JTAN05-MMSRM-培訓(xùn)材料-最終用戶-SD組串講材料-20140402-V1.0

物資采供管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目

用戶培訓(xùn)手冊(cè)

內(nèi)容：SD組串講材料

2014年4月1、物料主數(shù)據(jù)評(píng)估類必須與科目設(shè)置組保持一致開啟事務(wù)代碼說明1、評(píng)估類作用：維護(hù)在物料主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)視圖中，通過評(píng)估類決定了物料根據(jù)采購(gòu)訂單收貨時(shí)所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目；2、評(píng)估類必須與銷售視圖的科目設(shè)置組保持一致，否則將不能保存成功。2、物資需求計(jì)劃分類及概念月度需求計(jì)劃各分公司計(jì)劃部、供應(yīng)站等物資需用單位，每月25號(hào)上報(bào)下月物資月度需求計(jì)劃。月度緊急計(jì)劃用于生產(chǎn)活動(dòng)中，緊急采購(gòu)及立即實(shí)施的采購(gòu)活動(dòng)。為了規(guī)范緊急采購(gòu)管理過程，提升管理效率，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行，在系統(tǒng)中要求補(bǔ)錄業(yè)務(wù)操作過程。年度需求計(jì)劃各分公司供應(yīng)站和其他二級(jí)單位收集物資需求計(jì)劃，審批后報(bào)送分公司計(jì)劃部，計(jì)劃部收集各方需求計(jì)劃并整理，報(bào)送分公司領(lǐng)導(dǎo)審核。分公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后報(bào)物資集團(tuán)計(jì)劃管理部審核，集團(tuán)計(jì)劃管理部審核通過后編制年度物資采購(gòu)計(jì)劃。無編碼物料需求計(jì)劃各分公司在收集來自客戶物資需求時(shí)，存在某些物資以前未發(fā)生過采購(gòu)業(yè)務(wù)，對(duì)這些物資各項(xiàng)屬性不能準(zhǔn)確表述，并且交貨期較緊迫，因此可以在系統(tǒng)中提報(bào)無編碼物料需求計(jì)劃，尋源時(shí)跟供應(yīng)商確認(rèn)各項(xiàng)物資屬性后，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)總部提報(bào)物資編碼申請(qǐng)，創(chuàng)建合同時(shí)，必須用新申請(qǐng)的物資編碼來完成后續(xù)業(yè)務(wù)操作。2、采購(gòu)訂單類型標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單(NB)用于分公司非集采物資采購(gòu)業(yè)務(wù)國(guó)產(chǎn)物資集中采購(gòu)訂單(ZCP1)用于煤炭及非煤板塊國(guó)產(chǎn)集采物資采購(gòu)進(jìn)口物資集中采購(gòu)訂單(ZCP2)用于煤炭及非煤板塊進(jìn)口集采物資采購(gòu)寄售采購(gòu)訂單(ZNB4)用于寄售物資的采購(gòu)業(yè)務(wù)庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單(UB)用于同一公司不同工廠間物資調(diào)撥退貨采購(gòu)訂單(ZNB1)用于物資入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或其它問題，與供應(yīng)商協(xié)商一致后進(jìn)行退貨處理(收到供應(yīng)商開具的紅字發(fā)票)換貨采購(gòu)訂單(ZNB2)用于物資入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或其它問題，與供應(yīng)商協(xié)商一致后進(jìn)行相同物資同等數(shù)量的換貨處理3、以銷定采需求計(jì)劃（一）業(yè)務(wù)流程各分（子）公司市場(chǎng)營(yíng)銷部接收到客戶的采購(gòu)訂單后，由各分（子）公司市場(chǎng)營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中創(chuàng)建以銷定采銷售訂單，系統(tǒng)根據(jù)銷售訂單自動(dòng)生成采購(gòu)計(jì)劃，分（子）公司計(jì)劃部計(jì)劃員對(duì)生成的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行查看并提交領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后由采購(gòu)部門進(jìn)行物資采購(gòu)，倉(cāng)儲(chǔ)部門完成物資虛擬入庫(kù)，最后由各分（子）公司市場(chǎng)營(yíng)銷部完成銷售出庫(kù)并開票。

3、以銷定采需求計(jì)劃（二）3、銷售接單需求計(jì)劃（一）業(yè)務(wù)流程

各分（子）公司市場(chǎng)營(yíng)銷部接收到客戶的采購(gòu)訂單后，由各分（子）公司市場(chǎng)營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中創(chuàng)建一般銷售訂單，系統(tǒng)根據(jù)銷售訂單需求進(jìn)行平衡利庫(kù)并自動(dòng)生成采購(gòu)計(jì)劃，分（子）公司計(jì)劃部對(duì)生成的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行查看（可修改利庫(kù)結(jié)果）并提交領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后由采購(gòu)部門進(jìn)行物資采購(gòu)，倉(cāng)儲(chǔ)部門完成物資入庫(kù)，最后由各分（子）公司市場(chǎng)營(yíng)銷部完成銷售出庫(kù)并開票。

3、銷售接單需求計(jì)劃（二）4、物資入庫(kù)管理-顯示采購(gòu)訂單物資入庫(kù)管理-查詢采購(gòu)訂單-ME23N4、物資入庫(kù)管理-自有物資（一）物資入庫(kù)管理-自有物資-收貨至凍結(jié)說明供應(yīng)商送貨至倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)檢驗(yàn)收、入庫(kù)。先入庫(kù)至凍結(jié)庫(kù)存，質(zhì)檢通過后入庫(kù)至非限制庫(kù)存。入庫(kù)至凍結(jié)庫(kù)存，事物代碼MIGO，移動(dòng)類型103

4、物資入庫(kù)管理-自有物資（二）物資入庫(kù)管理-自有物資-收貨至非限制說明根據(jù)保管員開具的到貨單，采購(gòu)員進(jìn)行物資入庫(kù)。事物代碼MIGO