金鼎電鋅渣庫增容擴建工程可行性研究報告

云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期10萬噸/年電解鋅渣庫增容擴建工程可行性研究報告廣西工業(yè)建筑設(shè)計研究院二00八年五月云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期10萬噸/年電解鋅渣庫增容擴建工程可行性研究報告項目負(fù)責(zé)人：伍炳源廣西工業(yè)建筑設(shè)計研究院二00八年五月參加編寫人員 1 11.1.1項目名稱 11.1.2承辦單位概況 11.1.3可行性研究報告編制依據(jù) 11.1.4項目提出的理由與過程 1 21.2.1擬建地點 21.2.2建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 21.2.3主要建設(shè)條件 21.2.4項目投入資金及效益情況 2 32.1建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案比選 32.2推薦方案及其理由 3 43.1場地所在位置現(xiàn)狀 43.1.1地點與地理位置 43.1.2場址土地權(quán)屬類別及占地面積 43.1.3現(xiàn)有場地利用情況 43.2場地建設(shè)條件 43.2.1地形、地貌、地震情況 43.2.2工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 53.2.3氣候條件 73.2.4交通運輸條件 83.2.5公共設(shè)施社會依托條件 83.2.6防洪排澇設(shè)施條件 93.2.7環(huán)境保護(hù)條件 93.2.8征地、拆遷、移民安置條件 93.2.9施工條件 93.3場址條件比選 93.3.1建設(shè)條件和投資比選 93.3.2營運費比選 93.3.3推薦場址和場址地理位置圖 4.1.1工藝主要技術(shù)參數(shù) 4.2工程技術(shù)方案 5總圖運輸與公用輔助工程 5.1總圖布置 5.2廢渣輸送系統(tǒng) 5.3公用輔助工程 5.4通信設(shè)施 6.1節(jié)水措施、渣庫回水系統(tǒng) 6.2水耗指標(biāo)分析 7.1場址環(huán)境條件 7.2設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn) 7.3項目建設(shè)和運行對環(huán)境的影響 7.4環(huán)境保護(hù)投資 7.5環(huán)境影響評價 8.1危害因素和危害程度分析 8.2勞動安全衛(wèi)生措施方案 9組織機構(gòu)與人力資源配置 9.2人力資源配置 23 2511.1編制依據(jù) 11.2編制方法 11.3編制范圍 11.4建設(shè)投資估算結(jié)果 11.5流動資金估算結(jié)果 2611.6項目總投資估算表 12.2財務(wù)評價 29 13.1推薦方案的總體描述及其優(yōu)缺點 13.2主要方案對比 13.3結(jié)論及建議 41 1.1.1項目名稱云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期100kt/a電解鋅渣庫增容擴建工程。云南金鼎鋅業(yè)有限公司始建于2003年，其一期工程是電解鋅100kt/a,于2005年5月投產(chǎn)，二期100kt/a電解鋅及碳酸鍶將建成，項目總投資9.12億元，目前年產(chǎn)值32.28億元，經(jīng)濟效益十分顯著。金鼎鋅業(yè)有限公司是一家股份制企業(yè)。法人代表：趙道全。1.1.3可行性研究報告編制依據(jù)(1)投資項目可行性研究指南(國計辦投資[2002]15號(2)有色金屬工業(yè)項目可行性研究編制原則規(guī)定(中國有色工業(yè)協(xié)會2001年11月)(3)我院與云南金鼎鋅業(yè)有限公司簽訂的《云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期100kt/a電解鋅渣庫增容擴建工程可行性研究報告編制合同書》及設(shè)計委托書。(4)我院2004年5月《云南金鼎鋅業(yè)有限公司100kt/a電解鋅工程渣庫方案設(shè)計》(5)我院2005年1月《云南金鼎鋅業(yè)有限公司100kt/a電解鋅工程渣庫施工圖設(shè)計》(6)云南金鼎鋅業(yè)有限公司提供有關(guān)設(shè)計資料云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期100kt/a電解鋅工程在廠區(qū)東面山谷建有總庫容為232萬的Ⅱ類場標(biāo)準(zhǔn)建成，渣庫內(nèi)貯存堆放一期100kta電解鋅，經(jīng)三年來的生產(chǎn)運行，渣庫運行正常，但庫容已接近終期，金鼎鋅業(yè)有限公司為使渣庫能順利接替生產(chǎn)，已在原渣庫上游，征地271417m2(407.13畝)擬將原渣庫擴建增容。2008年4月金鼎鋅業(yè)有限公司委托我院編制《云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期10萬噸/年電解鋅渣庫增容擴建工程可行性研究報1.2項目概況渣庫增容擴建是在廠區(qū)東面山谷原渣庫緊接的上游進(jìn)行擴建，詳見所附地理位置圖。云南金鼎鋅業(yè)有限公司原渣庫上游征地407.13畝，渣庫增容擴建在此征地范圍內(nèi)進(jìn)行，按原渣庫向上擴建在征地范圍的考慮為430m長，新渣庫擴建后的庫容必須滿足一期云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期100kt/a電解鋅及渣庫工程已建成投產(chǎn)，生產(chǎn)及生活設(shè)施已投入使用，場地內(nèi)三通一平條件已具備，庫區(qū)周圍有大量供渣庫增容擴建使用的石料，河砂及其建筑材料可供使用，水泥、鋼材可從蘭坪縣城購進(jìn)，庫址的土地公司已辦好征地手續(xù)，渣庫的增容擴建條件十分優(yōu)越，但下步尚需作如下工作。(3)建設(shè)項目的環(huán)境影響評價及建設(shè)用地地質(zhì)災(zāi)害危險性評估報告。以給渣庫增容擴建方案及施工圖設(shè)計及建設(shè)提供必需的資料。渣庫增容擴建工程的總投資為2535.81萬元，渣庫擴建后增容198萬m3,可供一期100kt/a電解鋅及碳酸鍶堆存廢渣6年。每m3的廢渣堆存成本為9元/m2,渣庫本身不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，但作為100kt/a電解鋅項目的附屬工程，電解鋅項目將產(chǎn)生較大經(jīng)濟效2.1建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案比選和新庫的廢渣堆積厚度來考慮，三個方案主要指標(biāo)如下云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期100kva電解鋅渣庫增容擴建方案比較表方案最終壩面標(biāo)高(m)總埃高總庫容渣庫類別擴建投資(萬元)大厚度(m)服務(wù)年限(年)I三級1200(8元/m2)三級1782(9元/m3)6Ⅲ三級總壩高為二級2213(9.5元/m3)72.2推薦方案及其理由3場地選擇3.2場地建設(shè)條件工程區(qū)最高峰海拔2962m,處于場區(qū)西北；最低海拔為2275m,處于場區(qū)沖溝水流溝，溝谷呈“V”字型，右岸相對平緩，自然坡度約10°~30°,局部形成約85°陡坎；左岸相對平緩，自然坡度約30°~60°,部份地段近乎直立；沖溝底自然縱坡坡降約6%。率0.1、0.02相當(dāng)?shù)牡卣鹆叶戎捣謩e為7度(基本地震烈度值)及8度(罕見地震烈度值)。(1)工程地質(zhì)IV區(qū)：從西北至東南貫穿整個測繪區(qū)，分布于沖溝溝底，坡降為6%,寬約10~30m,(A)地表水?dāng)M建渣庫所在沖溝區(qū)域，最高峰海拔2962m,位于西北端，最低位于東南沖溝出口即匯入枇江位置，海拔2275m。沖溝中游(長1.5km)兩岸山峰相對聳立，左岸地形陡峻，根據(jù)1:5萬地形圖及1:5000地形圖測得場區(qū)總匯水面積為5.3km2(初期壩前匯水面0.4,椐蘭坪縣氣象站資料該區(qū)多年平均降雨量為1088mm。得出場區(qū)年徑流量為230萬m3。早季常流量為432m3d。渣庫按危害性小考慮，依據(jù)多年平均24小時最大降雨量，場區(qū)總匯水面積內(nèi)最大洪水流量粗算初期(50年一遇)為28.13m3/s,中后期(200年一遇)為36.33m3/s。洪峰流量模為礫巖與長石石英砂巖接觸帶流出，常日流量為3m2:泉點q?從礫巖的坡腳滲出，常日流量為1m3;q;從礫巖的坡腳滲出，常日流量為3m3。根據(jù)室內(nèi)試驗及野外試驗統(tǒng)計結(jié)果，按照《水利水電工程地質(zhì)勘察規(guī)范》勘察期間共取水試樣3件，其中攔水壩、初期壩各取地水試樣1件，地表水1件。據(jù)氣候區(qū)。風(fēng)力不大，刮疾風(fēng)時日不多，多年平均風(fēng)速為1.0ms,最風(fēng)速為12.0ms,主要風(fēng)向為南屬雨季，每年10月至次年5月雨流少，屬旱季；多年平均降雨量為1088mm,最大年降雨量為1327mm,最小為713mm,最大日降雨量為96.7mm;多年平均蒸發(fā)量為1607.3mm,枇江為瀾滄江左岸一級支流，流域面積2099km2,年徑流量為7.5564億m3,主河道長174km,呈狹窄長條狀，流域內(nèi)水系發(fā)育，多呈枝狀分布，經(jīng)云龍縣境功果橋附近匯入瀾滄江。最大洪水流量208m3/s,最小流量1.1m3/s,平均流量6.81m3/s。陡，河道比降大，達(dá)15.5%,水流湍急。流域內(nèi)森林河谷地帶則多為雜樹灌木。場區(qū)即為泄江的一枝狀水流，位于金坪河匯入口金頂下游約區(qū)域地下水以山箐基巖裂隙水出露為主，枯季徑流補給相對穩(wěn)1~3L/·km2,泉流量小于3L/s。渣庫增容擴建，在原渣庫緊靠的東面上谷上游實施，基本上利用原有防洪排澇設(shè)施，只需將防洪排澇的庫內(nèi)外截水溝，排洪涵洞，庫底排滲溝向上游延長增建。本渣庫等別為三級庫。防洪標(biāo)準(zhǔn)按洪水重現(xiàn)期為200年的防洪標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)核渣庫的防洪能力。3.2.7環(huán)境保護(hù)條件渣庫工程本身就是一項環(huán)保工程，根據(jù)云南省環(huán)境監(jiān)測中心站對原渣庫廢渣所作的浸出毒性鑒別檢測，渣庫內(nèi)的廢渣不含毒性，PH超標(biāo)，是Ⅱ類一般工業(yè)固體廢物，渣庫的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)需符合《一般工業(yè)固體廢物貯存，處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2001)的Ⅱ類場標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。原有渣庫已按Ⅱ類場進(jìn)行建設(shè)，渣庫增容擴建其環(huán)境保護(hù)設(shè)施可參照原渣庫的環(huán)保設(shè)施設(shè)置。3.2.8征地、拆遷、移民安置條件渣庫擴建在原渣庫上游進(jìn)行，公司已征地271417m2(407.13畝),場地內(nèi)無村莊及居3.2.9施工條件本渣庫擴建的施工難度不大，也是現(xiàn)有管理人員比較熟悉的工程項目，施工及監(jiān)理可委托原單位進(jìn)行，亦可委托有相應(yīng)資質(zhì)的施工和監(jiān)理單位承接。3.3場址條件比選3.3.1建設(shè)條件和投資比選渣庫增容擴建工程的三個方案，建設(shè)條件基本是相同的，其建設(shè)方案比選已在“2.1”節(jié)論述，此處不再重復(fù)，經(jīng)比選后，第Ⅱ方案從庫容、壩高、較均較合適，推薦按Ⅱ方案建設(shè)。渣庫三個方案的營運費比選，主要是廢渣運輸費的比選，從1到Ⅲ方案，廢渣的運輸平均高度，越來越大，顯然I方案優(yōu)于Ⅱ方案，Ⅱ方案優(yōu)于Ⅲ方案。4技術(shù)方案和工程方案(1)電解鋅、碳酸鍶、規(guī)模及廢渣排出量，廢渣物理特性如下表金鼎鋅業(yè)有限公司電解鋅、耐碳酸鍶廢渣物理特性表序號1電解鋅、碳酸鍶年產(chǎn)規(guī)模2電解廠年生產(chǎn)工作天數(shù)d3年排出電解鋅廢渣量4年排出電解鋅碳酸鍶廢渣量5電解鋅廢渣溶量6電解解廢渣平均粒徑7電解鋅廢渣含水量%8電解鋅廢渣內(nèi)摩擦角φC9電解鋅廢渣凝聚力C廢渣孔隙比e%廢渣壓縮系數(shù)a廢渣滲透系數(shù)(2)廢渣浸出毒性鑒別驗測根據(jù)云南省環(huán)境鑒測是中心的2006年4月1日檢測報告(報告書附后),檢測結(jié)果如下表：金鼎鋅業(yè)有限公司電解鋅、碳酸鍶廢渣浸出毒性檢測結(jié)果樣品名稱鋇總鉻鉛鋅鎘銅鎳鈹六價鉻氟化物氰化物1#浸出渣2#除Ca2*Ba2渣1996污綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB5085.浸出毒性鑒注：1、檢測結(jié)果從上表可以制定電解鋅、碳酸鍶廢渣不屈具有危險性性的工業(yè)固體廢物，屬于一般工業(yè)固體廢物。2、出于廢渣的超過PH=6~9,屬強堿性廢渣，根據(jù)《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》第3.3條規(guī)定，金鼎鋅業(yè)有限公司電解鋅，碳酸鍶廢渣屬Ⅱ類一般工業(yè)固體廢物，渣庫環(huán)保要求必需符合Ⅱ類場標(biāo)準(zhǔn)庫邊排水溝將庫面水排至沉淀池庫邊排水溝將庫面水排至沉淀池壩體變形觀測系統(tǒng)監(jiān)控渣庫渣庫(鏟車配合人工堆廢渣后期壩)沉淀池(滲濾液收集池)環(huán)保監(jiān)測井監(jiān)測地下水污染情況廢水經(jīng)管道送至污水處理站金鼎鋅業(yè)有限公司電解鋅碳酸鍶廢渣工藝流程圖(1)渣庫增容擴建工程方案及技術(shù)經(jīng)濟比較渣庫增容擴建是在原渣庫東面山谷上游，在原渣庫上方繼續(xù)接建，使新舊渣庫連成一個渣庫，以便利用渣庫原有的構(gòu)筑物，減少總投資，從擴建后的最終壩面標(biāo)高分別為2400.00m;2409.00m;2420m等I;Ⅱ;Ⅲ個方案，三個方案的技術(shù)經(jīng)濟比較在“2.1建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案比選“已論述。推薦用Ⅱ(2)渣庫總庫容、上升速度和服務(wù)年限。以上各指標(biāo)見下表渣庫拉容擴建總庫容、總壩高、上升速度、服務(wù)年限比較表指標(biāo)內(nèi)容I方案Ⅱ方案Ⅲ方案擴建拉容(萬m3)總庫容(萬m2)總壩高)m)渣庫等別三級三級三級(總壩高二級)廢渣增容部分堆積厚度(m)廢渣堆積一升速度(m/a)增容部分的服務(wù)年限(年)67(3)渣庫設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)本渣庫的等別為三級庫。其主要構(gòu)筑物初期壩、欄水壩，排洪涵洞全為三級構(gòu)筑的，其余為五級構(gòu)筑物?？拐鹪O(shè)防地震烈度為7度設(shè)防。本渣庫防洪標(biāo)準(zhǔn)找洪水重現(xiàn)期為200年(200年一遇)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。場內(nèi)廢渣屬Ⅱ類一般工業(yè)固體廢物，渣庫的環(huán)境建設(shè)需符合Ⅱ類場標(biāo)準(zhǔn)廢渣全部圾存在場內(nèi)不外排，廢水經(jīng)庫底排滲系統(tǒng)流至下游沉淀池，再經(jīng)管道流至污水處理站，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后全部返回車間使用，廢水不外排。5總圖運輸與公用輔助工程渣庫增容擴建與原渣庫連成一個整體，其平面布置見“附圖——金鼎鋅業(yè)有廢渣輸送系統(tǒng)利用原渣庫的廢渣運輸系統(tǒng)，只需將廢渣運輸公司延長500m,便可完善廢渣運輸系統(tǒng)。廢渣從廠區(qū)壓濾車間排出后用鏟車將廢渣裝自卸汽車經(jīng)廠區(qū)公路運至渣庫，用鏟車及人工輔助堆存在渣庫，形成渣庫的后期廢渣壩。交通路網(wǎng)，不需再增加建設(shè)公用輔助工程。渣庫的通信設(shè)施是保證渣庫安全生產(chǎn)的重要組成部分。生產(chǎn)運行情況，特別是發(fā)生危及安全的情況要立即向上級有關(guān)部門聯(lián)系。通信設(shè)施利用原渣庫的通信設(shè)施，移動電話的網(wǎng)路已復(fù)蓋場區(qū)，渣庫值班需配備移動電話，可隨時保障通訊暢通。6節(jié)水措施為防止渣庫接納過量雨水，本項目設(shè)計有排洪溝，以避免或減少雨水進(jìn)入渣庫。應(yīng)國家節(jié)水要求，本項目渣庫已建成完善的渣庫回水系統(tǒng)，回水泵設(shè)計有余6.2水耗指標(biāo)分析本項目是一個環(huán)保項目，渣庫滲出水經(jīng)處理后全部返回電解鋅廠作為補充用水回用，扣除蒸發(fā)損耗外，水的重復(fù)利用率達(dá)95%以上。7.1場址環(huán)境條件云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期10萬噸/年電解鋅項目渣庫位于蘭坪縣金頂鎮(zhèn)鑼7.2設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn)(3)《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》國務(wù)院(1998)第253號令；監(jiān)測中心2006年4月1日；7.3.1項目建設(shè)對環(huán)境的影響項目建設(shè)內(nèi)容：保留目前渣庫的環(huán)境保護(hù)設(shè)施，不改變渣庫的運行方式，進(jìn)項目建設(shè)期間除項目所在地受到施工影響外，對周圍環(huán)境影響不大。本項目是對一般工業(yè)固體廢棄物進(jìn)行收集、貯存的場所。固體廢棄物堆存過本項目對土壤的污染來源于堆積的尾礦。廢渣堆積破壞了庫區(qū)平面范圍內(nèi)的本項目對水體的污染是指長期堆積的廢渣廢水不經(jīng)回收滲出渣庫，造成對地面水的污染。本項目堆存的廢渣是電解鋅、碳酸鍶生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣，渣中渣庫原廢渣所作的浸出毒性鑒別檢測結(jié)果(詳見4.1.1相關(guān)部分)表明，渣庫內(nèi)廢渣浸出液不含超標(biāo)毒性物質(zhì)，屬Ⅱ類一般工業(yè)固體廢物。浸出液除pH值大于11,呈堿性外，符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)的一級標(biāo)準(zhǔn)。本項建有完善的排滲盲溝、廢水沉淀澄清池、庫底鋪設(shè)土工膜防滲等環(huán)保處理設(shè)施，目前運行正常，能有效地收集場區(qū)渣體浸出水。經(jīng)物理方式處理后的廢渣浸出水全部返回電解鋅廠的污水處理站，經(jīng)化學(xué)處理后作為生產(chǎn)用補充水回用，無廢水外排。本項目對大氣的污染指渣庫在天氣干燥脫水時，在有風(fēng)的情況下產(chǎn)生揚塵污染。因此，在渣庫服務(wù)期間，在庫面的運輸公路面灑水、增濕，避免揚塵。在渣米以上，種上植被進(jìn)農(nóng)作物，逐漸恢復(fù)庫區(qū)原來的自然生態(tài)環(huán)境，減少對當(dāng)?shù)厣卷椖渴菍υ鼛飙h(huán)保綜合治理工程，其投資全部為環(huán)境保護(hù)投資，投資額為335萬元。本項目是對現(xiàn)有渣庫進(jìn)行改造擴建增容，在終期將實行閉庫植被復(fù)墾，沒有本項目排放的廢渣無任何有害氣體產(chǎn)生。運行過程中灑水增濕，不會造成揚為了防止本項目對當(dāng)?shù)厮h(huán)境的影響，渣庫已在設(shè)計中做了防滲漏處理，有嚴(yán)格的監(jiān)控措施，現(xiàn)正常運行的渣庫廢渣浸出水經(jīng)處理設(shè)施凈化后的回水基本符合國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級排放標(biāo)準(zhǔn)，返電解鋅廠污水處理站回用，不外綜上所述，本項目的實施對當(dāng)?shù)丨h(huán)境影響較小，具體詳見環(huán)境影響評價書。8勞動安全衛(wèi)生與消防項目運行過程中堆存的廢渣屬一般工業(yè)固體廢物，不存在有毒有害物品的危主要包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害等等，均會造成企業(yè)職工的傷亡事故。本項目是在現(xiàn)在渣庫的基礎(chǔ)上進(jìn)行延長性的增容擴建，但庫容增量不大，未改變原渣庫的安全等級，對原有渣庫的壩體安全性不造成影響。因此，本項目的建設(shè)不增加其他危害。1、企業(yè)必須建立、健全安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制及崗位技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行值班制和交接班制。2、從事特種作業(yè)人員必須經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)并持證上崗，嚴(yán)格按安全規(guī)程規(guī)范操作。3、在渣庫四周設(shè)置安全警示標(biāo)志，部分危險區(qū)域采取封閉管理措施。4、防電傷害：電是現(xiàn)代化生產(chǎn)過程中主要能源和動力，但在使用過程中容易對生產(chǎn)及人身安全造成危害。主要防范措施如(1)、所有電器設(shè)備等正常不帶電的金屬部件和金屬構(gòu)件采取接零或接地保護(hù)，接地電阻不大于1歐姆。(2)、各供電、電控系統(tǒng)均有過壓、失壓、短路、過流、接地等安全保護(hù)裝5、對高度超過15m的建(構(gòu))筑物均設(shè)計獨立的避雷針，使被保護(hù)的建(構(gòu))筑物及其突出物面的物體均處于避雷針(帶)的保護(hù)范圍內(nèi)，以防直擊雷對人體于6小時。9組織機構(gòu)與人力資源配置本項目隸屬云南金鼎鋅業(yè)有限公司建設(shè)，已建成多年、擁有齊全的組織機構(gòu)和成熟的人力資源管理組織經(jīng)驗。渣庫實行“管理——生產(chǎn)”組織機構(gòu)。9.2.1工作制度項目建成生產(chǎn)后，年工作天數(shù)為330天，每天3班，每班工作8小時。9.2.2勞動定員根據(jù)《有色冶金企業(yè)勞動定員定額標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,目的特點，根據(jù)國家的勞動制度，參照同行業(yè)的實際情況，生產(chǎn)班制確定如下：管理機構(gòu)執(zhí)行常白班制，按一班人員配備，其他按三班配置。渣庫定員8人，其中管理技術(shù)人員2人，生產(chǎn)人員6人。勞動定員利用現(xiàn)有，9.2.3工資及福利根據(jù)企業(yè)目前工資水平，確定人均工資及福利標(biāo)準(zhǔn)為18000元/人·年，年工資總額為14.4萬元/年。金鼎鋅業(yè)有限公司一期100kt/a電解鋅渣場序號1編制渣場擴建可行性研究報告2可行性研究評審34渣場現(xiàn)狀1/1000地形圖測量(包括擴建場地)5渣場擴建水文地質(zhì)與巖土工程地質(zhì)報告6789辦理渣場擴建工程安全生產(chǎn)許可證11投資估算3、國家、自治區(qū)、各主管部門現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。4、本估算執(zhí)行的有關(guān)定額和文件如下：(1)計辦投資[2002]第15號文，國家計委辦公廳關(guān)于“投資項目可行性研究指南(試用版)”的通知。(3)《有色金屬工業(yè)尾礦工程預(yù)算定額》(2003年)。(4)《有色金屬工業(yè)工程建設(shè)其他費用定額》(2003年)。(6)計價格[2002]第10號，國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費格〔2005〕2329號。1、渣庫工程費估算，根據(jù)設(shè)計方案提供的工程內(nèi)容和工程量，執(zhí)行《有色金屬工業(yè)尾礦工程預(yù)算定額》及《有色金屬工業(yè)2、工程建設(shè)其他費用估算，執(zhí)行《有色金屬工業(yè)工程建設(shè)其他費用定額》中3、基本預(yù)備費估算，執(zhí)行《有色金屬工業(yè)工程建設(shè)其他費用定額》,本項目按15%計取。本項目投資估算范圍包括：10萬ta電解鋅渣庫增容擴建綜合治理的工程費用，并按規(guī)定計算工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費以及流動資金估算。本項目新征用土地407.13畝所發(fā)生的費用不在本項目投資估算范圍內(nèi)。本項目的建設(shè)投資2492.81萬元，其中：工程費用1781.84萬元，占建設(shè)投資的71.48%;工程建設(shè)其他費用385.82萬元，占建設(shè)投資的15.48%,預(yù)備費325.15萬元，占建設(shè)投資的13.04%。所有建設(shè)投資全部用于渣庫的綜合治理，各本項目以渣庫正常運作最低的資金周轉(zhuǎn)為依據(jù)，采用國際通用的分項估算法進(jìn)行估算，估算結(jié)果：正常年需流動資金43萬元(詳見表11-2)。本項目總投資2535.81萬元，其中：建設(shè)投資2492.81萬元，占總投資的98.30%;流動資金43萬元，占總投資的1.70%。建設(shè)投資估算表表11-1序號工程名稱單位數(shù)量綜合單價(元)(萬元)占比例I工程費用1堆石壩2截洪溝m3排洪溝m4排滲盲溝m5涵洞m62M7其他安全設(shè)施Ⅱ其他費用1建設(shè)單位管理費2可行性研究費3工程勘察設(shè)計費4施工圖審查費5工程建設(shè)監(jiān)理費6工程保險費7招標(biāo)評標(biāo)費8竣工圖編制費9環(huán)評、安評費Ⅲ預(yù)備費總估算值12資金籌措及財務(wù)評價1、建設(shè)投資2492.82萬元。企業(yè)自籌資金100%。2、流動資金43萬元。企業(yè)自有流動資金100%。本項目資本金為2535.82萬元，占項目總投資的100%,符合國家有關(guān)資本金的規(guī)定，其中：用于建設(shè)投資2492.82萬元，用于流動資金43萬元。4、融資方案項目資金全部由企業(yè)自籌。資金來源是穩(wěn)定和可靠的。5、投資計劃建設(shè)投資在建設(shè)工期1年內(nèi)投入；流動資金在投產(chǎn)年按達(dá)產(chǎn)率投入。項目總投資使用計劃與資金籌措表見表12-1。項目總投資使用計劃與資金籌措表表12-1單位：萬元序號項目名稱合計121投資合計建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金2資金籌措項目資本金用于建設(shè)投資股本投資用于流動資金股木投資債務(wù)資金用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息用于流動資金流動資金借款其他資金12.2.1概述本項目是云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期10萬噸/年電解鋅渣庫增容擴建工程，項目建設(shè)投資全部為自籌資金，因此，財務(wù)分析主要從投資者及社會的角度，將本項目獨立出來計算項目的經(jīng)濟效益，對項目的盈利指標(biāo)、各種不確定因素下的本項目設(shè)計勞動定員8人，職工年均工資及福利費為18000元/人·年，年工資總額為14.4萬元。折舊費是按建筑工程費和設(shè)備及安裝費分項估算，渣庫土建工程按6年直線折舊，殘值取5%。經(jīng)計算，年折舊費為394.7萬元。綜合維修費按固定資產(chǎn)原值的5%計算，為124.64萬元/年。3、無形及其他資產(chǎn)攤銷費根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及工藝流程，參照類似企業(yè)確定。其中管理費為43.2萬元。(1)營業(yè)稅稅率：項目營業(yè)稅稅率取5%。(2)稅金附加：城市建設(shè)維護(hù)稅取營業(yè)稅的5%。教育費附加取營業(yè)稅的3%。(3)所得稅根據(jù)有關(guān)政策，本項目享受“自生產(chǎn)經(jīng)營之日起減按15%的稅率征收企業(yè)所根據(jù)項目主要設(shè)施的使用年限、主要技術(shù)的壽命期等因素確定項目的計算期為7年，包括1年建設(shè)期和6年服務(wù)期。項目生產(chǎn)負(fù)荷確定為100%。項目行業(yè)基準(zhǔn)收益率取10%。本項目是環(huán)保投資項目，需考慮綜合收益。項目渣庫內(nèi)主要堆存金鼎鋅業(yè)有限公司一期10萬噸/年電解鋅和10萬噸/年碳酸鍶生產(chǎn)的廢渣，其營業(yè)價格是依據(jù)目前國內(nèi)《排污費征收標(biāo)準(zhǔn)及計算方法》(國家發(fā)展計劃委員會、財政部、國家環(huán)境保護(hù)總局、國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會第31號令)而確定的。本項目達(dá)產(chǎn)后，可達(dá)到以下生產(chǎn)規(guī)模：年排放廢渣48.14萬噸(33.2萬m2),排污費單價取20元/噸廢渣，年營業(yè)收入962.80萬元。項目每年營業(yè)稅為48.14萬元。3、稅金及附加項目城市維護(hù)建設(shè)稅每年為2.41萬元，教育費附加每年為1.44萬元。本項目按制造成本法編制總成本費用表。經(jīng)測算，項目年總成本費用為576.94萬元。5、利潤及其分配按公司法有關(guān)規(guī)定，本項目稅后利潤提取10%作為法定盈余公積金。項目稅后利潤提取10%的公積金后剩余的利潤為可供分配利潤。經(jīng)計算，項目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為19.23%,所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為16.58%,均大于基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率10%。益率10%。稅后為470.65萬元。項目投資回收期稅前計算為4.48年(含建設(shè)期1年),稅后計算值為4.74年(含建設(shè)期)。項目單因素敏感性分析圖見圖12-1。取價和堆存量是最敏感的變化因素，其次為建設(shè)投資，兩者敏感度系數(shù)分別為2.42與1.7,臨界點分別為-15.36%和22.42%。因此，企業(yè)要隨時掌握市場信息，圖12-1單因素敏感性分析圖項目盈虧平衡分析圖見圖12-2。圖12-2盈虧平衡分析圖由盈虧平衡分析可以得知，當(dāng)項目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到63.34%時、以價格計為63.34%,項目不盈不虧。環(huán)境、進(jìn)一步提升企業(yè)的市場綜合實力和競爭能力，而且對發(fā)展和壯大云南礦業(yè)設(shè)投資2492.82萬元，流動資金43萬元，全部由企業(yè)自籌。項目達(dá)產(chǎn)后，每年可堆存廢渣48.14萬噸，年營業(yè)收入962.80萬元，年均利潤總額333.87萬元。在生產(chǎn)期內(nèi)，平均每年可使財政部門增加所得稅50.08萬元，平均每年使稅務(wù)部門獲得營業(yè)稅48.14萬元、稅金附加3.85萬元，平均每年可使企業(yè)獲得稅后利潤283.79萬元。項目總投資收益率為13.17%,投資利稅率為15.22%,稅后全部投資回收期4.74年(含建設(shè)工期1年),稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為16.58%,大于項目基準(zhǔn)收早日實施。表12-2單位：萬元序號12345671收入合計萬元營業(yè)收入萬元元萬噸萬元2營業(yè)稅金及附加萬元營業(yè)稅萬元城市建設(shè)維護(hù)費萬元教育費附加萬元固定資產(chǎn)折舊費估算表表12-3序號項目名稱折舊年限12345671固定資產(chǎn)合計原值合計當(dāng)期折舊費26原值折舊費表12-4序號項目名稱12345670l直接燃料及動力動力直接工資及福利費制造費用折舊費修理費其它制造費用2管理費用無形資產(chǎn)攤銷其他資產(chǎn)攤銷其它管理費用3財務(wù)費用短期負(fù)債利息凈支出長期負(fù)債利息凈支出其它財務(wù)費用4營業(yè)費用5總成本費用67固定成本8利潤和利潤分配表表12-5序號項日名稱12345671營業(yè)收入2增值稅及附加3總成本費用4貼補收入5利潤總額(1-2-3+4)6彌補以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額(5-6)89凈利潤(5-8)明初未分配利潤可供分配的利潤(9+10)可供投資者分配的利潤(11-12)應(yīng)付優(yōu)先股股利應(yīng)付普通股股利(13-14-15)未分配利潤(13-14-15-17)息稅前利潤息稅折舊攤銷前利潤表12-6序號項目名稱12345671營業(yè)收入現(xiàn)金流出營業(yè)稅金及附加2現(xiàn)金流出建設(shè)投資維持運營投資流動投資3籌資活動凈現(xiàn)金流量項日資本金投入現(xiàn)金流出各種利息支出應(yīng)付利潤(股利分配)4凈現(xiàn)金流量(1+2+3)5累計蓋余資金序號項日名稱12345671營業(yè)收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出項目資本金增值稅及附加錐持運營投資其它3凈現(xiàn)金流量(1-2)資本金內(nèi)部收益率(%)表12-8序號不確定因素不確定因素變化率(%)項目評價指標(biāo)指數(shù)