企業(yè)出納崗位職責(zé)范本（二篇）

第頁共頁企業(yè)出納崗位職責(zé)范本一、崗位概述：企業(yè)出納是指負(fù)責(zé)企業(yè)日常收支款項(xiàng)的管理和處理，并負(fù)責(zé)資金的周轉(zhuǎn)、結(jié)算、備付金的管理工作。二、崗位職責(zé)：1.存款與提現(xiàn)管理：1.1負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)和整理企業(yè)日常的收入、支出和借貸款項(xiàng)等，進(jìn)行準(zhǔn)確的記賬；1.2進(jìn)行日常存款和提現(xiàn)的管理，確保資金的安全和準(zhǔn)確性；1.3定期對銀行賬戶進(jìn)行對賬，解決賬目差錯(cuò)和異常情況。2.備付金管理：2.1負(fù)責(zé)備付金的管理和使用，確保備付金的足額和合理使用；2.2根據(jù)企業(yè)的資金需求和支付計(jì)劃，及時(shí)調(diào)配備付金，確保企業(yè)日常的資金周轉(zhuǎn)；2.3定期進(jìn)行備付金的清點(diǎn)和賬務(wù)核對，確保備付金的安全和合規(guī)。3.支付管理：3.1根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算和支出計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行各種支付的操作和管理；3.2與供應(yīng)商進(jìn)行支付事宜的對接，確保支付準(zhǔn)確、及時(shí)；3.3定期對支付事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核，確保支付的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。4.結(jié)算管理：4.1負(fù)責(zé)與客戶、供應(yīng)商等相關(guān)方進(jìn)行結(jié)算，確保結(jié)算準(zhǔn)確、及時(shí)；4.2定期對結(jié)算事項(xiàng)進(jìn)行核對和復(fù)核，確保結(jié)算的合規(guī)性和準(zhǔn)確性；4.3負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行日常結(jié)算業(yè)務(wù)的對接，確保結(jié)算的順利進(jìn)行。5.財(cái)務(wù)報(bào)表管理：5.1協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和報(bào)送工作；5.2對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核和核對，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性；5.3協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息支持。6.稅務(wù)管理：6.1負(fù)責(zé)企業(yè)的日常稅收事務(wù)處理，確保稅務(wù)的合規(guī)和準(zhǔn)確；6.2及時(shí)了解稅收政策和法規(guī)的更新，確保企業(yè)的稅收風(fēng)險(xiǎn)可控；6.3協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行納稅申報(bào)工作，確保納稅的及時(shí)、準(zhǔn)確。7.其他事務(wù)：7.1協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行企業(yè)的賬務(wù)處理和統(tǒng)計(jì)工作；7.2配合審計(jì)部門進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)工作；7.3積極參與企業(yè)的財(cái)務(wù)管理改進(jìn)工作。三、任職要求：1.具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)知識(shí)，熟悉企業(yè)的財(cái)務(wù)處理流程；2.具備良好的數(shù)學(xué)和邏輯思維能力，具備較強(qiáng)的分析和解決問題的能力；3.具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；4.具備較強(qiáng)的應(yīng)變能力和抗壓能力，能夠適應(yīng)工作的高強(qiáng)度和緊迫性；5.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與各個(gè)相關(guān)方進(jìn)行有效的溝通與合作；6.具備較強(qiáng)的責(zé)任心和事務(wù)管理能力，能夠獨(dú)立完成日常工作任務(wù)；7.具備較高的保密意識(shí)和職業(yè)道德，能夠保護(hù)企業(yè)的利益和資產(chǎn)安全。以上是企業(yè)出納崗位的職責(zé)范本，供參考。不同企業(yè)的具體崗位職責(zé)可能會(huì)有所差異，請根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行具體的崗位要求和職責(zé)定制。企業(yè)出納崗位職責(zé)范本（二）（____字）一、崗位概述出納崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)部門中的重要職務(wù)，負(fù)責(zé)管理和處理企業(yè)的現(xiàn)金資金，確保企業(yè)的日常資金運(yùn)作。出納是一個(gè)與現(xiàn)金打交道較為密切的崗位，需要具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能，同時(shí)還需要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好的溝通和協(xié)調(diào)能力。二、崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金資金的管理與運(yùn)作，包括日?，F(xiàn)金收支的記錄、報(bào)表的編制、銀行存取款等。2.負(fù)責(zé)對企業(yè)的現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控和預(yù)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)金流問題，并提出合理的調(diào)整建議。3.負(fù)責(zé)制定企業(yè)的現(xiàn)金資金管理制度和流程，確?，F(xiàn)金的安全使用和收支的合規(guī)性。4.負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行日常的資金往來，包括各種銀行業(yè)務(wù)的辦理和對賬等。5.負(fù)責(zé)對企業(yè)的現(xiàn)金賬戶進(jìn)行管理和核對，確保賬戶余額的準(zhǔn)確性。6.負(fù)責(zé)開具和管理企業(yè)付款的憑證，包括發(fā)票、支票、轉(zhuǎn)賬憑證等，確保支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。7.負(fù)責(zé)處理企業(yè)的銀行手續(xù)費(fèi)和利息等，確保收費(fèi)的合理性和準(zhǔn)確性。8.負(fù)責(zé)與其他部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，及時(shí)解決資金相關(guān)問題，確保企業(yè)運(yùn)營的順利進(jìn)行。9.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)企業(yè)金融信息系統(tǒng)，確保信息的安全和準(zhǔn)確。10.負(fù)責(zé)編制和匯總相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和資料，包括現(xiàn)金流量表、資金利用情況、資金利潤率等。11.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行相關(guān)的資金預(yù)算和計(jì)劃，合理安排和使用現(xiàn)金資金。12.負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查企業(yè)其他部門的資金使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。13.負(fù)責(zé)組織和實(shí)施內(nèi)部控制和審計(jì)工作，確保企業(yè)的資金安全和合規(guī)。14.負(fù)責(zé)參與和協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)工作，完成其他臨時(shí)交辦的任務(wù)。三、崗位要求1.全日制本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。2.具備3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉現(xiàn)金資金管理和操作流程。3.具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能，熟悉財(cái)務(wù)報(bào)表和賬務(wù)處理。4.熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，熟悉Excel表格操作和數(shù)據(jù)分析。5.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與其他部門進(jìn)行有效的合作。6.工作細(xì)致認(rèn)真，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和時(shí)間管理能力。7.具備一定的抗壓能力，能夠在工作中保持高效和準(zhǔn)確。8.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和自我提升能力，能夠適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展的需求。四、總結(jié)企業(yè)出納崗位是一個(gè)重要的職務(wù)，需要具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能，同時(shí)還需要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好的溝通和協(xié)調(diào)能力。出納崗位的職責(zé)范圍涵蓋了企業(yè)現(xiàn)金資金的管理和運(yùn)作，包括現(xiàn)金的收支記錄、報(bào)表的編制、銀行存取款等。在工作中，出納需要與銀行、其他部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，及時(shí)解決資金相關(guān)問題，保證企業(yè)運(yùn)營的順利進(jìn)行