凡谷SAP ERP項目-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-FG-TOBE-FICO-120-供應(yīng)商-預(yù)付賬款核算流程20190517_第1頁
凡谷SAP ERP項目-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-FG-TOBE-FICO-120-供應(yīng)商-預(yù)付賬款核算流程20190517_第2頁
凡谷SAP ERP項目-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-FG-TOBE-FICO-120-供應(yīng)商-預(yù)付賬款核算流程20190517_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

FICO模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖凡谷SAPERP項目FG-TOBE-FICO-120_供應(yīng)商－預(yù)付賬款核算流程流程基本信息流程編碼FG-TOBE-FICO-120流程名稱預(yù)付賬款核算流程流程說明本流程適用于涉及供應(yīng)商預(yù)付賬款事項，描述了未來供應(yīng)商預(yù)付賬款的處理步驟。業(yè)務(wù)提供者范志輝流程繪制者范志輝業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述涉及崗位備注10業(yè)務(wù)發(fā)生時，由采購專員提交付款申請，經(jīng)采購經(jīng)理、采購副總審批后，提交財務(wù)部應(yīng)付會計（附采購合同、供應(yīng)商資料、詢價比價資料等）采購中心/采購專員/采購經(jīng)理/采購副總20業(yè)務(wù)發(fā)生時，由采購部門提交付款申請，需經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批；當(dāng)采購為非費(fèi)用類金額超過30萬元或采購為費(fèi)用類金額超過2萬元時，需經(jīng)總裁審批；財務(wù)部/財務(wù)總監(jiān)/總裁30審核預(yù)付款條件，如果不符合條件，重新執(zhí)行，如果符合條件，繼續(xù)執(zhí)行財務(wù)部/應(yīng)付會計40復(fù)核預(yù)付款條件，如果不符合條件，重新執(zhí)行，如果符合條件，繼續(xù)執(zhí)行財務(wù)部/財務(wù)主管50根據(jù)審核的預(yù)付賬款申請支付預(yù)付款財務(wù)部/出納60根據(jù)預(yù)付賬款申請、合同、銀行回單，預(yù)制預(yù)付賬款記賬憑證財務(wù)部/應(yīng)付會計70審核預(yù)制預(yù)付賬款記賬憑證財務(wù)部/財務(wù)主管相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號流程步驟說明單據(jù)和表單名稱相關(guān)功能和集成開發(fā)流程編號相關(guān)功能和集成開發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱FG-TOBE-FICO-150財務(wù)FI月結(jié)流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容應(yīng)付會計錄入記賬憑證權(quán)限總賬主管審核記賬憑證權(quán)限關(guān)鍵控制點(diǎn)預(yù)付賬款申

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論