2021企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作總結(jié)

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁(yè)2021企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作總結(jié)篇一：

一個(gè)企業(yè)的快速成長(zhǎng)，離不開科學(xué)高效的企業(yè)管理。作為企業(yè)管理的基礎(chǔ)和核心，財(cái)務(wù)管理更是對(duì)企業(yè)的進(jìn)展有著重要的引領(lǐng)和助推作用。長(zhǎng)期以來(lái)，我們高度重視財(cái)務(wù)管理工作。我們采納國(guó)際的財(cái)務(wù)管理理念和運(yùn)行系統(tǒng)，建立了科學(xué)高效的財(cái)務(wù)管理體系，保證了集團(tuán)公司的健康、穩(wěn)定、高速進(jìn)展。

我們集團(tuán)的管理以財(cái)務(wù)管理為核心，財(cái)務(wù)管理以資金和成本管理為重點(diǎn)。每年度，集團(tuán)各部門共同參加年度管理方案的制定，從銷量到產(chǎn)量，從產(chǎn)品成本到各項(xiàng)費(fèi)用，做出具體而具有可行性的方案，報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，成為整個(gè)集團(tuán)公司共同奮斗的目標(biāo)。這些目標(biāo)被細(xì)分成不同的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)，與各部門的業(yè)績(jī)考核掛鉤。財(cái)務(wù)部每個(gè)月負(fù)責(zé)將實(shí)際數(shù)據(jù)及各項(xiàng)指標(biāo)與年度方案進(jìn)行具體比對(duì)，找出緣由，在月度總結(jié)會(huì)上通報(bào)給高層管理人員及各部門負(fù)責(zé)人。對(duì)于消失的問題，要求各相關(guān)部門馬上拿出解決方案，并在下個(gè)月度會(huì)議上反饋問題解決的措施和效果。這樣就使管理方案不脫離現(xiàn)實(shí)狀況，更具有可行性。整個(gè)財(cái)務(wù)管理都以方案為導(dǎo)向，任何的投資、開支都必需有據(jù)可循。雖然嚴(yán)格但是不失敏捷性，一旦市場(chǎng)發(fā)生意外狀況，我們會(huì)準(zhǔn)時(shí)調(diào)整方案和策略，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化。

下面就從三個(gè)方面介紹一下我們集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理工作：

一、規(guī)范固定資產(chǎn)投資。

固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的重大支出，只有通過(guò)嚴(yán)格規(guī)范的管控，才能確保資金平安、精確?????地使用在各個(gè)關(guān)鍵項(xiàng)目上。在這方面，我們通過(guò)事前周密方案、事中嚴(yán)格掌握、事后仔細(xì)核查的方式，實(shí)現(xiàn)了對(duì)投入的有效掌握和管理。

集團(tuán)公司設(shè)有投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目的決策與管理。每年年初，由投資決策委員會(huì)確定當(dāng)年的固定資產(chǎn)投資方案。之后，每月召開一次投資委員會(huì)審批會(huì)議，會(huì)上，各部門提出下個(gè)月固定資產(chǎn)的選購(gòu)申請(qǐng)，委員會(huì)依據(jù)年度投資方案和實(shí)際需求狀況對(duì)各項(xiàng)申請(qǐng)做出批示。只有經(jīng)投資委員會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，方可在ERP系統(tǒng)中建立內(nèi)部訂單并安排相應(yīng)核準(zhǔn)的投資金額。然后，選購(gòu)部進(jìn)行初步詢價(jià)，將詢價(jià)結(jié)果通知各申請(qǐng)部門。申請(qǐng)部門將初步詢價(jià)結(jié)果通過(guò)EBP系統(tǒng)再次向主管上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。批準(zhǔn)后EBP系統(tǒng)自動(dòng)向ERP系統(tǒng)傳輸獲批的選購(gòu)申請(qǐng)，選購(gòu)部門依據(jù)獲批的選購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行選購(gòu)。當(dāng)固定資產(chǎn)到達(dá)后，除了日常入庫(kù)工作，每個(gè)月投資管理人員都會(huì)向申請(qǐng)部門核實(shí)資產(chǎn)實(shí)際使用狀況，以便準(zhǔn)時(shí)資本化。月底結(jié)束，投資管理人員會(huì)預(yù)備具體的投資方案和實(shí)際狀況的分析表，以供高層管理人員了解投資方案的執(zhí)行狀況。

二、加強(qiáng)流淌資金管理。

為了削減庫(kù)存對(duì)資金的占用，我們嚴(yán)格掌握庫(kù)存的周轉(zhuǎn)天數(shù)，建立起庫(kù)存的合理儲(chǔ)備量。對(duì)于原材料，我們根據(jù)選購(gòu)周期，核算出應(yīng)有的平安庫(kù)存量，并錄入ERP系統(tǒng)。公司方案員每周將生產(chǎn)方案錄入系統(tǒng)，并每日運(yùn)行MRP，系統(tǒng)會(huì)依據(jù)實(shí)際耗用需求及庫(kù)存狀況進(jìn)行分析，一旦庫(kù)存低于平安庫(kù)存時(shí)，自動(dòng)產(chǎn)生選購(gòu)申請(qǐng)，通知選購(gòu)部準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。對(duì)于產(chǎn)成品，我們集團(tuán)依據(jù)不同公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)，制定了相應(yīng)的管理要求。例如輸送帶業(yè)務(wù)，一般產(chǎn)品都是按需生產(chǎn)，在接到銷售訂單后開頭排產(chǎn)，讓產(chǎn)成品庫(kù)存量保持在特別低的水平。輪胎業(yè)務(wù)，雖然做不到按需生產(chǎn)，但是我們也是在建立平安庫(kù)存的前提下，盡可能降低庫(kù)存和周轉(zhuǎn)天數(shù)。

通過(guò)努力，我們的原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)從原來(lái)的35天降低到28天，產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)也由原來(lái)的30天，降低到21天，這樣大大削減了資金占用，提高了資金使用效率。在應(yīng)收賬款的管理上，我們有特地的系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)對(duì)接，每個(gè)月定時(shí)自動(dòng)從ERP系統(tǒng)取數(shù)，按不同銷售渠道分別計(jì)算出應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)。掌握人員每月對(duì)不同銷售渠道的周轉(zhuǎn)天數(shù)波動(dòng)狀況進(jìn)行分析。發(fā)覺有特別狀況，準(zhǔn)時(shí)與銷售部門協(xié)調(diào)溝通，以找到應(yīng)對(duì)方案，準(zhǔn)時(shí)降低周轉(zhuǎn)天數(shù)。其中，業(yè)績(jī)最為突出的是集團(tuán)下屬輪胎公司配套市場(chǎng)的應(yīng)收賬款。這個(gè)市場(chǎng)的慣例賬期一般都比較長(zhǎng)。我們通過(guò)努力，以小幅折扣換取更短的收款期限，付款方式也從商業(yè)承兌轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行承兌。由于銀行承兌的流通性和變現(xiàn)力量都較商業(yè)承兌大大提高，這樣一來(lái)，通過(guò)背書和貼現(xiàn)，我們應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)由原來(lái)的220天大幅縮短到80天。資金的平安和成本的節(jié)省已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)小幅折扣帶來(lái)的損失，這給企業(yè)帶來(lái)了很大的收獲。

對(duì)于應(yīng)付賬款，我們通過(guò)周轉(zhuǎn)天數(shù)與資金猜測(cè)相結(jié)合的方式進(jìn)行掌握。每個(gè)月我們都會(huì)依據(jù)銷售現(xiàn)金回流猜測(cè)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)需求，結(jié)合到期賬款狀況等做出資金需求方案，并相應(yīng)做出最低成本的籌資方案。另一方面，應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)也是選購(gòu)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)之一。依據(jù)年度方案要求，他們會(huì)改善付款條件和方式，以達(dá)到年度的目標(biāo)。目前，通過(guò)選購(gòu)部的努力，20%的付款方式能通過(guò)承兌匯票進(jìn)行。

三、強(qiáng)化運(yùn)行成本掌握

在成本掌握方面，我們主要是從料、工、費(fèi)、廢品率等方面進(jìn)行嚴(yán)格管理。我們親密關(guān)注主要原材料的價(jià)格，每月做出價(jià)格趨勢(shì)變動(dòng)圖，一旦發(fā)覺價(jià)格趨于下降，我們會(huì)準(zhǔn)時(shí)調(diào)低平安庫(kù)存量，反之，則調(diào)高平安庫(kù)存量，從而降低原材料成本。對(duì)于原材料消耗，研發(fā)部通過(guò)SMS系統(tǒng)準(zhǔn)時(shí)錄入最新的配方，ERP系統(tǒng)依據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)價(jià)和最新配方，核算出產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本。當(dāng)生產(chǎn)實(shí)際消耗數(shù)量輸入系統(tǒng)后，自動(dòng)分析出原材料消耗的數(shù)量差異和配方調(diào)整差異，以供生產(chǎn)、研發(fā)和財(cái)務(wù)共同討論，準(zhǔn)時(shí)加以掌握和調(diào)整。對(duì)于修理、動(dòng)力等主要加工費(fèi)，我們每月跟蹤產(chǎn)品的加工費(fèi)率變動(dòng)，一旦發(fā)覺特別，準(zhǔn)時(shí)要求生產(chǎn)部立找出緣由，制定措施。對(duì)于生產(chǎn)的廢品率，我們通過(guò)先進(jìn)的PCS系統(tǒng)，隨時(shí)把握在制品、產(chǎn)成品入庫(kù)數(shù)及廢品狀況。質(zhì)控部每天通報(bào)每一批次、班次的廢品狀況，財(cái)務(wù)部做出相應(yīng)的成本分析，并發(fā)送相關(guān)部門。通過(guò)這些方式，實(shí)現(xiàn)了對(duì)成本的有效掌握，廢品率由原來(lái)的6%下降至2%，產(chǎn)品的成本也下降了10%左右。

對(duì)于運(yùn)輸費(fèi)用，我們實(shí)行單獨(dú)立項(xiàng)管理。根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)，我們將其區(qū)分為變動(dòng)費(fèi)用和固定費(fèi)用。對(duì)變動(dòng)費(fèi)用部分，我們依據(jù)每種車型的運(yùn)輸量，制定每次運(yùn)輸?shù)难b載方案，測(cè)算出每批運(yùn)輸?shù)淖畹统杀?。?duì)固定費(fèi)用部分，主要通過(guò)嚴(yán)格的投資掌握，來(lái)降低固定費(fèi)用。

對(duì)于市場(chǎng)部費(fèi)用，也實(shí)行單獨(dú)立項(xiàng)管理。年初高層市場(chǎng)部管理人員會(huì)協(xié)作當(dāng)年銷售的需要核準(zhǔn)市場(chǎng)部費(fèi)用預(yù)算。成本掌握員會(huì)分項(xiàng)以內(nèi)部訂單形式錄入ERP系統(tǒng)。每次實(shí)際發(fā)生費(fèi)用時(shí)，市場(chǎng)部人員需要先通過(guò)EBP軟件向市場(chǎng)部管理人員申請(qǐng)批準(zhǔn)，一旦獲批后，系統(tǒng)自動(dòng)傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)并產(chǎn)生選購(gòu)申請(qǐng)。當(dāng)選購(gòu)?fù)瓿?，系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗(yàn)后，成本掌握員會(huì)按內(nèi)部訂單分項(xiàng)分析費(fèi)用的使用狀況，準(zhǔn)時(shí)和市場(chǎng)部人員溝通方案執(zhí)行狀況，以避開超支消失。

對(duì)于其他的費(fèi)用，我們一般是以成本中心為單位來(lái)進(jìn)行掌握。每個(gè)成本中心對(duì)當(dāng)年的費(fèi)用做出具體的預(yù)算，經(jīng)高層審批后錄入ERP系統(tǒng)。每次實(shí)際發(fā)生費(fèi)用時(shí)，各部門人員仍要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的EBP審核系統(tǒng)的批準(zhǔn)，一旦獲批后，系統(tǒng)自動(dòng)傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)并產(chǎn)生選購(gòu)申請(qǐng)。當(dāng)選購(gòu)?fù)瓿?，系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗(yàn)后，成本掌握員每個(gè)月對(duì)各部門費(fèi)用使用狀況做出差異分析表。對(duì)于超支項(xiàng)目和部門，財(cái)務(wù)部要求其馬上實(shí)行措施，在其他項(xiàng)目上將超支部分彌補(bǔ)過(guò)來(lái)。通過(guò)這一系列的嚴(yán)格掌握，讓每一個(gè)人員都有成本掌握的意識(shí)，將企業(yè)的管理方案深化人心，成為每一個(gè)員工的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)。

科學(xué)規(guī)范、務(wù)實(shí)高效的財(cái)務(wù)管理，夯實(shí)了企業(yè)管理的基礎(chǔ)，使企業(yè)堵塞了管理漏洞、規(guī)避了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益、增加了核心競(jìng)爭(zhēng)力，為集團(tuán)的高速成長(zhǎng)供應(yīng)了強(qiáng)有力的支撐和保障。在將來(lái)的進(jìn)展中，我們將連續(xù)創(chuàng)新理念、規(guī)范程序、健全流程，使集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理工作實(shí)現(xiàn)更高層次上的跨越提升，為華勤集團(tuán)打造全球知名的大型跨國(guó)企業(yè)作出更大的貢獻(xiàn)!

篇二：

轉(zhuǎn)瞬，送走了20xx年，迎來(lái)了20xx年，過(guò)去的一年里，財(cái)務(wù)部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔(dān)子重了，壓力大了，在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，靠著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我扎扎實(shí)實(shí)地開展完成了各項(xiàng)工作，下面，我就20xx年度各方面的工作狀況作簡(jiǎn)潔的總結(jié)和匯報(bào)。

一、執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)范化。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)管理細(xì)則的學(xué)習(xí)、爭(zhēng)論，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，仔細(xì)審核每一張憑證，不把問題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。

二、仔細(xì)落實(shí)固定資產(chǎn)錄入。依照檢查標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)、仔細(xì)、客觀公正地對(duì)各處室徹底地進(jìn)行了清查，在資產(chǎn)清查中存在的問題，準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了反饋;以物對(duì)賬、以賬查物，查清資產(chǎn)來(lái)源、去向和管理狀況，并登記資產(chǎn)的完好程度，做到見物就點(diǎn)，是賬就清，不重不漏，對(duì)有賬無(wú)物、有物無(wú)賬的資產(chǎn)分別登記，匯總分類。

三、幫助協(xié)作外審工作。為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時(shí)，我樂觀協(xié)作順當(dāng)完成了x年工作，為隨后x年審做好了鋪墊。為了協(xié)作x部門的錄入費(fèi)用，準(zhǔn)時(shí)、精確?????地編制會(huì)計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度方案供應(yīng)依據(jù)。

四、加強(qiáng)對(duì)日常工作內(nèi)容的管理。

1、圓滿完成20xx年度財(cái)務(wù)決算工作，實(shí)施報(bào)表年報(bào)的審計(jì)

2、完成20xx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作

3、順當(dāng)實(shí)施了20xx年會(huì)計(jì)賬目的初始化工作，并保質(zhì)保量的完成20xx年度正常的會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)申報(bào)工作

4、依據(jù)醫(yī)院管理要求，進(jìn)行