三亞市天涯區(qū)水蛟小學2022年度

PAGE3PAGE三亞市天涯區(qū)水蛟小學2022年度部門決算公開文字說明目錄第一部分三亞市天涯區(qū)水蛟小學部概況 3一、部門職責 3二、機構(gòu)設(shè)置 3第二部分三亞市天涯區(qū)水蛟小學2022年度部門決算公開表 3第三部分三亞市天涯區(qū)水蛟小學2022年度部門決算情況說明 4一、收入支出決算總體情況說明 4二、收入決算情況說明 4三、支出決算情況說明 5四、財政撥款收入支出決算情況說明 5五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 7國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明 85978_WPSOffice_Level2九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 85978_WPSOffice_Level2十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 105978_WPSOffice_Level2十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 10十二、預算績效情況說明 10十三、其他重要事項情況說明 11第四部分名詞解釋 13第一部分三亞市天涯區(qū)水蛟小學單位概況一、單位職責貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，實施小學學歷教育，推動基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展；貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，傳播科學教育觀念，促進農(nóng)村事業(yè)發(fā)展，促進小學體、智、德、美等和諧發(fā)展，保證學生身心健康和生命安全，促進家庭教育質(zhì)量的不斷提高。二、機構(gòu)設(shè)置單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)即包括：（一）校長室（二）辦公室（三）教導處（四）總務(wù)處（五）財務(wù)處（六）德育處第二部分三亞市天涯區(qū)水蛟小學2022年度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表（見正文附件）。二、收入決算公開表（見正文附件）。三、支出決算公開表（見正文附件）。四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見正文附件）。七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表（見正文附件）。十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表（見正文附件）。十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表（見正文附件）。第三部分三亞市天涯區(qū)水蛟小學2022年度部門決算情況說明收入支出決算總體情況說明2022年度收入總計432.22萬元,支出總計432.22萬元，與2021年度相比，收入、支出總計各減少10.01萬元，減少2.26%。（主要原因：人員調(diào)出）。使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要是財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，較2021年度決算數(shù)減少2.25萬元，下降100%。二、收入決算情況說明本年收入合計432.22萬元，其中：財政撥款收入432.22萬元，占100%；其他普通教育收入5.52萬元，占1.27%。三、支出決算情況說明本年支出合計432.22萬元其中：基本支出260.13萬元，占60.18%；項目支出172.09萬元，占39.82%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財政撥款收入總計432.22萬元，支出總計432.22萬元。與2021年度相比，財政撥款收入、支出總計減少10.01萬元，減少2.26%。主要原因:人員調(diào)出。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要是教育支出，較2021年度決算數(shù)減少10.01萬元，減少2.26%。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出432.22萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少10.01萬元，增長2.26%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出432.22萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出370.83萬元，占85.79%；社會保障和就業(yè)（類）支出17.56萬元，占4.06%；住房保障（類）支出14.47萬元，占3.35%；衛(wèi)生健康（類）支出24.36萬元，占5.64%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為404.03萬元，支出決算為432.22萬元，完成年初預算的106.98%。1.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）。年初預算為404.03萬元，支出決算為370.83萬元，完成年初預算的91.78%。2.教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。年初預算為21.71萬元，支出決算為21.71萬元，完成年初預算的100%。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為17.56萬元，支出決算為17.56萬元，完成年初預算的100%。4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為17.56萬元，支出決算為17.56萬元，完成年初預算的100%。5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為24.36萬元，支出決算為24.36萬元，完成年初預算的100%。6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預算為13.99萬元，支出決算為13.99萬元，完成年初預算的100%。7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為14.47萬元，支出決算為14.47萬元，完成年初預算的100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。2021年度財政撥款基本支出260.13萬元，其中：人員經(jīng)費246.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、對個人和家庭的補助支出、獎勵金等。公用經(jīng)費13.92萬元，主要包括：郵電費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有該項預算。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有該項預算。（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，支出決算與預算數(shù)持平。（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。因公出國（境）費支出決算與預算數(shù)持平。2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。公務(wù)用車購置及運行費支出決算與預算數(shù)持平。3.公務(wù)接待費支出0萬元，其中：國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費支出決算數(shù)與預算數(shù)持平。十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2022年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。十二、預算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，三亞市天涯區(qū)水蛟小學對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目3個，共涉及資金114.06萬元，自評覆蓋率達到100%。共組織對“人才引進及師資隊伍建設(shè)”、“教育教學管理及監(jiān)督”、“公用經(jīng)費”3個項目開展了部門評價，涉及資金114.06萬元。開展整體支出績效評價，涉及資金114.06萬元。部門決算中項目績效自評結(jié)果。為了改善學校辦學條件，完善學校硬件設(shè)備，保障學校平穩(wěn)發(fā)展?jié)M足學校教學需求，學校引進師資隊伍；并購置電子白板、速印機、計算機等，該項目支出都從學校公用經(jīng)費支出，學校存在經(jīng)費缺口，還有大批設(shè)備未完成采購。財政評價項目績效評價結(jié)果。無。部門評價項目績效評價結(jié)果。無。十三、其他重要事項情況說明。（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2021年度三亞市天涯區(qū)水蛟小學機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。主要原因是：事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出（二）政府采購支出情況。2021年度三亞市天涯區(qū)水蛟小學政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2022年12月31日，本部門占用房屋面積2295.12平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房2295.12平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛0輛，其中：從車輛種類說明：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。年末在建工程0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅