PF-PS-070 項目費用結轉流程-V3.0

文檔名稱：業(yè)務藍圖項目:普利制藥SAP項目標題:項目費用結轉流程日期:2020年9月21日作者:PS小組版本:1.0PAGE PagePAGE2ofNUMPAGES9 文檔名稱：業(yè)務藍圖項目:普利制藥SAP項目標題:項目費用結轉流程日期:2020年9月21日作者:PS小組版本:1.0業(yè)務藍圖項目管理項目費用結轉流程目錄TOC\o"1-5"\h\z1 簡介 42 流程描述 42.1 PF_PS_070項目費用結轉流程 52.1.1 業(yè)務流程功能描述 52.1.2 詳細方案設計 72.1.3 現狀與未來的差異分析 83 其他 94 附錄 94.1 附錄1：單據和表格 94.2 附錄2：相關制度文件 9本文件的相關信息版本概要序號作者日期變更記錄版本號1杜鐵20200921初稿1.02杜鐵20200930修改稿2.03杜鐵20201026終稿3.0審批信息角色簽名批準日期關鍵用戶模塊組長項目經理項目總監(jiān)

簡介業(yè)務藍圖文檔用于詳細介紹普利制藥SAP未來業(yè)務流程設計和系統(tǒng)解決方案。流程圖例以下是在流程中使用的圖標及含義說明：流程描述本流程用于基建項目、研發(fā)項目費用結轉,目的是為了便捷項目費用的歸集，減少手工核算的工作量，提高了成本核算的精確性；通過項目費用結轉可以方便實現對項目費用支出的多維度核算PF_PS_070項目費用結轉流程業(yè)務流程功能描述步驟說明：步驟崗位步驟描述輸入輸出事務代碼注釋010財務部預結算會計檢查及核實項目成本費用的準確性成本中心主數據維護申請表通過系統(tǒng)報表檢查項目成本020財務部預結算會計在SAP系統(tǒng)內先進行模擬結算，查看模擬測試運行結果CJ88模擬運行，避免費用結轉錯誤030財務部預結算會計模擬測試運行結果判斷否:至40步驟是:至50步驟模擬測試運行結果判斷否:至40步驟是:至50步驟040財務部預結算會計維護或者調整項目的結算規(guī)則CJ20N若模擬運行錯誤，根據系統(tǒng)提示消息處理，更正結轉信息050財務部預結算會計模擬測試運行無誤后，正式運行項目結算CJ88完成項目費用結轉后，檢查結轉清單明細詳細方案設計特別說明：通過WBS可以便捷的歸集項目費用，同時在月末根據需求，靈活的結轉到在建工程或研發(fā)費用。減少手工核算的工作量，并提供了成本核算的精確性；制定統(tǒng)一且規(guī)范的項目結算規(guī)則，確保項目結算規(guī)則的準確性；基建項目：在建工程研發(fā)項目：研發(fā)費用科目二次開發(fā)的表單：無二次開發(fā)的報表：報表模塊報表編號報表名稱報表描述報表提供者是否使用SAP打印無二次開發(fā)功能增強點：技術編號節(jié)點編號節(jié)點描述增強點方式增強點描述無本流程中使用的數據轉換點（導入程序/接口程序）：模塊程序編號程序名稱報表描述無現狀與未來的差異分析差異點差異分析描述基于項目結構結轉項目成本費用過去：U8通過手工記賬未來：項目成本費用來源于業(yè)務集成