凡谷SAP ERP項目-業(yè)務藍圖-FG-TOBE-FICO-240-財務CO月結(jié)流程20190523

FICO模塊未來業(yè)務藍圖凡谷SAPERP項目FG-TOBE-FICO-240_財務CO月結(jié)流程流程基本信息流程編碼FG-TOBE-FICO-240流程名稱財務CO月結(jié)流程流程說明本流程適用于CO業(yè)務的月末處理，包括費用記賬、成本中心月末處理、內(nèi)部訂單月末處理、生產(chǎn)訂單月末處理、月末實際成本核算等。業(yè)務提供者張銀萍流程繪制者張銀萍業(yè)務流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述涉及崗位備注10銜接FI月結(jié)流程，確認所以的費用記賬都已經(jīng)正確處理財務部/成本會計20執(zhí)行成本中心月結(jié)流程財務部/成本會計30執(zhí)行內(nèi)部訂單月末處理流程財務部/成本會計僅凡谷電子處理40模具、夾具實際成本核算流程財務部/成本會計僅富晶電子處理50執(zhí)行生產(chǎn)訂單月末處理流程財務部/成本會計60實際成本核算流程財務部/成本會計70通知財務會開始財務報表流程財務部/成本會計80關(guān)閉CO期間財務部/成本會計相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號流程步驟說明單據(jù)和表單名稱相關(guān)功能和集成開發(fā)流程編號相關(guān)功能和集成開發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱FG-TOBE-FICO-150財務FI月結(jié)流程FG-TOBE-FICO-241成本中心月結(jié)流程FG-TOBE-FICO-242內(nèi)部訂單結(jié)算流程FG-TOBE-FICO-243模具、夾具實際成本核算流程FG-TOBE-FICO-244生產(chǎn)訂單結(jié)算流程FG-TOBE-FICO-245實際成本核算流程（物料賬結(jié)算）FG-TOBE-FICO-160財務報表流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容成本會計1、CO賬期維護權(quán)限2、成本中心循環(huán)維護、修改權(quán)限3、生產(chǎn)訂單顯示權(quán)限、生產(chǎn)訂單結(jié)賬處理權(quán)限，結(jié)算規(guī)則維護權(quán)限。4、內(nèi)部訂單維護、修改權(quán)限，結(jié)賬處理權(quán)限，結(jié)算規(guī)則維護權(quán)限。5、物料賬結(jié)算權(quán)限6、相關(guān)財務報表查詢權(quán)限關(guān)鍵控制點月結(jié)過程中，成本會計要嚴格檢查CO期間月結(jié)時，成本會計需確認FI月末結(jié)賬處理完畢后方可執(zhí)行CO相關(guān)核算流程。月結(jié)時，成本會計需嚴格按照上述子流程的先后順序處理。未來流程提升完善財務成本月結(jié)體系，明確月結(jié)執(zhí)行過程中各個環(huán)節(jié)的順序和具體的執(zhí)行時間點，使流程分工明確，步驟清晰，使作業(yè)更加標準化。通過簡化高效嚴謹?shù)脑陆Y(jié)流程，減少需要手工進行的核對工作，縮短月結(jié)的時間。通過系統(tǒng)的賬期控