施完備，供給量充足，交通便利，建設條件良好。第五章項目建設方案一、項目建設方案（一）項目建設內容該項目整體上分二大功能區(qū)，包括生活辦公區(qū)的二層和一層建筑物各一棟；儲活區(qū)的儲藏棚一座。本項目建成后的主要功能為再生能源產品收儲、交易。本項目總用地53360平方米，總建筑面積：15680平方米，包括：二層建筑600平米，一層建筑2080平米,儲藏棚13000平米。本項目建設停車場:1000平米；容積率:0.3；綠化率:25%；建筑結構:磚混結構(房屋)、鋼架結構（儲藏棚）；裝修標準：普通裝修。（二）配套工程建設方案1.給排水設計1）設計依據(jù)《建筑給水排水設計規(guī)范》（GB50015-2003）《室外給水設計規(guī)范》(GBJ13-86)《室外排水設計規(guī)范》(GBJ14-87)《公共建筑節(jié)能設計標準》2）給水本工程的消防栓給水采用高壓系統(tǒng)，由城鎮(zhèn)供水管網引入兩條DN200進水管，直接供水。生活給水從城鎮(zhèn)管網引入DN200供給。項目區(qū)建造一個生活、消防合用的蓄水池。3）排水本建筑物雨水和污水分別排放。雨水：室外排水重現(xiàn)期按1年，建筑物屋面雨水重現(xiàn)期采用10年。污水：建筑物內生活污水以重力流排出室外，經化糞池處理后排入污水管道，食堂廢水經隔油池處理后排放。2.暖通設計1）編制依據(jù)《采暖通風與空調設計規(guī)范》GB50019-2003《公共建筑節(jié)能設計標準》2）采暖系統(tǒng)設計冬季采暖系統(tǒng)熱媒采用95／70℃熱水，工作壓力0.4Mpa。冬季采暖系統(tǒng)采用散熱器采暖，供、回水干管采用雙管下供下回式為主，供、回水干管于地下暖溝內敷設，地下暖溝采用半通行地溝。敷設在室外的采暖管道采用聚氨脂泡沫保溫直埋管。3）風系統(tǒng)設計本項目建筑物采用自然通風，衛(wèi)生間通風采用排氣扇排至室外，衛(wèi)生間換氣數(shù)為10次／h。4）空調系統(tǒng)設計本建筑預留空調機房，可以設置空調系統(tǒng)。3.電氣設計1）設計依據(jù)《民用建筑電氣設計規(guī)范》JGJ/T-16-92《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50016-98《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50052-95《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-94－2000《建筑與建筑綜合布線系統(tǒng)工種設計規(guī)范》GB/53011-2000《公共建筑節(jié)能設計標準》2）設計范圍a強電包括：變配電系統(tǒng)、低壓配電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)低壓供配電。b弱電包括：綜合布線（數(shù)據(jù)／語音）、電視、電話和計算機寬帶網絡、保安監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、火災自動報警。c接地包括：防雷接地、局部等電位接地。3）負荷及電源根據(jù)用電負荷分布和供電半徑綜合考慮：在項目區(qū)內建一個10KV變電所。電源：本負荷除事故照明、消防負荷為二類負荷外，均為三類負荷。擬采用10KV電源進線，變電所采用單母線分段，低壓設聯(lián)絡。4）照明照度標準：辦公室300LX走道及衛(wèi)生間300LX5）電視、電話電話機房每10平方米一個數(shù)據(jù)，語音點設預留，電話采用自動交換機方式，綜合布線采用六類布線系統(tǒng)。6）火災自動報警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)采用總線式集中報警系統(tǒng)，在儲物區(qū)設置火災自動報警及消防聯(lián)動控制值班室。7）保安監(jiān)控、門禁系統(tǒng)保安監(jiān)控和消防值班室合用控制室，在建筑物主要出入口，儲物區(qū)設置攝像頭。4.建筑物防雷本工程按三類防雷建筑物進行設計。在屋面敷設避雷帶作為防雷接閃器，利用結構柱內主鋼筋作為引下線，利用結構基礎和基礎下敷設的鍍鋅扁鋼作為接地極，電源進線，弱電設備機房配電箱內設置浪涌電流保護器。（三）項目建設進度計劃按照國家基本建設程序，該項目按以下幾個階段進行實施：項目準備階段包括項目建議書、可行性研究、批準立項、資金籌措；項目實施階段包括拆遷、勘察、設計、工程招投標、設備采購、道路施工；項目完成階段包括試運營、竣工驗收。二、項目管理為保證工程質量，節(jié)約建設投資，縮短建設周期，盡快發(fā)揮投資效益，根據(jù)國家有關部門政策，本項目實行項目法人責任制、項目資本金制、工程招投標制、工程質量監(jiān)督管理制、項目環(huán)境監(jiān)督管理制、項目籌資渠道多元化等制度的建設和建設項目的前期工作。成立項目管理小組，負責再生能源市場一切建設、運營和管理事務。內部實行嚴格的管理和明確的分工，其主要職責為：行政管理部門負責日常行政工作及項目執(zhí)行單位的接待與聯(lián)絡工作，組織項目的招投標工作；計劃財務部門主要負責項目的財務計劃和實施計劃安排，與項目執(zhí)行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用安排和收支手續(xù)；施工管理部門主要負責項目土建與安裝施工的協(xié)調與指揮，施工進度與計劃安排，施工質量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗收工作；設備材料管理部門主要負責項目材料的訂購、采購、保管及調撥等項工作；技術管理部主要負責項目的技術文件、技術檔案的管理工作，主持設計圖紙的審核、處理有關技術問題及組織職工的專業(yè)技術培訓、技術考核等工作。三、項目建設標準本項目將引進超市化管理的概念，以規(guī)?；?、快捷化、便利的購物環(huán)境及先進的管理模式，為**旗乃至全市居民提供高品質的服務。項目建成后將針對不同消費者的需求，為廣大消費者提供全方位服務。（一）市場環(huán)境1．該再生能源市場位于**旗**鎮(zhèn)。2．場區(qū)按當?shù)鼐G化主管部門規(guī)定要求進行綠化，地面平整、硬化，沒有裸露地面。3．設有專用機動車停車場，停車場面積滿足市場經營需要。4．場區(qū)清潔衛(wèi)生，未有影響環(huán)境衛(wèi)生的污染源。5．市場的主體建筑為正式建筑，嚴格按照JGJ48建筑設計規(guī)范的要求設計建設。6．市場設有良好的采光、照明設施，賣場空間寬敞、明亮、整潔，地面全部按照要求堅固、平整、清潔、防滑。7．市場按照要求設有防汛排水、通風、防塵等設施。9．按照GB/T17217城市公共廁所衛(wèi)生標準的要求。市場設有衛(wèi)生間，衛(wèi)生間清潔、無異味。衛(wèi)生間的數(shù)量、面積、條件與賣場面積、條件相匹配。10．市場設置有儲貨區(qū)，保證貨物的充足供應。（二）消防安全管理1．市場建筑嚴格按照GBJ16建筑設計防火規(guī)范的要求，報送公安消防機構審核和驗收。2．嚴格按照GB15630消防安全標志設置要求。建筑物配備消防安全通道，配備各種明顯規(guī)范的消防標志。3．根據(jù)國家有關規(guī)定要求，配備消防設施，包括消防栓、滅火器，報消防主管部門檢驗。4．對市場經銷人員、管理人員、工作人員定期進行消防知識和技能培訓，并掌握滅火器材使用方法，做好培訓記錄。5．對消防設施進行定期檢查記錄。6．按照消防法規(guī)要求設立消防組織，責任落實到人頭。7．設立火災應急預案，并定期演練，保持隨時啟動和安全有效運轉。8．市場內嚴禁吸煙和使用明火。9．施工使用明火履行相關手續(xù)和采取相應安全措施。10．易燃性、易爆性商品用空容器展示。11．定期檢查并維護電路、用電設施，做好檢查記錄。12．建立健全保安防范組織、制度。13．設立治安和消防值班室。14．配備專職保安人員。15．對保安人員進行專業(yè)培訓，持證上崗。16．配備應急照明設施。17．配備應急突發(fā)事件預案，保證可以迅速啟動。第六章環(huán)保、消防、安全和節(jié)能影響評價一、環(huán)境保護本項目根據(jù)國家環(huán)境保護法，堅持環(huán)境保護與經濟、社會發(fā)展相協(xié)調，努力改善生活環(huán)境，實現(xiàn)經濟效益、社會效益和環(huán)境效益并重的原則。環(huán)境保護實行以防為主，綜合治理、化害為利、變廢為寶，控、防、治、管并施，堅持“三同時”、“三效益”、“三統(tǒng)一”的方針，使**旗供銷合作社聯(lián)合社再生能源市場生態(tài)建設走向良性循環(huán)的軌道。（一）編制依據(jù)1．《中華人民共和國環(huán)境保護法》。2．《污水綜合排放標準》（GB897—%）。3．《城市區(qū)域環(huán)境噪音標準》。4．《建筑施工場界噪聲限制》GB12523-905．其他有關的標準和規(guī)范。（二）本項目新增污染物和污染源1．再生能源市場及居民生活垃圾。2．再生能源市場及居民生活產生的污水。3．項目施工期產生的垃圾。4．項目施工期產生的噪音。（三）防治措施1．城市工業(yè)與居民垃圾應該分類處理，如對環(huán)境不會造成嚴重污染的建筑垃圾可采用自然填埋法，填埋后應恢復植被。居民生活垃圾，由于有機物含量低，目前采用衛(wèi)生填埋法，并恢復植被。隨著城市現(xiàn)代化水平的提高，垃圾成分的改變，垃圾處理由衛(wèi)生填埋法逐步改為堆肥法，實現(xiàn)再生資源的綜合利用。2．對于施工產生的棄土要及時外運，來不及運走的要加掩蓋物，防止風天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細沙的堆放要設防雨棚蓋。施工期固體廢棄物中的生活垃圾集中堆放后統(tǒng)一處理、施工棄土和建筑垃圾應及時清運處理。3．對于噪音較大的機器和設備，應加裝消聲器和減震器，如仍超標應采用隔離措施，確保噪音低于60dB，周圍環(huán)境噪音低于45dB。4．對于含有有害化學物質、放射性物質、病毒污染物質等的垃圾、污水進行預處理后，方可進入垃圾、污水處理廠。5．對于施工期施工機械和運輸車輛產生的噪聲、揚塵和尾氣采取以下措施：嚴禁夜間施工；限制使用老、舊等噪聲大、尾氣排放多的機械和車輛；運輸車輛限載、限速、加蓋，防止沙石散落等；對施工機械和車輛定期檢修，防止車輛漏油，污染環(huán)境。6．加強環(huán)境綠化，如在垃圾堆放點建設綠化隔離帶，以減少二次污染。二、消防（一）編制依據(jù)1.《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16—87修）。2.《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GBJ140—90）。3．《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057—94）。4．其它有關的規(guī)范的標準。（二）消防措施消防工作應貫徹“預防為主，防消結合”的方針。1．加強消防水源建設，**旗供銷合作社聯(lián)合社內再生能源市場應建設消防水源系統(tǒng)，必要時應各建設一座消防專用蓄水池和建筑物內外消防水系統(tǒng)。2．所有建筑物均按《建筑設計防火規(guī)范》確定建筑物耐火等級和安全通道，并合理的選擇防雷電設施。3．按規(guī)范要求建筑物的建筑群設置合理的消防通道，并按環(huán)形布置，且最少有兩處與外界道路相連接，并確保通道和道路的暢通。地塊內設4m寬環(huán)通車道，能方便地直接到達建筑的邊緣，可供大型消防車通行，并能滿足消防撲救面的要求。局部部位因考慮環(huán)境要求與日常使用要求，采用植草鋪地的方式，并通過構造保證其能承受消防車的荷載。4．主次干道按120米間距設置消防栓，高層建筑附近要增設13個消防栓。5．各建筑物均應根據(jù)其自身特點，選擇和配備一定數(shù)量的滅火器，并定期檢查確保使用的可靠性。6．按規(guī)范要求搞好設施的設計與安裝，防止產生火源。7．建設消防自動報警系統(tǒng)，并建立健全消防的有關規(guī)章制度。8.其它未盡事宜，按國家有關規(guī)定執(zhí)行。三、安全（一）編制依據(jù)1．《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部3號令）。2．《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（TJ36-79）。3．《建筑抗震設計規(guī)范》（GBJ11-89）。4．《鍋爐與壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》。5．其它有關的規(guī)范和標準。（二）安全措施1．地區(qū)建筑物設計和建設按地震烈度8度設防，本項目按7度設防。2．地震時公園、綠地、綜合廣場等為群眾主要疏散和避難場地，城市主次干道要滿足疏散救援，要求道路兩側建筑物高度，以房屋倒塌后，道路中間所留二車道（7米）為標準。3．制定本企業(yè)操作規(guī)程和安全技術規(guī)程，定期進行培訓和考核，依法搞好安全工作。4．電氣設計和建設均應按規(guī)程搞好防雷接地，意外情況自動斷電等多項保護措施。5．根據(jù)企業(yè)衛(wèi)生標準，對有毒有害物濃度進行定期檢測和超標報警系統(tǒng)，并按規(guī)定配備必需的勞動保護用品。6．其它未盡事宜按國家有關規(guī)定執(zhí)行。四、節(jié)能（一）編制依據(jù)1．《節(jié)約能源暫行條例》。2．《評價企業(yè)合理利用電技術導則》（GB3485-83）。3．《評價企業(yè)合理利用熱技術導則》（GB3486-83）。4．國家和有關部委相關的法律、法規(guī)和政策。（二）節(jié)能措施1．本項目采用先進設備，其單位產品能源消耗，居國內同行業(yè)同類產品先進水平或領先水平。2．根據(jù)國家產業(yè)政策，采用強制性措施關閉和取消浪費能源、產品質量低下的工藝、設備和產品。3．堅決杜絕借用投資為名，將外地特別是經濟發(fā)達國家和地區(qū)工藝、技術、設備落后，產品能耗高、污染嚴重的二手貨、三手貨進入再生能源市場。4．應用經濟杠桿和價格機制，按照市場經濟的客觀規(guī)律，對耗能單位和個人制定合理、先進的能耗指標，并加強監(jiān)督、檢查和考核，做到獎罰分明，不斷提高單位和個人節(jié)約能源的意識，使節(jié)能工作真正落到實處。5．建筑節(jié)能措施采用高性能保溫材料，對散熱嚴重的設備和管道按設計規(guī)范要求進行保溫，以減少損失。幕墻采用熱線吸收玻璃降低光污染，同時選用保溫、隔熱性能好的建筑材料，盡量減少建筑能耗。6.給排水節(jié)能措施1）合理確定供水壓力，采用阻耗小的管材配件，減低水頭損失。2）選用高效優(yōu)質的水泵和電機。4）地下水池及水箱采用能及時報警的溢流措施。5）選用可靠優(yōu)質衛(wèi)生潔具，減少設備原因引起的漏水。第七章組織管理與運行一、組織機構本項目由**市**旗供銷合作社聯(lián)合社組織實施。項目啟動后，按照項目建設的宗旨和目標來逐步實施。為了達到預期目標，建議按照實際工作需要設置管理機構。再生能源市場設立董事會、監(jiān)事會和經理，實行董事會領導下的經理負責制。董事會是項目建設的最高決策機構，對項目建設實行全面領導。由再生能源市場經理負責具體的施工建設及日常管理工作。二、經營管理模式再生能源市場堅持“立足市場、探求市場、挖掘市場、適應市場”的市場先行的經營理念，不斷深入了解、挖掘再生能源的利用價值，最大限度的做到變廢為寶。本項目不斷適應、滿足市場、滿足市場經濟發(fā)展的要求。秉著“誠信、創(chuàng)新、發(fā)展”的經營理念，無論對客戶、無論對員工，公司都充分站在對方的角度去考慮問題，確保各方的利益能夠得到充分的維護；此外，公司不斷吸取先進的經營理念、管理模式，借鑒、總結成功再生能源市場的經營管理經驗，在已有基礎上開拓、創(chuàng)新更適合自己的途徑和方式，從而不斷提升自己，不斷完善公司各方面的管理、軟硬件設施，在行業(yè)領域樹立一個“誠信、健康和不斷發(fā)展向上”的品牌形象。三、勞動定員和人員管理按照組織管理機構的設置，分別測算出工作量，按照經營各個環(huán)節(jié)的職位測算定員，本項目勞動定員為30人，其中，管理人員10人、專業(yè)技術人員5人、保安人員6人、工人9人。管理人員為公司部門經理2人、會計2人、出納1人、保管2人、業(yè)務員3人。專業(yè)技術人員招聘的辦法是通過考核、大幅度試用等措施，把那些熟悉再生能源經營管理及專業(yè)知識豐富、有著本行業(yè)工作經驗和懂技術的優(yōu)秀人才吸引到本項目中來，并通過靈活的用人機制，從優(yōu)的工薪待遇，增強企業(yè)對人才的吸引力，對特殊人才實行特殊待遇。對一般的工作人員從當?shù)氐氖Ｓ鄤趧恿χ羞M行招聘。對于項目內的所有職工要嚴格實行同內容的培訓，經考核合格后方可上崗工作，確保人員的素質，建設一支高效、精干的專業(yè)隊伍。第八章招標方案為保證工程設計和施工質量，又控制好工程投資，本工程建設將根據(jù)國家有關法規(guī)，特制定招標方案如下：一、招標范圍及招標內容（一）招標范圍需公開招標項目為：工程勘察測量、工程設計、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理及與工程建設有關的主要設備及材料的采購。（二）招標內容工程設計：**旗供銷合作社聯(lián)合社再生能源市場開發(fā)建設項目規(guī)劃設計及配套設施設計兩部分；建筑工程：再生能源市場的建筑工程；安裝工程：建筑內給排水、電氣、自控儀表等專業(yè)的設備和工藝管線安裝各種管道等；工程監(jiān)理：工程設計及工程建設的全過程。二、招標形式根據(jù)國家有關規(guī)定，經研究勘察測量和工程設計擬采用邀請招標，其他工程將由建設單位委托有招標資格的單位代理公開招標。三、招標方式招標方式擬采用邀請招標和公開招標，通過招標，可以在較廣的范圍內擇優(yōu)選擇信譽良好、技術過硬、具有專業(yè)特長及豐富經驗的勘察測量單位、設計單位、監(jiān)理公司、施工企業(yè)和生產供應商，以保證工程質量和降低工程造價，并能提高工程項目的社會效益與影響。邀請招標，根據(jù)國家有關規(guī)定，本勘察測量和工程設計擬采用邀請招標方式，邀請具有勘察測量丙級資質(及以上)和具有建筑甲級資質的三家以上單位進行招標。公開招標及投標者資格，本工程的公開招標是委托有招標資質的公司代理；工程監(jiān)理要求乙級(及以上)監(jiān)理資質，二級項目總監(jiān)(具有國家注冊監(jiān)理工程師資格)。建筑工程及安裝工程要求二級(及以上)建筑施工和二級項目經理。四、評標專家來源評標委員會由建設單位代表和評標專家組成，負責根據(jù)招、投標文件對各投標者進行綜合評定，出具評標報告，推薦合格的中標單位。評標委員會專家是在大項目辦專家數(shù)據(jù)庫根據(jù)專業(yè)需要由計算機抽取組成。五、招標程序和招標基本情況表招標程序，按照《招標投標法》招標人和投標人均需遵循招標投標法律和法規(guī)的規(guī)定進行招標投標活動，招標程序分別為：申請招標、準備招標文件、發(fā)布招標廣告、進行資格預審、確定投標人名單、發(fā)售招標文件、組織現(xiàn)場考察、召開標前會議記錄、發(fā)送會議記錄、接受投標書、公開開標、審查標書、澄清問題、評比比較、評標報告、定標、發(fā)出中標通知書、商簽合同、通知未中標人等。第九章投資估算與資金籌措一、固定資產投資估算根據(jù)項目的設計要求，估算新增總投資2601.30元，其中新增固定資產投資2527.87萬元，鋪底流動資金73.43萬元。新增固定資產投資構成詳見表8-1。二、新增固定資產投資估算說明1．安裝費、運雜費按照設備購置費的3%計算；2．基本預備費按建筑費、設備費、其它工程費之和的5%計算；3．勘查設計費按照每平方米22元計算；4．建設單位管理費按照建筑費的2%計算；5．工程監(jiān)理費按照建筑費的3%計算；新增固定資產投資估算詳見附表1。三、新增固定資產資金來源與籌措本項目新增固定資產投資2527.87萬元，由企業(yè)自籌資金解決。新增固定資產投資使用計劃與資金籌措詳見附表3。四、流動資金估算及資金來源本項目新增流動資金總額為244.75萬元，其中鋪底流動資金30%為73.43萬元，由企業(yè)自籌資金解決。第十章財務評價一、項目運營計劃本項目建設期為1年。第2年開始正式營業(yè)。第二年本項目擬通過再生能源市場經營，預計實現(xiàn)收入1400萬元。二、總成本測算本項目總成本費用為851.26萬元，經營成本為593.23萬元。（一）原材料價格的確定（不含稅）是以現(xiàn)行價格為基礎進行計算。（二）燃動力費以現(xiàn)行價格為基礎計算。（三）工資及福利費本項目管理人員和服務人員共計30人，人均工資按2萬元/年計算。（四）基本折舊和攤銷費固定資產按照2年攤銷。（五）銷售費用按銷售收入的1%計算總成本費用估算詳見附表4。三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配本項目建設期為1年。第2年開始正式營業(yè)。第二年本項目預計實現(xiàn)收入1400萬元。產品營業(yè)稅按5%計算，城市建設維護稅、教育費附加分別為7%、3%，預計銷售稅金及附加為7萬元。銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算詳見附表5。滿負荷經營年利潤總額為471.74萬元，所得稅額為94.35萬元。在可分配利潤中，盈余公積金提取比例為10%，公益金提取比例為5%。滿負荷經營年稅后利潤為377.39萬元。損益和利潤分配詳見附表6。四、項目盈利能力（一）財務內部收益率稅前25.76%稅后21.93%（二）財務凈現(xiàn)值(Ic＝10%)稅前1591萬元稅后1119萬元（三）投資回收期（含建設期）稅前4.69年稅后5.10年（四）投資利潤率17.01%財務現(xiàn)金流量詳見附表8－1、附表8－2。五、經濟效益分析從以上財務數(shù)據(jù)中可以看出，其內部收益率超過社會基準折現(xiàn)率，說明項目的經濟效益較好，盈利能力較強。項目建成后，經濟效益明顯，該項目是可行的。序號項目全部投資(所得稅前)變動幅度內部收益率凈現(xiàn)值投資回收期---%萬元年-基本方案-25.76%1,5914.691固定資產投資10%23.82%1,4494.93-10%27.96%1,7324.462銷售收入10%30.68%2,2034.21-10%20.65%9785.383經營成本10%23.07%1,2675.03-10%28.05%1,8674.45序號工程或費用名稱建安工程設備購置安裝工程其它費用合計占固定資產投資比例％新增固定資產投資1600.000.000.00927.872527.87100.001工程費用1600.000.000.000.001600.0063.291.1建筑工程費1600.001600.0063.291.2設備購置費0.000.000.000.001.2.1設備貨價0.000.000.001.2.2運雜費0.000.000.001.2.3關稅、增值稅0.000.001.3安裝費0.000.000.002其它費用807.50807.5031.942.1勘察設計費34.5034.501.362.2辦公家具購置費3535.001.382.3建設單位管理費32.0032.001.272.4鑒定驗收費16.0016.000.632.5土地使用費642.00642.0025.402.6工程監(jiān)理費48.0048.001.903基本預備費120.37120.374.764建設期利息0.000.000.00序號項目周轉天數(shù)周轉次數(shù)23456789101流動資產235.03288.75288.75288.75288.75288.75288.75288.75288.751.1應收帳款458140.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.001.2存貨84.52102.41102.41102.41102.41102.41102.41102.41102.411.2.1原材料301226.6733.3333.3333.3333.3333.3333.3333.3333.331.2.2燃料24152.132.672.672.672.672.672.672.672.671.2.3在產品241530.8836.7536.7536.7536.7536.7536.7536.7536.751.2.4產成品182024.8429.6629.6629.6629.6629.6629.6629.6629.661.2.5其它1.3現(xiàn)金301210.5011.3411.3411.3411.3411.3411.3411.3411.342流動負債35.2044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.002.1應付帳款361035.2044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.003流動資金199.83244.75244.75244.75244.75244.75244.75244.75244.754流動資金增加額199.8344.930.000.000.000.000.000.000.005自有流動資金59.9573.4373.4373.4373.4373.4373.4373.4373.43流動資金貸款139.88171.33171.33171.33171.33171.33171.33171.33171.33流動資金貸款利息7.4009.109.10序號項目合計123456789101總資金2772.622527.87199.8344.930.000.001.1固定資產投資2527.872527.870.001.1.1新增固定資產投資2527.872527.871.1.2利用原有固定資產投資0.001.2建設期利息0.000.001.3流動資金244.75199.8344.930.000.00其中鋪底流動資金73.4359.9513.480.000.002資金籌措2632.742527.8759.9544.930.000.002.1資本金2632.742527.8759.9544.930.000.002.1.1申請國家專項資金0.000.002.1.2地方配套0.002.1.3企業(yè)自籌2632.742527.8759.9544.930.000.002.1.4利用原有固定資產0.002.2借款0.000.000.000.000.000.002.2.1長期借款0.000.002.2.2流動資金借款171.33139.8831.450.000.00序號項目合計2345678910負荷80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001外購原材料3520.00320.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.002外購燃料動力費352.0032.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.003工資及福利費540.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.004修理費236.0826.2326.2326.2326.2326.2326.2326.2326.2326.235折舊費786.9287.4487.4487.4487.4487.4487.4487.4487.4487.446攤銷費807.50161.50161.50161.50161.50161.500.000.000.000.007財務費80.217.4009.109.10其中：利息支出80.217.4009.109.108銷售費用369.6033.6042.0042.0042.0042.0042.0042.0042.0042.009研究開發(fā)費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010其它費用225.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0011總成本費用6917.30753.19851.26851.26851.26851.26689.76689.76689.76689.76其中：固定成本2439.62341.36343.03343.03343.03343.03181.53181.53181.53181.53可變成本4477.68411.83508.23508.23508.23508.23508.23508.23508.23508.2312經營成本5242.68496.83593.23593.23593.23593.23593.23593.23593.23593.23序號項目合計23456789101新增固定資產1.1房屋、建筑物原值1600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.00折舊費76.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.00凈值1524.001448.001372.001296.001220.001144.001068.00992.00916.001.2設備原值120.37120.37120.37120.37120.37120.37120.37120.37120.37120.37折舊費111111111111111111凈值108.9497.5086.0774.6363.2051.7640.3328.8917.452折舊合計87.4487.4487.4487.4487.4487.4487.4487.4487.44凈值合計1632.941545.501458.071370.631283.201195.761108.331020.89933.45序號項目攤銷年限原值生產期234567891無形資產1.1土地使用權20攤銷凈值1.2其他無形資產5攤銷凈值2遞延資產（開辦費）5807攤銷161161161161161凈值64648432316103無形及遞延資產合計5攤銷凈值序號項目合計23456789101主營業(yè)務收入12320.001120.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.002營業(yè)稅616.0056.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.003銷售稅金及附加61.605.607.007.007.007.007.007.007.007.003.1城市建設維護稅43.123.924.904.904.904.904.904.904.904.903.2教育附加費18.481.6002.102.10序號項目合計23456789101產品銷售收入12320.001120.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.002營業(yè)稅616.0056.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.002銷售稅金及附加61.605.607.007.007.007.007.007.007.007.003總成本費用6917.30753.19851.26851.26851.26851.26689.76689.76689.76689.764利潤總額4725.10305.21471.74471.74471.74471.74633.24633.24633.24633.245所得稅945.0261.0494.3594.3594.3594.35126.65126.65126.65126.656稅后利潤3780.08244.17377.39377.39377.39377.39506.59506.59506.59506.597特種基金0.008可供分配利潤3780.08244.17377.39377.39377.39377.39506.59506.59506.59506.599盈余公積金378.0124.4237.7437.7437.7437.7450.6650.6650.6650.6610應付利潤0.0011未分配利潤3402.07219.75339.65339.65339.65339.65455.93455.93455.93455.9312累計未分配利潤15367.96219.75559.40899.051238.701578.352034.282490.212946.143402.07序號項目合計12345678910負荷（%）801001001001001001001001001現(xiàn)金流入1349811201400140014001400140014001400.002578.211.1主營業(yè)務收入1232011201400140014001400140014001400.001400.001.2回收固定資產余值933933.451.3回收流動資金245244.752現(xiàn)金流出90222527.87763.30739.50694.58694.58694.58726.88726.88726.88726.882.1原有固定資產002.2新增固定資產投資25282527.872.4流動資金2450.00199.8344.930.000.002.5經營成本524304975935935935935935935935932.6銷售稅金及附加6206777777772.7所得稅945061949494941271271271273凈現(xiàn)金流量4476-252835766070570570567367367318514累計凈現(xiàn)金流量-2528-2171-1511-805-10060612791952262544765所得稅前凈現(xiàn)金流量5421-252841875580080080080080080019786所得稅前累計凈現(xiàn)金流量-2528-2110-1355-55624410441844264434435421計算指標：所得稅前所得稅后財務內部收益率（FIRR）25.76%21.93%財務凈現(xiàn)值（PNPV）（I=12%）1,591萬元1,119萬元投資回收期4.69年5.10年序號項目合計12345678910負荷（%）801001001001001001001001001現(xiàn)金流入13498.211120.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.002578.211.1主營業(yè)務收入12320.001120.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001.2短期借款0.001.3回收固定資產余值933.45933.451.4回收自有流動資金244.75244.752現(xiàn)金流出8962.252527.87630.85748.60703.68703.68703.68735.98735.98735.98735.982.1自有資金2632.742527.8759.9544.930.000.002.2借款本金償還0.0000.000.0002.3借款利息支付80.210.007.400經營成本5242.68496.83593.23593.23593.23593.23593.23593.23593.23593.232.5銷售稅金及附加61.605.607.007.007.007.007.007.007.007.002.6所得稅945.0261.0494.3594.3594.3594.35126.65126.65126.65126.653凈現(xiàn)金流量4535.96-2527.87489.15651.40696.32696.32696.32664.02664.02664.021842.234累計凈現(xiàn)金流量-2527.87-2038.72-1387.32-691.005.33701.651365.682029.702693.734535.96序號項目合計123456789101資金來源10476.662527.87753.97797.05720.67720.67720.67720.67720.67720.672073.751.1利潤總額4725.100.00305.21471.74471.74471.74471.74633.24633.24633.24633.241.2基本折舊費786.920.0087.4487.4487.4487.4487.4487.4487.4487.4487.441.3攤銷費807.500.00161.50161.50161.50161.50161.500.000.0