現(xiàn)狀分析報告

深圳電信現(xiàn)狀診斷分析整體組織架構(gòu)財務(wù)管理工程管理人力資源管理統(tǒng)計信息系統(tǒng)人員轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備度管控模式－財務(wù)體系架構(gòu)和考核體系較完善已確定采用“財務(wù)委派制”進(jìn)行管控遠(yuǎn)程登帳，在地市財務(wù)系統(tǒng)中統(tǒng)一合并報表計劃財務(wù)部會計核算室計財室綜合檢查室綜合統(tǒng)計室基建室物資室網(wǎng)管局?jǐn)?shù)據(jù)局計費(fèi)賬務(wù)中心電信營業(yè)局公話局黨政專用局（報賬）機(jī)關(guān)財務(wù)室寶安分局龍崗分局新技術(shù)中心（報賬）“財務(wù)委派制”可以從績效考核的角度保證計劃財務(wù)部對于二級單位會計核算人員遠(yuǎn)程登帳和會計操作規(guī)范執(zhí)行的監(jiān)控工程財務(wù)統(tǒng)計人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)深圳本地網(wǎng)財務(wù)部直接考核的財務(wù)處室二級核算單位的財務(wù)部，與本地網(wǎng)財務(wù)部為匯報關(guān)系管控模式－深圳財務(wù)部門的職責(zé)劃分有待完善計劃財務(wù)部會計核算室計財室綜合檢查室綜合統(tǒng)計室基建室物資室除基建財務(wù)外的會計核算收支計劃投資計劃會計檢查對應(yīng)市場部進(jìn)行業(yè)務(wù)統(tǒng)計工程項目財務(wù)管理物資采購與倉庫管理，包括技術(shù)談判和商務(wù)談判數(shù)據(jù)局財務(wù)部計費(fèi)賬務(wù)中心財務(wù)部電信營業(yè)局財務(wù)部公話局財務(wù)部黨政專用局財務(wù)機(jī)關(guān)財務(wù)室寶安分局財務(wù)部龍崗分局財務(wù)部新技術(shù)中心財務(wù)網(wǎng)管局財務(wù)部綜合統(tǒng)計室與市場部的業(yè)務(wù)統(tǒng)計科室合并與省公司的計財部架構(gòu)保持一致性，將機(jī)關(guān)財務(wù)室劃歸計劃財務(wù)部，實物管理的職能劃歸綜合辦公室財務(wù)職能單一化，統(tǒng)一進(jìn)行收入管理物資室的具體采購職能需與財務(wù)部分開，采購的會計處理職能合并入會計核算室或基建室工程財務(wù)統(tǒng)計人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)各地組織架構(gòu)設(shè)置、職責(zé)范圍比較－財務(wù)總體工程財務(wù)統(tǒng)計人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)各地組織架構(gòu)設(shè)置、職責(zé)范圍比較－財務(wù)（續(xù)）會計核算及稅務(wù)管理工程財務(wù)統(tǒng)計人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)深圳電信現(xiàn)狀診斷分析整體組織架構(gòu)財務(wù)管理工程管理人力資源管理統(tǒng)計信息系統(tǒng)人員轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備度

整體組織架構(gòu)財務(wù)管理總體概述預(yù)算管理應(yīng)收管理資金管理核算管理項目會計管理工程管理人力資源管理統(tǒng)計信息系統(tǒng)人員轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備度

財務(wù)管理財務(wù)管理現(xiàn)狀流程總圖資金管理預(yù)算管理應(yīng)收管理會計核算稅務(wù)及財務(wù)分析應(yīng)付管理項目會計管理經(jīng)營預(yù)算投資預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算會計憑證對帳單會計憑證銀行進(jìn)帳單會計憑證財務(wù)報表／稅務(wù)報表發(fā)票/催款信/帳齡分析應(yīng)付帳款報表資金計劃銀行余額公司戰(zhàn)略資金報表合同發(fā)票單據(jù)項目預(yù)算固定資產(chǎn)管理資產(chǎn)數(shù)據(jù)折舊項目結(jié)算財務(wù)管理診斷關(guān)注重點(diǎn)集團(tuán)省地市預(yù)算管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理會計核算及稅務(wù)資金管理管控模式管控流程信息系統(tǒng)組織

架構(gòu)財務(wù)

系統(tǒng)/接口關(guān)鍵控制流程效率數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)傳遞路徑/方法核算

體系MSS系統(tǒng)

要求項目會計管理財務(wù)管理最佳實踐先進(jìn)控股公司的財務(wù)組織，對下屬企業(yè)主要通過預(yù)算與業(yè)績管理、統(tǒng)一的財務(wù)與管理報表、集中的內(nèi)審、投資監(jiān)控、資金集中管理等五大手段來進(jìn)行財務(wù)管控控股公司總部集團(tuán)整體戰(zhàn)略財務(wù)計劃總部投融資計劃省公司戰(zhàn)略省公司財務(wù)計劃省公司投融資計劃業(yè)務(wù)單元/一線實體業(yè)務(wù)單元財務(wù)計劃業(yè)務(wù)單元經(jīng)營計劃共享數(shù)據(jù)倉庫財務(wù)與管理報告合并后的報告合并后的報告本部報告財務(wù)公司內(nèi)部審計資金集中管理資金集中管理資金集中管理預(yù)算與業(yè)績管理預(yù)算與業(yè)績管理投資項目審批與監(jiān)控投資項目實施監(jiān)控省公司會計核算占整個財務(wù)管理的30％業(yè)績管理占整個財務(wù)管理的30％投資分析占整個財務(wù)管理的10％資金管理占整個財務(wù)管理的15％知識管理、系統(tǒng)維護(hù)占整個財務(wù)管理的15％深圳電信財務(wù)總體分析關(guān)鍵點(diǎn)財務(wù)部門的職責(zé)劃分有待完善管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)財務(wù)體系架構(gòu)和考核體系較完善資金管控模式可以適應(yīng)目前的管理需求市話、數(shù)據(jù)、市話通業(yè)務(wù)客戶資料無法共享孤島狀的信息系統(tǒng)在支撐管理流程運(yùn)作上未能充分顯效月度資金下?lián)艿倪^程與周期過長財務(wù)管理與工程管理的系統(tǒng)接口脫節(jié)營收管理信息系統(tǒng)尚未實現(xiàn)全面集中市場部與計財部同時獲得收入數(shù)據(jù)本地網(wǎng)管工程付款的審批環(huán)節(jié)過多加強(qiáng)優(yōu)化力度尚需進(jìn)一步完善本地工作亮點(diǎn)全市各類收入于每周1、3、5集中至收入專戶各本地網(wǎng)日常付現(xiàn)成本通過支出戶撥付所有資本性支出由本地網(wǎng)按工程進(jìn)度統(tǒng)一付款銀企委托收款協(xié)議各分局和營業(yè)點(diǎn)產(chǎn)生的所有現(xiàn)金流定期全額上劃地市分公司，地市分公司通過收入帳戶定期上劃省公司資金管理的權(quán)限從分散型到集中型，地市分公司對資金管理的責(zé)任從支配權(quán)到使用權(quán)按照省公司資金集中管理的要求，月末上劃資金冗余，保持工程帳戶和支出帳戶各8000萬的資金余量管控模式－資金管控模式可以適應(yīng)目前的管理需求工程財務(wù)統(tǒng)計人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)本地網(wǎng)收入帳戶本地網(wǎng)支出帳戶本地網(wǎng)工程帳戶XX市收入專戶XX市收入專戶XX分局收入戶XX市收入專戶XX市收入專戶XX分局支出戶實線箭頭表示現(xiàn)金流方向虛線箭頭表示信息傳遞方向資金監(jiān)控系統(tǒng)沒有資金監(jiān)控系統(tǒng)，無法對地面局支出帳戶進(jìn)行監(jiān)控，但目前嚴(yán)格執(zhí)行地面局月度成本費(fèi)用細(xì)項預(yù)算和工程資金統(tǒng)一支付的管控方式，完成地市資金的集中管理管控流程－月度資金下?lián)苓^程與周期過長28日5日10日月末備付金每周收入上繳省計財部投資計劃科審核工建部審批的下月項目資金總額工程用款、還貸需求、成本費(fèi)用和調(diào)度款需求下達(dá)月滾動資金計劃，資金結(jié)算科開始籌款并下?lián)苜Y金下?lián)芄こ炭詈统杀举M(fèi)用資金每月資金申請審批過程長，深圳留存工程帳戶和支出帳戶各8000萬限額作為備付金實際收到撥款金額經(jīng)常小于請款金額投資計劃管理系統(tǒng)月工程用款計劃月調(diào)度款下?lián)苄枨笤逻€款情況表月還款情況表月滾動資金計劃15日下?lián)芊侵鳡I支出款25日每周收入上繳根據(jù)省公司規(guī)定的資金存量標(biāo)準(zhǔn)作短期資金預(yù)測，確定本月冗余資金量資金籌措每周收入上繳資金上劃月初20日省工建部結(jié)算科及其他科室匯總上報工程付款申請20日以前工程付款申請單地市工建部審核后交地市計財部審核工程資金需求審核過程經(jīng)過4個部門，周期過長，引起資金預(yù)測的困難工程資金需求審核過程15日各地市分局項目管理員提交請款申請地市基建室集中支付工程款向各分局下?lián)艹杀举M(fèi)用資金向各分局下?lián)艹杀举M(fèi)用資金省公司上個月的款尚未下?lián)?，下一個請款周期卻已經(jīng)開始，難以保證分局和地市公司資金預(yù)測的準(zhǔn)確性及時撥款會促進(jìn)市公司提高資金預(yù)測的準(zhǔn)確性，地市公司可以在付款條件具備以后才申請，并能夠及時付款。目前資金審批時間太長，地市僅有15天付款期，收到款項后不一定具備付款條件，月底需上劃，降低資金使用效率管控流程－本地網(wǎng)管工程付款的審批環(huán)節(jié)過多工程財務(wù)統(tǒng)計人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)各部門提交下月工程付款申請通信建設(shè)部匯總審核所有付款申請通信建設(shè)部主任審核簽字計財部基建室室主任審核簽字各部門提出付款申請通信建設(shè)部項目負(fù)責(zé)人審批簽字通信建設(shè)部主任審核簽字計財部基建室審核手續(xù)是否齊全、資金是否到位計財部基建室主任審核簽字計財部計財室審核是否超預(yù)算計財部主任審核簽字計財部基建室付款15日18日18日20日省工建部經(jīng)辦審核省工建部經(jīng)理審核省計財部投資科匯總、審核各項付款申請234567128日省計財部投資科科長審核簽字省計財部綜合財務(wù)科形成月度資金計劃省計財部綜合財務(wù)科科長審核簽字省計財部經(jīng)理審核簽字省主管財務(wù)的副總經(jīng)理審核簽字省計財部資金科向各本地網(wǎng)撥款85日910111213141517161810日10日10日10日15日前192021省審批環(huán)節(jié)9個本地網(wǎng)審批環(huán)節(jié)12個28日前28日審批環(huán)節(jié)過多，目前確認(rèn)可以將地市分公司計財室審核超預(yù)算地環(huán)節(jié)簡化，深圳分公司目前已省去了該環(huán)節(jié)初步建議：縮短審批時間，逐步實現(xiàn)按付款日期請款支付，并保證?？顚Ｓ觅Y金申請市公司內(nèi)請款首次審核付款通知確定付款日期去除無效審批環(huán)節(jié)，縮減審批時間，通過MSS輔助實現(xiàn)見票請款支付去除無效審批環(huán)節(jié)，縮減審批時間，通過MSS輔助實現(xiàn)見票請款支付去除無效審批環(huán)節(jié)，縮減審批時間，通過MSS輔助實現(xiàn)見票確定付款日期并請款支付；同時通過MSS系統(tǒng)建立支付款項與項目的聯(lián)系，保證專款專用工程財務(wù)統(tǒng)計人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)流－市話、數(shù)據(jù)、市話通業(yè)務(wù)客戶資料無法共享市話長話97系統(tǒng)市話通營帳系統(tǒng)數(shù)據(jù)營帳系統(tǒng)用戶同時提出開通各項業(yè)務(wù)的申請新裝電話新裝ADSL新申請市話通計費(fèi)帳務(wù)處理出帳計費(fèi)帳務(wù)處理出帳計費(fèi)帳務(wù)處理出帳用戶每月可能收到多張帳單由于客戶資料分散，無法建立各業(yè)務(wù)統(tǒng)一的客戶信用管理體系同一客戶一種業(yè)務(wù)欠費(fèi)后仍可開通其他類業(yè)務(wù)無法針對同一客戶進(jìn)行客戶消費(fèi)傾向的分析固定電話帳單數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帳單市話通帳單固定電話帳單數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帳單市話通帳單三類業(yè)務(wù)的營業(yè)系統(tǒng)互相分離而且數(shù)據(jù)不能共享數(shù)據(jù)流－市話、數(shù)據(jù)、市話通業(yè)務(wù)客戶資料實現(xiàn)共享統(tǒng)一的營業(yè)系統(tǒng)帳務(wù)處理統(tǒng)一帳單統(tǒng)一帳單用戶同時提出開通各項業(yè)務(wù)的申請新裝電話新裝ADSL新申請市話通數(shù)據(jù)流－市場部與計財部同時獲得收入數(shù)據(jù)計費(fèi)帳務(wù)中心市場部計財部本地網(wǎng)省公司各類營業(yè)、帳務(wù)系統(tǒng)本地網(wǎng)營收報表審核、確認(rèn)省匯總收入數(shù)據(jù)本地網(wǎng)營收報表WFS財務(wù)系統(tǒng)久其報表系統(tǒng)久其報表系統(tǒng)長話等計費(fèi)系統(tǒng)財務(wù)月報匯總匯總本地網(wǎng)營收報表核對計費(fèi)帳務(wù)中心審核確認(rèn)本地網(wǎng)營收報表，同時傳遞給計財部和廣東省公司市場部。省略本地網(wǎng)市場部的審核確認(rèn)過程工程財務(wù)統(tǒng)計人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)－孤島狀的信息系統(tǒng)在支撐管理流程運(yùn)作上未能充分顯效新逸系統(tǒng)久其系統(tǒng)久其系統(tǒng)800/300智能網(wǎng)平臺計費(fèi)帳務(wù)系統(tǒng)長途計費(fèi)系統(tǒng)97營業(yè)系統(tǒng)新逸帳務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一后臺其他新業(yè)務(wù)計費(fèi)網(wǎng)間結(jié)算系統(tǒng)應(yīng)收省公司本地網(wǎng)資金監(jiān)控系統(tǒng)財務(wù)管理營業(yè)計費(fèi)工程、人力資源200智能網(wǎng)平臺固網(wǎng)預(yù)付費(fèi)智能網(wǎng)平臺主叫鑒權(quán)智能網(wǎng)平臺IC卡計費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)市話通業(yè)務(wù)系統(tǒng)深圳財務(wù)分析系統(tǒng)建設(shè)市場準(zhǔn)入省工建財務(wù)工程建設(shè)管理立項審批投資計劃工程設(shè)備價格信息深圳工程財務(wù)輔助帳數(shù)據(jù)局金蝶倉庫管理WFS客戶端二級單位公話中心本地卡計費(fèi)系統(tǒng)財務(wù)管理內(nèi)部各系統(tǒng)之間、財務(wù)與營業(yè)計費(fèi)、工程、人力資源系統(tǒng)之間的聯(lián)系均需依賴人工干預(yù)和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換才能實現(xiàn)計費(fèi)數(shù)據(jù)用戶資料新逸固定資產(chǎn)模塊計費(fèi)數(shù)據(jù)計費(fèi)數(shù)據(jù)EXCEL收入確認(rèn)表EXCEL收入確認(rèn)表EXCEL收入確認(rèn)表EXCEL收入確認(rèn)表EXCEL收入確認(rèn)表手工工程財務(wù)統(tǒng)計人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)－營收管理信息系統(tǒng)尚未實現(xiàn)全面集中計費(fèi)帳務(wù)系統(tǒng)加月租數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)計費(fèi)信息本地卡業(yè)務(wù)計費(fèi)信息營業(yè)點(diǎn)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)深大市話通計費(fèi)系統(tǒng)收費(fèi)信息營業(yè)系統(tǒng)收款信息用戶資料200統(tǒng)計

結(jié)算系統(tǒng)17909

計費(fèi)系統(tǒng)200智能網(wǎng)平臺長途計費(fèi)

系統(tǒng)實時清單模塊接口全國智能網(wǎng)

300/800結(jié)算系統(tǒng)DCN本地網(wǎng)長途局本地網(wǎng)關(guān)口局DDN專線DDN專線固網(wǎng)預(yù)付費(fèi)

智能網(wǎng)平臺主叫鑒權(quán)

統(tǒng)計結(jié)算系統(tǒng)實時帳單主叫鑒權(quán)

智能網(wǎng)平臺DDN專線全國智能網(wǎng)

結(jié)算系統(tǒng)DCN網(wǎng)間結(jié)算系統(tǒng)DCN網(wǎng)間結(jié)算報表DDN專線

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一后臺互聯(lián)星空系統(tǒng)代收費(fèi)帳單帳單加密郵件加密郵件IC卡計費(fèi)系統(tǒng)地市公司市場部新太平臺(99200)銀行卡平臺99694平臺市公話中心收入報表帳單信息內(nèi)部網(wǎng)市話計費(fèi)磁帶市計費(fèi)帳務(wù)中心深大模塊接口省公司深圳市公司供查詢、統(tǒng)計DCN內(nèi)部網(wǎng)內(nèi)部網(wǎng)供查詢、統(tǒng)計市數(shù)據(jù)局收入報表固網(wǎng)短信

智能網(wǎng)平臺移動出租電路收入報表數(shù)據(jù)集中IC及200卡收入由省公司下發(fā)給市場部，本地卡收入由市公話中心提供報表給市場部數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在數(shù)據(jù)局業(yè)務(wù)系統(tǒng)計費(fèi)，再傳遞數(shù)據(jù)給計費(fèi)帳務(wù)中心市話通業(yè)務(wù)在深大市話通系統(tǒng)計費(fèi)，收費(fèi)信息上傳給計費(fèi)帳務(wù)中心托收，收款后反饋收款信息給深大銷帳信息系統(tǒng)－財務(wù)管理與工程管理的系統(tǒng)接口脫節(jié)工程建設(shè)管理系統(tǒng)工程審批模塊基本資料管理模塊市場準(zhǔn)入模塊價格體系設(shè)備的廠家報價，框架協(xié)議服務(wù)供應(yīng)商基本信息竣工決算批復(fù)模塊概預(yù)算審批模塊招投標(biāo)審批模塊資金申請模塊合同信息撥款批復(fù)1個月后投入使用2個月后投入使用1個月后投入使用項目立項審批系統(tǒng)項目任務(wù)書項目建議書投資計劃管理系統(tǒng)概預(yù)算批復(fù)信息批次投資計劃申請撥款通信建設(shè)部維護(hù)工程系統(tǒng)信息計財部基建室審批資金申請項目的不同信息由不同的部門維護(hù)，工程管理系統(tǒng)無法掌握具體的財務(wù)帳務(wù)數(shù)據(jù)，造成財務(wù)管理與工程管理的脫節(jié)新逸帳務(wù)系統(tǒng)計財部基建室項目會計記帳每月手工編制“在建工程一覽表”交建設(shè)部將財務(wù)信息輸入系統(tǒng)工程財務(wù)統(tǒng)計人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)手工深圳電信會計核算模式現(xiàn)狀分析流轉(zhuǎn)稅印花稅個調(diào)稅省公司日常會計核算結(jié)帳/報表稅收繳納維護(hù)科目表/報告業(yè)務(wù)需要管理需要科目表銀行對帳單月結(jié)憑證財務(wù)報表財務(wù)數(shù)據(jù)所得稅印花稅流轉(zhuǎn)稅個調(diào)稅納稅申報表繳撥款對帳單內(nèi)部往來清單日常會計核算結(jié)帳/報表稅收繳納地市分公司維護(hù)科目表/報告科目表銀行對帳單內(nèi)部往來清單月結(jié)憑證二級核算單位財務(wù)報表納稅申報表繳撥款對帳單內(nèi)部往來清單

工程財務(wù)統(tǒng)計人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)分局/二級單位日常會計核算會計憑證管理報表實現(xiàn)全市一套帳，各分局出報表進(jìn)行管理分析，同時編制相關(guān)的稅務(wù)報表稅收繳納納稅申報表WFS7.0久其深圳電信會計核算信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析工程財務(wù)統(tǒng)計人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)廣東省電信有限公司計劃財務(wù)部久其報表軟件會計核算室久其報表軟件以電子文檔方式上報新逸帳務(wù)模塊會計依據(jù)市公司的原始憑證在WFS中手工做張計財部

會計對于非集中核算內(nèi)容，會計匯總分局的原始憑證，登入WFS中，手工做帳自動轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)折舊明細(xì)報表從固定資產(chǎn)模塊輸出，手工輸入久其報表財務(wù)分析系統(tǒng)計財室用于每月內(nèi)部日常經(jīng)營分析少量不定期的財務(wù)數(shù)據(jù),收入/成本費(fèi)用各部室提供原始憑證對于集中核算內(nèi)容,提供原始憑證新逸固定資產(chǎn)模塊固定資產(chǎn)折舊做統(tǒng)一分錄，手工輸入10個二級單位深圳計劃財務(wù)部久其報表軟件自動轉(zhuǎn)入管理報表同一個軟件固定資產(chǎn)模塊與財務(wù)系統(tǒng)接口功能無法滿足管理需要，手工接口多，浪費(fèi)效率，增加出錯機(jī)率手工手工手工深圳電信預(yù)算管理信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析久其報表系統(tǒng)深圳統(tǒng)計系統(tǒng)廣東預(yù)算模型單機(jī)版省公司經(jīng)營分析、大客戶系統(tǒng)收入信息業(yè)務(wù)量信息歷史收入成本費(fèi)用數(shù)據(jù)手工輸入收入數(shù)據(jù)久其系統(tǒng)（報表、統(tǒng)計）預(yù)算手工控制經(jīng)營分析預(yù)算分析手工編制工程財務(wù)統(tǒng)計人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)預(yù)測信息歷史收入信息深圳預(yù)算單機(jī)版成本費(fèi)用預(yù)算機(jī)關(guān)財務(wù)室紙制文檔經(jīng)營分析系統(tǒng)廣東省計財部對于預(yù)算編制原始數(shù)據(jù)來自多個系統(tǒng)，手工輸入合并匯總?cè)狈ο到y(tǒng)對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行過程控制預(yù)算執(zhí)行情況來源于多個系統(tǒng)，且手工形成預(yù)算執(zhí)行分析經(jīng)營歷史數(shù)據(jù)和收入預(yù)算計費(fèi)帳務(wù)系統(tǒng)分局財務(wù)預(yù)算預(yù)算手工控制預(yù)算表格由地市分公司自行設(shè)計，分兩套預(yù)算表格：一套按會計科目編制（與省公司要求一致）；另一套按業(yè)務(wù)需求來編制。相互之間需要進(jìn)行轉(zhuǎn)換手工手工深圳市應(yīng)收管理模式框架現(xiàn)狀分析開帳收款管理壞帳明細(xì)壞帳核銷客戶信息（97系統(tǒng)）市話計費(fèi)信息銷帳信息收入確認(rèn)應(yīng)收信息移動出租電路計費(fèi)信息網(wǎng)間結(jié)算計費(fèi)信息

收款管理營業(yè)廳現(xiàn)金日報

市話通業(yè)務(wù)開帳收款管理壞帳明細(xì)壞帳核銷銷帳信息收入確認(rèn)普通長途計費(fèi)信息300、800業(yè)務(wù)計費(fèi)信息計流量、時長數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)計費(fèi)信息IC卡業(yè)務(wù)計費(fèi)信息計月租數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)計費(fèi)信息市數(shù)據(jù)局本地卡業(yè)務(wù)計費(fèi)信息應(yīng)收信息市話通市話計費(fèi)信息收款信息市話通長途計費(fèi)信息深圳市公司網(wǎng)管維護(hù)局固網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)信息報表報表深大市話通計費(fèi)信息需上傳到計費(fèi)帳務(wù)中心托收，收款后計費(fèi)中心返回收款數(shù)據(jù)給深大銷帳市場部手工匯總計費(fèi)帳務(wù)中心報表與卡類、網(wǎng)間結(jié)算及移動出租電路業(yè)務(wù)收入，編制收入確認(rèn)表數(shù)據(jù)、市話通業(yè)務(wù)不在計費(fèi)中心開帳由于系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)不共享，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和市話通業(yè)務(wù)不在計費(fèi)帳務(wù)中心開帳報表報表200業(yè)務(wù)計費(fèi)數(shù)據(jù)市公話中心省計費(fèi)中心省數(shù)據(jù)局省公話中心計費(fèi)帳務(wù)中心市場部計費(fèi)帳務(wù)中心需手工合并固網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)、深大市話通業(yè)務(wù)收入報表手工手工手工手工手工深大區(qū)局工程財務(wù)統(tǒng)計人力資源管理模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)建議應(yīng)收管理模式框架

開帳收款管理收款管理壞帳明細(xì)壞帳核銷所有業(yè)務(wù)開帳信息客戶信息月租費(fèi)信息各類業(yè)務(wù)計費(fèi)信息營業(yè)廳營業(yè)廳銀行郵局銷帳信息收入確認(rèn)應(yīng)收信息收款信息所有業(yè)務(wù)區(qū)分各業(yè)務(wù)單元所有業(yè)務(wù)各類業(yè)務(wù)開帳統(tǒng)一至帳務(wù)中心統(tǒng)一由帳務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)收