企業(yè)出納崗位職責范本（二篇）

第頁共頁企業(yè)出納崗位職責范本一、崗位概述：企業(yè)出納是指負責企業(yè)日常收支款項的管理和處理，并負責資金的周轉(zhuǎn)、結(jié)算、備付金的管理工作。二、崗位職責：1.存款與提現(xiàn)管理：1.1負責收集、統(tǒng)計和整理企業(yè)日常的收入、支出和借貸款項等，進行準確的記賬；1.2進行日常存款和提現(xiàn)的管理，確保資金的安全和準確性；1.3定期對銀行賬戶進行對賬，解決賬目差錯和異常情況。2.備付金管理：2.1負責備付金的管理和使用，確保備付金的足額和合理使用；2.2根據(jù)企業(yè)的資金需求和支付計劃，及時調(diào)配備付金，確保企業(yè)日常的資金周轉(zhuǎn)；2.3定期進行備付金的清點和賬務核對，確保備付金的安全和合規(guī)。3.支付管理：3.1根據(jù)企業(yè)的財務預算和支出計劃，負責進行各種支付的操作和管理；3.2與供應商進行支付事宜的對接，確保支付準確、及時；3.3定期對支付事項進行復核，確保支付的合規(guī)性和準確性。4.結(jié)算管理：4.1負責與客戶、供應商等相關方進行結(jié)算，確保結(jié)算準確、及時；4.2定期對結(jié)算事項進行核對和復核，確保結(jié)算的合規(guī)性和準確性；4.3負責與銀行進行日常結(jié)算業(yè)務的對接，確保結(jié)算的順利進行。5.財務報表管理：5.1協(xié)助財務部門進行財務報表的編制和報送工作；5.2對財務報表進行審核和核對，確保財務報表的準確性和合規(guī)性；5.3協(xié)助財務部門進行財務分析和預測，提供相關數(shù)據(jù)和信息支持。6.稅務管理：6.1負責企業(yè)的日常稅收事務處理，確保稅務的合規(guī)和準確；6.2及時了解稅收政策和法規(guī)的更新，確保企業(yè)的稅收風險可控；6.3協(xié)助財務部門進行納稅申報工作，確保納稅的及時、準確。7.其他事務：7.1協(xié)助財務部門進行企業(yè)的賬務處理和統(tǒng)計工作；7.2配合審計部門進行各項審計工作；7.3積極參與企業(yè)的財務管理改進工作。三、任職要求：1.具備較強的財務與會計知識，熟悉企業(yè)的財務處理流程；2.具備良好的數(shù)學和邏輯思維能力，具備較強的分析和解決問題的能力；3.具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好的團隊合作精神；4.具備較強的應變能力和抗壓能力，能夠適應工作的高強度和緊迫性；5.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與各個相關方進行有效的溝通與合作；6.具備較強的責任心和事務管理能力，能夠獨立完成日常工作任務；7.具備較高的保密意識和職業(yè)道德，能夠保護企業(yè)的利益和資產(chǎn)安全。以上是企業(yè)出納崗位的職責范本，供參考。不同企業(yè)的具體崗位職責可能會有所差異，請根據(jù)實際情況進行具體的崗位要求和職責定制。企業(yè)出納崗位職責范本（二）（____字）一、崗位概述出納崗位是企業(yè)財務部門中的重要職務，負責管理和處理企業(yè)的現(xiàn)金資金，確保企業(yè)的日常資金運作。出納是一個與現(xiàn)金打交道較為密切的崗位，需要具備一定的財務知識和技能，同時還需要具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好的溝通和協(xié)調(diào)能力。二、崗位職責1.負責企業(yè)現(xiàn)金資金的管理與運作，包括日?，F(xiàn)金收支的記錄、報表的編制、銀行存取款等。2.負責對企業(yè)的現(xiàn)金流進行監(jiān)控和預測，及時發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)金流問題，并提出合理的調(diào)整建議。3.負責制定企業(yè)的現(xiàn)金資金管理制度和流程，確保現(xiàn)金的安全使用和收支的合規(guī)性。4.負責與銀行進行日常的資金往來，包括各種銀行業(yè)務的辦理和對賬等。5.負責對企業(yè)的現(xiàn)金賬戶進行管理和核對，確保賬戶余額的準確性。6.負責開具和管理企業(yè)付款的憑證，包括發(fā)票、支票、轉(zhuǎn)賬憑證等，確保支付的準確性和及時性。7.負責處理企業(yè)的銀行手續(xù)費和利息等，確保收費的合理性和準確性。8.負責與其他部門進行協(xié)調(diào)和溝通，及時解決資金相關問題，確保企業(yè)運營的順利進行。9.負責建立和維護企業(yè)金融信息系統(tǒng)，確保信息的安全和準確。10.負責編制和匯總相關財務報表和資料，包括現(xiàn)金流量表、資金利用情況、資金利潤率等。11.負責制定和執(zhí)行相關的資金預算和計劃，合理安排和使用現(xiàn)金資金。12.負責監(jiān)督和檢查企業(yè)其他部門的資金使用情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。13.負責組織和實施內(nèi)部控制和審計工作，確保企業(yè)的資金安全和合規(guī)。14.負責參與和協(xié)助上級領導的業(yè)務工作，完成其他臨時交辦的任務。三、崗位要求1.全日制本科及以上學歷，財務或相關專業(yè)優(yōu)先。2.具備3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗，熟悉現(xiàn)金資金管理和操作流程。3.具備一定的財務知識和技能，熟悉財務報表和賬務處理。4.熟練使用財務軟件和辦公軟件，熟悉Excel表格操作和數(shù)據(jù)分析。5.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與其他部門進行有效的合作。6.工作細致認真，具備較強的責任心和時間管理能力。7.具備一定的抗壓能力，能夠在工作中保持高效和準確。8.具備較強的學習能力和自我提升能力，能夠適應企業(yè)快速發(fā)展的需求。四、總結(jié)企業(yè)出納崗位是一個重要的職務，需要具備一定的財務知識和技能，同時還需要具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好的溝通和協(xié)調(diào)能力。出納崗位的職責范圍涵蓋了企業(yè)現(xiàn)金資金的管理和運作，包括現(xiàn)金的收支記錄、報表的編制、銀行存取款等。在工作中，出納需要與銀行、其他部門進行協(xié)調(diào)和溝通，及時解決資金相關問題，保證企業(yè)運營的順利進行