應收會計崗位職責

第第頁應收會計崗位職責

應收會計崗位職責1

一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資安排表及會計憑證等。

二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的運用部門安排入賬。

三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

四、負責應付稅金的核算，根據國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉狀況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。

六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。

七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調整表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產安排表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準那么的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)

九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并實時清繳結算和編制會計憑證。

十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括收購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議，并在手續(xù)完備、金額精確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。

應收會計崗位職責2

崗位職責：

1.SAP應付系統處理

2.K3應付系統處理

3.增值稅發(fā)票開具與進項簽收登記

4.材料固資等入庫與應付款審核

5.應付款報表報送

要求：

1、財會專業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財務相關工作閱歷

2、熟識K3操作，精通辦公軟件，尤其是e*cel的實操

3、溝通表達技能強，具有較強的目標管理和時間管理

4、具有肯定的財務分析技能

5、執(zhí)行力好，具有團隊精神

應收會計崗位職責3

崗位職責：

1.負責每月事業(yè)部業(yè)務報表的編制，照實記錄業(yè)務發(fā)生的實際狀況;

2.負責每周應收數據的更新，實時反映應收數據的最新狀況;

3.負責后臺收款核銷與對賬，精確反映應收數據的金額;

4.負責確定是否符合開票條件并安排開票;

5.幫助快速、高效完成業(yè)務數據的查詢、統計及播報。

崗位要求：

1.有1-3年或財務工作閱歷，E*cel操作嫻熟，數據處理技能強，有責任心，有耐煩，細心穩(wěn)重;

2.溝通技能強，思維規(guī)律清楚，抗壓技能強，執(zhí)行力強;

3.財務專業(yè)，本科或以上學歷。

應收會計崗位職責4

崗位要求

1、中專以上學歷；

2、具備會計上崗證；

3、電腦嫻熟，精通word和e*cel；

4、一年工作閱歷以上，應屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮。

工作職責

1、幫助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；

2、每天進行“收支日記賬”，幫助出納核對現金、銀行存款，盤點工廠及公司內部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

3、辦理公司證件年檢及工商有關事宜；

4、辦理公司與銀行的業(yè)務往來；

5、完成領導交辦的其它臨時性工作。

應收會計崗位職責5

崗位職責：

1、負責公司往來結算賬戶的核算、管理工作。

2、負責對應收賬款、其他應收款進行核算，并登好明細賬。

3、定期對賬，督促相關人員實時收回貨款。

4、做好與相關部門各環(huán)節(jié)的溝通。

5、援助處理公司領導臨時安排的其他事情。

任職要求：

1.持有助理睬計師證，2年商貿公司工作閱歷;

2.工作適應技能強，擅長溝通，能夠盡快上手。

3.工作閱歷1年以上

應收會計崗位職責6

1、現金管理和報銷款的支付;

2、對全部現金報銷的單據要審核___的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否

有總經理簽字和經辦人員簽字;

3、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;

4、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括實時與客戶對帳;

5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異緣由調整、呆賬的提列;

6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬;

7、日常___登記和跟蹤;

應收會計崗位職責7

1、負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單;

2、負責開具銷售發(fā)票;

3、整理日常報銷單據及定期報銷，負責各項付款、工資發(fā)放;

4、負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;

6、協作總賬會計安排賬務統計與匯總。

應收會計崗位職責8

1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對

2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

4、幫助財務經理對業(yè)務流程進行數據收集、監(jiān)控和分析

5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理方法

6、財務經理交辦的其他財務工作。

應收會計崗位職責9

1、負責產品的入庫并實時完成各月應付賬款對賬工作。

2、應付金蝶云日常賬務處理。

3、分公司報稅及賬務處理。

4、實時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發(fā)票的登記

5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證

6、督促已付貨款供應商開具發(fā)票。

應收會計崗位職責10

崗位職責：

1、銷售折讓與折價的審核;

2、退貨單的審核與財務對賬;

3、促銷費用沖減應收賬款的系統錄入;

4、逾期賬款的統計與分析匯報;

5、與客戶應收賬款的對賬;

6、銷售收入的統計;

7、銷售成本與庫存的統計;

8、涉及應收賬款的會計憑證錄入;

9、財務經理交代的`其他事宜等。

任職要求：

1、具有財會相關專業(yè)的大專及以上學歷;

2、具有財務相關工作閱歷兩年以上;

3、能嫻熟操作相關的財務辦公軟件;

4、能掌控網絡的基本操作(收發(fā)郵件、客戶網絡對賬等);

5、有從事商超工作閱歷的優(yōu)先考慮。

應收會計崗位職責11

以下就是應收會計崗位職責及任職要求等等的介紹，盼望為您帶來援助。

崗位職責：

1、負責各項回款的辦理與統計工作;

2、負責分管區(qū)域各項帳務的核對、核算;

3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

4、幫助財務預算、審核、監(jiān)督工作，根據公司及政府有關部門要求實時編制各種財務報表并報送相關部門;

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證實時填制記帳，編制、審核財務統計報表。

任職資格：

1、財務、會計、審計或相關專業(yè)，持有會計證，有快消型企業(yè)工作經受者優(yōu)先;

2、熟識會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，嫻熟運用財務軟件;

3、良好的學習技能、獨立工作技能和財務分析技能;

4、工作細致，責任感強，良好的溝通技能、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實，有良好的紀律性、團隊合作精神;

5、接受應屆畢業(yè)生。

應收會計崗位職責12

1、負責應付款憑證的錄入；

2、供應商往來對帳單的核對；

3、編制月份應付款計劃；

4、供應商提供的發(fā)票簽收和審核；

5、應付帳款帳齡分析；

6、負責審核收購部提供的報價單和收購訂單；

7、負責審核倉庫提供的收購入庫單；

8、有良好地溝通技巧，擅長與公司外部〔供應商〕及公司內部相關部門的溝通

9、分析應付款項的賬齡及償還狀況

10、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理方法

11、定期進行應付及預付款項的對賬

12、辦理應付及預付款項的結算

13、負責應付及預付款項的核算工作

應收會計崗位職責13

1、負責購買及開具增值稅專用發(fā)票及一般發(fā)票，負責計算銷售稅金

2、負責制作銷售日報表，負責結轉銷售成本;

3、依據公司有關制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協議;

4、負責應收對賬及壞賬管理

5、嚴格根據公司的財務制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業(yè)務、銀行結算業(yè)務、

6、仔細登記現金、銀行日記賬、短長期借款、票據，理財產品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，月末與會計核對現金庫存，編制現金月末盤點表;

8、進行付款賬務處理。

應收會計崗位職責14

崗位職責：

1、會計相關專業(yè)，大專以上學歷；持會計從業(yè)資格證書，有會計專業(yè)知識；

2、2年以上工作閱歷，熟識增值稅發(fā)票的開具，驗舊購買等日常操作。

3、嫻熟應用財務及Office辦公軟件，對金蝶財務系統有實際操優(yōu)先

4、熟識應收賬款的管理，能嫻熟核算返利返點提成。

5、對倉存管理有肯定的閱歷，能管理倉存系統。

6、仔細細致，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；有處理問題應變技能。

7、具有良好的溝通技能；性格開朗，易于溝通。

8、具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。

工作內容：

1、仔細核對并確認客戶每一筆回款、做好客戶回款審核確認工作，編制會計憑證并登記應收賬款明細臺帳；

2、做好應收款日常核對工作，實時將對賬資料歸集存檔；

3、每月10日前向部門主管領導報送一份應收賬款分析明細表；

4、完成領導交代的其它工作事項。

應收會計崗位職責15

1.現金的日常收支和保管，執(zhí)行現金限額管理，超過限額的資金需要當天解入銀行;

2.資金收付后當日入賬，現金盤點，核對現金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報;

3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并實時處理;

4.按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;

5.實時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領導借款未清表;

6.每月提供單體、合并報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發(fā)總賬匯總;

7.銀行帳戶的開戶與銷戶;

8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

9.收到銀行承兌匯票，即