xx公司倉庫管理制度

xx公司倉庫管理制度第1條職責(zé)1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)材料、半成品、成品的管理。2、供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)材料的采購、外協(xié)件的采購或加工管理；并負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃要求按時(shí)辦理原材料、半成品的出（入）庫手續(xù)。3、車間負(fù)責(zé)對(duì)車間在產(chǎn)品、半成品、成品入庫之前的管理；并負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃要求按時(shí)辦理原材料、半成品的出（入）庫手續(xù)。4、品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)所采購的材料物資、外協(xié)件、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5、客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)成品、半成品和對(duì)外協(xié)加工辦理出庫手續(xù)。6、倉庫管理員對(duì)貨物的安全、完整負(fù)有責(zé)任，對(duì)無原因的貨物丟失、損壞及因工作失職而造成的損失，保管員必須照價(jià)賠償。第2條材料入庫程序1、外購材料物資、外協(xié)件進(jìn)入公司后，存放待檢區(qū)。2、供應(yīng)部根據(jù)所進(jìn)材料和供應(yīng)商提供的《送貨單》聯(lián)，核實(shí)并填寫《檢驗(yàn)報(bào)告單》一式四份，送交品質(zhì)部檢驗(yàn)。3、品質(zhì)部檢驗(yàn)后，將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《檢驗(yàn)報(bào)告單》上，品質(zhì)部保留一聯(lián)后，將其余三聯(lián)交供應(yīng)部。4、供應(yīng)部依據(jù)《檢驗(yàn)報(bào)告單》中注明的合格結(jié)論及相應(yīng)的數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)，填寫《入庫單》一式三份，經(jīng)部門主管、經(jīng)手人簽字后，一并送到財(cái)務(wù)部（及材料庫）辦理材料入庫，不合格品由供應(yīng)部按品質(zhì)部意見（或評(píng)審意見）進(jìn)行處理。第3條成品、半成品入庫程序1、成品、自制半成品經(jīng)驗(yàn)收合格后，由車間填寫入庫單一式三份，經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)簽字，連同入庫檢驗(yàn)單、成品一并送入財(cái)務(wù)部（及庫房）辦理入庫。2、對(duì)于委托加工半成品，由供應(yīng)部將外協(xié)單位加工好的半成品交品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后，辦理入庫手續(xù)。3、對(duì)于車間為外協(xié)加工半成品的情況，經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后，由車間辦理入庫手續(xù)，然后由客戶服務(wù)部與外協(xié)單位辦理交接手續(xù)。第4條倉庫驗(yàn)收程序1、庫房管理員接到檢驗(yàn)合格證明、入（交）庫單后，應(yīng)首先檢查與生產(chǎn)、采購計(jì)劃的一致性。再按照入庫單上標(biāo)明的編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、單價(jià)、數(shù)量等核對(duì)，核對(duì)無誤后收貨，并在入庫單上簽字。同時(shí)，由材料會(huì)計(jì)對(duì)入庫單進(jìn)行審核確認(rèn)，在入庫單據(jù)上簽字。簽字后的入庫單、檢驗(yàn)合格證明，庫房管理員自留一份，一份送財(cái)務(wù)部門簽字審核做賬，一份送交貨部門。2、對(duì)檢驗(yàn)合格證明與入庫單不符的入庫物資，庫房應(yīng)拒絕收貨，同時(shí)有義務(wù)建議修改單據(jù)，直到兩者完全相符。未經(jīng)檢驗(yàn)的物品不得入庫上架。準(zhǔn)許代用的器件，入庫時(shí)需附有物資代用單或類似的有效單據(jù)。第5條儲(chǔ)存保管程序1、庫房管理員應(yīng)將材料按名稱、規(guī)格整齊擺放，并在庫架或包裝箱上附上標(biāo)明名稱、型號(hào)規(guī)格、進(jìn)貨時(shí)間、當(dāng)天結(jié)存數(shù)量的標(biāo)簽卡。做到標(biāo)簽卡與賬、實(shí)物三相符。材料物資擺放整齊、檢點(diǎn)方便、成行成列、清潔整齊，并做到先進(jìn)先出。2、庫房管理員對(duì)庫存的物資的安全負(fù)責(zé)，庫房人員應(yīng)嚴(yán)格安全保障制度，外來人員及與工作無關(guān)系的人員不得入內(nèi)，并注意防火防盜。對(duì)庫存物資損失、報(bào)廢、盤虧、盤盈等情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部，及時(shí)分析原因，查明責(zé)任，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自處理。3、對(duì)每月盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存質(zhì)量問題或庫存產(chǎn)品超過6個(gè)月的，由倉庫填寫《庫房產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》申請(qǐng)復(fù)檢，通過品質(zhì)部復(fù)查，以確保質(zhì)量。4、首次購買的材料器件由供應(yīng)部負(fù)責(zé)編號(hào)，新產(chǎn)品由倉庫進(jìn)行編號(hào)。第6條材料、半成品發(fā)出程序：由供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料消耗工藝定額明細(xì)表填寫出庫單，經(jīng)材料會(huì)計(jì)審核簽字后生效，庫管員根據(jù)生效后的出庫單將材料配齊后通知車間領(lǐng)料。車間必須指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料工作，非指定人員不得進(jìn)入庫房。如超生產(chǎn)計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃領(lǐng)料應(yīng)由客戶服務(wù)部部長審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；如因不合格需更換或補(bǔ)領(lǐng)，庫房管理員根據(jù)不合格數(shù)量通知供應(yīng)部，供應(yīng)部根據(jù)相應(yīng)型號(hào)、數(shù)量填寫《普通采購?fù)素泦巍穫鬟f給供方并在15天內(nèi)辦理退貨。原材料出庫單一式三份。出庫單必須標(biāo)明生產(chǎn)批號(hào)、成本項(xiàng)目、材料編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、單價(jià)等，須與存貨目錄注明的一致，領(lǐng)料單位主管、領(lǐng)料員在出庫單上簽字。出庫單由庫房、領(lǐng)料部門、財(cái)務(wù)部等部門各保存一份做賬。庫房管理員發(fā)現(xiàn)出庫單內(nèi)容不齊全或與存貨目錄不一致時(shí)，必須拒絕發(fā)料。第7條成品發(fā)出程序：由客戶服務(wù)部根據(jù)合同填寫《送貨單》一式四聯(lián)，經(jīng)部門主管簽字后及時(shí)（當(dāng)天）交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部對(duì)合同、《送貨單》單據(jù)進(jìn)行審核確認(rèn)，簽字后生效。無銷售合同的發(fā)貨和銷售，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則不得對(duì)外銷售（現(xiàn)款現(xiàn)貨除外）?？蛻舴?wù)部將生效的《送貨單》及時(shí)（當(dāng)天）轉(zhuǎn)給庫房管理員按單發(fā)貨，并在發(fā)貨單上簽字進(jìn)行記錄，一聯(lián)倉庫保存，一聯(lián)及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部及時(shí)完成審核后交給客戶服務(wù)部。另二聯(lián)隨貨發(fā)給收貨單位，其中一聯(lián)經(jīng)收貨單位和收貨人簽字蓋章后交給庫房或寄給客戶服務(wù)部，以做為收貨方收到貨物憑據(jù)，庫房或客戶服務(wù)部將回單聯(lián)及時(shí)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部與收貨單位結(jié)賬。第8條缺料反饋庫房管理員按生效的材料出庫單進(jìn)行配料，當(dāng)發(fā)現(xiàn)確定的材料到位時(shí)間還未齊時(shí)，開始跟蹤、反饋產(chǎn)品缺料情況，及時(shí)向客戶服務(wù)部、供應(yīng)部以及品質(zhì)部反映，三部門應(yīng)及時(shí)給予確認(rèn)、回復(fù)和溝通。第9條記賬盤點(diǎn)清查庫房管理員應(yīng)登記庫存物品收發(fā)存臺(tái)賬，做到日出日結(jié)，并保持賬、卡、物一致。