應(yīng)收賬款質(zhì)押合同

應(yīng)收賬款質(zhì)押合作協(xié)議PAGE11廣西來(lái)賓市建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司（作為出質(zhì)人）和廣西來(lái)賓桂中農(nóng)村合作銀行（作為監(jiān)管人、質(zhì)權(quán)代理人）和來(lái)賓市財(cái)政局（作為債務(wù)人）應(yīng)收賬款質(zhì)押合作協(xié)議二〇一〇年二月二日

目錄TOC\o"1-1"\h\u13300第一條應(yīng)收賬款的認(rèn)定 38278第二條應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保的范圍 312061第三條應(yīng)收賬款質(zhì)押期限 36767第四條應(yīng)收賬款的支付 35943第五條應(yīng)收賬款的核對(duì) 35010第六條質(zhì)押登記 331129第七條甲方的權(quán)利和義務(wù) 423728第八條乙方的權(quán)利和義務(wù) 516535第九條乙方的權(quán)利和義務(wù) 518249第十條丙方的權(quán)利和義務(wù) 620015第十一條聲明、保證和承諾 64603第十二條協(xié)議變更和解除 6208第十三條違約責(zé)任 631384第十四條爭(zhēng)議的解決 67068第十五條其他 7

應(yīng)收賬款質(zhì)押合作協(xié)議本協(xié)議由以下當(dāng)事人于2010年2月甲方：廣西來(lái)賓市建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司（出質(zhì)人）乙方：廣西來(lái)賓桂中農(nóng)村合作銀行（監(jiān)管人、質(zhì)權(quán)代理人）丙方：來(lái)賓市財(cái)政局（債務(wù)人）鑒于：1、甲方與經(jīng)政府授權(quán)的丙方簽訂了《關(guān)于來(lái)華大橋等七個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資建設(shè)與轉(zhuǎn)讓收購(gòu)（BT）協(xié)議書》（以下稱“《BT協(xié)議》”），丙方根據(jù)約定應(yīng)回購(gòu)甲方籌資建設(shè)的來(lái)華大橋、來(lái)良路、華僑大道、鐵北路、天然橋路東段改造、永鑫大橋、高嶺路等七個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；2、甲方擬于2010年發(fā)行總額為人民幣10億元,期限為7年的2010年廣西來(lái)賓市建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），同意以對(duì)丙方的應(yīng)收賬款向債券投資者提供質(zhì)押擔(dān)保；3、根據(jù)甲方與乙方簽訂的《2010年廣西來(lái)賓市建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司公司債券債權(quán)代理協(xié)議》，乙方為甲方本期債券投資者的債權(quán)代理人，代表債券持有人簽署本協(xié)議、行使質(zhì)權(quán)；4、本協(xié)議項(xiàng)下凡提及質(zhì)權(quán)人或質(zhì)權(quán)人行使權(quán)利的，均由乙方代表或行使，但權(quán)益歸本期債券全體債券持有人（質(zhì)權(quán)人）所有。5、根據(jù)甲方與乙方簽訂的《賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》，甲方在乙方處為償付債券本息而設(shè)立專項(xiàng)監(jiān)管賬戶，并確定乙方為BT工程項(xiàng)目的賬戶及資金監(jiān)管方。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》及《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》有關(guān)規(guī)定，甲、乙、丙各方經(jīng)協(xié)商，就2010年廣西來(lái)賓市建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司公司債券發(fā)行應(yīng)收賬款質(zhì)押事宜，達(dá)成如下協(xié)議：應(yīng)收賬款的認(rèn)定作為本協(xié)議質(zhì)押標(biāo)的的應(yīng)收賬款以甲方與丙方簽訂的《BT協(xié)議》約定的代建工程所產(chǎn)生的全部工程款總價(jià)款（代建投資額）及投資利息、投資回報(bào)確定，合計(jì)人民幣400，000萬(wàn)元整（￥4，000，000，000.00元），償付期限為九年。應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保的范圍應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保的范圍包括甲方本期債券的本金、利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)及質(zhì)權(quán)的費(fèi)用，辦理質(zhì)押登記的全部費(fèi)用，以及乙方作為債權(quán)代理人向甲方追償債務(wù)所產(chǎn)生的全部費(fèi)用。應(yīng)收賬款質(zhì)押期限自本協(xié)議生效之日起至甲方向本期債券投資人償付完畢全部本息之日止。應(yīng)收賬款的支付丙方需根據(jù)《BT協(xié)議》約定向甲方支付BT工程項(xiàng)目的代建工程款、投資利息以及投資回報(bào)。丙方需將上述款項(xiàng)支付至甲方同意在乙方處設(shè)立的監(jiān)管賬戶，賬戶為：應(yīng)收賬款的核對(duì)丙方應(yīng)根據(jù)乙方的要求及時(shí)提供有關(guān)應(yīng)收賬款余額的報(bào)告，說(shuō)明當(dāng)時(shí)的應(yīng)收賬款的金額。質(zhì)押登記本協(xié)議簽訂后，由乙方負(fù)責(zé)辦理質(zhì)押登記，其他各方應(yīng)全力配合，乙方應(yīng)在甲方公司債券發(fā)行完畢后十個(gè)工作日內(nèi)在中國(guó)人民銀行征信中心辦理質(zhì)押登記手續(xù)。鑒于中國(guó)人民銀行征信中心規(guī)定質(zhì)押登記期限最長(zhǎng)為5年，甲方同意在本協(xié)議質(zhì)押登記期限屆滿前90天由乙方辦理展期手續(xù)，以確保質(zhì)權(quán)人在本協(xié)議約定的應(yīng)收賬款質(zhì)押期限內(nèi)持續(xù)不間斷的享有應(yīng)收賬款的質(zhì)權(quán)，甲方應(yīng)配合簽署所需的文件和提供必要的協(xié)助。甲方的權(quán)利和義務(wù)1、發(fā)給各方的任何函件（包括但不限于書面同意、指示、指令、認(rèn)可、確認(rèn)等）應(yīng)加蓋單位公章；2、根據(jù)《BT協(xié)議》約定以及本期債券募集說(shuō)明書規(guī)定履行其義務(wù)，并保證出質(zhì)行為真實(shí)、合法；3、甲方承諾對(duì)本協(xié)議約定的應(yīng)收賬款未設(shè)置任何其他限制；4、甲方承諾因未履行對(duì)乙方的到期債務(wù)，乙方依法享有對(duì)出質(zhì)的應(yīng)收賬款的處置權(quán)，甲方對(duì)此無(wú)異議；5、嚴(yán)格按照《賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》約定履行義務(wù)；6、甲方同意在乙方處設(shè)立的監(jiān)管賬戶不得變更、撤銷；7、在本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)押期限內(nèi)，質(zhì)押登記按規(guī)定如需重新辦理質(zhì)押登記或變更質(zhì)押登記事項(xiàng)的，甲方應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定配合乙方辦理。8、甲方承諾，在本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)押期限內(nèi)，用于質(zhì)押的應(yīng)收賬款余額不得低于本期債券應(yīng)付本息（利息按當(dāng)期利率計(jì)算）余額的兩倍（含兩倍）。否則，甲方應(yīng)及時(shí)向乙方書面通報(bào)。當(dāng)用于質(zhì)押的應(yīng)收賬款余額低于本期債券當(dāng)期應(yīng)付本息兩倍時(shí)，由乙方督促甲方及時(shí)追加差額部分的資產(chǎn)。乙方的權(quán)利和義務(wù)1、發(fā)給各方的任何函件（包括但不限于書面同意、指示、指令、認(rèn)可、確認(rèn)等）應(yīng)加蓋單位公章；2、在本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)押期限內(nèi)，按規(guī)定如需重新辦理質(zhì)押登記或變更質(zhì)押登記事項(xiàng)的，乙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)辦理；3、甲方不履行到期債務(wù)或下列實(shí)現(xiàn)質(zhì)權(quán)的情形發(fā)生時(shí)，乙方有權(quán)依本協(xié)議約定處分權(quán)利質(zhì)權(quán)，并使質(zhì)權(quán)人就處分所得價(jià)款優(yōu)先受償：（1）甲方未全面履行其本期債券募集說(shuō)明書中規(guī)定的償付本息義務(wù)；（2）甲方經(jīng)營(yíng)情況嚴(yán)重惡化；（3）甲方解散、被申請(qǐng)破產(chǎn)、撤銷、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)或吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（4）甲方明確表示或客觀情況表明其已無(wú)法繼續(xù)履行債務(wù)的；（5）甲方違反本協(xié)議約定的義務(wù)可能給本期債券的投資者造成重大風(fēng)險(xiǎn)或損失。4、提供甲方監(jiān)管賬戶的資金支取情況；5、嚴(yán)格按照《賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》約定履行義務(wù)；6、如丙方未能按《BT協(xié)議》約定支付工程項(xiàng)目收購(gòu)價(jià)款，乙方應(yīng)立即通知甲方。丙方的權(quán)利和義務(wù)1、發(fā)給各方的任何函件(包括但不限于書面同意、指示、指令、認(rèn)可、確認(rèn)等）應(yīng)加蓋單位公章；2、在本協(xié)議有效期內(nèi)，每年不少于一次向甲方、乙方發(fā)送應(yīng)收賬款余額的報(bào)告，說(shuō)明當(dāng)時(shí)的應(yīng)收賬款金額；3、自本協(xié)議簽訂之日起，至質(zhì)押擔(dān)保關(guān)系解除前，未經(jīng)債券受托人書面同意，不得接受出質(zhì)人對(duì)應(yīng)收賬款監(jiān)管賬戶的變更、撤銷行為：4、在本協(xié)議有效期內(nèi)，按規(guī)定如需重新辦理質(zhì)押登記或變更質(zhì)押登記事項(xiàng)的，丙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定配合乙方辦理；5、丙方對(duì)甲方本期債券募集的資金行使監(jiān)督管理權(quán)，當(dāng)甲方違反本期債券募集說(shuō)明書披露的募集資金用途時(shí)，丙方有權(quán)要求予以糾正。聲明、保證和承諾1、各方聲明，完全了解本協(xié)議項(xiàng)下的質(zhì)物己質(zhì)押給債券投資者，乙方作為債權(quán)代理人代表債券投資者享有質(zhì)權(quán)。質(zhì)押期間，丙方依法或依照《BT協(xié)議》約定解除、修改或終止該協(xié)議前，應(yīng)書面通知乙方，并征得乙方書面同意?！禕T協(xié)議》的解除、修改或終止不影響本協(xié)議的效力。各方均是合法設(shè)立、有效存續(xù)的主體，具有簽署、交付本協(xié)議和履行其項(xiàng)下義務(wù)的主體資格。各方對(duì)本協(xié)議的簽署、交付和履行已依法取得所有必要的授權(quán)。協(xié)議變更和解除本合同簽署后即具有法律約束力，任何一方均不得隨意變更或解除。本合同需要變更或解除時(shí)，須經(jīng)各方協(xié)商一致達(dá)成新的書面協(xié)議，在新的書面協(xié)議生效前，本合同仍然有效。違約責(zé)任任何一方違反本協(xié)議約定，均須依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及本協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任，給其他方造成損失的應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。爭(zhēng)議的解決本協(xié)議在履行中若發(fā)生爭(zhēng)議或任何一方需要變更本協(xié)議某一條款時(shí)，各方應(yīng)協(xié)商解決；如果各方在30日內(nèi)未能達(dá)成一致意見(jiàn)，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。其他1、本協(xié)議未盡事宜，按《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》和《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》的有關(guān)規(guī)定及其他相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。本協(xié)議一式12份，每方各持2份，其他報(bào)送有關(guān)部門，經(jīng)簽字蓋章，并在首次辦理質(zhì)押登記后生效。

附件：1、《投資建設(shè)與轉(zhuǎn)讓收購(gòu)（BT）協(xié)議書》2、《2010年廣西來(lái)賓市建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司公司債券債權(quán)代理協(xié)議》3、《賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》（本頁(yè)以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為《應(yīng)收賬款質(zhì)押合作協(xié)議》簽署頁(yè)）甲方：廣西來(lái)賓市建設(shè)開(kāi)發(fā)