SAP-TB-GL-018 財(cái)務(wù)月結(jié)年結(jié)流程

財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關(guān)鍵用戶姓名部門職位/角色簽署日期流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期顧問姓名部門職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-GL-018財(cái)務(wù)月結(jié)年結(jié)流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-GL-018流程名稱財(cái)務(wù)月結(jié)年結(jié)流程流程說明本流程規(guī)范財(cái)務(wù)月結(jié)、年結(jié)前準(zhǔn)備、月結(jié)、年結(jié)步驟等詳細(xì)操作流程流程頻率使用時(shí)業(yè)務(wù)提供者流程繪制者財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第3頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求1預(yù)先發(fā)出月結(jié)、年結(jié)通知總賬【OA】2檢查物料移動(dòng)是否正確完成物資管理【SAP】3檢查工單是否完成生產(chǎn)部【SAP】4檢查銷售訂單是否完成銷售部【SAP】5關(guān)閉物料帳總賬【SAP】6運(yùn)行折舊計(jì)提程序資產(chǎn)會(huì)計(jì)【SAP】7檢查預(yù)制憑證、費(fèi)用預(yù)提及其他會(huì)計(jì)調(diào)整事項(xiàng)是否完成總賬【SAP】8檢查內(nèi)部訂單結(jié)算規(guī)則并結(jié)算費(fèi)用會(huì)計(jì)【SAP】9維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則并結(jié)算成本會(huì)計(jì)【SAP】10檢查維護(hù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)成本會(huì)計(jì)【SAP】11檢查并運(yùn)行費(fèi)用分配分?jǐn)偝绦虺杀緯?huì)計(jì)【SAP】12工單差異計(jì)算成本會(huì)計(jì)【SAP】13工單在制品計(jì)算成本會(huì)計(jì)【SAP】14工單結(jié)算成本會(huì)計(jì)【SAP】15運(yùn)行物料帳成本會(huì)計(jì)【SAP】16運(yùn)行報(bào)表總賬【SAP】17資產(chǎn)會(huì)計(jì)年度變更資產(chǎn)會(huì)計(jì)【SAP】18資產(chǎn)年度結(jié)算資產(chǎn)會(huì)計(jì)【SAP】19科目余額結(jié)轉(zhuǎn)總賬【SAP】相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容總賬OA發(fā)布月結(jié)、年結(jié)信息總賬SAP物料帳權(quán)限總賬SAP月結(jié)事務(wù)權(quán)限總賬SAP財(cái)務(wù)賬期開關(guān)成本會(huì)計(jì)SAP月結(jié)權(quán)限資產(chǎn)會(huì)計(jì)SAP月結(jié)權(quán)限關(guān)鍵控制點(diǎn)月結(jié)、年結(jié)時(shí)間預(yù)先發(fā)布；按月結(jié)順序步驟操作；未來流程提升無。流程時(shí)效性及KPI序號(hào)KPI名稱時(shí)效前提說明責(zé)任崗位1審核建議0.5天流程的KPI比較直觀地反映本流程的運(yùn)行情況，是流程的時(shí)間效率指標(biāo)，或流程的運(yùn)行次數(shù)指標(biāo)，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點(diǎn)指標(biāo)，或考核