現(xiàn)金、票證安全管理制度模版

第頁(yè)共頁(yè)現(xiàn)金、票證安全管理制度模版第一章總則第一條為了加強(qiáng)現(xiàn)金、票證的安全管理，保障企業(yè)資金和票據(jù)的安全性，維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和形象，制定本制度。第二條本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有現(xiàn)金、票證的管理工作，包括現(xiàn)金、票證的使用、保管、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、核對(duì)等。第三條所有相關(guān)人員必須嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)金、票證的管理工作，確保企業(yè)資金的安全。第二章管理權(quán)限第四條現(xiàn)金、票證的管理權(quán)限應(yīng)明確分工，確保責(zé)任明確。第五條公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管擁有全面管理現(xiàn)金、票證的權(quán)限。第六條相關(guān)部門的經(jīng)理、主管應(yīng)確保現(xiàn)金、票證的安全，定期核對(duì)現(xiàn)金、票證的使用情況。第三章現(xiàn)金、票證的使用第七條所有現(xiàn)金、票證的使用都必須符合企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的流程與程序。第八條需要使用現(xiàn)金、票證的人員，必須填寫申請(qǐng)單，并經(jīng)過(guò)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。第九條人員在使用現(xiàn)金、票證時(shí)必須按照申請(qǐng)單上的金額或數(shù)量進(jìn)行使用，嚴(yán)禁私自調(diào)換金額或數(shù)量。第四章現(xiàn)金、票證的保管第十條現(xiàn)金、票證應(yīng)由專門的人員負(fù)責(zé)保管，確保安全可控。第十一條現(xiàn)金、票證的保管人員應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的崗位培訓(xùn)，熟悉相關(guān)的保管規(guī)定與程序。第十二條現(xiàn)金、票證的保管人員應(yīng)將現(xiàn)金、票證存放在專門的保險(xiǎn)柜中，并定期檢查保險(xiǎn)柜的安全情況。第五章現(xiàn)金、票證的驗(yàn)收第十三條前一工作環(huán)節(jié)完成后，下一環(huán)節(jié)必須進(jìn)行驗(yàn)收，以確?，F(xiàn)金與票證的準(zhǔn)確性。第十四條現(xiàn)金驗(yàn)收應(yīng)按照收付款人員的到賬通知單進(jìn)行，嚴(yán)格核對(duì)金額與對(duì)方名稱。第十五條票證驗(yàn)收應(yīng)按照相關(guān)單據(jù)的要求進(jìn)行，核實(shí)票證的真?zhèn)闻c提交的資料的準(zhǔn)確性。第六章現(xiàn)金、票證的存儲(chǔ)第十六條現(xiàn)金應(yīng)按照金額大小進(jìn)行分類存放，嚴(yán)格控制出入口。第十七條票證應(yīng)按照種類、金額、日期等進(jìn)行分類存放，明確編號(hào)與出入庫(kù)的時(shí)間。第十八條現(xiàn)金、票證的存儲(chǔ)地點(diǎn)必須有相應(yīng)的安全設(shè)施，防火、防盜、防潮等。第七章現(xiàn)金、票證的核對(duì)第十九條現(xiàn)金、票證的核對(duì)工作由專門的人員進(jìn)行，確保及時(shí)準(zhǔn)確。第二十條現(xiàn)金、票證的核對(duì)人員應(yīng)將核對(duì)結(jié)果及時(shí)記錄在相應(yīng)的臺(tái)賬上，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)人員。第二十一條現(xiàn)金、票證核對(duì)的結(jié)果與實(shí)際存儲(chǔ)的金額、數(shù)量進(jìn)行比對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)調(diào)整。第八章現(xiàn)金、票證的報(bào)廢第二十二條現(xiàn)金、票證的報(bào)廢必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的批準(zhǔn)，并在相應(yīng)的臺(tái)賬上進(jìn)行登記。第二十三條現(xiàn)金、票證的報(bào)廢應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，包括核對(duì)、銷毀等環(huán)節(jié)。第二十四條現(xiàn)金、票證的報(bào)廢應(yīng)有相應(yīng)的證明文件，以便日后查核。第九章其他事項(xiàng)第二十五條對(duì)于重大的現(xiàn)金、票證遺失或被盜的情況，相關(guān)人員應(yīng)立即報(bào)告經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管。第二十六條對(duì)于涉及重大金額的現(xiàn)金、票證，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行保險(xiǎn)投保，確保在意外情況發(fā)生時(shí)能得到相應(yīng)的賠付。第二十七條對(duì)于違反現(xiàn)金、票證管理規(guī)定的人員，將按照公司內(nèi)部的紀(jì)律規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處理，包括警告、處罰等。第十章附則第二十八條對(duì)