SAP-TB-GL-007 出納付款流程

財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關(guān)鍵用戶姓名部門職位/角色簽署日期流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期李金一顧問姓名部門職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-GL-007出納付款流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-GL-007流程名稱出納付款流程流程說明本流程規(guī)范出納付款、審批等詳細(xì)操作流程流程頻率使用時(shí)業(yè)務(wù)提供者流程繪制者財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第2頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求1外接備用金申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷、應(yīng)付結(jié)算、預(yù)付結(jié)算流程各部門申請(qǐng)人員【線下】2準(zhǔn)備付款出納【線下】3根據(jù)授權(quán)額度審批財(cái)務(wù)總監(jiān)【UKEY】4根據(jù)授權(quán)額度審批總裁【UKEY】5銀行付款銀行6登帳出納【線下】7生成憑證費(fèi)用會(huì)計(jì)【SAP】8審核財(cái)務(wù)主管【線下】相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱SAP-TB-GL-006備用金支付流程SAP-TB-AP-004費(fèi)用報(bào)銷流程SAP-TB-AP-002應(yīng)付賬款結(jié)算流程SAP-TB-AP-003預(yù)付賬款結(jié)算流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容各部門OA付款申請(qǐng)費(fèi)用會(huì)計(jì)SAP制作憑證關(guān)鍵控制點(diǎn)詳細(xì)填寫費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)信息；預(yù)付賬款申請(qǐng)信息；未來流程提升無；流程時(shí)效性及KPI序號(hào)KPI名稱時(shí)效前提說明責(zé)任崗位1審核建議0.5天部門總監(jiān)流程的KPI比較直觀地反映本流程的運(yùn)行情況，是流程的時(shí)間效率指標(biāo)，或流程的運(yùn)行次數(shù)指標(biāo)，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點(diǎn)指標(biāo)，或考核流程主管的關(guān)鍵點(diǎn)等。