馬蘭灘物流園區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告

內(nèi)蒙古蒙子驕物流樹林召鎮(zhèn)馬蘭灘物流園區(qū)根底設施建設工程可行性研究報告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 組織結構圖

二、各部門職能1、工程開發(fā)部工程開發(fā)部下設土建工程組、給排水工程組、電氣工程組、供暖工程組，在園區(qū)根底設施建設階段負責區(qū)內(nèi)水、電、路網(wǎng)、供熱等根底設施方案論證、工程建設管理及檢查驗收等工作；園區(qū)建成后,負責園區(qū)內(nèi)的已建成根底設施的維護和管理。2、招商部負責整個園區(qū)的對外招商引資工作，定期組織參加各種招商說明會，介紹園區(qū)的招商政策等，包括工程立項、登記、審批與各有關部門的協(xié)調(diào)及政策咨詢等各項工作。3、信息中心根據(jù)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品情況，收集這些產(chǎn)品的供需信息，建立供求企業(yè)信息平臺，定期在園區(qū)內(nèi)召開供求信息發(fā)布會及園區(qū)對外宣傳工作，為企業(yè)和管委會提供信息效勞。4、綜合管理部處理管委會日常業(yè)務，協(xié)調(diào)管委會與政府有關部門的工作，負責管委會的人事檔案管理、后勤保障等。5、企業(yè)管理部負責為入駐園區(qū)的企業(yè)提供水、電、熱等根底設施協(xié)調(diào)效勞工作和物業(yè)管理效勞工作。6、財務部定期完成各種財務報表，組織園區(qū)內(nèi)入駐的企業(yè)財務部門了解政府有關會計、財務、稅收等方面信息，完成工資、獎金、福利發(fā)放等日常工作。第二節(jié)人力資源配置一、人員配置根據(jù)園區(qū)各部門的職能要求，管委會人員配置如下：1、主任1人。2、副主任2人。3、工程開發(fā)部：3人。4、招商部：2人。5、信息中心主任：2人。6、綜合管理部：3人。7、企業(yè)管理部：3人。8、財務部：2人。共計18人，局部工作人員可從社會公開招聘。

第十三章工程實施進度一、工程實施進度工程工程實施進度安排如下：2021年1月～2021年5月：工程總體規(guī)劃，根底設施建設方案論證；2021年6月～2021年10月：工程根底設施建設，包括場地平整、園區(qū)主干道、次干道的鋪設，建造鐵路立交橋；2021年9月～2021年9月；黃河飲水工程及污水排放管道工程施工；2021年10月～2021年1月；建造水塔等，給水、排水管網(wǎng)埋設；2021年3月～2021年6月；殘礦回填；2021年12月～2021年4月；供電管線的架設，通訊電纜敷設等工程；2021年6月～2021年8月；供熱工程施工；2021年2月～2021年6月：變電所擴容；2021年2月～2021年11月：本期工程園區(qū)綠化，2021年12月：工程竣工驗收。三、工程實施進度表〔甘特圖〕工程進度方案安排見下表。工程實施進度表時間工程內(nèi)容20010年2021年2021年123412341234前期規(guī)劃場地平整、道路引水及污水水塔及管網(wǎng)殘礦回填供電、通訊線路供熱工程變電所擴容綠化竣工第十四章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算一、投資估算說明內(nèi)蒙古蒙子驕物流樹林召鎮(zhèn)馬蘭灘物流園區(qū)根底設施建設工程規(guī)劃占地面積10619畝，本工程建設用地9616畝，園區(qū)根底設施工程建成后，將到達“七通一平〞標準。工程總投資估算包括道路工程費、上下水管網(wǎng)工程費、電力工程費、綠化工程費、供熱工程費、通訊工程費、有線電視工程費、場地平整以及其它工程費用等。為簡化計算，根底設施中的給水、排水、電力、通訊等工程，均將管道、電纜及設備等購置、安裝和土建等費用合并估算。該工程投資估算不含水、污水排放等項公用工程所需增容費，其費用按誰使用誰負擔的原那么，在用戶使用時，由用戶自行負責繳納。二、投資估算內(nèi)蒙古蒙子驕物流樹林召鎮(zhèn)馬蘭灘物流園區(qū)根底設施建設工程根底設施投入總資金估算包括建設投資靜態(tài)局部和建設投資動態(tài)局部，其中建設投資靜態(tài)局部由建筑工程費、工程建設其他費用根本預備費組成；建設投資動態(tài)局部由漲價預備費和建設期利息組成。經(jīng)估算工程投入總資金為291775.43萬元，詳見附表1?！惨弧辰ㄔO投資靜態(tài)局部1、建筑工程費建筑工程費估算采用單位建筑工程投資估算法，即以單位建筑工程量投資乘以建筑工程總量計算，經(jīng)估算需103411.00萬元，詳見附表1-1。序號工程或費用名稱建設工程費1道路工程526502給排水工程33063熱力工程153404電力工程57875廣場建設工程15006綠化工程153007消防工程80288燃氣工程15009合計2、工程建設其他費用工程建設其他費用包括征地及補償費、建設單位管理費、勘察設計費、監(jiān)理費和工程質(zhì)量監(jiān)督費等，估算需123397.09萬元，詳見附表1-2。序號工程或費用名稱建設工程費用設備工程費用其他費用合計〔一〕配套設施設備工程1水電配套設施設施設備12743.1612743.162景觀建設配套設施設施設備15928.9515928.95〔二〕七通一平工程1七通一平工程31857.931857.9〔三〕土地工程1拆遷費用50807.76650807.7662土地出讓金21238.621238.6〔四〕其它費用1建設單位管理費2359.872359.872勘察設計費10619.4310619.433招投標費1179.941179.944工程保險費943.95943.955工程監(jiān)理費5545.705545.706環(huán)境評價費299.09299.09合計123397.093、根本預備費根本預備費按建筑工程費和工程建設其他費用之和的5%估算，需12846.77萬元。以上建設投資靜態(tài)局部合計為269782.16萬元?！捕辰ㄔO投資動態(tài)局部1、漲價預備費根據(jù)國家計委1999年1340號文件(計投資?國家計委關于加強對根本建設大中型工程概算中“漲價預備費〞管理有關問題的通知?)，由于近年來我國物價趨于平穩(wěn)，在編制根本建設大中型工程初步設計概算中，投資價格指數(shù)按零計算，可不考慮漲價預備費，因此該工程在預備費估算中，只估算了根本預備費。2、建設期利息該工程擬申請銀行貸款20億元，分三年投入，第一年投入5億元，第二年投入5億元，第三年投入10億元，建設期利息為21993.27萬元。以上建設投資動態(tài)局部合計為21993.27萬元?！踩彻こ掏度肟傎Y金工程投入總資金＝建設投資靜態(tài)局部+建設投資動態(tài)局部＝269782.16萬元+21993.27萬元＝291775.4萬元第二節(jié)投資使用方案與資金籌措一、投資使用方案該工程總投資291775.4萬元，投資使用方案將按照長遠規(guī)劃、滾動開展、市場運作、多元投資的原那么，投資主要用于供電工程、供水工程、道路工程等根底設施建設。工程資金在建設期內(nèi)按照工程進度均勻投入。二、資金籌措該工程總投資291775.4萬元，資金籌措擬采取自籌資金和及銀行貸款解決，銀行貸款200000.00萬元，其余91775.4萬元資金自籌解決。自籌資金可利用土地轉(zhuǎn)讓收入、企業(yè)投資及其他社會投資等籌集方式解決，資金籌措方案見下表。資金籌措方案表單位：萬元序號工程第1年第2年第3年合計1投資使用方案108885.7363285.49119604.22291775.41.1建設投資105825.7356978.22106978.22269782.171.2建設期利息3060.006307.2712626.0021993.271.3全額流動資金0.000.000.002資金籌措105825.7356978.22106978.22269782.172.1建設單位自籌55825.736978.226978.2269782.172.2申請銀行貸款50000.0050000.00100000.00200000.00

第十五章財務評價第一節(jié)財務評價根底數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、計算期該工程屬于根底設施工程開發(fā)，建設期為3年，開發(fā)完成后有一定的經(jīng)營時間，為簡化計算，經(jīng)營期設定為15年，那么工程的計算期為18年。二、財務基準收益率確實定該工程的基準收益率設定為8%。第二節(jié)經(jīng)營收入估算一、入駐企業(yè)數(shù)量估算入駐的企業(yè)占地面積不盡相同，根據(jù)已入駐企業(yè)情況分析，一般企業(yè)的平均占地面積在2萬平方米左右；本期開發(fā)后，可出入土地面積為1平方公里，大約可入駐企業(yè)50家左右。在建設期內(nèi)，預計2021年入駐10家企業(yè)，2021年估算再入駐企業(yè)10家，2021年估算入駐企業(yè)10家，2021年入駐企業(yè)10家，在工程的運營期內(nèi)，到2021年底，入駐企業(yè)到達50家，預計每年的達產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為入駐企業(yè)的60％，到2021年入駐企業(yè)全部達產(chǎn)。詳見下表。園區(qū)入駐企業(yè)數(shù)量估算年度數(shù)量及規(guī)模2021年2021年2021年2021年2021年2021年入駐企業(yè)數(shù)量1010101010入駐企業(yè)總數(shù)102030405050入駐企業(yè)達產(chǎn)數(shù)量61626364650二、經(jīng)營收入估算該工程的收入包括土地開發(fā)收入和入駐園區(qū)企業(yè)稅收地方留成局部，經(jīng)營收入估算見附表2。1、土地開發(fā)收入按照當?shù)氐耐恋爻鲎寴藴使浪?，根底設施到達“七通一平〞的條件，出讓價格為45萬元/畝。本工程土地開發(fā)收入共計432855.00萬元。2、入住企業(yè)經(jīng)營收入每年按15%的速度遞增實現(xiàn)年均收入22635.25萬元。第三節(jié)利潤及稅金估算一、稅金工程按5％的營業(yè)稅稅率計征營業(yè)稅，并分別按營業(yè)稅額的7％和3％計征城市建設維護稅和教育附加費。所得稅稅率按25％計。工程正常年份營業(yè)稅金及附加3230.38萬元。二、利潤與收益估算工程計算期內(nèi)年均利潤總額21530.31萬元，年均稅后利潤總額16147.69萬元，年均利稅總額3444.76萬元。詳見：“利潤及利潤分配表〞。第三節(jié)本錢費用估算該工程的本錢費用包括建設投資的折舊、攤銷、財務費用以及人工費、水電費、辦公費等費用，按同類工程的經(jīng)驗數(shù)據(jù)估算。第四節(jié)財務評價一、財力盈利能力分析1、靜態(tài)指標〔1〕平均投資利潤率=平均利潤總額/總投資×100%=7.38%平均投資利稅率=平均利稅總額/總投資×100%=8.49%由以上指標可看出,投資利潤率及利稅率均大于行業(yè)平均標準,說明單位投資對國家積累的奉獻水平到達了本行業(yè)的平均水平。資本金凈利潤率=凈利潤/資本金×100%=17.59%投資回收期:稅后5.61年，稅前3.89年〔均含建設期兩年〕。2、動態(tài)指標參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮工程的風險因素確定本工程的基準財務內(nèi)部收益率為8％，技經(jīng)表8：“工程財務現(xiàn)金流量〔全部投資〕表〞?！?〕工程財務內(nèi)部收益率所得稅前為21.39％，所得稅后為15.02％，均超過基準收益率。(2)財務凈現(xiàn)值：全部投資財務凈現(xiàn)值(i=10％)，所得稅前為155,578.81萬元，所得稅后為33924.00萬元；資本金全部投資財務凈現(xiàn)值為94644.09萬元，均大于零。四、不確定性分析1、盈虧平衡分析工程盈虧平衡分析，按到達設計運營能力的正常生產(chǎn)年份數(shù)據(jù)進行分析，計算以運營能力利用率表示的盈虧平衡點。BEP=年固定本錢年營業(yè)收入―年可變本錢―年營業(yè)稅金×100％=51.47％計算說明工程運營能力到達設計能力的51.47％時，即可到達收支平衡，說明工程具有一定的抗風險能力。2、敏感性分析本工程敏感性分析僅就對工程影響較大的營業(yè)收入、經(jīng)營本錢及基建投資朝不利方向發(fā)生變化時，對財務內(nèi)部收益率的影響程度進行分析。，工程最敏感的因素是營業(yè)收入，經(jīng)營本錢和建設投資的變化對工程影響不敏感。雖然經(jīng)營收入下降10％，但稅后內(nèi)部收益率仍然高于社會根本收益率〔10％〕，說明該工程的投資風險較小。五、財務評價結論本工程實施后，運營年份內(nèi)年均利潤總額21530.31萬元，投資利潤率8.49％，所得稅后財務內(nèi)部收益率15.02％，大于基準收益率10％，盈利能力較強。所得稅后投資回收期5.61年(含建設期三年)，盈虧平衡分析和敏感性分析說明工程有一定的抗風險能力。因此，從財務角度上看，工程是可行的。第五節(jié)財務評價結論通過上面的財務計算可知，在工程經(jīng)營期內(nèi)可取得土地開發(fā)收入和入駐企業(yè)稅收，其主要技術經(jīng)濟指標內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期均優(yōu)于基準值的要求，因此具有較好的經(jīng)濟效益。

第十六章結論與建議第一節(jié)結論黨的十七大報告明確地發(fā)出了“壯大縣域經(jīng)濟〞的號召。中國現(xiàn)有縣、縣級市、自治縣、鎮(zhèn)、自治旗、縣級特區(qū)合計2073個，縣域人口9.4億多人，占全國總人口的73%，其中有8.7億是農(nóng)民。而在現(xiàn)階段工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟的開展，是推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程、“壯大縣域經(jīng)濟〞的重要選擇。為推動達拉特旗經(jīng)濟跨越式開展，鄂爾多斯市委、市政府提出了建設一個城市開展空間更廣闊、城市綜合經(jīng)濟實力和效勞功能更強、產(chǎn)業(yè)積聚度更高和擴張力更大的“金三角〞。達拉特旗今后將集中開展規(guī)模大、配套好、開展空間充足的現(xiàn)代物流園區(qū)。本工程正是立足于這一思路，加大園區(qū)根底設施建設，加快招商引資力度，為開展外向型經(jīng)濟奠定根底，加快園區(qū)建設的步伐。通過投資估算與財務分析可知，該工程投資總額291775.43萬元。工程建成后，通過測算平均每年經(jīng)營收入為49688.75萬元，投資利潤率7.38%，財務內(nèi)部收益率為15.02%，財務凈現(xiàn)值94644.09萬元，投資回收期為5.61年〔含建設期。主要財務指標均優(yōu)于基準指標。本工程的實施對當?shù)亟?jīng)濟開展將會做出重大奉獻。由于入駐企業(yè)不斷增加，經(jīng)濟開展較快，根底設施建設滯后與經(jīng)濟快速開展之間的矛盾日益突出，但起初的規(guī)劃已經(jīng)不適宜現(xiàn)今的開展，如不及時做出調(diào)整，將造成很大的資源浪費。加大投資根底設施建設，改善投資環(huán)境勢在必行。綜上所述，工程的建設符合物流園區(qū)園區(qū)集中的開展思路，且具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。是可行的，也是必要的。第二節(jié)建議在園區(qū)根底設施建設實施過程中，建議進行工程施工和設備采購招標，以提高工程質(zhì)量，降低工程造價。該工程投入資金較多，為支持園區(qū)的前期開展，建議政府對園區(qū)給予一定的資金支持，同時工程單位也要積極落實工程建設需要資金，保證工程的順利實施。附表財務評價主要數(shù)據(jù)與指標匯總表附表1序號指標與數(shù)據(jù)名稱單位指標與數(shù)據(jù)備注1工程總投資萬元291775.431.1固定資產(chǎn)投資萬元291775.431.2無形資產(chǎn)投資萬元1.3流動資金萬元2固定資產(chǎn)及流動資產(chǎn)借款萬元3營業(yè)收入萬元49688.75經(jīng)營期平均4營業(yè)稅金及附加萬元3230.88經(jīng)營期平均5總本錢費用萬元24927.61經(jīng)營期平均6利潤所得〔總額〕萬元21530.31經(jīng)營期平均7所得稅萬元5382.63經(jīng)營期平均8稅后利潤萬元16147.69經(jīng)營期平均盈余公積金萬元經(jīng)營期平均9財務盈利能力分析9.1財務內(nèi)部收益率全部投資所得稅前%21.39%全部投資所得稅后%15.02%9.2財務凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬元155578.81Ic=8%全部投資所得稅后萬元94644.09Ic=8%9.3投資回收期全部投資所得稅前年3.89含建設期全部投資所得稅后年5.61含建設期9.4投資利潤率%7.38%9.5投資利稅率%8.49%10盈虧平衡點%51.47%建設投資估算表附表2單位：平方米、萬元序號工程或費用名稱建筑

面積單價建設

工程費材料及設備

購置費安裝

工程費其他

費用合計比例備注一建設內(nèi)容〔一〕根底設施建設1道路工程526505265018.04%2給排水工程330633061.13%3熱力工26%4電力工程578757871.98%5廣場建設工程150015000.51%6綠化工75%7消防工程802872728燃氣工程15001500〔二〕配套設施設備工程1水電配套設施設施設備12743.1612743.164.37%2景觀建設配套設施設施設備15928.9515928.955.46%〔三〕七通一平工程1七通一平工程31857.931857.9〔四〕土地工程1拆遷費用50807.76650807.76617.41%2土地出讓金21238.621238.67.28%第1局部小計0207315.328672.110235987.4180.9%二其它費用2.1建設單位管理費2359.872359.870.8%2.2勘察設計費10619.4310619.433.6%2.3招投標費1179.941179.940.4%2.4工程保險費943.95943.950.3%2.5工程監(jiān)理費5545.705545.701.9%2.6環(huán)境評價費299.09299.090.1%第2局部小計20947.9820947.987.2%三預備費3.1根本預備費12846.7712846.774.4%靜態(tài)投資207315.328672.110.0033794.75269782.1692.5%四建設期利息21993.2721993.277.5%五固定資產(chǎn)投資207315.328672.110.0055788.02291775.43100.0%六流動資金0.000.0%七總投資207315.328672.110.0055788.02291775.43100%投資方案和資金籌措附表3單位：萬元序號工程第1年第2年第3年合計1投資使用方案108885.7363285.49119604.22291775.41.1建設投資105825.7356978.22106978.22269782.171.2建設期利息3060.006307.2712626.0021993.271.3全額流動資金0.000.000.002資金籌措105825.7356978.22106978.22269782.172.1建設單位自籌55825.736978.226978.2269782.172.2申請銀行貸款50000.0050000.00100000.00200000.00營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表附表4單位：萬元序

號年份

工程單位合計經(jīng)營期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年生產(chǎn)負荷%80901001001001001001001001001001001001001001001營業(yè)收入萬元7950201147141156891168101180991136913074150351729019884228662629630241347773999345992528911.1土地出讓收入萬元432855108214108214108214108214000000營業(yè)稅萬元2164454115411541154110000000000001.2入住企業(yè)稅收收入萬元362164650074758596.259885.711368.51307415035172901988422866262963024134777399934599252891營業(yè)稅萬元2535145552360269279691510521210139216011841211724342800321937022營業(yè)稅金及附加萬元516946453652766146713876100611581331153117612025232926773080354140722.1城市維護建設稅萬元328941141542142756647485971121291481701962252592.2教育附加費萬元141017617818018324273236424855647384971112.3營業(yè)稅萬元4699558665934601361037969151052121013921601184121172434280032193702固定資產(chǎn)折舊費估算表附表5單位：萬元序

號年份

工程折舊

年限建設期經(jīng)營期第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年1固定資產(chǎn)合計原值235987折舊費1060210602106021060210602106021060210602106021060278787878787878787878凈值22538521478320418119357918297717237516177315117114056912996712208911421110633398455905771.1設備10原值28672折舊費2724272427242724272427242724272427242724凈值25948232242050017776150521232896046880415614321.2土建工程25原值207315折舊費787878787878787878787878787878787878787878787878787878787878凈值1994371915591836811758031679251600471521691442911364131285351206571127791049019702389145說明：固定資產(chǎn)凈殘值率為5%附表6借款歸還方案表單位：萬元序

號工程名稱運營期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1借款歸還1.1年初借款本息累計221993.27216068.79209658.50202722.57195217.89187097.83178311.92168805.57158519.70147390.39135348.47122319.11108221.3592967.57本金建設期利息1.2本年貸款人民幣貸款50000.0050000.00100000.00流動資金貸款1.3本年應計利息計入建設期利息3060.006307.2712626.00計入生產(chǎn)期利息18203.4517717.6417192.0016623.2516007.8715342.0214621.5813842.0612998.6212086.0111098.5710030.178874.157623.341.4本年還款金額24127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.9324127.93還本5924.486410.296935.937504.688120.068785.919506.3510285.8711129.3112041.9213029.3614097.7615253.7816504.59付息18203.4517717.6417192.0016623.2516007.8715342.0214621.5813842.0612998.6212086.0111098.5710030.178874.157623.341.5年末借款本息累計216068.79209658.50202722.57195217.89187097.83178311.92168805.57158519.70147390.39135348.47122319.11108221.3592967.5776462.982還款資金來源59867.0060825.00-6949.00-3341.001089.002904.004961.007292.009938.0012112.0015525.0019403.0023817.0028838.002.1未分配利潤49265.0050223.00-17551.00-13943.00-9513.00-7698.00-5641.00-3310.00-664.004234.007647.0011525.0015939.0020960.002.2折舊10602.0010602.0010602.0010602.0010602.0010602.0010602.0010602.0010602.007878.007878.007878.007878.007878.002.3攤銷3其他4償債備付率2.482.52-0.29-0.140.050.120.210.300.410.500.640.800.991.20總本錢費用估算表附表7.單位：萬元序

號年份

工程合計經(jīng)營期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年1燃料及動力費用8000.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.02其他費用用16001001001001001001001001001001001001001001001001003折舊145410.010602.010602.010602.010602.010602.010602.010602.010602.010602.010602.07878.07878.07878.07878.07878.04維簡費4362.5318.1318.1318.1318.1318.1318.1318.1318.1318.1318.1236.3236.3236.3236.3236.35攤銷20948.04189.64189.64189.64189.64189.66管理費用750.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.07財務費用192260.90.018203.517717.617192.016623.316007.915342.014621.613842.112998.612086.011098.610030.28874.27623.38營業(yè)費用25510.43441.43470.73246.43504.33543.0341.1392.2451.1518.7596.5686.0788.9907.21043.31199.81379.89總本錢398841.84041.419230.437209.636982364953272427970273632671026009252552163920770198381883817767.410固定本錢365332.5100.015259.733463.232977324523188327078264122569224912240692035019363182951713915887.611可變本錢33510.33941.43970.73746.44004404384189295110191097118612891407154317001879.812經(jīng)營本錢35861.34041.44120.73896.4415541939911042110111681247133614391557169418502029.8損益表附表8單位：萬元序

號年份

工程合計經(jīng)營期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年1營業(yè)收入7950201147141156891168101180991136913074150351729019884228662629630241347773999345992528912總本錢費用39884140411923037210369823649532724279702736326710260092525521639207701983818838177673營業(yè)稅金及附加516946453652766146713876100611581331153117612025232926773080354140724利潤總額344485104220899327298674404-26002-20656-14093-11404-8357-4904-9846273113301707523613310525所得稅8612226055224831824718601-6501-5164-3523-2851-2089-1226-246156828334269590377636稅后利潤25836378165674495473955803-19501-15492-10570-8553-6268-3678-738470584971280617710232897可分配利潤25836378165674495473955803-19501-15492-10570-8553-6268-3678-738470584971280617710232898盈余公積金258387817674554745580-1950-1549-1057-855-627-368-744718501281177123299累計盈余公積金781714562200362561623666221172106020215195781921019136196072045721738235092583810未分配利潤23252570348607044926550223-17551-13943-9513-7698-5641-3310-6644234764711525159392096011累計未分配利潤70348131052180317230540212989199046189533181835176194172884172220176454184101195626211565232525資金來源與運用表附表9單位：萬元序

號年份

工程建設期經(jīng)營期合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1資金來源1058261611981969108358885006-15400-10054-3491-802224556989618141511920824953314911295078396521.1利潤總額104220899327298674404-26002-20656-14093-11404-8357-4904-9846273113301707523613310523444851.2折舊費106021060210602106021060210602106021060210602787878787878787878781348081.3攤銷費01.4自有資金5582669786978697821.5銀行貸款50000500001000002000001.8回收固定資產(chǎn)及

其他資產(chǎn)余值90577905771.9回收流動資金002資金運用10582683033224832417125011435234145975935741790601088313610158621836721157242683944562.1建設投資105826569781628042.3所得稅26055224831824718601-6501-5164-3523-2851-2089-1226-24615682833426959037763861222.4長期借款本金歸還5924641069367505812087869506102861112912042130291409815254165051455303盈余資金0781651744275941759995-15835-12395-8088-6737-5172-3362-126554133466586103341052394451964累計盈余資金078165252592312021372004356169343774335686328949323777320415319150319691323037329623339957445196附表10全部投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序

號年份

工程建設期經(jīng)營期合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1現(xiàn)金流入