聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目-用戶操作手冊-004供應(yīng)商付款流程-FICO-V1.0-20090721

北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目第2頁共23頁聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目用戶操作手冊文檔FICO模塊供應(yīng)商付款流程

目錄1. 業(yè)務(wù)說明 32. 流程圖 33. 業(yè)務(wù)前提 54. 流轉(zhuǎn)單據(jù) 55. 操作部門及角色 56. 操作說明 56.1. 總賬憑證預(yù)制 56.2. 審核憑證 106.3. 憑證沖銷 106.4. 結(jié)清未清項(xiàng) 106.5. 應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)應(yīng)付票據(jù) 146.6. 重置結(jié)清未清項(xiàng) 196.7. 顯示行項(xiàng)目 216.8. 顯示余額 217. 其它： 217.1. 系統(tǒng)功能圖標(biāo) 217.2. 系統(tǒng)功能圖標(biāo)說明 22

業(yè)務(wù)說明本流程為向供應(yīng)商付款的操作步驟。首先生成預(yù)制憑證。預(yù)制憑證經(jīng)審核后生成憑證。依據(jù)經(jīng)審核的憑證付款。分配字段輸入采購訂單號碼。流程圖業(yè)務(wù)前提當(dāng)如下情況發(fā)生時(shí)，執(zhí)行此操作：向供應(yīng)商付款時(shí)。結(jié)清未清項(xiàng)。向供應(yīng)商付商業(yè)或銀行承兌匯票時(shí)。流轉(zhuǎn)單據(jù)采購付款申請單、發(fā)票操作部門及角色操作部門角色財(cái)務(wù)部門應(yīng)付賬款會計(jì)、成本會計(jì)、總賬會計(jì)操作說明總賬憑證預(yù)制SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->總分類帳->過帳->一般憑證預(yù)制事務(wù)代碼F-65SAP操作步驟直接在命令框輸入F-65事務(wù)代碼后回車或者通過會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->總分類帳->過帳->一般憑證預(yù)制路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：輸入以上信息，回車進(jìn)入下一屏輸入以上信息，回車進(jìn)入下一屏幕：對應(yīng)發(fā)票校驗(yàn)時(shí)的利潤中心點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏幕：對應(yīng)發(fā)票校驗(yàn)時(shí)的利潤中心點(diǎn)擊現(xiàn)金流量項(xiàng)目代碼點(diǎn)擊現(xiàn)金流量項(xiàng)目代碼原因碼公司RCd短文本D300000不引起現(xiàn)金流量增減的項(xiàng)目D300W00匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響D300W10銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金D300W11收到的稅費(fèi)返還D300W12收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金D300W21購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金D300W22支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金D300W23支付的各項(xiàng)稅費(fèi)D300W24支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金D300W30收回投資收到的現(xiàn)金D300W31取得投資收益收到的現(xiàn)金D300W32處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回D300W33處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額D300W34收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金D300W40購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付D300W41投資支付的現(xiàn)金D300W42取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額D300W43支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金D300W50吸收投資收到的現(xiàn)金D300W51其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金D300W52取得借款收到的現(xiàn)金D300W53收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金D300W60償還債務(wù)支付的現(xiàn)金D300W61分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金D300W62其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤D300W63支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏，(如憑證有問題則提示問題)檢查所生成的憑證是否正確，點(diǎn)擊屏幕左下角顯示則點(diǎn)擊保存，屏幕左下角顯示。抄寫憑證號碼到憑證附件，交審核人審核。審核憑證SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->總分類帳->憑證->預(yù)制憑證->記帳/刪除事務(wù)代碼FBV0SAP操作步驟參照總賬憑證流程中審核憑證步驟憑證沖銷SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->總分類帳->憑證->沖銷->單一沖銷事務(wù)代碼FB08結(jié)清未清項(xiàng)SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->應(yīng)付帳款->帳戶->清帳事務(wù)代碼F-44SAP操作步驟直接在命令框輸入F-44事務(wù)代碼后回車或者通過會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->應(yīng)付帳款->帳戶->清帳路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：輸入供應(yīng)商編碼點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏點(diǎn)擊點(diǎn)擊點(diǎn)擊取消激活項(xiàng)目，雙擊所要清賬的行項(xiàng)目（有相同的分配號碼）激活進(jìn)入下一屏雙擊剩余行項(xiàng)目，未分配顯示“0”表明清賬正確，點(diǎn)擊保存進(jìn)入下一屏雙擊需要修正的行項(xiàng)目字段值付款條件原合同付款條件付款基準(zhǔn)日期原發(fā)票日期分配訂單號碼文本合同號碼點(diǎn)擊檢查無誤后保存，左下角顯示應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)應(yīng)付票據(jù)SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->應(yīng)付帳款->帳戶->清帳事務(wù)代碼F-44SAP操作步驟直接在命令框輸入F-44事務(wù)代碼后回車或者通過會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->應(yīng)付帳款->帳戶->清帳路徑雙擊后，在如下屏幕特別總賬s銀行承兌匯票w商業(yè)承兌匯票回車或點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏點(diǎn)擊點(diǎn)擊點(diǎn)擊取消激活項(xiàng)目，雙擊票據(jù)對應(yīng)的行項(xiàng)目，此時(shí)“未分配”顯示為2995.20，點(diǎn)擊點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏輸入字段值記賬碼39科目供應(yīng)商代碼事務(wù)類型ｗ（商業(yè)承兌匯票）S(銀行承兌匯票)回車進(jìn)入下一屏輸入字段值分配采購訂單號碼文本應(yīng)付設(shè)備款到期日票據(jù)到期日簽發(fā)日期票據(jù)簽發(fā)日期指定支付地點(diǎn)票據(jù)出票銀行點(diǎn)擊點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏點(diǎn)擊“憑證”點(diǎn)擊“模擬”進(jìn)入下一屏檢查無誤，保存重置結(jié)清未清項(xiàng)SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->應(yīng)付帳款->憑證->重置已結(jié)清項(xiàng)目事務(wù)代碼FBRASAP操作步驟直接在命令框輸入FBRA事務(wù)代碼后回車或者通過會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->應(yīng)付帳款->憑證->重置已結(jié)清項(xiàng)目路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：輸入需重置的憑證號碼，點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏選擇重置已清項(xiàng)進(jìn)入下一屏選擇“重置并沖銷”進(jìn)入下一屏選擇沖銷原因確認(rèn)，進(jìn)入下一屏確認(rèn)保存沖銷憑證。顯示行項(xiàng)目SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->應(yīng)付帳款->帳戶->顯示/更改行項(xiàng)目事務(wù)代碼FBL1N顯示余額SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->應(yīng)付帳款->帳戶->顯示余額事務(wù)代碼FK10N其它：系統(tǒng)功能圖標(biāo)確認(rèn)執(zhí)行保存查找返回排序退出打印取消顯示修改幫助頁創(chuàng)建新的會話在桌面創(chuàng)建快捷方式發(fā)送郵件下載到本地文件細(xì)節(jié)列檢查新選擇單據(jù)流刷新單據(jù)刪除項(xiàng)目刪除顯示抬頭細(xì)目系統(tǒng)功能圖標(biāo)說明確認(rèn)按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。返回按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。退出按鈕使您退出當(dāng)前的應(yīng)用程序而進(jìn)入以前的應(yīng)用程序或進(jìn)入主菜單。取消按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。幫助使您獲得在線幫助。創(chuàng)建新的會話按鈕使你快速打開一個(gè)新的會話窗口。發(fā)送郵件按鈕可將屏幕內(nèi)容（或文件）發(fā)送給同一系統(tǒng)中的其他用戶。細(xì)節(jié)按鈕可顯示某行（或字段）的詳細(xì)內(nèi)容。檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準(zhǔn)確性及完整性。單據(jù)流按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。執(zhí)行按鈕使您開始一個(gè)系統(tǒng)活動。查找按鈕執(zhí)行查找數(shù)據(jù)的功能，或在當(dāng)前工作的屏幕上。排序按鈕通過高亮度欄按照字母順序重新排列數(shù)據(jù)。打印按鈕打印當(dāng)前工作屏幕上的數(shù)據(jù)。更改顯示按鈕頁按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的頁，既可以進(jìn)入第一頁也可以是最后一頁。在桌面創(chuàng)建快捷方式按鈕可在桌面上創(chuàng)建當(dāng)前屏幕的快