應(yīng)收單據(jù)錄入及憑證生成操作手冊

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應(yīng)收單據(jù)錄入及憑證生成操作手冊

一、功能說明：單據(jù)錄入指用戶錄入收付款及劃賬結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)的工作。二、操作步驟：

1、點擊【財務(wù)會計】—【應(yīng)收管理】—【日常業(yè)務(wù)】—【單據(jù)處理】—【單據(jù)錄入】

2、【增加】—【自制單據(jù)】—【行操作】—【增行】〔1〕：

〔2〕：

3、在這個功能能模塊里進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，其中【客商名稱】是徑直雙擊選取。

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〔1〕假如在【客商名稱】那里查找不到對應(yīng)的客商，那就需要切換到集團(tuán)用戶那里進(jìn)行數(shù)據(jù)安排?！究焖偾袚Q】—【公司】—【0001集團(tuán)】—【登錄】

〔2〕進(jìn)入到集團(tuán)界面后，點擊左上角【客戶化】—【基本檔案】—【客商信息】—【客商基本檔案】—【查詢】

〔3〕：在【查詢】那查找對應(yīng)的客商名稱，把對應(yīng)的客商找出來以后，點擊客商按【安排】—【選擇目標(biāo)組織】—【105】—【下一步】—【客商編碼】〔或者【客商名稱】〕—【下一步】—點擊篩選出來的客商—【安排】

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〔4〕：假如在集團(tuán)用戶里出查找不到所需客商的，就需要到【客商基本檔案】那里進(jìn)行新增，在新增前需要先明確客商的法定名稱后再按運用需要確定新增客商的地區(qū)分類，再按順次制定客商編碼。

在這里完成客商配置內(nèi)容，保存，再按上述步驟進(jìn)行客商數(shù)據(jù)安排。

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4、完成數(shù)據(jù)安排后，須切換到本公司重新進(jìn)行【單據(jù)錄入】操作，一般手工錄入不了的內(nèi)容，都須雙擊選取。在完成【單據(jù)錄入】操作界面全部的數(shù)據(jù)處理后，點擊【保存】。

5、把剛才錄入的那張應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行審核。點擊【財務(wù)會計】—【應(yīng)收管理】—【日常業(yè)務(wù)】—【單據(jù)處理】—【單據(jù)管理】—【查詢】，“單據(jù)狀態(tài)”“憑證狀態(tài)”選項好后，按【確定】。

6、選中篩選出來的應(yīng)收單據(jù)，進(jìn)行【審核操作】—【審核】

7、把進(jìn)行審核后的單據(jù)選取出來。

【客戶化】—【會計平臺】—【財務(wù)會計平臺】—【憑證生成】—【查詢】—【應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)】—【主應(yīng)收單】—【銷售應(yīng)收單】

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雙擊

點選“D0”

留意點選的是“未生成憑證”

選取完成后點“確定”

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8、把選項取出來后的單據(jù)生成憑證。點擊【全選】—【生成】—【保存】

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一、功能說明：單據(jù)錄入指用戶錄入收付款及劃賬結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)的工作。二、操作步驟：

1、點擊【財務(wù)會計】—【應(yīng)收管理】—【日常業(yè)務(wù)】—【單據(jù)處理】—【單據(jù)錄入】

2、【增加】—【自制單據(jù)】—【行操作】—【增行】〔1〕：

〔2