財(cái)務(wù)部往來賬管理職責(zé)模版

第頁共頁財(cái)務(wù)部往來賬管理職責(zé)模版一、崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司往來賬務(wù)的管理和日常記賬工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性；2.負(fù)責(zé)往來賬的結(jié)算與核對工作，確保資金的安全和合規(guī)性；3.跟進(jìn)公司與供應(yīng)商、客戶之間的往來賬款，及時(shí)核對、對賬，做到賬實(shí)相符；4.跟進(jìn)往來賬款的收付情況，及時(shí)催收賬款，協(xié)調(diào)解決付款和收款問題；5.負(fù)責(zé)編制往來賬相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和分析，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持決策；6.負(fù)責(zé)往來賬的歸檔和備份工作，確保財(cái)務(wù)資料的保存和安全；7.協(xié)助上級完成其他財(cái)務(wù)工作，配合公司的其他部門開展工作。二、職位要求1.大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先；2.具備2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉往來賬務(wù)管理流程及相關(guān)法律法規(guī)；3.熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和電子表格的操作，具備一定的電腦技能；4.具備良好的溝通能力和協(xié)調(diào)能力，能夠獨(dú)立處理日常財(cái)務(wù)工作；5.有責(zé)任心、細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，能夠承受一定的工作壓力；6.具備良好的團(tuán)隊(duì)合作意識和服務(wù)意識，能夠有效協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部關(guān)系。三、工作流程1.收到公司與供應(yīng)商、客戶之間的發(fā)票、對賬單等往來賬款相關(guān)的文件，確認(rèn)準(zhǔn)確無誤并及時(shí)登記到財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中；2.定期跟進(jìn)核對公司與供應(yīng)商、客戶之間的往來賬款余額，及時(shí)與對方進(jìn)行對賬，核對賬務(wù)準(zhǔn)確性；3.及時(shí)記錄和跟蹤往來賬款的收款和付款情況，確保款項(xiàng)及時(shí)到賬或支付；4.定期與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行往來賬款的結(jié)算，確保賬款的安全和合規(guī)性，并落實(shí)相關(guān)的賬務(wù)處理；5.協(xié)調(diào)解決往來賬款的付款和收款問題，及時(shí)催收逾期賬款，并與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)；6.編制往來賬相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和分析，如往來賬款明細(xì)表、往來賬款對賬表等，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持決策；7.定期對往來賬進(jìn)行歸檔和備份工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全和完整性；8.配合上級完成其他財(cái)務(wù)工作，如月度財(cái)務(wù)報(bào)告、年度審計(jì)等，在崗期間需要協(xié)助其他部門的相關(guān)工作。四、績效要求1.往來賬務(wù)管理流程的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，確保賬務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性；2.往來賬款及時(shí)結(jié)算和核對，確保資金的安全和合規(guī)性；3.往來賬款的準(zhǔn)時(shí)收款和付款，避免逾期款項(xiàng)產(chǎn)生；4.往來賬相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和分析的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；5.往來賬務(wù)歸檔和備份工作的完善和規(guī)范；6.周期內(nèi)完成的