森種子人員培訓(xùn)sap fi概覽

本次議程財務(wù)報表GL總帳會計(jì)AP應(yīng)付帳款A(yù)R應(yīng)收帳款FA固定資產(chǎn)Q&ASAP財會模塊流程COGeneral

LedgerFI-GLFI-AAFI-APFI-TVFI-BLFI-ARMMSDBalanceSheetP&L.........FI-AP

財務(wù)報表用戶(內(nèi)部使用者和外部使用者)保險公司稅務(wù)專家股東法律專家法律專家銀行家銀行家審計(jì)員新聞記者新聞記者財務(wù)分析者行政人員高級管理層高級管理層操作人員操作人員管理者管理者管理人員

可同時出具財務(wù)報表和管理報表外部會計(jì)內(nèi)部會計(jì)財務(wù)報表財務(wù)報表成本中心報表利潤中心

報表作業(yè)價格計(jì)劃產(chǎn)品成本報表收益表(P&L)資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金流量表銷售所得表內(nèi)部報表本次議程財務(wù)報表GL總帳會計(jì)AP應(yīng)付帳款A(yù)R應(yīng)收帳款FA固定資產(chǎn)Q&A靈活的組織架構(gòu)對應(yīng)SAPEnterpriseEnterpriseWarehousesWarehousesDepartmentDepartmentDivisionDivisionBusinessAreaBusinessAreaClientCompanyCodePlantStorageLocationsSalesOrganizationDivision/BusinessArea/ChannelCompanyCompanySubsidiarySubsidiarySalesOrganizationSalesOrganizationFactoryFactoryFI模塊的組織利潤中心業(yè)務(wù)范圍客戶端900公司代碼01公司代碼02公司代碼03公司代碼04客戶端300…….會計(jì)組織架構(gòu)圖示

客戶端(Client)會計(jì)科目表

2

會計(jì)科目表

1公司代碼

1公司代碼

2公司代碼

3

科目組——可對應(yīng)企業(yè)現(xiàn)有科目分類C兌分類帳資產(chǎn)

共同

權(quán)益類

成本

.損益-1000000000~1999999999

-699999科目組負(fù)債

2000000000~2999999999

3000000000~3999999999

5000000000~5999999999

損益6601330001科目組6000000000~6999999999

會計(jì)科目表段信息(銷售費(fèi)用-廣告費(fèi))公司代碼段信息+

科目分組

編號范圍

主數(shù)據(jù)屏幕的字段狀態(tài)6000000000~6999999999

公司代碼資料(CompanyCodeData)(1)決定傳票中該科目的顯示方式(FieldStatus)(2)決定傳票中該科目在查詢時的排序方式(SortKey)(3)決定傳票中該科目是否要有稅額(Taxcategory)(4)統(tǒng)馭科目的科目類型(Recon.Account)(5)…………..…………….一般數(shù)據(jù)(GeneralData)(1)決定會計(jì)科目的長度、名稱(2)決定實(shí)賬戶或虛賬戶(3)…………….會計(jì)科目主檔——對應(yīng)企業(yè)現(xiàn)有科目客戶端(Client)會計(jì)科目表

1公司代碼

1公司代碼

2

會計(jì)科目數(shù)據(jù)

–會計(jì)科目表段

會計(jì)科目數(shù)據(jù)

–公司代碼段(1)

會計(jì)科目數(shù)據(jù)

–公司代碼段(2)總帳與明細(xì)帳General

LedgerFI-GLFI-AAFI-APFI-TVFI-BLFI-ARMMSDBalanceSheetP&L.........FI-AP前端業(yè)務(wù)操作同時過帳到明細(xì)帳和總帳

憑證類型——可靈活對應(yīng)企業(yè)現(xiàn)有憑證分類1.定義文件類型:客戶/供應(yīng)商/總帳/固定資產(chǎn)2.定義文件類型的號碼區(qū)間與給號規(guī)則3.控制憑證抬頭字段的狀態(tài)及其參數(shù)4.控制行項(xiàng)目的科目類型(D)客戶類文件(K)供應(yīng)商類文件(S)總帳類文件日常使用:DR：客戶發(fā)票DZ：客戶付款KR：供應(yīng)商發(fā)票KZ：供應(yīng)商付款SA：總帳AA：固定資產(chǎn)50909193949596兌帳40808183848586ForpostingstoG/LaccountsfromMM過帳碼010203040506070809客戶111213141516171819313233343536373839供應(yīng)商21222324252627282975固定資產(chǎn)7099物料89借或貸方的分配科目類型的決定行項(xiàng)目字段的設(shè)定控制財務(wù)過帳期間正常期間1-12特別期間13-16帳戶類型

+=

對所有帳戶類型有效

A=

固定資產(chǎn)

D=客戶

K=供應(yīng)商

M=物料

S=總帳

過帳期間變式正常期間特別期間帳戶類型記帳碼帳戶金額步驟:1、首先創(chuàng)建周期性憑證2、然后在周期性處理中執(zhí)行周期性輸入程序3、最后執(zhí)行周期性程序產(chǎn)生的會話(科目余額在這一步發(fā)生變化）不能修改周期性憑證——減少記帳工作量

總帳：帳戶查詢——實(shí)現(xiàn)報表到憑證ITEM追溯功能January45,000,000February670,000,000March45,560,000April784,000憑證行項(xiàng)目余額報表P&L113100

工行存款113100工行存款13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000B/S原始憑證審計(jì)線索

會計(jì)科目數(shù)據(jù)

–排序碼

例:014-采購憑證+行項(xiàng)目本次議程財務(wù)報表GL總帳會計(jì)AP應(yīng)付帳款A(yù)R應(yīng)收帳款FA固定資產(chǎn)Q&A公司代碼數(shù)據(jù)供應(yīng)商編碼公司代碼、帳戶組一般數(shù)據(jù)(ClientLevel)采購數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)：帳戶組?

SAPAG1999AccountGroupsforVendorsCZ001Z002....000000-099999100000-199999200000-299999300000-399999400000-499999500000-599999600000-699999供應(yīng)商代碼帳戶組Z00261000023000000-099999Accountgroup一般數(shù)據(jù)(寶山所)公司代碼數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)Z003Z003Z004Z00561000000~61999999A~ZZZZZZZZZZA~ZZZZZZZZZZA~ZZZZZZZZZZA~ZZZZZZZZZZ1.供應(yīng)商分類2.編號范圍

3.主數(shù)據(jù)的屏幕格式(字段狀態(tài))供應(yīng)商主檔通用數(shù)據(jù)(集團(tuán)級別)地址電話及傳真號碼語言客戶組代碼

地址通訊帳戶控制銀行明細(xì)銀行代碼銀行帳號一般數(shù)據(jù)(Client

Level)

供應(yīng)商主數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目排序碼、總部容差組付款條款支付方式帳戶管理自動付款業(yè)務(wù)催款數(shù)據(jù)收付數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)

供應(yīng)商主數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)采購組訂單貨幣付款條件基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)退貨供應(yīng)商采購數(shù)據(jù)

供應(yīng)商主數(shù)據(jù)應(yīng)付材料采購XX應(yīng)付X現(xiàn)金X采購請求(MM)采購訂單（MM）

收貨(GR)(MM)發(fā)票校驗(yàn)(IR)(MM)供應(yīng)商支付

(FI)FI采購申請采購詢價采購報價（MM）

庫存X材料采購XFI

采購循環(huán)發(fā)票驗(yàn)證-三單校驗(yàn)采購訂單收貨發(fā)票供應(yīng)商GR/IRMMFI無存貨GR/IR行項(xiàng)目文件GR/IR供應(yīng)商稅行項(xiàng)目文件存貨1122物料文件收貨MMFIFI采購訂單PO金額MM發(fā)票校驗(yàn)文件收貨入庫價格控制——針對電子產(chǎn)業(yè)原材料價格變動大，可采用V（移動平

均價）記錄價格變化Accounting1PriceControl

S(標(biāo)準(zhǔn)成本)=fixedpriceperunit(@￥3)V(移動平均)=TotalValue/TotalStockGR/IR250存貨150價差科目100采購訂單金額標(biāo)準(zhǔn)成本*數(shù)量GR/IR250存貨250采購訂單金額MaterialMaterialMasterMaster采購訂單數(shù)量=50Pcs.單價￥

5/Pc.發(fā)票驗(yàn)證(1)：采購單價(￥5

)<>發(fā)票單價(￥4)存貨數(shù)量(50)=發(fā)票數(shù)量(50)Accounting1PriceControlV(移動平均)=TotalValue/TotalStock存貨150價差科目100供應(yīng)商200GR/IR250250存貨25050供應(yīng)商20050GR/IR250250發(fā)票金額發(fā)票價格差異發(fā)票金額發(fā)票價格差異MaterialMaterialMasterMaster發(fā)票金額數(shù)量=50Pcs.單價￥4/Pc.S(標(biāo)準(zhǔn)成本)=fixedpriceperunit(@￥3)手工處理付款自動支付程序供應(yīng)商A供應(yīng)商A供應(yīng)商B供應(yīng)商C發(fā)票In支票銀行數(shù)據(jù)傳輸OR發(fā)票In發(fā)票In

應(yīng)付賬款—付款發(fā)票In設(shè)置在線參數(shù)運(yùn)行付款建議運(yùn)行付款打印程序建議數(shù)據(jù)付款數(shù)據(jù)主記錄未清項(xiàng)目流程建議付款流程：自動支付程序特別總帳標(biāo)志用來顯示統(tǒng)馭科目以外的應(yīng)收/應(yīng)付帳款的特別業(yè)務(wù)(如其它應(yīng)收應(yīng)付）用來記錄與客戶供應(yīng)商之間每一筆特別總帳業(yè)除標(biāo)準(zhǔn)記帳碼外，還需要特別的記帳標(biāo)志記帳碼:09客戶借方19客戶貸方29供應(yīng)商借方39供應(yīng)商貸方標(biāo)志:G

設(shè)備款J

保證金M應(yīng)付租金必須在系統(tǒng)中定義帳戶與記帳碼和特別總帳標(biāo)志相匹配STEP1:收到來自供應(yīng)商的預(yù)付請求STEP2:預(yù)付給供應(yīng)商，此時發(fā)票還未收到預(yù)付款請求500銀行存款500預(yù)付帳款500

預(yù)付款處理STEP3:收貨/收發(fā)票STEP4:收發(fā)票同時清預(yù)付A/P應(yīng)付帳款500設(shè)備500預(yù)付帳款500A/P應(yīng)付帳款500

預(yù)付款處理

外幣業(yè)務(wù)銷售訂單發(fā)票自動換算交易貨幣本位幣外幣業(yè)務(wù)在處理的同時，被自動換算成本位幣匯率

外幣業(yè)務(wù)：匯率如何設(shè)定匯率？換算比例貨幣代碼生效期

外幣業(yè)務(wù)：匯兌損益未清項(xiàng)或余額匯率重估方法匯兌損益的過帳

自動過帳

過帳至“匯兌損益”科目或“未實(shí)現(xiàn)的匯兌損益”科目在月末或清帳時

月未評價分錄次月初自動回轉(zhuǎn)本次議程財務(wù)報表GL總帳會計(jì)AP應(yīng)付帳款A(yù)R應(yīng)收帳款FA固定資產(chǎn)Q&A主數(shù)據(jù)：帳戶組?

SAPAG1999AccountGroupsforVendorsCZ001Z002....000000-099999100000-199999200000-299999300000-399999400000-499999500000-599999600000-699999客戶代碼帳戶組Vend.Account001111000000-099999Accountgroup一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)Z003Z003Z004Z00511000001

~11999999A~ZZZZZZZZZZA~ZZZZZZZZZZA~ZZZZZZZZZZ1.客戶分類2.編號范圍

3.主數(shù)據(jù)的屏幕格式(字段狀態(tài))12000001

~12999999客戶主檔公司代碼數(shù)據(jù)客戶編碼公司代碼帳戶組一般數(shù)據(jù)(ClientLevel)銷售數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)通用數(shù)據(jù)(集團(tuán)級別)地址電話及傳真號碼語言供應(yīng)商組代碼

地址通訊帳戶控制BankDetailsBankKeyBankAccount一般數(shù)據(jù)(ClientLevel)

客戶主數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目排序碼總部容差組付款條款支付方式帳戶管理自動付款業(yè)務(wù)催款數(shù)據(jù)收付數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)

客戶主數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)定價客戶主數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)銷售訂單裝運(yùn)運(yùn)輸及支付條件、期限會計(jì)核算信用控制范圍是SAP系統(tǒng)中信貸管理的組織單位，

可以用來設(shè)置和控制客戶的信用限額

每個信用控制范圍有一種貨幣公司代碼和信用控制范圍的關(guān)系是多對一的為每個銷售范圍分配信貸范圍依業(yè)務(wù)需要為客戶維護(hù)信用范圍的風(fēng)險類別與信貸組

應(yīng)收帳：信用管理——管控客戶信貸

信用控制范圍-Example銷售范圍:C111:上海銷售分公司C1:流通分銷渠道D1:1線牛奶(信用范圍:CD1)銷售范圍:C111:上海銷售分公司C2:配送分銷渠道DZ:通用產(chǎn)品組(信用范圍:CD2)銷售范圍:C111:上海銷售分公司C8:休一管狀分銷渠道D1:1線牛奶(信用范圍:CD8)銷售范圍:C111:上海銷售分公司C2:配送分銷渠道D1:1線牛奶(信用范圍:CD2)銷售組織:C111上海銷售分公司SPRO(SD)信用范圍:CD2(流通二線)信用范圍:CD1(流通一線牛奶)信用范圍:CD8(直營

)客戶A信用限額,風(fēng)險等級FD32(FI)為銷售范圍分配信用范圍-SD為客戶維護(hù)信用限額風(fēng)險等級-FI為客戶維護(hù)信用限額-FI(FD32)下面的交易記帳均會影響更新客戶信貸限額:

客戶發(fā)票

(可用—)

收款(可用＋)

銷售訂單價值(可用—)

特別總帳業(yè)務(wù)(預(yù)收款)被標(biāo)記為信用限額有關(guān)

(可用＋)

客戶信用管理控制CreditManagement銷售訂單(SD)詢價/報價信用檢查裝運(yùn)(SD)信用檢查發(fā)貨(MM)信用檢查庫存成本XXFIX應(yīng)收銷售收入發(fā)票(SD)發(fā)票開出XFI收款(FI)應(yīng)收現(xiàn)金XX銷售循環(huán)

應(yīng)收帳：收款如果收款=未清項(xiàng)合計(jì)如果收款><未清項(xiàng)合計(jì)部分收款剩余收款清帳或特別總帳標(biāo)志業(yè)務(wù)特別總帳業(yè)務(wù)是總分類帳和明細(xì)分類帳中,分別顯示的應(yīng)收應(yīng)付帳款的特別業(yè)務(wù)（如定金、保證金、匯票）每一特別總帳業(yè)務(wù)創(chuàng)建單獨(dú)的特別總帳科目可詳細(xì)記錄與客戶供應(yīng)商之間每一筆特別總帳業(yè)務(wù)。記帳碼:29供應(yīng)商借方09客戶借方39供應(yīng)商貸方19客戶貸方標(biāo)志:W匯票A定金必須在系統(tǒng)中定義帳戶與記帳碼和特別總帳標(biāo)志相匹配STEP1:預(yù)付定金請求STEP2:客戶支付定金，但此時還沒有發(fā)貨定金請求500銀行存款500預(yù)收帳款500定金處理STEP3:給客戶發(fā)貨STEP4:根據(jù)發(fā)票清定金應(yīng)收帳款700產(chǎn)品銷售收入700應(yīng)收帳款500預(yù)收帳款500應(yīng)收帳款200銀行存款200定金處理其它:客戶付款本次議程財務(wù)報表GL總帳會計(jì)AP應(yīng)付帳款A(yù)R應(yīng)收帳款FA固定資產(chǎn)Q&AFI-AAFI-AA主數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)舊資轉(zhuǎn)換FIFI資產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表定期作業(yè)主數(shù)據(jù)訊息系統(tǒng)資產(chǎn)交易資產(chǎn)會計(jì)固定資產(chǎn)類別?SAPAG1999資產(chǎn)分類CAssetAccounting160101160104160105AUC..LVA.000000-099999100000-199999200000-299999300000-399999400000-499999500000-599999600000-699999房屋及建筑

電子設(shè)備

160101Asset001111000000-099999Assetclass160103Assetsunderconstruction(在建工程)Low-valueassets(低值資產(chǎn))機(jī)械設(shè)備

Standardassets房屋及建筑

運(yùn)輸設(shè)備

什項(xiàng)設(shè)備

1.資產(chǎn)分類2.編號范圍

3.屏幕格式字段狀態(tài)4.科目分配5.折舊規(guī)則160101

-房屋及建筑

房屋及建筑160104-運(yùn)輸設(shè)備160103-電子設(shè)備

資產(chǎn)主檔

屏幕格式

號碼范圍

科目決定取得1601010001處分利得63010100001處分損失67110100001折舊費(fèi)用6602300001累計(jì)折舊1602010001資產(chǎn)分類與科目決定160102-機(jī)械設(shè)備資產(chǎn)類別折舊范圍購置累計(jì)折舊資產(chǎn)報廢損失資產(chǎn)出售的收益資產(chǎn)出售損失資產(chǎn)銷售收入的結(jié)算科目折舊費(fèi)用1601011160101000116020100011606010001630101000167110100011606010001660230000116010211601020001160202000116060100016301010001671101000116060100016602300001160103116010300011602030001160601000163010100016711010001160601000166023000011601041160104000116020400011606010001630101000167110100011606010001660230000116010511601050001160205000116060100016301010001671101000116060100016602300001殘值：10%折舊方法：直線法清理科目：固定資產(chǎn)清理資產(chǎn)分類與科目決定固定資產(chǎn)明細(xì)帳與兌帳連系-統(tǒng)馭科目資產(chǎn)1110建筑物-辨公室2046起重關(guān)2019貨車3002傳真關(guān)3020投影儀3209多媒體電腦3216打印關(guān)資產(chǎn)負(fù)債兌帳資產(chǎn)明細(xì)帳資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)Machinepress機(jī)器設(shè)備10001000供應(yīng)商1000兌帳固定資產(chǎn)應(yīng)付帳款10001000自動自動資產(chǎn)主數(shù)據(jù)是在明細(xì)帳維護(hù)并透過統(tǒng)馭科目同步更新兌帳科目折舊區(qū)域?SAPAG1999DepreciationAreas資產(chǎn)xyinyear2000稅法折舊比較帳面折舊資產(chǎn)價值折舊1000001000001000001000004000040000100001000060000600009000090000成本會計(jì)折舊殘值11固定資產(chǎn)

維護(hù)輸入差異相同描述資產(chǎn)目錄成本中心.