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神華ERP系統(tǒng)實施項目<財務管理_系統(tǒng)藍圖設計>第6頁，共7頁 神東煤炭集團ERP系統(tǒng)實施項目業(yè)務流程說明財務管理

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TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)業(yè)務流程（FICO模塊） 41.1 差旅費報銷流程 41.2 流程說明： 4系統(tǒng)業(yè)務流程（FICO模塊）差旅費報銷流程流程名稱SDMT_FICO_1_差旅費報銷流程適用范圍用于神東煤炭公司差旅費報銷；員工出差后，填制差旅費報銷單，經(jīng)各單位相關領導、各單位財務科科長、各單位分管經(jīng)營領導、各單位負責人審批后，由會計人員記賬，有借款的扣還借款，沒有借款的從出納處領取報銷款。流程說明：用戶角色關鍵步驟編號流程描述數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸出各單位財務科會計10填制差旅費報銷單請假審批單神東煤炭集團差旅費報銷單各單位財務科科長20審核差旅費報銷單各單位相關領導30審核差旅費報銷單各單位分管經(jīng)營領導40審核差旅費報銷單各單位負責人50審核差旅費報銷單各單位財務科會計60進行賬務處理，涉及借款的，扣還借款并開具收據(jù)神東煤炭集團差旅費報銷單財務收據(jù)各單位財務科會計70是否有借款各單位財務科會計80若有借款則扣除借款出納90若沒有借款則直接支付流程關鍵點各單位財務科會計填制差旅費報銷單；各單位相關領導、財務科科長、分管經(jīng)營領導、負責人審批差旅費報銷單；各單位財務科

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