愛(ài)旭股份公司2021年財(cái)務(wù)分析研究報(bào)告

愛(ài)旭股份公司2021年財(cái)務(wù)分析研究報(bào)告1 1 3(一)、公司利潤(rùn)總額分析 3(二)、主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力 3(三)、利潤(rùn)真實(shí)性判斷 4(四)、利潤(rùn)總結(jié)分析 4 5(一)、成本構(gòu)成情況 5(二)、銷售費(fèi)用變化及合理化評(píng)判 6(三)、管理費(fèi)用變化及合理化評(píng)判 6(四)、財(cái)務(wù)費(fèi)用的合理化評(píng)判 6 7(一)、資產(chǎn)構(gòu)成基本情況 7 8(三)、資產(chǎn)增減變化 9(四)、總資產(chǎn)增減變化原因 (五)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化評(píng)判 (六)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況 (一)、負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況 (二)、流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成情況 (三)、負(fù)債的增減變化 2(四)、負(fù)債增減變化原因 (五)、權(quán)益的增減變化 (六)、權(quán)益變化原因 (一)、支付能力 (二)、流動(dòng)比率 (三)、速動(dòng)比率 (四)、短期償債能力變化情況 (五)、短期付息能力 (六)、長(zhǎng)期付息能力 (七)、負(fù)債經(jīng)營(yíng)可行性 (一)、盈利能力基本情況 (二)、內(nèi)部資產(chǎn)的盈利能力 (三)、對(duì)外投資盈利能力 (五)、凈資產(chǎn)收益率變化情況 (六)、凈資產(chǎn)收益率變化原因 (七)、資產(chǎn)報(bào)酬率變化情況 (八)、資產(chǎn)報(bào)酬率變化原因 (十)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化原因 (一)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) (三)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) (四)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)變化原因 3(五)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) (六)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因 (七)、現(xiàn)金周期 (十)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十一)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (二)、挖潛發(fā)展能力 (一)、投融資活動(dòng)的協(xié)調(diào)情況 (二)、營(yíng)運(yùn)資本變化情況 (三)、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力 (四)、營(yíng)運(yùn)資金需求的變化 (五)、現(xiàn)金支付情況 (六)、整體協(xié)調(diào)情況 (一)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) (二)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) (一)、現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析 4(二)、現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 (三)、現(xiàn)金流動(dòng)的協(xié)調(diào)性評(píng)價(jià) (四)、現(xiàn)金流動(dòng)的充足性評(píng)價(jià) (五)、現(xiàn)金流動(dòng)的有效性評(píng)價(jià) (一)、資產(chǎn)凈利率變化原因分析 (二)、權(quán)益乘數(shù)變化原因分析 1愛(ài)旭股份公司2021年?duì)I業(yè)收入為1,547,050.26萬(wàn)元與2020年的966,374.38萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了60.09%。2021年凈利潤(rùn)為負(fù)11,580.36萬(wàn)元，與2020年的80,621.75萬(wàn)元相比，2021年公司出現(xiàn)了虧損。公司2021年?duì)I業(yè)成本為1,460,553.80萬(wàn)元，與2020年的822,427.68萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了77.59%。2021年銷售費(fèi)用為3,436.83萬(wàn)元，與2020年的3,246.91萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了5.85%。2021年管理費(fèi)用為29,221.60萬(wàn)元與2020年的20,587.28萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了41.94%。2021年財(cái)務(wù)費(fèi)用為26,010.90萬(wàn)元，與2020年的14,701.21萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了76.93%。公司2021年總資產(chǎn)為1,790,024.28萬(wàn)元，與2020年的1,270,195.70萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了40.93%。2021年流動(dòng)資產(chǎn)為742,181.93萬(wàn)元，與2020年的324,525.03萬(wàn)元相比成倍增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了1.29倍。公司2021年負(fù)債總額為1,231,823.63萬(wàn)元，與2020年的686,812.32萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了79.35%。2021年所有者權(quán)益為558,200.65萬(wàn)元，與2020年的583,383.39萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了4.32%。公司2021年流動(dòng)比率為0.7686,與2020年的0.6743相比有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了0.0943。2021年速動(dòng)比率為0.44,與2020年的0.4836相比有所下降，下降了公司2021年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率為-1.34%,與2020年的9.77%相比大幅下降，下降2了11.11個(gè)百分比。2021年資產(chǎn)報(bào)酬率為0.1%,與2020年的10.14%相比大幅下降，下降了10.04個(gè)百分比。2021年凈資產(chǎn)收益率為-2.03%,與2020年的19.2%相比大幅下降，下降了21.23個(gè)百分比。公司2021年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為36132天，2020年為395.1724天，2021年比2020年縮短34.1692天。2021年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為125.8356天，2020年為105.5527天，2021年比2020年增長(zhǎng)20.2829天。2021年?duì)I業(yè)周期為36.15天，2020年為17.18天，2021年比2020年增長(zhǎng)18.97天。公司2021年的可動(dòng)用資金為負(fù)11,580.36萬(wàn)元，公司處于虧損狀態(tài)。公司2021年?duì)I運(yùn)資本為負(fù)223,411.09萬(wàn)元,與2020年的負(fù)156,752.56萬(wàn)元相比大幅下降，下降了42.52%。公司2021年的盈虧平衡點(diǎn)為1,068,934.35萬(wàn)元，從營(yíng)業(yè)安全水平來(lái)看，公公司2021年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量為45,875.38萬(wàn)元，投資現(xiàn)金凈流量為負(fù)公司資產(chǎn)凈利率為-0.76%,與上期相比，有下降趨勢(shì)。公司權(quán)益乘數(shù)為320.68%,與上期相比，有上升趨勢(shì)。3一、愛(ài)旭股份公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分析愛(ài)旭股份2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為負(fù)24,475.99萬(wàn)元,與2020年的91,127.64萬(wàn)元相比，2021年公司出現(xiàn)了虧損。造成公司虧損的主要原因是公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來(lái)看，愛(ài)旭股份2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額為1,547,050.26萬(wàn)元，與2020年的966,374.38萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了60.09%。2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為1,460,553.80萬(wàn)元，與2020年的822,427.68萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了77.59%。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同時(shí)增長(zhǎng)項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)銷售收入實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-20704.96投資收益營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)補(bǔ)貼收入0000從報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)看，愛(ài)旭股份2021年銷售收入大部分是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量(四)、利潤(rùn)總結(jié)分析市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)大,但公司卻出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)虧損,公司以虧損來(lái)?yè)Q取市場(chǎng)份額，5二、愛(ài)旭股份公司成本費(fèi)用分析額的0.23%;管理費(fèi)用為29,221.60萬(wàn)元，占成本總額的1.92%;財(cái)務(wù)費(fèi)用為項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)成本費(fèi)用總額主營(yíng)業(yè)務(wù)成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加其他00006(二)銷售費(fèi)用變化及合理化評(píng)判愛(ài)旭股份2021年銷售費(fèi)用為3,436.83萬(wàn)元與2020年的3,246.91萬(wàn)元相比，(三)、管理費(fèi)用變化及合理化評(píng)判愛(ài)旭股份2021年管理費(fèi)用為29,221.60萬(wàn)元，與2020年的20,587與2020年的2.13%相比，下降了0.24個(gè)(四)、財(cái)務(wù)費(fèi)用的合理化評(píng)判愛(ài)旭股份2021年財(cái)務(wù)費(fèi)用為26,010.90萬(wàn)元,與2020年的14,701.21萬(wàn)元相7三、愛(ài)旭股份公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析愛(ài)旭股份2021年資產(chǎn)總額為1,790,024.28萬(wàn)元其中流動(dòng)資產(chǎn)為7項(xiàng)目名稱流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)無(wú)形及遞延資產(chǎn)0其他資產(chǎn)-138,420.318數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)總資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資00固定資產(chǎn)無(wú)形及遞延資產(chǎn)0000其他資產(chǎn)(二)、流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成特點(diǎn)公司擁有的貨幣資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動(dòng)資產(chǎn)的36.47%,說(shuō)明公司擁項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)流動(dòng)資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款9短期投資0000應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目名稱存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資0應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動(dòng)資產(chǎn)大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了40.93%。(四)、總資產(chǎn)增減變化原因具體來(lái)說(shuō)，以下項(xiàng)目的變動(dòng)使資產(chǎn)總額增加：長(zhǎng)期投資增加455.20萬(wàn)元；固定資產(chǎn)增加240,591.99萬(wàn)元；存貨增加173,229.64萬(wàn)元；應(yīng)收賬款增加貨幣資金增加145,199.21萬(wàn)元；其他流動(dòng)資產(chǎn)增加17,409.28萬(wàn)元；共計(jì)增加(五)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化評(píng)判從資產(chǎn)各項(xiàng)構(gòu)成與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來(lái)看，2021年應(yīng)收賬款的占比情況基本合理。存貨的占比情況基本合理。固定資產(chǎn)投入使用時(shí)間較短。2021(六)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況2021年與2020年相比，2021年存貨出現(xiàn)不合理的增長(zhǎng)。總而言之，流動(dòng)資產(chǎn)增長(zhǎng)超過(guò)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，資產(chǎn)的盈利能力水平?jīng)]有提高。因此與2020項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資00固定資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款貨幣資金四、愛(ài)旭股份公司負(fù)債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析愛(ài)旭股份2021年負(fù)債總額為1,231,823.63萬(wàn)元，資本金為0萬(wàn)元，所有者權(quán)益為558,200.65萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為68.82%。在負(fù)債總額中，流動(dòng)負(fù)債為項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)負(fù)債及權(quán)益總額所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債少數(shù)股東權(quán)益在流動(dòng)負(fù)債的構(gòu)成中，其他流動(dòng)負(fù)債占68.07%、應(yīng)付賬款借款占13.78%,其中其他流動(dòng)負(fù)債占最大的比例。項(xiàng)目名稱短期借款應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)0其他應(yīng)付款應(yīng)交稅金預(yù)收賬款0其他流動(dòng)負(fù)債愛(ài)旭股份2021年負(fù)債總額為1,231,823.63萬(wàn)元，與2020年的686,812.32萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了79.35%。公司負(fù)債規(guī)模有大幅度的增加，相應(yīng)的負(fù)債數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)負(fù)債總額短期借款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款長(zhǎng)期負(fù)債其他負(fù)債(四)、負(fù)債增減變化原因具體來(lái)說(shuō)，使負(fù)債總額增加的項(xiàng)目包括：短期借款增加17,761.80萬(wàn)元；應(yīng)(五)、權(quán)益的增減變化愛(ài)旭股份2021年所有者權(quán)益為558,200.65萬(wàn)元，與2020年的583,383.39萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了4.32%。數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)所有者權(quán)益資本金0000資本公積盈余公積0未分配利潤(rùn)率為0.44,與2020年的0.4836相比有所下降，下降了0.0436。2021年速動(dòng)比率年的232,768.07萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了82.52%。2021年流動(dòng)負(fù)債為(四)、短期償債能力變化情況項(xiàng)目名稱流動(dòng)比率速動(dòng)比率利息保障倍數(shù)資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率六、愛(ài)旭股份公司盈利能力分析愛(ài)旭股份2021年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為-1.34%,資產(chǎn)報(bào)酬率為0.1%,凈資產(chǎn)收益2019-2021年愛(ài)旭股份公司盈利能力指標(biāo)表(%)項(xiàng)目名稱主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率凈資產(chǎn)收益率經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)利潤(rùn)率對(duì)外投資收益率(三)、對(duì)外投資盈利能力(四)、內(nèi)外部盈利能力比較(五)、凈資產(chǎn)收益率變化情況2021年凈資產(chǎn)收益率為-2.03%,與2020年的19.2%相比大幅下降，下降了(六)、凈資產(chǎn)收益率變化原因2021年凈資產(chǎn)收益率比2020年下降的主要原因是：2021年凈利潤(rùn)為負(fù)年平均所有者權(quán)益為570,792.02萬(wàn)元，與2020年的419,986.41萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了35.91%。凈利潤(rùn)下降而平均所有者權(quán)益增長(zhǎng)，致使凈資產(chǎn)收益率下(七)、資產(chǎn)報(bào)酬率變化情況2021年資產(chǎn)報(bào)酬率為0.1%與2020年的10.14%相比大幅下降,下降了10.04(八)、資產(chǎn)報(bào)酬率變化原因2021年資產(chǎn)報(bào)酬率比2020年下降的主要原因是：2021年息稅前利潤(rùn)為(九)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化情況2021年成本費(fèi)用利潤(rùn)率為-1.61%,與2020年的10.58%相比大幅下降，下降了12.19個(gè)百分比。2021年期間費(fèi)用經(jīng)濟(jì)效益為-41.72%,與2020年的236.48%(十)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化原因2021年成本費(fèi)用利潤(rùn)率比2020年下降的主要原因是：202(五)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)愛(ài)旭股份2021年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為34.9993天，2020年為39.8622天，2021年比2020年縮短4.8629天。(六)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因2021年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2020年縮短的主要原因是：2021年平均應(yīng)付賬款為140,050.28萬(wàn)元與2020年的89,573.21萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)增長(zhǎng)了56.35%。(七)、現(xiàn)金周期愛(ài)旭股份2021年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)為46.7314天，2020年為42.5007天，2021年比2020年增長(zhǎng)4.2307天。(八)、營(yíng)業(yè)周期愛(ài)旭股份2021年?duì)I業(yè)周期為36.15天，2020年為17.18天，2021年比20202019-2021年愛(ài)旭股份公司營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)表(天)項(xiàng)目名稱存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營(yíng)業(yè)周期(九)營(yíng)業(yè)周期結(jié)論(十)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)愛(ài)旭股份2021年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為125.8356天，2020年為105.5527天，2021年比2020年增長(zhǎng)20.2829天。(十一)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因產(chǎn)為533,353.48萬(wàn)元與2020年的278,697.90萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)增長(zhǎng)了91.37%。2021年?duì)I業(yè)收入為1,547,050.26萬(wàn)元，與2020年的9(十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)愛(ài)旭股份2021年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為36132天，2020年為395.1724天，2021年比2020年縮短34.1692天。公司在資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，使?fàn)I業(yè)收入有較大2019-2021年愛(ài)旭股份公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度表(天)項(xiàng)目名稱資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)(十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2021年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2020年縮短的主要原因是：2021年平均總資產(chǎn)為1,530,109.99萬(wàn)元與2020年的1,043,400.35萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)增長(zhǎng)了46.65%。2021年?duì)I業(yè)收入凈額為1,547,050.26萬(wàn)元，與2020年的966,374.38萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了60.09%。(十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)愛(ài)旭股份2021年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為179.445天，2020年為193.0358天，2021年比2020年縮短13.5908天。(十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因49.22%。2021年?duì)I業(yè)收入為1,547,050.26萬(wàn)元，與2020年的966,374.38萬(wàn)元相八、愛(ài)旭股份公司發(fā)展能力分析愛(ài)旭股份2021年處于虧損狀態(tài)，不但沒(méi)有為企業(yè)提供發(fā)展的資金，而且消從企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度來(lái)看，現(xiàn)在流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為2.9006,如果能夠讓公司流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度提高0.05次，則可以縮短流動(dòng)資產(chǎn)占用天數(shù)2.13天，由(一)、投融資活動(dòng)的協(xié)調(diào)情況從長(zhǎng)期投資和融資的角度出發(fā),愛(ài)旭股份長(zhǎng)期資金來(lái)源不能給投資活動(dòng)提供項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)營(yíng)運(yùn)資本-223411.09所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益長(zhǎng)期負(fù)債固定資產(chǎn)長(zhǎng)期投資00其它長(zhǎng)期資產(chǎn)(二)、營(yíng)運(yùn)資本變化情況愛(ài)旭股份2021年?duì)I運(yùn)資本為負(fù)223,411.09萬(wàn)元，與2020年的負(fù)156,752.56但沒(méi)有導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金緊張狀況的加劇，說(shuō)明投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的決策是正確的，(三)、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力(四)、營(yíng)運(yùn)資金需求的變化2021年?duì)I運(yùn)資金需求為負(fù)445,175.12萬(wàn)元，與2020年的負(fù)189,795.62萬(wàn)元相比，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)給企業(yè)帶來(lái)的資金成倍增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了1.35倍。營(yíng)運(yùn)資金占用下(五)、現(xiàn)金支付情況從企業(yè)的現(xiàn)金支付能力來(lái)看，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，能給企業(yè)帶來(lái)X445,175.12萬(wàn)元的資金這部分資金彌補(bǔ)了企業(yè)投資活動(dòng)的資金缺口223,411.09(六)、整體協(xié)調(diào)情況十、愛(ài)旭股份公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析愛(ài)旭股份2021年盈虧平衡點(diǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1,068,934.35萬(wàn)元，表示當(dāng)營(yíng)業(yè)安全水平為30.91%,表示公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降只要不超過(guò)478,115.91萬(wàn)項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)盈虧平衡點(diǎn)營(yíng)業(yè)安全水平經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)十一、愛(ài)旭股份公司現(xiàn)金流量分析愛(ài)旭股份2021年現(xiàn)金流入總額為1,265,095.40萬(wàn)元與2020年的969,850.16萬(wàn)元相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了30.44%。公司公司當(dāng)期現(xiàn)金流入的最主要來(lái)當(dāng)期現(xiàn)金流入總額的68.23%。公司銷售商品、提供勞務(wù)所收到的現(xiàn)金能夠滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金支出需求，銷售商品、提供勞務(wù)使企業(yè)的現(xiàn)金增加45,875.38萬(wàn)項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)現(xiàn)金流入總額銷售商品稅金返還0000收回投資0000取得投資收益長(zhǎng)期資產(chǎn)處置0吸收投資00吸收借款