萬達商管全面預算系統(tǒng)操作手冊調整

萬達商管全面預算系統(tǒng)操作手冊

預算調整版本V1.0預算調整預算調整廣場發(fā)起管控預算調整指標只可增或不變集團發(fā)起指標預算調整指標可增減調整財務預算資金計劃計劃任務次數(shù)提醒時間，填報崗位督辦崗位等只需廣場副總審批基本調整彌補方案預算微調全面調整基本調整累計指標已經(jīng)完成，只是在部門，科目間進行預算調整調整后，年度指標可以增加，不可以減少基于不同的情況，需要由廣場，區(qū)域或是總部進行審批由財務部統(tǒng)一發(fā)起預算調整，各部門調整自己部門相關預算，再由財務部統(tǒng)一提交審批調整后預算要大于已經(jīng)簽定合同的年度總金額財務部可以看到調整后整體影響彌補方案累計指標沒有完成，需要調整預算以完成全年指標調整后，年度指標可以增加，不可以減少必須由總部進行審批由財務部統(tǒng)一發(fā)起預算調整，各部門調整自己部門相關預算，再由財務部統(tǒng)一提交審批調整后預算要大于已經(jīng)簽定合同的年度總金額財務部可以看到調整后整體影響預算微調只是調整某些科目，或某些計劃任務項方法同基本調整/彌補方案調整后，年度指標可以增加或減少必須由總部進行審批由財務部統(tǒng)一發(fā)起預算調整，各部門調整自己部門相關預算，再由財務部統(tǒng)一提交審批調整后預算要大于已經(jīng)簽定合同的年度總金額財務部可以看到調整后整體影響全面調整全面調整各個部門，科目及計劃任務項的預算調整后，年度指標可以增加或減少必須由總部進行審批由財務部統(tǒng)一復制原有預算到新版本，各部門調整自己部門相關預算，再由財務部統(tǒng)一提交審批調整后預算要大于已經(jīng)簽定合同的年度總金額財務部可以看到調整后整體影響預算調整基本原則只可以調整本年當前月及以后月份的預算特殊科目：招待費，車輛費，年度總金額高于上一批準版本預算->總部審批任務計劃調整中任何次數(shù)的增減，都要經(jīng)過總部相關部門（工程，物管）的審批。預算調整–基本調整/彌補方案/總部發(fā)起調整廣場區(qū)域商管總部集團總部營運工程物管人力財務總經(jīng)理營運工程財務總經(jīng)理營運工程財務總經(jīng)理確認調整部門，科目，任務項及金額確定溝通層級：集團，商管，區(qū)域溝通并得到批準溝通并得到批準發(fā)起調整相關區(qū)域副總審批副總審批審批相關總部總經(jīng)理審批總審批審批彌補方案：溝通并得到批準有可能需要述職審批注：虛線框，線下操作，實績杠，在系統(tǒng)中線上操作錄入調整錄入調整錄入調整錄入調整錄入調整審核提交副總審批審批執(zhí)行調整后預算副總審批副總審批副總審批副總審批副總審批副總審批相關區(qū)域副總審批相關總部總經(jīng)理審批廣場各副總可以看到預算調整后的所有預算區(qū)域，商管總部相關副總只能看到相關部門調整后的預算廣場，區(qū)域，商管總部財務及總經(jīng)理可以看到調整后的所有預算副總審批副總審批系統(tǒng)功能條預算調整預算調整廣場發(fā)起管控預算調整指標只可增或不變集團發(fā)起指標預算調整指標可增減調整財務預算資金計劃計劃任務次數(shù)提醒時間，填報崗位督辦崗位等只需廣場副總審批基本調整彌補方案預算微調全面調整預算調整–基本調整/彌補方案/總部發(fā)起調整廣場區(qū)域商管總部集團總部營運工程物管人力財務總經(jīng)理營運工程財務總經(jīng)理營運工程財務總經(jīng)理確認調整部門，科目，任務項及金額確定溝通層級：集團，商管，區(qū)域溝通并得到批準溝通并得到批準彌補方案：有可能需要述職發(fā)起調整相關區(qū)域副總審批副總審批審批相關總部總經(jīng)理審批總審批審批審批注：虛線框，線下操作，實績杠，在系統(tǒng)中線上操作錄入調整錄入調整錄入調整錄入調整錄入調整審核提交副總審批審批執(zhí)行調整后預算副總審批副總審批副總審批副總審批全面預算－預算調整廣場財務部統(tǒng)一發(fā)起任務登記，打開菜單預算調整/調整任務登記。（財務部選擇哪些部門調整預算），然后各部門在發(fā)起的調整登記中進行修改預算，最后由財務部統(tǒng)一匯總提交審批；調整任務登記單據(jù)【保存】即生成一條‘待審批’狀態(tài)的單據(jù)；在廣場一欄輸入廣場名稱（支持模糊查詢）由廣場財務部發(fā)起預算調整，點擊【預算調整】下的【調整任務登記】點擊【新增】由財務部勾選可以進行預算調整的部門財務部輸入調整類型等信息；全面預算－預算基本調整—工程持有型點擊‘預算調整/預算基本調整’菜單，【搜索】本廣場工程持有型需要調整的單據(jù)，點擊【調整】；在彈出的窗口中，點擊【新增】，然后選擇要修改的計劃項，點擊【確定】；在‘預算調整’頁簽中錄入對應的信息點擊保存即可；在‘預算差額’頁簽系統(tǒng)自動算出調整后的預算金額，并且計算出預算差額；點擊【預算基本調整】輸入廣場名稱，再點擊右邊的搜索點擊【新增】選擇要調整的計劃項【新增】增加計劃外的任務項選中要調整的任務計劃項點擊需要計劃的月份，出現(xiàn)小頁面，輸入提醒日期，完成日期等全面預算－預算基本調整—工程持有型–增加任務項點擊新增，則在最下一行顯示一個空行點擊科目，選擇一個財務科目，雙擊鼠標返回上一屏幕輸入計劃名稱，并在第一列打勾選中點擊右上的確定，返回到預算調整頁面【新增】增加計劃外的任務項點擊此處選擇科目選擇科目后，雙擊鼠標選中全面預算－預算基本調整—工程持有型現(xiàn)在實現(xiàn)的能源費調整只是調財務預算和資金計劃問：工程部是否需要調整運行天數(shù)，運行系數(shù)？輸入廣場、預算主題等信息后點擊【新增】修改以上要調整的內容，然后點擊保存即可；選中單據(jù)點擊【復核】即可生效全面預算－預算基本調整—工程銷售型【搜索】工程部銷售型的需要調整的單據(jù)，點擊【調整】；在彈出的窗口中，點擊【新增】，然后選擇要修改的計劃項，點擊【確定】；在‘預算調整’頁簽中錄入對應的信息點擊保存即可；全面預算－預算基本調整—物管部持有型【搜索】物管持有型的需要調整的單據(jù)，點擊【調整】；在彈出的窗口中，點擊【新增】，然后選擇要調整的科目，點擊【確定】；在‘預算調整’頁簽中錄入對應的財務預算信息點擊【保存】即可物管部中沒有計劃項的科目（停車場收入、支出）通過“其他調整”頁簽調整；輸入調整后的單價、調整數(shù)量、調整原因；輸入調整計劃項的提醒日期、填報崗位等信息輸入對應月份財務預算、資金計劃等全面預算－預算基本調整—物管部持有型–增加任務項點擊新增，則在最下一行顯示一個空行點擊科目，選擇一個財務科目，雙擊鼠標返回上一屏幕輸入計劃名稱，并在第一列打勾選中點擊右上的確定，返回到預算調整頁面【新增】增加計劃外的任務項點擊此處選擇科目選擇科目后，雙擊鼠標選中全面預算－預算基本調整—物管部銷售型【搜索】物管銷售型的需要調整的單據(jù)，點擊【調整】；在彈出的窗口中，點擊【新增】，然后選擇要調整的科目，點擊【確定】；在‘預算調整’頁簽中錄入對應的財務預算信息點擊【保存】即可；全面預算－預算基本調整—營運部持有型【搜索】營運部持有型的需要調整的單據(jù)，點擊【調整】；在彈出的窗口中，點擊【新增】，然后選擇要調整的科目，點擊【確定】；在‘預算調整’頁簽中錄入對應的財務預算信息點擊【保存】即可修改對應點位的財務預算修改對應點位的資金計劃輸入調整后的價格、數(shù)量、調整原因等信息全面預算－預算基本調整—營運部銷售型【搜索】營運部銷售型的需要調整的單據(jù)，點擊【調整】；在彈出的窗口中，點擊【新增】，然后選擇要調整的科目，點擊【確定】；在‘預算調整’頁簽中錄入對應的財務預算信息點擊【保存】即可修改調整價格、數(shù)量、和調整原因直接修改對應月份的財務預算；直接修改對應月份的資金計劃全面預算－預算基本調整—財務部持有型【搜索】財務部持有型的需要調整的單據(jù)，點擊【調整】；在彈出的窗口中，點擊【新增】，然后選擇要調整的科目，點擊【確定】；在‘預算調整’頁簽中錄入對應的信息點擊保存即可；全面預算－預算基本調整—財務部銷售型【搜索】財務部銷售型的需要調整的單據(jù)，點擊【調整】；在彈出的窗口中，點擊【新增】，然后選擇要調整的科目，點擊【確定】；在‘預算調整’頁簽中錄入對應的信息點擊保存即可；全面預算－預算基本調整—行政部持有型【搜索】行政部持有型的需要調整的單據(jù)，點擊【調整】；在彈出的窗口中，點擊【新增】，然后選擇要調整的科目，點擊【確定】；在‘預算調整’頁簽中錄入對應的財務預算信息點擊【保存】即可；全面預算－預算基本調整—行政部銷售型【搜索】行政部銷售型的需要調整的單據(jù)，點擊【調整】；在彈出的窗口中，點擊【新增】，然后選擇要調整的科目，點擊【確定】；在‘預算調整’頁簽中錄入對應的財務預算信息點擊【保存】即可；全面預算－基本調整【提交審批】財務部點擊‘預算調整/調整任務登記’菜單輸入廣場，找到自己的廣場，點擊右上的【搜索】按鈕，系統(tǒng)列出本廣場的所有調整編號。選中要提交審批的調整任務編號，點擊右上的提交審批按鈕在提交審批頁面，查看本次調整對利潤的影響也可以相看部門匯總，詳細調整和本次調整對試算的影響確認無誤后，提交審批----注意提示信息全面預算－業(yè)務計劃調整–新增業(yè)務計劃調整只能調整系統(tǒng)中已經(jīng)打勾的計劃項（即已經(jīng)做好計劃的任務），用于調整“提醒日期”“完成日期”“開始日期”“結束日期”“填報崗位”“督辦崗位”等信息；點擊菜單預算調整/業(yè)務計劃調整輸入廣場，選擇預算主體，選擇科目，年度，點擊右上的新增按鈕，進入調整頁面選擇欲調整的月份，彈出窗口，修改相應數(shù)據(jù)，點擊確定，以及保存數(shù)據(jù)輸入廣場、預算主題等信息后點擊【新增】修改以上要調整的內容，然后點擊保存即可；選中單據(jù)點擊【復核】即可生效全面預算-業(yè)務計劃調整–修改，復核點擊菜單預算調整/業(yè)務計劃調整輸入廣場，選擇預算主體，選擇科目，年度，點擊右上的搜索按鈕，列出所有調整把光標移到需要修改的行，點擊右上的修改按鈕，顯示修改頁面，可以修改確認無誤后，點擊右上的復核按鈕，確認修改結束注：可以有多次調整，但是只有以前的都復核后，才可以開始一個新調整輸入廣場、預算主題等信息后點擊【新增】修改以上要調整的內容，然后點擊保存即可；選中單據(jù)點擊【復核】即可生效全面預算-業(yè)務計劃調整–工程部工程部的操作與物管部一樣。工程部只有工程維保調整，沒有能源費問：工程部是否需要調整運行天數(shù)，運行系數(shù)，如果需要的話，則一定會引起費用的變化，所以不應該在業(yè)務計劃調整中實現(xiàn)，應該在預算調整中實現(xiàn)。輸入廣場、預算主題等信息后點擊【新增】修改以上要調整的內容，然后點擊保存即可；選中單據(jù)點擊【復核】即可生效全面預算－總部指標全面復制調整當需要進行預算全面調整時，點擊預算調整/總部指標復制調整；系統(tǒng)復制出對應年份正在執(zhí)行的所有預算主體的預算，并且狀態(tài)為“待審批”狀態(tài)；輸入廣場，點擊復制版本在彈出窗口，確認無誤后，點擊右上的復制功能系統(tǒng)列出所有部門的預算列表，各部門采用和以前預算編制的步驟1、選擇要進行調整的廣場，然后點擊【復制版本】練習題預算調整–練習題財務：生成一個調整任務登記，包括所有部門工程部/物管部:持有型：調整任意兩個已經(jīng)存在的計劃任務項，輸入執(zhí)行月份，開始，完成時間等，再輸入財務預算及資金計劃持有型：增加一個以前沒有的計劃任務項，輸入執(zhí)行月份，開始，完成時間等，再輸入財務預算及資金計劃銷售型：選擇任意兩個科目，輸入財務預算及資金計劃營運部：持有型：A.選擇一家主力店，調整面積和價格，查看財務預算，調整資金計劃；B.選擇一個其他收入科目，輸入兩個月的財務預算和資金計劃銷售型：

選擇兩個科目，輸入兩個月的財務預算和資金計劃財務部，人力資源部：持有型：選擇兩個科目，輸入兩個月的財務預算和資金計劃持有型：選擇兩個科目，輸入兩個月的財務預算和資金計劃財務部：查看部門匯總，調整明細，試算，無誤后，提交審批，查看出錯信息并分析原因預算調整–考試題財務：生成一個調整任務登記，包括所有部門工程部/物管部:持有型：調整任意兩個已經(jīng)存在的計劃任務項，輸入執(zhí)行月份，開始，完成時間等，再輸入財務預算及資金計劃持有型：增加一個以前沒有的計劃任務項，輸