財務(wù)部出納的工作職責(zé)

第頁共頁財務(wù)部出納的工作職責(zé)包括但不限于以下內(nèi)容：1.現(xiàn)金管理：負責(zé)監(jiān)控公司的現(xiàn)金流動情況，確保現(xiàn)金的充足與合理運用。對于公司的現(xiàn)金收入、支出、存儲等進行核對和管理，定期進行現(xiàn)金盤點和賬目調(diào)整。2.銀行業(yè)務(wù)處理：負責(zé)與銀行進行溝通和協(xié)商，辦理貸款、開立銀行賬戶、辦理匯款和結(jié)算、催收有關(guān)款項等。同時，負責(zé)與銀行進行對賬和核對，確保銀行賬戶的準確性。3.財務(wù)報表管理：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行各類財務(wù)報表的編制和匯總，確保準確性和及時性。負責(zé)處理和歸檔財務(wù)相關(guān)單據(jù)和憑證，協(xié)助進行財務(wù)分析和預(yù)算工作。4.資金預(yù)測和管理：根據(jù)公司的經(jīng)營情況和預(yù)算計劃，進行資金預(yù)測和計劃，提前安排和準備資金。同時，通過合理調(diào)配資金，確保公司的日常運營和業(yè)務(wù)發(fā)展。5.稅務(wù)處理：負責(zé)公司稅務(wù)申報和繳納工作，包括但不限于增值稅、所得稅、個人所得稅等。確保公司按時、準確地向稅務(wù)部門繳納相關(guān)稅款，并及時辦理各類稅務(wù)證明和報告。6.賬款管理：負責(zé)對外收款和內(nèi)部賬款的管理和催收工作，確保公司的應(yīng)收賬款得到及時回收。與客戶和供應(yīng)商進行溝通和協(xié)商，解決賬款相關(guān)問題，保持良好的公司聲譽。7.成本控制：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行成本控制和費用管理工作，包括但不限于審查和核對各項費用、協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行成本控制、定期進行成本分析和報告等。8.內(nèi)部控制：負責(zé)公司財務(wù)相關(guān)流程和內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行，確保公司財務(wù)活動的合規(guī)性和規(guī)范性。協(xié)助進行內(nèi)部審計和整改工作，提出改進意見和建議。9.員工福利管理：負責(zé)公司員工福利和報銷費用的管理和發(fā)放，確保員工福利的合理性和公正性。與員工進行溝通和協(xié)商，解決福利相關(guān)問題，維護員工的權(quán)益和滿意度。10.特殊事項處理：負責(zé)處理公司財務(wù)部門的特殊事項，包括但不限于財務(wù)糾紛、稅務(wù)爭議、審計問題等。與相關(guān)部門和機構(gòu)進行溝通和協(xié)商，解決問題并糾正錯誤。以上是財務(wù)部出納的一般工作職責(zé)，具體崗位職責(zé)可能根據(jù)公司的規(guī)模和業(yè)務(wù)特點有所不同。此外，財務(wù)部