綜合管理制度加經(jīng)營物資管理流程樣本

目錄TOC\o"1-2"\u第四章 辦公室管理制度 2第一節(jié) 人事管理制度 2第二節(jié) 公司勞務用工管理制度 4第三節(jié) 公文管理制度 6第四節(jié) 印章管理制度 7第五節(jié) 會議制度 9第六節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度 10第七節(jié) 車輛使用管理制度 19第八節(jié) 食堂管理制度 24第九節(jié) 工人生活區(qū)管理制度 25第十節(jié) 員工尋常行為準則 26第十一節(jié) 計算機及網(wǎng)絡管理制度 27第十二節(jié) 項目管理系統(tǒng)運營考核制度 29第五章 經(jīng)營管理制度 33第一節(jié) 驗工計價管理制度 33第二節(jié) 成本控制管理制度 35第三節(jié) 合同管理制度 38第四節(jié) 預結算管理辦法 40第五節(jié) 項目招投標管理辦法 42第六章 項目各部室管理流程 46第一節(jié)技術工作管理流程 46第二節(jié)安全工作管理流程 49第三節(jié)保衛(wèi)、消防管理流程 51第四節(jié)質量工作管理流程 53第五節(jié)物資部管理流程 54第六節(jié)機械部管理流程 88第七節(jié)經(jīng)營部管理流程 90第八節(jié)財務部管理流程 92第九節(jié)黨群工作管理流程 102

辦公室管理制度人事管理制度為使項目部管理作業(yè)規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使項目部所有員工管理有章可循，提高工作效率和員工責任感、歸屬感，特制定本制度?？记诠芾頌榧訌婍椖柯毠た记诠芾?，杜絕員工遲到現(xiàn)象發(fā)生，特制定考勤管理制度。每月1號由考勤員劃考勤，記錄并報送經(jīng)理審核后轉財務。嚴格執(zhí)行請、銷假制度和履行請假手續(xù)，凡未請假或未履行請假手續(xù)以曠工解決。實行細則如下：項目部員工一律實行上班點名制度，每天上午和下午上班都要進行點名。特殊狀況如晚上加班白天需要休息者需經(jīng)主管領導批準，不辦理批準手續(xù)者，按遲到或曠工解決。員工一種月內遲到合計達三次者扣發(fā)一天工資。職工因公出差，須事先由經(jīng)理批準后報綜合辦公室。由綜合辦公室整頓后備案。獎金管理每月以領導班子和各部門為考核單元，采用逐級考核方式,由領導對直接下屬打分，不能越級打分。然后辦公室對每一考核單元考核分值作出匯總后上報領導層。領導層將依照分值核定出最后得分，結合得分狀況發(fā)放項目部職工獎金。此外項目為勉勵先進，每月評出3名先進員工，每人獎金1000元。階段性獎勵參照此評分辦法。重要考核內容為：德、能、勤、績。表1：員工績效考核評分單：姓名：部門：職務：主項考核內容分值得分核定分德全局觀念和協(xié)作精神10能業(yè)務水平10管理能力10勤工作態(tài)度5勞動紀律5履職勤奮限度10績工作質量15工作效率15工作目的承兌狀況20得分狀況綜合得分（部門權重占60%，領導核定占40%）請休假、反探親及員工公差制度管理項目部人員請假一天者，須經(jīng)部門領導批準，若不不大于一天必要經(jīng)項目經(jīng)理批準后方能離開工地。請假期間按缺勤解決。按國家規(guī)定，員工除星期日休息外，還享有如下有薪假日：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、清明節(jié)、國慶節(jié)，由于工作需要，項目部可暫時安排員工于法定公休日、休假日照常上班。項目部要依照需要安排員工出差，受派遣員工，無特殊理由應服從安排。員工出差在外，應注意人身及財物安全，遵紀守法，按項目部規(guī)定原則和使用交通工作，合理減少出差費用。項目部對出差員工按規(guī)定原則報銷費費用。出差人員返回后，應及時向主管敘職，并按規(guī)定報銷或核銷有關費用。職工家人反探親時，項目部依照實際狀況恰當安排食宿。其她事宜遵循公司有關規(guī)定執(zhí)行。員工培訓為提高員工業(yè)務、知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應我司日益迅速發(fā)展需要，項目部將舉辦各種教誨活動，被指定員工，不得無端缺席，確有特殊因素，應按關于請假制度執(zhí)行。項目應當積極配合公司統(tǒng)一規(guī)定，安排員工參加公司組織公司概況與發(fā)展培訓以及不同層次、不同類別崗前專業(yè)培訓。對于培訓中成績先進者，除通報表揚外，可依照狀況予以恰當物質獎勵。項目部所有員工培訓狀況均應登記在相應《員工培訓登記卡》上，《員工培訓登記卡》由綜合辦公室保存歸檔。公司勞務用工管理制度勞務隊伍合同訂立與管理制度本項目禁止各分部將正式工程分包、轉包（甲方規(guī)定除外），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)理部將收回分某些包施工任務，并對其重要負責人進行罰款解決。評審組要成立由項目經(jīng)理任組長，黨支部書記任副組長，主管生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、安全以及項目技術負責人、財務負責人以及安質、物資、機械、預算等有關部門人員為成員勞務用工評審組，選取先進勞務施工隊，未經(jīng)批準，不得擅自使用勞務用工。勞務隊伍與項目部訂立正式合同后，進場前必要將其公司資質、營業(yè)執(zhí)照等資料復印件存儲于項目部經(jīng)營成本部、技術部資料室等有關部門。安全教誨、培訓、入場須知管理制度安全教誨考核管理制度入場工人應嚴格按照項目部規(guī)定由項目安質部組織安全教誨，填寫三級教誨卡片及安全答卷。特別是對其技術工人資格審查，特殊工種人員必要具備國家承認機構頒發(fā)有效證件，禁止特殊工種無證作業(yè)。施工隊伍入場程序進入施工現(xiàn)場前必要按照施工隊伍入場流程將入場人員花名冊及身份證復印件交給勞務管理員。勞務管理員依照入場人數(shù)告知生活區(qū)管理員安排暫時住宿。未成年及年老體弱者一律退場，然后由生活區(qū)管理員安排正式住宿。勞務管理員依照正式用工人員名冊對施工人員照相，辦理施工現(xiàn)場出入證；安質部對施工人員進行安全教誨、考核。安全教誨、考核合格后方可上崗作業(yè)。施工隊伍將特殊工種操作證原件于進場3日內交安質部備案。施工隊伍必要積極接受項目各項管理制度、積極配合項目各項檢查，并嚴格對待。工資發(fā)放臺帳招用勞務人員10日內必要依法訂立勞動合同并嚴格履行；建立勞務人員工資專用預儲帳戶，為工人辦理個人工資卡，每月通過工資卡直接支付給勞務人員工資。每月報驗工同步上報當月工資支付單，項目部支付勞務隊伍工程價款80%時，勞務隊伍必要保證本工程人工工資所有開支，勞務隊伍必要按月提供支付工人工資工資明細表，逾期支付工資或工資支付不全，項目部回絕繼續(xù)支付勞務隊伍工程款。依法建立和完善用工制度，并加強對勞務人員權益維護。公文管理制度公文管理涉及收文管理和發(fā)文管理，管理工作統(tǒng)一由綜合辦公室負責，并擬定專門公文管理人員。公文管理人員應有良好道德素養(yǎng)，必要時能嚴格遵守保密制度。第一條收文管理綜合辦公室負責接受上級單位和甲方、監(jiān)理以及國家、地方管理部門發(fā)到項目部文獻。接受到文獻后，綜合辦公室公文管理人員應做好收文登記，填寫好閱辦單后，送主管領導審批。文獻送審后，公文管理人員應隨時掌握文獻批閱進度。待主管領導批復后，依照批復規(guī)定，將文獻分送主管領導規(guī)定閱辦部門。文獻分送各閱辦部門后，公文管理人員應督促其閱辦、簽字、批注解決意見。文獻完畢傳閱后，要及時收回歸檔，做好記錄。第二條發(fā)文管理由擬發(fā)文部室起草待發(fā)文稿件，填寫發(fā)文稿紙及會簽單，由發(fā)文部室主管領導填寫審核意見。報綜合辦公室進入會簽流程。綜合辦公室公文管理員將發(fā)文稿件送項目領導班子審批。如需修改，公文管理員需負責將稿件在項目領導與發(fā)稿部室間來回傳送，直至稿件審批通過。發(fā)文稿件通過審批后，送各部室由部室主管會簽。會簽完畢后，由綜合辦公室打印正式發(fā)文稿件，編排項目部發(fā)文統(tǒng)一編號正式下發(fā)。并做好發(fā)文登記。印章管理制度概述為統(tǒng)一規(guī)范項目部印章管理和使用，特制定本制度。印章規(guī)格、式樣項目部業(yè)務專用章為橢圓形。直徑不不不大于4.0厘米，中央刊五角星，五角星外自左而右環(huán)行項目部名稱。印章刻制、名稱及字體、印章啟用項目部印章由集團公司制發(fā)。印章所刊名稱，為項目部正式名稱，印章印文，使用宋體字。新刻制印章由集團公司辦公室發(fā)文啟用后方能使用。印章使用單位（部門）要明確印章保管人，并由保管人到辦公室領收簽字。集團公司辦公室留好印模。印章效力及法律地位項目部印章代表各單位及本部室權利及義務，對外均不產(chǎn)生法律效力。印章使用與管理項目部公章必要交由專人負責管理，項目經(jīng)理為公章使用管理第一負責人。公章管理人員更換時，必要做好交接，并及時上報集團公司辦公室。項目部印章由綜合辦公室管理，綜合辦公室明確專人負責印章管理。項目部各部室及各合伙單位需用印章時，原則上一律到綜合辦公室用印，非特殊、緊急狀況，不外出用印。需外出時，須由印章管理人員隨同監(jiān)印。項目各部室使用項目部印章時，須有部室主管領導審批批準，用印人與監(jiān)印人同步簽字后，方可使用。用印完畢后要及時做好用印登記，填寫用印登記表。用印留存材料要定期整頓，立卷歸檔。印章使用要堅持原則，嚴密手續(xù)。管理人員要認真負責管理好印章，禁止在空白紙張和表格上加蓋公章，嚴格審核用印內容，對不符合用印手續(xù)印件，印章管理人員有權回絕辦理，并堅持祈求審批。借用公章必要填寫借用公章申請表，由項目經(jīng)理簽字承認，交由公章管理人員留存并做好借用登記。公章借用應按期交還，借用期間所發(fā)生一切后果由借用人承擔。對于違背規(guī)定使用印章或者印章使用不當，導致不良后果，由保管人員及有關負責人負直接責任。禁止個人擅自攜帶公章。印章如不慎丟失，要查明丟失因素和負責人，并及時上報集團公司辦公室，經(jīng)集團辦公室聲明作廢后，按規(guī)定程序申請重新刻制新印章。會議制度綜合辦公室負責召集告知項目部各種會議召開，并負責會議后勤服務工作。每日生產(chǎn)例會每天下午五點由生產(chǎn)副經(jīng)理主持生產(chǎn)例會，參加人員為施工、技術、安全、質量、調度、機械、各個隊伍負責人，重要解決施工現(xiàn)場發(fā)生安全、質量、進度等問題。每周安全員會議每周一晚七點由安質部長主持安全員會議，參加人員為項目及施工隊伍安全員和群眾安全監(jiān)督員，解決現(xiàn)場浮現(xiàn)安全問題。每周安全例會每周日晚七點由安全總監(jiān)主持安全例會，參會人員為安全、施工、技術、機械有關人員和群眾安全監(jiān)督員，總結上周安全問題，提出下周安全防范重點。聯(lián)合檢查專項會議每月三次安全、文明施工大檢查，由經(jīng)理帶隊，檢查現(xiàn)場、職工食堂、民工生活區(qū)，參加人員為各部室及各隊伍負責人，檢查完后召開專項會議，總結現(xiàn)場在安全、文明施工方面存在問題，提出整治辦法，貫徹負責人，并限期整治。固定資產(chǎn)管理制度總則為了加強項目部固定資產(chǎn)管理，建立健全內部控制制度，保證資產(chǎn)安全，提高資產(chǎn)使用效率，項目部參照公司關于文獻，結合本項目部實際狀況，制定本制度。本制度合用于中鐵建工集團石家莊地鐵1號線13標項目經(jīng)理部固定資產(chǎn)管理工作。固定資產(chǎn)定義及管理工作責任部門本制度中所稱固定資產(chǎn)，是指由項目部出資購買或以項目部名義獲得，單位價值在元以上測量儀器、實驗設備、運送工具、電子設備、辦公設備、器具等物品。其中測量儀器、實驗設備、電子設備在公司對口部門為工程技術部，運送工具、辦公設備、器具在公司對口部門為辦公室。固定資產(chǎn)購買、驗收、組資、調撥、報廢等與資產(chǎn)關于各項管理工作由綜合辦公室重要負責。固定資產(chǎn)入賬、盤點、提折舊等工作由財務部負責。同步，綜合辦公室還應負責配合各級財務、審計部門盤點工作，以及公司工程技術部、辦公室有關檢查、盤點等管理工作。固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)獲得本項目部固定資產(chǎn)獲得重要有自行購買和接受調撥兩種方式。固定資產(chǎn)獲得應納入財務預算管理。項目部因工作需要，擬自行購買固定資產(chǎn)時，應先行向公司有關資產(chǎn)管理部門提出申請，優(yōu)先考慮接受公司內部單位同類資產(chǎn)調撥。不能調撥時再報公司領導審批，進行采購。固定資產(chǎn)驗收、組資經(jīng)調撥獲得固定資產(chǎn)，在履行完公司關于規(guī)定中明確手續(xù)后，如有公司統(tǒng)一管理編號，則沿用原有管理編號，否則向公司有關管理部門申請統(tǒng)一管理編號后，列入項目部固定資產(chǎn)臺帳。同步由財務部門進行入賬、提折舊等工作。項目部自行采購固定資產(chǎn)，經(jīng)使用部門組織驗收完畢后，由經(jīng)辦人員填寫“固定資產(chǎn)交付使用驗收記錄”（如下簡稱驗收記錄）（見附表一），編排項目部管理編號，同步向公司有關管理部門申請公司統(tǒng)一管理編號。新增固定資產(chǎn)交付使用后，綜合辦公室應及時建立固定資產(chǎn)卡片（見附表二），詳細登記固定資產(chǎn)名稱、編號、購買日期、型號規(guī)格、技術特性、附屬設備、建造單位（生產(chǎn)廠家）、出廠編號、保管使用單位、預測使用年限、預測凈殘值、折舊率、價值構成等基本狀況，作為尋常管理基本；財務部門要依照驗收記錄和關于資料進行審核，進行固定資產(chǎn)賬務解決。固定資產(chǎn)編號在全公司范疇內統(tǒng)一編排，財務部門必要對固定資產(chǎn)驗收交接記錄中固定資產(chǎn)編號嚴格審核，對于未按公司規(guī)定自行編號或編號為空固定資產(chǎn)將不予辦理組資及報銷手續(xù)。固定資產(chǎn)編號一經(jīng)擬定后，將一成不變，無論是調撥、轉讓、報廢或處置，都不得變化固定資產(chǎn)編號，并應將固定資產(chǎn)編號及負責人作為標簽貼附于實物資產(chǎn)明顯位置上。固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊，從固定資產(chǎn)增長月份次月起，按月計提；調出及報廢固定資產(chǎn)，從次月起停止計提折舊。按規(guī)定提取固定資產(chǎn)折舊，直接計入成本費用。計提固定資產(chǎn)折舊，按固定資產(chǎn)原值扣除5%凈殘值率后采用平均年限法計算。項目財務部要嚴格按照規(guī)定期間提取折舊費用，不得提前或延遲、不提或少提固定資產(chǎn)折舊，要杜絕提重、提錯、提漏、提多固定資產(chǎn)折舊，以保證固定資產(chǎn)折舊及凈值真實和精確。固定資產(chǎn)尋常管理固定資產(chǎn)資料整頓綜合辦公室應監(jiān)督各實際使用部門妥善保管固定資產(chǎn)實物及其有關資料，建立完整固定資產(chǎn)臺帳記錄，保證固定資產(chǎn)驗收記錄、固定資產(chǎn)卡片、購買合同、購買審批等信息資料真實完整。固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)依照固定資產(chǎn)使用狀況，綜合辦公室要合理組織固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)工作。由綜合辦公室或詳細使用部門向項目領導班子提交維修申請，經(jīng)審核批準后方可進行維修。維修結束后，交財務部門辦理結算。固定資產(chǎn)調撥依照公司有關規(guī)定，固定資產(chǎn)在公司內部單位間調撥。須由擬使用單位向公司資產(chǎn)管理部門提出申請，并報審批人批準后，辦理固定資產(chǎn)交接手續(xù)，由調入單位經(jīng)辦人員填寫“固定資產(chǎn)調撥交接記錄”（見附表三），經(jīng)調出、調入單位及公司固定資產(chǎn)管理小組簽字蓋章后，方能辦理調撥。調出單位財務部門依照資產(chǎn)管理小組提供交接記錄進行審核，及時進行賬務解決。固定資產(chǎn)定期清查為了保證固定資產(chǎn)真實完整，對固定資產(chǎn)實行永續(xù)盤存制。定期對固定資產(chǎn)進行清查，核對固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)明細賬及實物與否一致，查明有無短缺、丟失、毀損或未入賬固定資產(chǎn)，并編制固定資產(chǎn)盤點表，對盤盈、盤虧、毀損或丟失固定資產(chǎn)應迅速查明因素并貫徹到負責人。對于因保管使用人保管不當導致固定資產(chǎn)盤虧、毀損或丟失，應一方面規(guī)定負責人按固定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值進行補償。補償后再進行固定資產(chǎn)處置。固定資產(chǎn)處置綜合辦公室應隨時掌握及監(jiān)控固定資產(chǎn)使用狀態(tài)，及時進行固定資產(chǎn)處置。項目部對固定資產(chǎn)處置涉及轉讓、出售及正常報廢等，對于擬處置固定資產(chǎn)，由綜合辦公室填寫“固定資產(chǎn)處置申請單”（見附表四），報公司固定資產(chǎn)管理小組進行審批，公司資產(chǎn)管理小組應對固定資產(chǎn)使用狀況、折舊提取狀況、處置后將形成損失狀況進行實地調查核算。固定資產(chǎn)轉讓和出售對于轉讓或出售固定資產(chǎn)，應經(jīng)中介機構進行評估，作為定價基本。固定資產(chǎn)報廢對于正常報廢固定資產(chǎn)，應由公司固定資產(chǎn)管理小組確認后進行批復。對于正常報廢以外固定資產(chǎn)損失，公司資產(chǎn)管理小組應組織人員查明因素，如屬于人為因素導致?lián)p失，應追究有關負責人行政、經(jīng)濟和法律責任。固定資產(chǎn)處置后續(xù)工作固定資產(chǎn)清理、報廢變價收入要獲得原始憑證，經(jīng)公司資產(chǎn)管理部門核算承認后交項目財務部門入賬。項目財務部對于固定資產(chǎn)清理、報廢收入要嚴格按照《公司會計制度》規(guī)定進行核算，產(chǎn)生收益及損失通過營業(yè)外收支正常反映，不容許直接沖減成本或抵減債務。對于已經(jīng)報廢但仍能正常使用固定資產(chǎn)應按固定資產(chǎn)尋常管理辦法進行管理，擬進行處置時應比照正常資產(chǎn)處置程序進行清理，禁止擅自變賣或轉讓。項目竣工時，綜合辦公室應對本項目部既有資產(chǎn)進行盤點后以書面形式上報公司固定資產(chǎn)管理小組，公司固定資產(chǎn)管理小組對其進行核算后進行集中清理，未進行調撥或處置資產(chǎn)應統(tǒng)一由公司機關資產(chǎn)管理部門進行管理。附表一：新建（購買）固定資產(chǎn)交付使用驗收記錄附表2：固定資產(chǎn)附表三、固定資產(chǎn)內部調撥單固定資產(chǎn)調撥交接記錄調撥單號：現(xiàn)從調撥下列固定資產(chǎn)至。設備詳細規(guī)格信息見附表。調撥因素：調出單位：接受單位：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦審核：經(jīng)辦審核：日期：日期：蓋章：蓋章：附表：調撥固定資產(chǎn)設備信息名稱資產(chǎn)編號配備規(guī)格原值折舊設備狀態(tài)本表一式三份，調出單位財務、調入單位財務、公司財務存檔各一份，并復印送交雙方單位有關管理部室。

附表四、固定資產(chǎn)報廢處置申請單固定資產(chǎn)報廢、報損（轉讓）申請書填報單位：年月日固定資產(chǎn)名稱管理編號原值（元）凈值（元）交付使用日期重要規(guī)格折舊年限實際使用年限已提折舊清理時所在地技術狀態(tài)殘值（轉讓價值）報廢、報損因素：鑒定小組意見：鑒定小組簽字：鑒定小組組長意見：單位公章：申請單位主管：申請單位填表人：

車輛使用管理制度總則為加強車輛和駕駛員管理，保證車輛管理工作進一步規(guī)范化、制度化，有效發(fā)揮車輛使用效率，為項目部生產(chǎn)經(jīng)營各項工作提供車輛保障，更好為項目各部室服務，特制定本辦法。項目部公務車輛使用、調派、維修保養(yǎng)，與車輛關于各種費用匯總登記以及其她有關事務性管理工作，由綜合辦公室負責。車輛管理項目部公務車輛由綜合辦公室負責統(tǒng)一管理及調配使用，并按車牌號碼造冊登記建立管理臺帳。公務用車各種車輛附帶資料，除行車執(zhí)照、保險卡由專職司機攜帶外，別的由綜合辦公室專人保管并統(tǒng)一安排辦理年審、保險等關于手續(xù)。如果車輛辦理移送應及時辦理車輛轉籍手續(xù)，并將該車各種資料隨車移送。車輛使用公務車由專職司機駕駛，不得借予她人使用。項目部公務車輛調派應依照如下狀況詳細實行：在項目部所在都市范疇內，各部室需使用車輛時，應先填寫《公務用車申請單》（表一），經(jīng)本部室負責人核準后，交綜合辦公室。綜合辦公室依照事務重要性順序、路途遠近，統(tǒng)籌安排，向司機下發(fā)《派車單》（表二）。不按規(guī)定辦理申請，綜合辦公室有權不予派車。如公務用車安排不開，產(chǎn)生費用經(jīng)項目領導核準后，可以予以實報報銷。各部室員工因公事到外地出差時，項目部原則上不予派車，應盡量乘坐公共交通工具。由項目部組織到外地公事，綜合辦公室負責派車。無《派車單》，司機不得擅自出車。出車途中，司機發(fā)現(xiàn)出車時間、地點與派車單明顯不符時，司機有權規(guī)定用車人向綜合辦公室闡明實際狀況。各部室用車須遵守如下原則與規(guī)定：車輛為項目部執(zhí)行公務專用車輛，不得用于私人事務。車輛不得運載任何與業(yè)務無關人員或物品。車輛行車途中應特別注意安全行駛，乘坐人員不得干擾司機正常駕駛。司機每日依照《派車單》填報《行車登記表》（表三），每月末交綜合辦公室匯總。公務車輛保養(yǎng)項目部公務車輛維修、保養(yǎng)，需填寫《車輛維修、保養(yǎng)申請單》（表四），綜合辦公室負責人簽認后，送修。綜合辦公室負責建立各車維修、保養(yǎng)費用臺帳。項目部公務車輛維修、保養(yǎng)應到項目部統(tǒng)一指定修護廠進行維修、保養(yǎng)，否則不予報銷修理費用。自行修復，可報銷購買材料零件費用。當車輛在行駛途中發(fā)生故障或其她耗損急需修復或更換零件時，可視實際狀況需要進行修理，經(jīng)修理廠評估修理費超過500元時，應及時報綜合辦公室負責人，經(jīng)批準后進行修復。因司機使用不當或疏于保養(yǎng)，導致車輛損壞或機件故障，修護費由司機承擔。違章與事故解決違背交通規(guī)則或發(fā)生事故，有下列情形之一，由司機承擔所有責任。無照駕駛。未經(jīng)允許將車借予她人使用。司機因違背交通法規(guī)，被執(zhí)法部門懲罰各種罰款，一律由本人自行承擔，項目部不予報銷。各種車輛如在公務途中因不可抗力發(fā)生事故，應先急救傷患人員，向附近交管機關報案，并及時向項目部綜合辦公室報告狀況，如屬小事故，司機可自行解決后向綜合辦公室報告。意外事故導致車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際狀況由駕駛人與項目部共同承擔。項目部員工自駕車發(fā)生事故解決辦法亦參照以上規(guī)定。費用管理公務車實行油卡加油并建立油耗臺賬。公務車維修、保養(yǎng)等尋常報銷以憑證為準，經(jīng)綜合辦公室審核，報領導審批后，實報實銷。

附：表一：《公務用車申請單》公務用車申請單申請部室:用車日期用車時間出發(fā):需車類型返回:乘車人數(shù)辦事地點用車事由申請人負責人審核表二：《派車單》派車單年月日出車司機派車人用車部室乘車人員出車時間出車地點備注行車記錄表車號：司機：月份：序號日期乘車人員所屬部室出發(fā)地點到達地點出發(fā)時間返回時間備注123456789101112131415審核：填表人：表三《行車登記表》表四《車輛維修、保養(yǎng)申請單》車輛維修、保養(yǎng)申請單申請時間申請人車牌號碼維修、保養(yǎng)內容預測費用維修、保養(yǎng)時間綜合辦公室負責人項目主管領導食堂管理制度食堂衛(wèi)生制度為保證員工身體健康和施工生產(chǎn)順利進行，特制定本制度。①認真執(zhí)行國家食品衛(wèi)生法，食堂開業(yè)前必要辦理衛(wèi)生允許證。②食堂工作人員每年必要進行身體健康檢查和衛(wèi)生知識培訓，持健康證和培訓證上崗。食堂工作人員必要統(tǒng)一穿白色工作服，不留長指甲，保持良好衛(wèi)生習慣，非操作人員不得進入操作間。③加工蔬菜要在洗菜池里重復漂洗，禁止購買變質腐爛食品。各種炊餐具生熟要分開且有標記，熟菜盆要用紗罩防蠅。④倉庫內各種原料要有標簽，做到分類清晰、放置整潔。⑤食堂工作人員售飯前要洗手，用專用工具售飯。⑥保持食堂內衛(wèi)生和清潔，爐、灶面要貼瓷磚。做好滅“四害”辦法。做到無異味、無積水、無污物、每天掃除。⑦做好工地防暑降溫工作，應設立茶水桶，保證工地茶水供應。食（用）具洗滌消毒、保管制度（1）食品洗滌消毒所有食具、茶具經(jīng)消毒后方可使用，消毒辦法有：①熱力消毒（程序：除殘渣-熱堿水浸泡洗刷-清水沖-熱力消毒）②煮沸消毒：將洗滌好餐具放入100攝氏度水中煮沸10分鐘。③蒸汽消毒：將洗滌好餐具放入蒸汽柜內，溫度保持100攝氏度；消毒時間不得少于5分鐘。④紅外線消毒：將洗滌好餐具放入消毒柜，溫度保持100攝氏度，消毒時間不得少于5分鐘。⑤藥物消毒。對不適當蒸、煮消毒飲具、茶杯、酒杯可洗凈用化學藥物消毒。使用洗滌劑、消毒劑應當對人體安全、無害，且經(jīng)省級以上衛(wèi)生行政部門批準生產(chǎn)產(chǎn)品。消毒液濃度、消毒時間必要嚴格按消毒液使用闡明進行。（2）食具保管經(jīng)消毒食（飲）具應有專門存儲柜，存儲整潔避免與其他物品混放，防止食具二次污染，并對存儲柜定期進行清洗消毒。工人生活區(qū)管理制度為營造美觀、舒服、安全生活、作業(yè)環(huán)境，項目部對工程參建施工隊伍做如下規(guī)定：凡進場工人一律穿工作服，佩戴胸卡，帶好安全帽。工人宿舍必要使用統(tǒng)一床上用品三件套，并在床架顯要位置整潔懸掛工人信息床頭卡。每月?lián)私Y合衛(wèi)生狀況評比文明宿舍并發(fā)放物品以資獎勵。為杜絕不文明現(xiàn)象發(fā)生，項目部特制定如下規(guī)定：生活區(qū)內禁止亂倒垃圾、亂潑臟水，違者處50元罰款。宿舍內禁止私拉亂接、使用熱水器、電爐子、電水壺等，違者視情節(jié)嚴重處50-200元罰款。宿舍內禁止臥床吸煙亂扔煙頭，違者處20元罰款。宿舍內禁止賭博，違者處200元罰款。禁止擅自留宿非施工人員，違者處50元罰款。宿舍內禁止男女混住，違者處50元罰款。禁止破壞生活區(qū)、施工現(xiàn)場設施、設備，違者除照價補償外，視情節(jié)嚴重處100-10000元罰款，并清退出場。禁止隨處大小便，違者處10元/人次罰款。員工尋常行為準則為使項目部尋常管理、工作高效有序開展，特對項目部全體工作人員提出如下規(guī)定：嚴格按作息時間上下班，因故暫時不能準時上班者，應提前告知主管領導。項目部規(guī)定作息時間為：白班：上午7：30——11：30（冬日）下午13：30——16：30（冬日）上午7：30——11：30（夏日）下午14：00——18：00（夏日）夜班：依照詳細狀況進行安排。工作期間不得擅自離開工作崗位，因公外出時，應向主管領導闡明狀況并安排好工作，外出期間保持通訊暢通?；貧w后及時向主管領導報到。尋常辦公用品領用應遵循物盡其用原則，嚴格避免揮霍。每月各部室應向綜合辦公室提交辦公用品領用籌劃，由綜合辦公室統(tǒng)一辦理發(fā)放，并做好領用登記。工程資料、文獻應妥善保管，及時歸檔，必要時應嚴格保密。保持辦公環(huán)境整潔衛(wèi)生，辦公文獻、文具、計算機、打印機等用品擺放整潔，每個辦公室應擬定一名衛(wèi)生負責人。員工下班時，應整頓好自己桌面物品，擺好座椅。節(jié)約用水用電，下班離開時，關閉自己電腦、打印機等用電設備。最后一種離開員工應關閉空調、飲水機以及電燈等用電設備。接到會議告知，應提前至少5分鐘到達會議地點。必要時準備好會議資料。遵守會場秩序，保持肅靜，將手機置于靜音狀態(tài)，不得隨意接打手機。遵守薪酬保密制度，不打探她人薪金收入。計算機及網(wǎng)絡管理制度為保證計算機設備及網(wǎng)絡管理規(guī)范有序，保證計算機系統(tǒng)正?？煽康剡\營，保證尋常工作需要，特制定計算機設備及網(wǎng)絡管理制度。一、所有計算機設備由辦公室統(tǒng)一管理，發(fā)放至各部門及個人，并指定由專人管理。二、計算機設備是指各個人尋常辦公使用計算機設備，以及涉及網(wǎng)絡設備、投影儀、數(shù)碼攝像機、數(shù)碼照相機、掃描儀、共享打印機等專有設備。個人尋常辦公使用計算機設備重要有計算機主機（涉及機箱內各種芯片、功能卡、內存、硬盤、軟驅、光驅等）、顯示屏、打印機、外設（鍵盤、鼠標、音箱、U盤）以及隨機資料等。三、使用設備前應仔細閱讀使用闡明書，按照闡明書操作辦法科學合理操作，定期對設備進行必要清潔、維護和保養(yǎng)。四、為保證計算機系統(tǒng)安全，每臺電腦應安裝殺毒軟件。并定期進行升級、殺毒。尋常工作中不要關閉病毒防護功能。不要隨便在計算機使用來歷不明軟盤、光盤和U盤，因業(yè)務需要必要使用時應在使用前用殺毒。五、遵守關于保密制度，各部門和個人對所使用計算機應設立開機密碼或系統(tǒng)登陸密碼，防止她人亂用。對所需保密文獻資料不得上網(wǎng)共享。各操作人員應防止操作口令對外泄密。六、禁止在工作計算機上安裝任何游戲。七、對于操作中浮現(xiàn)異常狀況，應及時管理員聯(lián)系，不得隨意操作。八、為減少不可預見故障帶來損失，各使用人員必要定期把重要計算機數(shù)據(jù)進行備份。九、保管和使用人員不得擅自將計算機設備外借其她單位和個人。十、項目部所有計算機均可自由接入互聯(lián)網(wǎng)。工作時間只容許用于工作網(wǎng)絡使用，項目部員工應自覺杜絕私人聊天、查詢資料之外網(wǎng)絡瀏覽等行為。禁止訪問反動、色情等不健康網(wǎng)站，如因而引入病毒危害項目部網(wǎng)絡，經(jīng)項目領導班子批準，將予以一定經(jīng)濟懲罰。為保障項目部與互聯(lián)網(wǎng)訪問暢通，禁止使用迅雷、電驢、BT等下載工具長時間進行大流量下載。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時對大流量下載計算機封鎖IP，切斷網(wǎng)絡。如恢復開通，需計算機使用人向計算機管理員闡明狀況，屢犯者經(jīng)項目領導班子批準，將予以一定經(jīng)濟懲罰。十一、項目部局域網(wǎng)內各計算機統(tǒng)一分派IP地址，統(tǒng)一編入項目部工作組，計算機名應為使用者漢語名稱。為避免與她人導致網(wǎng)絡沖突，除計算機管理員外，禁止任何人擅自改動IP地址。十二、計算機設備保管和使用人員調離本項目應及時將計算機設備交還辦公室，辦公室負責辦理有關手續(xù)。項目管理系統(tǒng)運營考核制度中鐵工程項目綜合管理信息系統(tǒng)是集團公司大力推廣工作，對各個項目均有嚴格考核評分。為了使咱們項目項目管理系統(tǒng)又好又快地運營起來，在公司考核中獲得好成績，現(xiàn)制定如下制度：考核小組成立項目管理系統(tǒng)考核小組，成員名單如下：組長：盛術學成員：李鵬鵬、李悅、劉征輝、田琳項目管理系統(tǒng)使用涉及到經(jīng)營部、工程部、物資部、綜合辦公室、財務部（人員名單見附件）。各部門工作內容如下：經(jīng)營部初始項目工號、分某些項，編制土建有關成本籌劃；土建勞務、專業(yè)分包評標、驗工、付款等管理；審核安裝部提交成本籌劃、勞務和專業(yè)分包管理評審、驗工、付款等內容。工程部工程有關物資申請籌劃和零星材料申請籌劃；（2）機械使用申請籌劃，機械采購、租賃、進退場、驗工、付款等管理。3.物資部審核工程部提交物資申請籌劃及零星材料申請籌劃；物資采購、招標、驗收、付款等管理工作。4.綜合辦公室現(xiàn)場經(jīng)費管理考核評分辦法考核周期和內容考核評分按周期進行，在集團及公司月考核之前考核一次，考核內容涉及錄入得分、流程完畢得分。評分計算辦法錄入得分通過比照部門所有紙面實際發(fā)生量進行打分，與公司考核方式相似，勞務、機械、物資考核最后金額；別的考核錄入量，滿分為100分，得分計算公式為：（錄入量/實際發(fā)生量）*100流程得分通過計算籌劃提交后所有環(huán)節(jié)完畢簽字時間評分，按籌劃提交后各個時間段進行算分，滿分為100分。流程得分參照下表：時間段得分4小時內1008小時內9015小時內801天內602天內503天內203天后0流程得分=∑流程完畢分/工作流程數(shù)由于物資、經(jīng)營工作量較大，定為一類考核對象，依照得分排名。辦公室、工程等工作量相對較少，定為二類考核對象，并依照打分排名。各部門需進行操作和考核內容見下表：部門檢查內容錄入得分流程得分加權得分經(jīng)營部成本籌劃勞務評標勞務合同勞務驗工勞務費用支付專業(yè)分包評標專業(yè)分包合同專業(yè)分包結算專業(yè)分包付款平均分安裝部水電成本籌劃水電勞務評標水電勞務合同水電勞務驗工水電勞務費用支付水電專業(yè)分包評標水電專業(yè)分包合同水電專業(yè)分包結算水電專業(yè)分包付款水電物資申請籌劃水電零星材料備料籌劃平均分工程部物資申請籌劃零星材料備料籌劃機械申請籌劃機械租賃申請機械租賃合同機械租賃付款平均分物資部物資申請籌劃（含水電）\\零星材料備料籌劃（含水電）\\需招標物資采購籌劃已招標物資采購籌劃物資租賃籌劃十萬元如下物資合同一百萬元如下物資合同一百萬元以上物資合同點驗單物資費用支付單平均分綜合辦公室現(xiàn)場經(jīng)費管理平均分補充闡明為能反映工程進展、成本控制實際狀況，請參加工作各部門積極積極進行系統(tǒng)錄入，并負責督促流程下一環(huán)節(jié)領導簽字審批。由于系統(tǒng)對網(wǎng)速規(guī)定較高，為了使人們能有一種良好上網(wǎng)環(huán)境，請各部門負責人務必自覺控制本部門上網(wǎng)流量，不要進行大流量網(wǎng)絡下載、觀看網(wǎng)絡視頻，并互相監(jiān)督、勸阻。同步，網(wǎng)絡管理人員將進行網(wǎng)絡監(jiān)管工作，如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡流量異常IP，及時封鎖。如需開通，需前來闡明狀況，屢犯者將予以經(jīng)濟上懲罰。經(jīng)營管理制度驗工計價管理制度工程項目在施工期間驗工計價工作，是項目期間對外擬定應收帳款根據(jù)，也是項目管理過程中根據(jù)施工合同規(guī)定進行成本核算一項重要基本工作，驗工計價工作中數(shù)據(jù)與否真實可靠，直接影響著項目總收入、總收益。驗工計價管理：驗工計價根據(jù)：施工合同（含補充合同）及招標文獻、批準設計施工圖紙、中標書、關于會議紀要及調查資料、經(jīng)批準變更設計;實際完畢質量合格工程數(shù)量。驗工計價采用月度驗工計價、年度驗工計價、末次驗工計價三個階段辦理。月度驗工計價：在每月25日前，按實際工程進度及工程質量填寫月度計價報表即“驗工計價表”，經(jīng)單位負責人簽認后，報監(jiān)理單位、建設單位；當月25日，經(jīng)監(jiān)理單位、建設單位核算后進行批復，批復驗工計價作為月工程結算和成本核算根據(jù)。總承包風險費用和調節(jié)合同價格總承包風險費用按工程總承包費用比例，以風險包干費所包括范疇、內容，依照建設指揮部批復并已計價變更設計，按實際完畢工程量，經(jīng)項目部有關部門及領導審核、審批后進行驗工計價，總額控制在合同總價中風險包干費總額范疇內。調節(jié)合同價格按照“施工承包合同”中規(guī)定和費用編制辦法，依照業(yè)主批復并已計價現(xiàn)場簽證、變更設計，按實際完畢工程量，經(jīng)項目部有關部門及領導審核、審批后進行驗工計價。進度款支付及質量保證金扣留。驗工計價報送材料內容和規(guī)定驗工計價單。以投標預算書格式分章節(jié)編制驗工計價匯總表。以投標預算書格式編制驗工計價表。按投標預算書格式格式編制已完畢工程數(shù)量核定表。建設單位已批復變更設計進行匯總。驗工計價資料以A4紙打印，同步還需提交一份電子文本。有下列狀況之一，不予計價無計量資料。因施工缺陷而增長工作量。質量不合格需要返工或待解決工程。未準時報送驗工計價資料。未按格式報送驗工計價資料。驗工計價工作中應注意問題根據(jù)施工合同有關規(guī)定，合同外設計變更、現(xiàn)場簽證、其他索賠等經(jīng)濟事項，有建設單位確認納入當期驗工，并附有關原始證明材料，對合同預測總收入進行調節(jié)后上報財務部門和公司經(jīng)營成本部存檔備案，并建立相應合同外驗工臺帳。合同商定甲方負責采購供應材料、設備,其料或設備款由甲方直接付給供貨商時當期驗工收入中應扣除該某些材料或設備；其料或設備款由我方付給供貨商料或設備款時該某些全額計入當期驗工收入。驗工計價資料要有專人管理,做到資料完整、手續(xù)完備、臺帳清晰、數(shù)據(jù)持續(xù)。人員變更要履行工作交接并有書面交接記錄（涉及變更、簽證、索賠等經(jīng)濟、技術資料）成本控制管理制度在項目中標后，項目經(jīng)理應依照中標合同價和公司管理水平、項目實際狀況，及時組織成立成本控制管理機構，詳細制定成本管理目的。項目經(jīng)營成本部要依照成本目的，按月、季年度對項目實際成本進行分析與考核，分階段兌現(xiàn)合同商定，在項目竣工后，再進行末次成本核算，保證成本控制目的實現(xiàn)。成本控制目的保證安全、質量、工期前提下，力求成本最小化。項目部應當依照招標文獻、施工圖紙、經(jīng)濟優(yōu)化施工組織設計、公司施工定額、市場造價信息、崗薪原則、間接費用開支、固定資產(chǎn)折舊、周轉材料攤銷原則測算施工目的成本，擬定項目成本控制目的。成本控制管理機構項目經(jīng)理任成本控制管理組長，總工程師、商務副經(jīng)理任副組長，經(jīng)營成本部、技術部、安全質量部、物資部負責人任成本控制管理小組成員。項目經(jīng)營成本部是工程項目成本主管部門，負責工程項目管理成本組織、協(xié)調、檢查、指引、考核工作。工程項目成本管理根據(jù)工程項目成本管理原則：實事求是、科學、精確、經(jīng)濟、合理、可行。工程項目成本管理根據(jù)：招投標文獻、經(jīng)濟優(yōu)化施工組織設計、工程項目發(fā)包原則、公司施工定額、市場造價信息、現(xiàn)場實際測算成本資料、各種現(xiàn)行合用定額、崗薪原則、間接費開支、固定資產(chǎn)折舊、周轉材料攤銷原則和國家或地方關于規(guī)定等。工程項目成本預測辦法：預算編制法、成本費用法、目的成本測算發(fā)、量本利分析法。預算編制法為重要辦法。工程項目成本管理實行工程項目成本貫穿工程始末，和項目每個管理人員均有直接關系，按照項目各職能部門分工不同，工程項目成本管理職責也不同。經(jīng)營成本部：負責工程項目成本測定、集中反映項目成本盈虧狀況。技術部：優(yōu)化施工組織設計，達到經(jīng)濟、可行。物資部：負責材料采購，通過招投標和合理低價中標原則，擬定各材料中標價格。安全質量部：負責現(xiàn)場安全和施工質量，保證質量合格，安全無事故，避免人為導致成本管理性虧損。成本考核結合分公司自核報表格式，項目經(jīng)營成本部按月、季、年度對項目進行綜合考核，分階段控制反映真實成本，項目竣工后，做出成本分析報告，并形成報表。對所管轄工程項目進行責任目的完畢狀況考核時，對于超(欠)某些，可依照各單位實際狀況自行制定獎罰原則。同步，物資部、財務部應積極配合成本部做好成本分析工作。在考核兌現(xiàn)中，要以計量、驗收工程數(shù)量和質量狀況及業(yè)績報告為根據(jù)，對責任中心責任成果進行考核，評價和兌現(xiàn)獎罰。按照規(guī)范規(guī)定，制定科學合理責任考核辦法。對責任預算執(zhí)行狀況考核，應在責任中心編制責任報告基本上，對項目責任預算完畢狀況進行分析，總結成功經(jīng)驗，揭示存在局限性，提出修改意見。對責任中心責任成果進行考核評價后，上一責任層要依照責任預算成包合同關于規(guī)定，給下一責任層兌現(xiàn)獎罰。依照責任合同和內部成包合同，按照責、權、利相稱，以及按勞分派原則，公司對項目部按年度兌現(xiàn)經(jīng)濟利益，項目部對工程隊按月兌現(xiàn)按照完畢工作量計算勞動報酬，按季度或年度兌現(xiàn)其她經(jīng)濟利益，不能以各種理由予以回絕或推遲兌現(xiàn)。合同管理制度建筑市場主體之間互相權利和義務關系要通過合同來確立，合同是對質量、進度、費用控制重要根據(jù)，合同管理是項目管理中重要環(huán)節(jié)之一，由于它直接影響到質量、安全、文明施工、工藝等諸多方面，合同管理依托各種規(guī)章條款進行全面管理和控制，才干使整個工程在有序控制狀態(tài)下進行：凡以項目部名義對外發(fā)生經(jīng)濟活動時，應當訂立經(jīng)濟合同。訂立經(jīng)濟合同，必要遵守國家法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償原則。同步，合同須通過度公司法務合約部、成本部審批后方可訂立。合同應采用書面形式。并采用統(tǒng)一合同文本項目部經(jīng)營部全面負責合同管理工作。經(jīng)濟合同必要具備標，數(shù)量和質量，價款或者酬金，履行期限、地點和方式、違約責任等重要條款。經(jīng)濟合同可訂立定金、抵押等擔保條款。每一合同文本上必要注明合同對方單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號；合同內容涉及工程范疇、建設工期，中間交工工程開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范疇和質量保證期、雙方互相協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術原則和質量、數(shù)量、包裝、運送方式及運費承擔、交貨期限、地點及驗收辦法、價格、違約責任等。合同文本擬定完畢，需經(jīng)各業(yè)務部門負責人和項目經(jīng)理審核會簽后加蓋公章方能生效。合同審核過程中記錄和憑證由合同管理人員在合同蓋章后留存并及時歸檔。合同依法訂立后，既具備法律約束力。一切與合同關于部門、人員都必要本著“重疊同、守信譽”原則；嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定義務，保證合同實際履行或全面履行。財務部應根據(jù)合同履行收付款工作。變更或解除合同必要依照合同訂立流程經(jīng)業(yè)務部門、財務部門、有關職能部門負責人和項目經(jīng)理審核通過。變更、解除合同合同在未達到或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊狀況經(jīng)雙方一致批準例外。變更、解除合同，一律必須采用書面形式（涉及當事人雙方信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。凡因未按規(guī)定解決合同事宜、未及時報告狀況和遺失合同關于資料而給項目部導致?lián)p失，應追究其經(jīng)濟和行政責任。因故意或重大過錯而給項目部導致重大損失，應按照法規(guī)規(guī)定移送關于國家機關追究其法律責任。合同糾紛解決：合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛，應按《合同法》等關于法規(guī)和本《合同商定制度》規(guī)定妥善解決，合同糾紛由關于業(yè)務部門與公司法律顧問負責解決，經(jīng)辦人對糾紛解決必要詳細負責究竟。解決合同糾紛原則是：堅持以事實為根據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定，以國家政策或合同條款為準。以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人和諧協(xié)商，在既維護我司合法權益，又不侵犯對方合法權益基本上，互諒互讓，達到合同，解決糾紛。因對方責任引起糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起糾紛，應尊重對方合法權益，積極承擔責任，并盡量采用補救辦法，減少我方損失；因雙方責任引起糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。項目經(jīng)營部會同關于部門認真做好合同管理基本工作，建立合同檔案、建立合同管理臺帳、填寫“合同履行分析狀況表”。第十八條其她注意事項合同訂立時需加蓋騎縫章或逐頁小簽，不留空白頁應做好合同評審、合同交底、履約合同評審工作協(xié)助其她部門做好合同評審及合同訂立工作預結算管理辦法工程預結算管理工作是項目成本管理過程中一項重要基本工作，項目經(jīng)理為工程預結算工作重要負責人，項目經(jīng)營經(jīng)理為工程預結算工作直接負責人，對項目預結算負全責。編制施工圖預算是項目成本管理過程中一項重要基本工作，是制定成本籌劃基本。施工圖預算編制規(guī)定：根據(jù)施工承包合同（或補充合同）有關計價條款商定、施工圖紙、設計資料、施工規(guī)范、原則圖集、經(jīng)審批實行性施工組織設計等進行編制，并在工程開工后30天內由項目經(jīng)理部依照設計施工圖紙及有關資料完畢施工圖預算編制工作，并上報公司經(jīng)營成本部備案。工程變更洽商及簽證變更洽商、簽證作用：⑴工程結算根據(jù)；⑵工期及有關費用根據(jù)。變更簽證時效性：依照合同條款商定,承包人在工程變更擬定后有效期間，提出變更工程價款報告，承包人在雙方擬定變更后有效期內不向發(fā)包人提出變更工程價款報告，視為該項變更不發(fā)生費用，或者其費用已包括在合同總價之內，發(fā)包人有權不予簽認。發(fā)包人應在收到變更工程價款報告之日起依照合同條款商定期間予以確認，發(fā)包人無合法理由不予確認，自變更工程價款報告送達之日起依照合同條款商定期間后視為變更工程價款報告已被確認。變更洽商管理：根據(jù)4.2條款商定由項目經(jīng)營預算人員根據(jù)變更洽商現(xiàn)場簽證原始資料及時編報費用索賠有關資料，由項目經(jīng)營預算員負責索回發(fā)包人批復資料。項目經(jīng)營部整頓匯總后于每月上報經(jīng)營成本部備案存檔。項目經(jīng)理部經(jīng)營預算人員對上報發(fā)包人任何資料都規(guī)定有收發(fā)文記錄。對于上報給發(fā)包人洽商簽證等補充預算及其她費用索賠發(fā)包人不予答復，要及時向發(fā)包人發(fā)催告函，并索回發(fā)包人收文記錄，并建立相應臺帳。工程項目竣工結算管理竣工結算編制根據(jù)：建設工程施工合同（或補充合同）、洽商變更、現(xiàn)場簽證、現(xiàn)場施工方案以及其她有關索賠資料、工程整體成本分析報告、國家、地方關于造價調節(jié)政策文獻等。竣工結算編制：由項目部經(jīng)營預算部門負責，工程、物資、財務、機械等部門配合，保質保量完畢竣工結算編制工作?？⒐そY算編制完畢時間及遞交：由項目經(jīng)理部在合同商定期間內完畢竣工結算整頓,在提交竣工驗收報告同步，向發(fā)包人遞交竣工結算報告及完整結算資料。對勞務、專業(yè)分包結算項目經(jīng)營部應根據(jù)合同商定，依照實際形象進度對勞務、專業(yè)分包進行結算，進入當月成本。勞務隊伍、專業(yè)分包履行完合同后，在滿足工程質量等規(guī)定后，督促勞務、專業(yè)分包提交完整、合格竣工資料后15天內進行結算，進入當期成本。第七條注意事項：所有施工方案必要通過工程部和經(jīng)營部兩部門溝通，達到一致意見后，并且方案多比較、達到最優(yōu)，然后上報總工和商務經(jīng)理審批，方可上報監(jiān)理及下發(fā)分包單位。項目招投標管理辦法目和根據(jù):為了進一步加強我公司勞務及專業(yè)分包單位規(guī)范管理，進一步完善公司勞務及專業(yè)分包市場競爭機制，以適應本地建筑市場規(guī)定，提高公司管理水平和經(jīng)濟效益，依照我司狀況，特制定本辦法。招投標機構:組織實行以項目部為主，公司有關部門（成本部、法務部）履行監(jiān)督職責，負責分包工程招投標工作指引和監(jiān)督。招標范疇:1.凡公司中標承辦施工建設項目工程，必要應按本辦法報分公司成本部進行勞務及專業(yè)分包招標。2.工程主體構造、裝修、安裝、防水等施工項目分包必要進行招投標擬定施工單位。3.特殊狀況由項目部提出申請，經(jīng)公司領導批準后，可由項目部自行選取擬定勞務及分包單位。分段招標項目工程可依照工程實際狀況一次性擬定分包單位，也可分階段選取分包單位進行招投標。（依照詳細工程實際狀況擬定）工程項目勞務施工、專業(yè)分包施工、物質采購招標凡具備條件相應資質施工公司均可參加本工程投標。招標方式及投標單位選取勞務及專業(yè)分包招標采用邀請招標方式進行。投標單位選取普通由項目部推薦2-3家分包單位，分公司推薦1-2家分包單位，由評標小組審核擬定2家以上分包單位為備選中標單位，由項目部二次談判擬定最后中標單位。招標1.公司在工程項目承辦后，項目部在條件準備充分后即可向分公司成本部申請勞務分包招投標，并辦理申請登記手續(xù)。2.由項目部為主組織進行，由分公司有關部門及人員予以指引、監(jiān)督。3.招標重要任務：⑴組織編制招標文獻，制定評標、決標辦法。⑵對投標單位進行資格審查，擬定邀請投標單位并發(fā)送邀請投標函。⑶召開發(fā)標會，分發(fā)招標文獻及關于技術資料，并收取投標保證金。⑷組織投標單位現(xiàn)場踏勘和招標文獻答疑。⑸回收投標文獻。⑹組織開標和評標。⑺按評標成果，發(fā)送中標告知書。⑻按規(guī)定退還投標保證金投標1.參加投標建筑安裝公司，向招標單位送達投標申請書同步須提供如下資料：⑴營業(yè)執(zhí)照、公司資質證書、原件審核后當場退回，復印件需加蓋公司公章；⑵法人證明書及法人授權委托書；⑶公司簡歷；⑷技術人員、技術工人數(shù)量及管理模式；⑸近二年承辦工程及其質量狀況闡明；⑹既有重要施工任務一覽表。2.投標單位在領取投標文獻時，應按招標文獻規(guī)定，交納投標保證金。3.投標單位標書應按照招標文獻內容編制，其重要內容涉及：⑴標書綜合闡明；⑵工程報價（按標書規(guī)定報價）；⑶保證工程工期質量、安全、文明施工重要管理辦法和辦法；⑷施工組織、勞動力安排及施工總工期。4.標書應按規(guī)定格式填寫、內容須齊全，筆跡須清晰，加蓋單位和法人代表印章或代理人印章后，在規(guī)定日期內送達招標單位。開標、評標、決算1.招標工作小組在開標前1小時，成立評標小組，評標小組普通由7-9人構成，并由下列某些人員構成：⑴項目部1-2名；⑵成本部1名；⑶工程技術部1名；⑷法務部1名；⑸公司領導1-2名。2.開標會由招標工作小組組織召開，宣布各投標公司標書重要內容。3.評標原則須依照工程報價、工程質量、安全和工期、公司信譽等綜合考慮，擇優(yōu)擬定。4.評標辦法由招標工作小組在開標前擬定，評標辦法一經(jīng)擬定，在評標時，不得更改，評標期間實行封閉式管理。5.招標單位應在評標小組擬定中標單位后兩天內發(fā)出中標告知書，并應在發(fā)出中標告知書之日起十天內與中標單位訂立施工承包合同，承包合同應等于中標價。6．因中標單位責仟未在規(guī)定期間內訂立工程施工承包合同，招標單位有權取消中標單位對該工程承包權，：解釋權本辦法由分公司成本部負責解釋。物資、機械招標管理辦法可參照勞務辦法執(zhí)行.項目各部室管理流程第一節(jié)技術工作管理流程技術工作分為技術、資料、實驗、測量四某些，其各某些管理流程如下：技術管理流程圖紙會審完畢后，形成圖紙會審記錄，由資料員進行匯總，建設、設計、監(jiān)理、施工簽認后由資料室發(fā)送經(jīng)營、施工隊伍、質量、工程部，資料室存檔。方案由技術人員編制，項目總工進行審核，報公司審批；重要方案開專項論證會，經(jīng)理、監(jiān)理參加。方案完畢后，形成交底記錄，召開技術交底會，參加人員：質檢、安全、班組長、工長；重大技術交底邀請監(jiān)理參加。物資申請籌劃：每周日下午兩點由項目總工主持召開物資籌劃會議，提出本周物資申請籌劃。特殊狀況需要經(jīng)理審批后提出申請。每月20號召開進度籌劃會，22號籌劃成型（籌劃始末時間為：當月25日到下月25日），其中編制人：工程部長；審核：總工；審批：項目經(jīng)理。施工資料由技術員填寫：隱檢記錄填寫完畢后交質量部，質量部檢查批完畢后交監(jiān)理報驗（驗收時施工部門參加）；灌溉申請記錄技術員填寫，各部門簽字齊全，總工審批后交質量部，找監(jiān)理簽認隨后交調度、實驗室、資料室。施工日記由工程部主管工程師填寫，填寫完后每周三打印簽字后交資料室存檔，另技術、安全、質量、物資、機械各部門負責人每日9點做日報，以即時通發(fā)資料室匯總，整頓后發(fā)項目部重要領導。施工過程中影像資料由資料員負責，每周整頓匯總一次，分階段刻成光盤留存。完畢科研技革項目、新技術、新材料、新工藝應用由總工負責完畢?？偣そM織有關部門定期召開各專業(yè)技術協(xié)調會。測量管理流程測量室工作由測量主任統(tǒng)一負責。測量室提供一條主控線，由測量員負責主測，質量、技術、工長進行驗線。施工隊伍放細部線，測量、質量、技術驗線，測量資料由測量員統(tǒng)一填寫。標高控制線：每個區(qū)域測量室提供3個標高控制點，由施工隊伍進行建筑50線彈設，測量、技術、質量進行驗線。定期對土方、護坡、塔吊、構造進行變形觀測，做好記錄，每周一將記錄成果報技術部。實驗管理流程砼澆筑前工長應告知實驗室，留置試塊。砼澆筑前技術部應提供澆筑申請單。施工隊派2名人員配合實驗室工作。鋼筋原材進場，鋼筋連接技術部應提供使用部位。實驗主任負責鋼筋原材取樣，鋼筋連接取樣等關于復試材料取樣、資料發(fā)放、樣品送檢。實驗員負責現(xiàn)場砼留置試塊，試塊編號，砼登記臺帳。回填土取樣由實驗人員到現(xiàn)場取。晚上值班由實驗員負責：在值班時手機24小時開機，留守現(xiàn)場觀測砼澆筑狀況，發(fā)現(xiàn)狀況及時向領導或技術部報告。資料管理流程技術文獻發(fā)放，資料文獻編號，大型方案、交底發(fā)送經(jīng)理、總工、工程部、安質部、經(jīng)營部。圖紙、變更及洽商發(fā)送工程部、安質部、經(jīng)營部、安裝部、有關施工隊伍。會議紀要、甲方、監(jiān)理資料發(fā)放，發(fā)送部門：經(jīng)理、總工、技術、質量、安全、經(jīng)營、工程部。資料收集整頓，建立資料檢查制度，每周對水、電、土建資料進行檢查；邀請公司每月度進行一次檢查。每月跟監(jiān)理召開一次關于資料碰頭會。資料分工：資料員負責工程資料，工程物資資料報驗，施工隊資質、方案審批報驗等。資料員負責收發(fā)文、工程洽商、變更。圖紙、書籍管理。第二節(jié)安全工作管理流程安全管理目的：死亡指標為零，年重傷率控制在0.5‰如下，月輕傷率控制在1‰如下。編制安全施工組織設計、專項安全方案、應急預案?，F(xiàn)場布置，積極營造安全氛圍和安全文化?，F(xiàn)場設危險源分析牌。辦安全黑板報。設安全建議箱。設安全施工第×日字樣?，F(xiàn)場和生活區(qū)設安全漫畫、安全條幅、警示牌。發(fā)放安全知識撲克、小手冊等。安全教誨培訓編制培訓籌劃、形式。入場教誨會、農(nóng)民工夜校、安全培訓班、安全技術交底、現(xiàn)場會事故、安全日、安全周、安全月、百日無事故活動、觀看錄像片、舉辦安全知識競賽、板報、墻報等、圖片展等形式。定期給工人解說安全法律法規(guī)、項目規(guī)章制度、操作規(guī)程。教誨、交底后嚴格執(zhí)行全員簽字手續(xù)，不得代簽。事故防止安全管理人員要和施工、技術部門及時溝通，理解施工工藝，提前對危險源制定可行性辦法。檢查制度嚴格執(zhí)行定期、經(jīng)常性、專業(yè)性、季節(jié)性、節(jié)假檢查制度。檢查內容：查思想、查管理、查制度、查隱患、查事故解決。每月1號、10號、20號由項目經(jīng)理、書記帶隊，組織經(jīng)理、總工、安質、辦公室、物資、安裝部、消防保衛(wèi)、各施工隊伍負責人對現(xiàn)場進行安全生產(chǎn)、文明施工聯(lián)合大檢查。對查出隱患做到“三定”辦法。罰款制度對管理人員違章罰款。對勞務隊伍違章罰款。安全活動舉辦安全交流會。評比先進工人，予以物質獎勵，給她人樹立榜樣。安全管理人員定期學習先進安全管理辦法、理念。保證安全資料及時、真實。人員分工狀況：安全總監(jiān)安全總監(jiān)全面負責現(xiàn)場安全事項及安全資料安全員負責安全事項安質部長負責現(xiàn)場腳手架、臨邊防護，安全事項安全資料員配合整頓安全資料第三節(jié)保衛(wèi)、消防管理流程保衛(wèi)管理流程保衛(wèi)工作由辦公室負責。民工管理：對入場施工人員進行身份審核，進行實名制管理，施工人員入場后一周內將身份證復印件、花名冊上報，并進行照相，辦理出入證、車證，憑證出入現(xiàn)場。門衛(wèi)管理：設備、機具、電線電纜等重要材料，入場時必要在門衛(wèi)處進行登記、備案，退場出門時進行核對登記，出場設備、物資材料等一律憑出門證。對進出人員登記檢查。保安管理：制定保安值班制度、巡邏制度，并做好巡邏記錄。做好保安教誨、訓練和尋常管理。信訪接待：接待群眾來訪，及時將來訪狀況反饋給有關項目領導和部門協(xié)調解決。建立治安保衛(wèi)組織，制定群體治安事件處置方案。參加項目部定期治安消防安全大檢查。疏導場內交通，做好領導考察時車輛引導和指揮。對進場施工人員進行治安法制教誨。環(huán)保監(jiān)測，環(huán)保資料收集管理。消防管理制度消防工作由安質部負責。消防器材提籌劃，經(jīng)理審批，交物資部門采購。制定消防預案，成立消防領導小組，建立防火責任制，擬定施工現(xiàn)場防火監(jiān)督負責人，與各施工隊伍、各工種訂立治安防火合同。開展經(jīng)常性防火安全檢查，對存在火險隱患填發(fā)隱患告知書，限期整治。嚴格實行施工現(xiàn)場、生活用火審批制度，開具動火證，并配備滅火器、水桶，各施工隊伍領取滅火器交押金。禁止施工人員對消防部門現(xiàn)場設立滅火器、消防箱、消防水帶、消火栓等器材設備，不得任意玩弄、損壞和偷盜。消防演習每月26號進行一次，學習消防知識，提高人員防火意識與滅火能力。第四節(jié)質量工作管理流程專業(yè)分包物資進場將專業(yè)分狀況（收集材質材料后）反饋物資部，質量檢查同項目部物資報驗程序。負責人：質量員（）每個分項工序執(zhí)行樣板制（參加人員：總工、技術），組織有關部門驗收。負責人：質量負責人（）質量控制實行掛牌制。質量檢查程序：施工部門檢查→報質檢部門檢查后→報監(jiān)理。負責人：質量（）檢查參加人員：工長、技術、質量、重要部位項目總工必要參加。負責人：質量（）每月8號、22號進行質量聯(lián)合大檢查，項目總工帶隊，組織有關部門參加。負責人：質量（）每月召開信譽評價會，甲方、監(jiān)理參加。負責人：總工、質量主任進場材料報驗程序：進場后由物資部填報《構配件檢查記錄》（相稱外觀檢查記錄）并收集有關材質證明文獻后告知安質部、工程部進行自檢，自檢合格后報監(jiān)理工程師進行驗收簽認，由資料室收集有關資料后，填寫物資報驗申請表報監(jiān)理。負責人：質量（）封樣材料由質量部牽頭留存，并負責保管封樣樣品。負責人：質量員（）創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及尋常工作貫徹由總工負責牽頭。第五節(jié)物資部管理流程前言管理就是在特定環(huán)境下，對組織所擁有資源進行有效籌劃、組織、領導和控制，以便達到既定組織目的過程。管理二重性：自然屬性與社會屬性。管理基本職能：籌劃、組織、領導、控制。管理人員技能：技術技能，人際技能，概念技能以及縱觀全局能力。管理思想方面，對工人操作每個動作進行研究，用以代替單靠經(jīng)驗辦法?？茖W地挑選工人，并進行培訓和教誨，使之成長。與工人密切合伙，以保證一切工作按已經(jīng)制定科學原則去辦。均分資方和工人間工作中職責和權力，并最后形成雙方和諧合伙關系。法約爾十四條管理原則分工專業(yè)化，提高生產(chǎn)率。權力與責任，管理者有發(fā)布命令權力并有相對等責任。紀律，全體員工服從和遵守組織運作中規(guī)則。指揮統(tǒng)一，為達到一種目的而進行活動只能在一種領導和籌劃下進行。個人利益服從集體利益。員工報酬，合理薪金激發(fā)工作熱情。集權化，適度決策權力分派與集中。級別鏈，最高檔到最低檔級別構造，保證信息傳遞精確合理。秩序，每個員工都必要各司其職。公正，管理者都應當公正地對待下屬。創(chuàng)造性，在完畢工作前提下，勉勵創(chuàng)造性。集體精神，勉勵團隊精神，強調協(xié)調和合伙。一種只理解管理學但不具備種種管理技巧和管理工具最低能力管理人員仍不失為一種有效管理者，甚至是第一流管理者。而一種只懂得管理技巧和管理手段卻不理解管理學基本思想人并不是一種管理者，她做最佳也只能算是一種技術人員。——彼得·德魯克物資涉及生產(chǎn)資料和生活資料，物資流通實現(xiàn)物資價值和使用價值轉移。物資管理主線任務是解決供需矛盾并使效益最大化，施工公司物資管理基本任務是組織好物資供應，保證組織正常運營，縮短物資流通時間，加快資金周轉，提高物資運用效率，增長組織經(jīng)濟效益。同步物資流通中存在著價值規(guī)律、供求關系規(guī)律、市場競爭規(guī)律、物資消耗規(guī)律。物資管理基本內容涉及物資籌劃管理、物資采購管理、物資倉儲管理、物資運送管理及現(xiàn)場物資管理等。物資倉儲基本任務是充分調動倉庫人員積極性和創(chuàng)造性，有效地運用倉儲設施，科學地進行管理，獲得最佳社會效益和經(jīng)濟效益。物資倉庫按構造特點分為封閉倉庫、半封閉倉庫、露天料場；按建筑構造材質分為木構造倉庫、磚構造倉庫、鋼構造倉庫等；按地面位置分為地上倉庫、半地下倉庫、地下倉庫。物資檢查按照檢查數(shù)量可分為全數(shù)檢查及抽樣檢查。物資內業(yè)資料重要涉及各種原始單據(jù)、技術證件、各類臺帳及登記表格。物資管理總則1、全體物資工作人員必要自覺遵守物資紀律，廉潔自律，堅持原則，奉公守法。2、一切從施工需要出發(fā)，為施工生產(chǎn)服務；加強成本核算意識，提高公司經(jīng)濟效益。3、保證項目工程所需物資供應，按質、按量、適時、適地滿足施工生產(chǎn)需要，保證生產(chǎn)不間斷地進行。物資紀律1、認真貫徹執(zhí)行國家、上級及公司關于物資工作政策、法令、法規(guī)、規(guī)章制度。2、物資工作實行統(tǒng)一領導、歸口管理、分權負責管理方式，非物資部門個人不得直接介入物資供管工作。3、物資人員必要堅守崗位、服從分派、聽從指揮、盡職盡責做好工作，不得玩忽職守或不負責任，導致?lián)p失應予以補償。4、不得無籌劃、超籌劃、超越限價以及超越規(guī)定權限進行采購。5、不容許運用職權謀取私利，層層加碼購人情料、關系料，不許收受賄賂，搞“暗箱”操作腐敗采購。6、嚴格遵守物資賬目規(guī)定，不得隨意毀壞涂改材料賬目，更不容許做假賬、出假料票、亂攤成本，必要保證材料在賬目相符。7、不容許擅自解決廢舊物資，不容許有帳外料，搞黑倉庫。8、嚴格遵守記錄法，不得虛報、假報、瞞報各類記錄數(shù)字，認真做好節(jié)約、記錄、物資清查、檢查等項工作。9、任何部門個人不得隱瞞物資采購、供應、保管發(fā)放等環(huán)節(jié)事故，以及違法違紀行為，應當按物資檢查辦法規(guī)定及時上報。管理職責一、項目部物資管理職責1、遵守物資紀律，廉潔自律、堅持原則、奉公守法。2、執(zhí)行公司物資主管部門制定各項管理制度和規(guī)定，接受公司物資主管部門領導，對項目成本負責。3、負責物資采購、管理工作。切實保證項目工程所需物資供應，按質、按量、適時、適地滿足施工生產(chǎn)需要。4、負責工程所用材料驗收、保管、發(fā)放、余料盤點和廢舊物資解決工作。5、負責與供貨方物資對帳核報工作并按規(guī)定與財務對帳。6、嚴格執(zhí)行質量管理原則，組織完畢《物資采購程序》、《顧客財產(chǎn)管理程序》，參加《進貨檢查和實驗程序》并做好材料、產(chǎn)品標記，組織完畢《產(chǎn)品防護程序》。7、會同有關部門按施工平面圖不止物資保管場合。8、提供公司物資主管部門所需材料數(shù)據(jù)，完畢各項物資記錄報表上報工作。9、及時完畢公司物資主管部門下達工作任務，并積極配合公司物資主管部門完畢物資市場調研工作。二、項目物資部主管崗位職責1、認真執(zhí)行公司物資主管部門制定各項管理制度和規(guī)定。2、負責本部門物資籌劃、采購、倉儲管理等項工作詳細實行。協(xié)調與其她部門關系，全面完畢好項目物資供應和管理工作。3、組織完畢重要材料驗收、保管、發(fā)放和物資采購、管理工作、申報和年度審核工作。4、檢查采購籌劃執(zhí)行狀況，嚴格控制采購價格，及時向公司主管部門反饋采購價格信息。5、在質量管理體系運營中，認真組織本部門所負責重要程序和有關程序詳細實行，并做好對供方年度評審工作。6、負責核算項目工程周轉材料使用數(shù)量，以及周轉材料租賃、使用管理核算工作。7、負責物資節(jié)約籌劃執(zhí)行、廢舊物資回收、解決工作及物資大清查工作實行。8、組織尋常業(yè)務學習，提高管理素質，加強對物資部其她成員工作考核和管理，以提高其業(yè)務知識管理水平。三、項目物資部籌劃員崗位職責1、依照施工技術部門施工進度安排及工程用料籌劃編制物資采購籌劃，保證施工生產(chǎn)順利進行。2、核算工程用材料采購合同執(zhí)行狀況，保證工程用料實行進場、合理倉儲。3、負責下達材料采購籌劃，并按質量管理程序關于規(guī)定，做到采購籌劃規(guī)范，有關規(guī)定明確。4、負責對項目物資采購狀況收集、整頓，并定期將采購狀況按關于規(guī)定報公司物資主管部門。5、負責工程施工階段中或竣工后重要材料消耗記錄和盈虧分析，定期報公司物資主管部門。6、依照記錄法關于規(guī)定，負責收集各類記錄資料，準時完畢各類記錄報表。四、項目物資部采購員崗位職責1、嚴格遵守物資紀律，認真執(zhí)行物資采購管理規(guī)范原則。2、依照采購籌劃，比質比價比運距，適時、適地、適價、保質、保量完畢采購任務。3、在物資采購過程中，認真執(zhí)行質量管理體系中《物資采購程序》，為工程提供質量可靠物資。4、物資采購價格要注意保密，不得透漏給分承包方和競爭對手。5、負責收集、整頓所購物資各種材質資料及隨物入庫工作。6、熟悉財務制度，做到采購手續(xù)齊全，賬目清晰，結算沖賬及時。并建立采購臺賬，自覺接受物資主管監(jiān)督、檢查和指引7、掌握市場信息，收集物資信息及建材資料，為項目經(jīng)理及物資主管決策提供可靠根據(jù)。8、認真學習材料知識，掌握材料規(guī)格、名稱、代號、材質、合格證件知識、材料外觀檢查原則，提高技術業(yè)務知識和工作能力。五、項目物資部管庫員崗位職責1、認真執(zhí)行項目部倉庫管理規(guī)范原則，熟悉倉庫管理業(yè)務流程。2、采購物資（涉及甲供材料），認真做好入庫前質量、數(shù)量驗收工作并及時做好驗收記錄。3、對進庫（進場）物資要分類保管，合理堆碼，標志明顯，過目成行。保持庫容、庫貌清潔、整潔、有序并帳、卡、物相符。4、憑領料單籌劃數(shù)量發(fā)料，堅持不超發(fā)和退舊領新制度。5、物資收發(fā)單據(jù)技術資料、合格證齊全，妥善保管，有關技術證件在物資驗收結束后交資料室存查。及時登記《物資收創(chuàng)造細賬》，及時填報《物資動態(tài)表》。6、負責倉庫防火、防盜等安全工作，經(jīng)常檢查防火器材與否齊全，完好。純熟掌握和使用各種消防器材。7、做好物資清倉查庫和盤點工作，認真執(zhí)行自查制度，并做好每年一次物資大清查核帳、核物工作。物資部設立及工作流程1、人員設立：依照項目部管理特點，物資部人員設立：物資主管（兼籌劃員）一人，采購員、管庫員各一人、周轉材料管理員一人。2、倉庫設立：鋼筋料廠一種，水泥專用庫一種（或水泥罐），砂石料廠一種，綜合料庫一種。3、賬目設立：物資收創(chuàng)造細賬；工具臺賬；周轉材料收創(chuàng)造細賬；勞保、低質工具卡片。4、尋常工作流程圖工作流程圖解釋：一方面由經(jīng)營部、施工部將材料預算量、用料籌劃及時交給物資部主管。對于重要材料，物資部重要依照使用時間、合理倉儲以及市場行情、資金狀況做出采購籌劃，有采購員負責執(zhí)行。采購員將所采購物資交付管庫員，并反饋信息給物資主管。由管庫員驗收簽字后，將采購單據(jù)交財務沖賬。管庫員將物資入庫，按發(fā)料單發(fā)料給施工員，月末把發(fā)料單據(jù)及物資收發(fā)動態(tài)表交付財務部核算，同步報物資主管一份。物資主管叫經(jīng)理審視、決策。物資籌劃管理一、物資采購籌劃：依照經(jīng)營部施工預算和施工部施工用料籌劃，審核其籌劃工作量，需用量精確性。嚴格按技術原則、材質、規(guī)格下達采購籌劃，采購籌劃應涉及名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術、質量規(guī)定等。2、籌劃分類：（1）準時間分為：月份、季度、年度籌劃（2）按施工進度：基本、主體、裝修等分某些項籌劃3、籌劃范疇：（1）時間：要適時進場，既保證工期需要，又少占用庫存場地和周轉資金。（2）合理倉儲：適量并留有余地。（3）市場行情：充分運用價值規(guī)律，適時適量下達籌劃。4、資金狀況：依照資金狀況，適量負債經(jīng)營，如遇到可靠欠債單位，應充分運用，超前采購。達到既保證施工生產(chǎn)順利進行，又減輕資金壓力目。5在9000質量體系運營中，物資籌劃員應對的填寫《物資采購籌劃表》（ZTJG-CX--16-02）。二、物資采購管理物資采購管理是物資管理重要構成某些，物資采購工作必要在有程序，透明、公開和有監(jiān)督制約條件下進行。任何人不能以任何理由包辦代替采購工作。采購員必要具備高度責任心，所采購物資質量和價格直接影響到工程質量和成本。因而，加強物資采購管理非常重要。、采購工作涉及：物資采購、加工定做、訂貨、提運。1、工程所需重要材料及高額材料采購，應多方詢價，以工程投標報價或本地定額管理部門每月（每季）發(fā)布“市場信息價格”為根據(jù)，嚴格審核所購材料質量、單價。批量和金額較大材料，在采購時需要類似工程招、投標辦法,多選取幾家供應商，公平競爭，比質比價、比服務條件，“貨比三家”，然后綜合評估，擬定最佳供應商。2、對工程所需重要材料及高額材料采購，必要鑒定供貨合同或合同。合同條款采用多級談判辦法，由物資部長組織并主持，項目經(jīng)理才干正式訂立合同或合同。合同中應有物資負責人、經(jīng)營（成本）負責人、項目負責人簽字，達到?jīng)Q策合理，布置完善。（1）采購加工合同應涉及：a.物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、加工價格、產(chǎn)地、廠家交貨時間及分批交貨數(shù)量。b.物資技術原則和質量規(guī)定及關于證明物資質量文獻和驗證方式。c.運送方式：交貨地點及費用分擔、結算方式等。d.違約責任及解決辦法和其她商定事項。（2）采購（供貨）合同須加蓋單位公章，合同除供需雙方外，還應發(fā)至財務、經(jīng)營（成本）、施工技術部等有關部門各一份。（3）建立合同臺帳，統(tǒng)一編號，妥善保管。復印件交公司成本部。（4）合同訂立后要監(jiān)督執(zhí)行，每次催交要有詳細記錄并妥善保管。復印件公司交成本部存查。以備解決糾紛作為根據(jù)。3、物資采購員要做到“五勤”、“一通”、“三比一算”、“貨比三家”、“四先四后”。（1）“五勤”：勤跑、勤看、勤問、勤想、勤聯(lián)系。（2）“一通”：信息通。（3）“三比一算”：比質量、比價格、比運距、計算成本。（4）“貨比三家”：采購重要材料、大宗材料，必要向項目經(jīng)理提供同一種物資三家以上供應商，且是做到“貨比三家”。從中篩選價格優(yōu)惠，服務質量良好供應商。（5）“四先四后”：先內后外，先近后遠，先廠后商，先批發(fā)后零售。4、采購員應嚴格按照采購籌劃標明品種、規(guī)格、型號、質量技術規(guī)定、時間、數(shù)量等進行采購，不得超籌劃數(shù)量，不得更改籌劃規(guī)定。5、凡按9000質量管理關于規(guī)定，必要附材質證明，應隨物入庫，妥善保管，即誰采購誰負責收集關于材料。6、采購員購物所執(zhí)發(fā)票、憑證等，需仔細辨別，真實可靠，否則財務有權拒收，其責任自負。對在采購、提運、驗收過程中所發(fā)生物資短缺、損壞、遺失、質量事故等，在分析因素基本上，明確責任，雖然上報解決或經(jīng)領導批準后，報銷沖賬或補償。7、需要向建設單位所要料差材料，必要事先經(jīng)建設單位批準后再行采購，并及時要回差價款額。8、采