奧康集團(tuán)計(jì)劃管理制度樣本

奧康集團(tuán)有限公司籌劃管理制度fillin"封面顯示日期：×月×日(大寫)北大縱橫管理征詢公司二零零二年十二月目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總則 2第二章籌劃管理組織體系 2第三章年度籌劃編制 3第五章籌劃執(zhí)行狀況檢查與調(diào)節(jié) 5第六章附則 6附錄1《奧康集團(tuán)年度籌劃書》編寫參照 7附錄2籌劃工作報(bào)告表 10

第一章總則為了貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，使公司戰(zhàn)略規(guī)劃變成可行籌劃逐漸實(shí)現(xiàn)，保證公司持續(xù)迅速健康發(fā)展，特制定本制度。公司經(jīng)營籌劃按期限劃分為年度經(jīng)營籌劃與季度經(jīng)營籌劃；按籌劃主體劃分為公司籌劃、職能部門籌劃、營銷總公司籌劃、各品牌籌劃、分公司籌劃和子公司籌劃等各種層次。公司建立自上而下和自下而上籌劃編制與管理體系，按照PDCA（籌劃、執(zhí)行、檢查、調(diào)節(jié)）循環(huán)實(shí)行管理。第二章籌劃管理組織體系公司總裁是公司經(jīng)營籌劃總負(fù)責(zé)人，對(duì)籌劃編制及其執(zhí)行成果負(fù)責(zé)。主管籌劃財(cái)務(wù)公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營籌劃編制，依照股東盼望和公司實(shí)際賺錢能力制定籌劃編制指南；保證籌劃過程高質(zhì)量，使籌劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實(shí)可行；將籌劃分解到各負(fù)責(zé)人并與人力資源部一起保證公司考核與勉勵(lì)機(jī)制支持籌劃實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督籌劃執(zhí)行，報(bào)告偏差并組織改進(jìn)。公司職能部門、品牌總監(jiān)、分公司和子公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)依照統(tǒng)一籌劃流程及編制指南制定本部門、品牌/單位籌劃。各品牌經(jīng)營籌劃總負(fù)責(zé)人為營銷總公司總經(jīng)理，品牌總監(jiān)負(fù)責(zé)組織本品牌經(jīng)營籌劃編制，各品牌經(jīng)理負(fù)責(zé)各分公司品牌經(jīng)營籌劃，品牌總監(jiān)保證品牌籌劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實(shí)可行，并具備一定挑戰(zhàn)性；將籌劃分解到各分公司，并保證本品牌考核與勉勵(lì)支持籌劃實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督籌劃執(zhí)行，報(bào)告偏差并組織改進(jìn)。分公司經(jīng)營籌劃總負(fù)責(zé)人為分公司經(jīng)理，分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)與各品牌經(jīng)理、辦事處主任一起組織編制分公司經(jīng)營籌劃；分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)保證籌劃過程高質(zhì)量，使籌劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實(shí)可行，并具備一定挑戰(zhàn)性；將籌劃分解到各負(fù)責(zé)人并保證分公司考核與勉勵(lì)支持籌劃實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督籌劃執(zhí)行，報(bào)告偏差并組織改進(jìn)。國際經(jīng)營籌劃總負(fù)責(zé)人為國際貿(mào)易部經(jīng)理，國際貿(mào)易部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制公司國際經(jīng)營籌劃；負(fù)責(zé)保證籌劃過程高質(zhì)量，使籌劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實(shí)可行，并具備一定挑戰(zhàn)性；將籌劃分解到各負(fù)責(zé)人并保證國際貿(mào)易部考核與勉勵(lì)辦法支持籌劃實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督籌劃執(zhí)行，報(bào)告偏差并組織改進(jìn)?？毓勺庸窘?jīng)營籌劃總負(fù)責(zé)人為子公司經(jīng)理，子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制子公司經(jīng)營籌劃，依照＜集團(tuán)公司籌劃編制指南＞制定＜子公司籌劃編制指南＞；子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)保證籌劃過程高質(zhì)量，使籌劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實(shí)可行，并具備一定挑戰(zhàn)性；將籌劃分解到各負(fù)責(zé)人并保證子公司考核與勉勵(lì)支持籌劃實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督籌劃執(zhí)行，報(bào)告偏差并組織改進(jìn)?；I劃財(cái)務(wù)部是集團(tuán)公司籌劃歸口管理部門，詳細(xì)組織編制公司籌劃，報(bào)告偏差并提出改進(jìn)建議。第三章年度籌劃編制各品牌總監(jiān)、各分公司經(jīng)理和國際貿(mào)易部經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)告所轄品牌/區(qū)域市場狀況（涉及市場競爭狀況、目的消費(fèi)者規(guī)模、公司品牌優(yōu)劣勢、代理商和終端狀況、競爭品牌狀況等），滿足消費(fèi)者需求方略和詳細(xì)辦法，需要資源，涉及員工人數(shù)、人員分工、工作重點(diǎn)、費(fèi)用支出等，詳細(xì)實(shí)行籌劃需要協(xié)助（資金和人力資源等）。營銷總公司總經(jīng)理向參加籌劃制定全體成員匯總分析市場狀況變化、客戶需求及競爭環(huán)境，明確目的消費(fèi)者群體，消費(fèi)者需求及其增長預(yù)測，競爭品牌戰(zhàn)略企圖及其優(yōu)勢和劣勢。公司總裁與全體籌劃制定人員共同討論我司將來2-3年內(nèi)目的及其核心成功因素，及相應(yīng)投資籌劃。各品牌、部門、分子公司負(fù)責(zé)人明確為了達(dá)到長期目的，擬定當(dāng)年籌劃，涉及工作重點(diǎn)、重要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)、業(yè)績指標(biāo)分派，員工對(duì)完畢目的信心，及相應(yīng)考核、勉勵(lì)籌劃與否已傳達(dá)到每個(gè)員工，籌劃按期完畢風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)辦法。分管籌劃財(cái)務(wù)公司副總經(jīng)理對(duì)匯總籌劃和預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，明確匯總籌劃和預(yù)算給公司帶來成果，各品牌、分公司和各部門對(duì)此成果貢獻(xiàn)，公司戰(zhàn)略方向及其價(jià)值取向與否需要調(diào)節(jié)，如果籌劃和預(yù)算不能滿足董事會(huì)盼望，則提出籌劃調(diào)節(jié)規(guī)定?；I劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)最后審視和匯總公司年度籌劃和預(yù)算。公司董事會(huì)審議擬定公司年度籌劃和預(yù)算。第四章 籌劃組織實(shí)行籌劃財(cái)務(wù)部依照董事會(huì)審定公司年度經(jīng)營籌劃指引分子公司、職能部門編制各分子公司年度經(jīng)營籌劃、職能部門年度工作籌劃。經(jīng)總裁辦公會(huì)審議通過后組織實(shí)行。各品牌總監(jiān)、部門經(jīng)理、分子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)逐級(jí)分解、貫徹公司擬定本部門年度籌劃。公司每年調(diào)節(jié)考核指標(biāo)與勉勵(lì)辦法，勉勵(lì)各品牌、分子公司和職能部門與集團(tuán)公司經(jīng)營協(xié)調(diào)一致。公司季度經(jīng)營籌劃由籌劃財(cái)務(wù)部依照年度經(jīng)營籌劃與上季度籌劃完畢狀況編制分解，經(jīng)總裁辦公會(huì)討論通過后實(shí)行。各品牌總監(jiān)負(fù)責(zé)依照公司季度經(jīng)營籌劃、本品牌年度籌劃、本品牌上季度籌劃完畢狀況組織編制本品牌本季度籌劃并組織實(shí)行公司職能部門依照公司季度經(jīng)營籌劃、本部門年度籌劃、本部門上季度籌劃完畢狀況組織編制本部門本季度籌劃并組織實(shí)行。公司職能部門依照本部門季度經(jīng)營籌劃、上月籌劃完畢狀況，參照公司月度經(jīng)營籌劃組織編制本部門月度籌劃并組織實(shí)行。如遇特殊狀況，公司年度經(jīng)營籌劃可于年中調(diào)節(jié)一次，調(diào)節(jié)籌劃須經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。第五章籌劃執(zhí)行狀況檢查與調(diào)節(jié)籌劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告公司籌劃執(zhí)行狀況。品牌總監(jiān)、分子公司經(jīng)理、職能部門經(jīng)理每月以書面形式報(bào)告當(dāng)月籌劃任務(wù)完畢狀況。報(bào)告內(nèi)容涉及重要業(yè)績指標(biāo)，與籌劃和預(yù)算偏差及因素，影響銷售收入或其她績效增長重要因素，獲得先進(jìn)業(yè)績或沒有完畢目的因素，改進(jìn)籌劃。特殊事項(xiàng)需要縮短報(bào)告周期，由總裁辦公會(huì)決定。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必要隨時(shí)監(jiān)督檢查籌劃執(zhí)行狀況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)采用有效辦法予以解決，以保證籌劃順利完畢。檢查籌劃執(zhí)行狀況，應(yīng)當(dāng)充分運(yùn)用公司信息采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)、記錄報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。檢查籌劃實(shí)際完畢數(shù)，一律以報(bào)表數(shù)為根據(jù)。公司經(jīng)營籌劃如遇特殊狀況需要調(diào)節(jié)，關(guān)于負(fù)責(zé)人應(yīng)將其因素、也許產(chǎn)生后果詳細(xì)闡明，經(jīng)總裁審核后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第六章附則本制度擬定和修改由籌劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，經(jīng)總裁審核，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。本制度由籌劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

附錄1《奧康集團(tuán)年度籌劃書》編寫參照外某些析行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：行業(yè)銷售規(guī)模（數(shù)量、價(jià)格）、增長率，細(xì)分市場（公司產(chǎn)品）銷售規(guī)模、增長率，設(shè)計(jì)技術(shù)改進(jìn)、工藝技術(shù)改進(jìn)。消費(fèi)者狀況：消費(fèi)者數(shù)量變化，消費(fèi)需求變化，消費(fèi)者最關(guān)注產(chǎn)品款式、質(zhì)量、服務(wù)等方面。渠道變化狀況：渠道格局變化及其影響，渠道管理新辦法。供應(yīng)商狀況：重要原輔材料供應(yīng)商數(shù)量變化，供應(yīng)商發(fā)展?fàn)顩r，供應(yīng)成本方面變化、原輔材料性能質(zhì)量方面變化、付款條件變化。競爭者狀況：重要競爭者市場份額變化，競爭者產(chǎn)品開發(fā)方向和品牌定位，競爭者產(chǎn)能規(guī)模，銷售價(jià)格，銷售條件變化，競爭者基本方略。潛在市場進(jìn)入者機(jī)會(huì)與威脅：以上方面對(duì)公司而言機(jī)會(huì)和威脅公司經(jīng)營籌劃公司優(yōu)勢與劣勢。重要經(jīng)營指標(biāo)目的（銷售收入、經(jīng)營利潤、凈利、鈔票等），競爭方略，核心成功因素，面臨重要風(fēng)險(xiǎn)，各品牌擬采用營銷方略與籌劃。銷售籌劃目的分解（分別按品牌、地區(qū)、渠道、時(shí)間分解），實(shí)現(xiàn)目的辦法（廣告、銷售政策、代理商管理等）及進(jìn)度安排，資源需求（人員、培訓(xùn)、預(yù)算）。年度新產(chǎn)品開發(fā)籌劃，產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)改進(jìn)目的與辦法，對(duì)有關(guān)部門支持，籌劃增長新設(shè)備，技術(shù)合伙單位，人員、培訓(xùn)、預(yù)算等進(jìn)度安排。生產(chǎn)線安排，生產(chǎn)設(shè)備更新，廠房擴(kuò)建，新廠如何設(shè)計(jì)，生產(chǎn)自動(dòng)化限度與新生產(chǎn)技術(shù)研究，競爭者以何種生產(chǎn)方略致勝，外包、自產(chǎn)限度，內(nèi)外包方略，如何輔導(dǎo)協(xié)作廠，產(chǎn)能如何配合，工藝如何改良，如何應(yīng)付多品種、小批量規(guī)定，技工如何訓(xùn)練，如何招募，如何減少出錯(cuò)率，質(zhì)量如何改進(jìn)，庫存如何減少，如何減少成本，生產(chǎn)如何組織，如何提高生產(chǎn)力，預(yù)算狀況如何。采購：涉及原輔材料和成品采購，如何適應(yīng)匯率，價(jià)格變動(dòng)，數(shù)量折扣，付款折扣，如何適時(shí)交貨，安全庫存量多少，如何電腦管理，倉儲(chǔ)管理如何自動(dòng)化，如何減少材料成本，與否有取代品，如何節(jié)約材料運(yùn)送成本，如何節(jié)約材料儲(chǔ)存空間，如何掌握貨源，質(zhì)量如何控制，與否尋找長期性合伙伙伴，采購人員如何規(guī)范，訓(xùn)練，采購部門組織，預(yù)算，競爭者采購方略。信息化：公司IT規(guī)劃與開發(fā)，信息平臺(tái)建設(shè)與維護(hù)，局域網(wǎng)運(yùn)營與維護(hù)，網(wǎng)頁制作與更新；信息安全管理如何保證；分銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與改進(jìn)；對(duì)員工進(jìn)行信息技術(shù)培訓(xùn)；IT預(yù)算；投資管理：公司年度投資規(guī)劃，重點(diǎn)投資方向，投資控股子公司經(jīng)營方向、重點(diǎn)，基本管理薄弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)重點(diǎn)。財(cái)務(wù)：資金籌措、資本構(gòu)造、資金應(yīng)用、盈余分派、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、公司價(jià)值管理、鈔票流量如何管理；會(huì)計(jì)表達(dá)、稅務(wù)規(guī)劃、匯率管理等原則如何；應(yīng)收、應(yīng)付賬款條件；如何使會(huì)計(jì)資料更能成為有效管理工具；財(cái)務(wù)部門人員、培訓(xùn)、預(yù)算；如何配合公司成長需要。審計(jì)監(jiān)察：公司總部、分子公司內(nèi)部控制制度存在問題，審計(jì)重點(diǎn)及改進(jìn)建議和方向，公司最容易浮現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任環(huán)節(jié)，監(jiān)察重點(diǎn)，人力資源：公司勞動(dòng)人事政策和人事管理制度制定狀況與執(zhí)行，干部管理能力、專業(yè)技能開發(fā)和員工培訓(xùn)籌劃，干部和技術(shù)人員梯隊(duì)建設(shè)，部門之間、上下級(jí)之間、與外部有關(guān)機(jī)構(gòu)溝通，員工滿意度改進(jìn)，工資、獎(jiǎng)金、福利、報(bào)酬分派，開發(fā)、培訓(xùn)等費(fèi)用預(yù)算。行政方