電器連鎖店管理資料 管理制度匯編

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目錄

目錄...................................................................1

第一編..................................................................3

行政管理制度............................................................3

第一章文件管理制度................................................4

其次章檔案管理制度.................................................6

第三章印章使用管理規(guī)定............................................10

第四章證照管理制度................................................12

第五章證明函管理制度..............................................12

第六章會議管理制度................................................12

第七章物資管理規(guī)定................................................13

第八章公司車輛管理規(guī)定............................................14

第九章考勤管理制度..............................................15

第十章出差管理制度................................................16

第十一章通訊費用管理制度..........................................17

第十二章非工程選購及收貨管理制度..................................17

第十三章庫房管理對策..............................................18

其次編.................................................................22

人力資源管理制度.......................................................22

第一章總則.......................................................23

其次章錄用.......................................................23

第三章員工管理...................................................28

第四章薪酬及福利.................................................28

第五章休假.......................................................29

第六章保密管理規(guī)定................................................33

第七章員工培訓....................................................34

第八章嘉獎........................................................34

第九章處分........................................................34

第十章附則........................................................35

章

第

一總則.......................................................36

章

其

次

培訓管理功能................................................36

章

第

三

培訓工作程序...............................................38

第章

四

部門培訓....................................................39

五

第章

晉職培訓...................................................39

六

第章

七專題培訓...................................................

第章40

層級培訓...................................................40

第章

八

培訓管理...................................................41

第章

九

培訓檔案管理...............................................41

十

第章

培訓評價...................................................41

第十一章培訓紀律.................................................42

第三編.................................................................43

財務管理制度...........................................................43

第一章物資管理對策................................................44

其次章借款、報銷流程及對策.......................................47

第四編..................................................................50

合同管理對策...........................................................50

附件1：業(yè)務類合同管理對策..........................................55

第一章總貝U........................................................55

其次章業(yè)務類合同（或協(xié)議）類別....................................55

第三章標準合同....................................................55

第四章合同審批權限................................................55

第五章業(yè)務合同（或協(xié)議）簽訂流程..................................56

第六章業(yè)務類合同檔案管理.........................................57

附件二：工程合同管理對策............................................58

第一章總則........................................................58

其次章合同的簽訂、變更、解除和履行................................58

第三章合同檔案管理................................................61

第五編.................................................................62

網(wǎng)絡運行維護管理對策...................................................62

第一章總則.......................................................63

其次章管理運行維護工作基本制度...................................64

第三章設備管理....................................................70

第四章機房管理....................................................71

第五章網(wǎng)管維護管理................................................81

第六章質(zhì)量管理....................................................83

附件一網(wǎng)絡設備維護管理記錄........................................86

附件二：IP故障處理流程.............................................92

第一編

行政管理制度

第一章文件管理制度

第一節(jié)總則

一、為適應公司全方位規(guī)范化科學管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，

特制訂本制度。

二、公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復問題、指導商

洽工作、報告狀況、溝通信息的重要工具。因此，務必嚴謹做好文件的管理工作，有

效地為公司進展服務。

三、公司全體員工都應發(fā)揚深化調(diào)查、聯(lián)系群眾、結合實際、實事求是和嚴謹負責的工作

作風，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。

四、文件處理務必做到精確、準時、平安，嚴格依據(jù)規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由

總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。

其次節(jié)文件分類

一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，實行重大的強制性行政措施，用“規(guī)定二

二、籌謀、決議。對重要事項或重大行動做出支配，用“籌謀”。經(jīng)會議爭論經(jīng)過并要求

貫徹的事項，用“決議”。

三、通知。轉發(fā)上級機關文件，批轉下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，用

“通知”。

四、通報。表彰先進，批判錯誤，傳達重要信息，用“通報”。

五、請示、報告。向上級懇求批示與批準，用“請示”。向上級匯報工作、反映狀況、提

出建議，用“報告”。

六、批復。答復請示事項用“批復”。

七、函。商洽工作、詢問問題、向有關主管部門懇求批準等，用“函二

八、會議紀要。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者共同遵守的，用“會議紀要

第三節(jié)文件格式

一、文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、火速程度、正文、附件、發(fā)文時間、印

章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。

二、文件標題應精確簡要概括文件的主要內(nèi)容。

三、發(fā)文字號包括代號、年號、挨次號。

四、公司發(fā)文代號分為四種：①“XXX發(fā)”、②“XXX人發(fā)”、③“XXX客發(fā)”。冠以上述發(fā)

文代號的內(nèi)發(fā)文件應對全公司具有效力，對外發(fā)文應代表公司的整體意志。

發(fā)文一般應當是對公司各方面事務具有必定指導性或約束力的事項的宣告，日常的程

序性、流程性文件則應以工單、請示、報告、簡報等形式流轉。力避任憑發(fā)文。

“XXX發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號；“XXX人發(fā)”、“XXX

客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文

部門自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認定。（公司其他部門均以“XXX發(fā)”的代號發(fā)文，以②、

③代號發(fā)文，須在發(fā)文權限范圍內(nèi)。）

五、文件務必蓋章或簽字。

六、密級分為“絕密”、“機密”、“隱秘”。

〃八市卡里府芬為“特芻”“芻”“平”

八:文件內(nèi)容要求事實禧晰、獲金鮮亮、。條理清晰、文字精煉、用語精確。

九、發(fā)文單位務必注明全稱。

十、多頁文件應標明頁碼。

十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側留裝訂位。

十二、文件紙一般使用A4型。

第四節(jié)收文

一、收文一律使用《XXX信息港寬帶網(wǎng)絡有限公司收文簿》。

二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，依據(jù)文件屬性準時

分送相關部門。

第五節(jié)辦文

一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。

二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一支配，包括文件的分送、傳遞和催辦。

三、協(xié)辦部門務必樂觀協(xié)作主辦部門完成文件處理。

四、文件的催辦由總經(jīng)辦負責，防止漏辦或延誤。

五、嚴格依據(jù)時限要求完成。

六、文件傳遞務必保證平安，完竣簽收手續(xù)，防止文件遺失。

七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。

第六節(jié)發(fā)文

一、發(fā)文一律使用《XXX信息港寬帶網(wǎng)絡有限公司發(fā)文稿紙》。

二、發(fā)文程序如下：

公司內(nèi)部發(fā)文：

擬稿人一部門經(jīng)理核準一主管副總經(jīng)理f總經(jīng)辦統(tǒng)一編號一打印一蓋章（簽字）f發(fā)

文f備案

對外發(fā)文：

擬稿人f部門經(jīng)理審核f主管副總經(jīng)理f總經(jīng)理核準f總經(jīng)辦統(tǒng)一編號f打印f蓋章

（簽字）一發(fā)文一備案

第七節(jié)其他

一、時限要求：

1、特急：限4個工作時內(nèi)完成。

2、急：限8個工作時內(nèi)完成。

3、平：限16個工作時內(nèi)完成。

二、文件的保密要求：

1、絕密文件：閱后應速即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)。

2、機密文件：閱后應速即保存在保險柜內(nèi)。

3、隱秘文件：閱后速即保存在文件柜內(nèi)。

三、文件立卷歸檔依據(jù)《檔案管理制度》執(zhí)行。

其次章檔案管理制度

檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后決策科學化的重要依

據(jù)。特制訂本方法，各部門務必按本制度嚴謹做好檔案管理工作。

第一節(jié)檔案范圍

公司各種具有保存價值的文件、圖紙、規(guī)劃、軟件、圖片、音像、實物等都務必立卷、

歸檔。

其中，文件包括：規(guī)劃、規(guī)劃、技術資料、工程資料、財務資料、人事資料、會議紀

要、項目規(guī)劃、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。

其次節(jié)檔案分類及編號

一、檔案按其內(nèi)容及關聯(lián)部門可分為六大類：

1、行政類

2、財務類

3、人事類

4、業(yè)務類

5、工程類

6、拓展類

二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、隱秘。詳盡劃分規(guī)章見本制度第三節(jié)其次條。

三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應先篤定其主要類別進行編

號。

四、歸檔后須填寫《檔案管理登記表》（附表1）。

第三節(jié)機要檔案

一、機要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機密”、“隱秘”三級。其中：

二、劃分標準：

絕密檔案包括：

公司經(jīng)營進展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的

合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。

機密檔案包括：

1、財務資料；

2、公司重要會議紀要；

3、公司經(jīng)營狀況；

4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；

5、技術資料；

6^金額在10萬TOO萬元的合同。

隱秘檔案包括：

1、重要項目資料；

2、項目合同協(xié)議。

第四節(jié)檔案裝訂

一、以左方裝訂為原則，右上角標明檔案號。

二、文件如有皺折、破損、參差不齊等狀況，應先整補，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。

第五節(jié)保存期限

檔案保存期限除政府有關法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律依據(jù)下列規(guī)定辦

理：

一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要；4、

公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營規(guī)劃；8、公司年度經(jīng)營總結；

9、年度財務報表；10、技術資料；11、不動產(chǎn)全部權狀及其他債權憑證；12、人事

資料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。

二、十五年保存：1、會計憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。（其它財務檔案的

保存期限按國家相關規(guī)定執(zhí)行）

三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結后的項目規(guī)劃；3、其他經(jīng)核定須保

存五年的文書。

四、一年保存：1、部門工作規(guī)劃及工作總結；2、完結后的部門懇求報告；3、完結后無

長期保存必要文書。

五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。

第六節(jié)保管部門

一、財務專項機要檔案由財務會計部負責保管。

二、人事專項機要檔案由人力資源部負責保管。

三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。

四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。

第七節(jié)檔案移交

一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。

二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要、決議，應自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總

經(jīng)辦。

三、合同協(xié)議應在簽訂之日移交總經(jīng)辦。

四、財務檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。

五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的1月和7月。

六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》（附表2）。

七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。

第八節(jié)檔案調(diào)閱

一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表3）,并經(jīng)相應核準人核

準后方可調(diào)閱。

二、行政類檔案、財務類檔案、人事類檔案、業(yè)務類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)

閱須部門經(jīng)理核準，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準，但僅僅限于檔案的查閱、復

EP,使用原件或調(diào)閱機要檔案資料須總經(jīng)理核準。（保密性檔案的范圍見《機要檔案

管理制度》）。

三、檔案管理人員務必嚴格依據(jù)《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。

四、調(diào)檔人務必是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。

五、《檔案調(diào)閱申請單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤?/p>

六、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。

七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應按調(diào)檔程序重新辦理。

第九節(jié)檔案銷毀

一、超過保存期，且無保存價值的檔案應銷毀。

二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》（附表4）,經(jīng)相應核準人核準后方

可銷毀。

三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準銷毀；機要檔案由總經(jīng)理核準銷毀；其余檔案由主管副

總經(jīng)理核準銷毀。

四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登

記表》（附表5）。

五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的1月和7月。

六、《檔案銷毀申請表》、《檔案銷毀登記表》各一式二份，申請部門一份，總經(jīng)辦一份。

第十節(jié)其他

一、檔案管理人員應妥當保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案平安。

二、全部檔案應有專柜存放、加鎖，定期清理通風，防濕。

三、全部檔案不得任憑查閱、復印，不得置于公共場所。

四、本制度附件包括：《機要檔案管理制度》。

五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號。

六、各部門務必嚴格依據(jù)本制度相關規(guī)定保管檔案。

第三章印章使用管理規(guī)定

一、依據(jù)公司不同業(yè)務的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權益不受損害，杜

絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用對策。

二、印章刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印

章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表1）,備案并留

好印章樣圖。

三、總經(jīng)理經(jīng)過授權賜予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權和使用權。由被授權人

在總經(jīng)辦簽字領取印章，指定專人保管。

各部門在使用印章時應嚴格遵守印章授權使用范圍、期限等規(guī)定。

四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表:

一

序

號印章保管

使用范圍使用審批人使用規(guī)定備注

一名稱部門

公司對外全部

正式文件，總經(jīng)理

1公章總經(jīng)辦

對內(nèi)通知等正或授權人

式行文

財務報表使用

時，由財務會計

部經(jīng)理審批，除

公司正式財務

財務財務財務會計部支票用印依據(jù)

2文件、報告、證

專用章會計部經(jīng)理《財務管理制

明、票據(jù)等

度》相關規(guī)定外，

其余均由主管副

總經(jīng)理核準

參見《合

合同參見《合同財務合同需總經(jīng)

3公司各類合同總經(jīng)辦同管理規(guī)

專用章管理規(guī)定〉理核準

定》

法定代見《財務制見《財務

財務

4表人印支票度》有關規(guī)制度》有

會計部

（支票）定關規(guī)定

法定代

公司正式的合

表人印總經(jīng)理或授《合同管

5同，財務報表文總經(jīng)辦

（除支權人理規(guī)定》

件、票據(jù)

票外）

行政部公司物品進出行政

6行政部經(jīng)理

章證明管理部

7人力資＞公司人事人力人力資源部重大事項與外單

源部章證明資源部經(jīng)理位人員出具證

＞員工聘用、明，需總經(jīng)理審

解聘等各批

類通知

＞工資發(fā)放，

調(diào)整通知

＞對口單位

函件往來

程施

工

>工

示

告

程

工

建

>設

工程建工程建設維

與

中

相

工程專關

8設維護護中心負責

位

的

單

用印章非

中心人

函

式

件

正

來

往

W靛

A用h

告

示

申

客

戶

客服中A述客服客服中心

的

9理

處

心印章回中心經(jīng)理

復

一

五、印章由指定保管人專人妥當保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟

損失和法律責任等負全部責任。

六、當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領導審批同意調(diào)走時，應準時辦理交接手續(xù)，填寫

“印章管理登記表:

七、印章的使用

1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》（附表2）,并經(jīng)指定的審批負

責人進行審核。審批人要按公司有關規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權的

范圍內(nèi)，審批經(jīng)過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印證

后的一切經(jīng)濟損失和法律義務負主要責任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同

《印章使用審批單》歸檔保存。

2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請，

并經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》（見附表3）,

并務必兩人以上一齊辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天

歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權負責。

3、員工如需要公司出具有關證明，本人應先提出書面申請，部門負責人審核，總經(jīng)辦

簽字后方可蓋章。

八、責任

1、印章使用責任人（簽字人）對印章負有經(jīng)濟、行政、法律責任。監(jiān)印人員對違反規(guī)

定的簽印有權拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章，一經(jīng)

查出依據(jù)大事的嚴峻程序賜予嚴苛的行政處分或追究其經(jīng)濟、法律責任。

2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應的行政、經(jīng)濟責任，賜予

嚴苛的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。

第四章證照管理制度

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復印等。

四、證照使用務必填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請f部門負責人復核一主管副總經(jīng)理審核f總經(jīng)理核準一辦理借用手續(xù)f

歸還借用完畢后，應在時限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復印程序：

借用人申請f部門負責人復核f主管副總經(jīng)理核準f辦理借用手續(xù)f歸還

如證照復印件未使用，應速即退還證照保管人。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。

八、證照復印件務必加蓋“再復印無效章”。

九、證照保管人務必做出登記，嚴謹填寫《證照使用登記表》。

第五章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：推舉信、法定代表人證明書、授權托付書等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函務必填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。

四、法定代表人證明書、授權托付書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。

五、使用證明函務必做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應妥當保管。如發(fā)生遺失或被盜，應速即向主管領導匯報，并

飛速實行相應措施，避開造成損失；如證明函未使用，應速即退還總經(jīng)辦。

八、總經(jīng)辦應妥當保管證明函存根。

第六章會議管理制度

一、總經(jīng)理辦公例會

1、總經(jīng)理辦公例會分工作例會和專題會議。

2、工作例會于每周必定期召開，由總經(jīng)理主持。會議由總經(jīng)辦召集。

3、專題會議務必由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。

4、總經(jīng)理睬議都應做好會議記錄，必要時應形成會議決議。

部門主管工作例會

1、部門主管工作例會于每周必定期召開。

2、公司經(jīng)營班領導至少應有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。

三、重大事項專題會議

1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一支配。

2,會議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準。

四、部門內(nèi)工作例會

1、部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定。

2、部門經(jīng)理主持。

五、以上會議共同事項：

1、專題會議的召開應填寫《會議提案表》。

2、會議經(jīng)核準召開后，由總經(jīng)辦發(fā)《會議通知單》。

3、全部會議應做好會議記錄。

4、會后形成會議紀要，準時傳達會議精神。

5、以上第一、二、三項會議的會務工作由行政部統(tǒng)一支配。

6、與會者應做好會議籌備，準時出席。

7、因故無法出席或無法準時出席者，應以書面形式請假，報上級領導批準，否則作

無故缺席處理。

8、由會議主持人負責會議考勤工作。

9、會間應關閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟?/p>

第七章物資管理規(guī)定

為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標準，結合公司的詳盡狀況，特制

訂本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆、膠水、透亮膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標

簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>

2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙等。

3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。“個人領用”系個人使用保管用品，如圓珠

筆、簽字筆、直尺等?！安块T領用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則

上不再另行申請。

四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并會同

財務會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置規(guī)劃》。

五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)

膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管

批準后另行申請。

六、每人及每部門設立“辦公用品領用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并操縱辦公用

品的領用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商選購，其必需品、選購不易或耗用量大者，應酌量存庫。

八、新進人員到職時按''新員工辦公用品領用標準”在行政部部門領用，離職時，應將剩

余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部

統(tǒng)一管理。

十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將依據(jù)詳盡緣由追究當事人相關物品凈

殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者，除追究經(jīng)濟責任外，還

將視情節(jié)賜予相應的行政懲罰，甚至追究法律責任。

第八章公司車輛管理規(guī)定

一、為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。

二、本制度適用于公司全部車輛的使用、申請及開車前后應辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修

理及使用中交通律例的違規(guī)和車輛損害處理等。

三、本公司的全部車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機駕駛并負責保養(yǎng)。

四、各部門需要使用車輛時，應事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準后交行政部統(tǒng)一

調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機務必按單行車，用車人不按派車單行

駛，司機有權拒絕，如有特殊狀況，應準時通知行政部。

五、用車原則：

1、部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車；

2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準，方可申請用車。

六、公司非公用派車：

1、部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務用車，需填寫申請單后，經(jīng)報總經(jīng)理審批同意，

行政部可依據(jù)公司用車狀況進行調(diào)派。

經(jīng)呈準的私人性事務用車，申請人應當負擔使用里程的油資及過路橋費停車費及專職

司機的誤餐補助等其它相關費用。

原則上，公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工

（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。

七、車輛的修理及保養(yǎng)

1、車輛需隨時保持整齊，保證性能良好。車輛專任司機應每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以

維持機件的壽命，確保行車平安；

2、車輛的有關證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負責

按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。

3、車輛的保養(yǎng)和修理原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛

修理完畢需當場進行驗車，確保修理質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以

便與廠方結算時對帳。

八、車輛平安

1、為保障行車平安，司機在行車前應留意休息并不得飲酒；

2、每次出車前應檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)覺損壞或其它問

題應準時報告行政部.

3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。如遇特殊狀況需停放

在外，駕駛人應報告行政部。駕駛人應保障車輛的平安并擔當相應的責任。

九、違規(guī)和事故的處理：

1、超速、超載、恣意停放及違反交通規(guī)章之一切罰款由駕駛人自行負責。指定駕駛人

如把車任憑交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛人負責

賠償；

2、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛人自行負責；有照駕駛如系本身操作不當發(fā)生車

禍全部由駕駛人自行負責。

第九章考勤管理制度

為維護公司正常工作秩序，加強公司員工考勤管理，特制訂下列規(guī)定：

一、考勤時間：上午9:00-12:00下午13:00-5:30

（如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準）。

二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。

三、詳盡規(guī)定

1、公司員工考勤分為任務目標考勤和作息時間考勤兩類，業(yè)務部、工程

建設維護中心員工將依據(jù)其工作實際狀況化分出任務目標考勤類員工，其他員工

將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類.作息時間考勤類員工每天上班時間

務必準時到公司簽到.

2、公出：如因特殊狀況其次天需直接外出辦公而不能打考勤者，務必提

前填寫外出申請單，由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。

3、遲到：考慮到市內(nèi)交通梗塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第三

次起，依據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。遲到超過一小時及早退若無適當?shù)睦碛?/p>

按曠工處理。

4、曠工：員工無故不上班，且沒有向有關部門請假或無法出具有關的證明以曠工處

理。曠工半天，扣罰當月工資額的20%；曠工一天，扣罰當月工資額的50%；曠

工兩天以上（含兩天），扣罰當月工資并視情節(jié)輕重予以相應的行政懲罰處理。

5、因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準后方

可支配休息。若病假超過二天者，應持醫(yī)院有效證明補假。并填寫“請假申請表”,

以便行政部作考勤依據(jù)。

6、員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則，作假的時間部份作為曠工處理，最終

考勤的結果統(tǒng)計，由行政部篤定后交人力資源部。

7、除公司表揚公布外，對當月全勤的員工，應當由總經(jīng)理在當月支配（上月的）獎

金時考慮嘉獎，或由公司頒發(fā)50元獎金；對全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā)

500元獎金。

8、行政部經(jīng)理負責處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng)理申報處

理。

第十章出差管理制度

為了公司員工出差管理有序，嚴格操縱費用開支，依據(jù)國家財政部有關規(guī)定及公司詳

盡狀況，特制訂本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為：

1、市內(nèi)出差：出差當日可能返回者。

2、遠途出差：出差務必在外住宿者。

二、出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員務必提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管

副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷

手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

四、出差的審核籌謀權限如下：

1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。

2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，4日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上

人員由主管副總經(jīng)理核準。

其次節(jié)補助標準

一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

二、出差途中除因病或遇意外災難，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長

出差時間，否則其差旅費不予報銷。

三、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重,

酌予懲處。

四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標準包干使用（詳見人力資源部相關規(guī)定），在發(fā)放工資時一并發(fā)

給，不再另行報銷：

五、遠途出差差旅支付。（市外差旅費標準參見附表1）

1、出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購

買機票。

3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以

硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

第十一章通訊費用管理制度

一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務或工作需要，使用自己購買的或公司

全部的通訊工具（手機、傳呼機）而產(chǎn)生的通訊費用。（通訊費用報銷標準參見附表

2）

二、除特殊狀況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不擔當

因修理通訊工具所產(chǎn)生的費用。

三、如員工使用的通訊工具為公司全部，其產(chǎn)生的費用應由使用該通訊工具的員工負擔并

按規(guī)定報銷。

四、員工應將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。

五、員工應保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡的暢通。如無特殊緣

由在工作時間內(nèi)關閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以懲

罰，嚴峻的將取消其報銷資格。

第十二章非工程選購及收貨管理制度

一、全部部門的非工程選購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際選購前向行政部提交由申請人

部門經(jīng)理批準的非工程選購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一選

購。

二、經(jīng)行政部選購的項目包括（不僅限于）下列選購項目：

1、公用事業(yè)及電話服務。

2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

5、廣告、印刷服務。

6、辦公保險。

7、與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器

及周邊設備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡設備包括交換機、

路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等，以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應用

軟件，各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的選購需先申報

管理信息部提出選購建議，由行政部按建議詳盡實施選購。

三、當行政部所獲報價高于選購申請單上申請人所要求價格的5隊或大于人民幣100元，

需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)選購訂單。

四、全部選購訂單需由行政部發(fā)出，選購訂單應由行政部授權簽發(fā)。

五、選購訂單應依據(jù)選購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無選購申請，行政部不能發(fā)出訂單,

選購訂單發(fā)出前，不得支付任何選購預付款。

六、全部收貨務必由獨立于選購人的收貨人完成。收貨務必在訂單完成之后，否則收貨人

員有權拒絕收貨。

七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單全都，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人

員速即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、選購申請

單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，籌謀訂單有

效性。

第十三章庫房管理對策

第一節(jié)總則

1、為加強庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制訂本對策。

2、本對策中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等

工作。

3、本公司的庫房管理依本對策執(zhí)行。

其次節(jié)物資運行流程

1、入庫程序：

選購員選購一供貨商供貨一選購員檢驗物資質(zhì)量一選購員填寫《入庫單》，并簽字一庫

管員清點物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字一登賬或錄入數(shù)據(jù)庫一財務稽核

2、領料程序:

需求單位需求部門填報物資需求規(guī)劃單一項目工程師公司領導審核、并簽字~領料單

位專人領料人填寫《領料單》，并簽字一庫管人員發(fā)料，并簽字一登賬或錄入數(shù)據(jù)庫一

財務稽核

3、退庫程序：

領料人填寫《退料單》，并簽字一項目工程師領料人部門經(jīng)理審核，并簽字一庫管人員

驗收，并簽字一登賬或錄入數(shù)據(jù)庫一財務稽核

4、庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后，應在24小時內(nèi)準時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，

并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務稽核

第三節(jié)物資的驗收

1、物資的驗收由選購員和庫管員共同完成。

選購員對物資的質(zhì)量負責。

庫管員對物資的數(shù)量負責。

2、驗收時應核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳盡，是否已填寫了物資的品名、編號、

型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。

3、嚴格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收;

無規(guī)劃不收；逾期不收。

4、對于不合格品，選購員要督促供方準時換貨。

5、選購員在送貨單上注明到貨時間。

6、選購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。

7、驗收合格后，選購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。

8、物資入庫后，庫管員應準時編寫貨號，編制入庫檔案。

第四節(jié)物資的發(fā)放

1、物資的發(fā)放應依次進行。

2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領料單與實

物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對?！拔宀话l(fā)”：無規(guī)劃不發(fā)、手續(xù)

不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。

3、物資發(fā)放出庫時，務必嚴格檢查《領料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應即時登記入

帳，并整理有關憑證資料。

4、庫管員接到《領料單》時，應檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定

專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。

5、庫管員接手續(xù)齊全的《領料單》后，應按所列項目和數(shù)量籌備貨品，等候發(fā)放。

6、物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）

上午9：00-11：40下午16：00-17：10

此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（突出火速大事除外）。

7、部門因特殊緣由經(jīng)公司領導批準后可領取備用物品。領用時間為每周五下午或節(jié)假日

前一天的下午。

8、務必將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。

第五節(jié)物資的回收

1、領料人對所領物資應做到專物專用，不得任憑挪作他用，若有剩余應準時辦理退庫。

2、辦理退庫手續(xù)，應填寫《退料單》，并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管員。

3、退料單上應注明退料緣由，物資詳盡狀況。

4、退庫時，工程項目經(jīng)理應到場核對物資品質(zhì)，確認后在庫管員處辦理