中學票據審批報銷制度模版（二篇）

第頁共頁中學票據審批報銷制度模版第一章總則第一條為規(guī)范學校票據審批報銷工作，提高財務管理效率，嚴格控制財務風險，特制定本制度。第二條本制度適用于學校所有的票據審批報銷工作。第三條票據審批報銷工作必須嚴格按照本制度執(zhí)行，任何單位和個人都不得違反。第四條票據審批報銷工作應當遵守中華人民共和國相關法律法規(guī)，財務制度和學校財務管理規(guī)定。第五條學校財務部門負責本制度的制定、實施和監(jiān)督工作。第六條票據審批報銷工作應當嚴格遵守財務部門的監(jiān)督和指導。第二章票據種類第七條學校票據包括但不限于以下種類：1.發(fā)票：包括增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、機打發(fā)票等。2.收據：包括學費收據、費用收據、差旅費收據等。3.支付憑證：包括銀行轉賬回單、支票等。第八條學校的票據必須合法、真實、準確、完整、清晰。第九條學校財務部門對票據的真實性和準確性負責核實和審查。第三章票據審批流程第十條票據審批報銷工作按照以下流程進行：1.提交申請：申請人應當將需要報銷的票據以書面形式提交給財務部門。2.核實審查：財務部門負責對提交的票據進行真實性和準確性核實和審查，如有問題應及時通知申請人。3.審批流程：經過核實審查無誤后，財務部門將票據轉交給相關部門或領導進行審批。4.報銷支付：經過審批的票據將由財務部門進行報銷支付，款項將通過相關銀行賬戶進行轉賬。第十一條財務部門應當建立票據審批報銷的記錄和檔案，并定期進行整理和歸檔。第十二條票據審批報銷流程中的相關人員應當密切配合，確保工作的順利進行。第四章票據審批標準第十三條票據審批的標準包括但不限于以下內容：1.發(fā)票的開票金額應與實際金額一致，且符合相關財務制度的規(guī)定。2.收據必須真實準確，包括收款人、金額、用途等信息。3.支付憑證必須完整，包括轉賬回單、支票等。4.票據上的金額、日期等信息應清晰可辨，不得涂改、篡改。第十四條財務部門對票據的審批標準應當具體明確，并向相關人員進行宣傳和培訓。第十五條對于不符合審批標準的票據，財務部門有權拒絕報銷申請，并通知申請人進行修正。第五章監(jiān)督檢查第十六條學校領導和監(jiān)察部門有權對票據審批報銷工作進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題應及時提出整改要求。第十七條學校財務部門應當定期對票據審批報銷工作進行自查和整改，確保工作的規(guī)范化和規(guī)范運行。第十八條對于違反本制度規(guī)定的行為，學校將依法追究責任，并進行相應的處罰和糾正。第六章附則第十九條本制度的解釋權和修訂權歸學校財務部門所有。第二十條本制度自頒布之日起生效。第二十一條本制度解釋權最終歸學校所有。第二十二條本制度的修訂，由學校財務部門負責，并報學校領導批準。以上為中學票據審批報銷制度模版，希望能對您有幫助。中學票據審批報銷制度模版（二）是指中學內部對票據的使用、審批和報銷過程的規(guī)定和流程。1.票據種類：中學票據包括發(fā)票、收據、支票、銀行對賬單等。2.票據使用：中學各部門使用票據時應按照需要進行申請，并說明使用目的和金額。3.票據審批：票據的審批應由相應的部門負責人或授權人進行，審批人應核實票據的真實性和合法性。4.報銷流程：使用者在使用完票據后，應將票據和相應的報銷申請單交給財務部門辦理報銷手續(xù)。財務部門收到申請后，核對票據并進行報銷。5.報銷憑證：中學財務部門應將報銷憑證及時歸檔保存，以備將來查閱。6.報銷限額：根據中學財務預算和相關規(guī)定，設定一定的報銷限額，超過該額度的報銷需經過更高層級的審批。7.報銷時限：對于票據的報銷，應設定一定的時限，超過時限的票據將不再予以報銷。8.監(jiān)督審核：中學應建立相應的內部審計制度，對票據的使用、審