財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)范本

第頁共頁財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)范本一、資金管理1.根據(jù)公司規(guī)定，進行日常資金管理，負責(zé)公司現(xiàn)金、支票等財務(wù)票據(jù)的收支、使用、歸檔等工作。2.監(jiān)督和控制公司資金的流動，確?，F(xiàn)金流穩(wěn)定，合理進行資金調(diào)撥。3.組織、協(xié)調(diào)各部門的資金需求，及時滿足日常運營中的支付需求。4.定期對公司的現(xiàn)金流進行分析，提出優(yōu)化建議和措施，有效防范和控制資金風(fēng)險。二、銀行管理1.負責(zé)與銀行的對接工作，包括開戶、掛失、銷戶等一系列銀行業(yè)務(wù)的辦理。2.監(jiān)督和管理公司的銀行賬戶，確保賬戶余額準確，及時處理賬戶異常情況。3.負責(zé)日常與銀行的資金往來，包括資金劃撥、支付、收款等操作，在確保資金安全的前提下，提高周轉(zhuǎn)效率。4.跟蹤和解決銀行業(yè)務(wù)中的問題，及時溝通和協(xié)調(diào)與銀行的關(guān)系，維護良好的合作關(guān)系。三、票據(jù)管理1.負責(zé)公司票據(jù)的登記、歸檔、保管等工作，確保票據(jù)的安全和完整性。2.組織開具、收取、保管公司的發(fā)票和收據(jù)，確保稅務(wù)合規(guī)和財務(wù)準確。3.核對和處理公司票據(jù)的付款和收款事宜，確保票據(jù)的及時入賬。4.審核和管理公司票據(jù)的使用，規(guī)范票據(jù)使用流程，防止濫用和損失。四、報銷管理1.負責(zé)審核和核實員工的報銷材料，確保報銷材料的真實性和合規(guī)性。2.審批和處理員工的報銷申請，確保報銷流程的規(guī)范和高效。3.跟蹤和回訪員工的報銷事宜，解答員工的疑問和提供相關(guān)咨詢服務(wù)。4.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對報銷流程進行優(yōu)化，提出建議和改進措施，提高報銷管理的效率。五、賬務(wù)處理1.負責(zé)公司日常財務(wù)賬務(wù)的處理和登記，包括收支明細、報表、憑證等。2.跟蹤和調(diào)整公司的財務(wù)記錄，及時發(fā)現(xiàn)和糾正財務(wù)賬目中的錯誤和問題。3.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行月度和年度財務(wù)報表的編制和審核，確保財務(wù)報表的準確性和規(guī)范性。4.提供財務(wù)數(shù)據(jù)和報表分析，為公司決策提供依據(jù)和參考。六、帳戶管理1.負責(zé)公司內(nèi)部帳戶的管理，包括備用金、小額錢包、投資賬戶等。2.監(jiān)督和控制公司內(nèi)部帳戶的使用，確保賬戶的資金安全和穩(wěn)定。3.根據(jù)公司規(guī)定，定期對內(nèi)部帳戶進行盤點和核對，確保帳戶余額真實和準確。4.提供內(nèi)部帳戶的報表和分析，為公司內(nèi)部帳戶的優(yōu)化提供參考和建議。七、其他1.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。2.及時關(guān)注相關(guān)財務(wù)政策和法規(guī)的更新，不斷提升自己的專業(yè)知識和技能