私募基金招募說明指導(dǎo)書模板專業(yè)版

XXXX基金招募說明書年月尤其提醒：本招募說明書依據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行措施》（以下簡(jiǎn)稱《暫行措施》）、《私募投資基金信息披露管理措施》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露管理措施》）、《XXXX基金協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《基金協(xié)議》）及其它相關(guān)要求制作，基金管理人確保本招募說明書內(nèi)容真實(shí)、正確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳說和重大遺漏。投資者承諾以真實(shí)身份投資本基金，確保投資本基金財(cái)產(chǎn)起源及用途正當(dāng)，并已閱知本招募說明書和《基金協(xié)議》全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行負(fù)擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)和損失。基金管理人承諾以老實(shí)信用、勤勉盡責(zé)標(biāo)準(zhǔn)管理和利用基金資產(chǎn)，但不確?；鹨欢ㄓ膊淮_保最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金《基金協(xié)議》?；鸸芾砣诉^往業(yè)績(jī)不代表未來業(yè)績(jī)。投資者簽署《基金協(xié)議》且協(xié)議生效后，投資者即為《基金協(xié)議》委托人，其認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)基金份額行為本身即表明其對(duì)《基金協(xié)議》及本招募說明書認(rèn)可和接收。投資者將根據(jù)《信息披露管理措施》、《基金協(xié)議》、本招募說明書及相關(guān)要求享受權(quán)利、負(fù)擔(dān)義務(wù)?；鸹拘畔⒒鹈Q基金架構(gòu)（是否為母子基金）基金類型（股票類基金、債券類基金、貨幣市場(chǎng)基金、混合類基金、資產(chǎn)證券化基金、衍生品基金、多資產(chǎn)基金、對(duì)沖基金、FOF基金、其它基金）募集規(guī)模（本基金無募集規(guī)模上限、本基金募集規(guī)模上限為萬元）運(yùn)作方法（封閉式、開放式或其它方法）存續(xù)期限份額面值人民幣1.00元。最低金額投資者在初始銷售期間認(rèn)購(gòu)金額不得低于人民幣萬元（法律法規(guī)或部門規(guī)章對(duì)認(rèn)購(gòu)金額無最低要求合格投資者不受此限），并可數(shù)次認(rèn)購(gòu)，初始銷售期間每次追加認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)不低于人民幣。基金聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)絡(luò)信息基金托管人銷售機(jī)構(gòu)管理人基礎(chǔ)信息管理人名稱辦公地址成立時(shí)間組織形式基金業(yè)協(xié)會(huì)登記編號(hào)基金分級(jí)信息基金投資信息投資目標(biāo)投資策略投資范圍投資限制業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（如有）風(fēng)險(xiǎn)收益特征基金募集信息銷售期間銷售方法本基金經(jīng)過直銷機(jī)構(gòu)（基金管理人）和基金管理人委托代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行銷售。出資方法基金投資者認(rèn)購(gòu)本基金，以人民幣貨幣資金形式交付。基金不接收現(xiàn)金方法認(rèn)購(gòu)，在直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者須將認(rèn)購(gòu)資金從在中國(guó)境內(nèi)開立自有銀行賬戶劃款至募集賬戶，在代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者按代銷機(jī)構(gòu)要求繳付資金。募集賬戶信息認(rèn)購(gòu)費(fèi)用認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法募集期利息處理方法基金申購(gòu)和贖回基金財(cái)產(chǎn)估值估值政策1、基金管理人為本基金基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；2、基金會(huì)計(jì)年度為公歷年度1月1日至12月31日；基金首次募集會(huì)計(jì)年度按以下標(biāo)準(zhǔn)：假如《基金協(xié)議》生效少于2個(gè)月，能夠并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度；3、基金核實(shí)以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；4、會(huì)計(jì)制度實(shí)施國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)制度；5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核實(shí)；6、基金管理人及基金托管人各自保留完整會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常會(huì)計(jì)核實(shí)，根據(jù)相關(guān)要求編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表。估值時(shí)間估值方法估值程序基金日常估值由基金管理人進(jìn)行，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，基金管理人能夠委托第三方外包機(jī)構(gòu)辦理基金估值。基金管理人或其委托第三方完成估值后，將估值結(jié)果以書面形式、發(fā)送電子對(duì)賬數(shù)據(jù)等雙方認(rèn)可其它形式送至基金托管人，基金托管人按法律法規(guī)、本協(xié)議要求估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后在基金管理人發(fā)送書面估值結(jié)果上加蓋業(yè)務(wù)章或發(fā)送電子對(duì)賬結(jié)果等雙方認(rèn)可其它形式返回給基金管理人或其委托第三方；月末、年中和年末估值復(fù)核和基金會(huì)計(jì)賬目標(biāo)查對(duì)同時(shí)進(jìn)行。在法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可情況下，基金管理人和基金托管人能夠各自委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金資產(chǎn)估值，但不改變基金管理人和基金托管人對(duì)基金資產(chǎn)估值各自負(fù)擔(dān)責(zé)任?；鹳M(fèi)用管理費(fèi)托管費(fèi)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)業(yè)績(jī)酬勞其它費(fèi)用收益分配利潤(rùn)組成分配標(biāo)準(zhǔn)分配方案虧損分擔(dān)方法匯報(bào)義務(wù)定時(shí)信息披露1、凈值匯報(bào)披露基金管理人每個(gè)月將經(jīng)基金托管人復(fù)核上月最終一個(gè)交易日基金份額凈值以各方認(rèn)可形式提交基金份額持有些人。2、季度匯報(bào)披露本基金存期間，基金管理人應(yīng)該在每三個(gè)月結(jié)束之日起10個(gè)工作日以內(nèi)向投資者披露季度匯報(bào)，季度匯報(bào)應(yīng)包含基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)和投資組合情況等信息。3、年度匯報(bào)披露本基金運(yùn)行期間，基金管理人應(yīng)該在每十二個(gè)月結(jié)束之日起4個(gè)月以內(nèi)，向基金投資者披露年度匯報(bào)，年度匯報(bào)應(yīng)包含以下信息：（1）匯報(bào)期末基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額總額；（2）本基金財(cái)務(wù)情況；（3）本基金投資運(yùn)作情況和利用杠桿情況；（4）基金投資者賬戶信息，包含實(shí)繳出資額、未繳出資額和匯報(bào)期末所持有基金份額總額等；（5）投資收益分配和損失負(fù)擔(dān)情況；（6）基金管理人取得管理費(fèi)和業(yè)績(jī)酬勞，包含計(jì)提基準(zhǔn)、計(jì)提方法和支付方法；（7）基金協(xié)議約定其它信息。重大事項(xiàng)信息披露發(fā)生以下重大事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)（基金協(xié)議另有約定除外）立即向基金投資者披露：1、本基金名稱、注冊(cè)地址、組織形式發(fā)生變更；2、投資范圍和投資策略發(fā)生重大改變；3、變更基金管理人或托管人；4、基金管理人法定代表人、實(shí)施事務(wù)合作人(委派代表)、實(shí)際控制人發(fā)生變更；5、觸及本基金止損線或預(yù)警線；6、管理費(fèi)率、托管費(fèi)率發(fā)生改變；7、本基金收益分配事項(xiàng)發(fā)生變更；8、本基金觸發(fā)巨額贖回；9、本基金存續(xù)期變更或展期；10、本基金發(fā)生清盤或清算；11、發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；12、基金管理人、實(shí)際控制人、高管人員涉嫌重大違法違規(guī)行為或正在接收監(jiān)管部門或自律管理部門調(diào)查；13、包含私募基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)重大訴訟、仲裁；14、基金協(xié)議約定影響投資者利益其它重大事項(xiàng)。信息披露方法基金管理人有權(quán)采取下列一個(gè)或多個(gè)方法向基金份額持有些人提供匯報(bào)或進(jìn)行相關(guān)通知。1、傳真、電子郵件或短信如基金份額持有些人留有傳真號(hào)、電子郵箱或手機(jī)號(hào)等聯(lián)絡(luò)方法，基金管理人可經(jīng)過傳真、電子郵件或短信等方法將匯報(bào)信息通知基金份額持有些人。2、郵寄服務(wù)基金管理人可向基金份額持有些人郵寄年度匯報(bào)等相關(guān)本基金信息?；鸱蓊~持有些人在銷售機(jī)構(gòu)留存通信地址為送達(dá)地址。通信地址如有變更，基金份額持有些人應(yīng)該立即