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文檔簡介

第頁共頁公司現(xiàn)金管理制度范文一、制度目的公司現(xiàn)金管理制度的目的是規(guī)范和管理公司的現(xiàn)金收付、使用和監(jiān)督，保障公司現(xiàn)金的安全和合理使用，避免現(xiàn)金的濫用和浪費，提高公司現(xiàn)金管理的效率和透明度。二、組織架構公司現(xiàn)金管理的責任主體是財務部，具體包括以下職責：1.負責制定和完善現(xiàn)金管理制度，并進行組織和實施；2.負責編制和執(zhí)行公司的現(xiàn)金預算，監(jiān)督和控制現(xiàn)金的收入和支出；3.負責現(xiàn)金的安全保管和使用；4.負責現(xiàn)金資金的定期盤點和賬務核對；5.負責現(xiàn)金流量表的編制和定期報送。三、現(xiàn)金收付管理1.現(xiàn)金的收付必須通過正規(guī)渠道進行，不得私自支取和占用現(xiàn)金；2.現(xiàn)金收入必須開具正式票據(jù)并登記入賬，不得收取未明來源和未登記入賬的現(xiàn)金；3.現(xiàn)金支出必須經過合理審批和核對，確保支付的憑證和金額的準確性；4.現(xiàn)金的庫存必須保持適量，且必須存放在安全的地方，防止遭到盜竊和損毀。四、現(xiàn)金使用管理1.現(xiàn)金的使用必須經過合理審批和支出計劃，確保使用的憑證和金額的準確性；2.現(xiàn)金的使用必須符合公司的相關政策和規(guī)定，不得用于個人和非法用途；3.現(xiàn)金的使用必須核對和登記，確保使用的現(xiàn)金和目的的準確性；4.現(xiàn)金的使用必須合理和節(jié)約，避免浪費和濫用。五、現(xiàn)金監(jiān)督管理1.財務部門負責對現(xiàn)金的使用和收付進行監(jiān)督和控制，確保現(xiàn)金的準確性和合法性；2.財務部門負責對現(xiàn)金賬務進行核對和審查，確保賬務的準確性和合法性；3.財務部門負責對現(xiàn)金資金的定期盤點和賬務核對，確?，F(xiàn)金的安全性和完整性；4.財務部門負責對現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正和改進。六、違規(guī)處理措施對于違反公司現(xiàn)金管理制度的行為，將依據(jù)公司相關規(guī)定進行紀律處分，情節(jié)嚴重的將追究法律責任。七、制度效力公司現(xiàn)金管理制度由公司財務部制定，并經公司領導班子審定后執(zhí)行

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