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文檔簡介

第頁共頁現金使用管理規(guī)定范文第一章總則第一條為規(guī)范和加強企業(yè)現金使用管理，提高現金使用效率和安全性，保護企業(yè)財產安全，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于企業(yè)一切現金資金的使用管理。第三條現金使用管理應當遵循合法、規(guī)范、透明、公平的原則。第二章現金資金的使用流程第四條現金資金的使用應當按照申請、審批、發(fā)放、核對、歸還等程序進行。第五條申請人應當書面提交現金使用申請，包括現金金額、用途、使用期限等詳細信息，并由相關部門審核。第六條審批人應當對現金使用申請進行審核，確保申請符合規(guī)定，并根據現金資金總預算情況授權發(fā)放。第七條審批人應當將現金使用的決議和授權文件書面通知申請人，并確保申請人在規(guī)定的時間內領取現金。第八條申請人應當在規(guī)定的時間內憑借授權文件領取現金，并與現金資金出納員核對。第九條現金資金出納員應當按照申請人的要求予以發(fā)放，并在出納賬簿上記錄相關信息。第十條申請人在使用現金完成后，應當將剩余未使用的現金及時歸還到現金資金出納員。如有回款，也應當及時上繳。第三章現金管理的安全措施第十一條現金資金的存儲和保管應當安排專人負責，并設立安全的存放處所。第十二條現金存放處所應當設有防火、防盜、防水等安全設施，保障現金的安全。第十三條現金出納員應當經過嚴格的審查和培訓，保證具備專業(yè)知識和技能，且具備誠信、保密的品質。第十四條現金出納員在實施現金操作過程中，應當按照規(guī)定進行操作，確保準確無誤。第十五條現金出納員應當每日進行現金余額的清點，并定期盤點現金資金。第十六條現金出納員應當做好現金加密操作，并定期更換密碼，保證現金資金的安全。第十七條現金出納員不得利用職務之便私吞、挪用現金，一經發(fā)現，將依法追究法律責任。第四章監(jiān)督第十八條公司內設現金審計組織，對現金使用進行監(jiān)督和審計。第十九條現金審計組織可以隨時對現金使用進行現場檢查和抽查，發(fā)現問題及時認定并督促整改。第二十條公司領導和部門負責人應當予以支持和配合，配備監(jiān)督員，確保監(jiān)督工作的順利進行。第二十一條監(jiān)督員對于發(fā)現的問題，應當及時報告給上級領導，并進行相應的處理。第五章處理第二十二條違反本規(guī)定的行為將依照公司的有關規(guī)定進行處理，輕者可以給予批評教育，重者可以給予相應的違紀處分。第二十三條對于挪用、私吞現金的行為，將移交司法機關處理，追究法律責任。第六章附

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