融資公司策劃書

融資公司策劃書

篇一：xx傳媒公司融資計劃書

北京xxxx文化傳媒有限公司商業(yè)融資計劃書二零一四年十月

目錄

第一部分公司介紹

一、公司簡介

二、公司基本情況

三、目前公司主要股東情況

四、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)介紹

五、公司財務(wù)歷史

六、公司的發(fā)展戰(zhàn)略

第二部分公司治理層和管理層

一、董事會及監(jiān)事會成員名單

二、管理層成員名單

第三部分產(chǎn)品/服務(wù)

一、產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容、北京、發(fā)展階段）

二、目標市場

三、產(chǎn)品/服務(wù)的獨特性和競爭優(yōu)勢

四、公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)

第四部分行業(yè)及市場情況

一、行業(yè)情況

二、競爭分析

三、市場分析

四、公司未來3年或5年的銷售收入預測

第五部分營銷策略

一、渠道策略

二、宣傳推廣策略

三、服務(wù)策略

四、產(chǎn)品策略

第六部分管理

一、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式

二、管理體系和工具

第七部分融資說明

一、公司市值

二、融資方式

三、融資內(nèi)容

四、資金用途和計劃

五、投資回報

第八部分風險控制

一、政策風險

二、經(jīng)營管理風險

三、市場風險

四、財務(wù)風險

第九部分投資方的介入和退出

一、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用

二、資本退出

第一部分公司介紹

一、公司簡介：

北京xxxx文化傳媒有限公司（簡稱xxxx）是唯一經(jīng)營全國性高鐵、地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的文化傳媒公司，20XX年被中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會評為“中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)”。

公司秉承“我們制造完美過程；您來獲取滿意結(jié)果”的經(jīng)營理念，深刻洞察企業(yè)品牌優(yōu)勢價值，發(fā)揮強勁的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體開發(fā)能力，為客戶提供科學高效的廣告宣傳解決方案。本著把中國高端公衛(wèi)媒體打造成規(guī)?；?、標準化、系統(tǒng)化、專業(yè)化的全國一流高端公衛(wèi)新型媒體平臺。

公司自主研發(fā)了功能性高端公衛(wèi)除味環(huán)保媒體相框，并且申請國家專利，充分發(fā)揮高端公衛(wèi)新型環(huán)保媒體平臺的獨特優(yōu)勢，帶給商家一個高效率、低成本品牌效益，促進高端公衛(wèi)傳媒行業(yè)在中國健康快速發(fā)展。

xxxx是國內(nèi)唯一覆蓋全國高鐵公衛(wèi)環(huán)保媒體的運營公司；國內(nèi)首家在世界第一大廣場（天安門廣場）公衛(wèi)投放廣告的綜合性傳媒公司；國內(nèi)第一家面向全國旅游人群服務(wù)的專業(yè)環(huán)保箱體廣告?zhèn)髅焦?；擁有國?nèi)數(shù)百家重要旅游景點公衛(wèi)環(huán)保媒體、國內(nèi)近千家甲等醫(yī)院公衛(wèi)環(huán)保媒體，在國內(nèi)知名旅游景點及全國大型甲等醫(yī)院公衛(wèi)傳媒領(lǐng)域具有獨特優(yōu)勢。

xxxx功能性除味環(huán)保相框項目總投資2個億,分為兩期開發(fā)完成，一期即將完成10萬塊環(huán)保媒體相框量，近千家場所,并且還在以每天300-500塊的進度安裝和增加，預計安裝總數(shù)約100萬塊除味環(huán)保媒體相框。

20XX年，為響應(yīng)中國企業(yè)走出去大戰(zhàn)略號召，扶持北京市企業(yè)發(fā)展，推動北京市企業(yè)走向國際，北京市政府在中國經(jīng)濟和經(jīng)融的標桿城市香港搭建成立了“北京市企業(yè)走出去孵化器”高端平臺（香港京泰國際商務(wù)中心），為北京市企業(yè)搭建了與國際企業(yè)開展經(jīng)濟金融合作、貿(mào)易科技互動、商務(wù)文化交流的橋梁和窗口。

平臺整合北京企業(yè)項目資源優(yōu)勢以及香港經(jīng)濟和金融優(yōu)勢，吸引了包括北京文資委文投集團、國奧集團、北京二商集團、住總集團、中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示

范區(qū)、正邦集團等國際國內(nèi)諸多大型知名企業(yè)和主流投融資機構(gòu)的關(guān)注和目光，成為國內(nèi)企業(yè)投融資和國際化發(fā)展、國際國內(nèi)交流合作的絕佳平臺。

xxxx和兄弟企業(yè)北京華智弘潤環(huán)?？萍加邢薰竟餐蛔鳛楸本┦姓讉€重點推薦企業(yè)，入駐香港京泰國際商務(wù)中心平臺，擁有商務(wù)中心黃金辦公場地，為企業(yè)未來的投融資和國際國內(nèi)交流合作、企業(yè)國際化發(fā)展奠定了資源和基礎(chǔ)。

二、公司基本情況：

公司名稱：北京xxxx文化傳媒有限公司。

成立時間：20XX年。

注冊地點：北京市豐臺區(qū)西四環(huán)南路88號5棟A303b室（中關(guān)村豐臺科技園）注冊資本：￥2000萬元

公司性質(zhì)：有限公司。

三、目前公司主要股東情況：

四、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)介紹：

公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為：

?全國性高鐵、地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院等國內(nèi)人流量較大的區(qū)域內(nèi)公共

衛(wèi)生間除味環(huán)保媒體相框以及新媒體的安裝；

?對已安裝的衛(wèi)生間除味環(huán)保媒體相框以及新媒體相框進行廣告招商。

五、公司財務(wù)歷史：

篇二：融資策劃書

融資計劃書

第一章、公司基本情況

果然值股份有限公司坐落于馬來西亞首都吉隆坡市，與馬來西亞重要港口馬六甲相鄰，交通方便。公司成立于20XX年1月，現(xiàn)有全職員工1000名，其中80%具有本科以上學歷，平均年齡不到40歲。

公司是一個以生產(chǎn)銷售綠色果汁為主營業(yè)務(wù)的機構(gòu)組織，是一家致力于現(xiàn)代時尚消費、健康生活，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、領(lǐng)先同類產(chǎn)品消費理念、周到服務(wù)的企業(yè)。擁有各項世界先進的果汁制造技術(shù)專利和現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品健康環(huán)保，廣受消費者歡迎，市場份額節(jié)節(jié)攀升，業(yè)績可觀。

企業(yè)宗旨：以人品贏得信任，用精品滿足需求。

企業(yè)文化和價值觀

高效、安全、健康是我們的生產(chǎn)方式，溫暖、細致、貼心是我們的服務(wù)宗旨。以恒心讓消費者安心，用信心使消費者舒心。

企業(yè)經(jīng)營理念

用心服務(wù)，盡善盡美。始于用戶需求，終于用戶滿意。

第二章、行業(yè)市場分析

（1）飲料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

飲料行業(yè)是開放較早、市場化程度極高的行業(yè)，從目前飲料市場的消費情況來看，碳酸飲料、水飲料占有較大的市場份額，銷售增長速度趨緩，邊際效益雖有增加，但邊際增長率趨于零,市場處于成熟階段。茶飲料、果汁飲料增長迅速，市場占有比例不斷擴大。整個國際飲料市場的增長趨勢降變緩，但具有健康和保健功能的飲料產(chǎn)品是全球飲料工業(yè)的發(fā)展趨勢，主要包括功能強化、維生素和礦物質(zhì)強化、以及低能產(chǎn)品的開發(fā)。清淡型飲料產(chǎn)品將繼續(xù)流行，有機兒童產(chǎn)品將有不斷增產(chǎn)之勢，以滿足未來無添加劑兒童飲品的需求。

功能性飲品的產(chǎn)品數(shù)量繼續(xù)增加(特別是含有益菌的品種)，并將乳品概念注入到果汁領(lǐng)域中來；果汁及果汁飲料中將添加一種或多種維他命和礦物質(zhì)；此外，果汁飲料和乳品飲料、果汁飲料和能量飲料的界限將更為模糊。

功能強化成分包括活性乳酸菌，例如微生物和大豆，花青素（對視網(wǎng)膜有益）、番茄紅素（捕捉自由基）和膠原物質(zhì)及蘆薈（對皮膚有益）等。維他命和礦物質(zhì)強化指在果汁及果汁飲料中強化具有抗氧化功能的維他命（A、c、e）、鈣、維生素b系列和纖維素。果汁飲料的“低能”則是指低糖和低熱，主要通過減少糖和卡路里的含量，添加沒有營養(yǎng)的甜味劑得以實現(xiàn)。

整個果汁飲料市場增長緩慢。與功能性飲料、茶飲料的功能對比，不斷追求變化的消費者對果汁飲料的即飲偏好開始大大減弱，果汁飲料面臨著即飲功能飲料的強勢攻擊。具有健康和保健功能的飲料產(chǎn)品是全球飲料工業(yè)的發(fā)展趨勢，其中主要包括功能強化、維生素和礦物質(zhì)強化，以及低能產(chǎn)品的開發(fā)。清淡飲料產(chǎn)品將繼續(xù)流行，有機兒童產(chǎn)品將有不斷增長趨

勢，來滿足未來對無添加劑兒童飲品的需求。功能飲料產(chǎn)品數(shù)量的增加，將從乳品概念注入到果汁領(lǐng)域中來，果汁及果汁飲料中將添加一種或幾種維他命和礦物質(zhì)。果汁飲料和乳品飲料，果汁飲料和能量飲料的界限將更為模糊。

（2）新產(chǎn)品開發(fā)方向

飲料新品的研發(fā)趨勢主要有：解渴清爽、低糖低熱、口味拓展與創(chuàng)新、營養(yǎng)更豐富、更有解決目標消費者需求的針對性、賦予更時尚的心理附加值。飲料商需要在產(chǎn)品概念創(chuàng)新上花功夫，在低果汁含量的市場中有主力產(chǎn)品和品牌，同時在產(chǎn)品的屬性創(chuàng)新上要超越現(xiàn)有的產(chǎn)品，立足滿足消費者即飲定位的需求。

（3）發(fā)展前景廣闊

飲料業(yè)已經(jīng)成為一個比較成熟的行業(yè)，碳酸類、果蔬汁類、瓶裝水類、牛奶/酸奶類、即飲茶類五種類型的飲料市場已經(jīng)被一兩個主導品牌所瓜分，而功能飲料是一個新型飲料，正處于市場導入期，所以市場上還沒有出現(xiàn)主導品牌。從消費者對未來飲料的需求來看，消費者越來越傾向于選擇綠色、健康的飲料。由于人們對營養(yǎng)、健康、保健意識的增強，對這部分需求的人群也隨之擴大，而且在今后選擇飲用營養(yǎng)、健康、保健等功能的飲料的人群也在不斷增長，因此功能型飲料市場發(fā)展前景廣闊。

功能飲料由市場開拓后期進入市場成長初期?？梢灶A見，繼前幾年的茶、果汁飲料強勁增長之后，功能飲料將成為中國飲料產(chǎn)品的下一個增長熱點。

飲料商需要在產(chǎn)品概念創(chuàng)新上花功夫，在低果汁含量的市場中有主力產(chǎn)品和品牌，同時在產(chǎn)品的屬性創(chuàng)新上要超越現(xiàn)有的產(chǎn)品，立足滿足消費者即飲定位的需求。

第三章、產(chǎn)品與技術(shù)

一、果汁技術(shù)與設(shè)備概覽

天然果汁(原果汁)飲料,果汁飲料或是帶果肉果汁飲料等,其生產(chǎn)的基本原理和過程大致相同。主要包括:果實原料預處理,榨汁或浸提,澄清和過濾,均質(zhì),脫氧,濃縮,成分調(diào)整,包裝和殺菌等工序(渾濁果汁無需澄清過濾)。

(一)原料的選擇和洗滌

1.應(yīng)有良好的風味和芳香,色澤穩(wěn)定,酸度適中,并在加工和貯存過程中仍然保持這些優(yōu)良品質(zhì),無明顯的不良變化.

2.汁液豐富,取汁容易,出汁率較高.

3.原料新鮮,無爛果.采用干果原料時,干果應(yīng)該無霉爛果或蟲蛀果.

(二)榨汁和浸提

(1)破碎和打漿

破碎的目的:提高出汁率

(2)榨汁前的預處理

a.加熱

適用于紅葡萄,紅西洋櫻桃,李,山楂等水果.

原理:加熱使細胞原生質(zhì)中的蛋白凝固,改變細胞的半透性,同時使果肉軟化,果膠水解,降低汁液的粘度,從而提高出汁率.處理條件:60-70℃/15-30min

b.加果膠酶

(3)榨汁

榨汁方法依果實的結(jié)構(gòu),果汁存在的部位,組織性質(zhì)以及成品的品質(zhì)要求而異.

a.大部分水果果汁包含在整個果實中——破碎壓榨;

b.有厚的外皮(柑橘類和石榴等)——逐個榨汁或先去皮.

果實的出汁率取決于果實的質(zhì)地,品種,成熟度和新鮮度,加工季節(jié),榨汁方法和榨汁效能.

(4)粗濾

(三)果汁的澄清和過濾

(1)澄清

電荷中和,脫水和加熱都足以引起膠粒的聚集沉淀,一種膠體能激化另一種膠體,并使之易被電解質(zhì)所沉淀,混合帶有不同電荷的膠體溶液,能使之共同沉淀.這些特性就是澄清時使用澄清劑的理論根據(jù).常用的澄清劑有明膠,皂土,單寧和硅溶膠等.

①自然澄清

②明膠單寧澄清法:果汁中帶負電荷的膠狀物質(zhì)和帶正電荷的明膠相互作用,凝結(jié)沉淀,使果汁澄清.

③加酶澄清法

原理:利用果膠酶制劑水解果汁中的果膠物質(zhì),使果汁中其他膠體失去果膠的保護作用而共同沉淀.

果膠酶的作用條件:最適溫度50~55℃,用量2~4kg/T果汁,可直接加入榨出的新鮮果汁中或在果汁加熱殺菌后加入.

④冷凍澄清法

原理:冷凍改變膠體的性質(zhì),而在解凍時形成沉淀(濃縮脫水).尤適用于蘋果汁

⑤加熱凝聚澄清法(簡便,效果好)

原理:果膠物質(zhì)因溫度劇變而變性,凝固析出.方法:在80~90s內(nèi)加熱至80~82℃,然后快速冷卻至室溫.

(2)過濾

(四)果汁的均質(zhì)和脫氣

(1)均質(zhì)

渾濁果汁生產(chǎn)中的特殊要求,多用于玻璃瓶包裝的產(chǎn)品,馬口鐵罐產(chǎn)品很少采用.冷凍保藏果汁和濃縮果汁無須均質(zhì).

(2)脫氣

果汁中存在大量的氧氣,會使果汁中的Vc遭破壞,氧與果汁中的各種成分反應(yīng)而使香氣和色澤惡化,會引起馬口鐵罐內(nèi)壁腐蝕.在加熱時更為明顯.常采用真空脫氣法,氮氣交換法.

(五)果汁的糖酸調(diào)整與混合

絕大多數(shù)果汁成品的糖酸比為(13:1)-(15:1).許多水果能單獨制得品質(zhì)良好的果汁,但與其他品種的水果適當配合則更好.

在鮮果汁中加入適量的砂糖和食用酸(檸檬酸或蘋果酸)

①糖度的測定和調(diào)整

②含酸量的測定和調(diào)整

采用不同品種的原料混合制汁調(diào)配

(六)果汁的濃縮

a.真空濃縮法(一般23-35℃/94.7kpa);

b.冷凍濃縮法(可溶性物質(zhì)≯50%);

c.反滲透濃縮法(主要選用醋酸纖維膜和其他纖維素膜);

d.芳香物質(zhì)回收.

(七)果汁的殺菌和包裝

(1)果汁的殺菌

a.殺菌工藝的選擇原則:既要殺死微生物,又要盡可能減低對產(chǎn)品品質(zhì)的影響.

b.最常用的方法:高溫短時(93±2℃/15~30s)

c.殺菌后的灌裝:高溫灌裝(熱灌裝)和低溫灌裝(冷灌裝)

(2)果汁的包裝

a.碳酸飲料一般采用低溫灌裝;

b.果實飲料,除紙質(zhì)容器外,幾乎都采用熱灌裝(由于滿量灌裝,冷卻后果汁容積縮小,容器內(nèi)形成一定的真空度)罐頭中心溫度>70℃.

二、產(chǎn)品優(yōu)勢

與碳酸飲料比較，果汁飲料優(yōu)勢明顯

果汁飲料同一般碳酸飲料的比較，區(qū)別與特點

第四章、融資計劃及投資退出

（一）融資規(guī)劃

公司計劃3~5個風險投資商，擬吸收風險投資1000萬元。得到的資金將作以下用途：

（1）購置過濾器10臺，投資60萬元

（2）反滲透設(shè)備10臺，投資50萬元

（3）滅菌設(shè)備5臺，投資100萬元

（4）儲罐30個，投資30萬元

（5）飲料泵20個，投資30萬元

（6）配液罐5個，投資50萬元

（7）均質(zhì)機5臺，投資150萬元

（8）灌裝機6臺，投資50萬元

（9）其他辦公設(shè)備等合計30萬元

（二）投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用

投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預企業(yè)日常經(jīng)營管理，投資者可向公司委派一名財務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運用情況。若不委派財務(wù)監(jiān)督，可以委托會計師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。

公司每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和損益表。公司總經(jīng)理必須向董事會書面匯報當月經(jīng)營狀況和下月財務(wù)預算計劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營狀況，但每季度最多一次。

（三）退出方式

風險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當?shù)臅r候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經(jīng)營目標。

投資者退出的方式主要有Ipo（首次公開發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)三種，其中Ipo是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定：第一年完成股份制改造；第二年達到創(chuàng)業(yè)板上市標準并上市。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場動態(tài)，時刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求第三年年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風險投資家成功退出。

篇三：融資計劃書--xx公司融資計劃書

密級：機密

融資商業(yè)計劃書

項目推介人：

20XX年7月

目錄

特別聲明......................................................................3summARY.......................................................錯誤！未定義書簽。

第一章公司介紹..............................................................4

第一節(jié)綜述..................................................................4

第二節(jié)公司定位..............................................................5

第三節(jié)商業(yè)模式..............................................................6

第四節(jié)股東及經(jīng)營團隊........................................................8

第五節(jié)發(fā)展歷程..............................................................9

第六節(jié)經(jīng)營業(yè)績指標..........................................................9

第七節(jié)核心競爭力...........................................................11

第二章市場分析.............................................................13

第一節(jié)宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展帶動鋼鐵行業(yè)快速增長..................................13

第二節(jié)冷軋帶鋼市場.........................................................15

第三章發(fā)展規(guī)劃.............................................................17

第一節(jié)遠景與戰(zhàn)略...........................................................17

第二節(jié)五年發(fā)展目標規(guī)劃.....................................................18

第三節(jié)計劃與實施...........................................................19

第四章融資及使用計劃.......................................................21

第一節(jié)融資說明.............................................................21

第二節(jié)資金使用計劃.........................................................22

第五章財務(wù)與投資分析.......................................................23

第一節(jié)歷史財務(wù)數(shù)據(jù).........................................................23

第二節(jié)財務(wù)預測.............................................................29

第三節(jié)公司對外負債及擔保情況.................................................31

第六章風險及退出方式.......................................................32

附件.......................................................................34

特別聲明

1、本計劃書未經(jīng)xxx有限公司的許可，請勿傳播。

2、本計劃書是項目推介人在實證分析研究的基礎(chǔ)上編制而成，本項目推介數(shù)據(jù)僅作為投資參考，項目推介人不承擔任何法律責任。

第一章公司介紹

第一節(jié)綜述

xxx有限公司（以下簡稱：xxx公司）是于2000