企業(yè)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃方案

集團(tuán)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃方案?推進(jìn)財(cái)務(wù)組織變革?優(yōu)化財(cái)務(wù)資源配置?促進(jìn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化本次項(xiàng)目目標(biāo)旨在明確財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)的藍(lán)圖規(guī)劃?推進(jìn)財(cái)務(wù)組織變革?優(yōu)化財(cái)務(wù)資源配置?促進(jìn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化全面梳理XX目前財(cái)務(wù)管理及財(cái)務(wù)信息化應(yīng)用現(xiàn)狀，提出財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心設(shè)計(jì)的方向性建議方案，助力XX將公司內(nèi)各種財(cái)務(wù)資源整合集中處理，以達(dá)到規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合本次項(xiàng)目覆蓋XX本部及其下屬各成員公司降低成本降低成本簡(jiǎn)化流程與操作，壓縮財(cái)務(wù)人員數(shù)量；集中辦簡(jiǎn)化流程與操作，壓縮財(cái)務(wù)人員數(shù)量；集中辦通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)制定、流程嵌入及效果檢測(cè)，有效控制企業(yè)不斷增長(zhǎng)的戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)控制風(fēng)險(xiǎn)集團(tuán)管控財(cái)務(wù)共享創(chuàng)造價(jià)值為戰(zhàn)略性決策提供有力的支持；使財(cái)務(wù)專業(yè)化成為可能，全放位強(qiáng)化財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型整合信息協(xié)調(diào)資源流程的一體財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)、及時(shí)、準(zhǔn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型整合信息協(xié)調(diào)資源流程的一體財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)、及時(shí)、準(zhǔn)、完整的收財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)化，確保信息實(shí)時(shí)確、有效通過(guò)對(duì)預(yù)算及績(jī)效的支持、保障資源使用的效財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心案架財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)法定財(cái)務(wù)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)法定財(cái)務(wù)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和規(guī)劃公司財(cái)務(wù)制度和政策財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析需求專題財(cái)務(wù)分析報(bào)告業(yè)務(wù)分析和支持業(yè)務(wù)分析和支持?為各業(yè)務(wù)單元提供經(jīng)營(yíng)決策支持?管控業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)?支持業(yè)務(wù)單元的計(jì)劃、預(yù)算和預(yù)測(cè)?支持業(yè)務(wù)單元的投資分析、成本費(fèi)用分析、盈利性分析以及其他財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)規(guī)劃和管控財(cái)務(wù)規(guī)劃和管控?制定財(cái)務(wù)制度、規(guī)范和政策財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需求公司財(cái)務(wù)制度和政策財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需求共享財(cái)務(wù)交易處理共享財(cái)務(wù)交易處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)分析報(bào)告示例服務(wù)單位專家財(cái)務(wù)/COE財(cái)務(wù)部提供專業(yè)化服務(wù)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)示例服務(wù)單位專家財(cái)務(wù)/COE財(cái)務(wù)部提供專業(yè)化服務(wù)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)2.組織規(guī)劃：明確未來(lái)XX公司財(cái)務(wù)管理組織與匯報(bào)關(guān)系XXXX組織及管理關(guān)系CFOCFO/財(cái)務(wù)總監(jiān)共享財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)共享中心財(cái)務(wù)共享中心示例應(yīng)付組質(zhì)量績(jī)效管理組流程優(yōu)化及分析組客戶服務(wù)組人員及行政管理組運(yùn)營(yíng)支持組態(tài)態(tài)…業(yè)態(tài)…對(duì)公對(duì)私報(bào)表收款支付薪酬總示例應(yīng)付組質(zhì)量績(jī)效管理組流程優(yōu)化及分析組客戶服務(wù)組人員及行政管理組運(yùn)營(yíng)支持組態(tài)態(tài)…業(yè)態(tài)…對(duì)公對(duì)私報(bào)表收款支付薪酬總賬態(tài)態(tài)應(yīng)收組應(yīng)收組態(tài)l負(fù)責(zé)報(bào)賬合規(guī)性審核及賬務(wù)處理、對(duì)賬、采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)、法定報(bào)表編制、制式l負(fù)責(zé)咨詢答疑/問(wèn)題記錄/后續(xù)處理、客戶滿意度調(diào)查、投訴受理、人員招需要本地處理需要本地處理?重復(fù)性業(yè)務(wù)重視業(yè)務(wù)處理效率需要專業(yè)的知識(shí)和技能重視業(yè)務(wù)效果可實(shí)現(xiàn)規(guī)?；倪h(yuǎn)程集中處理專業(yè)，重效果量大，重效率3.業(yè)務(wù)流程規(guī)劃：依托可共享職能分析方法論，從業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化程度和價(jià)值創(chuàng)造能力兩個(gè)方面，評(píng)估可納入財(cái)務(wù)共享服務(wù)范圍的流程自定義業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化程度業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化程度標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程的價(jià)值創(chuàng)造能力業(yè)務(wù)流程的價(jià)值創(chuàng)造能力示例示例財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心?供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)?????????應(yīng)付賬款報(bào)表供應(yīng)商對(duì)賬????????屬地財(cái)務(wù)??????供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管???護(hù)?供應(yīng)商主數(shù)據(jù)建立?????示例互聯(lián)網(wǎng)報(bào)賬平臺(tái)業(yè)務(wù)支撐應(yīng)付管理資金管理費(fèi)用報(bào)賬總賬管理稅務(wù)管理報(bào)表管理資產(chǎn)管理審批管理檔案管理任務(wù)派工狀態(tài)查詢服務(wù)績(jī)效管理資金支付稅務(wù)認(rèn)證/抵扣報(bào)表統(tǒng)一支付憑證應(yīng)收應(yīng)示例互聯(lián)網(wǎng)報(bào)賬平臺(tái)業(yè)務(wù)支撐應(yīng)付管理資金管理費(fèi)用報(bào)賬總賬管理稅務(wù)管理報(bào)表管理資產(chǎn)管理審批管理檔案管理任務(wù)派工狀態(tài)查詢服務(wù)績(jī)效管理資金支付稅務(wù)認(rèn)證/抵扣報(bào)表統(tǒng)一支付憑證應(yīng)收應(yīng)付總賬認(rèn)證/抵扣4.系統(tǒng)規(guī)劃：基于共享業(yè)務(wù)的頂層規(guī)劃，銜接X(jué)X的IT規(guī)劃，結(jié)合信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，提出財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)藍(lán)圖規(guī)劃業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)共享服務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)影像系統(tǒng)財(cái)務(wù)核財(cái)務(wù)核算處理5.運(yùn)營(yíng)管理規(guī)劃：以“卓越運(yùn)營(yíng)”為目標(biāo)，幫助XX財(cái)務(wù)共享中心打造專業(yè)、科學(xué)、高效的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)體系制財(cái)務(wù)共享財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)管理框架關(guān)注重點(diǎn)46.變革管理規(guī)劃：變革管理及業(yè)務(wù)切換是方案設(shè)計(jì)的考量重點(diǎn)，確保在建設(shè)、試運(yùn)行和全面深化推廣過(guò)程中取得順利的過(guò)渡變革管理變革管理示例緊迫程度優(yōu)先級(jí)中先優(yōu)級(jí)高低依托共享中心實(shí)施優(yōu)先級(jí)分析方法論，從流程的重要性和緊迫程度兩個(gè)方面，確定分階段納入財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心示例緊迫程度優(yōu)先級(jí)中先優(yōu)級(jí)高低的流程范圍優(yōu)先級(jí)優(yōu)先級(jí)重要程度示例?整合內(nèi)部業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)、外部標(biāo)桿數(shù)據(jù)以及示例?整合內(nèi)部業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)、外部標(biāo)桿數(shù)據(jù)以及?從組織、流程、系統(tǒng)及運(yùn)營(yíng)四個(gè)方面進(jìn)?此階段對(duì)于優(yōu)先級(jí)最高的項(xiàng)目成本、項(xiàng)?進(jìn)行相關(guān)流程詳細(xì)設(shè)計(jì)方案知識(shí)轉(zhuǎn)移和施路線?此階段將對(duì)于剩余的優(yōu)先級(jí)中和低的流?對(duì)上述流程的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行知識(shí)轉(zhuǎn)?擇優(yōu)選取管理支撐強(qiáng)、具備共享基礎(chǔ)的?進(jìn)行財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心全公司范圍的上???????項(xiàng)目范圍的變化會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目超支、進(jìn)度拖延等項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)度人員投入及成本開(kāi)支人員投入及成本開(kāi)支導(dǎo)致延誤發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或錯(cuò)誤記錄（如超支、估項(xiàng)目?jī)r(jià)值分析洞察項(xiàng)目?jī)r(jià)值分析洞察高質(zhì)量交付質(zhì)量交付質(zhì)量￡FY收入成本￡FY收入成本::::::::::凈利項(xiàng)目1-P/L項(xiàng)目N-P/LFY收入成本::::::凈利收入項(xiàng)目收入成本::凈利企業(yè)財(cái)經(jīng)項(xiàng)目2-P/L項(xiàng)目2-P/LFY收入成本::::::::::凈利項(xiàng)目財(cái)經(jīng)據(jù)據(jù)告完成及評(píng)估CO規(guī)劃及完成及評(píng)估CO規(guī)劃及機(jī)會(huì)管理預(yù)算提早估量可能增并及時(shí)更新預(yù)算?培養(yǎng)監(jiān)控意識(shí)，確保項(xiàng)目支出符合公司?透過(guò)項(xiàng)目管理系統(tǒng)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)支持控制活動(dòng)（如費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及項(xiàng)目借款需通過(guò)相關(guān)審批）?使項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)和公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效集成融合，符?有效利用信息系統(tǒng)及時(shí)采集并報(bào)告已經(jīng)發(fā)生的成本費(fèi)用?達(dá)到流程高效，確保信息傳遞及?維持財(cái)務(wù)費(fèi)用占項(xiàng)目總費(fèi)用于最低水平(如以最有效的融資內(nèi)部用戶外部用戶CRM系統(tǒng)客戶管理項(xiàng)目配置人員訊息人力資源往來(lái)費(fèi)率信息員工詳細(xì)信息薪酬福利費(fèi)用進(jìn)度信息資金發(fā)票單據(jù)項(xiàng)目詳細(xì)預(yù)算及信息總賬報(bào)告采購(gòu)訂單剩余材料、已訂商品資產(chǎn)庫(kù)存內(nèi)部用戶外部用戶CRM系統(tǒng)客戶管理項(xiàng)目配置人員訊息人力資源往來(lái)費(fèi)率信息員工詳細(xì)信息薪酬福利費(fèi)用進(jìn)度信息資金發(fā)票單據(jù)項(xiàng)目詳細(xì)預(yù)算及信息總賬報(bào)告采購(gòu)訂單剩余材料、已訂商品資產(chǎn)庫(kù)存供貨商相關(guān)的詳細(xì)預(yù)算銷(xiāo)售合同采購(gòu)合同成本信息里程碑/目標(biāo)合同信息項(xiàng)目信息業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目管理系統(tǒng)項(xiàng)目成本項(xiàng)目人力資源項(xiàng)目時(shí)間表項(xiàng)目信息(如項(xiàng)目參與方信息)項(xiàng)目報(bào)表(