外埠項目合同履約檢查報告

PAGEPAGE26外埠項目合同履約檢查報告總公司經(jīng)營管理部及財務(wù)部于2010年12月20日至2011年1月1日對外埠部分區(qū)域的工程項目進行了合同履約檢查及財務(wù)管理檢查，檢查涉及山東、廣東、寧夏銀川三個區(qū)域，檢查的工程項目共24項，涉及一公司、二公司、三公司、四公司、五公司，檢查的情況如下：一、山東區(qū)域1、二公司鄒城市文博苑小區(qū)28#、29#、30#、32#、37#、38#、39#、40#樓工程地點山東省鄒城市，自建項目，項目經(jīng)理李曉冬，69000m2，13363萬元，2010年8月開工，目前進度為8個棟號均是墊層施工完。合同還在備案過程中，無施工許可證。因甲方提供的地勘資料不準導(dǎo)致打樁入巖深度增加，致使實際進度比計劃進度滯后了半個月，工期延誤屬甲方責(zé)任。本工程合同約定無預(yù)付款，進度款按70%支付。共完成產(chǎn)值481萬元，甲方已付255萬元，付款率53%，付款稍滯后。專業(yè)分包合同的簽訂符合總公司規(guī)定。2、二公司鄒城市文博苑小區(qū)二期工程（6#、7#、14#、15#、20#、21#、22#、23#、24#、31#樓及3#、5#地下車庫）地點山東省鄒城市，自建項目，項目經(jīng)理李曉冬，142000m2，28700萬元，2010年9月開工，目前進度為10個棟號及2個車庫均是土方施工完，打樁收尾。合同還在備案過程中，無施工許可證。因甲方提供的地勘資料不準導(dǎo)致打樁入巖深度增加，致使實際進度比計劃進度滯后了半個月，工期延誤屬甲方責(zé)任。。本工程合同約定無預(yù)付款，進度款按70%支付。共完成產(chǎn)值1386萬元，甲方已付806萬元，付款率58%，付款稍滯后。專業(yè)分包合同的簽訂符合總公司規(guī)定。3、二公司山東省魯南監(jiān)獄行政綜合樓土建及安裝工程地點山東省日照市東港區(qū)，合作項目，合作人蘇成，合作人上交3%利潤率，我公司執(zhí)行經(jīng)理羅國良，27527m2，4911萬元，2010年7月開工，合同工期為2010.3.1-2011.5.31，目前進度為結(jié)構(gòu)五層。合同還在備案過程中，無施工許可證。進度滯后，已與甲方辦理延期手續(xù)，竣工日期已由合同竣工日期2011.5.31延至2011年10月底。本工程合同約定15%預(yù)付款，進度款按50%支付。共完成產(chǎn)值1240萬元，甲方已付1227萬元，其中預(yù)付款全額支付，進度款實際付款率39.5%，付款滯后。專業(yè)分包合同是由合作人自行簽訂的。因合同是固定總價合同且主材價格不得調(diào)整，鋼筋和混凝土的實際采購價均大幅超過投標價，且投標時未考慮300萬元地下障礙物爆破支出，存在經(jīng)營風(fēng)險。4、二公司海軍潛艇學(xué)院沙嶺莊營區(qū)建設(shè)工程一期工程地點山東省青島市四方區(qū)，合作項目，合作人呂南平，合作人上交2.5%利潤率，我公司執(zhí)行經(jīng)理史乃連，37700m2，5148萬元，2010年5月開工，合同工期2010.5.12-2010.11.13，近期竣工驗收。有施工許可證。進度滯后，已與甲方辦理了延期協(xié)議，竣工日期已由合同竣工日期2010.11.13延至2011年2月。本工程合同約定無預(yù)付款，基礎(chǔ)驗收合格后，每月進度款按60%支付。共完成產(chǎn)值？萬元，甲方已付4735萬元，進度款實際付款率？%。專業(yè)分包合同是由合作人自行簽訂的。現(xiàn)場預(yù)算由合作人聘用的預(yù)算人員管理，且預(yù)算員只負責(zé)報產(chǎn)值，預(yù)算管理存在漏洞，我公司對經(jīng)營過程管理的深度不夠，不能掌握項目真實的成本情況?，F(xiàn)場合作人很不配合檢查工作，相關(guān)經(jīng)營資料大部分均未見到。5、二公司海軍潛艇學(xué)院沙嶺莊營區(qū)建設(shè)工程二期工程（門診樓、兵器-動力實驗樓新建、舊樓改造、大門、道路及室外配套工程）地點山東省青島市四方區(qū)，合作項目，合作人呂南平，合作人上交2.5%利潤率，我公司執(zhí)行經(jīng)理史乃連，19834m2，1425萬元，2010年8月開工，目前進度為2011年2月達到竣工驗收條件。有施工許可證?？⒐と掌谝延珊贤⒐と掌?010.12.31延至2011年2月。本工程合同約定無預(yù)付款，基礎(chǔ)驗收合格后，每月進度款按60%支付，完成產(chǎn)值？萬元，甲方已付878萬元，進度款實際付款率？%。專業(yè)分包合同是由合作人自行簽訂的?，F(xiàn)場預(yù)算由合作人聘用的預(yù)算人員管理，且預(yù)算員只負責(zé)報產(chǎn)值，預(yù)算管理存在漏洞，我公司對經(jīng)營過程管理的深度不夠，不能掌握項目真實的成本情況?，F(xiàn)場合作人很不配合檢查工作，相關(guān)經(jīng)營資料大部分均未見到。6、五公司青島市東海路人員掩蔽工程（南區(qū)）（電氣、給排水、通風(fēng)空調(diào)、消防系統(tǒng)等專業(yè)部分）地點山東省青島市東海路，自建項目，項目經(jīng)理位京勝，36000m2，2000萬元，2009年10月開工，合同工期2009.10.18-2010.3.31，目前進度為地下一層通風(fēng)、消防、空調(diào)干管安裝，地下二層2010年12月底開始施工。由于總包進度問題，竣工日期已由合同竣工日期2010.3.31延至2011年3月30日。完成產(chǎn)值130萬元，合同約定50%預(yù)付款，進度款按75%支付，本工程甲方已付200萬元，未按合同約定付款。7、三公司鴻潤.柏林新城工程地點山東省青島開發(fā)區(qū)，自建項目，項目經(jīng)理張典華，115665m2，25000萬元，2009年11月開工，由于甲方自行分包的土方開挖延誤工期，使原定開工日期延后，我公司要求重新簽訂合同相關(guān)條款，目前現(xiàn)場只是做了基礎(chǔ)墊層一直處于停工狀態(tài)，合同正在商談。沒有招標手續(xù)，無施工許可證。合同約定無預(yù)付款，按照單棟樓體完成情況支付工程款，單棟基礎(chǔ)驗收合格且施工至結(jié)構(gòu)±0.00后支付已完的60%，施工至結(jié)構(gòu)四層支付已完的75%，施工至結(jié)構(gòu)八層已完的75%，結(jié)構(gòu)封頂支付已完的75%，結(jié)構(gòu)封頂后按月支付75%進度款。本工程還未到第一個支付節(jié)點，甲方未付款。我方在2009年11月4日簽訂合同后交與甲方300萬元保證金，至今已1年多，甲方用位于黃島區(qū)黃河西路南側(cè)地號為F4-1153的黃國用（2006）第235號土地作為本工程工程款的支付擔(dān)保，于2010年3月1日前到黃島地區(qū)相關(guān)部門辦理將本土地抵押給我方的登記手續(xù)。目前登記手續(xù)辦不下去，沒有政府部門給辦，公司準備辦理抵押房屋手續(xù)。我方只能等甲方預(yù)售手續(xù)齊全后盡快辦理抵押手續(xù)。8、三公司青島開發(fā)區(qū)新街口商務(wù)大廈工程地點山東省青島開發(fā)區(qū)，自建項目，項目經(jīng)理顧祥新，63186m2，11219萬元，2008年3月開工，合同工期2009.6.10-2011.12.7，目前進度為結(jié)構(gòu)33層，還差8層結(jié)構(gòu)封頂，08年3月進場，由于當(dāng)?shù)仫L(fēng)大天冷耽誤了工期，屬于我方違約，計劃2010年12月31日結(jié)構(gòu)封頂，實際要到2011年4月，工期滯后4個月。因甲方改變原規(guī)劃層數(shù)及高度，政府未審批通過，手續(xù)不全，無施工許可證。進度滯后，工期延期手續(xù)還未辦理。本工程于2008年7月3日簽訂框架協(xié)議書，協(xié)議書中約定我方墊資施工至正負零以下主體結(jié)構(gòu)，正負零以上按實際完成65%支付，正負零以下墊資款待結(jié)構(gòu)封頂驗收后支付。于2009年6月8日簽訂了備案合同，工期約定為2009年6月10日開工，2011年12月7日竣工。真正的執(zhí)行合同還在商談中，近期簽訂，內(nèi)容大致如下：鋼筋、混凝土甲供，并參加取費，工程款支付另行協(xié)商。截止目前完成產(chǎn)值7000萬元，扣除甲供鋼筋、混凝土3100萬元，甲方已付650萬元，我方已墊3250萬元，三公司已與甲方溝通，預(yù)計年底能付至3000萬元。專業(yè)分包合同的簽訂符合總公司規(guī)定。9、三公司膠州市莊里頭村村民安置樓三標段工程地點山東省青島膠州市，自建項目，項目經(jīng)理張典華，53385m2，10818萬元，2008年10月開工，合同工期2008.10.1-2009.12.10，目前已竣工，未驗收。有施工許可證。工期與原合同竣工日期相比延誤了1年，已與甲方辦理了延期手續(xù)，工期延至2011年1月31日。合同約定完成至八層以下結(jié)構(gòu)，支付已完的70%，以后每月按70%支付進度款，竣工驗收付至85%。工程結(jié)算正在編制，預(yù)計結(jié)算價1.64億元-1.65億元，財務(wù)賬上看到的成本是1.60億元（含上交5%，含稅金），目前甲方三標段四標段共支付1.34億元，付至合同總價的85%，符合合同約定。工程還未驗收，但目前回遷樓分配手續(xù)已完成，小業(yè)主抓號已完成，急于入住，甲方要求我方先交鑰匙后驗收，存在風(fēng)險。10、三公司膠州市莊里頭村村民安置樓四標段工程地點山東省青島膠州市，自建項目，項目經(jīng)理張典華，29029m2，4963萬元，2008年10月開工，目前已竣工，未驗收。有施工許可證。工期與原合同竣工日期相比延誤了1年，已與甲方辦理了延期手續(xù)，工期延至2011年1月31日。合同約定完成至八層以下結(jié)構(gòu)，支付已完的70%，以后每月按70%支付進度款，竣工驗收付至85%。工程結(jié)算正在編制，預(yù)計結(jié)算價1.64億元-1.65億元，財務(wù)賬上看到的成本是1.60億元（含上交5%，含稅金），目前甲方三標段四標段共支付1.34億元，付至合同總價的85%，符合合同約定。工程還未驗收，但目前回遷樓分配手續(xù)已完成，小業(yè)主抓號已完成，急于入住，甲方要求我方先交鑰匙后驗收，存在風(fēng)險。11、三公司青島海上嘉年華項目（包括住宅、漁人碼頭商業(yè)街及嘉年華）地點山東省青島市開發(fā)區(qū)，自建項目，項目經(jīng)理王永輝、邊銘、王法斌、郭玉林（四個項目部），200000萬元。住宅部分合同工期2010.3.1-2012.3.30，嘉年華部分合同工期2010.3.1-2012.8.25，漁人碼頭商業(yè)街部分合同竣工日期2011.6.30。目前進度為：住宅一標段地下部分完成70%，地上2、3、4、6、12、14、17#樓結(jié)構(gòu)完，1#樓13層，5#樓5層，7#樓3層，8#樓20層，9#樓10層，10#樓7層，11#樓10層，13#樓13層，15#樓2層，16#樓12層；住宅二標段地下部分基本完成（除必要施工道路），地上完成25、26、28、29、31、32#樓結(jié)構(gòu)完成，21、24、33#樓1層，18#樓3層，19#樓11層，20#樓10層，30#樓3層，22#樓10層，23#樓11層，27、34、35#樓出正負零。漁人碼頭：地下部分基本完（除必要施工道路），地上完成80%。酒店項目：主樓完成至正負零，裙房基礎(chǔ)底板完50%，車庫墊層基本完。因無中標通知書，圖紙設(shè)計未完，審批未過，手續(xù)不全，合同未備案，無施工許可證。進度履約正常。合同約定付款節(jié)點：A、住宅（住宅區(qū)地上部分以單棟工程考慮）：（1）圍護工程、基礎(chǔ)工程施工完畢并經(jīng)驗收合格后承包人提報已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在15日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)支付本期已完合格工程量價款的75%；（2）地下室結(jié)構(gòu)工程施工完畢并經(jīng)驗收合格后承包人提報已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在15日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)支付本期已完合格工程量價款的75%；（3）主體結(jié)構(gòu)工程每完成五層并經(jīng)驗收合格后承包人提報已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在15日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)支付本期已完合格工程量價款的75%；（4）主體結(jié)構(gòu)工程完成后的裝飾及設(shè)備安裝工程施工期間每月的25日前承包人提報本月已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在10日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)支付本期已完合格工程量價款的75%；（5）承包人承包范圍內(nèi)的工程施工完畢并經(jīng)驗收合格后承包人提報已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在15日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)付至累計已完合格工程量價款的85%；（6）工程竣工驗收合格后承包人提報工程結(jié)算書，發(fā)包人審核竣工結(jié)算完畢后7日內(nèi)付至工程結(jié)算價款的97%。B、嘉年華及酒店（1）圍護工程、基礎(chǔ)工程施工完畢并經(jīng)驗收合格后承包人提報已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在15日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)支付本期已完合格工程量價款的75%；（2）地下室結(jié)構(gòu)工程施工完畢并經(jīng)驗收合格后承包人提報已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在15日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)支付本期已完合格工程量價款的75%；（3）裙房主體結(jié)構(gòu)工程施工完畢并經(jīng)驗收合格后承包人提報已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在15日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)支付本期已完合格工程量價款的75%；（4）裙房以上主體結(jié)構(gòu)工程每完成五層并經(jīng)驗收合格后承包人提報已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在15日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)支付本期已完合格工程量價款的75%；（5）主體結(jié)構(gòu)工程完成后的裝飾及設(shè)備安裝工程施工期間每月的25日前承包人提報本月已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在10日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)支付本期已完合格工程量價款的75%；（6）承包人承包范圍內(nèi)的工程施工完畢并經(jīng)驗收合格后承包人提報已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在15日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)付至累計已完合格工程量價款的85%；（7）工程竣工驗收合格后承包人提報工程結(jié)算書，發(fā)包人審核竣工結(jié)算完畢后7日內(nèi)付至工程結(jié)算價款的97%。C、漁人碼頭：（1）圍護工程、基礎(chǔ)工程施工完畢并經(jīng)驗收合格后承包人提報已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在15日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)支付本期已完合格工程量價款的75%；（2）地下室結(jié)構(gòu)工程施工完畢并經(jīng)驗收合格后承包人提報已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在15日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)支付本期已完合格工程量價款的75%；（3）主體結(jié)構(gòu)每完成一層并經(jīng)驗收合格后承包人提報已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在15日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)支付本期已完合格工程量價款的75%；（4）主體結(jié)構(gòu)工程完成后的裝飾及設(shè)備安裝工程施工期間每月的25日前承包人提報本月已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在10日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)支付本期已完合格工程量價款的75%；（5）承包人承包范圍內(nèi)的工程施工完畢并經(jīng)驗收合格后承包人提報已完工程預(yù)算書，發(fā)包人在15日內(nèi)審核完畢后7日內(nèi)付至累計已完合格工程量價款的85%；（6）工程竣工驗收合格后承包人提報工程結(jié)算書，發(fā)包人審核竣工結(jié)算完畢后7日內(nèi)付至工程結(jié)算價款的97%。本工程目前完成產(chǎn)值442966527元，建設(shè)單位付款為=1\*GB3①700萬元=2\*GB3②2500萬元=3\*GB3③372000元=4\*GB3④600萬元=5\*GB3⑤6500萬元=6\*GB3⑥6000萬元=7\*GB3⑦1000萬元=8\*GB3⑧1.2億（正在辦理付款手續(xù)）本年合計撥付28337萬元。其中1000萬元為退還的保證金，實際撥付工程款27337萬元，付款率61.7%，付款稍滯后。合同約定在本合同簽訂后且承包人收到北京昂展置業(yè)有限公司給承包人提供的5000萬元的銀行擔(dān)保書后7日內(nèi)承包人提交5000.00萬元（大寫：伍仟萬元整）的履約保證金。按照本工程合同約定的時間進場并開工后返還20%，全部基礎(chǔ)工程完工后返還20%，全部地下室結(jié)構(gòu)封頂返還20%，全部主體結(jié)構(gòu)封頂返還10%，全部工程竣工驗收合格（含設(shè)備安裝及裝修工程）并且工程結(jié)算（工程備案用）完成后返還至100%。目前已退還保證金1000萬，為第一次進場開工返還。由于酒店工程裙房部分及車庫基礎(chǔ)還未施工完，第二次保證金未退還。專業(yè)分包合同蓋的是青島分公司的章。12、三公司賽博生物制劑工程自建項目，項目經(jīng)理張典華，工程08年底完工，結(jié)算已完成，結(jié)算價為，我公司已支付甲方50萬元保證金，甲方至今未支付任何工程款，目前已進入訴訟程序。二、廣東區(qū)域1、四公司南國雅苑F區(qū)湖景居1#住宅樓、J區(qū)怡景居1#樓地點廣東東莞市中堂鎮(zhèn)，合作項目，合作人李進富，上交利潤率2%，我公司未派執(zhí)行經(jīng)理。22199m2，2518萬元，2010年2月開工，合同工期2010.2.8-2011.3.1，目前已竣工收尾，能夠按合同約定竣工日期完工。有施工許可證。工期履約正常。合同約定本工程無預(yù)付款，簽訂合同后支付50%鋼筋材料款，完成4層結(jié)構(gòu)后支付50%鋼筋材料款，每月按70%支付進度款。本工程我公司是從±0.00以上開始施工的，防水由勞務(wù)隊自行施工，故無專業(yè)分包項目。2、四公司南國雅苑H區(qū)湖景居2#住宅樓地點廣東東莞市中堂鎮(zhèn)，合作項目，合作人李進富，上交利潤率2%，我公司未派執(zhí)行經(jīng)理。9366.86m2，1105萬元，2010年10月開工，合同工期2010.10.18-2011.11.18目前進度完成結(jié)構(gòu)13層。有施工許可證。工期履約正常。合同約定本工程無預(yù)付款，簽訂合同后支付50%鋼筋材料款，完成4層結(jié)構(gòu)后支付50%鋼筋材料款，每月按70%支付進度款。本工程我公司是從±0.00以上開始施工的，防水由勞務(wù)隊自行施工，故無專業(yè)分包項目。以上兩工程共完成產(chǎn)值3100萬元，甲方共計付款2343.98萬元，付款率75.6%，符合合同約定。3、四公司南國雅苑湖景居2#住宅樓地點廣東東莞市中堂鎮(zhèn)，合作項目，合作人李進富，上交利潤率2%，我公司未派執(zhí)行經(jīng)理。19573m2，2740萬元。目前還未施工，合同工期為2011.1.20-2012.2.20。4、四公司蓮湖四季豪園（1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#）樓建筑安裝工程地點廣東東莞市長安鎮(zhèn)，合作項目，合作人麥松光，上交利潤率1.76%，我公司執(zhí)行經(jīng)理李勝。108450.84m2，28522萬元，2010年10月開工，合同工期2010.9.10-2011.11.25，目前進度1#進行地下墻柱施工，2#、3#進行地下室頂板施工，4#進行樁基處理施工，5#進行地下墻柱施工，6#、7#進行地下室頂板施工。有施工許可證。合同的節(jié)點工期約定為：1#-7#樓的三層（含三層）頂板結(jié)構(gòu)必須在2010.12.20前完成。1#-7#樓的主體結(jié)構(gòu)必須在2011.5.30前完成全部結(jié)構(gòu)封頂。1#-7#樓的內(nèi)墻抹灰必須在2011.9.10前全部完成。1#-7#樓的外墻裝飾必須在2011.10.20前全部完成。1#-7#樓的外排柵必須在2011.11.10前拆除。水電安裝工程必須在2011.11.20前完成。由于甲方前期手續(xù)問題，本工程實際2010年10開工，又遇到亞運停工影響，進度滯后。合同約定各單棟高層住宅結(jié)構(gòu)每完成至3層、9層、15層、21層、27層的頂板做為一個支付節(jié)點，多個支付節(jié)點在月底匯總做為支付請款依據(jù)，付至已完的75%。各單棟高層住宅主體框架結(jié)構(gòu)全部封頂后7日內(nèi)付已完的75%。本工程甲方已付4150.75萬元，超過合同約定。本工程原來簽過兩個合同，一個是2.2億元（已作廢），一個是1.675億元（備案合同），目前執(zhí)行2.85億元的合同。人工挖孔樁、預(yù)應(yīng)力管樁、防水分包由合作人麥松光簽字，蓋東莞分公司的章。5、四公司武警廣東省總隊醫(yī)院分院綜合樓工程地點廣東省廣州市番禺區(qū)，合作項目，合作人張偉，上交利潤率2%，我公司執(zhí)行經(jīng)理張昌躍。9828m2，3569萬元，2010年6月開工，合同工期2010.3.3-2011.11.14，目前進度進行±0.00以下施工，亞運停工還未復(fù)工。無施工許可證。進度因?qū)嶋H開工晚及基礎(chǔ)處理等原因滯后。合同約定10%預(yù)付款，進度款按實際工程進度分次支付，當(dāng)完成總工程量30%（完成基礎(chǔ)工程），付合同總造價的11%；當(dāng)完成總工程量50%（完成七層結(jié)構(gòu)），再付合同總造價的12%；當(dāng)完成總工程量80%（結(jié)構(gòu)封頂、進行安裝部分），再付合同總造價的20%；竣工驗收后，再付總造價的20%，余款待完成工程結(jié)算后十個工作日內(nèi)支付。本工程甲方已付356萬元，符合合同約定。臨時便橋鋼結(jié)構(gòu)分包由合作人張偉簽字，蓋廣州分公司的章。6、四公司半山四季工程地點廣東省陽江市陽東縣，合作項目，合作人李孟歡，上交利潤率1.8%，我公司執(zhí)行經(jīng)理張慧德。83613m2，11000萬元，2010年10月開工，合同工期2010.6.22-2011.4.21，本工程共181棟別墅，目前結(jié)構(gòu)封頂24棟，其他有地基基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)施工。有施工許可證。進度因?qū)嶋H開工晚及勞務(wù)人員跟不上等原因滯后。合同約定每月底各單棟多層住宅基礎(chǔ)工程完成后付已完的75%，每月底各單棟多層住宅二層工程完成后付已完的75%，每月底各單棟多層住宅主體框架封頂完成后付已完的75%，每月底各單棟多層住宅主體磚墻砌筑完成后付已完的75%，每月底各單棟多層住宅內(nèi)外墻面抹灰完成后付已完的75%，每月底各單棟多層住宅內(nèi)外墻面瓷磚完成后付已完的75%，竣工后付至已完的85%。本工程完成產(chǎn)值3000萬元，甲方已付1222萬元，付款滯后，不符合合同約定。本工程無分包工程。7、四公司清遠加多寶草本植物科技有限公司（一期）建設(shè)項目建筑安裝工程地點廣東省清遠市湯塘鎮(zhèn)，合作項目，合作人李進富，上交利潤率1.5%，我公司執(zhí)行經(jīng)理馮少勇。120000m2，20722萬元，2009年3月開工，合同工期2009.3.16-2010.1.20，目前等待竣工驗收。有施工許可證。工期延期手續(xù)已辦，延至2011.1.30，能夠按期完成。本工程甲方已付19069.09萬元，付款率92%，符合合同約定。本工程無分包工程。三、寧夏區(qū)域1、一公司望都．太陽城F區(qū)四標段地點銀川市賀蘭縣南環(huán)路南側(cè)，合作項目，合作人魏國林，上交利潤率3%，我公司執(zhí)行經(jīng)理江學(xué)權(quán)。28541.56m2，2048萬元，2010年4月開工，合同工期2010.4.28-2010.10.30，目前結(jié)構(gòu)及二次結(jié)構(gòu)已完，開春后進行粗裝修施工。有施工許可證。工期延期手續(xù)已辦，延至2011.5.30。合同約定本工程無預(yù)付款，每月按80%支付進度款。本工程完成產(chǎn)值1483萬元（鋼筋甲供），甲方已付1187萬元，付款率80%，符合合同約定。分包工程由于分公司搬家未看到資料。2、一公司觀湖一號項目3#、21#、22#、26#、27#、31#、32#樓及地下中央會所工程（3棟別墅、3棟住宅樓）地點寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)上海東路北側(cè)北塔湖西側(cè)，自建項目，項目經(jīng)理袁正秀。22000m2，2358萬元，2009年7月開工，合同工期2009.7.10-2010.5.15，目前已竣工收尾。有施工許可證。工期由于甲方分包的市政工程出現(xiàn)安全事故耽誤了工期，有監(jiān)理會議紀要要求冬季停工，目前已停工。合同約定本工程無預(yù)付款，每月按70%支付進度款。本工程完成產(chǎn)值3045萬元，甲方已付2132萬元，付款率70%，符合合同約定。分包工程由于分公司搬家未看到資料。本工程管理模式存在違法轉(zhuǎn)包情況。土建工程包工包料包給彭明德，上交4%,承包協(xié)議蓋總公司寧夏分公司的章，分公司總經(jīng)理白總簽字；安裝工程包工包料包給李彥強，上交4%,承包協(xié)議蓋總公司寧夏分公司的章，分公司總經(jīng)理白總簽字；項目部不上交，由分公司統(tǒng)一上交公司3%，項目管理人員工資由承包人發(fā)放。3、一公司寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院特需病房樓、值班專家宿舍樓工程地點銀川市金岡區(qū)正源北街與賀蘭山路交匯處之東北角，自建項目，項目經(jīng)理袁正秀。8788m2，2133萬元，2007年8月開工，合同工期2007.8.13-2008.10.1，目前正在進行內(nèi)裝修施工。有施工許可證。由于我公司施工的工程屬于配樓，需與主樓一同交工，主樓要2011年交付使用，故工期已順延至2011.5.1。合同約定本工程付10%預(yù)付款，工程款按進度分5次支付，承包人每完成工程進度的20%時，支付工程款的20%。本工程完成產(chǎn)值2322萬元，甲方已付1858萬元，付款率80%，本工程資金來源是科威特政府貸款，符合合同約定。分包工程由于分公司搬家未看到資料。本工程管理模式存在違法轉(zhuǎn)包情況。土建工程包工包料包給彭明德，上交8%,承包協(xié)議蓋總公司寧夏分公司的章，分公司總經(jīng)理白總簽字；安裝工程包工包料包給李彥強，上交4%,承包協(xié)議蓋總公司寧夏分公司的章，分公司總經(jīng)理白總簽字；項目部不上交，由分公司統(tǒng)一上交公司3%，項目管理人員工資由承包人發(fā)放。4、一公司寧夏地質(zhì)博物館工程地點寧夏銀川市金鳳區(qū)，合作項目，合作人陸宣，上交利潤率3%，我公司執(zhí)行經(jīng)理劉宗生。6451.4m2，3075萬元，2010年3月開工，合同工期2010.3.1-2010.10.30，目前已施工完畢，但由于外墻干掛石材甲方要求重新更換顏色，目前等待甲方確定石材。有施工許可證。工期延期手續(xù)已辦，同意以甲方確定石材后具體時間定。合同約定本工程無預(yù)付款，每月按80%支付進度款。本工程完成產(chǎn)值2375萬元（因有600萬元暫估未做），甲方已付1900萬元，付款率80%，符合合同約定。分包工程由于分公司搬家未看到資料。5、二公司盈北保障性廉租住房工程B2#、B5#、B6#、B7#、B8#、A2#、A5#、A8#、A9#樓（一期）地點銀川市西夏區(qū)盈北村，合作項目，合作人文海濱，承包責(zé)任書未簽，我公司執(zhí)行經(jīng)理趙桂林。31094m2，5100萬元，2010年8月開工，合同工期2010.8.18-2011.8.31，目前進展：一期合同已簽，包括9棟樓，其中7棟樓結(jié)構(gòu)已封頂，其余2棟由于拆遷問題未開工；三期的B11#、B12#、B13#3棟樓已開始施工。無施工許可證，有安全監(jiān)督部門批復(fù)的開工報告。除因拆遷問題未開工的工程外，已簽合同的一期其他項目進度正常。合同約定本工程無預(yù)付款，進度款按70%支付。本工程完成產(chǎn)值2530萬元，甲方已付1372萬元，付款率54%，付款滯后，不符合合同約定。土方分包由銀川市西夏區(qū)盈北村施工，并簽訂了協(xié)議書，協(xié)議書由二公司常江簽字，對方蓋銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路街道辦事處盈北社區(qū)居民委員會章?？傮w評價：一、山東地區(qū)1、此次檢查涉及鄒城、日照、青島地區(qū)的共12個項目，其中鄒城2項、日照1項、青島9項，涉及二公司、三公司、五公司。2、檢查的各項目風(fēng)險分列如下：①二公司鄒城項目管理正規(guī)，合同履約方面要注意開工手續(xù)的辦理及催要工程款。②二公司山東省魯南監(jiān)獄項目在經(jīng)營管理及合同履約方面均存在問題，主要體現(xiàn)在無開工證、付款不到位、分包合同的簽訂不符合總公司規(guī)定、存在經(jīng)營風(fēng)險。③二公司海軍潛艇學(xué)院項目預(yù)算管理存在漏洞，合作人的預(yù)算人員對項目經(jīng)營過程管理的深度不夠，我公司又無預(yù)算人員，此次檢查由于合作人不是很配合，大部分資料均為看到，只是發(fā)現(xiàn)分包合同的簽訂不符合總公司規(guī)定的問題。④五公司青島市東海路人員掩蔽工程經(jīng)營管理及合同履約基本沒有問題。⑤三公司鴻潤.柏林新城工程除施工部分基礎(chǔ)墊層外一直處于停工狀態(tài)，正在于甲方洽談更改合同條款。存在的問題是：交與甲方的300萬元保證金已有1年多一直未開工，壓制我公司資金周轉(zhuǎn)；由于甲方的工程款支付擔(dān)保手續(xù)辦不下去，為防止風(fēng)險，我方應(yīng)等甲方預(yù)售手續(xù)齊全后盡快辦理抵押手續(xù)。⑥三公司青島開發(fā)區(qū)新街口商務(wù)大廈工程在合同履約方面存在進度滯后、工程款支付不到位的問題。⑦三公司膠州市莊里頭村村民安置樓工程只是存在交工風(fēng)險，應(yīng)先驗收后將工程交與小業(yè)主。⑧三公司青島海上嘉年華項目存在以下問題：無施工許可證、付款不到位、分包合同的辦理不符合總公司相關(guān)規(guī)定。⑨三公司賽博生物制劑工程已進入訴訟程序。3、總體對山東地區(qū)項目管理的感覺：①二公司對合作項目管理存在漏洞，管理不到位。②合作項目在經(jīng)營管理方面存在違反總公司管理規(guī)定的問題，如分包合同的簽訂手續(xù)。③工程款的回收不是很理想，大部分未符合合同約定。④三公司的項目管理較規(guī)范。只是個別分包管理不符合總公司規(guī)定。二、廣東地區(qū)1、此次檢查涉及廣東東莞、廣州、陽江分公司的共7個項目，其中東莞4項、廣州1項、陽江1項、清遠1項（未設(shè)分公司，只是單項備案），涉及四公司南方分公司。南方分公司管理東莞、廣州、中山、陽江、佛山五個分公司，目前中山、佛山無項目。2、檢查的各項目風(fēng)險分列如下：①南國雅苑項目履約基本正常，只是防水分包由勞務(wù)隊承包，未簽分包合同。②蓮湖四季豪園在合同履約方面存在進度滯后問題，人工挖孔樁、預(yù)應(yīng)力管樁、防水分包等分包合同未執(zhí)行總公司規(guī)定，由合作人麥松光簽字，蓋東莞分公司公章的現(xiàn)象。③武警廣東省總隊醫(yī)院分院綜合樓工程存在如下問題：無施工許可證、進度滯后、臨時便橋鋼結(jié)構(gòu)分包未執(zhí)行總公司規(guī)定，由合作人張偉簽字，蓋廣州分公司公章的現(xiàn)象。④半山四季工程存在如下問題：進度因勞務(wù)人員跟不上等原因滯后、付款滯后不符合合同約定、分包管理不規(guī)范等。⑤清遠加多寶工程存在分包管理不規(guī)范的問題。3、總體對廣東地區(qū)項目管理的感覺：①項目的預(yù)算管理缺少過程控制，目前的操作方式是每個合作人只有1各預(yù)算員，每個項目無過程管理，只是靠資料員收集平時的資料，工程結(jié)算時再聘請一個預(yù)算員進行結(jié)算工作。②因缺乏預(yù)算的過程管理，項目的經(jīng)營成果只是依靠關(guān)系，若關(guān)系斷了，勢必會出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險。③合作項目在經(jīng)營管理方面存在違反總公司管理規(guī)定的問題，如分包合同的簽訂手續(xù)。④市場不規(guī)范，除東莞要求有施工許可、合同必須備案外，其他地區(qū)不要求施工許可，只控制招投標程序。如陽江、清遠地區(qū)目前均不是很規(guī)范。⑤付款還可以，基本符合合同約定。⑥廣東地區(qū)目前均是合作項目，且與政府部門的關(guān)系只是靠合作人的關(guān)系，我們公司的人員沒有接觸，且我公司沒有資金投入，關(guān)系無法深入。既然我公司已進駐廣東市場，總公司及公司應(yīng)加大扶持、加大投入、加大與政府各部門的關(guān)系往來、加大宣傳、擴大我公司的影響。目前當(dāng)?shù)氐挠杏绊懙凝堫^企業(yè)少，競爭小，我們應(yīng)該擴大影響，找到合適時機搞些自建項目并擴大自建項目規(guī)模，甚至應(yīng)盡快進入深圳市場。例如：中建八局在當(dāng)?shù)匾荒甑漠a(chǎn)值就達到120億元。⑦當(dāng)?shù)氐墓こ坛杀据^低，如：材料實報實銷，不欠錢，價格低；人工實行班組承包，無中間環(huán)節(jié)，價格低；現(xiàn)場不過度要求，不奢侈，不追求面上的東西，且質(zhì)量達到合格就行，現(xiàn)場投入少；政府部門只是打點一些就不再找麻煩，一般不吃企業(yè)的飯，經(jīng)費少。若在資金到位的情況下，利潤還是有保證的。⑧合作人上交公司利潤率