新能源汽車租賃經(jīng)營項目商業(yè)計劃書

新能源汽車租賃經(jīng)營（E駕享用車）項目商業(yè)計劃書PAGE資料重要妥善保管第3頁新能源汽車租賃經(jīng)營（E駕享用車）項目商業(yè)計劃書編制單位：北京中投信德國際信息咨詢有限公司高級工程師：高建XXXXX目錄第一章項目摘要 11.1項目簡介 11.2項目背景 1§1.2.1新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場前景可觀 1§1.2.2本次建設項目的提出緣由 21.3宗旨及商業(yè)模式 31.4項目資金投入計劃 31.5項目融資需求 31.6項目預期收益 41.7投資與合作計劃 51.8資金退出方式 5第二章項目概述 62.1項目公司簡介 62.2公司發(fā)展戰(zhàn)略 62.3公司宗旨及理念 62.4公司發(fā)展目標 62.5項目主要管理者簡介 72.6項目管理模式及措施 7§2.6.1項目管理模式 7§2.6.2管理措施 7第三章行業(yè)市場分析 93.1我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義分析 93.2我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展分析 103.3我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 123.4大連市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析 133.5新能源汽車租賃市場優(yōu)勢及前景分析 143.6項目新能源汽車租賃經(jīng)營面對市場潛力分析 173.7市場分析結論 18第四章項目經(jīng)營方案 194.1主要經(jīng)營產(chǎn)品服務及優(yōu)勢 194.2主要經(jīng)營業(yè)務發(fā)展規(guī)劃 194.3項目營銷線上平臺服務優(yōu)勢 194.4項目經(jīng)營模式 204.5項目實施進度規(guī)劃 20第五章競爭與策略 215.1SWOT分析 21§5.1.1

SWOT分析 21§5.1.2戰(zhàn)略的制定 245.2項目的競爭優(yōu)勢 245.3項目競爭策略 27§5.3.1品牌策略 27§5.3.2人才策略 27§5.3.3服務策略 27§5.3.4信息策略 27§5.3.5節(jié)本策略 28§5.3.6信譽策略 285.4營銷策略 28§5.4.1市場營銷原則 28§5.4.2市場營銷策略 29第六章投資估算與資金籌措 376.1投資估算依據(jù) 376.2固定資產(chǎn)投資估算 376.3流動資金估算 386.4資金籌措 386.5項目投資總額 386.6資金使用和管理 40第七章財務及經(jīng)濟評價 417.1總成本費用估算 41§7.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 41§7.1.2產(chǎn)品成本 42§7.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金 437.2財務評價 44§7.2.1項目投資回收期 44§7.2.2項目投資利潤率 44§7.2.3不確定性分析 447.3經(jīng)濟效益評價結論 48第八章風險及規(guī)避 498.1項目風險因素 49§8.1.1不可抗力因素風險 49§8.1.2市場風險 49§8.1.3資金管理的風險 508.2風險規(guī)避對策 50§8.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策 50§8.2.2市場風險規(guī)避對策 50§8.2.3資金管理風險規(guī)避 51第九章結論 52附表 53附表1銷售收入預測表 53附表2總成本費用估算表 54附表3外購原材料表 55附表4外購燃料及動力費表 56附表5工資及福利表 57附表6利潤與利潤分配表 58附表7固定資產(chǎn)折舊費用表 59附表8無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 60附表9流動資金估算表 61附表10資產(chǎn)負債表 62附表11財務計劃現(xiàn)金流量表 63附表12項目投資現(xiàn)金量表 65附表13資本金現(xiàn)金流量表 67附表14借款償還計劃表 69第一章項目摘要1.1項目簡介項目名稱：新能源汽車租賃經(jīng)營（E駕享用車）項目；投資總額：7000.00萬元人民幣；融資金額：6800.00萬元人民幣。項目承辦單位：XXXXX；項目實施地點：項目負責人：高建；1.2項目背景§1.2.1新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場前景可觀隨著國內(nèi)外新能源汽車的技術成熟和市場推廣，新能源汽車逐步開始取代傳統(tǒng)汽車。國家在第一輪新能源汽車示范推廣的基礎上，2013年下半年啟動實施了新一輪新能源汽車推廣應用工作，目前包括大連市在內(nèi)的39個城市或區(qū)域為新一輪新能源汽車推廣應用試點城市。提出2013-2015年在全市推廣應用新能源汽車10,500臺。截止2015年3月，新能源汽車推廣應用工作取得一定進展，在公交、通勤、租賃、公務、物流及私人購買等領域推廣應用新能源汽車2091臺。國務院2012年6月發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》中明確指出：到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。2016年，新能源汽車發(fā)展在各個城市將是各級政府更加關注，大力推廣的一年。因此在2016年國家政策逐步以新能源、科技創(chuàng)新及高端制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略轉型的政策引導下，任何進入并占據(jù)新能源汽車領域的資本必將在未來兩年內(nèi)占據(jù)新能源汽車市場。《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》提出，推進交通運輸?shù)吞及l(fā)展，實行公共交通優(yōu)先，加強軌道交通建設，鼓勵自行車等綠色出行。實施新能源汽車推廣計劃，提高電動車產(chǎn)業(yè)化水平。分析人士認為，推廣新能源汽車將寫入“十三五”規(guī)劃，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望長期向好。§1.2.2本次建設項目的提出緣由政策效果逐步釋放，新能源汽車從導入期步入成長期，目前商用車增速搶眼，乘用車市場廣闊。工信部產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，2015年新能源商用車單月同比增速均在3倍以上。乘用車消費熱情高漲，面對年均近2000萬左右的市場增量和未來二三線城市開拓新能源汽車的潛在空間來看,新能源乘用車市場空間大?；谀壳傲己玫男履茉雌嚢l(fā)展背景、各級政府相應出臺的各項優(yōu)惠政策及以政府主導快速拓展的新能源汽車市場，XXXXX決策層高瞻遠矚，深謀遠慮，積極深入市場考察調(diào)研，反復比較論證優(yōu)化，決定利用大連市得天獨厚的區(qū)位及資源優(yōu)勢，建設本次新能源汽車租賃經(jīng)營（E駕享用車）項目。以此作為進軍新能源汽車租賃及經(jīng)營銷售領域平臺，通過進行相關資源整合及配置來快速推動新能源汽車在大連市及東三省的推廣并優(yōu)先搶占新能源汽車領域為即將到來的汽車領域革命作戰(zhàn)略布局。公司此舉即是緊抓市場機遇，利用企業(yè)自身多種優(yōu)勢進軍新能源汽車租賃經(jīng)營領域，滿足當前租賃市場需求，項目實施具備一定的市場發(fā)展空間，項目實施預期將帶來較為可觀的經(jīng)濟效益與社會效益。1.3宗旨及商業(yè)模式本次“新能源汽車租賃經(jīng)營（E駕享用車）項目”，是XXXXX基于對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)以及大連市新能源汽車租賃市場進行深入的分析和研究，充分了解和掌握市場發(fā)展規(guī)劃及市場發(fā)展動向的基礎上，且項目單位具備很強的管理優(yōu)勢、人才優(yōu)勢及運營經(jīng)驗的基礎上，經(jīng)過多方面的考證和論述鄭重提出的。項目發(fā)展的宗旨及目標：致力于打造大連市及輻射東三省的知名的新能源汽車租賃經(jīng)營基地，帶動大連市及東三省新能源汽車的市場推廣力度，提升大連市乃至我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展進程。1.4項目資金投入計劃本次新能源汽車租賃經(jīng)營（E駕享用車）項目總投入資金7000.00萬元人民幣，主要投入到本次新能源汽車租賃經(jīng)營的部分建筑工程投資、新能源汽車的購進費用、其他費用以及充實流動資金等，具體數(shù)據(jù)見項目投資概算表。1.5項目融資需求本次新能源汽車租賃經(jīng)營（E駕享用車）項目資金缺口為6800.00萬元人民幣。用于本次“新能源汽車租賃經(jīng)營（E駕享用車）項目”前期費用及建筑工程的投入，現(xiàn)項目方擬采用股權方式融資（具體融資方式以投融資雙方協(xié)議為準），融資額度為6800.00萬元人民幣。1.6項目預期收益該項目的投資具有十分可觀的經(jīng)濟效益和社會效益，本項目建設完成后，計算期內(nèi)年均銷售收入可達3163.33萬元，年均利潤總額1617.39萬元，項目投資利潤率23.11%，稅后投資回收期（含建設期）5.80年，投資回報十分可觀。項目主要經(jīng)濟技術指標匯總表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標一主要指標1項目總占地面積平方米8500.002總投資資金，其中：萬元7000.002.1建筑工程萬元78.002.2設備及安裝費用萬元6265.002.3其他費用萬元98.802.4預備費用萬元68.202.5建設期利息萬元340.002.6鋪底流動資金萬元150.00二主要數(shù)據(jù)1年均銷售收入萬元3163.332年平均利潤總額萬元1617.393年均凈利潤萬元1213.044年銷售稅金及附加萬元17.655年均增值稅萬元176.516年均所得稅萬元404.357年上繳利稅總額萬元598.518項目定員人229建設期月6三主要評價指標1項目投資利潤率%23.11%2項目投資利稅率%25.88%3稅后財務內(nèi)部收益率%17.10%4稅前財務內(nèi)部收益率%21.30%5稅后財務靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元4,916.326稅前財務靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元7,416.037投資回收期(稅后)含建設期年5.808投資回收期(稅前)含建設期年5.019盈虧平衡點%49.60%1.7投資與合作計劃項目方將在互惠互利的原則下，充分發(fā)揮各方面的優(yōu)勢，整合各種資源，進行廣泛的合作。合作領域的重點在資本層面、服務與經(jīng)營層面、市場銷售層面等三個層面。本項目現(xiàn)屬于新建項目，待資金到位后即可實施建設進而擴大生產(chǎn)經(jīng)營，創(chuàng)造更多的效益。歡迎國內(nèi)外廣大投資者與項目方開展各種方式的合作，共同發(fā)展。1.8資金退出方式本項目可采用全債務的形式解決資金緊張問題，也可以采用固定回報率形式借貸。還可在項目正式運營后，采取債轉股形式，讓投資者可以分享更高的回報，以提高其投資回報率。在條件合適時，資金方可以通過收回本金、售出股份等形式退出，并從中獲得高額的投資回報。具體退出方式將與合作方式密切相關，將由項目方與投資方協(xié)商解決。第二章項目概述2.1項目公司簡介2.2公司發(fā)展戰(zhàn)略公司的發(fā)展戰(zhàn)略：定位在新能源汽車領域，立足大連、輻射東三省。走專業(yè)化、差異化、品牌化、網(wǎng)絡化；形成有“E駕享用車新能源特色及品牌效應的業(yè)務模式。2.3公司宗旨及理念宗旨：發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)、服務大眾、造福于民；方針：整合資源、規(guī)模運作、科學管理、快捷入市；理念：科學發(fā)展，理性經(jīng)營，精心操作，追求最佳效益。2.4公司發(fā)展目標近期目標，建立有核心競爭力的業(yè)務拓展及內(nèi)部管控能力體系，實現(xiàn)業(yè)務競爭能力明顯增強，收入規(guī)模穩(wěn)步擴大，盈利水平進一步提升，行業(yè)綜合排名位列前列。遠期目標：不斷擴大經(jīng)營規(guī)模及內(nèi)容，逐步達成企業(yè)上市目標。2.5項目主要管理者簡介2.6項目管理模式及措施§2.6.1項目管理模式本項目的管理將按國際通行的項目管理模式運行，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，層層明確責任。各部門負責人對總經(jīng)理負責?？偨?jīng)理對董事會負責?！?.6.2管理措施建設管理嚴格按照國際質量管理體系要求進行管理，采用節(jié)能、環(huán)保、質優(yōu)、價廉的生產(chǎn)設備及優(yōu)質的原材料，選用合格的供貨商。通過招標選用資質高、信譽好、實力強的設備生產(chǎn)單位。根據(jù)項目要求，編制科學、合理、周密的建設組織計劃，從建設進度、成本控制、質量管理等多方面進行控制。制定詳細的監(jiān)督檢查制度，并派專人負責，每道工序都不放松。采用過程管理的辦法控制事前、事中及事后的發(fā)展，一切按圖紙要求進行，以確保施工質量及竣工時間。財務管理投資方可以委派副總經(jīng)理與財務總監(jiān)，對資金的使用進行全面的監(jiān)督。搞好資金的投向與運行管理，嚴格按定額控制項目管理費及部門經(jīng)費的支出，控制一切不必要的經(jīng)費支出，做好經(jīng)濟核算，搞好資金管理，以達到增收節(jié)支，提高項目經(jīng)濟效益的目的。銷售管理根據(jù)項目定位及市場情況，進行銷售策劃，制定營銷策略，并根據(jù)銷售情況適時調(diào)整。做好銷售推廣以縮短銷售周期，并控制好銷售費用支出。人員管理根據(jù)崗位任職資格要求，建立健全管理制度，杜絕任人唯親的現(xiàn)象，聘用技術水準高、工作能力強、工作經(jīng)驗豐富的員工。堅持以人為本的用人理念，為員工提供施展才能的平臺，采取有效的激勵方式，激發(fā)員工的積極性和潛能，實現(xiàn)員工與公司共同發(fā)展。勞動管理與員工訂立勞動合同，按國家規(guī)定為員工交納社會保險，確保員工工作時間和休息時間，在節(jié)日期間安排員工休假，按照國家規(guī)定公司實行帶薪休假制度，保證職工的合法權益。崗位培訓根據(jù)各部門的具體特點，制定開展技術培訓的綱要。對職工進行崗前、在崗與專項培訓，合格者才能進入崗位。定期進行操作規(guī)章培訓、全面質量管理培訓。第三章行業(yè)市場分析3.1我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義分析為應對國際金融危機，黨中央、國務院審時度勢，把發(fā)展新能源與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為調(diào)整經(jīng)濟結構、轉變發(fā)展方式、提高我國經(jīng)濟國際競爭力的一個重要舉措。大力發(fā)展新能源是實現(xiàn)科學發(fā)展的必然選擇新能源，是指新的能源利用方式，既包括風電、太陽能、生物質能以及空氣能源等，又包括對傳統(tǒng)能源進行技術變革所形成的新能源。新能源產(chǎn)業(yè)具有資源消耗低、清潔程度高、潛在市場大、帶動能力強、綜合效益好的優(yōu)勢，正在成為富有活力、最具前景的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對推動我國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。大力發(fā)展新能源是搶占國際競爭制高點的戰(zhàn)略突破口。歷史經(jīng)驗表明，每一次全球經(jīng)濟危機都孕育著新的技術突破，都會催生新的產(chǎn)業(yè)變革。在當前的全球能源變革中，新能源被認為是能夠同時解決金融危機和氣候危機的戰(zhàn)略性支點，因而成為新一輪國際競爭的制高點。大力發(fā)展新能源可以擴大內(nèi)需、增加就業(yè)，有效拉動經(jīng)濟增長。目前，我國新能源裝備制造業(yè)年產(chǎn)值在2000億元左右，若在未來3年使新能源年產(chǎn)值翻番，每年可帶動上萬億元的GDP增長。更為重要的是，發(fā)展新能源可以培育新的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推動科技創(chuàng)新，建立以企業(yè)為主體、產(chǎn)學研相結合的低碳技術創(chuàng)新與成果轉化體系，形成基于高科技含量和規(guī)模經(jīng)濟的新型產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。大力發(fā)展新能源是優(yōu)化我國能源和經(jīng)濟結構的現(xiàn)實選擇。我國能源結構以煤炭為主體，清潔能源的比重偏低。煤炭消費占能源消費總量的比例長期維持在70%左右。2008年我國清潔可再生能源的開發(fā)利用總量為2.34億噸標準煤，只占能源總消費量的8.9%。在電力結構方面，全國電力總裝機已逾8億千瓦，其中燃煤電站比例高達75%，目前在建兩億千瓦中燃煤機組占50%。我國水電開發(fā)利用程度僅為24%，與美國、日本超過80%的開發(fā)度相比，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｄ壳拔覈?、風電、核電裝機分別占電力總裝機的21.5%、1.5%和1.1%，光伏發(fā)電裝機容量只有15萬千瓦。而歐盟僅風電裝機就占全部裝機比重的7%以上，去年風電占全部新增裝機的43%?？傊?，與國外新能源開發(fā)利用程度相比，項目企業(yè)還有較大差距。大力發(fā)展新能源，不僅可以優(yōu)化能源供應結構，促進能源資源節(jié)約，提高能源轉化效率，而且能夠帶動我國產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化，有利于國民經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。大力發(fā)展新能源是保障能源安全和應對氣候變化的必由之路。能源安全事關經(jīng)濟安全和國家安全，不僅是我國現(xiàn)代化建設的基本保障，也是制約我國經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸因素。我國人均化石能源資源量不足，而新能源具有總量大、分布廣和可再生的特征，發(fā)展前景廣闊。我國水能資源技術可開發(fā)裝機容量為5.4億千瓦，世界排名第一。太陽能資源非常豐富，2/3的國土面積年日照小時超過2200小時?？衫蔑L能資源約10億千瓦。生物質資源可轉換潛力約5億噸標準煤。這些都為項目企業(yè)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)提供了良好的自然條件。大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展低碳經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟，既可以更好地促進我國經(jīng)濟社會與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，又可以為全球溫室氣體減排做出貢獻。3.2我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展分析我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開始于21世紀，2001年我國啟動了“863”計劃，該計劃制定了以純電動、混合動力、燃料電池為“三縱”，以多能源動力總成控制、驅動電機、動力蓄電池為“三橫”的全面發(fā)展計劃。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中的規(guī)劃，到2015年我國新能源汽車計劃初步量產(chǎn)，并在2020年達到全面產(chǎn)業(yè)化，市場推廣覆蓋率將成為世界領先。新能源汽車作為國家節(jié)能減排的重要組成部分，在“十二五”規(guī)劃中新能源汽車更是被列為加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在政策引導和資金傾向方面繼續(xù)重點扶持。我國擁有非常豐富的煤炭資源和天然氣資源，在水電、風能、太陽能方面存在較大潛力。同時，而生產(chǎn)鋰電池所需的鋰、稀土等資源都可以通過得到充足的國內(nèi)供給。而且中國的資源能源狀況更適合發(fā)展新能源汽車系統(tǒng)。中國目前油氣資源相對缺乏，制約了傳統(tǒng)的交通能源可持續(xù)發(fā)展，但其他資源的多種替代性又可充分發(fā)揮資源多樣性的優(yōu)勢，為因地制宜發(fā)展各類型新能源汽車打下基礎。為了推廣新能源汽車，我國政府花費的功夫遠遠大于其它國家。事實上，中國目前是全球對新能源汽車的補貼最高的國家。在較高補貼之下，新能源汽車的售價已經(jīng)接近同型號傳統(tǒng)燃油汽車，以比亞迪F3為例，比亞迪F3DM（混合動力車）低碳版豪華型市場價格為16.98萬，享受國家和地方政府雙重補貼后的價格為8.98萬元，僅比比亞迪F3豪華型的售價高了1.3萬元。另外，以國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)為主的供電企業(yè)已經(jīng)建造了充/換電站近100座，充電樁4500多個，在數(shù)量上已經(jīng)接近甚至超過了歐美日等主要汽車生產(chǎn)國。也就是說，補貼已經(jīng)到位，充電設施也已基本到位。如果需求量大，充電站、充電樁的數(shù)量仍會迅速增加。目前城市化水平不到46%，距離美國和其它發(fā)達國家仍有較大的距離。我們估計到2020年，中國的城市化率可能到55%，到2030年在65%左右，2050年可能會達到中國城市化高峰。這樣的城市化看似一年不到一個百分點的增長速度，但是其中內(nèi)含的問題非常巨大，意味著一年有1200萬到1300萬人走入了城市。這樣對中國的城市化而言，我們帶來的問題就非常多。就汽車而言，隨著中國老百姓消費結構的升級，去年增長了46%，這樣的態(tài)勢還要持續(xù)下去。我們預測到2020年中國的乘用車總量將近2000萬輛。而伴隨著汽車需求量的增加，帶來的環(huán)境問題會更加緊迫，這無疑為新能源汽車的發(fā)展提供了寶貴機會。3.3我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，確定進一步支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的措施，會議指出，發(fā)展新能源汽車，推動產(chǎn)業(yè)邁向中高端，有利于保護和改善環(huán)境，是培育新動能的重要抓手、發(fā)展新經(jīng)濟的重要內(nèi)容。近兩年來，在國家政策引導和各方努力下，我國新能源汽車在研發(fā)推廣、技術水平等方面取得明顯成效，產(chǎn)銷快速增長。下一步，要堅持市場導向和創(chuàng)新驅動，依托大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，努力攻克核心技術，打破瓶頸制約，加速新能源汽車發(fā)展步伐。一是加快實現(xiàn)動力電池革命性突破。推動大中小企業(yè)、高校、科研院所等組建協(xié)同攻關、開放共享的動力電池創(chuàng)新平臺，在關鍵材料、電池系統(tǒng)等共性、基礎技術研發(fā)上集中發(fā)力。中央財政采取以獎代補方式，根據(jù)動力電池性能、銷量等指標對企業(yè)給予獎勵。加大對動力電池數(shù)字化制造成套裝備的支持。二是加快充電基礎設施建設。明確地方政府、業(yè)主、開發(fā)商、物業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)等責權利，推動落實住宅小區(qū)和黨政機關、企事業(yè)單位、機場景區(qū)及其他社會停車場等建設充電設施的要求。利用中央預算內(nèi)投資和配電網(wǎng)專項金融債等支持各地充電設施建設，鼓勵地方建立以充電量為基準的獎勵補貼政策，減免充電服務費用。三是擴大城市公交、出租車、環(huán)衛(wèi)、物流等領域新能源汽車應用比例。中央國家機關、新能源汽車推廣應用城市的政府部門及公共機構購買新能源汽車占當年配備更新車輛總量的比例，要提高到50%以上。四是提升新能源汽車整車品質。完善準入標準，加強質量安全監(jiān)管，發(fā)展新能源汽車＋物聯(lián)網(wǎng)，強化生產(chǎn)企業(yè)對新能源汽車的安全監(jiān)控、動態(tài)檢查，建立懲罰性賠償和市場退出等機制。五是完善財政補貼等扶持政策，督促落實不得對新能源汽車限行限購的要求，破除地方保護，打擊“騙補”行為。建立合理投資回報機制，鼓勵社會資本進入充電設施建設運營、整車租賃、電池回收利用等服務領域。國務院新能源汽車協(xié)調(diào)機制及其辦公機構要履行好協(xié)調(diào)職責。3.4大連市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析為推動大連市公交、公務、郵政、環(huán)衛(wèi)、出租車等公共領域及個人購買使用新能源汽車（包括純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車），大連市政府辦公廳近日下發(fā)了《關于進一步推動新能源汽車應用的意見》，以新能源汽車推廣應用為牽動，改善公共交通能源結構，全力推動城市節(jié)能減排和相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大連市政府從政策引導和資金扶持方面支持新能源汽車的推廣應用，主要包括：車輛不受限行限制；對符合中央財政補貼范圍的新能源汽車消費者（使用財政性資金購買的除外），地方財政一次性按與中央財政0.8:1的比例給予配套補貼。補貼實行按季申報和撥付，購車人于購車當季度末向市節(jié)能與新能源汽車示范項目領導小組辦公室提交補貼申請材料（具體要求另行規(guī)定），領導小組辦公室審核后由大連市財政局審批撥付。據(jù)了解，大連市將提高新能源汽車作為公務用車的比例。采用財政資金購買的公務車輛中，新增或更新的新能源汽車的比例應達到30%。公交車的年度更新和新增計劃中，新能源汽車的比例不得低于50%。將新能源汽車列入出租車備選車型，年度新增或更新車輛中，新能源汽車的比例不得低于50%。新增或更新物流和環(huán)衛(wèi)車輛時，小型車必須使用新能源汽車，大型車盡可能選用新能源汽車。各景區(qū)的旅游租賃車和觀光車必須選用純電動車。與此同時，鼓勵居民購買使用新能源汽車。各住宅小區(qū)物業(yè)服務企業(yè)對業(yè)主提出的在其車庫、停車位安裝慢充充電樁的要求給予協(xié)助，所需費用由業(yè)主承擔。今后凡新建住宅小區(qū)、新建社會公共停車場的充電停車位按停車位的5%進行基本配置，現(xiàn)有社會公共停車場也要按5%配置。今明兩年在全市規(guī)劃建設100個快速充電樁。我國新能源汽車市場尚在起步階段，培育和扶持都必不可少，而作為應對城市機動車快增導致交通擁堵與降低尾氣排放、減少大氣污染的有效手段之一，大力推動新能源汽車發(fā)展無疑正成為平衡之舉。秉承推動大連綠色低碳經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展名義的新能源汽車，無疑正將大連置于構建新能源汽車首善之區(qū)的道路上來，前景將持續(xù)看好。3.5新能源汽車租賃市場優(yōu)勢及前景分析大連市去年在市內(nèi)四區(qū)及金州新區(qū)規(guī)劃建設1100個充電樁，其中包括1000個交流充電樁（慢充）、100個直流充電樁（快充）。主要選址包括大型超市、商場、大學、國有企業(yè)、醫(yī)院、寫字樓等地點。根據(jù)供電電源和充電半徑需求初步確定的1100個充電樁。2015年，實現(xiàn)推廣應用新能源汽車5000輛目標。其中，公交、公務、郵政、環(huán)衛(wèi)和出租車等公共領域推廣數(shù)量不低于3600輛。同時，配套建設2座換電站、2座充電站和4000個充電樁，并健全新能源汽車推廣應用組織管理體系。目前，大連對新能源電動車的推廣已經(jīng)走在全國前列，這與政府的積極扶持密不可分。目前北京、上海、杭州和重慶等地都已經(jīng)啟動了新能源電動汽車的租賃業(yè)務。隨著我國城市化進程不斷加快和新能源電動車的不斷應用，6米微電動客車能夠滿足各類人群的出行需求，不僅擔當起“社區(qū)公交”，對解決城市“最后一公里”的問題，打通大城市的微循環(huán)都將起到重要作用。電動汽車比傳統(tǒng)汽車的運行成本低2/3左右，以公交車為例，6米純電動客車每公里電僅為0.3度，按照1元/度電來計算，每公里運營成本僅為0.3元。由此可見，新能源電動車帶來的運營效益是非常可觀的。不難推算，若一位私家車主現(xiàn)在每個月的養(yǎng)車成本為1800元，那么租駕新能源電動車每個月只需600元左右，而且租賃公司將為每輛租賃用的新能源電動車購買保險，為租駕者也將購買相應保險。另外，市民將來還有可能通過手機訂車、網(wǎng)上借車還車，方便、快捷、低成本地使用新能源汽車了。且新能源汽車租賃將采取分時租賃模式運營，分時租賃模式很適合新能源車的推廣，因為目前大部分新能源汽車續(xù)航能力有限，很適合以短途用車需求為主的分時租賃，而通過這種靈活的‘試駕’，消費者也能以低成本體驗電動車。分時租賃作為城市多層次公共交通體系的組成部分，其經(jīng)濟、便利、環(huán)保等優(yōu)勢為個人及社會都帶來積極作用，從而加速大連市電動汽車的推廣應用。分時租賃是城市內(nèi)部“短途、短距離”交通出行的解決方式。據(jù)統(tǒng)計，90%的單次出行需求都在50公里以內(nèi)，目前主流電動汽車的續(xù)駛里程（200公里左右）完全滿足。電動汽車分時租賃以共享的方式，用盡量少的車輛來滿足盡量多用戶的出行需要，以降低城市居民的汽車保有量，減少私車出行。相關數(shù)據(jù)表明，共享一輛電動汽車將代替8至20輛私人用車，減少了對停車基礎設施或擴建道路的新增需求。電動汽車分時租賃案例案例一：法國Autolib模式Autolib項目是2011年12月由法國巴黎市政府支持，博洛雷集團負責運營的都市公共電動車租賃系統(tǒng)。截至2013年12月，該項目已發(fā)展10萬名會員，運營2035輛電動汽車，租賃車型為BlueCar純電動汽車，建成800個租賃站點，4000個充電樁。到2015年的發(fā)展計劃為運營3000輛電動汽車，建設1150個站點，6000個充電樁。政府支持。巴黎通過政府出資支持電動汽車租賃系統(tǒng)的前期建設，公開招標運營單位，并主要由運營單位承擔運營盈虧，并輔以運營單位與政府盈利共享、虧損共擔的模式來進行電動汽車租賃的運營活動。巴黎市政府和45個周邊市鎮(zhèn)負責投資建設電動汽車租車站點，為每個租車站（4至6個停車位及充電設施等建設）投入5萬歐元的公共補助金（巴黎市共支付3500萬歐元，法蘭西島區(qū)域共支付400萬歐元）。2009年9月成立純公益機構巴黎交通協(xié)會，2011年2月博洛雷集團被選定為運營單位。采用會員制分時租賃模式，2011年在計劃推出一個月內(nèi)，發(fā)展會員6000人；2012年，發(fā)展3.7萬會員；2013年，會員總數(shù)達到10萬人。建設分布式無人值守路側租賃點。巴黎市和45個周邊市鎮(zhèn)負責在巴黎及周邊市鎮(zhèn)的道路兩側建設租賃點，租賃點平均間隔250米，每個租賃點約5個充電樁。每輛車平均每天被使用3至5次，每次租賃行駛12公里。2011年建成253個租賃站點；2012年建成590個租賃站點；2013年，建成800個租賃站點，4000個充電樁；2015年，計劃建設1150個租賃站點，6000個充電樁。服務于巴黎1.2萬平方公里的1300萬市民。案例二：德國Car2go模式Car2go是戴姆勒公司推出的創(chuàng)新城市可持續(xù)綠色交通理念。采用隨取隨用、即租即還、按分鐘計費的運營模式。Car2go項目現(xiàn)已在歐洲和北美的25個城市成功實施運營，并已成為這些城市公共交通系統(tǒng)重要的一部分。數(shù)據(jù)表明：一臺Car2go車輛可以代替13輛私家車。Car2go是柏林最大的汽車分時租賃項目，開始于2012年4月，現(xiàn)有1200輛smart環(huán)保車型，會員5萬名。該項目計費簡單、隨時、隨地。價格包括所有相關費用，如燃料、停車、保險和稅費?？蛻粢罁?jù)實際車輛使用時間支付費用，無須任何長期合同承諾，也無須押金或最低使用費。案例三：杭州純電動汽車微公交模式杭州“純電動汽車微公交模式”由吉利汽車控股集團與康迪科技集團合資成立的康迪電動汽車集團推出，目前由浙江左中右電動汽車服務有限公司負責運營。采用分時租賃模式，可在杭州市內(nèi)全部租賃點統(tǒng)租統(tǒng)還?！凹冸妱悠囄⒐荒Ｊ健笔且环N純電動汽車自駕租賃系統(tǒng)，主要通過建立可充換電智能立體車庫和平面站點推行分時租賃業(yè)務，分布在機場、車站、高檔酒店、商業(yè)中心、居民區(qū)。純電動汽車及租賃站點等設備的集中購置、建設、管理、充電及維護（“三位一體”）由運營公司負責。對電動汽車實施集中購置、管理、充電和維護，以實現(xiàn)高效率的分時租賃。運營公司負責租賃站點的建設、車輛充換電、上保險及定期保養(yǎng)等，單座立體停車庫可停放30-300輛車不等。目前已投入運營的可充換電智能立體車庫租賃站點共4座，已建成平面站點有46座。相信，在諸多實施優(yōu)勢的推動下，大連新能源汽車產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展，而新能源汽車租賃市場也將持續(xù)加大，前景可觀。3.6項目新能源汽車租賃經(jīng)營面對市場潛力分析中國的汽車租賃市場還處在發(fā)展初期，從2008年的90億元到2015年的500億元，復合增長在29%，汽車租賃市場可分為短租（90天以內(nèi)），長租（90天以上）及融資租賃市場。其中短租市場潛力巨大，復合增速在32%左右，主要的增長動力來自于中國駕照持有人的增加，以及旅游人數(shù)的快速增加和旅游消費能力的大幅提升。截止2015年底中國持有駕照人數(shù)約為2.97億人，而中國有近14億人口，未來還會有幾億駕照的持有人，而中國到2015年底中國私家車占有1.24億輛，還不到持有駕照人數(shù)的一半，這給短租市場提供了很大的發(fā)展空間。租車市場空間滲透將日益加大。首先，中國汽車租賃滲透率只有0.4%，（滲透率定義為租賃車輛數(shù)目因占車輛數(shù)的百分比）遠低于美國的1x6%和日本的2.5%；中國目前有超過一家的租賃公司，并五名只點14%的市場份額，而且中國租車市場和格局度度分散。由此可見，在未來的租賃行業(yè)，滲透率和市場集中度都會有提高空間，從而給租車行業(yè)很大的提升空間。而且在2014年9月新條例規(guī)定，年檢時間從2年提升到6年，使車輛的折舊率有所減少，從而會使租賃行業(yè)的毛利率有更大的提升。而本項目經(jīng)營的是新能源汽車租賃業(yè)務，不僅節(jié)能環(huán)保符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，還節(jié)約出行成本，采用分時等多種租賃模式方便快捷，實現(xiàn)線上線下靈活對接，相信在新能源配套設施日益完善的大連市及周邊城市，新能源汽車將成為趨勢，新能源汽車租賃業(yè)務作為新興產(chǎn)業(yè)領域，其需求潛力較大，前景十分可觀。3.7市場分析結論隨著我國經(jīng)濟水平的不斷提高以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，將帶動大連及東三省新能源汽車租賃市場需求的持續(xù)增長，本次“新能源汽車租賃經(jīng)營（E駕享用車）項目”的建設符合國家產(chǎn)業(yè)導向，屬于國家大力鼓勵發(fā)展的范疇，市場發(fā)展?jié)摿^大；綜上，本次項目的實施將面臨巨大的市場發(fā)展契機，實施優(yōu)勢明顯，未來發(fā)展前景十分可觀。第四章項目經(jīng)營方案4.1主要經(jīng)營產(chǎn)品服務及優(yōu)勢公司的核心代理租賃新能源汽車產(chǎn)品：小型車，中型車，大型車，改裝商務車、房車等；產(chǎn)品優(yōu)勢：純電動，新能源汽車，節(jié)能環(huán)保，綠色低碳；年租賃數(shù)量：本次新能源汽車租賃項目預計購進500輛新能源汽車，用于滿足大連市及周邊城市的新能源汽車租賃需求。4.2主要經(jīng)營業(yè)務發(fā)展規(guī)劃本項目擬在大連設立總部，通過大連畫輻射東三省及東三省的三線城市。在2016年在大連市投入五百輛車，在遼寧省朝陽市投入兩百輛車并取出租車的牌照，并且鋪設各兩百個充電樁；2017年擬進入沈陽及長春市場，投入五百輛車，并且在吉林、遼寧的三線城市全部進入市場，占領市場。4.3項目營銷線上平臺服務優(yōu)勢公司將通過通過線上平臺和線下業(yè)務結合的方式，滿足客戶購車、充電、租賃車輛等多樣的需求。公司計劃通過線上平臺“電動汽車綜合服務平臺APP/微信公眾號”實現(xiàn)充電樁位置和導航、充電樁眾籌、新能源車的租賃和銷售等。通過線上平臺，客戶可查詢最新的充電樁位置等信息并實現(xiàn)目的地導航，通過平臺可認識附近的電動車主眾籌充電樁，通過平臺獲得車輛團購優(yōu)惠價格以及汽車救援等其他服務。公司計劃通過線下業(yè)務配合線上平臺進行主體運營業(yè)務，業(yè)務涉及汽車租賃、汽車銷售、維修保養(yǎng)、保險等，以滿足客戶的需求。4.4項目經(jīng)營模式本項目租車采用分時租賃模式；將采?。悍肿?、時租、日間租、夜間租、24小時租、周租、月租、季度租、半年租、全年租等做種模式運營，以租代售。同時辦理會員卡會有更多的優(yōu)惠，會搞異業(yè)聯(lián)盟，給客戶在吃、玩、用、穿上都在折扣，把客戶盡量發(fā)展成會員，培養(yǎng)客戶的忠誠度，讓客戶覺得真的是方便快捷的綠色出行，讓客戶充分享受實惠。4.5項目實施進度規(guī)劃本項目實施從2016年3月—2016年8月，建設工期共計6個月。為了加快項目實施進度，部分工作可交叉進行，整個項目建設在6個月內(nèi)完成。項目實施計劃如下：2013年3月：完成項目前期工作；2016年4月-2016年6月：完成車輛廠家合作洽談、車輛購進等工作；2016年7月-2016年8月：完成車輛調(diào)試、人員培訓以及其他輔助工作，項目投入運營。第11頁第五章競爭與策略5.1SWOT分析在此，我們采用了綜合要素分析－SWOT

矩陣。

§5.1.1

SWOT分析

SWOT分析法是對內(nèi)外部因素進行綜合分析的一種有效的工具。SWOT

分別代表了優(yōu)勢（Strength）、弱點（Weakness）、機會（Opportunity）、威脅（Threat）。利用

SWOT

矩陣可以通過組合得出四種不同的發(fā)展戰(zhàn)略組合，根據(jù)各種組合的特點，進而在不同戰(zhàn)略組合下提出不同的戰(zhàn)略發(fā)展方案。

1、依靠內(nèi)部優(yōu)勢，抓住外部機會的

SO

組：SO（優(yōu)勢－機會）戰(zhàn)略是一種努力發(fā)揚企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)勢，充分利用企業(yè)外部機會的戰(zhàn)略。所有的管理者都希望自己的企業(yè)處于這樣一種狀態(tài)，可以利用自己的內(nèi)部優(yōu)勢去抓住和利用外部提供的機會。企業(yè)通常首先采用WO、ST

或

WT

戰(zhàn)略而達到能夠采用

SO

戰(zhàn)略的狀況。

2、利用外部機會，克服內(nèi)部弱點的

WO

組合：WO（弱點－機會）戰(zhàn)略是巧妙利用外部的機會來克服或補償內(nèi)部的弱點。適用于這一戰(zhàn)略的基本情況是，存在一些外部機會，但是企業(yè)有一些內(nèi)部的弱點妨礙它利用這些機會。

3、利用內(nèi)部優(yōu)勢，抵御外部威脅的

ST

組合：ST（優(yōu)勢－威脅）戰(zhàn)略是充分依靠自身的優(yōu)勢和實力去抵御、回避或減輕外部威脅的影響。但是并不意味著一個很有優(yōu)勢的企業(yè)在前進中總遇到威脅。

4、減少內(nèi)部弱點，回避外部威脅的

WT

組合：WT（弱點－威脅）戰(zhàn)略是避免暴露自身的弱點，同時回避外部威脅的影響，以便盡可能減少損失，維持生存等待時機的防御性戰(zhàn)略組合。通過

SWOT

分析，可以得到

4

大類戰(zhàn)略組合，即：SW

戰(zhàn)略組合、WO

戰(zhàn)略組合、ST

戰(zhàn)略組合、WT

戰(zhàn)略組合，每種戰(zhàn)略組合又相應提出

2

種戰(zhàn)略方案，共

8

種戰(zhàn)略方案。由于

ST1

戰(zhàn)略方案的內(nèi)容與

SW1

戰(zhàn)略方案的內(nèi)容相近，而

SW1完全可以替代

ST1，所以下面僅對

7

種有效組合戰(zhàn)略方案進行說明。

1、SW1

成本領先戰(zhàn)略：充分利用國內(nèi)物美價廉的人才優(yōu)勢，利用先進的電子商務信息化技術，進一步提高管理水平，提高工作效率，降低各種費用支出。這一戰(zhàn)略關鍵是使企業(yè)圍繞“成本控制”這一中心，以成本領先戰(zhàn)略擴大市場占有率。

2、SW2

內(nèi)部聯(lián)合戰(zhàn)略：新能源汽車租賃行業(yè)內(nèi)部企業(yè)根據(jù)自身特點，通過內(nèi)部企業(yè)的聯(lián)合、兼并、重組，以期快速增強企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和實力，特別是有互補性的強強聯(lián)合，它是企業(yè)面對日益激烈的市場競爭，進一步增強抗風險能力，提升競爭實力的一種戰(zhàn)略思想。

3、ST2

穩(wěn)步發(fā)展戰(zhàn)略：由于市場競爭日趨激烈，國際大鱷想盡辦法限制本土新能源汽車租賃企業(yè)的發(fā)展壯大，使國內(nèi)企業(yè)面臨著較大的發(fā)展壓力，所以，國內(nèi)新能源汽車租賃企業(yè)應首先想辦法鞏固現(xiàn)有市場，并在此基礎上通過自身努力使企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，避免被國外大企業(yè)擠垮。

4、WO1

技術開發(fā)戰(zhàn)略：通過增加技術和產(chǎn)品研發(fā)投入，不斷以新技術來帶動電子商務的發(fā)展，以新技術來提高產(chǎn)品的技術含量和管理水平，開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權的新技術，提高國內(nèi)新能源汽車租賃行業(yè)在國際競爭中的品位和分量，確保國內(nèi)新能源汽車租賃行業(yè)的健康快速發(fā)展。

5、WO2

內(nèi)部發(fā)展戰(zhàn)略：通過企業(yè)的整體規(guī)劃和自律，避免內(nèi)部低檔次的重復建設與惡性競爭，使企業(yè)在有序的市場競爭中不斷成長壯大，逐漸形成競爭優(yōu)勢。

6、WT1

聯(lián)合引進戰(zhàn)略：采取“走出去，請進來”的策略，通過資金、技術、管理的引進和消化吸收，借外勢強化自身優(yōu)勢，增強行業(yè)自身抵抗風險的能力，引進吸收不是妥協(xié)而是為了超越。通過實施聯(lián)合引進戰(zhàn)略，為企業(yè)的遠期發(fā)展打下基礎。

7、WT2

收縮型戰(zhàn)略：此戰(zhàn)略以防御為主，通過收縮整頓原有市場，加強企業(yè)內(nèi)部管理，苦練內(nèi)功，以靜制動，密切注意市場變化，時刻準備尋求時機以圖東山再起。

§5.1.2戰(zhàn)略的制定

根據(jù)SWOT矩陣，結合行業(yè)內(nèi)目前的狀況。我們在總體戰(zhàn)略與競爭戰(zhàn)略兩個層面，分別為企業(yè)制定出兩種備選戰(zhàn)略：市場滲透戰(zhàn)略、歧異集聚戰(zhàn)略。

首先，在總體戰(zhàn)略方面，我們選取了市場滲透戰(zhàn)略。市場滲透戰(zhàn)略是指企業(yè)利用當前市場的機遇，積極擴大經(jīng)營規(guī)模和生產(chǎn)能力，提高市場占有率。公司目前的優(yōu)勢在于有團結和有經(jīng)驗的管理團隊，并且車輛較新，能迅速發(fā)展新的客源。

其次，在競爭戰(zhàn)略層次，我們選取了歧異集聚戰(zhàn)略。歧異集聚戰(zhàn)略的指導思想是實施這種戰(zhàn)略需要企業(yè)選擇產(chǎn)業(yè)內(nèi)的一種或一組細分市場，力求在選定的目標市場上獲得競爭的優(yōu)勢，而非全部的市場。其戰(zhàn)略的精髓就是在一個狹窄的目標市場與產(chǎn)業(yè)平衡的差異上大做文章。公司選擇裝備新技術，以國內(nèi)的高科技公司和外企為主要客戶群，高價高服務。以期迅速攻下高端市場，尋求穩(wěn)定的高銷售收入。

該戰(zhàn)略符合WO1技術開發(fā)戰(zhàn)略：通過增加技術和產(chǎn)品研發(fā)投入，不斷以新技術來帶動電子商務的發(fā)展，以新技術來提高產(chǎn)品的技術含量和管理水平，開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權的新技術，提高企業(yè)在新能源汽車租賃行業(yè)的品位和分量，確保企業(yè)的健康快速發(fā)展。5.2項目的競爭優(yōu)勢☆政策優(yōu)勢當前，國家大力支持新能源產(chǎn)業(yè)及新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，密集出臺了多項國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策，這也充分印證了本項目極具政策優(yōu)勢；國家關于新能源產(chǎn)業(yè)及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策主要有：序號政策發(fā)布/實施時間政策要點1汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃2009年3月啟動國家節(jié)能和新能源汽車示范工程，由中央財政安排資金給予補貼，支持大中城市示范推廣混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車等節(jié)能和新能源汽車2私人購買新能源汽車試點財政補助資金管理暫行辦法2010年6月中央財政對試點城市私人購買、登記注冊和使用的新能源汽車給予一次性補助，對動力電池、充電站等基礎設施的標準化建設給予適當補助。3國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定2010年10月到2020年，新能源、新材料、新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的先導產(chǎn)業(yè)。4產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）2011年3月將“鋰離子電池、氫鎳電池、新型結構（卷繞式、管式等）密封鉛蓄電池等動力電池；儲能用鋰離子電池和新型大容量密封鉛蓄電池；超級電池和超級電容器”和“鋰離子電池用磷酸鐵鋰等正極材料、中間相炭微球和鈦酸鋰等負極材料、單層與三層復合鋰離子電池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等電解質與添加劑”列入國家鼓勵類5當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2011年度）2011年6月將動力電池及儲能電池領域“高性能鋰離子電池正極材料、隔膜材料、電解質材料制備技術，大容量鋰動力電池成組技術與設備、電池管理系統(tǒng)設計與生產(chǎn)”列入先進能源優(yōu)先發(fā)展6《工業(yè)轉型升級規(guī)劃（2011～2015年）》2012年2月“十二五”期間將淘汰普通開口式鉛蓄電池，加快鎳氫電池替代鎘鎳電池步伐；同時大力發(fā)展鋰電池、鎳氫電池、新型結構鉛蓄電池等動力電池，逐步降低電池行業(yè)鉛、汞、鎘的耗用量。7節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）2012年6月確定以純電驅動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉型的主要戰(zhàn)略取向。到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產(chǎn)銷量力爭達到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛?！钍袌鰞?yōu)勢隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，汽車需求量逐年提高。汽車市場巨大，并且多元化、多層次。這使得新能源汽車擁有廣闊的發(fā)展空間。汽車消費成為拉動經(jīng)濟增長的重要力量。因此，項目面對的新能源汽車租賃市場需求潛力較大，市場優(yōu)勢較強?！罟芾韮?yōu)勢項目企業(yè)及合作單位高級管理層從事新能源汽車行業(yè)多年，在激烈的新能源汽車租賃行業(yè)市場競爭中積累了豐富的經(jīng)驗，同時又有著敏銳的市場洞察力。富有激情、創(chuàng)新精神、經(jīng)驗豐富、技術一流的公司團隊是本項目發(fā)展的強勁動力?！钔顿Y回報優(yōu)勢據(jù)項目財務分析數(shù)據(jù)表明，目前投資新能源汽車租賃項目，具有十分可觀的利潤空間，年投資回報率非常高，發(fā)展前景十分可觀。5.3項目競爭策略§5.3.1品牌策略一個企業(yè)由牌子到品牌再到名牌，這中間有一個復雜的發(fā)展過程?？梢哉f品牌是發(fā)展的旗幟。一個有實力求發(fā)展企業(yè)，必須配有好的產(chǎn)品和服務品牌，給人留下深刻的印象，引起強烈興趣，誘發(fā)消費動機?！?.3.2人才策略在項目的經(jīng)營管理、營銷宣傳和服務過程中，人是最活躍的因素。以人為本，人才優(yōu)先，在競爭日趨激烈的市場上，德、才、技、能兼?zhèn)涞娜瞬盼沼惺袌龅闹鲃訖?。獲得經(jīng)濟效益，提高企業(yè)品牌的知名度，需要一批作風扎實，吃苦耐勞，不辭辛苦，敢于爭先的優(yōu)秀人才。★科學使用人員，發(fā)揮人才的主觀能動性，提升貢獻率。★大力培養(yǎng)和引進復合型人才，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定基礎，尤其更注重引進培養(yǎng)既懂創(chuàng)新經(jīng)營，又會科學管理，應變能力強，把握機遇好的高素質的營銷人才。§5.3.3服務策略對于從事服務行業(yè)的企業(yè)來說，服務就是企業(yè)的生命。項目企業(yè)在觀念創(chuàng)新、品質管理、市場開發(fā)和售后服務等方面應實行全程監(jiān)督，確保服務達到高標準。通過不管規(guī)范服務管理，同時企業(yè)還應建立完整的市場服務體系，以保證為客戶提供最佳服務?！?.3.4信息策略本項目的營銷策略能否得以實施，首先在于對項目需求市場動態(tài)的了解及對信息的正確把握，只有知己知彼，才能百戰(zhàn)不殆?！锒鄬哟?、多渠道、全方位地捕捉有用信息，預測未來市場需求形勢，并針對需求，不失時機地調(diào)整制定項目企業(yè)工作計劃?！镒龊门c其他合作單位的信息的交流和業(yè)務往來，了解各相關環(huán)節(jié)的運行情況以期指導營銷策略?！?.3.5節(jié)本策略

采取一切行之有效的辦法降低經(jīng)營成本，是提高項目市場競爭力的有效手段。以人為本，樹立全員節(jié)本增效的觀念，在運營管理的諸多環(huán)節(jié)中層層把關，降低各種費用和消耗。杜絕非必要性開支，避免一切違反財經(jīng)制度的事件發(fā)生。

充分發(fā)揮財經(jīng)部門的職能作用，積極參與企業(yè)經(jīng)營決策活動，科學使用資金。制訂年初資金使用計劃及年終決策工作，在資金運用、經(jīng)營、成本核算、收支等方面，提出合理化建議。

加強市場調(diào)研。§5.3.6信譽策略為了構建企業(yè)的誠信體系、維護經(jīng)營者、消費者的合法權益，項目企業(yè)將恪守信用，遵紀守法，公平競爭。堅持“服務第一，信譽至上”的宗旨，建立健全的質量保障體系，確保質量合格。5.4營銷策略§5.4.1市場營銷原則營銷創(chuàng)新思維：★行業(yè)發(fā)展規(guī)律的驅使★滿足市場變化的需要★殘酷的現(xiàn)實所迫★核心競爭力要素差異化的需要★降低營銷成本的需要★后來居上的必由之路創(chuàng)新是企業(yè)在發(fā)展過程中強大的利器：☆行業(yè)發(fā)展規(guī)律☆創(chuàng)新使組織永葆青春☆創(chuàng)新是滿足市場需求變化的法寶§5.4.2市場營銷策略設計產(chǎn)品和提供服務必須要符合客戶的需求，客戶的需求被滿足了，才能產(chǎn)生客戶滿意度，在行為上才能表現(xiàn)為忠誠，并反復購買。針對目前客戶的主要需求方面，擬推出以下策略。

一、產(chǎn)品結構

(1)“定制我的租車產(chǎn)品”的項目

針對客戶所反映的產(chǎn)品品種不夠豐富的現(xiàn)象，公司在分析了大眾客戶的需求比例和這些有特殊需求的客戶比例后，決定保留原有的產(chǎn)品，而對有特殊需求的客人推出“定制我的租車產(chǎn)品”的項目。因為這些客人希望得到的“自駕時租、帶司機點到點服務、帶司機外地打包價格租車、上下班單程接送”等產(chǎn)品都具有很強的個性化特色，每一單所需要的車型、花費的時間和成本都不同，無法通過提供統(tǒng)一的產(chǎn)品來滿足，只能通過量身定制來滿足，“定制我的租車產(chǎn)品”就是根據(jù)客戶個性化的需求來設計產(chǎn)品、提供服務、核算成本、予以報價。公司通過提供“定制我的租車產(chǎn)品”的項目，在得到客戶需求反饋的同時也擴展了業(yè)務。

(2)“

碰撞免除”項目

“

碰損免除”即為，出險如果沒有買“碰損免除就要客戶全賠車損費用，這樣責任變大，客戶會愿意購買。將“碰損免除”的定價調(diào)低10%，與市場上其他租賃公司購買保險的價格類似，那么客戶會覺得是花小錢、免大損失，而更愿意購買，從而增加公司收益。

二、服務策略

每個客戶都有其個性化需求，但會明確將融己的個性化需求告訴業(yè)務接待的不多。如果碰到愿意告訴業(yè)務接待自己的特殊需求的客戶，且需求是合理的，業(yè)務接待必須記下其需求，盡量予以滿足。同時，要將該需求記錄到客戶管理系統(tǒng)中，在該客戶薦次來訂車時，迅速查詢客戶檔案，主動詢問客戶是否本次租車還有和上次一樣的特殊需求，這樣會提高客戶對服務的滿意度。但是，往往碰到的情況是，客戶并不會主動將自己的個性化需求表達出來，這就需要業(yè)務接待有一雙善于發(fā)現(xiàn)的慧眼。通過細致的觀察發(fā)現(xiàn)客戶的個性化需求，然后，主動提供個性化的服務，創(chuàng)造服務驚喜。當然，為了避免對客戶的個性化需求判斷失誤，在提供個性化服務之前，最好先以征詢的口吻，詢問一下客戶是否會覺得公司提供這樣的服務會更好?；蛘咴诿看慰蛻纛A訂時，都加問客戶一句，您是否還有其他特殊的需求。這樣，可以引導客戶說出他的個性化需求。對于那些善于發(fā)現(xiàn)客戶個性化需求，積極主動為客戶提供個性化服務的員工，公司要支持并嘉獎他們。

三、從客戶成本定價和按客戶需求推出豐富多彩的促銷活動

只有在產(chǎn)品的定價接近客戶愿意支付的成本時，客戶才會購買，也只有在推出的促銷活動能滿足客戶的需求時，促銷才能見效。因此，從客戶的視角出發(fā)定價和推出促銷活動是影響客戶滿意度的重要因素。公司擬推出以下策略：

1、以客戶愿意支付的成本作為最基本的定價策略

1)采取分時價格和浮動價格

可以根據(jù)商務客戶和個人休閑客戶的用車時間、車型和對車價的敏感程度的不同，以及公司本身車輛資源的狀況，采取分時定價的方式來實施降價策略。分時定價即周一至周五的價格和周六到周日的價格是不同的。根據(jù)分析，在用車時間方面，商務客戶的用車時間主要在周一到周五，個人休閑客戶的用車時間在周六和周日。在車價的敏感性方面，雖然由于金融危機的到來，兩類客戶對價格的敏感性都有所上升，但商務客戶對價格的敏感性還是要低于個人休閑客戶，因為商務客戶的車費由公司報銷，而個人休閑客戶是自己付費。在喜歡的車型方面，商務客人喜歡用商務車型，而個人客戶喜歡小排量的休閑車型。據(jù)此，公司可以采取的分時定價策略是：商務車型周一至周五的價格高于周六、周日，且周一至周五的定價比市場上相同車型的價格低5％左右。休閑車型周一至周五價格低于周六、周日，且周一到周五的定價比市場上相同車型的價格低5％左右。周六、周日商務車型的價格要與休閑車型的價格接近，即商務車型大幅打折，而休閑車型的價格則與市場同類價格持平。

在分時定價的基礎上，公司還可以配之以浮動定價的方法來實施降價策略。

浮動定價的方式之一是根據(jù)淡旺季調(diào)整定價。比如，在十一、春節(jié)等長假期間都是租車的高峰時期，市場上會出現(xiàn)“一車難求"的現(xiàn)象，這時可以采取價格上調(diào)10％一20％的策略。而長假一結束，就會呈現(xiàn)2-3周的淡季，這時可以將價格調(diào)低10％-20％，并進行各種促銷活動。

浮動定價的方式之二是授權一線的預訂人員和業(yè)務接待人員一定的價格權限，根據(jù)每個客戶的心理價位給予權限范圍內(nèi)的不同的折扣。這個折扣權限一般控制在10％左右。這樣員工可以比較靈活地處理客戶的定單，有利于提高客戶預訂的成功率。

2)根據(jù)租期長度制定靈活的優(yōu)惠價格客戶希望租賃的期限越長得到的價格越優(yōu)惠，根據(jù)客戶的這一心理需求，公司在價格制定時可以將價格分為日租價、周租價、月租價，租期越長價格越便宜。周租價格可以是日租價的9折，月租價可以是周租價的7折，折扣幅度隨租期的增長而增長。

三、從客戶的需求出發(fā)制定促銷的具體策略

1、結合企業(yè)促銷目的和目標客戶需求設計促銷產(chǎn)品和進行促銷活動

企業(yè)進行促銷都有其目的，而促銷要有好的效果，還必須考慮目標客戶的需求。因此，設計促銷產(chǎn)品或策劃促銷活動都要結合企業(yè)促銷的囂的和目標客戶的需求來進行，并且各目標客戶群的需求特點不同，所需的促銷產(chǎn)晶和活動也不同，推出的促銷產(chǎn)品和活動還必須有針對性。比如，企業(yè)某些車型的出租率較低，希望針對這些車型通過促銷的方式來提高出租率，同時針對新老客戶的不同需求，設計出不同的促銷產(chǎn)品。針對新客戶做新嘗試希望降低風險和成本的心理需求，可以攤出租用這些車型的首日免費體驗券。針對老客戶希望得到更多優(yōu)惠的心理需求，可以推出租三天送一天或租五天送兩天的優(yōu)惠活動。這樣，既從新老客戶的心理需求考慮，設計的促銷產(chǎn)品比較容易被接受，又可以提高這些車型的出租率，達到企業(yè)促銷的目的。

2、大力開發(fā)合作伙伴，進行聯(lián)合促銷，推出超值優(yōu)惠

公司可以大力開發(fā)與自己擁有相網(wǎng)目標客戶群的不同行業(yè)的合作伙伴進行聯(lián)合促銷，比如，與銀行和航空公司合償，給予銀行商務卡客戶或航空公司俱樂部客戶租車優(yōu)惠，這樣既可以擴大本企業(yè)的知名度，又可以獲得更多的潛在客戶。還可以結合這些合作伙伴的特色和目標客戶的需求，推出超值優(yōu)惠，比如，為了吸引商旅來租車，可以聯(lián)合靛空公司、酒店一起推出“打包產(chǎn)品優(yōu)惠”，價格比三樣分開買更優(yōu)惠，而且考慮到商旅客戶都比較繁忙，希望省心省力的需求，可免費為他們提供“一站式”預訂服務，使他們只通過一個電話，就能解決三件搴。這樣既熊為客戶提供物超所值的產(chǎn)品和高附加值的服務，提高客戶的滿意度，又能為本企業(yè)和合作伙伴，帶來更多的客戶，促銷更多的產(chǎn)品，形成多贏局面。

四、提高客戶獲得產(chǎn)品和服務的便利性

獲得一項產(chǎn)品或服務的便利性是影響客戶購買的主要因素，客戶總是希望能以更省時、省力、省心的方式獲得產(chǎn)品和服務，客戶總是對那些能提供方便的途徑使其獲得產(chǎn)品和服務的公司表現(xiàn)得更滿意。公司可以采取的具體策略如下：

以直接營銷渠道為主，并開發(fā)多種中間商營銷渠道。公司可開發(fā)多種中間商營銷渠道。這些中間商包括：酒店、賓館、航空公司、旅行社、信用卡中心、旅游代理網(wǎng)、婚慶公司等。通過給中間商返傭或直接給折扣價格，促進其幫助宣傳和銷售，從而讓更多的潛在客戶可以獲得公司的產(chǎn)品和服務信息，提高公司的出租率和營業(yè)收入。

五、建立雙向溝通渠道，注重與客戶保持良好地溝通和互動

公司全體員工必須意識到與客戶保持良好地溝通與互動是企業(yè)開展一切工作的基礎，從上到下重視與客戶溝通、互動的重要性，將“耐心傾聽客戶需求、密切保持同客戶的溝通”作為必須遵循的工作準則。只有在思想上引起重視，才能在行動上有所體現(xiàn)。公司可以通過會議、培訓的方式周而復始地強調(diào)與客戶保持良好地溝通與互動的重要性，從而驅動員工積極與客戶保持溝通互動。

只有與客戶保持炎好縫溝通與互動，才能在了解客戶需求的基礎上，設計出令客戶滿意的產(chǎn)品，提供受客戶歡迎的服務，推出具有吸引力的促銷，制定符合客戶心理支付意愿的價格，以及為客戶獲得產(chǎn)品和服務提供最便利的方式，從而最大限度地滿足客戶地需求，使客戶高度滿意，成為忠實地擁護者，進行反復賭買，提高企業(yè)的銷售業(yè)績。具體策略如下：

1、積極地與客戶保持良好地溝通和互動

公司應在設計產(chǎn)品、促銷、定價、提供服務前聽取客戶的建議；在客戶用完車后或促銷完后收集客戶的反饋信息；在客戶用車過程中與其保持聯(lián)系，隨時為其提供幫助。每一位員工對客戶所給到的任何信息都要認真記錄、快速反饋給相關責任部門，并且快速將結果反饋給客戶知曉。研究表明，對客戶的咨詢、投訴和建議是否有反饋，以及反饋是否及時，是影響客戶滿意度的重要因素。公司可以建立快速反饋機制來提高客戶滿意度，各部門各層級的人都要將客戶放在首位，快速幫客戶解決問題。對于客戶的咨詢，現(xiàn)場能夠回答的，最好現(xiàn)場回答，現(xiàn)場不能回答的，1個小時之內(nèi)必須給客戶答案。對于客戶的投訴，24小時內(nèi)必須將解決的方案告訴客戶。對于客戶的建議無論是否采納都要表示感謝。在客戶租車完畢后，48小時內(nèi)進行回訪，聽取客戶對本次租車的評價。

2、建立多種雙向溝通渠道，方便雙方交流

在雙向溝通渠道建設方面，公司可以建設以下渠道：

一是開通即時咨詢熱線，保證24小時有人接聽，可以隨時回答客戶的咨詢，在網(wǎng)站上也配有可以直接呼叫的窗口。

二是建立24小時投訴熱線，客戶有投訴時隨時有人幫助處理。同樣在網(wǎng)站上也可以設有呼叫窗口和直接發(fā)送電子郵件進行投訴的窗口。

三是開展有獎市場調(diào)研，可以通過網(wǎng)站、電話、郵件等方式進行。調(diào)研的內(nèi)容是客戶喜好的車型、想要的服務，喜歡的促銷活動，潛在的需求等。對于配合調(diào)研的客戶給予獎勵，獎品可以是免費用車券，鼓勵客戶體驗租車。

四是進行客戶滿意度調(diào)查，客戶每次用完車，都可以在網(wǎng)站上直接進行評分或者由公司每三個月發(fā)放一次滿意度調(diào)查問卷進行，當然，也可以通過電話訪問進行。

五是開通網(wǎng)上客戶論壇，建立租車人和租賃公司之間的交流平臺，以及租車人之間互相交流的平臺，并配備專人管理。論壇中可以設立各主題，比如，用車心得、自駕游路線策劃等，以此來增加整個網(wǎng)站的入氣。

六、樹立追求顧客滿意的品牌形象

公司致力于追求顧客滿意度來改善銷售業(yè)績，除了從客戶需求的角度進行產(chǎn)品和服務的設計、定價、促銷、為客戶購買提供方便、建立雙向溝通渠道外，還需要通過建立品牌，樹立品牌形象來將公司致力于追求客戶滿意的這一理念傳遞給客戶，然后，運用多種傳播方式在目標客戶中建立知名度，吸引潛在客戶消費。1、樹立公司致力于追求顧客滿意的品牌形象

品牌是“一種名稱、術語、標記、符號或設計，或是特性的組合運用，其目的是借以辨認某個銷售者或某群銷售者的產(chǎn)品或服務，并使之同競爭對手的產(chǎn)品和服務區(qū)別開來”

。一個品牌就是在某些方式下能將它和用于滿足相同需求的其他產(chǎn)品或者服務區(qū)別開來的一種產(chǎn)品或者服務的特性。這些特性可能是功能方面的、理性方面的，或者有形的——與品牌的產(chǎn)品性能有關?；蛘咭部赡苁歉邢笳餍缘摹⒏行缘幕蛘邿o形的——與品牌所代表的觀念有關。公司需要向客戶傳遞的是公司致力于追求顧客滿意的這一理念。

因此，在設計品牌和標語時，要體現(xiàn)出這一理念。一方面強調(diào)租車的品牌名稱，另一方面也向顧客暗示了在本企業(yè)是可以找到合適其需求的產(chǎn)品和服務的，公司是將追求顧客滿意作為經(jīng)營準則的。同時，這一標語也是公司提供定制化產(chǎn)品、個性化服務的最好的詮釋，體現(xiàn)出本品牌與其他品牌的差異化。這樣的品牌和標語設計也是將客戶的需求和公司的訴求很好地結合在一起，能讓人產(chǎn)生充分的聯(lián)想。

2、通過多種渠道傳播和推廣品牌

在建立了品牌標識和標語后，要讓目標客戶知曉本品牌還需要進行品牌傳播和推廣。公司可采取的傳播方式有：預訂中心電話營銷、銷售代表上門推銷、以及以公司網(wǎng)站、電子郵件、手機短信的形式進行傳播。采用網(wǎng)絡推廣、路演、參加展覽會和平面媒體廣告的方式。

公司將通過通過線上平臺和線下業(yè)務結合的方式，滿足客戶購車、充電、租賃車輛等多樣的需求。公司計劃通過線上平臺“電動汽車綜合服務平臺APP/微信公眾號”實現(xiàn)充電樁位置和導航、充電樁眾籌、新能源車的租賃和銷售等。總之，公司要通過多種傳播渠道接近目標客戶群，推廣企業(yè)的品牌，傳遞企業(yè)追求客戶滿意的理念，樹立良好的企業(yè)品牌形象，提高企業(yè)知名度和美譽度。最終，吸引更多潛在客戶前來租車，達到增進銷售的目的。第六章投資估算與資金籌措6.1投資估算依據(jù)本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設內(nèi)容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；B、建筑工程費：參考大連市目前同類工程造價估算；C、設備購置費：設備價格，參考廠家提供的目前市場價格估算；D、其它費用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。6.2固定資產(chǎn)投資估算本項目建設投資6510.00萬元，其中建筑工程投資78.00萬元，設備及安裝工程投資6265.00萬元。具體投向如下：建設投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占總投資的比例建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計1建筑工程費用78.0078.001.11%1.1主要建筑基礎工程78.0078.001.11%1.1.1汽車租賃場地基礎設施工程60.0060.000.86%1.1.2辦公場所裝修改造費用18.0018.000.26%2主要新能源汽車購置費用0.006200.0065.000.006265.0089.50%2.1新能源汽車購置費用6200.0065.006265.0089.50%3無形資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.00%3.1土地費0.000.000.00%4其他費用0.000.000.0098.8098.801.41%4.1項目前期費用50.7450.740.72%4.2項目其他費用38.0638.060.54%4.3預算編制費10.0010.000.14%小計（1+2+3+4）78.006200.0065.0098.806441.8092.03%5預備費用68.2068.200.97%5.1基本預備費68.2068.200.97%6建設投資（1+2+3+4+5）78.006200.0065.00167.006510.0093.00%6.3流動資金估算本項目采用分項詳細估算法進行計算，估計項目達產(chǎn)時需鋪底流動資金150.00萬元。6.4資金籌措本項目總投資資金7000.00萬元人民幣，其中企業(yè)自籌資金200.00萬元，其余擬對外融資6800.00萬元。6.5項目投資總額本項目總投資7000.00萬元人民幣，具體資金投向如下表：總投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占總投資的比例技術經(jīng)濟指標備注建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計單位工程量指標(元）1建筑工程費用78.0078.001.11%1.1主要建筑基礎工程78.0078.001.11%1.1.1汽車租賃場地基礎設施工程60.0060.000.86%平方米6000.00100.001.1.2辦公場所裝修改造費用18.0018.000.26%平方米300.00600.002主要新能源汽車購置費用0.006200.0065.000.006265.0089.50%2.1新能源汽車購置費用6200.0065.006265.0089.50%3無形資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.00%3.1土地費0.000.000.00%場地租賃4其他費用0.000.000.0098.8098.801.41%4.1項目前期費用50.7450.740.72%萬元6343.000.80%4.2項目其他費用38.0638.060.54%萬元6343.000.60%4.3預算編制費10.0010.000.14%萬元小計（1+2+3+4）78.006200.0065.0098.806441.8092.03%5預備費用68.2068.200.97%5.1基本預備費68.2068.200.97%萬元6441.801.0%6建設投資（1+2+3+4+5）78.006200.0065.00167.006510.0093.00%7建設期利息340.00340.004.86%8鋪底流動資金150.00150.002.14%萬元1951.618%9項目總投資78.006200.0065.00657.007000.00100.00%第11頁6.6資金使用和管理本項目實施從2015年11月—2016年5月，建設工期共計6個月。項目資金的管理使用，設立專賬核算，?？顚Ｓ?，并嚴格項目資金管理、使用、審計和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。第七章財務及經(jīng)濟評價7.1總成本費用估算§7.1.1基本數(shù)據(jù)的確立1、產(chǎn)品價格產(chǎn)品銷售確定原則：參考大連市當?shù)厥袌鲣N售價格以及項目方提供的參考報價，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。本項目主要收入來源為新能源汽車租賃收入，主要收入數(shù)據(jù)如下表：項目收入情況表序號名稱數(shù)量單位年租賃費用（萬元/年）1新能源汽車租賃收入500.00輛/年7.302、負荷率本項目實施從2015年11月—2016年5月，建設工期共計6個月。項目建成運營后第一年負荷率為正常運營年的40%，第二年達到70%第三年達到100%。3、其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關法規(guī)，并結合項目的具體情況選取。見下表：名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊房屋建筑物30年，機器設備10年平均年限法計算，凈殘值5%攤銷土地攤銷為50年，其它費用攤銷年限為5年人員工資共計22人，工資標準為管理人員80000元/年，技術人員80000元/年，銷售人員60000元/年，后勤人員35000元/年管理人員3人，技術人員3人，銷售人員14人，后勤人員2人修理費0.5%設備購置額度為基數(shù)銷售費用2%基數(shù)為銷售收入管理費用3%基數(shù)為銷售收入，參照公司營運經(jīng)驗，包括高級管理人員工資及福利稅收項目各種稅金按國家現(xiàn)行稅法執(zhí)行城建稅7%，教育附加3%，（納稅基數(shù)為增值稅）；增值稅6%，所得稅稅率為25%。§7.1.2產(chǎn)品成本成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。1.外購原輔料、燃料及動力費等外購原材料費用：按照銷售收入費用的6%計提；外購輔料費用：按照銷售收入費用的1%計提；水費：年消耗0.15萬噸水，3元/噸；電費：年消耗25.20萬度電，0.8元/度；2.財務費用本項目擬對外融資6800.00萬元人民幣，融資利率暫按10%計算（具體以投融資雙方協(xié)商為準）。3．其它費用管理費用：按照收入的3%計??；銷售費用：按照收入的2%計取。4.可變成本和固定成本計算期內(nèi)項目平均可變成本為158.17萬元，平均固定成本為1193.61萬元。5.經(jīng)營成本經(jīng)估算，項目年均經(jīng)營成本費用為573.65萬元。6.總成本費用經(jīng)估算，項目年均總成本費用為1351.77萬元。§7.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金本項目年均利潤總額為1617.39萬元；年可上繳增值稅176.51萬元，年可上繳所得稅404.35萬元，年可上繳城建費及附加17.65萬元。具體數(shù)據(jù)見后附表6—利潤與利潤分配表。7.2財務評價§7.2.1項目投資回收期財務效益分析的目的是考察項目在計算期內(nèi)所取得經(jīng)濟效益的大小。該項目財務現(xiàn)金流量分析結果如下：序號項目（稅后）數(shù)值1財務內(nèi)部收益率(%)17.10%2財務凈現(xiàn)值(ic=10%)萬元4916.323投資回報期(年)5.80§7.2.2項目投資利潤率本項目在整個計算期內(nèi)將實現(xiàn)年平均利潤1617.39萬元，項目投入總資金7000.00萬元。經(jīng)測算，項目投資利潤率為23.11%?！?.2.3不確定性分析敏感性分析敏感性分析是通過預測、研究各不確定因素的變化對項目的經(jīng)濟效益指標的影響程度及該因素達到臨界值時項目的風險承受能力，來判斷這些因素對項目經(jīng)濟效益指標作用的重要性。假設某因素發(fā)生變動，其他因素不變，計算項目經(jīng)濟效益指標的變動范圍，并計算敏感度和臨界點。臨界點指不確定因素向不利方向變化的極限值，超過極限值，項目經(jīng)濟效益評價指標使項目由可行轉變?yōu)椴豢尚?。根?jù)項目具體情況，在銷售價格、原材料成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內(nèi)部收益率進行了單因素敏感性分析。分析表明：銷售價格與原材料成本的變化對項目財務指標的影響最為敏感，當銷售價格與原材料成增加或減少20%、10%時，財務指標波動最大，敏感性較大，內(nèi)部收益率相應增加或減少10％左右。在此建議項目方應該著重降低原材料成本，從而增加產(chǎn)品收益，并可以有效降低單價波動對收益的影響。敏感性分析表單位：萬元不確定因素變化率內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值銷售價格10%23.76%5,556.365%20.13%5,289.63017.10%4,916.32-5%14.39%4,677.23-10%11.54%4,355.12原材料成本10%11.35%4,322.335%14.69%4,678.640%17.10%4,916.32-5%20.34%5,256.37-10%23.00%5,589.08銷售數(shù)量10%23.78%5,548.315%20.45%5,256.370%17.10%4,916.32-5%14.56%4,656.87-10%11.23%4,323.65流動資金10%15.88%4,748.435%16.43%4,838.550%17.10%4,916.32-5%18.78%5,089.60-10%19.96%5,189.77建設投資10%15.41%4,706.115%16.43%4,809.530%17.10%4,916.32-5%18.47%5,093.56-10%19.48%5,183.79盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費用和稅金等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點（BEP）。由于項目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對項目在計算期內(nèi)達到設計生產(chǎn)生產(chǎn)能力年份的盈虧平衡點進行了測算，項目盈虧平衡點（BEP）如下：BEP=年固定總成本/(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金)×年處理量能力＝49.60%。分析表明：項目只要在計算期內(nèi)達到設計生產(chǎn)能力的49.60%，項目就可以保本運營。說明項目對市場需求變化的適應能力較強，有相當強的市場競爭力。7.3經(jīng)濟效益評價結論經(jīng)濟評價結果匯總表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標一主要數(shù)據(jù)1年均銷售收入萬元3163.332年均利潤總額萬元1617.393年均銷售稅金及附加萬元17.654年均增值稅萬元176.515項目總投資萬元7000