金地集團(tuán)公司2021年財(cái)務(wù)分析研究報(bào)告

金地集團(tuán)公司2021年財(cái)務(wù)分析研究報(bào)告1 1 3(一)、公司利潤(rùn)總額分析 3(二)、主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力 3(三)、利潤(rùn)真實(shí)性判斷 4(四)、利潤(rùn)總結(jié)分析 4 5(一)、成本構(gòu)成情況 5 6(三)、管理費(fèi)用變化及合理化評(píng)判 6(四)、財(cái)務(wù)費(fèi)用的合理化評(píng)判 6 7(一)、資產(chǎn)構(gòu)成基本情況 7(二)、流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成特點(diǎn) 8 (四)、總資產(chǎn)增減變化原因 (五)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化評(píng)判 (六)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況 (一)、負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況 (二)、流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成情況 (三)、負(fù)債的增減變化 2(四)、負(fù)債增減變化原因 (五)、權(quán)益的增減變化 (六)、權(quán)益變化原因 (一)、支付能力 (二)、流動(dòng)比率 (三)、速動(dòng)比率 (四)、短期償債能力變化情況 (五)、短期付息能力 (六)、長(zhǎng)期付息能力 (一)、盈利能力基本情況 (三)、對(duì)外投資盈利能力 (五)、凈資產(chǎn)收益率變化情況 (六)、凈資產(chǎn)收益率變化原因 (七)、資產(chǎn)報(bào)酬率變化情況 (八)、資產(chǎn)報(bào)酬率變化原因 (十)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化原因 (一)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) (三)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) (四)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)變化原因 3(五)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) (六)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因 (七)、現(xiàn)金周期 (八)、營(yíng)業(yè)周期 (九)、營(yíng)業(yè)周期結(jié)論 (十)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十一)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (一)、可動(dòng)用資金總額 (二)、挖潛發(fā)展能力 (二)、營(yíng)運(yùn)資本變化情況 (三)、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力 (四)、營(yíng)運(yùn)資金需求的變化 (五)、現(xiàn)金支付情況 (六)、整體協(xié)調(diào)情況 (一)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) (一)、現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析 4(二)、現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 (三)、現(xiàn)金流動(dòng)的協(xié)調(diào)性評(píng)價(jià) (四)、現(xiàn)金流動(dòng)的充足性評(píng)價(jià) (五)、現(xiàn)金流動(dòng)的有效性評(píng)價(jià) (一)、資產(chǎn)凈利率變化原因分析 (二)、權(quán)益乘數(shù)變化原因分析 1金地集團(tuán)公司2021年?duì)I業(yè)收入為萬元，與2020年的萬元，與2020年的1,524,063.20萬元相比大公司2021年?duì)I業(yè)成本為7,798,113.78萬元，與2020年的5,616,889.23萬元年的213,631.38萬元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了44.77%。2021年管理費(fèi)用為2021年財(cái)務(wù)費(fèi)用為65,019.14萬元與2020年的負(fù)50,305.56萬元相比成倍增長(zhǎng)，較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了15.17%。2021年流動(dòng)資產(chǎn)為36,500,000萬元，與2020公司2021年負(fù)債總額為35,300,000萬元,與2020年的30,800,000萬元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了14.61%。2021年所有者權(quán)益為0萬元，與2020年的0萬元相公司2021年流動(dòng)比率為1.4147,與2020年的1.4105相比變化不大。2021年速動(dòng)比率為0.6747,與2020年的0.5826相比有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了0.0921。雖然2公司2021年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率為16.23%,與2020年的24.32%相比大幅下降，下降了8.09個(gè)百分比。2021年資產(chǎn)報(bào)酬率為3.81%,與2020年的5.3%相比有較大幅度下降，下降了1.49個(gè)百分比。2021年凈資產(chǎn)收益率為0%,與2020年的0%相比變化不大。公司2021年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1595.6197天，2020年為1612.1958天，2021年比2020年縮短16.5761天。2021年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1269.1172天，2020年為1299.3817天，2021年比2020年縮短30.2645天。2021年?duì)I業(yè)周期為884.5天，2020年為1070.2天，2021年比2020年縮短185.7天。公司2021年新創(chuàng)造的可動(dòng)用資金總額為1,295,109.24萬元。公司2021年?duì)I運(yùn)資本為10,700,000萬元，與2020年的9,400,000萬元相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了13.83%。公司2021年的盈虧平衡點(diǎn)為5,181,369.24萬元，從營(yíng)業(yè)安全水平來看，公公司2021年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量為1,000,000萬元，投資現(xiàn)金凈流量為負(fù)公司資產(chǎn)凈利率為2.99%,與上期相比，有下降趨勢(shì)。公司權(quán)益乘數(shù)為0%3一、金地集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分析金地集團(tuán)2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為1,581,916.55萬元，與2020年的2,003,412.01萬元相比大幅下降，下降了21.04%。公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)主要來源是內(nèi)部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來看，金地集團(tuán)2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額為9,893,491.56萬元，與2020年的8,365,671.10萬元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了18.26%。2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為7,798,113.78萬元，與2020年的5,616,889.23萬元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了38.83%。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同時(shí)增2020-2021年金地集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增減情況表項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬元)增長(zhǎng)率(%)銷售收入實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4營(yíng)業(yè)利潤(rùn)投資收益營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)-23601.99-31238.83補(bǔ)貼收入0000從報(bào)表數(shù)據(jù)來看，金地集團(tuán)2021年銷售收入大部分是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量(四)、利潤(rùn)總結(jié)分析5二、金地集團(tuán)公司成本費(fèi)用分析總額的3.55%;管理費(fèi)用為534,064.40萬元，占成本總額的6.13%;財(cái)務(wù)費(fèi)用為項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)成本費(fèi)用總額主營(yíng)業(yè)務(wù)成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加其他00006(二)、銷售費(fèi)用變化及合理化評(píng)判金地集團(tuán)2021年銷售費(fèi)用為309,279.01萬元,與2020年的213,631.38萬元(三)、管理費(fèi)用變化及合理化評(píng)判金地集團(tuán)2021年管理費(fèi)用為534,064.40萬元,與2020年的427,130.88萬元相比，大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了25.04%。2021年管理費(fèi)用占銷售收入的比例為5.40%與2020年的5.11%相比，提高了0.29個(gè)(四)、財(cái)務(wù)費(fèi)用的合理化評(píng)判金地集團(tuán)2021年財(cái)務(wù)費(fèi)用為65,019.14萬元，與7三、金地集團(tuán)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析計(jì)的51.78%、25.63%和17.76%。非流動(dòng)資產(chǎn)為9,800,000萬元，主要分布在其他資產(chǎn)和長(zhǎng)期投資，分別占公司非流動(dòng)資產(chǎn)的98.41%和85.80%。2021年金地集團(tuán)公司資產(chǎn)構(gòu)成各項(xiàng)增量表項(xiàng)目名稱流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)-14,342.27無形及遞延資產(chǎn)0其他資產(chǎn)8數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)總資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)0000其他資產(chǎn)(二)、流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成特點(diǎn)公司用于生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的資金數(shù)額較大，約占公司流動(dòng)資產(chǎn)的51.78%,說明市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的變化會(huì)對(duì)公司資產(chǎn)的質(zhì)量和價(jià)值產(chǎn)生較大的影響,要緊密關(guān)注公司產(chǎn)品的銷售前景和增值能力。從資產(chǎn)構(gòu)成來看,公司流動(dòng)資產(chǎn)所占比例較高，流動(dòng)資產(chǎn)的質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況擁有決定性的作用。項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)流動(dòng)資產(chǎn)9存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資000應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目名稱存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資0應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動(dòng)資產(chǎn)(三)、資產(chǎn)增減變化2021年資產(chǎn)總額為46,300,000萬元，與2020年的40,200,000萬元相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了15.17%。(四)、總資產(chǎn)增減變化原因元；其他資產(chǎn)增加1,914,342.27萬元；存貨增加100,000萬元；應(yīng)收賬款增加32,730.45萬元；其他應(yīng)收款增加2,653,250.24萬元；應(yīng)收票據(jù)增加19.44萬元；貨幣資金增加1,060,902.01萬元；其他流動(dòng)資產(chǎn)增加353,097.86萬元；共計(jì)增加(五)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化評(píng)判從資產(chǎn)各項(xiàng)構(gòu)成與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來看，2021年應(yīng)收賬款的占比使用時(shí)間較短。2021年公司資金占用不合理的項(xiàng)目較少，擁有較強(qiáng)的資產(chǎn)的盈(六)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況2021年與2020年相比，2021年存貨占收入的比例下降，其他應(yīng)收款出現(xiàn)過能力水平?jīng)]有提高。因此與2020年相比，本期的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所惡化。項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬元)增長(zhǎng)率(%)流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款貨幣資金四、金地集團(tuán)公司負(fù)債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析金地集團(tuán)2021年負(fù)債總額為35,300,000萬元，資本金為0萬元，所有者權(quán)益為0萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為76.24%。在負(fù)債總額中，流動(dòng)負(fù)債為25,800,000萬項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)負(fù)債及權(quán)益總額所有者權(quán)益0000流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債少數(shù)股東權(quán)益在流動(dòng)負(fù)債的構(gòu)成中，其他流動(dòng)負(fù)債占63.57%、其他應(yīng)付款占18.45%、應(yīng)付賬款占15.31%,其中其他流動(dòng)負(fù)債占最大的比例。2020年金地集團(tuán)公司流動(dòng)負(fù)債各項(xiàng)增量表項(xiàng)目名稱短期借款應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)0其他應(yīng)付款應(yīng)交稅金-34,399.40預(yù)收賬款其他流動(dòng)負(fù)債金地集團(tuán)2021年負(fù)債總額為35,300,000萬元,與2020年的30,800,000萬元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了14.61%。公司負(fù)債規(guī)模有大幅度的增加，相應(yīng)的負(fù)債壓2020-2021年金地集團(tuán)公司負(fù)債變化情況表項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬元)增長(zhǎng)率(%)短期借款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款長(zhǎng)期負(fù)債其他負(fù)債(四)、負(fù)債增減變化原因(五)、權(quán)益的增減變化金地集團(tuán)2021年所有者權(quán)益為0萬元，與2020年的0萬元相比變化不大。數(shù)值(萬元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬元)增長(zhǎng)率(%)所有者權(quán)益0000資本金0000資本公積盈余公積00未分配利潤(rùn)合計(jì)增加625,124.80萬元。使所有者權(quán)益減少的項(xiàng)目包括：資本公積減少2020年的0.5826相比有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了0.0921。2021年速動(dòng)比率比2020年有所增長(zhǎng)的主要原因是：2021年速動(dòng)資產(chǎn)為17,406,949.70萬元，與2020年的萬元，與2020年的22,900,000萬元相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了12.66%。速動(dòng)(四)、短期償債能力變化情況(五)、短期付息能力項(xiàng)目名稱流動(dòng)比率速動(dòng)比率利息保障倍數(shù)資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率從資本結(jié)構(gòu)和資金成本的角度出發(fā)，金地集團(tuán)2021年的付息負(fù)債為六、金地集團(tuán)公司盈利能力分析金地集團(tuán)2021年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為16.23%,資產(chǎn)報(bào)酬率為3.81%,凈資產(chǎn)收益率為0%,成本費(fèi)用利潤(rùn)率為18.17%。公司實(shí)際投入到自身經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)為37,833,903.66萬元，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的收益率是4.24%,對(duì)外投資的收益率是8.54%。2019-2021年金地集團(tuán)公司盈利能力指標(biāo)表(%)項(xiàng)目名稱主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率凈資產(chǎn)收益率000經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)利潤(rùn)率對(duì)外投資收益率金地集團(tuán)2021年經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)利潤(rùn)率為4.24%,與2020年的6.07%相比有較(三)、對(duì)外投資盈利能力(四)、內(nèi)外部盈利能力比較從公司內(nèi)外部資產(chǎn)的盈利情況的角度出發(fā),對(duì)外投資的收益率大于內(nèi)部經(jīng)營(yíng)(五)、凈資產(chǎn)收益率變化情況2021年凈資產(chǎn)收益率為0%,與2020年的0%相比變化不大。(六)、凈資產(chǎn)收益率變化原因2021年凈資產(chǎn)收益率沒有變化的主要原因是：2021年凈利潤(rùn)為1,295,109.24萬元，與2020年的1,524,063.20萬元相比大幅下降，下降了15.02%。2021年平均所有者權(quán)益為0萬元，與2020年的0萬元相比變化不大。凈利潤(rùn)和平均所有(七)、資產(chǎn)報(bào)酬率變化情況2021年資產(chǎn)報(bào)酬率為3.81%,與2020年的5.3%相比有較大幅度下降，下降了1.49個(gè)百分比。(八)、資產(chǎn)報(bào)酬率變化原因2021年資產(chǎn)報(bào)酬率比2020年下降的主要原因是：2021年息稅前利潤(rùn)為1,646,935.69萬元與2020年的1,953,106.45萬元相比大幅下降,下降了15.68%。2021年平均總資產(chǎn)為43,250,000萬元，與2020年的36,850,000萬元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了17.37%。息稅前利潤(rùn)下降而平均總資產(chǎn)增長(zhǎng)，致使(九)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化情況2021年成本費(fèi)用利潤(rùn)率為18.17%,與2020年的32.27%相比大幅下降，下降了14.1個(gè)百分比。2021年期間費(fèi)用經(jīng)濟(jì)效益為174.15%,與2020年的339.3%相比大幅下降，下降了165.15個(gè)百分比。(十)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化原因2021年成本費(fèi)用利潤(rùn)率比2020年下降的主要原因是：2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為1,581,916.55萬元與2020年的2,003,412.01萬元相比大幅下降,下降了21.04%。2021年成本費(fèi)用總額為8,706,476.33萬元，與2020年的6,207,345.93萬元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了40.26%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)下降而成本費(fèi)用總額增長(zhǎng)，致使成本費(fèi)用金地集團(tuán)2021年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為2.2041天，2020年為1.5739天，20212021年?duì)I業(yè)收入為9,893,491.56萬元，與2020年的8,365金地集團(tuán)2021年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為162.2005天，2020年為161.1807天，2021年比2020年增長(zhǎng)1.0198天。2021年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2020年增長(zhǎng)的主要原因40.09%。2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為7,798,113.78萬元，與2020年的5,616,889.23(七)、現(xiàn)金周期金地集團(tuán)2021年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)為219.5201天，2020年為217.306天，2021年比2020年增長(zhǎng)2.2141天。(八)、營(yíng)業(yè)周期金地集團(tuán)2021年?duì)I業(yè)周期為884.5天，2020年為1070.2天，2021年比20202019-2021年金地集團(tuán)公司營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)表(天)項(xiàng)目名稱存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營(yíng)業(yè)周期(九)、營(yíng)業(yè)周期結(jié)論(十)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)金地集團(tuán)2021年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1269.1172天，2020年為1299.3817天，2021年比2020年縮短30.2645天。(十一)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2021年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2020年縮短的主要原因是：2021年平均流動(dòng)資產(chǎn)為34,400,000萬元，與2020年的29,700,000萬元相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了15.82%。2021年?duì)I業(yè)收入為9,893,491.56萬元，與2020年的8,365,671.10萬元相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了18.26%。平均流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)速度慢于營(yíng)業(yè)收(十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)金地集團(tuán)2021年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1595.6197天，2020年為1612.1958天，2021年比2020年縮短16.5761天。公司資產(chǎn)規(guī)模有所增長(zhǎng)，同時(shí)營(yíng)業(yè)收入也有2019-2021年金地集團(tuán)公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度表(天)項(xiàng)目名稱資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)(十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2021年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2020年縮短的主要原因是：2021年平均總資產(chǎn)為43,250,000萬元，與2020年的36,850,000萬元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了17.37%。2021年?duì)I業(yè)收入凈額為9,893,491.56萬元，與2020年的8,365,671.10萬元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了18.26%。(十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)金地集團(tuán)2021年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為6.0299天，2020年為6.4637天，2021年比2020年縮短0.4338天。(十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因產(chǎn)凈額為163,442.96萬元，與2020年的147,742.九、金地集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)分析(一)、投融資活動(dòng)的協(xié)調(diào)情況從長(zhǎng)期投資和融資的角度出發(fā)，金地集團(tuán)長(zhǎng)期投、融資活動(dòng)能給企業(yè)帶來2020-2021年金地集團(tuán)公司營(yíng)運(yùn)資本增減項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬萬元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬萬元)增長(zhǎng)率(%)營(yíng)運(yùn)資本所有者權(quán)益0000少數(shù)股東權(quán)益長(zhǎng)期負(fù)債固定資產(chǎn)長(zhǎng)期投資其它長(zhǎng)期資產(chǎn)(二)、營(yíng)運(yùn)資本變化情況金地集團(tuán)2021年?duì)I運(yùn)資本為10,700,000萬元，與2020年的9,400,000萬元相比，增長(zhǎng)了1,300,000萬元。營(yíng)運(yùn)資本有所提高，固定資產(chǎn)規(guī)模有所下降，提(三)、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力(四)、營(yíng)運(yùn)資金需求的變化2021年?duì)I運(yùn)資金需求為4,619,468.11萬元，與2020年的4,256,124.32萬元相比有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了8.54%。營(yíng)運(yùn)資金占用上升，銷售收入也在增長(zhǎng)，有待提(五)、現(xiàn)金支付情況(六)、整體協(xié)調(diào)情況十、金地集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析金地集團(tuán)2021年盈虧平衡點(diǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為5,181,369.24萬元，表示當(dāng)營(yíng)業(yè)安全水平為47.63%,表示公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降只要不超過4,712,122.32從資本結(jié)構(gòu)和資金成本的角度出發(fā)，金地集團(tuán)2021年的付息負(fù)債為項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬元)增長(zhǎng)率(%)盈虧平衡點(diǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)十一、金地集團(tuán)公司現(xiàn)金流量分析金地集團(tuán)2021年現(xiàn)金流入總額為35,524,675.24萬元，與2020年的入的最主要來源是：通過銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金，金額為10,200,000萬元，約占公司當(dāng)期現(xiàn)金流入總額的28.71%。公司銷售商品、提供勞務(wù)所收到2020-2021年金地集團(tuán)公司現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)表項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流入總額銷售商品稅金返還0000收回投資取得投資收益長(zhǎng)期資產(chǎn)處置0吸收投資吸收借款000其他流入(二)現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析金地集團(tuán)2021年現(xiàn)金流出總額為34,425,650.74萬元，與2020年的項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額購(gòu)買原材