國電南自公司2022年度財務(wù)報告

國電南自公司2022度財務(wù)報告1洞察 個x B(一)、公司利潤總額分析 3(二)、主營業(yè)務(wù)的盈利能力 3(三)、利潤真實性判斷 4 4 5(一)、成本構(gòu)成情況 5(二)、銷售費用變化及合理化評判 6(三)、管理費用變化及奇單化評判 6(四)、財務(wù)費用的合理化評 6 7 7()、流動資產(chǎn)構(gòu)成特點 8資產(chǎn)增減 …………10 (五)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化評判 (六)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動情況 (一)、負債及權(quán)益構(gòu)成基本情況 2洞察(二)、流動負債構(gòu)成情況 (三)、負債的增減變化 (四)、負債增減變化原因 (五)、權(quán)益的增減變化 (六)、權(quán)益變化原因 (一)、支付能力 (七)、負債經(jīng)營可行性 (一)、盈利能力基本情 (二)、內(nèi)部資產(chǎn)的盈利 (三)、對外投資盈利能 (四)、內(nèi)外部盈利能力比較 (云)、凈資產(chǎn)收益率變化原因 ()、資產(chǎn)報酬率變化情況 ()x)、資產(chǎn)報酬率變化原因 (九)、成本費用利潤率變化情況 (十)、成本費用利潤率變化原因 (二)、存貨周轉(zhuǎn)變化原因 3洞察(三)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) (四)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)變化原因 (五)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) (十)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十一)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (一)、可動用資金總額 (二)、挖潛發(fā)展能力 (一)、投融資活動的協(xié)調(diào)情況 (至)、經(jīng)營協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力 (四)、營運資金需求的變化 29 (六)、整體協(xié)調(diào)情況 31 (二)、財務(wù)風險 4洞察 (一)、現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析 (二)、現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 (五)、現(xiàn)金流動的有效性評價 (一)、資產(chǎn)凈利率變化原因分析 洞察1國電南自公司2022年營業(yè)收入為700,775.96萬元，與2021年的589,286.47676,292.12萬元相比有較大幅度下降，下降了0.94%。公司當期速動比率有所下降，但仍高于行業(yè)較好水平，用當期速動資產(chǎn)償還流動洞察2公司2022年營業(yè)利潤率為6.08%與2021年的8.17%相比有較大幅度下降，下降了2.09個百分比。2022年資產(chǎn)報酬率為4.95%,與2021年的5.77%相比有較大幅度下降，下降了0.82個百分比。2022年凈資產(chǎn)收益率為9.85%,與2021年的12.98%相比有較大幅度下降，下降了3.13個百分比。公司2022年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為481.8916天，2021年為556.7979天，2022年比2021年縮短74.9063天。2022年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為350.5981天，2021年為406.1821天，2022年比2021年縮短55.584天。2022年營業(yè)周期為253.88天，2021年為281.76天，2022年比2021年縮短27.88天。公司2022年新創(chuàng)造的可動用資金總額為36.49176萬元。公司2022年營運資本為144,567.23萬元，與2021年的147,496.24萬元相比有所下降，下降了1.99%。公司2022年的盈虧平衡點為336,528.42萬元，從營業(yè)安全水平來看，公司公司2022年經(jīng)營現(xiàn)金凈流量為45,652.02萬元，投資現(xiàn)金凈流量為負公司資產(chǎn)凈利率為3.84%,與上期相比，有下降趨勢。公司權(quán)益乘數(shù)為251.66%,與上期相比，有下降趨勢。洞察3一、國電南自公司實現(xiàn)利潤分析(一)、公司利潤總額分析國電南自2022年實現(xiàn)利潤為42,983.54萬元,與2021年的48,418.27萬元相比有較大幅度下降，下降了11.22%。公司實現(xiàn)利潤主要來源是內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務(wù)公司有一定的盈利基礎(chǔ)。(二)、主營業(yè)務(wù)的盈利能力從主營業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來看，國電南自2022年主營業(yè)務(wù)收入凈額為700,775.96萬元與2021年的589,286.47萬元相比大幅增長增長了18.92%。2022年主營業(yè)務(wù)成本為535,145.33萬元，與2021年的447,989.62萬元相比大幅增長，增長了19.45%。公司主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本同時增長，但成本的增長幅度大于收入的增長幅度，說明公司主營業(yè)務(wù)盈利能力下降。數(shù)據(jù)的洞察。2021-2022年國電南自公司實現(xiàn)利潤增減情況表項目名稱數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元增長率(%)銷售收入實現(xiàn)利潤洞察4營業(yè)利潤投資收益營業(yè)外利潤補貼收入0000(三)、利潤真實性判斷從報表數(shù)據(jù)來看，國電南自2022年銷售收入大部分是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量(四)、利潤總結(jié)分析洞察5二、國電南自公司成本費用分析(一)、成本構(gòu)成情況2022年國電南自成本費用總額為612,052.91萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本為535,145.33萬元，占成本總額的87.43%;銷售費用為37,390.10萬元，占成本總額的6.11%;管理費用為36,738.24萬元，占成本總額的6%;財務(wù)費用為2,779.24萬元，占成本總額的0.45%。數(shù)據(jù)的洞察。項目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)成本費用總額主營業(yè)務(wù)成本銷售費用管理費用6財務(wù)費用主營業(yè)務(wù)稅金及附加其他0000洞察6(二)、銷售費用變化及合理化評判國電南自2022年銷售費用為37,390.10萬元，與2021年的35,679.48萬元相比，大幅增長，增長了4.79%。2022年隨著銷售費用的增長，銷售收入也有較大幅度的增長，并且收入的增長明顯快于投入的增長，公司銷售活動取得了理想的(三)、管理費用變化及合理化評判國電南自2022年管理費用為36,738.24萬元，與2021年的33,682.92萬元相比，大幅增長，增長了9.07%。2022年管理費用占銷售收入的比例為5.24%,與2021年的5.72%相比，下降了0.48個百分點。管理費用與銷售收入同步增長，但銷售利潤卻大幅度下降，應(yīng)該控制其它成本費用支出的增長。(四)、財務(wù)費用的合理化評判國電南自2022年財務(wù)費用為2,779.24萬元，與2021年的3,453.75萬元相比洞察7三、國電南自公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析(一)、資產(chǎn)構(gòu)成基本情況國電南自2022年資產(chǎn)總額為920,104.27萬元，其中：流動資產(chǎn)為669,958.58的54.70%、18.12%和16.64%。非流動資產(chǎn)為250,145.69萬元，主要分布在其他資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，分別占公司非流動資產(chǎn)的66.66%和33.34%。2022年國電南自公司資產(chǎn)構(gòu)成各項增量表項目名稱流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)0其他資產(chǎn)2021-2022年國電南自公司資產(chǎn)構(gòu)成表洞察8數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)總資產(chǎn)流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)000其他資產(chǎn)(二)、流動資產(chǎn)構(gòu)成特點公司流動資產(chǎn)中被別人占用的資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動資產(chǎn)的56.06%,應(yīng)當加強應(yīng)收賬款的管理提高應(yīng)收賬款的質(zhì)量，減少壞賬的發(fā)生。從資產(chǎn)構(gòu)成況擁有決定性的作用2021-2022年國電南自公司流動資產(chǎn)構(gòu)成表項目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)流動資產(chǎn)洞察9存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資0000應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動資產(chǎn)2022年國電南自公司流動資產(chǎn)構(gòu)成各項增量表項目名稱存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資0應(yīng)收票據(jù)-37,973.64貨幣資金-56,275.54其他流動資產(chǎn)洞察(三)、資產(chǎn)增減變化2022年資產(chǎn)總額為920,104.27萬元，與2021年的930,296.11萬元相比有較大幅度下降，下降了1.1%。(四)、總資產(chǎn)增減變化原因具體來說，以下項目的變動使資產(chǎn)總額增加：其他資產(chǎn)增加79031、萬元存貨增加17,697.71萬元；應(yīng)收賬款增加26,812.31萬元；其他流動資產(chǎn)增加期投資減少496萬元；固定資產(chǎn)減少4,648.61萬元；其他應(yīng)收款減少52.16萬元；(五)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化評判從資產(chǎn)各項構(gòu)成與主營業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來看，2022年應(yīng)收賬款占比較高。存貨的占比情況基本合理。固定資產(chǎn)投入使用時間較短。2022年公司資金六)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動情況2022年與2021年相比，2022年存貨占收入的比例下降，應(yīng)收賬款占收入的主營業(yè)務(wù)收入的增長，資產(chǎn)的盈利能力水平?jīng)]有提高。因此與2021年相比，本洞察2021-2022年國電南自公司主要資產(chǎn)項目變化情況表項目名稱數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款貨幣資金洞察四、國電南自公司負債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析益為365,614.04萬元，資產(chǎn)負債率為60.26%。在負債總額中，流動負債為項目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)負債及權(quán)益總額所有者權(quán)益一流動負債長期負債少數(shù)股東權(quán)益洞察借款占6.48%,其中應(yīng)付賬款占最大的比例。項目名稱短期借款-26,025.10應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)其他應(yīng)付款應(yīng)交稅金預收賬款0其他流動負債(三)、負債的增減變化國電南自2022年負債總額為554,490.23萬元，與2021年的574,926.15萬元相比有較大幅度下降，下降了3.55%。公司負債規(guī)模大幅度的下降，相應(yīng)的負債洞察數(shù)值(萬元增長率(%)數(shù)值(萬元增長率(%負債總額短期借款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款長期負債其他負債(四)、負債增減變化原因具體來說，使負債總額增加的項目包括：應(yīng)付賬款增加825.18萬元；其他應(yīng)付款增加6,122.17萬元應(yīng)交稅金增加5,556.49萬元；其他流動負債增加款減少26,025.10萬元；應(yīng)付票據(jù)減少10,485.51萬元；長期負債減少17,031.40()五)、權(quán)益的增減變化國電南自2022年所有者權(quán)益為365,614.04萬元，與2021年的355,369.96萬元相比有較大幅度增長，增長了2.88%。洞察2021-2022年國電南自公司所有者權(quán)益變化表數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)所有者權(quán)益資本金000資本公積0盈余公積未分配利潤(六)、權(quán)益變化原因具體來說，使所有者權(quán)益增加的項目包括：資本公積增加5,019.82萬元；盈余公積增加175萬元；未分配利潤增加7,368.82萬元；合計增加12,563.64萬元。使所有者權(quán)益減少的項目包括：合計減少0萬元。增加項與減少項相互抵消，使所有者權(quán)益共增長12,563.64萬元。洞察(二)流動比率從變化情況來看，國電南自2022年流動比率為12752,與2021年的1.2789相其中2022年速動比率為1.0304,與2021年的1.0745相比有所下降，下降了洞察年流動負債為525,391.35萬元，與2021年的528,795.88萬元相比有所下降，下降了0.64%。速動資產(chǎn)下降速度快于流動負債的下降速度，致使速動比率有所下(四)、短期償債能力變化情況(五)、短期付息能力2020-2022年國電南自公司償債能力指標表項目名稱流動比率速動比率利息保障倍數(shù)資產(chǎn)負債率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率洞察(六)、長期付息能力(七)、負債經(jīng)營可行性從資本結(jié)構(gòu)和資金成本的角度出發(fā)，國電南自2022年的付息負債為洞察六、國電南自公司盈利能力分析(一)、盈利能力基本情況國電南自2022年的營業(yè)利潤率為6.08%,資產(chǎn)報酬率為4.95%,凈資產(chǎn)收益率為9.85%,成本費用利潤率為7.02%。公司實際投入到自身經(jīng)營業(yè)務(wù)的資產(chǎn)為852,659.27萬元，經(jīng)營資產(chǎn)的收益率是5%,對外投資的收益率是-0.48%。2020-2022年國電南自公司盈利能力指標表(%)項目名稱主營業(yè)務(wù)利潤率營業(yè)利潤率成本費用利潤率資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率經(jīng)營性資產(chǎn)利潤率5對外投資收益率(二)、內(nèi)部資產(chǎn)的盈利能力國電南自2022年經(jīng)營性資產(chǎn)利潤率為5%,與2021年的5.58%相比有較大2022年凈資產(chǎn)收益率為9.85%,與2021年的12.98%相比有較大幅度下降，2022年資產(chǎn)報酬率為4.95%,與2021年的5.77%相比有較大幅度下降，下洞察(八)、資產(chǎn)報酬率變化原因2022年資產(chǎn)報酬率比2021年下降的主要原因是：2022年息稅前利潤為45,762.78萬元，與2021年的51,872.02萬元相比大幅下降，下降了11.78%。2022年平均總資產(chǎn)為925,200.19萬元，與2021年的898,941.02萬元相比有較大幅度增長，增長了2.92%。息稅前利潤下降而平均總資產(chǎn)增長，致使資產(chǎn)報酬率下降。(九)、成本費用利潤率變化情況2022年成本費用利潤率為7.02%,與2021年的9.3%相比有較大幅度下降，下降了2.28個百分比。2022年期間費用經(jīng)濟效益為55.89%與2021年的66.49%相比大幅下降，下降了10.6個百分比。(十)、成本費用利潤率變化原因2022年成本費用利潤率比2021年下降的主要原因是：2022年實現(xiàn)利潤為42,983.54萬元，與2021年的48,418.27萬元相比大幅下降，下降了11.22%。2022年成本費用總額為612,052.91方元,與2021年的520,805.77萬元相比大幅增長，增長了17.52%。實現(xiàn)利潤下降而成本費用總額增長，致使成本費用利潤率下降。洞察國電南自2022年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為7023天，2021年為71.9496天，2022年款為353,035.96萬元，與2021年的338,731.53萬元相比有較大幅度增長，增長洞察了4.22%。2022年營業(yè)收入為700,775.96萬元，與2021年的589,286.47萬元相比有較大幅度增長，增長了18.92%。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度在加快，同時盈利(五)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)國電南自2022年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為238.5521天，2021年為267.0706天2022年比2021年縮短28.5185天。(六)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因2022年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因是：2022年平均應(yīng)付賬款為349,753.52萬元，與2021年的327,794.11萬元相比有較大幅度增長，增長了6.7%。2022年主營業(yè)務(wù)成本為535,145.33萬元，與2021年的447,989.62萬元相比有較大幅度增長，增長了19,45%。(七)、現(xiàn)金周期國電南自2022年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)為77.8823天，2021年為95.4412天，2022年比2021年縮短17.5589天。國電南自2022年營業(yè)周期為253.88天,2021年為281.76天,2022年比2021年縮短27.88天。洞察2020-2022年國電南自公司營運能力指標表(天)項目名稱存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)周期(九)、營業(yè)周期結(jié)論(十)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)國電南自2022年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為350.5981天，2021年為406.1821天，2022年比2021年縮短55.584天。()十一)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因產(chǎn)為673,125.35萬元，與2021年的655,774了2.65%。2022年營業(yè)收入為700,775.96萬元，與2021年的589,286.47萬元相洞察比有較大幅度增長，增長了18.92%。平均流動資產(chǎn)的增長速度慢于營業(yè)收入的(十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)國電南自2022年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為481.8916天，2021年為556.7979天2022年比2021年縮短74.9063天。公司在資產(chǎn)規(guī)模增長的同時，使營業(yè)收入有較大幅度增長,說明公司的市場有較大幅度的擴張,資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度2020-2022年國電南自公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度表(天)項目名稱資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)(十三*總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2022年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因是：2022年平均總資產(chǎn)為925,200.19萬元，與2021年的898,941.02萬元相比有較大幅度增長，增長了2.92%。2022年營業(yè)收入凈額為700,775.96萬元，與2021年的589,286.47萬元相比大幅增長，增長了18.92%。洞察(十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)國電南自2022年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為44.6543天，2021年為55.8385天，2022年比2021年縮短11.1842天。(十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2022年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因產(chǎn)凈額為85,733.35萬元，與2021年的90,150.32萬元相比有較大幅度不降，下洞察洞察九、國電南自公司經(jīng)營協(xié)調(diào)分析從長期投資和融資的角度出發(fā)，國電南自長期投、融資活動能給企業(yè)帶來項目名稱數(shù)值(萬萬元)增長率(%)數(shù)值(萬萬元)增長率(%)營運資本所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益長期負債固定資產(chǎn)長期投資其它長期資產(chǎn)00洞察(二)營運資本變化情況國電南自2022年營運資本為144,567.23萬元,與2021年的147,496.24萬元相比，下降了2,929.01萬元。盡管營運資本下降并沒有導致企業(yè)資金緊張，但卻引起了現(xiàn)金支付能力的下降，應(yīng)該密切關(guān)注經(jīng)營活動資金占用的合理性，防止經(jīng)(三)、經(jīng)營協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力從國電南自經(jīng)營業(yè)務(wù)的資金協(xié)調(diào)的角度出發(fā)，公司經(jīng)營業(yè)務(wù)正常開展，需要企業(yè)提供76,411.23萬元的流動資金。公司投融資活動為經(jīng)營活動提供了充足的資金保證，經(jīng)營業(yè)務(wù)是協(xié)調(diào)的。(四)、營運資金需求的變化2022年營運資金需求為76,411.23萬元，與2021年的21,601.67萬元相比成倍增長，增長了254倍。營送資金占用上升，銷售收入也在增長，有待提高經(jīng)五、現(xiàn)金支付情況從企業(yè)的現(xiàn)金支付能力來看，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展，需要76,411.23萬元的營運資金，而企業(yè)的營運資本為144,567.23萬元，營運資本能夠滿足企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)對資金的需求，企業(yè)擁有支付能力，當期現(xiàn)金支付能力為68,156萬元。洞察(六)、整體協(xié)調(diào)情況洞察十、國電南自公司經(jīng)營風險分析(一)、經(jīng)營風險國電南自2022年盈虧平衡點的主營業(yè)務(wù)收入為336,528.42萬元，表示當公業(yè)安全水平為51.98%,表示公司主營業(yè)務(wù)收入下降只要不超過364,247.54萬元，的承受銷售下降的能力，經(jīng)營業(yè)務(wù)的安全水平較高.從資本結(jié)構(gòu)和資金成本的角度出發(fā)，國電南自2022年的付息負債為34,032.95萬元，實際借款利率水平為8.17%,公司的財務(wù)風險系數(shù)為1.0647。從項目名稱數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)盈虧平衡點營業(yè)安全水平洞察經(jīng)營風險系數(shù)財務(wù)風險系數(shù)洞察十一、國電南自公司現(xiàn)金流量分析(一)、現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析國電南自2022年現(xiàn)金流入總額為836,605.55萬元，與2021年的825.672萬元相比有所增長，增長了1.32%。公司公司當期現(xiàn)金流入的最主要來源是：通過銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金，金額為706,846.39萬元，約占公司當期現(xiàn)金流入總額的84.49%。公司銷售商品、提供勞務(wù)所收到的現(xiàn)金能夠滿足經(jīng)營活動的現(xiàn)金支出需求，銷售商品、提供勞務(wù)使企業(yè)的現(xiàn)金增加45,652,02萬元。2021-2022年國電南自公司現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)表項目名稱數(shù)值(萬園百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流入總額銷售商品稅金返還收回投資00取得投資收益長期資產(chǎn)處置0洞察吸收投資00吸收借款0000其他流入(二)、現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析國電南自2022年現(xiàn)金流出總額為892,486.28萬元，與2021年的778,794.51萬元相比有較大幅度增長，增長了14.6%。現(xiàn)金流出最大的項目是購實商品和接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金，占現(xiàn)金流出總額的55.31%2021-2022年國電南自公司現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)表項目名稱數(shù)值(方元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額購買原材料工資性支出稅金資產(chǎn)購置0000對外投資0000洞察償還債務(wù)利潤分配其他流出(三)、現(xiàn)金流動的協(xié)調(diào)性評價2022年國電南自公司投資活動需要的資金為3,098.60萬元；經(jīng)營活動創(chuàng)造的資金為45,652.02萬元。公司經(jīng)營活動所創(chuàng)造的現(xiàn)金能夠滿足投資活動所需要當期經(jīng)營、投資、融資活動使企業(yè)的現(xiàn)金凈流量減少2021-2022年國電南自公司現(xiàn)金流量凈額變化表項