出納的崗位主要職責(zé)

第頁共頁出納的崗位主要職責(zé)出納是負(fù)責(zé)企業(yè)或機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理的重要崗位之一，主要職責(zé)有以下幾個(gè)方面：1.日常資金管理出納負(fù)責(zé)企業(yè)的日常資金管理工作，包括現(xiàn)金收支管理、銀行存款與取款管理、票據(jù)管理等。出納需要將企業(yè)的資金流動(dòng)情況進(jìn)行記錄和核對(duì)，確保資金流轉(zhuǎn)的安全和準(zhǔn)確性。2.財(cái)務(wù)憑證處理出納需要處理企業(yè)的財(cái)務(wù)憑證，包括發(fā)票、收據(jù)、銀行對(duì)賬單等。出納要仔細(xì)核對(duì)憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并及時(shí)進(jìn)行登記和存檔，以便日后查閱和核對(duì)賬目。3.銀行業(yè)務(wù)辦理出納需要與銀行進(jìn)行日常業(yè)務(wù)往來，包括銀行存款、支票開立、網(wǎng)銀操作等。出納需要熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，與銀行保持良好的合作關(guān)系，并及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，確保企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)暢通和安全。4.財(cái)務(wù)報(bào)表編制出納需要根據(jù)企業(yè)的需求和要求，編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表。出納要熟悉財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法和規(guī)范，準(zhǔn)確記錄和匯總企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。5.費(fèi)用管理出納負(fù)責(zé)企業(yè)的費(fèi)用管理工作，包括費(fèi)用的核銷、報(bào)銷和統(tǒng)計(jì)分析等。出納要仔細(xì)審核費(fèi)用的合規(guī)性和真實(shí)性，并根據(jù)企業(yè)的費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理的控制和管理，確保企業(yè)的費(fèi)用合理、有效地使用。6.稅務(wù)處理出納負(fù)責(zé)企業(yè)的稅務(wù)處理工作，包括納稅申報(bào)、稅務(wù)查詢和稅務(wù)審計(jì)等。出納需要熟悉稅法法規(guī)，及時(shí)辦理各項(xiàng)稅務(wù)事務(wù)，并與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持良好的溝通和合作關(guān)系。7.預(yù)算編制與執(zhí)行出納需要參與企業(yè)的預(yù)算編制工作，并根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)際支出的管理和控制。出納要對(duì)企業(yè)的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)調(diào)整預(yù)算和控制預(yù)算執(zhí)行。8.固定資產(chǎn)管理出納需要管理企業(yè)的固定資產(chǎn)，包括資產(chǎn)的購(gòu)置、變動(dòng)和報(bào)廢等。出納要定期盤點(diǎn)和登記固定資產(chǎn)的情況，確保固定資產(chǎn)的安全和準(zhǔn)確性。9.內(nèi)部控制出納需要參與企業(yè)的內(nèi)部控制工作，包括資金流程的審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)的控制等。出納要提出改進(jìn)建議和措施，確保企業(yè)的資金安全和內(nèi)部控制的有效性。10.其他工作出納還需要完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，如辦公用品的采購(gòu)、員工工資的發(fā)放等。出納需要具備一定的綜合素質(zhì)和能力，能夠適應(yīng)和完成各種工作任務(wù)。以上是出納的主要職責(zé)，出納在工作中需要具備細(xì)致入