2024年大型集團(tuán)公司IT信息化頂層規(guī)劃報(bào)告

集團(tuán)股份有限公司IT信息化規(guī)劃報(bào)告XIT規(guī)劃建議信息化規(guī)劃實(shí)施路線圖投資概算需求及現(xiàn)狀分析01需求及現(xiàn)狀分析經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)梳理，歸納總結(jié)出X的核心需求及優(yōu)化點(diǎn)X集團(tuán)需求點(diǎn)、優(yōu)化點(diǎn)有無(wú)系統(tǒng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控（預(yù)算、合并、資金、財(cái)務(wù)共享）無(wú)集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)無(wú)下屬分/子公司（研發(fā)、生產(chǎn)、流通）需求點(diǎn)、優(yōu)化點(diǎn)有無(wú)系統(tǒng)商務(wù)智能分析BIEE集團(tuán)人力資本管理易維HR需求點(diǎn)、優(yōu)化點(diǎn)有無(wú)系統(tǒng)CRM系統(tǒng)沒(méi)有使用起來(lái)，使用自定義開(kāi)發(fā)系統(tǒng)CRM產(chǎn)供銷協(xié)同計(jì)劃體系優(yōu)化ERPWMS沒(méi)管理到平面庫(kù)WMSMES沒(méi)有在全場(chǎng)使用MES制藥總廠WMS/ERP接口優(yōu)化有制藥總廠MES/ERP接口優(yōu)化有需求點(diǎn)、優(yōu)化點(diǎn)有無(wú)系統(tǒng)報(bào)表管理系統(tǒng)優(yōu)化SAS費(fèi)用報(bào)銷流程優(yōu)化SPM稅務(wù)系統(tǒng)建設(shè)無(wú)SPM銷售績(jī)效系統(tǒng)優(yōu)化SPM研發(fā)管理系統(tǒng)建設(shè)無(wú)實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)建設(shè)無(wú)針對(duì)已有系統(tǒng)的優(yōu)化點(diǎn)，出現(xiàn)在體現(xiàn)在如下方面結(jié)論1、已有的ERP、SPM系統(tǒng)功能滿足現(xiàn)在的業(yè)務(wù)需求，但部分功能點(diǎn)需要優(yōu)化，在未來(lái)推廣實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行優(yōu)化；2、已有的WMS、MES部分功能缺失，比如：WMS沒(méi)有管理平面庫(kù)，MES僅在部分產(chǎn)線使用；3、優(yōu)化當(dāng)前費(fèi)用報(bào)銷流程，通過(guò)線上處理提高報(bào)銷管理效率。需求點(diǎn)涉及系統(tǒng)或者業(yè)務(wù)對(duì)當(dāng)前管理的影響優(yōu)化成本優(yōu)化優(yōu)先級(jí)性能優(yōu)化ERP，SPM高流程優(yōu)化費(fèi)用報(bào)銷，發(fā)票錄入中系統(tǒng)集成WMS，MES，子公司用友中方案優(yōu)化產(chǎn)供銷協(xié)同，GSP，系統(tǒng)零散BUG高管理報(bào)表ERP，SPM，CRM，SAS，BI低應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)受到企業(yè)管控模式、業(yè)態(tài)特點(diǎn)及建設(shè)成本的影響管控模式會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)管控方式、內(nèi)容和要求提出不同要求，影響最終的架構(gòu)設(shè)計(jì)管控模式研發(fā)、生產(chǎn)、流通業(yè)態(tài)關(guān)注重點(diǎn)各有側(cè)重，影響集團(tuán)的應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)業(yè)態(tài)特點(diǎn)架構(gòu)設(shè)計(jì)需要考慮功能需求和總體擁有成本的優(yōu)化平衡建設(shè)成本在系統(tǒng)集成方面，建議以SOA/ESB作為集成開(kāi)發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)考慮經(jīng)濟(jì)性、需求緊迫性、項(xiàng)目依賴關(guān)系，定義X集團(tuán)的分階段項(xiàng)目目標(biāo)搭建集團(tuán)管控統(tǒng)一方案模板，包括：集團(tuán)財(cái)務(wù)（核算、資金、預(yù)算、合并、共享）、集團(tuán)采購(gòu)搭建業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化信息支撐平臺(tái)，包括：項(xiàng)目、設(shè)備、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、GxP及質(zhì)量、人事及財(cái)務(wù)，以及同步CSV驗(yàn)證、資金集中管理定義主數(shù)據(jù)（物料、客戶、供應(yīng)商、科目、人員）管理管理標(biāo)準(zhǔn)定義企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)分析KPIs基礎(chǔ)搭建深化應(yīng)用全面增效集團(tuán)模板搭建ERP統(tǒng)一財(cái)務(wù)深化應(yīng)用及BI主數(shù)據(jù)管理智能制造/IoT集團(tuán)管控（預(yù)算、合并、共享）應(yīng)用、資金池及資金風(fēng)險(xiǎn)管控企業(yè)戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)經(jīng)營(yíng)分析KPIs實(shí)現(xiàn)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)及與相關(guān)系統(tǒng)對(duì)接MES/WMS/LIMS應(yīng)用智能制造及IoT02信息化規(guī)劃根據(jù)X的業(yè)態(tài)（研發(fā)、生產(chǎn)、流通）構(gòu)成，每個(gè)業(yè)態(tài)核心關(guān)注點(diǎn)不同，IT系統(tǒng)建設(shè)各有側(cè)重供應(yīng)鏈協(xié)同SRM研發(fā)業(yè)態(tài)PLMERP客戶關(guān)系管理CRM主數(shù)據(jù)管理MDM企業(yè)服務(wù)總線（ESB)+SOA人力資源HR、協(xié)同辦公OA、財(cái)務(wù)核算、資金管控CM、預(yù)算及合并商務(wù)智能分析BI、大數(shù)據(jù)分析集團(tuán)信息門戶（內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)、單點(diǎn)登錄SSO）管控層運(yùn)營(yíng)、執(zhí)行層技術(shù)層工業(yè)業(yè)態(tài)ERP（西藥、API、中藥、藥械）LIMSMES銷售業(yè)態(tài)銷售績(jī)效流向ERP倉(cāng)儲(chǔ)管理WMS/WCS根據(jù)IT系統(tǒng)的分層架構(gòu)原則，建議X的總體信息化應(yīng)用系統(tǒng)藍(lán)圖如下運(yùn)營(yíng)執(zhí)行客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）銷售費(fèi)用管理促銷管理流向管理渠道管理營(yíng)銷計(jì)劃活動(dòng)推廣運(yùn)營(yíng)管理產(chǎn)品研發(fā)系統(tǒng)（PLM）產(chǎn)品規(guī)劃及立項(xiàng)管理研發(fā)項(xiàng)目管理生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)（LIMS）企業(yè)資源管理系統(tǒng)（ERP）生產(chǎn)/成本管理倉(cāng)儲(chǔ)管理財(cái)務(wù)核算采購(gòu)管理質(zhì)量管理銷售管理設(shè)備管理集團(tuán)管控企業(yè)信息門戶決策支持系統(tǒng)外部門戶（外網(wǎng)）內(nèi)部門戶（OA）KPI監(jiān)控管理報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告戰(zhàn)略績(jī)效主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)（MDM）主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主數(shù)據(jù)流程主數(shù)據(jù)制度全面預(yù)算系統(tǒng)預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析資金管理系統(tǒng)資金池管理資金預(yù)測(cè)資金監(jiān)管人力資源管理系統(tǒng)員工管理培訓(xùn)管理薪酬績(jī)效管理組織計(jì)劃合并報(bào)表系統(tǒng)合并規(guī)則管理合并過(guò)程管理合并與分析合并數(shù)據(jù)規(guī)范財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)共享業(yè)務(wù)審批影像掃描服務(wù)派工結(jié)果反饋倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)（WMS）銷售績(jī)效管理系統(tǒng)（SPM）數(shù)據(jù)分析銷售預(yù)算及費(fèi)用計(jì)算銷售計(jì)劃銷售渠道及政策集采管理系統(tǒng)供應(yīng)商管理供應(yīng)商協(xié)同集中采購(gòu)KPI需求管理信息化系統(tǒng)相互間集成，避免未來(lái)的“立煙囪式”建設(shè)我們從三個(gè)方面分別闡述集團(tuán)管控運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)執(zhí)行我們從三個(gè)方面分別闡述集團(tuán)管控運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)執(zhí)行多種管控模式并存-操作管控向戰(zhàn)略實(shí)施型轉(zhuǎn)換典型類別下屬企業(yè)之間的業(yè)務(wù)相似度及整合程度財(cái)務(wù)結(jié)果戰(zhàn)略指導(dǎo)規(guī)劃計(jì)劃運(yùn)作管理I.財(cái)務(wù)管控型

II.戰(zhàn)略指導(dǎo)型III.戰(zhàn)略實(shí)施型IV.操作管控型特征的具體描述將價(jià)值低估的業(yè)務(wù)納入集團(tuán)的投資組合中（兼并/重組）；對(duì)于價(jià)值高估或者財(cái)務(wù)表現(xiàn)不佳的企業(yè)，則從集團(tuán)投資組合中剔除（出售/剝離）典型的目標(biāo)管理（財(cái)務(wù)指標(biāo)）而非過(guò)程管理尋求合適時(shí)機(jī)，以最優(yōu)價(jià)格出售所投資的企業(yè)，或購(gòu)入新的企業(yè)集團(tuán)總部制定統(tǒng)一的戰(zhàn)略框架，各下屬企業(yè)在此框架內(nèi)自行制訂相關(guān)行動(dòng)計(jì)劃總部干預(yù)的重點(diǎn)在于確認(rèn)下屬公司運(yùn)行管理程序的合理性，而不對(duì)行動(dòng)計(jì)劃本身進(jìn)行干預(yù)，總部可對(duì)未來(lái)的行動(dòng)計(jì)劃提出建議總部不僅制定統(tǒng)一的戰(zhàn)略框架，也參與下屬企業(yè)的具體業(yè)務(wù)規(guī)劃/計(jì)劃和一部分行動(dòng)計(jì)劃的制訂總部的業(yè)務(wù)歸口管理職能管控的重點(diǎn)在于協(xié)調(diào)各下屬公司的業(yè)務(wù)接口，加強(qiáng)互相之間的協(xié)同總部發(fā)起并領(lǐng)導(dǎo)大部分投資項(xiàng)目或組織業(yè)務(wù)上的各類活動(dòng)（如市場(chǎng)推廣、渠道管理）以月為時(shí)間單位，對(duì)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行回顧分析，做出決策并采取下一步行動(dòng)集團(tuán)總部對(duì)于下屬企業(yè)的干預(yù)方式和程度集團(tuán)管控管什么？財(cái)務(wù)管控業(yè)務(wù)管控企業(yè)集團(tuán)在財(cái)務(wù)管理體系上面臨的挑戰(zhàn)行業(yè)領(lǐng)域多元化業(yè)務(wù)發(fā)展國(guó)際化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜化關(guān)聯(lián)交易常態(tài)化財(cái)務(wù)管控多層次財(cái)務(wù)管控的現(xiàn)狀采用多元化投資經(jīng)營(yíng)策略，產(chǎn)品系列化，產(chǎn)業(yè)多元化，或多個(gè)不同產(chǎn)業(yè)的非相關(guān)多元化逐步向國(guó)際化企業(yè)集團(tuán)發(fā)展，向海外擴(kuò)張，面臨不同國(guó)家的稅收政策、不同準(zhǔn)則、不同幣種的核算需求企業(yè)集團(tuán)采用多種持股方式，不同比例，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，集團(tuán)管控所需業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)信息口徑不一財(cái)務(wù)主體分為實(shí)體公司與虛擬架構(gòu)（板塊/事業(yè)部），多級(jí)財(cái)務(wù)主體財(cái)務(wù)決策多層次，集團(tuán)/板塊/事業(yè)部/分子公司，決策責(zé)權(quán)不同集團(tuán)在擴(kuò)張過(guò)程中，關(guān)聯(lián)交易變得越發(fā)頻繁，逐步常態(tài)化面臨的挑戰(zhàn)如何更合理地搭建財(cái)務(wù)管理架構(gòu)？如何在多元化基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的統(tǒng)一核算規(guī)則？如何更有效地落實(shí)內(nèi)部控制體系？如何實(shí)現(xiàn)多準(zhǔn)則、多幣種的平行記賬與報(bào)表折算？如何簡(jiǎn)便快捷地實(shí)現(xiàn)報(bào)表合并？如何控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)？如何實(shí)現(xiàn)資金集中？如何簡(jiǎn)便快捷地實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期股權(quán)投資的合并抵消？如何控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)？如何確保運(yùn)營(yíng)/財(cái)務(wù)信息口徑一致？如何更合理地分權(quán)？如何確保預(yù)算管理的有效性？如何開(kāi)展資金集中管理？如何出具不同層次的財(cái)務(wù)管理報(bào)告？如何簡(jiǎn)便快捷地實(shí)現(xiàn)公司間對(duì)賬？如何簡(jiǎn)便快捷地實(shí)現(xiàn)合并抵消？?jī)?nèi)部關(guān)聯(lián)交易涉及的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移價(jià)格？集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的重點(diǎn)：財(cái)務(wù)核算資金管理合并管理預(yù)算管理財(cái)務(wù)共享決策分析集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的重點(diǎn)：財(cái)務(wù)核算資金管理合并管理預(yù)算管理財(cái)務(wù)共享決策分析建立一體化集中財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，統(tǒng)一核算口徑、提高核算效率，并強(qiáng)化對(duì)集團(tuán)制定財(cái)務(wù)規(guī)則的有效貫徹集團(tuán)財(cái)務(wù)一體化下屬事業(yè)群/公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化下屬事業(yè)群/公司業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)合并報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)防范決策支持財(cái)務(wù)核算成本控制財(cái)務(wù)核算決策支持預(yù)算控制項(xiàng)目管理設(shè)備管理采購(gòu)管理銷售管理控制策略自動(dòng)記賬目標(biāo)規(guī)范計(jì)劃績(jī)效“一體化”的“集中型”財(cái)務(wù)核算平臺(tái)全面預(yù)算資金管理資金申請(qǐng)財(cái)務(wù)報(bào)表兩條主線：過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制，業(yè)務(wù)核算自動(dòng)化提高工作效率，促進(jìn)工作模式變革；三條主線：合并報(bào)表、全面預(yù)算、資金集中；明確集團(tuán)/事業(yè)群/公司授權(quán)，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督統(tǒng)一核算科目體系統(tǒng)一財(cái)務(wù)

核算體系統(tǒng)一核算流程與規(guī)則統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算架構(gòu)統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理體系統(tǒng)一權(quán)限與內(nèi)控體系統(tǒng)一財(cái)務(wù)報(bào)告體系財(cái)務(wù)集中核算：構(gòu)建統(tǒng)一的集團(tuán)財(cái)務(wù)核算規(guī)則高度集中的信息系統(tǒng)管理統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一的操作權(quán)限管理高度集中的規(guī)則管理（標(biāo)準(zhǔn)+流程）統(tǒng)一的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目統(tǒng)一的核算規(guī)則統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表體系統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)管理統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程配置財(cái)務(wù)部門隨時(shí)通過(guò)系統(tǒng)監(jiān)控各項(xiàng)管理規(guī)范的執(zhí)行情況遠(yuǎn)東集團(tuán)財(cái)務(wù)部下屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)科目、組織結(jié)構(gòu)、核算規(guī)則、報(bào)表體系、主數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程定義規(guī)范設(shè)置權(quán)限授權(quán)操作財(cái)務(wù)信息監(jiān)控與反饋中央數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)展支撐標(biāo)準(zhǔn)化可柔性擴(kuò)展的財(cái)務(wù)管理平臺(tái)，幫助企業(yè)在行業(yè)擴(kuò)展、企業(yè)成員擴(kuò)展中，快速搭建符合集團(tuán)管控要求的財(cái)務(wù)系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)在1~2個(gè)月內(nèi)搭建好新進(jìn)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的有效管控管理效益建立可以復(fù)制的管理模式、流程和標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控與反饋企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)作為公共的服務(wù)資源，為企業(yè)的發(fā)展提供有效的平臺(tái)財(cái)務(wù)集中核算：構(gòu)建統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算架構(gòu)主流的集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)都具有嚴(yán)格的會(huì)計(jì)核算架構(gòu)配置功能，以靈活應(yīng)對(duì)集團(tuán)化公司的快速擴(kuò)張和頻繁的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，同時(shí)又能嚴(yán)格的保持集團(tuán)統(tǒng)控的管理要點(diǎn).XXX事業(yè)部未實(shí)施公司獨(dú)立核算單位統(tǒng)一的核算體系………...核算賬套（可按財(cái)務(wù)報(bào)告層次靈活定義多個(gè)合并賬套）多層財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)統(tǒng)一的賬套定義統(tǒng)一科目體系自定義、多維度、分層控制本位幣自定義RMB支持多幣種會(huì)計(jì)期自定義12個(gè)自然月+任意調(diào)整期公司段科目段產(chǎn)品段往來(lái)段項(xiàng)目段＋＋＋＋部門段＋備用段＋子目段＋核算規(guī)則自定義中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則支持多準(zhǔn)則多層級(jí)多幣種多準(zhǔn)則多語(yǔ)言多組織訪問(wèn)多賬套原料藥業(yè)事業(yè)部……XXX事業(yè)部……財(cái)務(wù)基礎(chǔ)報(bào)表要求未來(lái)BI分析要求對(duì)COA的期望集團(tuán)合并報(bào)表要求財(cái)務(wù)核算與管理要求財(cái)務(wù)核算與管理要求公司：業(yè)態(tài)、項(xiàng)目、門店部門：成本中心、利潤(rùn)中心科目：收入/成本/費(fèi)用等期間：日、月幣種：業(yè)務(wù)幣種、記賬幣種往來(lái)：客戶/供應(yīng)商/員工產(chǎn)品：按業(yè)態(tài)、類別、規(guī)格項(xiàng)目：建設(shè)、研發(fā)、投資等未來(lái)BI分析要求收入分析成本/費(fèi)用分析利潤(rùn)分析資本性支出分析具體業(yè)務(wù)分析等集團(tuán)合并報(bào)表要求財(cái)務(wù)基礎(chǔ)報(bào)表要求公司間往來(lái)合并抵消集團(tuán)合并報(bào)表（對(duì)外）集團(tuán)合并報(bào)表（內(nèi)部）資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)月報(bào)/年報(bào)統(tǒng)計(jì)月報(bào)/年報(bào)海外核算要求對(duì)COA的期望承載的是我們對(duì)各類數(shù)據(jù)核算和統(tǒng)計(jì)的要求財(cái)務(wù)集中核算：建立滿足多維需求的會(huì)計(jì)科目（COA）體系業(yè)務(wù)循環(huán)經(jīng)營(yíng)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)崗位職責(zé)具體業(yè)務(wù)

執(zhí)行步驟ERP系統(tǒng)

操作指南標(biāo)準(zhǔn)核算

會(huì)計(jì)分錄需歸檔的

原始憑證向下游流

轉(zhuǎn)的單據(jù)……采購(gòu)接收采購(gòu)部采購(gòu)員…………借：材料采購(gòu)

貸：應(yīng)付暫估N/A接收單物資檢驗(yàn)質(zhì)管部檢驗(yàn)員…………

N/A檢驗(yàn)單辦理入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)管員…………借：原材料

貸：材料采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)單發(fā)票登記采購(gòu)部采購(gòu)員…………N/AN/A采購(gòu)訂單

入庫(kù)單

增值稅發(fā)票發(fā)票入賬財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)…………借：應(yīng)付暫估

進(jìn)項(xiàng)稅

貸：應(yīng)付賬款采購(gòu)訂單

入庫(kù)單

增值稅發(fā)票N/A……梳理主營(yíng)業(yè)務(wù)，按照板塊統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算規(guī)則，形成財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體的會(huì)計(jì)核算流程由“以會(huì)計(jì)科目為核心制定核算標(biāo)準(zhǔn)”向“以業(yè)務(wù)為核心制定核算標(biāo)準(zhǔn)”轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的緊密度，確?！跋嗤慕?jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以相同的價(jià)值語(yǔ)言來(lái)描述”，確保財(cái)務(wù)報(bào)告對(duì)經(jīng)營(yíng)管理分析的價(jià)值度。業(yè)務(wù)流程制定滿足業(yè)務(wù)需求的核算制度制定符合財(cái)務(wù)規(guī)范的核算規(guī)則財(cái)務(wù)核算管理制度對(duì)會(huì)計(jì)組織、核算人員、會(huì)計(jì)方法等管理的流程制度

財(cái)務(wù)核算操作規(guī)則指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)范化確認(rèn)、計(jì)量、歸集和報(bào)告

明確業(yè)務(wù)場(chǎng)景及適用機(jī)構(gòu)

明確各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)責(zé)任主體

明確各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)系統(tǒng)操作

明確會(huì)計(jì)核算方法及會(huì)計(jì)分錄

明確應(yīng)附原始憑證及流轉(zhuǎn)單據(jù)《xx板塊業(yè)務(wù)核算規(guī)程》 財(cái)務(wù)集中核算：統(tǒng)一核算流程規(guī)則通過(guò)管理制度、組織、流程、系統(tǒng)四大域的建設(shè)，將數(shù)據(jù)產(chǎn)生、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)使用共享等五個(gè)方面納入規(guī)范管理，從而推進(jìn)企業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一致，提高數(shù)據(jù)共享能力、提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和保障使用安全。推進(jìn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一致提高數(shù)據(jù)共享能力提升數(shù)據(jù)質(zhì)量保障數(shù)據(jù)使用安全指導(dǎo)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理對(duì)難以統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行解釋說(shuō)明建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)梳理各類數(shù)據(jù)定義和口徑各類數(shù)據(jù)的分類、屬性、規(guī)格統(tǒng)一制度明確的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、安全要求定期的評(píng)價(jià)與考核組織明確的數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)明確的組織成員及職責(zé)定義流程組織、評(píng)價(jià)考核的建立與維護(hù)基于統(tǒng)一的流程系統(tǒng)系統(tǒng)支持評(píng)價(jià)與考核，保證流程的落地執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)數(shù)據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)加工數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)使用共享公共數(shù)據(jù)共享數(shù)據(jù)指標(biāo)指標(biāo)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)跨系統(tǒng)交換數(shù)據(jù)核心主數(shù)據(jù)公共代碼財(cái)務(wù)集中核算：統(tǒng)一財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)管理財(cái)務(wù)集中核算：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管控和審計(jì)管控的信息化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)控體系的有效運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分類風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警賬齡超期預(yù)警指標(biāo)偏差預(yù)警資金缺口預(yù)警存量資金預(yù)警匯票到期預(yù)警預(yù)算超支預(yù)警授信/貸款合同到期預(yù)警信用額度超支警告財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)籌資風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)分配風(fēng)險(xiǎn)連帶責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)……風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)收款賬齡分析經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析資金流動(dòng)性預(yù)測(cè)資金集中收付/資金池匯票生命周期管理預(yù)算管理融資全流程管理客商信用管理……財(cái)務(wù)集中核算：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管控和審計(jì)管控的信息化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)控體系的有效運(yùn)行應(yīng)收審計(jì)預(yù)警報(bào)告應(yīng)收重點(diǎn)審計(jì)清單1、超期90天以上應(yīng)收賬款余額2、負(fù)數(shù)項(xiàng)目賬齡明細(xì)3、代理月度應(yīng)收對(duì)賬表4、應(yīng)收賬款回收天超信用期客戶5、十大欠費(fèi)客戶應(yīng)收賬齡分析表（含特殊賬段）應(yīng)收負(fù)數(shù)項(xiàng)目賬齡異常表月度應(yīng)收對(duì)賬異常表應(yīng)收帳齡分析表（含特殊賬段）十大欠費(fèi)客戶電子郵箱自動(dòng)發(fā)送郵箱登錄系統(tǒng)查看報(bào)告針對(duì)部分KPI，追溯相關(guān)報(bào)表針對(duì)部分匯總類報(bào)表，追溯明細(xì)報(bào)表財(cái)務(wù)集中核算：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管控和審計(jì)管控的信息化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)控體系的有效運(yùn)行對(duì)報(bào)表中的某字段預(yù)設(shè)條件，判斷該字段是否在指定條件內(nèi)生成不同格式的報(bào)表樣例中，以各成員公司平均指標(biāo)值（本案例中分別為資金安全存量差額、利息支出差額和客戶欠費(fèi)占比）是否超出預(yù)警范圍為判斷依據(jù)。若超出，則提醒該月出現(xiàn)異常情況，并展示相關(guān)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的明細(xì)報(bào)表，為后續(xù)審計(jì)提供線索圍繞內(nèi)部管理和外部報(bào)告的要求，建立有效的報(bào)表體系，滿足不同口徑、不同層次的分析需求，并為集團(tuán)的管理決策提供支持。以下是基于ERP系統(tǒng)，輔以定制化開(kāi)發(fā)為客戶建立的標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)告體系示例：核算層管理層決策層企業(yè)經(jīng)營(yíng)價(jià)值③關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）分析報(bào)表

資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)額、資產(chǎn)負(fù)債率

營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)額、利潤(rùn)率

資金流動(dòng)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、庫(kù)存資金占用率通過(guò)XMLPublisher桌面集成技術(shù)，向企業(yè)決策層發(fā)布圖表類KPI報(bào)告。②專項(xiàng)分析報(bào)表/業(yè)務(wù)進(jìn)度管理報(bào)表/風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)表：提供了完善、成熟的客戶化報(bào)表套件。項(xiàng)目概算分析表項(xiàng)目支出明細(xì)表項(xiàng)目收入明細(xì)表項(xiàng)目資金情況表項(xiàng)目資產(chǎn)明細(xì)賬資產(chǎn)變動(dòng)情況表資產(chǎn)客戶余額匯總表客戶余額明細(xì)應(yīng)收賬款賬齡表預(yù)收賬款賬齡表銷售回款情況表應(yīng)收供應(yīng)商余額匯總供應(yīng)商余額明細(xì)應(yīng)付賬款賬齡表預(yù)付賬款賬齡表應(yīng)付暫估明細(xì)表應(yīng)付總賬余額表總賬明細(xì)賬現(xiàn)金銀行日記賬總賬①內(nèi)外部基本財(cái)務(wù)報(bào)告

資產(chǎn)負(fù)債表

利潤(rùn)表

現(xiàn)金流量表

月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)等各類財(cái)務(wù)、管理報(bào)告通過(guò)OracleFSG功能統(tǒng)一定義（現(xiàn)金流量表為漢得財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化成果）。財(cái)務(wù)集中核算：統(tǒng)一財(cái)務(wù)報(bào)告體系資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)部指標(biāo)表費(fèi)用月度分析表財(cái)務(wù)報(bào)表體系示例–基本財(cái)務(wù)報(bào)告明確報(bào)表用途明確報(bào)表崗位明確報(bào)表周期明確報(bào)表邏輯明確報(bào)表歸檔專項(xiàng)報(bào)表包“為什么看”“誰(shuí)來(lái)看”“多久看”“看什么”“看后處理”財(cái)務(wù)報(bào)表體系示例–專項(xiàng)管理報(bào)表包集團(tuán)財(cái)務(wù)集中核算系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)及主要內(nèi)容集團(tuán)層：貫徹標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)層：集中設(shè)計(jì)板塊層：個(gè)性設(shè)計(jì)項(xiàng)目層：統(tǒng)一管理主要內(nèi)容基礎(chǔ)架構(gòu)：按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)搭建系統(tǒng)平臺(tái)管理規(guī)范：遵循集團(tuán)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)管理制度和規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：按照主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)約束進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)配置：使用中心組統(tǒng)一的配置清單集中開(kāi)發(fā)：集中開(kāi)發(fā)和部署通用客戶化功能目標(biāo)確保集團(tuán)管控點(diǎn)落地實(shí)現(xiàn)不同層次信息系統(tǒng)間的信息共享和系統(tǒng)兼容建立集團(tuán)層面的集中管控模式：例如全面預(yù)算、資金集中、財(cái)務(wù)共享、物資集采等業(yè)務(wù)流程優(yōu)化：基于集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)管理手冊(cè)，在公司層次全面梳理管理架構(gòu)、通用業(yè)務(wù)流程，提出優(yōu)化建議方案及改進(jìn)措施確定目標(biāo)管理模式及流程，對(duì)于需要在集團(tuán)層面統(tǒng)一的內(nèi)容，進(jìn)行通用方案設(shè)計(jì)個(gè)性化方案設(shè)計(jì)：分析各板塊的特殊需求的合理性，設(shè)計(jì)各板塊個(gè)性化方案；另外根據(jù)各板塊業(yè)務(wù)特點(diǎn)設(shè)計(jì)其專用業(yè)務(wù)模塊方案在集團(tuán)通用標(biāo)準(zhǔn)方案的基礎(chǔ)上，進(jìn)行專用設(shè)計(jì)滿足各業(yè)務(wù)板塊實(shí)際業(yè)務(wù)需求設(shè)立PMO中央組對(duì)項(xiàng)目集中管理，加強(qiáng)項(xiàng)目管控，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提高項(xiàng)目質(zhì)量統(tǒng)一項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)管控平衡項(xiàng)目共性及個(gè)性需求加強(qiáng)項(xiàng)目溝通公司層：系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)和上線切換階段，按區(qū)域集中項(xiàng)目公司，進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)輔導(dǎo)，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)用戶培訓(xùn)：關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、最終用戶培訓(xùn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、UAT測(cè)試等上線切換：動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換運(yùn)維支持：除區(qū)域外，另有至項(xiàng)目公司的一線巡檢集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的重點(diǎn)：財(cái)務(wù)核算資金管理合并管理預(yù)算管理財(cái)務(wù)共享決策分析資金集中管理也是集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的重點(diǎn)資金流自動(dòng)產(chǎn)生核算信息，核算信息自動(dòng)驅(qū)動(dòng)資金流。提高業(yè)務(wù)效率，解放勞動(dòng)力，增強(qiáng)業(yè)務(wù)的透明化。銀行企業(yè)“一體化”資金集中管理模式多維實(shí)時(shí)資金分析發(fā)揮資金規(guī)模效益資金核算“一體化”降低資金管理風(fēng)險(xiǎn)資金集中資金核算“一體化”銀企直聯(lián)，提高資金的結(jié)算效率，減少不必要的資金流動(dòng)和資金占用。銀行企業(yè)“一體化”支持結(jié)算中心的資金管理模式，支持收支兩條線的業(yè)務(wù)運(yùn)作；發(fā)揮集團(tuán)企業(yè)的資金規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低資金使用成本；通過(guò)資金計(jì)劃管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)->計(jì)劃->執(zhí)行->控制的閉環(huán)管理資金集中管理模式實(shí)時(shí)監(jiān)控全集團(tuán)及下屬企業(yè)的現(xiàn)金流，降低資金的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)；優(yōu)化資金配置，平衡資金需求，降低資金的支付風(fēng)險(xiǎn)。降低資金管理風(fēng)險(xiǎn)充分利用商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行和為大企業(yè)提供的金融服務(wù)產(chǎn)品，為集團(tuán)企業(yè)的集中管理與運(yùn)作服務(wù)；增強(qiáng)集團(tuán)融資能力、促進(jìn)了商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)服務(wù)的改善。發(fā)揮資金規(guī)模效益豐富的資金業(yè)務(wù)報(bào)告與分析，支持對(duì)資金活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理與評(píng)價(jià)。多維實(shí)時(shí)資金分析集團(tuán)資金管控的目標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)控監(jiān)控資金使用的合規(guī)性、合法性、合理性，確保資金使用安全資源調(diào)配集中各下屬公司沉淀資金，達(dá)到資金資源的集中，降低集團(tuán)整體資金使用成本，提高自有資金利用效率。控制風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警資金風(fēng)險(xiǎn)控制資金風(fēng)險(xiǎn)分析全面有效管控信息集中集中資金管理信息，為集團(tuán)整體戰(zhàn)略發(fā)展服務(wù)。漢得資金管理解決方案地圖紅星標(biāo)記部分為已擁有實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域資金管理系統(tǒng)藍(lán)圖資金計(jì)劃管理資金預(yù)測(cè)管理基礎(chǔ)層資金提報(bào)管理資金控制管理管控層資金平衡管理資金分析管理計(jì)劃審批管理運(yùn)營(yíng)層商業(yè)銀行交易報(bào)告單資金池直連支付報(bào)銷管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)銷售管理采購(gòu)管理總賬管理財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付管理應(yīng)收管理審批管理收款賬戶管理財(cái)務(wù)配置銀行賬戶管理資金分析管理資金日統(tǒng)計(jì)收付款統(tǒng)計(jì)融資分析計(jì)劃執(zhí)行分析存款分析綜合分析銀企平臺(tái)(資金結(jié)算)直連付款交易數(shù)據(jù)同步收款管理資金調(diào)撥資金調(diào)撥往來(lái)賬務(wù)資金池銀行對(duì)賬管理自動(dòng)對(duì)賬電子對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)表融資管理額度管理銀行貸款貸款利息理財(cái)管理理財(cái)臺(tái)賬收益查詢定活互轉(zhuǎn)票據(jù)管理應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)支票管理對(duì)賬規(guī)則資金管理系統(tǒng)余額查詢其他銀行票據(jù)企業(yè)定期賬戶結(jié)構(gòu)內(nèi)部計(jì)價(jià)資金管理業(yè)務(wù)架構(gòu)-基于銀企平臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的重點(diǎn)：財(cái)務(wù)核算資金管理合并管理預(yù)算管理財(cái)務(wù)共享決策分析周期長(zhǎng)是集團(tuán)企業(yè)在報(bào)表合并環(huán)節(jié)普遍存在的問(wèn)題Oracle股權(quán)抵銷關(guān)聯(lián)交易核算系統(tǒng)分散多樣手工收集數(shù)據(jù)自行開(kāi)發(fā)系統(tǒng)集團(tuán)報(bào)告?天各類調(diào)整組織架構(gòu)調(diào)整復(fù)雜的合并過(guò)程，大量手工處理多口徑報(bào)表準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換金蝶、用友等其他系統(tǒng)SAP集團(tuán)報(bào)表合并遇到的關(guān)鍵挑戰(zhàn)，以及核心改善需求信息量仍待豐富目前的合并報(bào)表主要側(cè)重于四張財(cái)務(wù)總表的合并抵消，受制于上述的原因，對(duì)內(nèi)部管理者提供財(cái)務(wù)分析、輔助決策的數(shù)據(jù)顆粒度有待加強(qiáng)；對(duì)外為投資者提供反映由母子公司組成的企業(yè)集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)情況的附注、披露、附表等會(huì)計(jì)信息仍待加強(qiáng)難度大公司合并組織多，合并層級(jí)復(fù)雜，且不斷變化，缺乏高效工具，牽制了財(cái)務(wù)人員的時(shí)間，造成財(cái)務(wù)人員需要花費(fèi)較多的時(shí)間和精力在報(bào)表制作上，相對(duì)減少了在財(cái)務(wù)分析以及決策制定等更有價(jià)值的工作上面的投入傳統(tǒng)的手工模式也無(wú)法在快速增長(zhǎng)的兼并和收購(gòu)環(huán)境下進(jìn)行及時(shí)的報(bào)表合并精度低系統(tǒng)不集成、手工操作和干預(yù)多，合并報(bào)告過(guò)程及信息不夠透明，缺乏有效的內(nèi)部驗(yàn)證過(guò)程，增加了合并報(bào)表出錯(cuò)幾率在集團(tuán)總部，難于監(jiān)控下級(jí)單位是否嚴(yán)格遵循統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和報(bào)表列報(bào)，難于實(shí)現(xiàn)在集團(tuán)層面實(shí)現(xiàn)及時(shí)、準(zhǔn)確的對(duì)賬實(shí)施集團(tuán)合并報(bào)表系統(tǒng)，創(chuàng)建集團(tuán)統(tǒng)一、共享的合并報(bào)表平臺(tái)：1、提高合并報(bào)表數(shù)據(jù)透明度、準(zhǔn)確性、及時(shí)性2、固化集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)，夯實(shí)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)，帶動(dòng)精細(xì)化管理提升3、預(yù)留管理會(huì)計(jì)維度，建立多維度管理會(huì)計(jì)分析視角改善需要集團(tuán)合并報(bào)表系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)集團(tuán)合并報(bào)表項(xiàng)目的目標(biāo)，是在集團(tuán)范圍內(nèi)建設(shè)一套全面整合、有能力支持業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展的合并報(bào)表體系，支持集團(tuán)內(nèi)部管控、審計(jì)報(bào)告、外部股東等對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)多角度的報(bào)送要求目標(biāo)：在集團(tuán)范圍內(nèi)建設(shè)一套全面完整的合并報(bào)表體系流程管理合并過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化強(qiáng)化報(bào)表流程控制滿足內(nèi)控對(duì)于財(cái)務(wù)可靠性要求ERP系統(tǒng)直連縮短合并報(bào)表編制時(shí)間滿足決策時(shí)效性需求與其他系統(tǒng)順暢對(duì)接統(tǒng)一平臺(tái)內(nèi)部往來(lái)交易對(duì)賬平臺(tái)滿足多層級(jí)的合并平臺(tái)集團(tuán)決算財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中平臺(tái)通過(guò)數(shù)據(jù)中心共享整合集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)消除主要層面信息孤島強(qiáng)化財(cái)務(wù)分析管理能力推進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)職能分析決策型轉(zhuǎn)變最佳的報(bào)表合并系統(tǒng)解決方案要具備的功能數(shù)據(jù)驗(yàn)證1.資產(chǎn)負(fù)債平衡驗(yàn)證2.表與表之間的驗(yàn)證3.數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)驗(yàn)證數(shù)據(jù)調(diào)整

1.重分類調(diào)整2.未達(dá)調(diào)整3.權(quán)益法調(diào)整4.準(zhǔn)則調(diào)整

5.審計(jì)調(diào)整數(shù)據(jù)上載：通過(guò)數(shù)據(jù)集成抽取多ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，輔助結(jié)合手工補(bǔ)充的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)上載外幣折算

1.不同科目用不同匯率進(jìn)行外幣折算

2.自動(dòng)計(jì)算外幣報(bào)表折算差額

3.實(shí)現(xiàn)出分幣種的合并報(bào)表數(shù)據(jù)抵消

1.關(guān)聯(lián)方往來(lái)及交易抵消；

2.固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥

3.股權(quán)抵消

4.現(xiàn)金流量表抵消組織架構(gòu)：多套組織架構(gòu)、按期間管理科目體系：滿足多套準(zhǔn)則的主表和附表合并工作底稿多種形式的分析展現(xiàn)關(guān)聯(lián)交易核對(duì)

1.分業(yè)務(wù)類型進(jìn)行核對(duì)

2.由往來(lái)雙方自行核對(duì)

3.科目層面和明細(xì)交易層面的往來(lái)核對(duì)多維度體系是先進(jìn)合并系統(tǒng)的基礎(chǔ)集團(tuán)化、產(chǎn)品化、國(guó)際化及時(shí)性準(zhǔn)確性靈活性合并報(bào)表管理平臺(tái)需充分考慮財(cái)務(wù)合并數(shù)據(jù)出具的效率、質(zhì)量快速反應(yīng)集團(tuán)并購(gòu)、業(yè)務(wù)擴(kuò)張下的財(cái)務(wù)結(jié)果及時(shí)、準(zhǔn)確、靈活的實(shí)施原則將貫穿在合并平臺(tái)搭建的各個(gè)方面信息采集合并過(guò)程對(duì)外披露內(nèi)部分析工具成熟高效集成自動(dòng)調(diào)用回溯查詢對(duì)賬管理權(quán)益抵銷交易抵銷流程監(jiān)控格式合規(guī)數(shù)據(jù)合法審計(jì)留痕便捷展現(xiàn)管理合并多維分析鉆取定位支持?jǐn)U展合并報(bào)表支持公司外部監(jiān)管及管理信息要求IT應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)建議-集團(tuán)管控-打造以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為核心的報(bào)表合并平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)的內(nèi)容包括對(duì)外單戶/合并口徑法定報(bào)表和披露，對(duì)內(nèi)多角度與多維度的管理類報(bào)表等管理類報(bào)表統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算規(guī)則會(huì)計(jì)政策與估計(jì)集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)核算規(guī)范會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)流程內(nèi)部會(huì)計(jì)制度管理辦法統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理報(bào)告體系財(cái)務(wù)合并報(bào)表報(bào)表編報(bào)流程與管理制度法定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表集團(tuán)管理報(bào)表業(yè)務(wù)板塊管理報(bào)表財(cái)務(wù)合并規(guī)則與流程財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)規(guī)則和流程財(cái)務(wù)信息共享平臺(tái)推廣公司ERP源系統(tǒng)試點(diǎn)公司ERP源系統(tǒng)合并平臺(tái)報(bào)表展示滿足總部報(bào)表管控及審計(jì)線索跟蹤集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)整合績(jī)效提升運(yùn)營(yíng)管控價(jià)值鏈優(yōu)化在沒(méi)有實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)統(tǒng)一核算下，可通過(guò)映射關(guān)系完成X集團(tuán)的法定合并合并系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)集成服務(wù)工具，將不同的系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)文件自動(dòng)導(dǎo)入到合并系統(tǒng)；提供各種不同的適配器，可以實(shí)現(xiàn)和不同ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)連接；數(shù)據(jù)集成可以部署為Windows可執(zhí)行文件（.exe）或者web的方式，可以由業(yè)務(wù)用戶來(lái)觸發(fā)數(shù)據(jù)集成的操作；可通過(guò)excel或txt等文件格式的導(dǎo)入。數(shù)據(jù)集成服務(wù)合并報(bào)表系統(tǒng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的重點(diǎn)：財(cái)務(wù)核算資金管理合并管理預(yù)算管理財(cái)務(wù)共享決策分析主要問(wèn)題業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算兩張皮缺乏協(xié)同和監(jiān)督預(yù)算模型和指標(biāo)缺乏統(tǒng)一性預(yù)算與戰(zhàn)略目標(biāo)脫節(jié)大量的手工處理預(yù)算細(xì)度達(dá)不到管理層要求業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算兩層皮；財(cái)務(wù)預(yù)算不準(zhǔn)確戰(zhàn)略目標(biāo)與業(yè)務(wù)計(jì)劃沒(méi)有緊密聯(lián)系基于“拍腦門的決策”成本控制缺乏統(tǒng)一的業(yè)務(wù)模型關(guān)鍵的業(yè)務(wù)指標(biāo)缺乏統(tǒng)一的定義，造成統(tǒng)計(jì)口徑的差異；業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門各做各的分子公司的修改無(wú)法及時(shí)反映給總部預(yù)算執(zhí)行和控制薄弱編制周期長(zhǎng)，出錯(cuò)率高管理層靠手工報(bào)表的方式獲取信息監(jiān)控、執(zhí)行力度薄弱受工具的限制，無(wú)法按明細(xì)進(jìn)行編制和分析內(nèi)外部環(huán)境變化大，調(diào)整多建模不夠靈活無(wú)法精確實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目全周期預(yù)算的編制計(jì)劃預(yù)算管理方面存在的主要問(wèn)題

搭建戰(zhàn)略導(dǎo)向的全面預(yù)算管理體系宏觀經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)法規(guī)政策競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手客戶&供應(yīng)商愿景和中長(zhǎng)期戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略預(yù)算目標(biāo)外部分析業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略子業(yè)務(wù)集團(tuán)子業(yè)務(wù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃研發(fā)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃營(yíng)銷計(jì)劃人力資源計(jì)劃信息化計(jì)劃投資計(jì)劃指標(biāo)分解行動(dòng)落實(shí)預(yù)算編制經(jīng)營(yíng)預(yù)算資本支出預(yù)算資金預(yù)算損益表預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金流預(yù)算資源需求匹配財(cái)務(wù)模擬集團(tuán)董事會(huì)、戰(zhàn)略部、財(cái)務(wù)部集團(tuán)各部門、各業(yè)務(wù)集團(tuán)預(yù)算管理部門、各分子公司集團(tuán)財(cái)務(wù)部、各業(yè)務(wù)集團(tuán)各部門、各分子公司預(yù)算控制、分析及考核預(yù)算控制預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算考核預(yù)算激勵(lì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部、各業(yè)務(wù)集團(tuán)各部門、各分子公司預(yù)算執(zhí)行全面預(yù)算管理組織體系全面預(yù)算指標(biāo)體系全面預(yù)算編制表格體系全面預(yù)算執(zhí)行控制及分析體系全面預(yù)算報(bào)告及溝通機(jī)制全面預(yù)算考評(píng)及獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制全面預(yù)算變更調(diào)整程序通過(guò)預(yù)算管理體系指導(dǎo)預(yù)算管理平臺(tái)并最終通過(guò)信息化系統(tǒng)固化，確保管理體系與系統(tǒng)功能的完美對(duì)接公司戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)目標(biāo)預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算管理組織公司管理制度保障預(yù)算管理規(guī)范預(yù)算制度預(yù)算表單預(yù)算邏輯預(yù)算流程全面預(yù)算管理體系指導(dǎo)固化全面預(yù)算信息化管理平臺(tái)預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算控制預(yù)算分析固定格式報(bào)表多維分析報(bào)表自上而下自下而上預(yù)算編制方法經(jīng)營(yíng)預(yù)算資本投資預(yù)算籌資預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算。。。預(yù)算編制模型流程管理指標(biāo)調(diào)整預(yù)算追加組織結(jié)構(gòu)調(diào)整滾動(dòng)預(yù)測(cè)控制策略預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)保留數(shù)可用資源事中控制控制規(guī)則工作流審批預(yù)算檢查控制結(jié)果申請(qǐng)單匯總統(tǒng)計(jì)鉆取分析預(yù)實(shí)對(duì)比自定義報(bào)表預(yù)算指引根據(jù)各管控層級(jí)定位，建?靈活的、多維的預(yù)算分析與預(yù)算考核體系集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的重點(diǎn)：財(cái)務(wù)核算資金管理合并管理預(yù)算管理財(cái)務(wù)共享決策分析根據(jù)不同層級(jí)人員需求的異同，構(gòu)建X企業(yè)績(jī)效管理（商務(wù)智能）解決方案1.執(zhí)行官/高層決策者全面的視角重點(diǎn)、趨勢(shì)、指標(biāo)2.管理分析者統(tǒng)一的視角即時(shí)的，影響與動(dòng)態(tài)分析及問(wèn)題原因掌握3.最終用戶具體的視角、績(jī)效統(tǒng)計(jì)分析日常運(yùn)營(yíng)記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表與分析信息通過(guò)戰(zhàn)略目標(biāo)、KPI指標(biāo)，將組織績(jī)效與個(gè)人績(jī)效緊密聯(lián)系集團(tuán)/企業(yè)戰(zhàn)略績(jī)效組織/部門綜合績(jī)效員工個(gè)人績(jī)效大數(shù)據(jù)管理全景建設(shè)藍(lán)圖公司總體績(jī)效區(qū)域績(jī)效客戶績(jī)效銷售完成率事業(yè)部績(jī)效客戶增長(zhǎng)率產(chǎn)品組績(jī)效庫(kù)存周轉(zhuǎn)率業(yè)務(wù)部績(jī)效業(yè)務(wù)員績(jī)效績(jī)效排名公司人效人員流動(dòng)率銷售生產(chǎn)庫(kù)存物流經(jīng)營(yíng)總體狀況生產(chǎn)總體狀況采購(gòu)總體狀況人力資源庫(kù)存總體狀況薪酬?duì)顩r缺貨補(bǔ)貨率銷售實(shí)時(shí)監(jiān)控總體庫(kù)存監(jiān)控重點(diǎn)單品庫(kù)存監(jiān)控采購(gòu)單價(jià)監(jiān)控核心流程監(jiān)控財(cái)務(wù)報(bào)表中心銷售報(bào)表中心采購(gòu)報(bào)表中心資金報(bào)表中心生產(chǎn)報(bào)表中心HR報(bào)表中心采購(gòu)車間采用平衡積分卡理念來(lái)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)中的管理駕駛艙、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)分析、議題分析三大模塊進(jìn)行劃分績(jī)效考核：從兩條主線對(duì)整個(gè)企業(yè)的績(jī)效情況進(jìn)行考核，兩條主線為：部門組織總線（集團(tuán)公司-事業(yè)部-公司）產(chǎn)品總線（部-產(chǎn)品組-品類-單品）經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)情分析：此模塊提供實(shí)時(shí)響應(yīng)數(shù)據(jù)，使用戶可以及時(shí)迅速的得到信息的反饋，通過(guò)數(shù)據(jù)的實(shí)效性抓住商機(jī)報(bào)表中心：根據(jù)用戶角色崗位建立可擴(kuò)展、可操作報(bào)表中心，使得用戶可以有條理查看報(bào)表，可以自由編輯數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)大屏監(jiān)控管理駕駛艙KPI分析議題分析經(jīng)濟(jì)總體狀況財(cái)務(wù)總體狀況毛利率財(cái)務(wù)資金周轉(zhuǎn)率資金績(jī)效考核經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)情分析報(bào)表中心戰(zhàn)略管理模塊戰(zhàn)術(shù)管理模塊集團(tuán)商務(wù)智能系統(tǒng)平臺(tái)戰(zhàn)略管理及戰(zhàn)術(shù)管理想結(jié)合分析手段,使得管理層實(shí)時(shí)掌控公司整體績(jī)效及運(yùn)營(yíng)狀況財(cái)務(wù)管理主題需求及解決方案舉例-應(yīng)收賬款分析，構(gòu)建完整追溯分析邏輯鏈應(yīng)收賬款是企業(yè)經(jīng)營(yíng)概覽中的一項(xiàng)重要指標(biāo)，是我們專題分析的起點(diǎn)，我們根據(jù)公司，可以查看對(duì)應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款情況。對(duì)重大客戶的應(yīng)收賬款情況進(jìn)行橫向?qū)Ρ确治?，并分析排名前十的客戶。追溯分析該客戶的賬齡賬期，鎖定出現(xiàn)異常的客戶。進(jìn)一步追溯異?？蛻魧?duì)應(yīng)的開(kāi)票信息。通過(guò)發(fā)票了解對(duì)應(yīng)的銷售訂單信息，以及相關(guān)的銷售人員。集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的重點(diǎn)：財(cái)務(wù)核算資金管理合并管理預(yù)算管理財(cái)務(wù)共享決策分析借助財(cái)務(wù)共享打造全業(yè)務(wù)各流程標(biāo)準(zhǔn)化的共享財(cái)務(wù)模式企業(yè)后臺(tái)管理應(yīng)用終端用戶/統(tǒng)一認(rèn)證登陸共享中心平臺(tái)決策系統(tǒng)統(tǒng)一財(cái)務(wù)系統(tǒng)集團(tuán)統(tǒng)一資金系統(tǒng)前端各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、HRMS、資產(chǎn)管理、報(bào)銷、合同管理等漢得財(cái)務(wù)共享平臺(tái)統(tǒng)一人事管理系統(tǒng)實(shí)物資產(chǎn)管理系統(tǒng)BI、合并報(bào)表全面預(yù)算、稅務(wù)管理財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心實(shí)施和建設(shè)的關(guān)鍵點(diǎn)財(cái)務(wù)共享服務(wù)實(shí)施的四大關(guān)鍵因素包括：組織人力、流程、運(yùn)營(yíng)管理三大方案和信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)施。在組建方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心實(shí)施規(guī)劃。IT應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)建議-集團(tuán)管控-財(cái)務(wù)共享管理增強(qiáng)模塊業(yè)務(wù)報(bào)賬管理總賬報(bào)賬管理薪資報(bào)賬管理會(huì)計(jì)引擎應(yīng)收?qǐng)?bào)賬管理基礎(chǔ)框架功能系統(tǒng)管理工作流管理組織管理組織管理用戶管理權(quán)限管理快碼分類郵件通知流程設(shè)計(jì)流程部署流程分配公司定義組織單元定義職務(wù)定義工作組定義崗位定義員工定義通用接口共享稅務(wù)管理任務(wù)管理集中財(cái)務(wù)共享服務(wù)通用模塊事務(wù)類型管理派工規(guī)則管理流程節(jié)點(diǎn)管理任務(wù)工單管理任務(wù)池管理服務(wù)等級(jí)協(xié)議個(gè)人工作臺(tái)員工自助任務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表任務(wù)看板服務(wù)等級(jí)管理服務(wù)響應(yīng)管理緊急度管理服務(wù)收費(fèi)自動(dòng)會(huì)計(jì)檢查檢查點(diǎn)定義單據(jù)自動(dòng)校驗(yàn)質(zhì)量管理流程預(yù)警質(zhì)量抽檢質(zhì)檢模式定義質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量報(bào)表檔案郵寄及庫(kù)位管理物流追蹤電子檔案績(jī)效管理績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)要素績(jī)效計(jì)算考核分析知識(shí)及問(wèn)題管理知識(shí)管理問(wèn)題管理應(yīng)付報(bào)賬管理費(fèi)控報(bào)賬管理資產(chǎn)報(bào)賬管理業(yè)務(wù)報(bào)表自動(dòng)化采購(gòu)發(fā)票處理收款認(rèn)領(lǐng)內(nèi)往結(jié)算平臺(tái)結(jié)賬駕駛艙開(kāi)票申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理預(yù)算管理付款通知進(jìn)項(xiàng)自動(dòng)認(rèn)證電子發(fā)票平臺(tái)真?zhèn)尾樵兘鸲惤涌跐h得共享服務(wù)解決方案：面向大型多業(yè)態(tài)集團(tuán)公司的信息平臺(tái)三層級(jí)規(guī)劃定制財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化漢得共享服務(wù)平臺(tái)集中資金管理報(bào)告和績(jī)效分析全面預(yù)算管理系統(tǒng)預(yù)警統(tǒng)計(jì)查詢共享運(yùn)營(yíng)績(jī)效共享知識(shí)管理共享組織管理統(tǒng)一財(cái)務(wù)組織架構(gòu)統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目體系統(tǒng)一核算流程規(guī)則統(tǒng)一財(cái)務(wù)權(quán)限控制統(tǒng)一財(cái)務(wù)報(bào)告體系統(tǒng)一主數(shù)據(jù)管理橫向財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化縱向集團(tuán)財(cái)務(wù)管控一體化用戶交互集中報(bào)賬管理集中會(huì)計(jì)交易集中流程平臺(tái)共享質(zhì)量管理共享問(wèn)題管理統(tǒng)一報(bào)賬/費(fèi)控平臺(tái)移動(dòng)應(yīng)用匯聯(lián)易員工自助移動(dòng)報(bào)表前臺(tái)中臺(tái)后臺(tái)輕量化、便捷性、易部署、易擴(kuò)展、友好度高穩(wěn)定性、化繁為簡(jiǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)則檢查可配置跨系統(tǒng)集成度高、核心系統(tǒng)穩(wěn)定避免用戶操作復(fù)雜事務(wù)集團(tuán)管控管什么？財(cái)務(wù)管控業(yè)務(wù)管控X集團(tuán)采購(gòu)管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及問(wèn)題珠海市X貿(mào)易有限公司X集團(tuán)股份有限公司X制藥廠利民制藥廠四川光大制藥有限公司上海X制藥有限公司X合成制藥有限公司……….X集團(tuán)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商供應(yīng)商認(rèn)證詢價(jià)/招標(biāo)確定供應(yīng)商尋源管理發(fā)貨計(jì)劃/送貨單跟單和收貨確認(rèn)物流跟蹤談判和合同合同管理和審批采購(gòu)申請(qǐng)電子目錄采購(gòu)訂單采購(gòu)執(zhí)行財(cái)務(wù)對(duì)賬發(fā)票管理付款管理財(cái)務(wù)管理1234效率低企業(yè)內(nèi)外部協(xié)作效率低，傳統(tǒng)招標(biāo)采購(gòu)一般需要時(shí)間長(zhǎng)成本高傳統(tǒng)方式生成一份合同所需費(fèi)用高（人工、電話、傳真、紙張、差旅等費(fèi)用）未實(shí)現(xiàn)集中化采購(gòu)，對(duì)于共性物資采購(gòu)成本降低較難信息閉塞信息不共享，統(tǒng)計(jì)分析難，企業(yè)對(duì)供應(yīng)商了解程度低，采購(gòu)業(yè)務(wù)分析統(tǒng)計(jì)難度大沒(méi)有專門的采購(gòu)管理平臺(tái)統(tǒng)一進(jìn)行管理，制藥總廠采用Oracle

EBS，其他公司采用用友系統(tǒng)固有弊端采購(gòu)管理不規(guī)范，各分子公司流程不一致，集團(tuán)管控要求難以落實(shí)X集團(tuán)采購(gòu)管理整體目標(biāo)1、統(tǒng)一的采購(gòu)管理平臺(tái)；2、提升各子公司采購(gòu)管理水平和采購(gòu)效率；3、通過(guò)系統(tǒng)建設(shè)梳理和規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)流程；4、集采平臺(tái)與預(yù)算系統(tǒng)、資產(chǎn)系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等多系統(tǒng)無(wú)縫集成。1、通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘，提供集團(tuán)高層決策參考；2、通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘，提供各子公司決策參考；3、集團(tuán)、各子公司相關(guān)采購(gòu)運(yùn)營(yíng)部門能根據(jù)采購(gòu)數(shù)據(jù)可進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。1、信息共享服務(wù)；2、通過(guò)集團(tuán)化優(yōu)勢(shì)，采購(gòu)管理平臺(tái)服務(wù)于實(shí)現(xiàn)共性物資集采，降本增效；3、可與電商對(duì)接，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)目錄化、透明化。X集團(tuán)采購(gòu)業(yè)務(wù)層面建議采購(gòu)流程規(guī)范性數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)管理模式子公司定位：特性物資采購(gòu)集團(tuán)定位：共性物資集采統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)操作流程，同時(shí)支持差異化流程明確集團(tuán)與子公司職責(zé)范圍數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，找出共性物資和集采供應(yīng)商集采系統(tǒng)選型建議產(chǎn)品成熟度與集成性試點(diǎn)與推廣合理性培訓(xùn)體系完整性運(yùn)維服務(wù)及時(shí)性構(gòu)建X集團(tuán)采購(gòu)管理一體化系統(tǒng)通用性強(qiáng)（標(biāo)準(zhǔn)化）高度可配置（配置化）低耦合（模塊化）兼容性強(qiáng)（個(gè)性化）支持20%個(gè)性化需求支持80%以上業(yè)務(wù)形態(tài)系統(tǒng)角度建議移動(dòng)設(shè)備PC電腦瀏覽器門戶企業(yè)微信移動(dòng)辦公企業(yè)APP預(yù)算接口資產(chǎn)管理接口財(cái)務(wù)共享平臺(tái)對(duì)賬管理發(fā)票管理付款管理工作流引擎管理流程體系流程建模引擎審批流轉(zhuǎn)審批加簽事項(xiàng)溝通郵件通知審批抄送流程監(jiān)控管控預(yù)警權(quán)限規(guī)則辦公協(xié)同采購(gòu)業(yè)務(wù)管控?cái)?shù)據(jù)來(lái)源引擎外圍系統(tǒng)OracleERPOA供應(yīng)商全生命周期管理與協(xié)同接口交互接口交互主數(shù)據(jù)MDM組織架構(gòu)員工主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)目物料主數(shù)據(jù)其他主數(shù)據(jù)需求與計(jì)劃管理需求計(jì)劃管理需求計(jì)劃整合采購(gòu)計(jì)劃跟蹤采購(gòu)尋源詢比價(jià)/競(jìng)價(jià)招投標(biāo)框架/單一合同管理合同生成合同審批合同歸檔協(xié)同管理訂單跟蹤及評(píng)價(jià)訂單生成訂單執(zhí)行財(cái)務(wù)協(xié)同送貨協(xié)同庫(kù)存協(xié)同品類管理屬性管理物料分類物料管理集成集成集成HR項(xiàng)目工程接口供應(yīng)商績(jī)效供應(yīng)商準(zhǔn)入供應(yīng)商分級(jí)分類供應(yīng)商資質(zhì)供應(yīng)商問(wèn)題反饋供應(yīng)商注冊(cè)招標(biāo)發(fā)布通知公告專欄建設(shè)BIX集團(tuán)采購(gòu)管理平臺(tái)一體化解決方案研發(fā)系統(tǒng)集中采購(gòu)體系：通過(guò)SRM及相應(yīng)的制度建設(shè)，構(gòu)建X集團(tuán)集采體系分類體系集采體系組織體系流程體系非生產(chǎn)物資原輔包材備品備件預(yù)算檢查采購(gòu)需求MRP計(jì)劃?rùn)z修計(jì)劃備件庫(kù)存采購(gòu)申請(qǐng)集采協(xié)議招投標(biāo)采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單收貨/檢驗(yàn)費(fèi)用科目輔料倉(cāng)庫(kù)備件倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)結(jié)算有集采協(xié)議沒(méi)有采購(gòu)協(xié)議統(tǒng)談分簽統(tǒng)談統(tǒng)簽供應(yīng)商管理供應(yīng)商績(jī)效分析采購(gòu)支出分析采購(gòu)績(jī)效分析基礎(chǔ)體系采購(gòu)執(zhí)行集采管控采購(gòu)分析預(yù)算體系高效協(xié)同體系：通過(guò)SRM及ERP系統(tǒng)，構(gòu)建高效的協(xié)同供應(yīng)體系采購(gòu)方ERPSRM（采購(gòu)方）SRM（供應(yīng)商）供應(yīng)商ERP采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單接口推送自動(dòng)生成銷售訂單采購(gòu)訂單在線確認(rèn)商品配送商品出庫(kù)條碼送貨單采購(gòu)訂單銷售訂單商品接收接收事務(wù)生成賬單自動(dòng)創(chuàng)建發(fā)票對(duì)賬創(chuàng)建發(fā)票確認(rèn)發(fā)票自動(dòng)創(chuàng)建發(fā)票查看付款記錄確認(rèn)應(yīng)付發(fā)票應(yīng)收發(fā)票入庫(kù)單應(yīng)付發(fā)票采購(gòu)物

流開(kāi)票對(duì)賬單付款記錄賬單接口推送應(yīng)付發(fā)票采購(gòu)訂單查詢與發(fā)布物流跟蹤線上交易物流跟蹤財(cái)務(wù)結(jié)算*供應(yīng)商ERP接口集成不在實(shí)施范圍內(nèi)采購(gòu)管理一體化平臺(tái)價(jià)值體現(xiàn)核心價(jià)值重點(diǎn)是建設(shè)一個(gè)適應(yīng)戰(zhàn)略采購(gòu)要求，兼顧整個(gè)供應(yīng)鏈資源整合、優(yōu)化，可持續(xù)降低采購(gòu)成本，高效處理采購(gòu)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)降本增效。1234提高采購(gòu)效率降低采購(gòu)成本優(yōu)化庫(kù)存管理支撐集團(tuán)采購(gòu)管控采購(gòu)協(xié)同，提高業(yè)務(wù)效率；流程整合，打通業(yè)務(wù)渠道；信息復(fù)用，減少重復(fù)處理；電子化，加快單據(jù)流轉(zhuǎn)；透明化，避免滋生腐敗。供應(yīng)商集中管理；構(gòu)建集中采購(gòu)體系結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，支撐透明管控；實(shí)行統(tǒng)分結(jié)合的目錄采購(gòu)；采購(gòu)過(guò)程的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析；供應(yīng)商的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析；擴(kuò)大供應(yīng)商范圍，發(fā)揮集中采購(gòu)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)；通過(guò)對(duì)采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程的價(jià)格和采購(gòu)量的控制，監(jiān)督各單位應(yīng)用滿足品質(zhì)要求的低價(jià)原材料。基于送貨單，強(qiáng)化供應(yīng)商到貨計(jì)劃管理，提升庫(kù)存管控能力結(jié)合VMI等方式，多元化供應(yīng)商協(xié)作模式，促進(jìn)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提升提升供應(yīng)鏈整體協(xié)作效率提高供應(yīng)鏈成本控制能力提高整體風(fēng)險(xiǎn)管控能力X集團(tuán)人力資本管控策略人力資源管理決策支持及協(xié)同服務(wù)應(yīng)用集成服務(wù)BI統(tǒng)計(jì)與決策支持人力資源業(yè)務(wù)管理核心平臺(tái)核心業(yè)務(wù)層決策支持層協(xié)同應(yīng)用層人力資源事務(wù)應(yīng)用考勤管理薪酬管理組織管理人事管理招聘績(jī)效考核培訓(xùn)管理員工發(fā)展經(jīng)理人自助服務(wù)員工自助服務(wù)人力資源協(xié)同門戶OA系統(tǒng)ERP財(cái)務(wù)績(jī)效管理系統(tǒng)考勤系統(tǒng)1.基本信息2.勞動(dòng)合同3.員工異動(dòng)1.組織和崗位定義2.組織和崗位層級(jí)1.缺勤管理2.假期管理3.打卡信息1.福利制度2.薪資規(guī)則3.財(cái)務(wù)過(guò)帳1.招聘規(guī)劃2.招聘管理3.招聘分析1.培訓(xùn)課程2.培訓(xùn)過(guò)程3.培訓(xùn)分析1.目標(biāo)設(shè)定2.績(jī)效評(píng)估3.績(jī)效跟蹤1.能力模型2.能力規(guī)劃3.人員發(fā)展通過(guò)培訓(xùn)管理平臺(tái)的搭建，完善入職培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)、資質(zhì)培訓(xùn)等培訓(xùn)體系，覆蓋員工學(xué)習(xí)、交流、考評(píng)、記錄分析的完整培訓(xùn)周期管理，不斷促進(jìn)員工企業(yè)文化認(rèn)同和專業(yè)能力進(jìn)階課程列表學(xué)習(xí)交流學(xué)習(xí)考評(píng)學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)我們從三個(gè)方面分別闡述集團(tuán)管控運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)執(zhí)行IT應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)建議-運(yùn)營(yíng)管理-研發(fā)管理研發(fā)管理體系：研發(fā)到生產(chǎn)的全生命周期管理增加新產(chǎn)品獲利能力，提高研發(fā)整體績(jī)效改變能帶來(lái)的效益:對(duì)每日財(cái)務(wù)面的潛在影響$107K成本節(jié)約/天*$1.4M營(yíng)收/天*促進(jìn)有效地外包改善全球的藥品注冊(cè)效率打通藥品研發(fā)與生產(chǎn)，同步設(shè)計(jì)、制造和法規(guī)內(nèi)容AgileERP/MES/CTMS自動(dòng)化藥品從開(kāi)發(fā)到商品化的過(guò)程能在保證合規(guī)的同時(shí)提高業(yè)務(wù)效率AsDesignedAsManufactured設(shè)計(jì)分析

(質(zhì)量和變更管理，成本及影響面分析)DDR/物料

主數(shù)據(jù)集成

(Proto-Commercial)Router&InventoryPick銷售/

發(fā)運(yùn)信息采購(gòu)

($$$/提前期)提交注冊(cè)QMSNDPMBR

(批次信息)設(shè)計(jì)變更藥品研發(fā)管理信息化支撐，完善過(guò)程管理，促進(jìn)交付效率藥品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理項(xiàng)目計(jì)劃、資源管理與證據(jù)創(chuàng)建相集成1結(jié)構(gòu)化的電子藥品開(kāi)發(fā)記錄(eDDR)自動(dòng)化的實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)文檔和設(shè)計(jì)檔案管理2臨床供應(yīng)開(kāi)發(fā)和管理CMO協(xié)作以及物料監(jiān)管鏈“chain-of-custody”管理3技術(shù)轉(zhuǎn)移及協(xié)同安全的內(nèi)外協(xié)同的同時(shí)證據(jù)存檔、知識(shí)重用4質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理從開(kāi)發(fā)到商品化的合規(guī)和質(zhì)量管理支持QbD5包裝和市場(chǎng)資料管理包裝、標(biāo)簽和市場(chǎng)資料內(nèi)容與注冊(cè)信息同步6產(chǎn)品注冊(cè)產(chǎn)品注冊(cè)策略、準(zhǔn)備申報(bào)材料，eCTD管理和檔案維護(hù)7業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理面臨的問(wèn)題（1/2）管理報(bào)表無(wú)法全面支持中高層管理需要ERP系統(tǒng)速度慢影響日常操作感受ERP系統(tǒng)核算流程后置增加財(cái)務(wù)工作壓力集團(tuán)層面缺乏稅務(wù)相關(guān)系統(tǒng)面臨的問(wèn)題集團(tuán)管理報(bào)表邏輯老化，靈活性差，且覆蓋面不全，部分ERP報(bào)表運(yùn)行效率較低，展現(xiàn)形式單一隨著時(shí)間的推移，數(shù)據(jù)量的增多，ERP操作界面登陸，錄入，保存，打印報(bào)表等操作等待時(shí)間長(zhǎng)，業(yè)務(wù)操作感受較差，亟需進(jìn)行數(shù)據(jù)歸檔集團(tuán)層面無(wú)系統(tǒng)支持稅務(wù)評(píng)估，無(wú)法進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)控制和“千戶集團(tuán)”報(bào)表的及時(shí)報(bào)送ERP已經(jīng)支持財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，但仍有較多操作（如費(fèi)用發(fā)票）仍然占用財(cái)務(wù)核算工作很多工作量業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理面臨的問(wèn)題（2/2）接口類開(kāi)發(fā)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)集成邏輯缺漏可復(fù)用性差產(chǎn)銷協(xié)同不準(zhǔn)確且原因未知缺乏共享職能，相同業(yè)務(wù)多公司操作效率低對(duì)資金的信息管控脫節(jié)面臨的問(wèn)題ERP與WMS/MES等周邊系統(tǒng)的采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)集成方式，需要重新設(shè)計(jì)集團(tuán)內(nèi)各系統(tǒng)集成方式及集成邏輯，比如采用中間件技術(shù)將所有系統(tǒng)串聯(lián)目前處方、配方的準(zhǔn)確性相對(duì)比較高，但計(jì)劃準(zhǔn)確性差，后續(xù)進(jìn)行專題分析集團(tuán)銷售中心需要處理多家工廠的銷售訂單，想要不切換賬套直接在統(tǒng)一平臺(tái)處理，平臺(tái)根據(jù)品種直接將訂單導(dǎo)入ERP集團(tuán)雖具有運(yùn)營(yíng)決策權(quán)，但分散的資金管理模式下，難以發(fā)揮總部的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，需要考慮單獨(dú)的資金管理系統(tǒng)。企業(yè)資源管理系統(tǒng)優(yōu)化目標(biāo)方案優(yōu)化流程優(yōu)化ERP系統(tǒng)優(yōu)化目標(biāo)核算流程優(yōu)化，費(fèi)用報(bào)銷和審批操作前置；銷售操作流程優(yōu)化，通過(guò)共享平臺(tái)優(yōu)化多公司業(yè)務(wù)操作效率。開(kāi)發(fā)優(yōu)化性能優(yōu)化產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃邏輯優(yōu)化，提高計(jì)劃準(zhǔn)確率；多系統(tǒng)集成方案優(yōu)化，減少后臺(tái)修改數(shù)據(jù)現(xiàn)象。報(bào)表類開(kāi)發(fā)；功能類開(kāi)發(fā)；接口類開(kāi)發(fā)；單據(jù)類開(kāi)發(fā)。DBA診斷系統(tǒng)性能，分析系統(tǒng)運(yùn)行效率原因；出具診斷報(bào)告及性能調(diào)優(yōu)解決方案。我們對(duì)XERP-稅務(wù)管理建設(shè)建議

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)

稅務(wù)會(huì)計(jì)稅務(wù)報(bào)表填寫財(cái)務(wù)報(bào)表

逐級(jí)匯總、分析稅務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)

稅務(wù)會(huì)計(jì)調(diào)整財(cái)稅差異

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)稅金計(jì)提財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)系統(tǒng)外稅務(wù)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)主要分類賬Webservice現(xiàn)金分類賬稅務(wù)分類賬稅務(wù)系統(tǒng)稅務(wù)報(bào)表引擎按稅務(wù)接口字段的要求生成XML文件通過(guò)WEBSERVICE被抽取至至稅務(wù)系統(tǒng)設(shè)置值集FSG表項(xiàng)與稅務(wù)系統(tǒng)接口字段進(jìn)行映射（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表）現(xiàn)金流量表表項(xiàng)映射FSG-稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表工作底稿稅務(wù)分類賬-稅務(wù)調(diào)整日記賬主要分類賬-財(cái)務(wù)日記賬現(xiàn)金分類賬-現(xiàn)金日記賬稅務(wù)系統(tǒng)用戶觸發(fā)引擎設(shè)置值集FSG表項(xiàng)與稅務(wù)系統(tǒng)接口字段進(jìn)行映射（稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表我們對(duì)XERP-稅務(wù)管理建設(shè)建議X各業(yè)態(tài)關(guān)注重點(diǎn)藥品研發(fā)藥品生產(chǎn)藥品流通原輔包材、五金備件等物資采購(gòu)計(jì)劃與生產(chǎn)全面質(zhì)量管理及GxP管理成本核算與財(cái)務(wù)管理設(shè)備管理流向數(shù)據(jù)管理客戶開(kāi)發(fā)：經(jīng)銷商、醫(yī)院、藥店等客戶拜訪招投標(biāo)管理、營(yíng)銷活動(dòng)管理連鎖門店零售管理物流配送管理主要業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)品規(guī)劃和立項(xiàng)管理研發(fā)項(xiàng)目管理產(chǎn)品研發(fā)數(shù)據(jù)管理合規(guī)與質(zhì)量管理重點(diǎn)業(yè)務(wù)需求做好產(chǎn)品規(guī)劃，優(yōu)化立項(xiàng)選擇規(guī)范項(xiàng)目管理流程，提升研發(fā)工作效率建立結(jié)構(gòu)化的藥品研發(fā)數(shù)據(jù)平臺(tái)，優(yōu)化設(shè)計(jì)檔案管理在研發(fā)階段就重視合規(guī)和質(zhì)量降低采購(gòu)成本，在保證生產(chǎn)供應(yīng)的前期下減少安全存貨量提高計(jì)劃協(xié)同效率加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，提升品牌美譽(yù)度精細(xì)化成本核算，提升財(cái)務(wù)分析效率降低維修成本，提升設(shè)備完好率提高流向收集與處理效率、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)洞察力識(shí)別客戶價(jià)值，建立科學(xué)規(guī)范的銷售拜訪體系，提高拜訪有效性實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷，提升營(yíng)銷效能門店商品鋪貨、配送和會(huì)員促銷對(duì)賬冷鏈運(yùn)輸管理及路徑管理建設(shè)X集團(tuán)的產(chǎn)供銷協(xié)同平臺(tái)，避免成品缺貨、原輔包材欠料以及占用庫(kù)存資金溝通機(jī)制及KPI績(jī)效考核體系計(jì)劃邏輯及模式組織職能配套產(chǎn)、供、銷協(xié)同及計(jì)劃變更評(píng)審機(jī)制，從而提高計(jì)劃的可執(zhí)行性和生產(chǎn)的穩(wěn)定性以銷售訂單、預(yù)投作為源頭，通過(guò)MRP精準(zhǔn)運(yùn)算，使產(chǎn)、供、銷協(xié)同更加緊密；同時(shí)優(yōu)化生產(chǎn)計(jì)劃模式，協(xié)同聯(lián)動(dòng)提高接單后快速交付能力，優(yōu)化資源配置。銷售需求預(yù)排產(chǎn)計(jì)劃銷售訂單產(chǎn)、供、銷月度計(jì)劃評(píng)審會(huì)SOP協(xié)調(diào)會(huì)議月度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃變更申請(qǐng)計(jì)劃變更評(píng)審計(jì)劃變更方案需求平衡主生產(chǎn)計(jì)劃(MPS)MPS評(píng)估與調(diào)整MPS計(jì)劃確定產(chǎn)品/自制件生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃MRP計(jì)劃確定采購(gòu)計(jì)劃MPS評(píng)估與調(diào)整物料需求計(jì)劃（MRP)MPS生產(chǎn)訂單管理MRP采購(gòu)需求管理產(chǎn)品、自制件外購(gòu)、外協(xié)件*執(zhí)行頻率：1.周2.緊急變更時(shí)按此單項(xiàng)計(jì)劃全面提升設(shè)備管理能力——設(shè)備全生命周期管理設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備生命周期預(yù)防性維護(hù)日常維修外協(xié)維修維修成本備件管理集團(tuán)管控主數(shù)據(jù)管理設(shè)備生命周期功能位置設(shè)備檔案設(shè)備易損件清單設(shè)備檢修任務(wù)清單維修工作中心測(cè)量點(diǎn)/計(jì)數(shù)器檢驗(yàn)計(jì)劃設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備使用設(shè)備閑置設(shè)備報(bào)廢日常維護(hù)業(yè)務(wù)故障報(bào)告維修訂單計(jì)劃維修委外維修易損件更換預(yù)防性維護(hù)業(yè)務(wù)周期維護(hù)基于狀態(tài)維護(hù)基于策略維護(hù)實(shí)時(shí)檢修保養(yǎng)基于計(jì)劃點(diǎn)維護(hù)設(shè)備分類設(shè)備及備件編碼設(shè)備與資產(chǎn)掛鉤備件管理備件清單備件維修備件狀態(tài)管理運(yùn)營(yíng)管控報(bào)表查詢維修改造全面提升設(shè)備管理能力——

設(shè)備全生命周期業(yè)務(wù)閉環(huán)管理統(tǒng)一資產(chǎn)與設(shè)備管理平臺(tái)和數(shù)據(jù)模型資產(chǎn)配置概覽資產(chǎn)新增資產(chǎn)財(cái)務(wù)變化資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)減值資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)減小資產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告設(shè)備計(jì)劃管理設(shè)備采購(gòu)安裝調(diào)試驗(yàn)收入庫(kù)領(lǐng)用調(diào)撥等使用管理維修維護(hù)報(bào)廢閑置出售計(jì)劃執(zhí)行各種報(bào)告維修計(jì)劃維修維護(hù)統(tǒng)計(jì)分析維修計(jì)劃的執(zhí)行和控制備件業(yè)務(wù)及狀態(tài)管理關(guān)聯(lián)日常維修、故障維修及備件管理設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備生命周期預(yù)防性維護(hù)日常維修外協(xié)維修維修成本備件管理在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，充分考慮計(jì)算機(jī)系統(tǒng)驗(yàn)證（CSV）CSV涉及到的信息化系統(tǒng)CSV關(guān)注重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿計(jì)算機(jī)系統(tǒng)驗(yàn)證工作的整個(gè)生命周期。人員培訓(xùn)、權(quán)限及審計(jì)通過(guò)系統(tǒng)化培訓(xùn)幫助相關(guān)人員掌握驗(yàn)證知識(shí)，通過(guò)系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)權(quán)限隔離和審計(jì)記錄。變更管理通過(guò)變更管理SOP以及對(duì)應(yīng)的過(guò)程管理模板，對(duì)變更從發(fā)起到完成的全國(guó)才進(jìn)行規(guī)范化管理。電子記錄和電子簽名通過(guò)系統(tǒng)功能的設(shè)置或開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)不同的審批或者其他相關(guān)中觸發(fā)電子簽名。文檔溯源管理以用戶需求為源頭、功能規(guī)范為準(zhǔn)則將項(xiàng)目周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、測(cè)試計(jì)劃和報(bào)告、變更文檔、主報(bào)告等一些列文檔串聯(lián)起來(lái)。計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)操作規(guī)程通過(guò)業(yè)務(wù)梳理和優(yōu)化，結(jié)合系統(tǒng)功能，固話計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)相關(guān)的操作規(guī)范文檔。CSV關(guān)注重點(diǎn)一：風(fēng)險(xiǎn)管理CSV關(guān)注重點(diǎn)二：變更管理CSV關(guān)注重點(diǎn)三：文檔溯源矩陣體系智能制造是工業(yè)4.0的核心三個(gè)互聯(lián)互通縱向：業(yè)務(wù)系統(tǒng)與設(shè)備互聯(lián)橫向：合作伙伴互聯(lián)設(shè)備與設(shè)備之間互聯(lián)三個(gè)核心技術(shù)大數(shù)據(jù)計(jì)算物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品智能化生產(chǎn)方式智能化服務(wù)智能化管理智能化裝備智能化智能制造針對(duì)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)，除了ERP外，還要考慮中國(guó)制造2025，搭建智能制造平臺(tái)機(jī)加工電機(jī)選配裝配成品供方倉(cāng)線邊倉(cāng)外地倉(cāng)成品倉(cāng)零頭倉(cāng)工業(yè)以太網(wǎng)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)管理層HCMHCSMESWMSSCADA服務(wù)器工廠MES服務(wù)器計(jì)劃管理品質(zhì)管理效率管理物流管理設(shè)備管理能源管理企業(yè)管理層CRMERPAPSSRMRDMSMES中心MES供應(yīng)商外協(xié)廠客戶一體化精益信息體系現(xiàn)場(chǎng)管理層工業(yè)機(jī)器人無(wú)線射頻技術(shù)RGVAGV自動(dòng)化自庫(kù)自動(dòng)化軌道IT應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)建議-運(yùn)營(yíng)管理-客戶關(guān)系管理業(yè)務(wù)管理目標(biāo)招投標(biāo)管理市場(chǎng)準(zhǔn)入管理渠道銷售過(guò)程管理終端銷售行為管理精準(zhǔn)營(yíng)銷擴(kuò)展新市場(chǎng)提高現(xiàn)有客戶銷量客戶關(guān)系管理目標(biāo)數(shù)據(jù)指標(biāo)呈現(xiàn)招投標(biāo)管理區(qū)域中標(biāo)率招標(biāo)進(jìn)度分析區(qū)域準(zhǔn)入管理準(zhǔn)入成功率準(zhǔn)入進(jìn)展醫(yī)院準(zhǔn)入分析準(zhǔn)入成功率準(zhǔn)入進(jìn)展客戶級(jí)別轉(zhuǎn)換率客戶級(jí)別&細(xì)分區(qū)域銷售能力區(qū)域銷售分析渠道健康度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率價(jià)格異常監(jiān)控終端客戶潛力客戶級(jí)別&細(xì)分銷售目標(biāo)分析銷售指標(biāo)達(dá)成率銷售回款率銷售費(fèi)用團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力拜訪達(dá)成/覆蓋分析活動(dòng)效果分析活動(dòng)達(dá)成率目標(biāo)客戶占比活動(dòng)參會(huì)率宣傳信息分析宣傳信息使用率宣傳信息使用效果業(yè)務(wù)運(yùn)作流程銷售行為管理宣傳資料管理投標(biāo)過(guò)程管理市場(chǎng)準(zhǔn)入過(guò)程管理銷售目標(biāo)管理學(xué)術(shù)活動(dòng)效果競(jìng)爭(zhēng)者管理市場(chǎng)準(zhǔn)入團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)銷存管理客戶分級(jí)學(xué)術(shù)活動(dòng)執(zhí)行招投標(biāo)團(tuán)隊(duì)管理市場(chǎng)準(zhǔn)入目標(biāo)渠道系統(tǒng)管理KA、KOL管理學(xué)術(shù)活動(dòng)計(jì)劃SPM銷售績(jī)效管理系統(tǒng)面臨的問(wèn)題費(fèi)控運(yùn)行效率低，打開(kāi)界面需要半個(gè)小時(shí)數(shù)據(jù)導(dǎo)出與界面不一致月末調(diào)賬慢，調(diào)賬憑證傳輸耗時(shí)費(fèi)控相關(guān)管理報(bào)表缺失銷售政策錄入界面優(yōu)化面臨的問(wèn)題系統(tǒng)使用2年，目前打開(kāi)界面較慢，最長(zhǎng)需要半個(gè)小時(shí)左右部分界面支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出功能，但存在偶發(fā)導(dǎo)出數(shù)據(jù)與界面數(shù)據(jù)不一致的情況月末調(diào)賬耗時(shí)較長(zhǎng)，調(diào)賬數(shù)據(jù)傳入ERP中間表每次耗時(shí)一天左右，影響效率銷售政策錄入時(shí)，費(fèi)用項(xiàng)在行上，導(dǎo)致一個(gè)政策錄入多行，優(yōu)化銷售政策錄入界面，將原在列的費(fèi)用項(xiàng)轉(zhuǎn)為行優(yōu)化費(fèi)控相關(guān)管理報(bào)表SPM銷售績(jī)效管理系統(tǒng)優(yōu)化目標(biāo)接口優(yōu)化性能優(yōu)化SPM系統(tǒng)優(yōu)化目標(biāo)DBA診斷系統(tǒng)系能，分析運(yùn)行效率原因；優(yōu)化費(fèi)控系統(tǒng)性能提高日常操作效率。界面優(yōu)化報(bào)表優(yōu)化集成方案優(yōu)化，減少后臺(tái)修改數(shù)據(jù)現(xiàn)象；集成方案優(yōu)化，提高憑證傳入總賬效率。導(dǎo)出邏輯優(yōu)化，保證導(dǎo)出數(shù)據(jù)與界面數(shù)據(jù)保持一致。費(fèi)用相關(guān)管理報(bào)表邏輯優(yōu)化。建設(shè)X集團(tuán)的主數(shù)據(jù)治理體系99提升數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)問(wèn)題管理反饋并完善數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)完善數(shù)據(jù)管理制度數(shù)據(jù)生命周期管理存儲(chǔ)使用創(chuàng)建分發(fā)數(shù)據(jù)生命周期歸檔銷毀平臺(tái)承載支持主數(shù)據(jù)管理理念執(zhí)行的技術(shù)平臺(tái)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)使用統(tǒng)一主數(shù)據(jù)相關(guān)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)則，使主數(shù)據(jù)管理遵循統(tǒng)一的尺度組織職能按照數(shù)據(jù)準(zhǔn)則和業(yè)務(wù)需求建立企業(yè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)則、管理主數(shù)據(jù)的人員組織結(jié)構(gòu)流程規(guī)范在組織結(jié)構(gòu)中建立有效的管理流程，通過(guò)協(xié)作與管控的方式保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)則的有效執(zhí)行數(shù)據(jù)質(zhì)量及發(fā)布符合數(shù)據(jù)準(zhǔn)則和規(guī)范的數(shù)據(jù)編碼庫(kù)分析開(kāi)發(fā)梳理規(guī)范主數(shù)據(jù)生命周期管理制定物料、客戶、供應(yīng)商、組織結(jié)構(gòu)、會(huì)計(jì)科目、人員我們從三個(gè)方面分別闡述集團(tuán)管控運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)執(zhí)行IT應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)建議-運(yùn)營(yíng)執(zhí)行-倉(cāng)儲(chǔ)管理IT應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)建議-運(yùn)營(yíng)執(zhí)行-生產(chǎn)執(zhí)行管理生產(chǎn)管理的核心在于通過(guò)DCS-MES-ERP，兩化融合來(lái)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的數(shù)字化，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造的高效高品質(zhì)生產(chǎn)任務(wù)集團(tuán)供應(yīng)鏈計(jì)劃需求計(jì)劃產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)投料生產(chǎn)執(zhí)行生產(chǎn)備料完工入庫(kù)成本核算工廠生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃什么時(shí)間？生產(chǎn)什么？生產(chǎn)多少？什么地點(diǎn)？投料成分？現(xiàn)場(chǎng)物料的管理？工序投入產(chǎn)出記錄？完工差異分析？配方與工藝路線的創(chuàng)建、維護(hù)和審批成本模擬成本分析生產(chǎn)計(jì)劃配方管理生產(chǎn)過(guò)程控制成本管理產(chǎn)品實(shí)際成本？產(chǎn)品如何定價(jià)？原料變更的影響？MES（DCS/配料控制系統(tǒng)）生產(chǎn)批任務(wù)時(shí)間，產(chǎn)品，生產(chǎn)線，原輔材料理論用量實(shí)績(jī)匯報(bào)原輔材料用量，成品產(chǎn)出，資源消耗IT應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)建議-運(yùn)營(yíng)執(zhí)行-實(shí)驗(yàn)室信息管理固定頻率變動(dòng)頻率臨時(shí)加樣客戶委托ERP集成樣品登記樣品接收樣品標(biāo)簽樣品收條工作分配工作單樣品批量QC批量結(jié)果錄入人工錄入儀器采集結(jié)果計(jì)算范圍檢查產(chǎn)品指標(biāo)內(nèi)控指標(biāo)合理分析復(fù)核批準(zhǔn)駁回取消樣品跟蹤樣品保存地點(diǎn)狀態(tài)跟蹤、審計(jì)線索通知、郵件、短信、微信實(shí)驗(yàn)室管理用戶資格認(rèn)證儀器管理（校準(zhǔn)及維保）庫(kù)存管理標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品管理系統(tǒng)管理用戶授權(quán)及數(shù)據(jù)安全工作流備份、恢復(fù)及歸檔基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理綜合管理文檔管理客訴管理DM/CAPA系統(tǒng)接口實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備過(guò)程控制實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)MESERP第三方系統(tǒng)用戶輸出文件夾視圖數(shù)據(jù)郵件通知合格證（檢測(cè)報(bào)告）統(tǒng)計(jì)報(bào)表臺(tái)賬圖表重復(fù)檢測(cè)SQCExcel導(dǎo)入通過(guò)ELN系統(tǒng)管理避免傳統(tǒng)手工記錄的弊端，提高效率，縮短藥品研發(fā)到病患使用端到端服務(wù)周期實(shí)驗(yàn)記錄分散，數(shù)據(jù)信息量大集中存儲(chǔ)，統(tǒng)一管理數(shù)據(jù)形式多樣豐富的實(shí)驗(yàn)?zāi)０逯螘?shū)寫不規(guī)范、記錄不完整、可讀性差規(guī)范模板，統(tǒng)一格式記錄重復(fù)撰寫，占用實(shí)驗(yàn)時(shí)間高效記錄克隆、自動(dòng)計(jì)算數(shù)據(jù)檢索困難，難以重復(fù)利用多種檢索方式實(shí)現(xiàn)高效準(zhǔn)確檢索項(xiàng)目進(jìn)度難以掌控多種報(bào)表支持在線實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展跨部門交流不暢，人員寫作存在障礙通過(guò)工作流實(shí)現(xiàn)跨部門高效溝通和寫作科學(xué)家研發(fā)/實(shí)驗(yàn)室主管研發(fā)VP產(chǎn)線工人IT主管企業(yè)服務(wù)平臺(tái)工作要求報(bào)告管理實(shí)驗(yàn)工作流儀器接口實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)計(jì)劃虛擬化學(xué)實(shí)驗(yàn)建模與仿真數(shù)據(jù)挖掘和分析文檔管理注冊(cè)管理圖像管理建模與仿真實(shí)驗(yàn)室管理數(shù)據(jù)&信息管理工作流定義執(zhí)行第三方應(yīng)用接入低成本、高效率、快周期、合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)法規(guī)的要求推動(dòng)新藥申報(bào)生命周期的eCTD管理藥企eCTD管理賬號(hào)及權(quán)限管理協(xié)同管理文檔編寫管理文檔集成管理文檔版本管理發(fā)布管理區(qū)域eCTD標(biāo)準(zhǔn)管理預(yù)驗(yàn)證管理eCTD驗(yàn)證處理藥企用戶申報(bào)Index.xmlcn-index.xmlEnvelop.mod文檔合規(guī)驗(yàn)證產(chǎn)品生命周期管理審計(jì)記錄終端設(shè)備在線審閱離線查看eCTD文檔管理系統(tǒng)（中央文檔庫(kù)）瀏覽審閱批注發(fā)布eCTD門戶服務(wù)提供在線內(nèi)容和狀態(tài)服務(wù)監(jiān)管部門eCTD系統(tǒng)及服務(wù)文檔模塊規(guī)范03實(shí)施路線圖基于需求優(yōu)先級(jí)、項(xiàng)目依賴關(guān)系、經(jīng)濟(jì)性原則等因素，確定X的項(xiàng)目實(shí)施推廣步驟（1/3）系統(tǒng)及核心功能第一階段第二階段第三階段第四階段全面預(yù)算管理系統(tǒng)預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析與報(bào)表合并管理系統(tǒng)法定合并管理合并資金管理系統(tǒng)資金結(jié)算管理資金效益管控

風(fēng)險(xiǎn)均衡管理財(cái)務(wù)共享管理系統(tǒng)

核心業(yè)務(wù)共享-業(yè)務(wù)梳理

核心業(yè)務(wù)共享（資金、資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、薪酬、影像）集團(tuán)管控基于需求優(yōu)先級(jí)、項(xiàng)目依賴關(guān)系、經(jīng)濟(jì)性原則等因素，確定X的項(xiàng)目實(shí)施推廣步驟（2/3）系統(tǒng)及核心功能第一階段第二階段第三階段第四階段人力資源管理系統(tǒng)基礎(chǔ)人事薪酬福利績(jī)效

培訓(xùn)職業(yè)發(fā)展規(guī)劃商務(wù)智能分析

研發(fā)板塊主題生產(chǎn)板塊主題流通板塊主題企業(yè)資源管理系統(tǒng)推廣

集團(tuán)方案及已有系統(tǒng)優(yōu)化進(jìn)銷存、生產(chǎn)、質(zhì)量、GBT

財(cái)務(wù)管理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)同步驗(yàn)證（CSV）集團(tuán)管控運(yùn)營(yíng)管理基于需求優(yōu)先級(jí)、項(xiàng)目依賴關(guān)系、經(jīng)濟(jì)性原則等因素，確定X的項(xiàng)目實(shí)施推廣步驟（3/3）系統(tǒng)及核心功能第一階段第二階段第三階段第四階段供應(yīng)商協(xié)同管理系統(tǒng)供應(yīng)商管理（準(zhǔn)入/績(jī)效）尋源及招投標(biāo)采購(gòu)協(xié)同（訂單/送貨/財(cái)務(wù)）質(zhì)量協(xié)同設(shè)備管理系統(tǒng)研發(fā)管理系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目研發(fā)成本研發(fā)質(zhì)量主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)智能制造運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)執(zhí)行建議X集團(tuán)分三期完成信息化系統(tǒng)全面建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)化基礎(chǔ)建設(shè)重點(diǎn)切入全面管控實(shí)施目標(biāo)定義集團(tuán)管控模板（財(cái)務(wù)、采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)）搭建集團(tuán)采購(gòu)管理體系完善供應(yīng)鏈的一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全局庫(kù)存可視化實(shí)現(xiàn)設(shè)備全生命周期管理實(shí)現(xiàn)內(nèi)部供應(yīng)鏈的高效協(xié)同實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理，梳理財(cái)務(wù)共享流程實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)成本核算及資金的