現(xiàn)狀分析報(bào)告

深圳電信現(xiàn)狀診斷分析整體組織架構(gòu)財(cái)務(wù)管理工程管理人力資源管理統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)人員轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備度管控模式－財(cái)務(wù)體系架構(gòu)和考核體系較完善已確定采用“財(cái)務(wù)委派制”進(jìn)行管控遠(yuǎn)程登帳，在地市財(cái)務(wù)系統(tǒng)中統(tǒng)一合并報(bào)表計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算室計(jì)財(cái)室綜合檢查室綜合統(tǒng)計(jì)室基建室物資室網(wǎng)管局?jǐn)?shù)據(jù)局計(jì)費(fèi)賬務(wù)中心電信營(yíng)業(yè)局公話局黨政專用局（報(bào)賬）機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室寶安分局龍崗分局新技術(shù)中心（報(bào)賬）“財(cái)務(wù)委派制”可以從績(jī)效考核的角度保證計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)于二級(jí)單位會(huì)計(jì)核算人員遠(yuǎn)程登帳和會(huì)計(jì)操作規(guī)范執(zhí)行的監(jiān)控工程財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)深圳本地網(wǎng)財(cái)務(wù)部直接考核的財(cái)務(wù)處室二級(jí)核算單位的財(cái)務(wù)部，與本地網(wǎng)財(cái)務(wù)部為匯報(bào)關(guān)系管控模式－深圳財(cái)務(wù)部門的職責(zé)劃分有待完善計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算室計(jì)財(cái)室綜合檢查室綜合統(tǒng)計(jì)室基建室物資室除基建財(cái)務(wù)外的會(huì)計(jì)核算收支計(jì)劃投資計(jì)劃會(huì)計(jì)檢查對(duì)應(yīng)市場(chǎng)部進(jìn)行業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理物資采購與倉庫管理，包括技術(shù)談判和商務(wù)談判數(shù)據(jù)局財(cái)務(wù)部計(jì)費(fèi)賬務(wù)中心財(cái)務(wù)部電信營(yíng)業(yè)局財(cái)務(wù)部公話局財(cái)務(wù)部黨政專用局財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室寶安分局財(cái)務(wù)部龍崗分局財(cái)務(wù)部新技術(shù)中心財(cái)務(wù)網(wǎng)管局財(cái)務(wù)部綜合統(tǒng)計(jì)室與市場(chǎng)部的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)科室合并與省公司的計(jì)財(cái)部架構(gòu)保持一致性，將機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室劃歸計(jì)劃財(cái)務(wù)部，實(shí)物管理的職能劃歸綜合辦公室財(cái)務(wù)職能單一化，統(tǒng)一進(jìn)行收入管理物資室的具體采購職能需與財(cái)務(wù)部分開，采購的會(huì)計(jì)處理職能合并入會(huì)計(jì)核算室或基建室工程財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)各地組織架構(gòu)設(shè)置、職責(zé)范圍比較－財(cái)務(wù)總體工程財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)各地組織架構(gòu)設(shè)置、職責(zé)范圍比較－財(cái)務(wù)（續(xù)）會(huì)計(jì)核算及稅務(wù)管理工程財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)深圳電信現(xiàn)狀診斷分析整體組織架構(gòu)財(cái)務(wù)管理工程管理人力資源管理統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)人員轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備度

整體組織架構(gòu)財(cái)務(wù)管理總體概述預(yù)算管理應(yīng)收管理資金管理核算管理項(xiàng)目會(huì)計(jì)管理工程管理人力資源管理統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)人員轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備度

財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀流程總圖資金管理預(yù)算管理應(yīng)收管理會(huì)計(jì)核算稅務(wù)及財(cái)務(wù)分析應(yīng)付管理項(xiàng)目會(huì)計(jì)管理經(jīng)營(yíng)預(yù)算投資預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算會(huì)計(jì)憑證對(duì)帳單會(huì)計(jì)憑證銀行進(jìn)帳單會(huì)計(jì)憑證財(cái)務(wù)報(bào)表／稅務(wù)報(bào)表發(fā)票/催款信/帳齡分析應(yīng)付帳款報(bào)表資金計(jì)劃銀行余額公司戰(zhàn)略資金報(bào)表合同發(fā)票單據(jù)項(xiàng)目預(yù)算固定資產(chǎn)管理資產(chǎn)數(shù)據(jù)折舊項(xiàng)目結(jié)算財(cái)務(wù)管理診斷關(guān)注重點(diǎn)集團(tuán)省地市預(yù)算管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理會(huì)計(jì)核算及稅務(wù)資金管理管控模式管控流程信息系統(tǒng)組織

架構(gòu)財(cái)務(wù)

系統(tǒng)/接口關(guān)鍵控制流程效率數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)傳遞路徑/方法核算

體系MSS系統(tǒng)

要求項(xiàng)目會(huì)計(jì)管理財(cái)務(wù)管理最佳實(shí)踐先進(jìn)控股公司的財(cái)務(wù)組織，對(duì)下屬企業(yè)主要通過預(yù)算與業(yè)績(jī)管理、統(tǒng)一的財(cái)務(wù)與管理報(bào)表、集中的內(nèi)審、投資監(jiān)控、資金集中管理等五大手段來進(jìn)行財(cái)務(wù)管控控股公司總部集團(tuán)整體戰(zhàn)略財(cái)務(wù)計(jì)劃總部投融資計(jì)劃省公司戰(zhàn)略省公司財(cái)務(wù)計(jì)劃省公司投融資計(jì)劃業(yè)務(wù)單元/一線實(shí)體業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)計(jì)劃共享數(shù)據(jù)倉庫財(cái)務(wù)與管理報(bào)告合并后的報(bào)告合并后的報(bào)告本部報(bào)告財(cái)務(wù)公司內(nèi)部審計(jì)資金集中管理資金集中管理資金集中管理預(yù)算與業(yè)績(jī)管理預(yù)算與業(yè)績(jī)管理投資項(xiàng)目審批與監(jiān)控投資項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控省公司會(huì)計(jì)核算占整個(gè)財(cái)務(wù)管理的30％業(yè)績(jī)管理占整個(gè)財(cái)務(wù)管理的30％投資分析占整個(gè)財(cái)務(wù)管理的10％資金管理占整個(gè)財(cái)務(wù)管理的15％知識(shí)管理、系統(tǒng)維護(hù)占整個(gè)財(cái)務(wù)管理的15％深圳電信財(cái)務(wù)總體分析關(guān)鍵點(diǎn)財(cái)務(wù)部門的職責(zé)劃分有待完善管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)財(cái)務(wù)體系架構(gòu)和考核體系較完善資金管控模式可以適應(yīng)目前的管理需求市話、數(shù)據(jù)、市話通業(yè)務(wù)客戶資料無法共享孤島狀的信息系統(tǒng)在支撐管理流程運(yùn)作上未能充分顯效月度資金下?lián)艿倪^程與周期過長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理與工程管理的系統(tǒng)接口脫節(jié)營(yíng)收管理信息系統(tǒng)尚未實(shí)現(xiàn)全面集中市場(chǎng)部與計(jì)財(cái)部同時(shí)獲得收入數(shù)據(jù)本地網(wǎng)管工程付款的審批環(huán)節(jié)過多加強(qiáng)優(yōu)化力度尚需進(jìn)一步完善本地工作亮點(diǎn)全市各類收入于每周1、3、5集中至收入專戶各本地網(wǎng)日常付現(xiàn)成本通過支出戶撥付所有資本性支出由本地網(wǎng)按工程進(jìn)度統(tǒng)一付款銀企委托收款協(xié)議各分局和營(yíng)業(yè)點(diǎn)產(chǎn)生的所有現(xiàn)金流定期全額上劃地市分公司，地市分公司通過收入帳戶定期上劃省公司資金管理的權(quán)限從分散型到集中型，地市分公司對(duì)資金管理的責(zé)任從支配權(quán)到使用權(quán)按照省公司資金集中管理的要求，月末上劃資金冗余，保持工程帳戶和支出帳戶各8000萬的資金余量管控模式－資金管控模式可以適應(yīng)目前的管理需求工程財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)本地網(wǎng)收入帳戶本地網(wǎng)支出帳戶本地網(wǎng)工程帳戶XX市收入專戶XX市收入專戶XX分局收入戶XX市收入專戶XX市收入專戶XX分局支出戶實(shí)線箭頭表示現(xiàn)金流方向虛線箭頭表示信息傳遞方向資金監(jiān)控系統(tǒng)沒有資金監(jiān)控系統(tǒng)，無法對(duì)地面局支出帳戶進(jìn)行監(jiān)控，但目前嚴(yán)格執(zhí)行地面局月度成本費(fèi)用細(xì)項(xiàng)預(yù)算和工程資金統(tǒng)一支付的管控方式，完成地市資金的集中管理管控流程－月度資金下?lián)苓^程與周期過長(zhǎng)28日5日10日月末備付金每周收入上繳省計(jì)財(cái)部投資計(jì)劃科審核工建部審批的下月項(xiàng)目資金總額工程用款、還貸需求、成本費(fèi)用和調(diào)度款需求下達(dá)月滾動(dòng)資金計(jì)劃，資金結(jié)算科開始籌款并下?lián)苜Y金下?lián)芄こ炭詈统杀举M(fèi)用資金每月資金申請(qǐng)審批過程長(zhǎng)，深圳留存工程帳戶和支出帳戶各8000萬限額作為備付金實(shí)際收到撥款金額經(jīng)常小于請(qǐng)款金額投資計(jì)劃管理系統(tǒng)月工程用款計(jì)劃月調(diào)度款下?lián)苄枨笤逻€款情況表月還款情況表月滾動(dòng)資金計(jì)劃15日下?lián)芊侵鳡I(yíng)支出款25日每周收入上繳根據(jù)省公司規(guī)定的資金存量標(biāo)準(zhǔn)作短期資金預(yù)測(cè)，確定本月冗余資金量資金籌措每周收入上繳資金上劃月初20日省工建部結(jié)算科及其他科室匯總上報(bào)工程付款申請(qǐng)20日以前工程付款申請(qǐng)單地市工建部審核后交地市計(jì)財(cái)部審核工程資金需求審核過程經(jīng)過4個(gè)部門，周期過長(zhǎng)，引起資金預(yù)測(cè)的困難工程資金需求審核過程15日各地市分局項(xiàng)目管理員提交請(qǐng)款申請(qǐng)地市基建室集中支付工程款向各分局下?lián)艹杀举M(fèi)用資金向各分局下?lián)艹杀举M(fèi)用資金省公司上個(gè)月的款尚未下?lián)?，下一個(gè)請(qǐng)款周期卻已經(jīng)開始，難以保證分局和地市公司資金預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性及時(shí)撥款會(huì)促進(jìn)市公司提高資金預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，地市公司可以在付款條件具備以后才申請(qǐng)，并能夠及時(shí)付款。目前資金審批時(shí)間太長(zhǎng)，地市僅有15天付款期，收到款項(xiàng)后不一定具備付款條件，月底需上劃，降低資金使用效率管控流程－本地網(wǎng)管工程付款的審批環(huán)節(jié)過多工程財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)各部門提交下月工程付款申請(qǐng)通信建設(shè)部匯總審核所有付款申請(qǐng)通信建設(shè)部主任審核簽字計(jì)財(cái)部基建室室主任審核簽字各部門提出付款申請(qǐng)通信建設(shè)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批簽字通信建設(shè)部主任審核簽字計(jì)財(cái)部基建室審核手續(xù)是否齊全、資金是否到位計(jì)財(cái)部基建室主任審核簽字計(jì)財(cái)部計(jì)財(cái)室審核是否超預(yù)算計(jì)財(cái)部主任審核簽字計(jì)財(cái)部基建室付款15日18日18日20日省工建部經(jīng)辦審核省工建部經(jīng)理審核省計(jì)財(cái)部投資科匯總、審核各項(xiàng)付款申請(qǐng)234567128日省計(jì)財(cái)部投資科科長(zhǎng)審核簽字省計(jì)財(cái)部綜合財(cái)務(wù)科形成月度資金計(jì)劃省計(jì)財(cái)部綜合財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)審核簽字省計(jì)財(cái)部經(jīng)理審核簽字省主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審核簽字省計(jì)財(cái)部資金科向各本地網(wǎng)撥款85日910111213141517161810日10日10日10日15日前192021省審批環(huán)節(jié)9個(gè)本地網(wǎng)審批環(huán)節(jié)12個(gè)28日前28日審批環(huán)節(jié)過多，目前確認(rèn)可以將地市分公司計(jì)財(cái)室審核超預(yù)算地環(huán)節(jié)簡(jiǎn)化，深圳分公司目前已省去了該環(huán)節(jié)初步建議：縮短審批時(shí)間，逐步實(shí)現(xiàn)按付款日期請(qǐng)款支付，并保證?？顚Ｓ觅Y金申請(qǐng)市公司內(nèi)請(qǐng)款首次審核付款通知確定付款日期去除無效審批環(huán)節(jié)，縮減審批時(shí)間，通過MSS輔助實(shí)現(xiàn)見票請(qǐng)款支付去除無效審批環(huán)節(jié)，縮減審批時(shí)間，通過MSS輔助實(shí)現(xiàn)見票請(qǐng)款支付去除無效審批環(huán)節(jié)，縮減審批時(shí)間，通過MSS輔助實(shí)現(xiàn)見票確定付款日期并請(qǐng)款支付；同時(shí)通過MSS系統(tǒng)建立支付款項(xiàng)與項(xiàng)目的聯(lián)系，保證?？顚Ｓ霉こ特?cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)流－市話、數(shù)據(jù)、市話通業(yè)務(wù)客戶資料無法共享市話長(zhǎng)話97系統(tǒng)市話通營(yíng)帳系統(tǒng)數(shù)據(jù)營(yíng)帳系統(tǒng)用戶同時(shí)提出開通各項(xiàng)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)新裝電話新裝ADSL新申請(qǐng)市話通計(jì)費(fèi)帳務(wù)處理出帳計(jì)費(fèi)帳務(wù)處理出帳計(jì)費(fèi)帳務(wù)處理出帳用戶每月可能收到多張帳單由于客戶資料分散，無法建立各業(yè)務(wù)統(tǒng)一的客戶信用管理體系同一客戶一種業(yè)務(wù)欠費(fèi)后仍可開通其他類業(yè)務(wù)無法針對(duì)同一客戶進(jìn)行客戶消費(fèi)傾向的分析固定電話帳單數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帳單市話通帳單固定電話帳單數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帳單市話通帳單三類業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)系統(tǒng)互相分離而且數(shù)據(jù)不能共享數(shù)據(jù)流－市話、數(shù)據(jù)、市話通業(yè)務(wù)客戶資料實(shí)現(xiàn)共享統(tǒng)一的營(yíng)業(yè)系統(tǒng)帳務(wù)處理統(tǒng)一帳單統(tǒng)一帳單用戶同時(shí)提出開通各項(xiàng)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)新裝電話新裝ADSL新申請(qǐng)市話通數(shù)據(jù)流－市場(chǎng)部與計(jì)財(cái)部同時(shí)獲得收入數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心市場(chǎng)部計(jì)財(cái)部本地網(wǎng)省公司各類營(yíng)業(yè)、帳務(wù)系統(tǒng)本地網(wǎng)營(yíng)收?qǐng)?bào)表審核、確認(rèn)省匯總收入數(shù)據(jù)本地網(wǎng)營(yíng)收?qǐng)?bào)表WFS財(cái)務(wù)系統(tǒng)久其報(bào)表系統(tǒng)久其報(bào)表系統(tǒng)長(zhǎng)話等計(jì)費(fèi)系統(tǒng)財(cái)務(wù)月報(bào)匯總匯總本地網(wǎng)營(yíng)收?qǐng)?bào)表核對(duì)計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心審核確認(rèn)本地網(wǎng)營(yíng)收?qǐng)?bào)表，同時(shí)傳遞給計(jì)財(cái)部和廣東省公司市場(chǎng)部。省略本地網(wǎng)市場(chǎng)部的審核確認(rèn)過程工程財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)－孤島狀的信息系統(tǒng)在支撐管理流程運(yùn)作上未能充分顯效新逸系統(tǒng)久其系統(tǒng)久其系統(tǒng)800/300智能網(wǎng)平臺(tái)計(jì)費(fèi)帳務(wù)系統(tǒng)長(zhǎng)途計(jì)費(fèi)系統(tǒng)97營(yíng)業(yè)系統(tǒng)新逸帳務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一后臺(tái)其他新業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)網(wǎng)間結(jié)算系統(tǒng)應(yīng)收省公司本地網(wǎng)資金監(jiān)控系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理營(yíng)業(yè)計(jì)費(fèi)工程、人力資源200智能網(wǎng)平臺(tái)固網(wǎng)預(yù)付費(fèi)智能網(wǎng)平臺(tái)主叫鑒權(quán)智能網(wǎng)平臺(tái)IC卡計(jì)費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)市話通業(yè)務(wù)系統(tǒng)深圳財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)建設(shè)市場(chǎng)準(zhǔn)入省工建財(cái)務(wù)工程建設(shè)管理立項(xiàng)審批投資計(jì)劃工程設(shè)備價(jià)格信息深圳工程財(cái)務(wù)輔助帳數(shù)據(jù)局金蝶倉庫管理WFS客戶端二級(jí)單位公話中心本地卡計(jì)費(fèi)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部各系統(tǒng)之間、財(cái)務(wù)與營(yíng)業(yè)計(jì)費(fèi)、工程、人力資源系統(tǒng)之間的聯(lián)系均需依賴人工干預(yù)和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換才能實(shí)現(xiàn)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)用戶資料新逸固定資產(chǎn)模塊計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)EXCEL收入確認(rèn)表EXCEL收入確認(rèn)表EXCEL收入確認(rèn)表EXCEL收入確認(rèn)表EXCEL收入確認(rèn)表手工工程財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)－營(yíng)收管理信息系統(tǒng)尚未實(shí)現(xiàn)全面集中計(jì)費(fèi)帳務(wù)系統(tǒng)加月租數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)信息本地卡業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)信息營(yíng)業(yè)點(diǎn)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)深大市話通計(jì)費(fèi)系統(tǒng)收費(fèi)信息營(yíng)業(yè)系統(tǒng)收款信息用戶資料200統(tǒng)計(jì)

結(jié)算系統(tǒng)17909

計(jì)費(fèi)系統(tǒng)200智能網(wǎng)平臺(tái)長(zhǎng)途計(jì)費(fèi)

系統(tǒng)實(shí)時(shí)清單模塊接口全國(guó)智能網(wǎng)

300/800結(jié)算系統(tǒng)DCN本地網(wǎng)長(zhǎng)途局本地網(wǎng)關(guān)口局DDN專線DDN專線固網(wǎng)預(yù)付費(fèi)

智能網(wǎng)平臺(tái)主叫鑒權(quán)

統(tǒng)計(jì)結(jié)算系統(tǒng)實(shí)時(shí)帳單主叫鑒權(quán)

智能網(wǎng)平臺(tái)DDN專線全國(guó)智能網(wǎng)

結(jié)算系統(tǒng)DCN網(wǎng)間結(jié)算系統(tǒng)DCN網(wǎng)間結(jié)算報(bào)表DDN專線

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一后臺(tái)互聯(lián)星空系統(tǒng)代收費(fèi)帳單帳單加密郵件加密郵件IC卡計(jì)費(fèi)系統(tǒng)地市公司市場(chǎng)部新太平臺(tái)(99200)銀行卡平臺(tái)99694平臺(tái)市公話中心收入報(bào)表帳單信息內(nèi)部網(wǎng)市話計(jì)費(fèi)磁帶市計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心深大模塊接口省公司深圳市公司供查詢、統(tǒng)計(jì)DCN內(nèi)部網(wǎng)內(nèi)部網(wǎng)供查詢、統(tǒng)計(jì)市數(shù)據(jù)局收入報(bào)表固網(wǎng)短信

智能網(wǎng)平臺(tái)移動(dòng)出租電路收入報(bào)表數(shù)據(jù)集中IC及200卡收入由省公司下發(fā)給市場(chǎng)部，本地卡收入由市公話中心提供報(bào)表給市場(chǎng)部數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在數(shù)據(jù)局業(yè)務(wù)系統(tǒng)計(jì)費(fèi)，再傳遞數(shù)據(jù)給計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心市話通業(yè)務(wù)在深大市話通系統(tǒng)計(jì)費(fèi)，收費(fèi)信息上傳給計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心托收，收款后反饋收款信息給深大銷帳信息系統(tǒng)－財(cái)務(wù)管理與工程管理的系統(tǒng)接口脫節(jié)工程建設(shè)管理系統(tǒng)工程審批模塊基本資料管理模塊市場(chǎng)準(zhǔn)入模塊價(jià)格體系設(shè)備的廠家報(bào)價(jià)，框架協(xié)議服務(wù)供應(yīng)商基本信息竣工決算批復(fù)模塊概預(yù)算審批模塊招投標(biāo)審批模塊資金申請(qǐng)模塊合同信息撥款批復(fù)1個(gè)月后投入使用2個(gè)月后投入使用1個(gè)月后投入使用項(xiàng)目立項(xiàng)審批系統(tǒng)項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目建議書投資計(jì)劃管理系統(tǒng)概預(yù)算批復(fù)信息批次投資計(jì)劃申請(qǐng)撥款通信建設(shè)部維護(hù)工程系統(tǒng)信息計(jì)財(cái)部基建室審批資金申請(qǐng)項(xiàng)目的不同信息由不同的部門維護(hù)，工程管理系統(tǒng)無法掌握具體的財(cái)務(wù)帳務(wù)數(shù)據(jù)，造成財(cái)務(wù)管理與工程管理的脫節(jié)新逸帳務(wù)系統(tǒng)計(jì)財(cái)部基建室項(xiàng)目會(huì)計(jì)記帳每月手工編制“在建工程一覽表”交建設(shè)部將財(cái)務(wù)信息輸入系統(tǒng)工程財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)手工深圳電信會(huì)計(jì)核算模式現(xiàn)狀分析流轉(zhuǎn)稅印花稅個(gè)調(diào)稅省公司日常會(huì)計(jì)核算結(jié)帳/報(bào)表稅收繳納維護(hù)科目表/報(bào)告業(yè)務(wù)需要管理需要科目表銀行對(duì)帳單月結(jié)憑證財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)所得稅印花稅流轉(zhuǎn)稅個(gè)調(diào)稅納稅申報(bào)表繳撥款對(duì)帳單內(nèi)部往來清單日常會(huì)計(jì)核算結(jié)帳/報(bào)表稅收繳納地市分公司維護(hù)科目表/報(bào)告科目表銀行對(duì)帳單內(nèi)部往來清單月結(jié)憑證二級(jí)核算單位財(cái)務(wù)報(bào)表納稅申報(bào)表繳撥款對(duì)帳單內(nèi)部往來清單

工程財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)分局/二級(jí)單位日常會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)憑證管理報(bào)表實(shí)現(xiàn)全市一套帳，各分局出報(bào)表進(jìn)行管理分析，同時(shí)編制相關(guān)的稅務(wù)報(bào)表稅收繳納納稅申報(bào)表WFS7.0久其深圳電信會(huì)計(jì)核算信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析工程財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)廣東省電信有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部久其報(bào)表軟件會(huì)計(jì)核算室久其報(bào)表軟件以電子文檔方式上報(bào)新逸帳務(wù)模塊會(huì)計(jì)依據(jù)市公司的原始憑證在WFS中手工做張計(jì)財(cái)部

會(huì)計(jì)對(duì)于非集中核算內(nèi)容，會(huì)計(jì)匯總分局的原始憑證，登入WFS中，手工做帳自動(dòng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)折舊明細(xì)報(bào)表從固定資產(chǎn)模塊輸出，手工輸入久其報(bào)表財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)計(jì)財(cái)室用于每月內(nèi)部日常經(jīng)營(yíng)分析少量不定期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),收入/成本費(fèi)用各部室提供原始憑證對(duì)于集中核算內(nèi)容,提供原始憑證新逸固定資產(chǎn)模塊固定資產(chǎn)折舊做統(tǒng)一分錄，手工輸入10個(gè)二級(jí)單位深圳計(jì)劃財(cái)務(wù)部久其報(bào)表軟件自動(dòng)轉(zhuǎn)入管理報(bào)表同一個(gè)軟件固定資產(chǎn)模塊與財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口功能無法滿足管理需要，手工接口多，浪費(fèi)效率，增加出錯(cuò)機(jī)率手工手工手工深圳電信預(yù)算管理信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析久其報(bào)表系統(tǒng)深圳統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)廣東預(yù)算模型單機(jī)版省公司經(jīng)營(yíng)分析、大客戶系統(tǒng)收入信息業(yè)務(wù)量信息歷史收入成本費(fèi)用數(shù)據(jù)手工輸入收入數(shù)據(jù)久其系統(tǒng)（報(bào)表、統(tǒng)計(jì)）預(yù)算手工控制經(jīng)營(yíng)分析預(yù)算分析手工編制工程財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人力資源管控模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)信息歷史收入信息深圳預(yù)算單機(jī)版成本費(fèi)用預(yù)算機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室紙制文檔經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)廣東省計(jì)財(cái)部對(duì)于預(yù)算編制原始數(shù)據(jù)來自多個(gè)系統(tǒng)，手工輸入合并匯總?cè)狈ο到y(tǒng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行過程控制預(yù)算執(zhí)行情況來源于多個(gè)系統(tǒng)，且手工形成預(yù)算執(zhí)行分析經(jīng)營(yíng)歷史數(shù)據(jù)和收入預(yù)算計(jì)費(fèi)帳務(wù)系統(tǒng)分局財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算手工控制預(yù)算表格由地市分公司自行設(shè)計(jì)，分兩套預(yù)算表格：一套按會(huì)計(jì)科目編制（與省公司要求一致）；另一套按業(yè)務(wù)需求來編制。相互之間需要進(jìn)行轉(zhuǎn)換手工手工深圳市應(yīng)收管理模式框架現(xiàn)狀分析開帳收款管理壞帳明細(xì)壞帳核銷客戶信息（97系統(tǒng)）市話計(jì)費(fèi)信息銷帳信息收入確認(rèn)應(yīng)收信息移動(dòng)出租電路計(jì)費(fèi)信息網(wǎng)間結(jié)算計(jì)費(fèi)信息

收款管理營(yíng)業(yè)廳現(xiàn)金日?qǐng)?bào)

市話通業(yè)務(wù)開帳收款管理壞帳明細(xì)壞帳核銷銷帳信息收入確認(rèn)普通長(zhǎng)途計(jì)費(fèi)信息300、800業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)信息計(jì)流量、時(shí)長(zhǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)信息IC卡業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)信息計(jì)月租數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)信息市數(shù)據(jù)局本地卡業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)信息應(yīng)收信息市話通市話計(jì)費(fèi)信息收款信息市話通長(zhǎng)途計(jì)費(fèi)信息深圳市公司網(wǎng)管維護(hù)局固網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)信息報(bào)表報(bào)表深大市話通計(jì)費(fèi)信息需上傳到計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心托收，收款后計(jì)費(fèi)中心返回收款數(shù)據(jù)給深大銷帳市場(chǎng)部手工匯總計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心報(bào)表與卡類、網(wǎng)間結(jié)算及移動(dòng)出租電路業(yè)務(wù)收入，編制收入確認(rèn)表數(shù)據(jù)、市話通業(yè)務(wù)不在計(jì)費(fèi)中心開帳由于系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)不共享，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和市話通業(yè)務(wù)不在計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心開帳報(bào)表報(bào)表200業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)市公話中心省計(jì)費(fèi)中心省數(shù)據(jù)局省公話中心計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心市場(chǎng)部計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心需手工合并固網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)、深大市話通業(yè)務(wù)收入報(bào)表手工手工手工手工手工深大區(qū)局工程財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人力資源管理模式管控流程數(shù)據(jù)流信息系統(tǒng)建議應(yīng)收管理模式框架

開帳收款管理收款管理壞帳明細(xì)壞帳核銷所有業(yè)務(wù)開帳信息客戶信息月租費(fèi)信息各類業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)信息營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)廳銀行郵局銷帳信息收入確認(rèn)應(yīng)收信息收款信息所有業(yè)務(wù)區(qū)分各業(yè)務(wù)單元所有業(yè)務(wù)各類業(yè)務(wù)開帳統(tǒng)一至帳務(wù)中心統(tǒng)一由帳務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)收