2020年輪值總經(jīng)理(首席執(zhí)行官CEO)工作細則

無線覆蓋市場月度監(jiān)測報告無線覆蓋市場月度監(jiān)測報告第一章總則第一條為規(guī)范公司輪值總經(jīng)理（首席執(zhí)行官CEO）（以下簡稱“輪值CEO”）及其他高級管理人員的工作行為，保障公司高級管理人員依法履行職權(quán)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，制定本細則。第二條本細則所稱輪值CEO與《公司章程》所稱輪值總經(jīng)理相對應。輪值CEO根據(jù)董事會的授權(quán)，負責公司日常管理和生產(chǎn)指揮，為公司日常經(jīng)營管理工作負責人。第三條本細則是輪值CEO及其他高級管理人員執(zhí)行職務過程中的基本行為準則。輪值CEO及其他高級管理人員履行職權(quán)除應遵守本細則的規(guī)定外，還應符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。第二章高級管理人員的任職條件及職責第四條公司高級管理人員包括公司輪值CEO、副總經(jīng)理、董事會秘書和財務總監(jiān)。公司日常生產(chǎn)經(jīng)營實行輪值CEO負責制。公司設輪值CEO一名，由董事長提名，董事會聘任或者解聘。公司設副總經(jīng)理若干名，由總經(jīng)理提名，董事會聘任或者解聘。公司設財務總監(jiān)（首席財務官CFO）一名，由輪值CEO提名，董事會聘任或者解聘。公司設董事會秘書一名，由董事長提名，董事會聘任或者解聘。第五條有下列情形之一的，不能擔任公司的高級管理人員：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（六）被中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。第六條公司高級管理人員應忠實履行職責，維護公司和全體股東的最大利益，并負有下述忠實義務：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（四）不得違反《公司章程》的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（五）不得違反《公司章程》的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》規(guī)定的其他忠實義務。高級管理人員違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第七條高級管理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》，對公司負有下列勤勉義務：（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（二）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（三）應當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（四）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》規(guī)定的其他勤勉義務。第八條輪值CEO每屆任期不超過三年，其他高級管理人員每屆任期三年，連聘可以連任。第九條高級管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)高級管理人員辭職的具體辦法和程序應當在聘用合同中作出規(guī)定。高級管理人員離任時應當進行離任審計。第三章高級管理人員的職權(quán)第十條輪值CEO對董事會負責，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（二）組織實施公司年度計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；（七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）《公司章程》和董事會授予的其他職權(quán)。第十一條高級管理人員應當遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對董事會負有誠信的義務，應當勤勉、盡責，并履行下列職責及義務：（一）遵守國家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司法人財產(chǎn)權(quán)和公司、股東的合法權(quán)益，確保公司資產(chǎn)的保值增值；（二）嚴格遵守《公司章程》、股東大會和董事會決議，不得變更股東大會、董事會決議，不得越權(quán)行使職責；（三）定期向董事會報告工作，聽取意見。輪值CEO應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，輪值CEO必須保證該報告的真實性；（四）組織公司各方面的力量，實施董事會確定的年度經(jīng)營計劃和投資方案工作任務和各項生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟指標，推行經(jīng)濟責任制，保證各項工作任務和生產(chǎn)經(jīng)營指標的完成；（五）根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨和股東大會決定的經(jīng)營方針，建立科學完善的經(jīng)營管理體系并組織實施和改進經(jīng)營管理工作；負責公司組織機構(gòu)的調(diào)整和人力資源的開發(fā)、管理和提高；（六）采取切實措施，推進公司技術(shù)進步和管理現(xiàn)代化，提高經(jīng)濟效益，增強公司自我改造和自我發(fā)展能力；（七）倡導和樹立現(xiàn)代企業(yè)文化和經(jīng)營理念，塑造良好的企業(yè)形象。第十二條輪值CEO列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。第十三條輪值CEO按照《公司章程》、本細則的規(guī)定及董事會的授權(quán)，制訂具體的管理規(guī)章，對公司進行管理，決定公司的經(jīng)營開支等其他事項。第十四條輪值CEO擬定有關(guān)員工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司員工等涉及員工切身利益的規(guī)章制度時，應當事先聽取職工的意見，并提交輪值CEO辦公會議討論決定。第十五條輪值CEO不能履行職權(quán)時，由輪值CEO或董事會指定一名副總經(jīng)理代行職權(quán)。第十六條公司對外正常的業(yè)務性合同，董事會可授權(quán)公司高級管理人員或其他人員對外簽署相關(guān)合同。第十七條公司正常的行政支出，由輪值CEO提出年度預算方案，經(jīng)董事會審議批準后。由輪值CEO在其權(quán)限范圍內(nèi)執(zhí)行。第十八條副總經(jīng)理的職權(quán)范圍為：副總經(jīng)理的職權(quán)范圍可以由董事會在聘任該副總經(jīng)理時確定或在副總經(jīng)理與公司簽訂的聘任合同中約定。副總經(jīng)理依照分工負責具體的經(jīng)營管理工作，對輪值CEO負責，協(xié)助輪值CEO開展工作。第十九條財務總監(jiān)（首席財務官CFO）的職權(quán)范圍為：（一）對輪值CEO負責，協(xié)助輪值CEO全面做好財務工作；（二）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金使用方案；（三）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；（四）建立健全經(jīng)濟核算制度，強化成本管理，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，提高經(jīng)濟效益；（五）從財務角度，協(xié)助輪值CEO對重大問題做出決策，并參與重大經(jīng)濟事項的研究、審查及方案的制定；（六）主管審批財務收支工作，財務收支須經(jīng)財務負責人審批后報請輪值CEO或輪值CEO授權(quán)的分管副總經(jīng)理批準；（七）各類對外的會計預、決算報表，預算、財務收支計劃，成本和費用計劃，信貸計劃，財務專題報告等須經(jīng)財務負責人簽署。對公司的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等由財務負責人會簽；（八）按計劃組織會計人員的業(yè)務培訓和考核，涉及到會計人員的任用、晉升、調(diào)動、獎懲由財務負責人批準后報請輪值CEO審批；（九）實行會計監(jiān)督，支持會計人員依法行使職權(quán)。對違反國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟上造成損失、浪費行為，有權(quán)加以制止或糾正。制止或糾正無效時，可提請輪值CEO處理；（十）負責對本單位財會機構(gòu)的設置和會計人員的配備、會計專業(yè)職務的設置和聘任提出方案；（十一）完成輪值CEO分配的其他工作。第二十條公司各職能處、部、室，分別按各自的職能，對公司下屬廠和分、子公司進行專業(yè)歸口管理和協(xié)調(diào)工作，部、處、室負責人對輪值CEO負責。第二十一條各分、子公司負責人應向輪值CEO報告本公司生產(chǎn)建設、經(jīng)營管理情況，輪值CEO有對公司所屬分、子公司按相關(guān)規(guī)定管理或指導、協(xié)調(diào)的權(quán)利和義務。第四章輪值CEO辦公會議第二十二條輪值CEO辦公會議是研究和解決公司經(jīng)營管理方面重要問題的會議，是輪值CEO行使職權(quán)的主要形式。輪值CEO為履行職權(quán)所做的決策除以輪值CEO辦公會議決議形式做出外，還可以輪值CEO決定或指令方式做出。輪值CEO辦公會議由輪值CEO或其授權(quán)的副總經(jīng)理召集和主持，高級管理人員參加。主持人可邀請董事、監(jiān)事或與所議事項有關(guān)的其他人員列席會議。與輪值CEO辦公會議討論議題有關(guān)的其他人員列席會議的，應當對討論事項預先做好準備，并根據(jù)會議主持人的要求向會議匯報，回答有關(guān)問題。第二十三條輪值CEO辦公會議審議輪值CEO職權(quán)范圍內(nèi)的重大事項，包括但不限于：（一）研究公司日常經(jīng)營活動中需要解決的事項；（二）決定輪值CEO職權(quán)范圍內(nèi)公司重大的經(jīng)營管理事項，討論決定公司產(chǎn)品開發(fā)、營銷策略等與日常經(jīng)營與管理相關(guān)的方向性、政策性問題；（三）根據(jù)公司董事會決議、年度計劃和投資方案確定具體實施方案；（四）擬定公司年度財務預算方案和財務決算方案；（五）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（六）擬定公司基本管理制度，審定公司具體規(guī)章制度及部門管理制度；（七）決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開公司董事會臨時會議；（十）協(xié)調(diào)多個副總經(jīng)理職權(quán)范圍的重要事項；（十一）對本工作制度的具體規(guī)定做出解釋；（十二）其他需要公司管理層會議審議的事項。（十三）提出擬提交董事會審議的工作事項；（十四）檢查部署股東大會、董事會決議的執(zhí)行情況。第二十四條輪值CEO辦公會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄。與會人員均應當明確發(fā)表意見并在記錄上作出說明性記載。第二十五條輪值CEO辦公會議作出決議，應當經(jīng)輪值CEO同意。輪值CEO辦公會議決議一經(jīng)形成，所有相關(guān)人員均應遵照執(zhí)行，任何人員不得以未參加會議或有保留意見而拒絕執(zhí)行或改變執(zhí)行內(nèi)容。第二十六條輪值CEO應安排專人負責會議議題的收集及傳遞、會議材料的準備、會議通知、會議安排、會議記錄、會議決議的整理等。會議議題經(jīng)充分討論后形成決議，會議決議由輪值CEO或委托召集、主持會議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，并抄報董事會。第二十七條輪值CEO辦公會議原則上應當有二分之一以上的應參加會議人員出席時方可舉行。如與會人員低于上述人員總數(shù)的二分之一，會議應當另行召開。特殊情況下必須立即召開的，可就緊急事項通過電話等方式征求未參加會議人員意見。對于因故未能參加會議的上述應參加會議人員，會議結(jié)束后，主持人應指示有關(guān)人員及時向其通報會議內(nèi)容。第二十八條應參加會議人員因故不能出席輪值CEO辦公會議的，應向輪值CEO或主持會議的副總經(jīng)理請假；如對議題有意見或建議，可在會前提出。第二十九條參加輪值CEO辦公會議的人員，要按議題準備意見，準時參加會議。研究討論問題時，應認真負責地提出意見和建議。第三十條參加、列席會議的人員，應當遵守保密規(guī)定，不得泄露會議討論的秘密事項。第五章有關(guān)報告制度第三十一條輪值CEO應定期以書面形式向董事會和監(jiān)事會報告工作，并自覺接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查。（一）下列事項輪值CEO應向公司董事會作出報告：1.對公司董事會決議事項的執(zhí)行情況；2.公司資產(chǎn)、資金的使用情況；3.公司資產(chǎn)保值、增值情況；4.公司主要經(jīng)營指標的完成情況；5.重大合同或涉外合同的簽訂、履行情況；6.與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；7.公司經(jīng)營中的重大事件；8.董事會要求報告的其他事項。（二）下列事項輪值CEO應向公司監(jiān)事會報告：1.公司財務管理制度的執(zhí)行情況；2.公司在資產(chǎn)、資金運作中發(fā)生的重大問題；3.與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；4.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員中出現(xiàn)的損害公司利益的行為；5.監(jiān)事會要求報告的其他事項。第三十二條輪值CEO應根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和重大投資項目的進展情況，輪值CEO必須保證該報告的真實性。第三十三條遇有重大事故、突發(fā)事件等事項時，輪值CEO及其他高級管理人員應在接到報告后盡快報告公司董事長。第六章績效評價與激勵約束機制第三十四條輪值CEO及其他高級管理人員的績效評價由董事會負責組織，并制定相關(guān)的經(jīng)營管理目標和績效考核方案。除根據(jù)《公司章程》應由董事會聘任的高級管理人員以外的公司其他管理人員的績效考核由輪值CEO負責組織。第三十五條輪值CEO應當建立管理人員及職工薪酬與公司績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的激勵機制，并對