1公司采購管理制度

公司采購管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)公司采購工作管理，規(guī)范采購行為，提高資金使用效益，根據(jù)相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司工作實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司使用資金采購貨物、工程和服務(wù)行為。第三條公司采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。第四條公司采購實(shí)行政府采購和自行采購相結(jié)合的原則。屬于財(cái)政主管部門公布的集中采購目錄內(nèi)或超過政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，必須實(shí)行政府采購。第五條在采購活動(dòng)中，采購人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為采購人員及相關(guān)人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可以申請(qǐng)回避。第二章工作職責(zé)及分工第六條綜合管理部是公司采購工作的組織部門，設(shè)置采購管理崗。主要職責(zé)包括：建立完善公司采購管理制度；（二）負(fù)責(zé)制定公司貨物類采購計(jì)劃，實(shí)施采購、組織驗(yàn)收；（三）負(fù)責(zé)匯總公司工程、服務(wù)類政府采購信息，統(tǒng)計(jì)政府采購數(shù)據(jù)；（四）匯總保管公司政府采購檔案。第七條需求部門是公司采購工作的責(zé)任主體，主要職責(zé)包括：（一）制定本部門采購計(jì)劃。對(duì)本部門工程、服務(wù)類采購項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際需求組織項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審，制定采購計(jì)劃、實(shí)施采購、組織驗(yàn)收；（二）政府采購項(xiàng)目結(jié)束后，將政府采購檔案交付綜合管理部存檔；（三）負(fù)責(zé)保管本部門自行采購檔案。第八條財(cái)務(wù)部是公司采購資金支付和結(jié)算的責(zé)任部門。第三章采購類型和方式第十條公司的采購類型分為政府采購和自行采購。政府集中采購目錄以外且未達(dá)到政府采購采購限額標(biāo)準(zhǔn)的，可按照本辦法相關(guān)規(guī)定實(shí)施自行采購。采購預(yù)算金額50萬元（含）以上的貨物、工程、服務(wù)項(xiàng)目必須實(shí)施政府采購，且采購方式以公開招標(biāo)為主。貨物類、服務(wù)類項(xiàng)目采購預(yù)算金額100萬元及以上的應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)，工程類項(xiàng)目按照建設(shè)工程項(xiàng)目的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十一條政府采購的方式主要包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、單一來源采購、詢價(jià)和主管部門認(rèn)定的其他采購方式。第十二條自行采購的方式參照上述政府采購的原則確定。第四章采購預(yù)算第十三條本辦法所稱采購預(yù)算是指需求部門根據(jù)實(shí)際工作需要，在采購活動(dòng)開始前按照合理的方法預(yù)計(jì)的采購項(xiàng)目支出。采購應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行中不得突破。第十四條采購預(yù)算納入公司年度預(yù)算管理，無預(yù)算、超預(yù)算的采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)在采購活動(dòng)開始前，按照公司預(yù)算管理制度的規(guī)定執(zhí)行預(yù)算調(diào)整程序。第十五條采購預(yù)算應(yīng)當(dāng)采用以下合理方式確定：（一）工程項(xiàng)目的采購預(yù)算應(yīng)當(dāng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)出具書面意見；（二）政府部門或行業(yè)協(xié)會(huì)公布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)價(jià)格；（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的貨物或服務(wù)的公平市場(chǎng)價(jià)格；（四）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分的貨物或服務(wù)與供應(yīng)商的協(xié)商價(jià)格或?qū)＜以u(píng)審意見；（五）公開渠道可查詢的同樣或類似品目、類別的貨物或服務(wù)的歷史平均價(jià)格；（六）公司實(shí)施的同樣或類似品目、類別的貨物或服務(wù)的歷史價(jià)格；（七）其他合理方式。第五章采購計(jì)劃與審批第十六條采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與部門職能分工和實(shí)際工作需要相匹配。公司各部門應(yīng)當(dāng)合理編制采購計(jì)劃，不得將同一品目或者類別的貨物、服務(wù)拆分后進(jìn)行多次采購以規(guī)避政府采購或公開招標(biāo)。第十七條采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)明確采購需求、采購預(yù)算、采購數(shù)量、計(jì)劃采購時(shí)間以及擬采用的采購類型和方式。采購需求列示的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、明確，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)就采購需求相關(guān)內(nèi)容征求專家意見。第十八條經(jīng)審批的采購計(jì)劃作為實(shí)施采購工作的依據(jù)。第十九條公司貨物類采購計(jì)劃按照以下權(quán)限進(jìn)行審批：1.預(yù)算金額3萬元（含）以下的采購計(jì)劃，經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人、綜合管理部負(fù)責(zé)人，分管綜合管理部副經(jīng)理、經(jīng)理審批；2.預(yù)算金額3萬元-5萬元的采購計(jì)劃，由綜合管理部提交公司經(jīng)理辦公會(huì)審批；3.預(yù)算金額5萬元（含）以上的采購計(jì)劃，由綜合管理部提交公司支委會(huì)審議，經(jīng)批準(zhǔn)后上報(bào)主管部門審批；第二十條公司工程、服務(wù)類采購計(jì)劃按照以下權(quán)限審批：1.預(yù)算金額10萬元（含）以下的采購計(jì)劃，經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管副經(jīng)理、分管財(cái)務(wù)副經(jīng)理、經(jīng)理審批；2.預(yù)算金額10萬元-20萬元的采購計(jì)劃，由需求部門提交公司經(jīng)理辦公會(huì)審批；3.預(yù)算金額20萬元（含）以上的采購計(jì)劃，由需求部門提交公司支委會(huì)審批；其中公司萬元（含）以上的采購計(jì)劃，經(jīng)公司支委會(huì)審議通過后上報(bào)主管部門審批。第二十一條除下列采購事項(xiàng)外，公司的各類貨物、服務(wù)采購均應(yīng)納入采購計(jì)劃管理：（一）一般辦公用品采購實(shí)行庫存限額管理，由綜合管理部在批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)制定年度辦公用品的品種清單和限額數(shù)量，報(bào)公司經(jīng)理辦公會(huì)審批后，年度內(nèi)可按辦公用品品種清單，在庫存限額數(shù)量?jī)?nèi)直接實(shí)施采購。（二）各部門配置標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的一般辦公設(shè)備，因轉(zhuǎn)入待報(bào)廢資產(chǎn)需要更新的，列入年度預(yù)算的，按照公司固定資產(chǎn)管理要求履行資產(chǎn)配置審批手續(xù)后，由綜合管理部直接實(shí)施采購。（三）預(yù)算范圍內(nèi)未納入集采目錄，且同一品目或類別的貨物、服務(wù)的年度采購金額累計(jì)不超過1萬元的小額零星采購項(xiàng)目，由需求部門直接實(shí)施采購。第六章采購合同與驗(yàn)收第二十二條需求部門負(fù)責(zé)在確定中標(biāo)結(jié)果或成交通知書發(fā)出之日起公司日內(nèi)，按照采購文件確定的事項(xiàng)辦理與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂合同事宜。第二十三條貨物類采購項(xiàng)目在供應(yīng)商依法履約后，綜合管理部依據(jù)合同約定，組織需求部門對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量及合同履行等情況進(jìn)行驗(yàn)收，符合采購驗(yàn)收條件的，報(bào)請(qǐng)各自分管經(jīng)理審批后簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。第二十四條工程、服務(wù)類采購項(xiàng)目，供應(yīng)商依合同履約后，需求部門對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，符合采購驗(yàn)收條件的，報(bào)請(qǐng)分管經(jīng)理同意后簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。第二十五條涉及信息化建設(shè)相關(guān)的開發(fā)運(yùn)維的服務(wù)項(xiàng)目，需由供應(yīng)商提供完整的開發(fā)、運(yùn)維工作日志，作為簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的依據(jù)。第二十六條影響重大或者技術(shù)復(fù)雜的采購項(xiàng)目，應(yīng)邀請(qǐng)國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)驗(yàn)收，或邀請(qǐng)具有鑒定資質(zhì)的機(jī)構(gòu)或?qū)＜医M織聯(lián)合驗(yàn)收。第二十七條對(duì)驗(yàn)收不合格的貨物或服務(wù),應(yīng)當(dāng)按照合同約定處理。第七章采購檔案管理第二十八條綜合管理部負(fù)責(zé)建立并保管公司政府采購檔案，采購檔案保管期限自行采購活動(dòng)結(jié)束之日起至少保存十五年。第二十九條按照本辦法規(guī)定由需求部門實(shí)施的政府采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)自行采購活動(dòng)結(jié)束之日起五個(gè)工作日內(nèi)將采購過程文件移交綜合管理部集中保管。移交過程中建立移交清冊(cè)，由交接人和接收人確認(rèn)。第三十條公司政府采購檔案包括但不限于采購公告、招標(biāo)文件、談判文件、磋商文件、詢價(jià)文件、采購文件、投標(biāo)文件、響應(yīng)文件、中標(biāo)文件、成交文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、談判和洽商記錄等相關(guān)資料。第三十一條需求部門負(fù)責(zé)建立并保管自行采購的采購檔案。第八章附則第三十二條公司采購過程中涉及供應(yīng)商投訴質(zhì)疑的，由綜合管理部調(diào)查處理，在7個(gè)工作日內(nèi)做出答復(fù)，涉嫌違反采購相關(guān)法律法規(guī)、串通舞弊的，按相關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行處理。第三十三條采購工程以及與工程建設(shè)有關(guān)貨物、服務(wù)的，適用