貴州茅臺(tái)2023年年度報(bào)告

貴州茅臺(tái)酒股份有限公司2023年年度報(bào)告一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利38,786,363,272.80元（含稅）。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記否否否本公司已在本年度報(bào)告中“公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析”章節(jié)闡述公司可能面十一、其他 4第二節(jié)公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 4第三節(jié)管理層討論與分析 7 21第五節(jié)環(huán)境與社會(huì)責(zé)任 35 39第七節(jié)股份變動(dòng)及股東情況 50第八節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況 54 55 55指指指指指指第二節(jié)公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)KweichowMoutaiCo.,mtdm@mtdm@http://www.moutaichinamtdm@.A股公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)潤額產(chǎn)資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”的相關(guān)內(nèi)容自2023年1月1日起施行。本公司對(duì)比較期間相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整，具體詳見第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)24.重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。本年度報(bào)告下文中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)(一)同時(shí)按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和歸屬于上市公司股東(二)同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的歸屬于上市公司股歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)用）出——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的十一、采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目一、經(jīng)營情況討論與分析委、省政府決策部署，聚焦集團(tuán)公司“雙一流、三突破、推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展取得了重要進(jìn)展，現(xiàn)代化建設(shè)邁出了堅(jiān)實(shí)步公司主要業(yè)務(wù)是茅臺(tái)酒及系列酒的生產(chǎn)與銷售。主導(dǎo)產(chǎn)品“貴州茅臺(tái)酒”是我國大曲醬香型釀造生態(tài)的精心呵護(hù)，對(duì)傳統(tǒng)工法的傳承創(chuàng)新，對(duì)企業(yè)文化的賡續(xù)發(fā)展，持續(xù)為生產(chǎn)工藝流程為：制曲—制酒—貯存—勾兌—包裝；銷售模式為：公司產(chǎn)品通過直銷和批發(fā)代理產(chǎn)地保護(hù)、不可復(fù)制的微生物菌落群、傳承千年的獨(dú)特釀造工藝、長期貯存的基酒資源組成的“四個(gè)核心勢(shì)能”。報(bào)告期內(nèi)公司核心競爭力未發(fā)生重大變化。質(zhì)量完成年度戰(zhàn)略目標(biāo)。貴州茅臺(tái)酒全球唯一千億級(jí)酒類大單品地位持續(xù)鞏固，茅臺(tái)1935造就大曲、賴茅單品營收分別超10億元，形成了千、管理基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)，企業(yè)現(xiàn)代化治理能力和水平進(jìn)一研發(fā)費(fèi)用變動(dòng)原因說明：主要是本期研發(fā)項(xiàng)股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司不可提前支取的定期存款凈增加額（%）（%）增減（%）（%）（%）增減（%）（%）（%）增減（%）式（%）（%）增減（%）理品增減（%）噸例(%)金額較上年同期變動(dòng)比情況說明品例(%)金額較上年同期變動(dòng)比情況說明A.公司主要銷售客戶情況B.公司主要供應(yīng)商情況（1）客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額變動(dòng)主要是上期集團(tuán)公司劃轉(zhuǎn)貴權(quán)，貴州習(xí)酒股份有限公司不再是公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司成員單位，公司上（2）收到的稅費(fèi)返還減少主要是公司控股子公司貴州茅臺(tái)酒銷售有限公（3）購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加主要是公司采購（4）客戶貸款及墊款凈增加額減少主要是公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)（5）拆出資金凈增加額增加主要是公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有（6）存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額減少主要是公司控股子公司貴存入的不可提前支取的同業(yè)定期存款凈增加額較上期減（7）支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金增加主要是公司控股子公司貴州（8）支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加主（9）收回投資收到的現(xiàn)金增加主要是本期收回大額存單及公司控股子（10）取得投資收益收到的現(xiàn)金增加主要是公司收到（11）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額增加主要是本（12）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少主要是支付基本（13）投資支付的現(xiàn)金增加主要是本期公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公（15）支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加是本期支付的境外經(jīng)營財(cái)務(wù)報(bào)表折算為記賬本位幣報(bào)表產(chǎn)生的外幣折（%）一年內(nèi)到期的非流款其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)資目一年內(nèi)到期的非流2.境外資產(chǎn)情況3.截至報(bào)告期末主要資產(chǎn)受限情況根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、中國酒業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年全國規(guī)模額3產(chǎn)品期末庫存量單位:噸次酒廠至少需要五年。（2）茅臺(tái)酒是由不同年份、不同輪次、不同濃度的基酒相互勾兌而術(shù)和藝術(shù)的完美結(jié)合，因此某一年份的基酒可能在未來數(shù)年都會(huì)作為產(chǎn)品出現(xiàn)。（3）茅臺(tái)酒用高粱采取“公司+地方政府+供應(yīng)商+合作量151詳見第三節(jié)管理層討論與分析(一)主營業(yè)務(wù)分析（對(duì)外股權(quán)投資總體分析期初數(shù)動(dòng)值額其他變動(dòng)4.報(bào)告期內(nèi)重大資產(chǎn)重組整合的具體進(jìn)展情況1.行業(yè)格局與趨勢(shì)。宏觀方面，我國經(jīng)濟(jì)回升向好、長期向好的基本變，隨著加大宏觀調(diào)控力度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)，促消費(fèi)政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，消費(fèi)場景不斷以來，全國白酒行業(yè)進(jìn)入了“存量競爭”時(shí)期，雖面臨不一是產(chǎn)品品質(zhì)卓越。公司堅(jiān)持“質(zhì)量是生命之魂”，堅(jiān)守“五匠”質(zhì)量觀，實(shí)施從“良種”到“美產(chǎn)品”的全生命周期質(zhì)量嚴(yán)管控。公司做美產(chǎn)品品牌、做優(yōu)服務(wù)品牌、做實(shí)公益品牌、做精活動(dòng)品牌、做強(qiáng)工匠品牌，持續(xù)增強(qiáng)品牌動(dòng)“天人共釀”的釀造傳統(tǒng)、精益求精的工匠精神為內(nèi)核，充分結(jié)合時(shí)令節(jié)律，開展二十四節(jié)氣系列活動(dòng)，彰顯“順天敬人”文化特色，拓展豐富了茅臺(tái)文化外延。構(gòu)建“線上線下·一呼百應(yīng)”質(zhì)量供給，彰顯“料精”；遵循一年一個(gè)生產(chǎn)周期、端午踩曲、重陽下沙、純糧釀造、開放式固五是生態(tài)環(huán)境不可復(fù)制。特殊的地形地貌、氣候環(huán)境，優(yōu)質(zhì)的釀酒水源，獨(dú)一無二的原產(chǎn)地施增水、提氣、固土、護(hù)微、維護(hù)生態(tài)系統(tǒng)平衡“五大專項(xiàng)工程”，開展節(jié)能降碳增效、綠色產(chǎn)司黨代會(huì)精神和總體部署，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，主動(dòng)融入新發(fā)展格局，秉持“質(zhì)量是生預(yù)算、流程、績效、風(fēng)險(xiǎn)管理，持續(xù)走好以茅臺(tái)美學(xué)列酒企業(yè)品牌塑造，鞏固大單品品牌培育和推廣。二是堅(jiān)持質(zhì)量是生命之魂，持續(xù)踐行“五匠”持“一國一策”，提升國際化水平。四是堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃節(jié)能和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)先進(jìn)綠色低碳節(jié)能技術(shù)踐創(chuàng)新基地。社會(huì)方面。圍繞產(chǎn)品質(zhì)量與安全、職業(yè)健康安全、相關(guān)方利益、負(fù)責(zé)任營銷等重點(diǎn)文化保護(hù)和鄉(xiāng)村振興，大力倡導(dǎo)理性飲酒，守正創(chuàng)新講好中國酒文化故事。治理方面。重點(diǎn)聚焦公司治理、商業(yè)道德、風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)容，以“三會(huì)一層”為視角完善公司治理，健全完善“六大風(fēng)險(xiǎn)”管理機(jī)制。深入推進(jìn)業(yè)財(cái)一體化、三重一大運(yùn)行決策、審計(jì)監(jiān)督、智慧園區(qū)等方面數(shù)字化（三）堅(jiān)持“白線”道路，增強(qiáng)改革創(chuàng)新動(dòng)能?？萍紕?chuàng)新方面，深入踐行“科學(xué)傳承美、科規(guī)模應(yīng)用，推動(dòng)“一碼通管”，融合防偽溯源、產(chǎn)（四）堅(jiān)持“紫線”道路，構(gòu)筑品牌文化高地。堅(jiān)持以“茅臺(tái)美學(xué)”為企業(yè)哲學(xué)，深入挖掘企業(yè)文化和品牌文化，持續(xù)推動(dòng)茅臺(tái)文化“九大系列”建設(shè)，不斷豐富茅臺(tái)文化的表達(dá)形態(tài)、價(jià)麥、重陽祭酒等傳統(tǒng)活動(dòng)，用好甲辰年主題色，持續(xù)開展東方美學(xué)色彩體系研究工作，推動(dòng)中國傳統(tǒng)文化、酒文化和茅臺(tái)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展。持續(xù)辦好“茅粉嘉年華”“美饌之夜”（五）堅(jiān)持“紅線”道路，保障企業(yè)本質(zhì)安全。聚焦“六大風(fēng)險(xiǎn)”，全力推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，從頂層設(shè)計(jì)到崗位末端開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定運(yùn)行。安全生產(chǎn)方面，圍繞“火、電、土、房、水、車、物”七大領(lǐng)域，深入開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、動(dòng)態(tài)管防、物防、技防建設(shè)，全面提升安全管理專一、公司治理相關(guān)情況說明公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和有關(guān)公司治理的規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作。公司設(shè)有黨委治理機(jī)制，充分發(fā)揮股東大會(huì)作為公司權(quán)力機(jī)構(gòu)、黨委會(huì)把方向管大局促落實(shí)、董事會(huì)定戰(zhàn)略作司和全體股東的利益出發(fā)，誠信、忠實(shí)、勤勉、專業(yè)、盡職地履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司和全體股5.控股股東與上市公司情況。控股股東嚴(yán)格按《公司法》要求依法行使出資人的權(quán)利并承擔(dān)6.公司信息披露情況。公司嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、《公司章程》以及《公司信息披露管理辦7.關(guān)聯(lián)交易情況。公司與控股股東中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司等關(guān)聯(lián)方之間存8.內(nèi)部控制建設(shè)情況。報(bào)告期內(nèi)，公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求繼續(xù)開展措施，以及影響公司獨(dú)立性而采取的解決方案、工作進(jìn)度及后續(xù)工作計(jì)劃或者同業(yè)競爭情況發(fā)生較大變化對(duì)公司的影響、已采取的解決措施、解決進(jìn)展以及后續(xù)2023-06-13上海證券交易所2023-06-14上海證券交易所一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公-029）。上海證券交易所二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公-039）。(一)現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況年齡量男0是女0是男否男否男否男0是女否男否男否男否男是男是男否女否監(jiān)男0是男否男否男否///////（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委副書記、副董事長、董事、總經(jīng)理，貴州茅臺(tái)酒股份有限公司黨委副書記、董事、代行曾任職于中國人民銀行煙臺(tái)分行。現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，平安健康醫(yī)療科技有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，平安銀行司、青島啤酒股份有限公司、上海外服控股集團(tuán)股份有限公司、上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司、貴州茅臺(tái)酒股份有限公曾在香港中文大學(xué)任教。現(xiàn)為香港大學(xué)經(jīng)管學(xué)院會(huì)計(jì)與法學(xué)系系主任、會(huì)計(jì)學(xué)教授，首程控股有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、貴州茅臺(tái)酒股份室主任?，F(xiàn)任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司黨委副書記、監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事、曾任共青團(tuán)貴州省委辦公室一級(jí)主任科員、四級(jí)調(diào)研員，中國貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司法律合規(guī)部副主任，貴州茅臺(tái)酒股份有限公司法律合規(guī)部副部長?，F(xiàn)任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司職工監(jiān)事、曾任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司制酒四車間黨支部副書記、副主任，貴州茅臺(tái)酒股份有限公司制酒二十三車間黨支部書記、副主任，貴州茅曾任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司制酒十三車間主任兼支部副書記、總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)管理部主任。現(xiàn)任貴州茅臺(tái)酒股份(二)現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職情況期期貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）置業(yè)投資發(fā)貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）貴陽商務(wù)有貴州貴陽龍洞堡國際機(jī)場股份有限黨支部書記、董在本公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬決策程序一是公司《經(jīng)理層成員業(yè)績考核管理辦法》《經(jīng)理層詳見本報(bào)告“現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)變動(dòng)及報(bào)酬情況”。和高級(jí)管理人員實(shí)際獲詳見本報(bào)告“現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)變動(dòng)及報(bào)酬情況”。(五)近三年受證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況說明會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)業(yè)財(cái)一體化業(yè)績責(zé)任書的議案》《關(guān)于購買交通綜合停會(huì)議審議通過了《關(guān)于勾兌灌裝酒庫區(qū)域乙議數(shù)否500否3否66400否1是00否3是900否3是33200否0否700否3否500否3否77200否1是800否2355(一)董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)成員情況丁雄軍、王莉、郭田勇、盛雷鳴、王鑫、劉《關(guān)于出資參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的議案》，并同意按并同意按規(guī)定將有關(guān)議案提交公司董事會(huì)審第四屆薪酬與考核委第四屆薪酬與考核委第三屆戰(zhàn)略委員會(huì)審議通過《關(guān)于投資建設(shè)業(yè)財(cái)一體化項(xiàng)目的議第三屆戰(zhàn)略委員會(huì)第三屆戰(zhàn)略委員會(huì)第四屆戰(zhàn)略委員會(huì)第四屆戰(zhàn)略委員會(huì)第四屆戰(zhàn)略委員會(huì)第四屆戰(zhàn)略委員會(huì)母公司及主要子公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職性質(zhì)、責(zé)任權(quán)益、風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績等因素綜合確定相應(yīng)的薪酬水平。三是一般員工主要實(shí)行崗位績效訓(xùn)是指公司層面舉辦的培訓(xùn)，部門級(jí)培訓(xùn)是指和技術(shù)技能。通用能力類圍繞提升員工通用能力素質(zhì)，構(gòu)建可重復(fù)使用、參與群體廣泛、標(biāo)準(zhǔn)化采購管理、供應(yīng)管理、紀(jì)檢監(jiān)察、技術(shù)研發(fā)、品評(píng)技能、設(shè)備管理、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理、資格公司《章程》中明確了利潤分配的原則、條件、方式、周期、現(xiàn)金分紅比例、利潤分配的決權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本125,619.78萬股為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利(二)現(xiàn)金分紅政策的專項(xiàng)說明(四)本報(bào)告期利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案十一、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的情況及其影響根據(jù)《貴州省國資委監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》《貴州省國資委監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)及“三會(huì)”議事規(guī)則，對(duì)其《章程》及“三會(huì)”議事規(guī)則的整體框架、職責(zé)職權(quán)及具體的議事范根據(jù)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于開展上市公司治理專項(xiàng)行動(dòng)的公告》《貴州證監(jiān)局關(guān)于上市公司治理公司將按要求繼續(xù)加強(qiáng)公司治理能力和治理水平現(xiàn)代化建設(shè)，不斷完善公司治理體制機(jī)制，一、環(huán)境信息情況是和義興酒業(yè)分公司大地片區(qū)、新寨片區(qū)、二合量量量量茅臺(tái)本部d污水d污水和義興酒業(yè)分公司廠廠廠燃?xì)忮仩t排放情況排放標(biāo)23332.防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況染防治設(shè)施試點(diǎn)開展提標(biāo)升級(jí)改造，為進(jìn)一步減少污染物排放夯實(shí)基礎(chǔ)；廢氣污染防治設(shè)施持續(xù)3.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況4.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案根據(jù)國家環(huán)境保護(hù)部《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案管理辦法（試行）》（環(huán)發(fā)5.環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案監(jiān)測(cè)技術(shù)指南總則》（HJ819-2017）等文件要求，為掌握本企業(yè)污染物排放狀況及其對(duì)周邊環(huán)境6.報(bào)告期內(nèi)因環(huán)境問題受到行政處罰的情況7.其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息（一）提升污染防治水平。按照“分級(jí)分質(zhì)、分類處理、資源化利用”思路，對(duì)廠區(qū)管網(wǎng)和（三）加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境修復(fù)。積極與國內(nèi)頂級(jí)設(shè)計(jì)單位開展交流合作，對(duì)廠區(qū)生態(tài)進(jìn)行總體設(shè)是一、承諾事項(xiàng)履行情況(一)公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告承諾時(shí)間限是否(二)公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測(cè)，且報(bào)告期仍處在盈利預(yù)測(cè)期間，公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目是否達(dá)到原盈利預(yù)測(cè)及其原因作出說明(三)業(yè)績承諾的完成情況及其對(duì)商譽(yù)減值測(cè)試的影響（一）公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說明6境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)服務(wù)的累5十一、報(bào)告期內(nèi)公司及其控股股東、實(shí)際控制人誠信狀況的說明關(guān)聯(lián)交易方關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)交易類型關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則關(guān)聯(lián)交易價(jià)格關(guān)聯(lián)交易金額占同類交易金額的比例關(guān)聯(lián)交易結(jié)算方式市場價(jià)格交易價(jià)格與市場參考價(jià)格差異較大的原因貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）物流有限責(zé)任公司母公司的控股子公司接受勞務(wù)貨物運(yùn)輸服務(wù)參照獨(dú)立第三方交易價(jià)格執(zhí)行216,497,975.5964.45現(xiàn)金支付珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)龍獅瓶蓋有限公司其他購買商品購買商品采購價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的供貨價(jià)格相同353,391,541.9810.52現(xiàn)金支付貴州省仁懷市申仁包裝印務(wù)有限責(zé)任公司其他購買商品購買商品采購價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的供貨價(jià)格相同259,369,377.217.72現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司母公司的全資子公司購買商品購買商品協(xié)議價(jià)141,561,000.00100.00現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司其他購買商品購買商品采購價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的供貨價(jià)格相同125,734,378.802.52現(xiàn)金支付貴州富明行包裝有限公司其他購買商品購買商品采購價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的供貨價(jià)格相同79,633,744.862.37現(xiàn)金支付貴州新華羲玻璃有限責(zé)任公司其他購買商品購買商品采購價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的供貨價(jià)格相同74,837,333.432.23現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）紅纓子農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司母公司的控股子公司購買商品購買商品采購價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的供貨價(jià)格相同50,223,736.001.01現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)醫(yī)院其他購買商品購買商品協(xié)議價(jià)29,504,681.7298.14現(xiàn)金支付中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）文化旅游有限責(zé)任公司母公司的全資子公司購買商品購買商品協(xié)議價(jià)26,270,887.610.78現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)銷售有限公司其他購買商品購買商品采購價(jià)格與關(guān)聯(lián)方銷售給經(jīng)銷商的價(jià)格相同2,656,847.8045.77現(xiàn)金支付昌黎茅臺(tái)葡萄酒經(jīng)貿(mào)有限公司其他購買商品購買商品采購價(jià)格與關(guān)聯(lián)方銷售給經(jīng)銷商的價(jià)格相同2,656,035.4145.76現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)生態(tài)農(nóng)業(yè)銷售有限責(zé)任公司其他購買商品購買商品采購價(jià)格與關(guān)聯(lián)方銷售給經(jīng)銷商的價(jià)格相同951,669.0316.40現(xiàn)金支付中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司母公司購買商品購買商品采購價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的供貨價(jià)格相同21,875.330.001現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)有限公司母公司的全資子公司接受勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)284,953,843.6321.11現(xiàn)金支付巽風(fēng)科技（貴州）有限公司其他接受勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)108,936,867.848.07現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）酒店經(jīng)營管理有限公司母公司的全資子公司接受勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)74,332,293.775.51現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)醫(yī)院其他接受勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)62,578,627.934.64現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司其他接受勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)60,334,658.084.47現(xiàn)金支付中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）文化旅游有限責(zé)任公司母公司的全資子公司接受勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)51,569,712.683.82現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)（集團(tuán)）國際旅行社有限公司其他接受勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)40,540,182.493.00現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司母公司的全資子公司接受勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)4,485,361.280.33現(xiàn)金支付茅臺(tái)學(xué)院其他接受勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)2,065,849.070.15現(xiàn)金支付貴州遵義茅臺(tái)機(jī)場有限責(zé)任公司母公司的控股子公司接受勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)610,344.020.05現(xiàn)金支付中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司母公司接受勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)136,649.000.01現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）貴陽高新置業(yè)投資發(fā)展有限公司其他接受勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)116,120.770.01現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）技術(shù)開發(fā)有限公司母公司的全資子公司接受勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)25,429.030.002現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）紅纓子農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司母公司的控股子公司接受勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)10,000.000.001現(xiàn)金支付華貴人壽保險(xiǎn)股份有限公司母公司的控股子公司購買保險(xiǎn)購買保險(xiǎn)協(xié)議價(jià)512,911.132.01現(xiàn)金支付中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司母公司租入租出租賃費(fèi)協(xié)議價(jià)42,906,029.7231.81現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）貴陽高新置業(yè)投資發(fā)展有限公司其他租入租出租賃費(fèi)協(xié)議價(jià)4,136,575.643.07現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）三亞投資實(shí)業(yè)有限公司其他租入租出租賃費(fèi)協(xié)議價(jià)1,507,254.441.12現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）貴陽高新置業(yè)投資發(fā)展有限公司其他水電汽等其他公用事業(yè)費(fèi)用（購買）接受供水服務(wù)協(xié)議價(jià)43,442.450.05現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)集團(tuán)營銷有限公司母公司的全資子公司銷售商品銷售商品銷售價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商的購貨價(jià)格相同5,384,603,095.583.66現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）酒店經(jīng)營管理有限公司母公司的全資子公司銷售商品銷售商品銷售價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商的購貨價(jià)格相同38,081,330.950.03現(xiàn)金支付中國貴州茅臺(tái)酒廠貿(mào)易(香港)有限公司母公司的全資子公司銷售商品銷售商品銷售價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商的購貨價(jià)格相同23,478,824.280.02現(xiàn)金支付中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）文化旅游有限責(zé)任公司母公司的全資子公司銷售商品銷售商品銷售價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商的購貨價(jià)格相同15,409,493.260.01現(xiàn)金支付上海貴州茅臺(tái)實(shí)業(yè)有限公司母公司的全資子公司銷售商品銷售商品銷售價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商的購貨價(jià)格相同13,524,966.350.01現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）三亞投資實(shí)業(yè)有限公司其他銷售商品銷售商品銷售價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商的購貨價(jià)格相同12,807,170.940.01現(xiàn)金支付貴州遵義茅臺(tái)機(jī)場有限責(zé)任公司母公司的控股子公司銷售商品銷售商品銷售價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商的購貨價(jià)格相同8,999,745.120.01現(xiàn)金支付北京茅臺(tái)貿(mào)易有限責(zé)任公司母公司的全資子公司銷售商品銷售商品銷售價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商的購貨價(jià)格相同6,364,991.140.004現(xiàn)金支付巽風(fēng)科技（貴州）有限公司其他銷售商品銷售商品銷售價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商的購貨價(jià)格相同4,969,911.500.003現(xiàn)金支付中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司母公司銷售商品銷售商品銷售價(jià)格與公司其他非關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商的購貨價(jià)格相同686,773.730.0005現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)有限公司母公司的全資子公司提供勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)432,178.1845.62現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)銷售有限公司其他提供勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)258,066.0027.24現(xiàn)金支付中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司母公司提供勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)89,391.249.44現(xiàn)金支付中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）文化旅游有限責(zé)任公司母公司的全資子公司提供勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)84,696.238.94現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)（集團(tuán)）國際旅行社有限公司其他提供勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)38,254.724.04現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)集團(tuán)營銷有限公司母公司的全資子公司提供勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)28,516.983.01現(xiàn)金支付巽風(fēng)科技（貴州）有限公司其他提供勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)13,913.211.47現(xiàn)金支付昌黎茅臺(tái)葡萄酒經(jīng)貿(mào)有限公司其他提供勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)協(xié)議價(jià)2,353.470.25現(xiàn)金支付貴州茅臺(tái)集團(tuán)營銷有限公司母公司的全資子公司租入租出租賃費(fèi)協(xié)議價(jià)371,359.8245.97現(xiàn)金支付昌黎茅臺(tái)葡萄酒經(jīng)貿(mào)有限公司其他租入租出租賃費(fèi)協(xié)議價(jià)201,834.8624.99現(xiàn)金支付中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司母公司租入租出租賃費(fèi)協(xié)議價(jià)234,564.2229.04現(xiàn)金支付中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司母公司其他流入資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費(fèi)協(xié)議價(jià)13,925,889.91100.00現(xiàn)金支付合計(jì)//7,627,720,559.42///大額銷貨退回的詳細(xì)情況關(guān)聯(lián)交易的說明公司使用母公司中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司注冊(cè)商標(biāo)，本報(bào)賬面價(jià)值50,619.84萬元。公司控股子4、涉及業(yè)績約定的，應(yīng)當(dāng)披露報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績實(shí)現(xiàn)情況(五)公司與存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的財(cái)務(wù)公司、公司關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)關(guān)系每日最高存款限額存款利率范圍期初余額本期發(fā)生額期末余額本期合計(jì)存入金額本期合計(jì)取出金額中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司母公司3,334,281,673.28252,535,693,870.38252,397,840,528.933,472,135,014.73貴州茅臺(tái)集團(tuán)營銷有限公司母公司的全資子公司4,349,581,600.428,299,958,412.4410,321,234,198.332,328,305,814.53貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）技術(shù)開發(fā)有限公司母公司的全資子公司1,655,007,713.026,499,906,475.486,299,814,668.621,855,099,519.88貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）置業(yè)投資發(fā)展有限公司母公司的全資子公司23,867,085.01726,878,978.96252,979,804.19497,766,259.78貴州尊朋酒業(yè)有限公司其他294,795,599.012,905,934,358.272,733,713,361.46467,016,595.82中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）文化旅游有限責(zé)任公司母公司的全資子公司300,901,972.621,442,906,657.771,289,566,178.70454,242,451.69昌黎茅臺(tái)葡萄酒經(jīng)貿(mào)有限公司其他233,713,993.201,595,534,063.801,510,134,457.11319,113,599.89巽風(fēng)科技（貴州）有限公司其他-451,308,247.64200,103,157.21251,205,090.43貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司母公司的全資子公司244,758,921.61695,719,399.82705,060,995.42235,417,326.01貴州茅臺(tái)生態(tài)農(nóng)業(yè)銷售有限責(zé)任公司其他19,698,475.421,200,322,459.99998,324,821.18221,696,114.23貴州遵義茅臺(tái)機(jī)場有限責(zé)任公司母公司的控股子公司286,597,483.86817,234,168.50889,889,546.75213,942,105.61貴州茅臺(tái)醇營銷公司其他208,380,623.012,539,428.7216,874,886.70194,045,165.03貴州省仁懷市仁帥酒業(yè)有限公司其他11,670,729.18433,151,519.46286,847,303.41157,974,945.23北京茅臺(tái)貿(mào)易有限責(zé)任公司母公司的全資子公司113,853,429.58843,204,744.74819,949,743.53137,108,430.79貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)銷售有限公司其他633,074,824.513,786,747,745.104,293,028,444.09126,794,125.52貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）昌黎葡萄酒業(yè)有限公司母公司的控股子公司6,874,199.52736,461,977.00617,570,013.24125,766,163.28貴州省仁懷市申仁包裝印務(wù)有限責(zé)任公司其他152,061,971.18958,067,031.87990,996,370.26119,132,632.79貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)有限公司母公司的全資子公司157,012,780.225,246,540,909.415,288,416,827.08115,136,862.55上海貴州茅臺(tái)實(shí)業(yè)有限公司母公司的全資子公司43,579,726.72422,872,926.11368,627,431.9397,825,220.90貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）物流有限責(zé)任公司母公司的控股子公司382,233,628.981,893,596,780.092,180,145,571.9795,684,837.10上海茅臺(tái)貿(mào)易有限公司其他52,064,594.69542,318,554.66509,841,849.4484,541,299.91貴州茅臺(tái)（集團(tuán)）生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司母公司的全資子公司208,512.26144,907,430.0264,020,779.4081,095,162.88貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）酒店經(jīng)營管理有限公司母公司的全資子公司50,995,943.44103,583,795.7576,160,438.2278,419,300.97珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)龍獅瓶蓋有限公司其他48,833,771.36217,903,822.27204,551,721.9662,185,871.67貴州雙龍飛天供應(yīng)鏈管理有限公司其他-240,693,026.57193,251,441.7247,441,584.85貴州茅臺(tái)（集團(tuán)）國際旅行社有限公司其他26,094,729.25137,195,605.54119,428,716.3743,861,618.42貴州茅臺(tái)醫(yī)院其他-100,354,955.3958,092,528.4942,262,426.90貴州久遠(yuǎn)物業(yè)有限公司其他29,753,148.4361,927,854.2263,101,720.1628,579,282.49貴州富明行包裝有限公司其他11,394,642.58108,772,469.0295,970,295.1524,196,816.45貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）三亞投資實(shí)業(yè)有限公司其他89,086,167.96153,388,809.08219,281,050.4023,193,926.64貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司其他7,340,557.09277,270,775.22271,358,002.8113,253,329.50貴州新華羲玻璃有限責(zé)任公司其他24,457,923.23121,836,019.69136,464,129.769,829,813.16貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）貴定晶琪玻璃制品有限公司其他60,916,598.81542,500,251.89597,215,918.046,200,932.66貴州茅臺(tái)集團(tuán)健康產(chǎn)業(yè)有限公司其他19,125,210.06121,127,127.23137,210,898.793,041,438.50貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）貴陽商務(wù)有限責(zé)任公司母公司的全資子公司1,094,520.85727,295.981,192,966.24628,850.59貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）紅纓子農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司母公司的控股子公司5,107.60150,397,054.08150,198,516.90203,644.78茅臺(tái)學(xué)院其他-407,444,159.82407,305,203.00138,956.82茅臺(tái)（上海）融資租賃有限公司母公司的全資子公司5,287.91145.9322.935,410.91茅臺(tái)（貴州）私募基金管理有限公司母公司的控股子公司4,032.9734.4417.204,050.21茅臺(tái)（貴州）投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）母公司的控股子公司846.417.233.61850.03貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）綠生有機(jī)肥有限責(zé)任公司其他711,787.312,085,863.992,797,613.5537.75貴州恒道丹林農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司其他27.950.240.1228.07貴州遵義茅臺(tái)機(jī)場空港生態(tài)園區(qū)投資開發(fā)有限責(zé)任公司其他3,514.9111,845,112.7611,848,627.67合計(jì)///12,874,043,355.42294,940,860,326.57295,780,410,772.0412,034,492,909.95關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)關(guān)系貸款額度貸款利率范圍期初余額本期發(fā)生額期末余額本期合計(jì)貸款金額本期合計(jì)還款金額中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司母公司3,500,000,000.003.65%3,500,000,000.003,500,000,000.00貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)有限公司母公司的全資子公司499,963,530.812.30%499,963,530.81499,963,530.81貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司其他78,180,000.003.65%57,730,000.0020,450,000.0020,140,000.0058,040,000.00合計(jì)///3,557,730,000.00520,413,530.813,520,140,000.00558,003,530.813.授信業(yè)務(wù)或其他金融業(yè)務(wù)公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司從公開市場申購貴陽貴銀金融2.委托貸款情況一、股本變動(dòng)情況3、股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響（如有）4、公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容截至報(bào)告期內(nèi)證券發(fā)行情況的說明（存續(xù)期內(nèi)利率不同的債券，請(qǐng)分別(二)截至報(bào)告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表減量態(tài)數(shù)量無0無0司0中國銀行股份有限公司-司司中國工商銀行-00報(bào)告期內(nèi)控股和參股的其他術(shù)股份有限公司3.97%的股份；持有貴陽銀行股份有限公司1.45%的股份；持有貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司3公司不存在控股股東情況的特別說明4報(bào)告期內(nèi)控股股東變更情況的說明5公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖3公司不存在實(shí)際控制人情況的特別說明4報(bào)告期內(nèi)公司控制權(quán)發(fā)生變更的情況說明5公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖6實(shí)際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司五、公司控股股東或第一大股東及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量占其所持公司股份數(shù)量比例一、企業(yè)債券、公司債券和非金融企業(yè)債務(wù)融資工具表、合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附我們按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告的“注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)表審計(jì)的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了我們?cè)谶@些準(zhǔn)則下的責(zé)任。按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守該事項(xiàng)在審計(jì)中是如何應(yīng)對(duì)的對(duì)于茅臺(tái)酒及系列酒銷售產(chǎn)生的收入是在由于營業(yè)收入是貴州茅臺(tái)的關(guān)鍵業(yè)績指關(guān)聯(lián)方關(guān)系的識(shí)別以及關(guān)聯(lián)交易披露的（1）將其與財(cái)務(wù)系統(tǒng)中導(dǎo)出的關(guān)聯(lián)方關(guān)系清單以及從其他公開渠道獲取的信息進(jìn)行5.將關(guān)聯(lián)交易價(jià)格與非關(guān)聯(lián)方價(jià)格進(jìn)行比較，核實(shí)結(jié)合我們對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)，我們的責(zé)任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮管理層負(fù)責(zé)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，使其實(shí)現(xiàn)公允反映，并設(shè)我們的目標(biāo)是對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體是否不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的出具包含審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行的審計(jì)在某一重大錯(cuò)報(bào)存在時(shí)總能發(fā)現(xiàn)。錯(cuò)報(bào)可能由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致，如果合理預(yù)期錯(cuò)報(bào)單獨(dú)或匯總起來可能影響財(cái)務(wù)報(bào)表使用者依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表作出的（1）識(shí)別和評(píng)估由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)（3）評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估導(dǎo)致對(duì)貴州茅臺(tái)持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論我們得出結(jié)論認(rèn)為存在重大不確定性，審計(jì)準(zhǔn)則要求我們?cè)趯徲?jì)報(bào)告中提請(qǐng)報(bào)表使用者注發(fā)表審計(jì)意見。我們負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和執(zhí)行集團(tuán)審計(jì)，并對(duì)審計(jì)意見承擔(dān)我們與治理層就計(jì)劃的審計(jì)范圍、時(shí)間安排和重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)等事項(xiàng)進(jìn)行溝通，包括溝從與治理層溝通過的事項(xiàng)中，我們確定哪些事項(xiàng)對(duì)本期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)最為重要，因 ）： 123456789所有者權(quán)益（或股東權(quán)益公司負(fù)責(zé)人：丁雄軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣焰會(huì)計(jì)母公司資產(chǎn)負(fù)債表123所有者權(quán)益（或股東權(quán)益公司負(fù)責(zé)人：丁雄軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣焰會(huì)計(jì)凈敞口套期收益（損失以“-”2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”動(dòng)動(dòng)益司負(fù)責(zé)人：丁雄軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣焰445益益公司負(fù)責(zé)人：丁雄軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣焰會(huì)計(jì)五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額公司負(fù)責(zé)人：丁雄軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣焰會(huì)計(jì)母公司現(xiàn)金流量表額額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額公司負(fù)責(zé)人：丁雄軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣焰會(huì)計(jì)合并所有者權(quán)益變動(dòng)表具減：庫存股益專項(xiàng)儲(chǔ)備其他優(yōu)先股永續(xù)債其他--4,715,179.82額4,715,179.82-58,801,803,426.66-58,801,803,426.66益具減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備其他優(yōu)先股永續(xù)債其他額-62,131,689,227.21-54,751,381,113.01-57,370,196,191.46-54,751,381,113.01-54,751,381,113.01-57,370,196,191.46益公司負(fù)責(zé)人：丁雄軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣焰會(huì)計(jì)母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表股益?zhèn)鋬?yōu)先股永續(xù)債其他本股備優(yōu)先股永續(xù)債其他額4．其他公司負(fù)責(zé)人：丁雄軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣焰會(huì)計(jì)貴州茅臺(tái)酒股份有限公司是根據(jù)貴州省人民政府黔府函〔州茅臺(tái)酒股份有限公司的批復(fù)》，由中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公合貴州茅臺(tái)酒廠技術(shù)開發(fā)公司、貴州省輕紡集體工業(yè)聯(lián)社、深圳清華大學(xué)研究院、中國食品發(fā)酵根據(jù)公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨4.記賬本位幣單項(xiàng)計(jì)提金額占各類應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備總額單項(xiàng)收回或轉(zhuǎn)回金額占各類應(yīng)收款項(xiàng)總額的單項(xiàng)核銷金額占各類應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備總額單項(xiàng)投資活動(dòng)現(xiàn)金流占投資活動(dòng)現(xiàn)金流入或應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款總額的10%以上且金額6.同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法方的賬面價(jià)值計(jì)量。合并方取得的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值與支付的合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值（或發(fā)行股份出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價(jià)值。通過多次交換交易A.在個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表中，以購買日之前所持被購買方的股權(quán)投資的賬面價(jià)值與購買日新增投資成本B.在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，對(duì)于購買日之前持有的被購買方的股權(quán)，按照該股權(quán)在購買日的公允價(jià)值股權(quán)涉及其他綜合收益的，與其相關(guān)的其他綜合收益轉(zhuǎn)為購買日所屬當(dāng)期投資收益。購買方為進(jìn)債務(wù)性證券的初始確認(rèn)金額。購買方對(duì)合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)7.控制的判斷標(biāo)準(zhǔn)和合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法制，合并時(shí)合并范圍內(nèi)的所有重大內(nèi)部交易和往來業(yè)務(wù)已抵銷。子公司的股東權(quán)益中不屬于母公司所擁有的部分作為少數(shù)股東權(quán)益在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中股東權(quán)益項(xiàng)下單獨(dú)列示。子公司與本公司采用的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間不一致的，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，按照本公司的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間對(duì)子公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行必要的調(diào)整。對(duì)于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，其經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量自合并當(dāng)期期初納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。編制比較合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，對(duì)上年財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，視同合并后形成的報(bào)告主體自最終控制方開始控制時(shí)點(diǎn)起一直存在。對(duì)于非同一控制8.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)起三個(gè)月內(nèi)到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金9.外幣業(yè)務(wù)和外幣報(bào)表折算公司發(fā)生涉及外幣的業(yè)務(wù)，按交易發(fā)生日外匯市場匯率中間價(jià)折合人民幣性外幣賬戶的余額按期末外匯市場匯率中間價(jià)調(diào)整折合人民幣金額，調(diào)整后折合的人民幣余本計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目,仍采用交易發(fā)生日的用項(xiàng)目，采用交易發(fā)生日即期匯率的近似匯率進(jìn)行折算。上述折算股東權(quán)益項(xiàng)目下的其他綜合收益中列示。境外經(jīng)營的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，采用現(xiàn)金流量發(fā)生日即期匯率的近似匯率折算。匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額在現(xiàn)金流量表中單獨(dú)或通行慣例規(guī)定的期限內(nèi)收取或交付金融資產(chǎn)。交易日，是指本公司承諾買入或賣出金融資產(chǎn)的并且（a）實(shí)質(zhì)上轉(zhuǎn)讓了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬，或（b）雖然實(shí)質(zhì)上既沒有轉(zhuǎn)公司的金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時(shí)根據(jù)公司管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量產(chǎn)以及以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)A.以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)金融資產(chǎn)同時(shí)符合下列條件的，分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)：公司管理該金融資產(chǎn)的B.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債務(wù)工具投資金融資產(chǎn)同時(shí)符合下列條件的，分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資法進(jìn)行攤銷并確認(rèn)為利息收入或費(fèi)用。除減值損失及外幣貨幣性金融資產(chǎn)的匯兌差額確認(rèn)為當(dāng)期C.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的權(quán)益工具投資公司不可撤銷地選擇將部分非交易性權(quán)益工具投資指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他直到該金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時(shí)，其累計(jì)利得或損失轉(zhuǎn)入D.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)上述以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)和以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)之外的金融資產(chǎn)，分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入能夠消除或顯著減少會(huì)計(jì)錯(cuò)配，可以將金融資產(chǎn)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。對(duì)于此類金融資產(chǎn)，采用公允價(jià)值對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，相關(guān)交易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益，其他類別的金融資產(chǎn)相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入其初始確認(rèn)公司的金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)分類為：以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債與以公允價(jià)值計(jì)量且其變符合以下條件之一的金融負(fù)債可在初始計(jì)量時(shí)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益公司在初始確認(rèn)時(shí)確定金融負(fù)債的分類。對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融A.以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債B.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債同時(shí)滿足下列條件的，金融資產(chǎn)和金融負(fù)債以相互抵銷后公司對(duì)于以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債務(wù)工公司考慮有關(guān)過去事項(xiàng)、當(dāng)前狀況以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)等合理且有依據(jù)的信息，以發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)為權(quán)重，計(jì)算合同應(yīng)收的現(xiàn)金流量與預(yù)期能收到的現(xiàn)金流量之間差額的現(xiàn)值的概率于每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對(duì)于處于不同階段的金融工具的預(yù)期信用損失分別進(jìn)行計(jì)量。對(duì)于在資產(chǎn)負(fù)債表日具有較低信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，本公司假設(shè)其信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后并公司對(duì)于處于第一階段和第二階段、以及較低信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，按照其未扣除減值準(zhǔn)備對(duì)于因銷售商品、提供勞務(wù)等日常經(jīng)營活動(dòng)形成的應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款，無論是否存在重大當(dāng)單項(xiàng)金融資產(chǎn)無法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的信息時(shí)，本公司依據(jù)對(duì)于劃分為組合的應(yīng)收賬款和因銷售商品、提供勞務(wù)等日常經(jīng)營活動(dòng)形成的應(yīng)收票據(jù)，本公存續(xù)期預(yù)期信用損失率對(duì)照表，計(jì)算預(yù)期信用損失。除此以外的應(yīng)收票據(jù)和劃分為組合的其他應(yīng)公司將計(jì)提或轉(zhuǎn)回的損失準(zhǔn)備計(jì)入當(dāng)期損益。對(duì)于持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債務(wù)工具，本公司在將減值損失或利保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，不終止確認(rèn)該金未保留對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)并將轉(zhuǎn)移中產(chǎn)生或保留的權(quán)利和義務(wù)單獨(dú)確認(rèn)存貨類別、發(fā)出計(jì)價(jià)方法、盤存制度、低值易耗品和包裝物的攤銷方法存貨包括原材料、自制半成品、在產(chǎn)品、庫存商品、周轉(zhuǎn)材材料核算按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)，按月結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異，并將發(fā)出成本調(diào)整為實(shí)際成本；自制半成品、庫存商品以實(shí)際成本計(jì)價(jià)，按移動(dòng)加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法按照組合計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的組合類別及確定依據(jù)、不同類別存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)基于庫齡確認(rèn)存貨可變現(xiàn)凈值的各庫齡組合可變現(xiàn)凈值的計(jì)算方法和確定依據(jù)（1）控制和重大影響的判斷標(biāo)準(zhǔn):本公司的長期股權(quán)投資主要是對(duì)子公司的投資，子公司是指本公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施控制的被投（2）投資成本的確認(rèn):A.對(duì)于企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資：的，應(yīng)當(dāng)在合并日按照被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成本。長期股權(quán)投資初始投資成本與支付的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓的非現(xiàn)金資產(chǎn)以及所承擔(dān)債務(wù)賬面價(jià)值之間的差額，應(yīng)當(dāng)調(diào)整合并方以發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對(duì)價(jià)的，在合并日按照被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成本。按照發(fā)行股份的面值總額作為支付現(xiàn)金取得的長期股權(quán)投資，按照實(shí)際支付的購買價(jià)款作為初始投資成本；發(fā)行權(quán)益性證公司對(duì)子公司的投資采用成本法核算，按照初始投資成本計(jì)價(jià)，編制合并采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資，初始投資成本大于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，以初始投資成本作為長期股權(quán)投資成本；初始投資成本小于投資時(shí)應(yīng)享有被投公司按應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位的凈損益和其他綜合收益的份額分別確認(rèn)當(dāng)期投資損益和其則所規(guī)定的預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的，繼續(xù)確認(rèn)投資損失并作為預(yù)計(jì)負(fù)債核算。被投資單位除凈損持股比例計(jì)算應(yīng)享有或承擔(dān)的部分直接計(jì)入股東權(quán)益，并同時(shí)調(diào)整長期股投資單位分派的利潤或現(xiàn)金股利于宣告分派時(shí)按照本公司應(yīng)分得的部分，相應(yīng)減少長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值。本公司與被投資單位之間未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的比例計(jì)算歸本公司將投資性房地產(chǎn)的成本扣除預(yù)計(jì)凈殘值(殘值55期末或年度終了，對(duì)固定資產(chǎn)逐項(xiàng)目進(jìn)行檢查，如果由于市價(jià)持續(xù)下跌，或技在建工程的核算方法：各項(xiàng)在建工程按實(shí)際成本進(jìn)行初始計(jì)A.所購建的固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)；B.在建工程的實(shí)體建造工作已全部完成或?qū)嵸|(zhì)上已經(jīng)完成；發(fā)生的借款利息和匯兌損益，在固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前，符合資本化條件的，可以進(jìn)行借款費(fèi)用資本化的確認(rèn)原則為：公司因借款而發(fā)生的借款利息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷、輔助費(fèi)A.資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；B.借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生；C.為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或可銷售狀態(tài)用，減去將尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進(jìn)行暫時(shí)性投資取得的投資收借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率，計(jì)算確定一般借款應(yīng)予資本化a.完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有c.無形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式,包括運(yùn)用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市d.有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和其他資源支持,以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā)入費(fèi)用、折舊費(fèi)用與長期待攤費(fèi)用、無形資產(chǎn)攤銷、設(shè)計(jì)費(fèi)用、裝備調(diào)試與試驗(yàn)費(fèi)、委托外部研B.公司研發(fā)支出區(qū)分研究階段支出與開發(fā)階段支出。研究是指為獲取并理解新的科學(xué)或技術(shù)知識(shí)c.無形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式，包括能夠證明運(yùn)用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在長期待攤費(fèi)用為已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的分?jǐn)偲谙拊谝荒暌陨系母黜?xiàng)費(fèi)本公司的職工薪酬是指本公司為獲得職工提供的服務(wù)或解除勞動(dòng)關(guān)系而給予的各種形式服務(wù)的受益對(duì)象計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。短期薪酬為非貨幣性福利的，按照公允價(jià)值計(jì)公司在履行了合同中的履約義務(wù)，即在客戶取得相關(guān)商品控制權(quán)時(shí)確認(rèn)收控制權(quán)是指能夠主導(dǎo)該商品的使用并從中獲得幾乎全部的經(jīng)濟(jì)利益。本公司將產(chǎn)品按照合同約定政府補(bǔ)助是指企業(yè)從政府無償取得貨幣性資產(chǎn)或非貨幣性資產(chǎn)，但不包括政府作為企業(yè)所有者投入的資本。政府補(bǔ)助分為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助和與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。政府補(bǔ)助B.公司能夠收到政府補(bǔ)助。資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，應(yīng)當(dāng)沖減相關(guān)資產(chǎn)的賬面價(jià)值或確認(rèn)為遞延收名義金額計(jì)量的政府補(bǔ)助，直接計(jì)入當(dāng)期損益。相關(guān)資產(chǎn)在使用壽命結(jié)束前被出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢22.遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債作為承租方對(duì)短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃進(jìn)行簡化處理的判斷依據(jù)和會(huì)計(jì)處理方法租賃。為確定合同是否讓渡了在一定期間內(nèi)控制已識(shí)別資產(chǎn)使用的權(quán)利，本公司評(píng)估合同中的客戶是否有權(quán)獲得在使用期間內(nèi)因使用已識(shí)別資產(chǎn)所產(chǎn)生的幾乎全部經(jīng)濟(jì)利益，并有權(quán)在該使用期本公司后續(xù)釆用直線法對(duì)使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)提折舊，并計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利本公司對(duì)短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。在租賃期內(nèi)各作為出租方的租賃分類標(biāo)準(zhǔn)和會(huì)計(jì)處理方法作為出租人，租賃開始日實(shí)質(zhì)上轉(zhuǎn)移了與租賃資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的幾乎全部風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的應(yīng)收融資租賃款進(jìn)行初始計(jì)量時(shí)，以租賃投資凈額作為應(yīng)收融資租賃款的入賬價(jià)值。租賃投資凈額為未擔(dān)保余值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款24.重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)(3).2023年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情///類別期末余額期初余額賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值金額比例金額計(jì)提比例金額比例金額計(jì)提比例按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備62,181,941.031,808,530.622.9160,373,410.4123,619,117.012,681,973.0111.3620,937,144.00按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備62,181,941.031,808,530.622.9160,373,410.4123,619,117.012,681,973.0111.3620,937,144.00合計(jì)62,181,941.03/1,808,530.62/60,373,410.4123,619,117.01/2,681,973.01/20,937,144.00動(dòng)合同資產(chǎn)期末余額額司2023年1月1日余額2023年1月1日余回?cái)?shù)的比例(%)//A.中鐵二十二局集團(tuán)有限公司應(yīng)收款為貴州茅臺(tái)酒股份有限公司和義興酒業(yè)分公司墊B.貴州空港客貨銷售有限公司應(yīng)收款為公司控股子公司貴州賴茅E.江蘇京賽酒業(yè)發(fā)展有限公司應(yīng)收款為公司控股子公司北京友誼使者商貿(mào)有限公司支付采購商品8、買入返售金融資產(chǎn)項(xiàng)目期末余額期初余額賬面余額存貨跌價(jià)準(zhǔn)備/合同履約成本減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額存貨跌價(jià)準(zhǔn)備/合同履約成本減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值原材料3,364,894,351.003,364,894,351.003,917,462,473.003,917,462,473.00在產(chǎn)品22,150,516,271.981,283,984.8322,149,232,287.1517,311,447,077.831,283,984.8317,310,163,093.00庫存商品2,213,035,622.062,213,035,622.061,814,110,748.171,814,110,748.17自制半成品18,708,022,801.3218,708,022,801.3215,782,637,922.0715,782,637,922.07合計(jì)46,436,469,046.361,283,984.8346,435,185,061.5338,825,658,221.071,283,984.8338,824,374,236.24項(xiàng)目期末余額期初余額賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值中華人民共和國財(cái)政部（國債）510,466,944.94510,466,944.94貴陽銀行股份有限公司3,213,667,940.23657,943.123,213,009,997.1160,323,095.9334,290.0060,288,805.93貴州銀行股份有限公司506,302,054.81103,656.62506,198,398.19300,425,342.45170,550.00300,254,792.45中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司102,003,836.1720,883.53101,982,952.64中國民生銀行股份有限公司貴陽分行991,546,780.25203,002.11991,343,778.14貴陽貴銀金融租賃有限責(zé)任公司20,153,150.7111,430.0020,141,720.71合計(jì)5,323,987,556.40985,485.385,323,002,071.02380,901,589.09216,270.00380,685,319.09行2023年1月1日余額2023年1月1日余對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的債權(quán)投資賬面余額顯著變動(dòng)的情況說項(xiàng)目房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具電子設(shè)備及其他合計(jì)一、賬面原值：1.期初余額27,590,962,317.462,443,079,166.06384,643,338.97898,653,619.3031,317,338,441.792.本期增加金額1,508,749,513.35150,949,940.5555,003,468.57155,749,548.891,870,452,471.36（1）購置12,705,636.655,375,039.3943,983,653.2779,850,866.70141,915,196.01（2）在建工程轉(zhuǎn)入1,491,410,284.09145,574,901.1611,019,815.3075,896,410.011,723,901,410.56（3）企業(yè)合并增加（4）外幣報(bào)表折算3,801,808.092,272.183,804,080.27（5）投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入831,784.52831,784.523.本期減少金額79,073,214.3615,757,596.044,190,028.2937,654,047.44136,674,886.13（1）處置或報(bào)廢59,311,698.2215,757,596.044,190,028.2937,654,047.44116,913,369.99（2）外幣報(bào)表折算（3）轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)/在建工程19,761,516.1419,761,516.144.期末余額29,020,638,616.452,578,271,510.57435,456,779.251,016,749,120.7533,051,116,027.02二、累計(jì)折舊1.期初余額9,134,918,120.821,504,770,035.40233,468,705.45700,491,815.4611,573,648,677.132.本期增加金額1,366,997,777.14166,683,280.6044,315,763.3673,951,522.631,651,948,343.73（1）計(jì)提1,365,909,652.72166,683,280.6044,315,763.3673,950,264.761,650,858,961.44（2）外幣報(bào)表折算940,742.521,257.87942,000.39（5）投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入147,381.90147,381.903.本期減少金額32,208,545.7212,574,674.263,948,968.9036,096,677.7384,828,866.61（1）處置或報(bào)廢26,068,710.6412,574,674.263,948,968.9036,096,677.7378,689,031.53（2）外幣報(bào)表折算（3）轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)/在建工程6,139,835.086,139,835.084.期末余額10,469,707,352.241,658,878,641.74273,835,499.91738,346,660.3613,140,768,154.25三、減值準(zhǔn)備1.期初余額1,060,865.026,351.781,067,216.802.本期增加金額（1）計(jì)提（2）外幣報(bào)表折算3.本期減少金額（1）處置或報(bào)廢（2）外幣報(bào)表折算4.期末余額1,060,865.02-6,351.781,067,216.80四、賬面價(jià)值1.期末賬面價(jià)值18,550,931,264.21918,332,003.81161,621,279.34278,396,108.6119,909,280,655.972.期初賬面價(jià)值18,456,044,196.64937,248,265.64151,174,633.52198,155,452.0619,742,622,547.86備備額計(jì)投入占預(yù)算利息資本化累計(jì)金額其中：本期利息資本化金額本期利息資本化率(%)資金來源“十三五”中華自籌自籌5自籌4,110,000,000.00自籌目8自籌自籌自籌////因異異額備值////