中型制造業(yè)財務(wù)部職責(zé)及人員編制說明書樣本

財務(wù)部部門職責(zé)及工作闡明書財務(wù)部組織構(gòu)造圖財務(wù)部人員編制及配備序號崗位人員編制（人）實(shí)際人員配備差距（人）1財務(wù)部經(jīng)理112會計A113會計B114會計C115出納11共計55

財務(wù)部部門職責(zé)制度擬訂與執(zhí)行貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度；建立健全公司財務(wù)管理規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程，并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂并執(zhí)行部門管理制度和部門工作流程。投、融資管理負(fù)責(zé)為公司提供投資分析，協(xié)助公司管理層在投資決策中運(yùn)用客觀評價指標(biāo)對投資項(xiàng)目可行性進(jìn)行論證；制定公司融資事項(xiàng)管理辦法，提出融資事項(xiàng)詳細(xì)方案，并負(fù)責(zé)貫徹；組織資金籌集，保障公司資金鏈安全；負(fù)責(zé)對公司所有籌集資金使用進(jìn)行監(jiān)督與管理；資金籌劃管理組織制定資金籌劃，合理安排和使用資金；收集匯總各部門資金籌劃，組織資金調(diào)度和管理，監(jiān)督資金使用；測算資金需用量和使用量，制定年度季度月度資金籌劃，保證資金在總量和時間結(jié)點(diǎn)上平衡；保持合理資金構(gòu)造，減少資金使用成本，減少財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險；財務(wù)核算管理依照財務(wù)管理基本原則，對財務(wù)人員進(jìn)行合理分工，描述財務(wù)職能，設(shè)立崗位責(zé)任制和崗位工作目的，搭建財務(wù)管理平臺；負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)體系和職能體系經(jīng)濟(jì)活動、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行審核和核算，編制會計核算報表；負(fù)責(zé)公司工資計算、稽核、核算和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行應(yīng)收和應(yīng)付款項(xiàng)復(fù)核、收取和支付工作；全面預(yù)算管理依照公司年度戰(zhàn)略目的和各部門提供有關(guān)數(shù)據(jù)，編制公司年度預(yù)算；依照公司年度預(yù)算，制定、分解、貫徹各部門財務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財務(wù)籌劃；監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行狀況；財務(wù)分析管理負(fù)責(zé)對公司償債能力、營運(yùn)能力、獲利能力、發(fā)展能力以及公司投資效果等進(jìn)行財務(wù)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)；組織公司年度清產(chǎn)核資工作，分析公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況，并提出改進(jìn)意見；成本控制體系管理負(fù)責(zé)建立目的成本控制體系，組織成本預(yù)測、核算、分析和考核等管理工作，并對產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用等進(jìn)行控制；通過成本管理宣傳和指引，達(dá)到提高員工成本控制意識目；通過年度費(fèi)用預(yù)算編制、實(shí)行和考核，達(dá)到公司對管理費(fèi)用控制目的；材料、物資及固定資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)審核公司各部門材料、物資購買籌劃；負(fù)責(zé)對公司流動、長期資產(chǎn)等進(jìn)行管理，并保證其安全、完整；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)會計核算工作，對固定資產(chǎn)保管、使用、增減、轉(zhuǎn)移、報廢等一切變動執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并組織公司資產(chǎn)盤點(diǎn)和匯總解決；記錄、報表、納稅申報謀劃負(fù)責(zé)月度、季度、年度記錄報表編制工作，為公司經(jīng)營管理提供記錄數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)對外財務(wù)報告編制工作，及時向有關(guān)部門報送發(fā)布；執(zhí)行國家稅收政策法規(guī)，編制納稅申報表，報送稅務(wù)部門；保證及時足額上繳應(yīng)納稅款；組織納稅謀劃，合理應(yīng)用國家稅收優(yōu)惠政策；退稅有關(guān)申報（稅務(wù)、海關(guān)、商檢、中行）對外聯(lián)系負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、金融、記錄、民政等部門聯(lián)系，解決好與這些部門關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)和信貸動向；負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)等注冊、年檢手續(xù)并負(fù)責(zé)有關(guān)證照管理和使用，對公司經(jīng)營有關(guān)變更及時向有關(guān)部門進(jìn)行登記備案；負(fù)責(zé)公司出口退稅工作；檔案和財務(wù)信息管理審核公司一切經(jīng)濟(jì)合同，并進(jìn)行保管和使用；對已裝訂后原始憑證、記賬憑證、各類賬簿、財務(wù)報表，以及銀行對賬單等輔助資料進(jìn)行整頓、立卷和歸檔；負(fù)責(zé)保管會計檔案和印鑒，按規(guī)定辦理睬計檔案和印鑒借閱（用）、歸還登記；定期對超過檔案管理期限會計憑證和關(guān)于輔助資料進(jìn)行清理，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀；負(fù)責(zé)精確、及時和全面向公司及有關(guān)部門提供各類與財務(wù)有關(guān)信息、資料；提供公司領(lǐng)導(dǎo)暫時需要一切經(jīng)濟(jì)信息；