公司現(xiàn)金管理制度范文

第頁共頁公司現(xiàn)金管理制度范文一、制度目的公司現(xiàn)金管理制度的目的是規(guī)范和管理公司的現(xiàn)金收付、使用和監(jiān)督，保障公司現(xiàn)金的安全和合理使用，避免現(xiàn)金的濫用和浪費(fèi)，提高公司現(xiàn)金管理的效率和透明度。二、組織架構(gòu)公司現(xiàn)金管理的責(zé)任主體是財(cái)務(wù)部，具體包括以下職責(zé)：1.負(fù)責(zé)制定和完善現(xiàn)金管理制度，并進(jìn)行組織和實(shí)施；2.負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行公司的現(xiàn)金預(yù)算，監(jiān)督和控制現(xiàn)金的收入和支出；3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的安全保管和使用；4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金資金的定期盤點(diǎn)和賬務(wù)核對；5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量表的編制和定期報(bào)送。三、現(xiàn)金收付管理1.現(xiàn)金的收付必須通過正規(guī)渠道進(jìn)行，不得私自支取和占用現(xiàn)金；2.現(xiàn)金收入必須開具正式票據(jù)并登記入賬，不得收取未明來源和未登記入賬的現(xiàn)金；3.現(xiàn)金支出必須經(jīng)過合理審批和核對，確保支付的憑證和金額的準(zhǔn)確性；4.現(xiàn)金的庫存必須保持適量，且必須存放在安全的地方，防止遭到盜竊和損毀。四、現(xiàn)金使用管理1.現(xiàn)金的使用必須經(jīng)過合理審批和支出計(jì)劃，確保使用的憑證和金額的準(zhǔn)確性；2.現(xiàn)金的使用必須符合公司的相關(guān)政策和規(guī)定，不得用于個(gè)人和非法用途；3.現(xiàn)金的使用必須核對和登記，確保使用的現(xiàn)金和目的的準(zhǔn)確性；4.現(xiàn)金的使用必須合理和節(jié)約，避免浪費(fèi)和濫用。五、現(xiàn)金監(jiān)督管理1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對現(xiàn)金的使用和收付進(jìn)行監(jiān)督和控制，確?，F(xiàn)金的準(zhǔn)確性和合法性；2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對現(xiàn)金賬務(wù)進(jìn)行核對和審查，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和合法性；3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對現(xiàn)金資金的定期盤點(diǎn)和賬務(wù)核對，確?，F(xiàn)金的安全性和完整性；4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行糾正和改進(jìn)。六、違規(guī)處理措施對于違反公司現(xiàn)金管理制度的行為，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的將追究法律責(zé)任。七、制度效力公司現(xiàn)金管理制度由公司財(cái)務(wù)部制定，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審定后執(zhí)行