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文檔簡介

財務管理（FICO）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關鍵用戶姓名部門職位/角色簽署日期流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期李金一顧問姓名部門職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-GL-003銀行對賬流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-GL-003流程名稱銀行對賬流程流程說明本流程規(guī)范銀行對賬等詳細操作流程流程頻率使用時業(yè)務提供者流程繪制者財務管理（FICO）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務流程圖財務管理（FICO）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子ERP&OA項目第2頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求1銀行發(fā)送對賬單銀行【SAP】銀行對賬單銀行對賬單要求字段銀行對賬信息表2接收銀行對賬單出納【SAP】3審查出納【線下】4審核總賬【線下】5從SAP導出銀行余額調節(jié)表總賬【SAP】銀行余額調節(jié)表財務經(jīng)理6審核是否正確財務主管【線下】7根據(jù)銀行余額調節(jié)表調賬總賬【SAP】相關銜接流程流程編號流程名稱系統(tǒng)權限需求崗位系統(tǒng)權限需求內容出納SAP導出銀行對賬單總賬SAP導出銀行余額調節(jié)表財務經(jīng)理SAP審核銀行余額調節(jié)表總賬SAP制作憑證關鍵控制點根據(jù)銀行余額調節(jié)表記賬；未來流程提升無；流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位1審核建議0.5天總賬流程的KPI比較直觀地反映本流程的運行情況，是流程的時間效率指標，或流程的運行次數(shù)指標，或流程中關鍵的作業(yè)控制點指標，或考核流程主管的關鍵點等。涉及表單編號名稱類型（系統(tǒng)外/內）來源備注FICO-

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