供應(yīng)鏈項目技術(shù)方案(20210326234002)

1、中電科風華信息裝備股份有限公司 供應(yīng)鏈項目技術(shù)方案 浪潮軟件集團有限公司 2017 年 05 月 閱讀提示 文檔類別 本方案是專為中電科風華信息裝備股份有限公司制作的信息化建設(shè)方案，既是技術(shù)文檔, 也是商業(yè)機密。 使用對象 該文檔使用人員包括： 中電科風華信息裝備股份有限公司領(lǐng)導及負責本次項目的相關(guān)人員； 浪潮軟件集團有限公司參與本次項目的相關(guān)人員； 第一章 需求分析 1.1 項目背景 在數(shù)字化時代， 企業(yè)的創(chuàng)新、發(fā)展離不開信息化的支撐。 中國電科集團為實現(xiàn)面向 “推 動轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)二次騰飛”，打造“國內(nèi)卓越、國際一流”戰(zhàn)略目標，對所屬單位也提 出了更高、更深層次的管理要求和信息化建設(shè)要求。

2、 中電科風華信息裝備股份有限公司從戰(zhàn)略的角度出發(fā)，需要一個完整的信息體系作為 強有力的支撐。以業(yè)務(wù)系統(tǒng)為源頭， 以財務(wù)系統(tǒng)為核心， 實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理的目標， 實現(xiàn)精細化管理，提高企業(yè)管理水平，從而形成一個完整的信息化整體規(guī)劃，既符合中電 集團信息化管理的要求，也滿足中電科風華信息裝備股份有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。 1.2 信息化現(xiàn)狀 目前財務(wù)需要實施推廣浪潮 GS財務(wù)管理軟件，物資使用的是金算盤，物資系統(tǒng)獨立使 用，沒有和其他部門系統(tǒng)打通，并且只用了基本功能，物資部門的一些業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)已無 法滿足，并且與浪潮財務(wù)不能實現(xiàn)無縫對接，大量憑證需要手工填報。 1.3 總體需求 要求滿足物資申請全

3、過程管理、采購訂單全過程管理、采購合同全過程管理，主要包 括：物資管理流程設(shè)置、物資申請全過程跟蹤、采購訂單全過程跟蹤、采購合同全過程跟 蹤、統(tǒng)計查詢功能。 1）物資管理流程設(shè)置：要求按照采購物資申請管理、采購訂單管理、采購合同管理定 義物資管理流程，根據(jù)實際情況對不同部門的審批管理職責進行設(shè)置，不同人員、不同事 業(yè)部有不同的物資管理操作權(quán)限，實現(xiàn)業(yè)務(wù)處理的分工執(zhí)行。 2）物資申請全過程跟蹤：實現(xiàn)從物資申請的視角，跟蹤記錄從申請?zhí)岢鲩_始，到各環(huán) 節(jié)審批、采購分配、生成訂單、詢比價（線下比價、線上比價相結(jié)合模式）、合同簽訂、 物資到貨、檢驗結(jié)果記錄、入庫，最后領(lǐng)取的全部過程，以及后續(xù)退換貨、質(zhì)量

4、投訴等。 能夠從物資申請的角度，清晰明了的展示出每項申請在各個環(huán)節(jié)的狀態(tài)，基于該項申請當 前所處的狀態(tài)，正確提示下一步工作內(nèi)容，對于特殊狀態(tài)應(yīng)給與及時告警。 3）采購訂單全過程跟蹤：實現(xiàn)從采購訂單的視角，跟蹤記錄從訂單尋價、審價、訂單 生成、物資到貨、檢驗、入庫的全部過程。能夠從采購訂單的角度，清晰明了的展示出每 項采購訂單在各個環(huán)節(jié)的狀態(tài)，正確提示下一步工作內(nèi)容。 4）采購合同全過程跟蹤：實現(xiàn)從采購合同的視角，跟蹤記錄從合同生成、審批、收付 款計劃、合同履約執(zhí)行、合同付款的全部過程。能夠從采購合同的角度，清晰明了的展示 出每份采購合同在各個環(huán)節(jié)的狀態(tài)，正確指示下一步工作內(nèi)容。 4）統(tǒng)計查詢：

5、能夠?qū)ξ镔Y申請信息、 采購訂單信息、 采購合同信息、 合同收付款信息、 應(yīng)付合同款 / 應(yīng)付票款 / 應(yīng)付貨款等多維度進行綜合統(tǒng)計分析， 基于課題項目的全過程進度 跟蹤等；能夠正確導出各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為采購信息分析、采購合同審批提供正確、詳細的 數(shù)據(jù)依據(jù)；能夠?qū)ι暾堈n題、申請部門、申請人員、申請物資、采購時間信息分類查詢。 第二章 總體規(guī)劃 中電科風華信息裝備股份有限公司供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)總體規(guī)劃是為了在信息化建設(shè)中有效 的規(guī)避風險， 在不同發(fā)展階段都要定期在戰(zhàn)略規(guī)劃的指導下， 運用信息化規(guī)劃手段來確定未來 3-5 年信息系統(tǒng)的建設(shè)目標、發(fā)展階段、建設(shè)重點、所需資源和推進計劃。信息化規(guī)劃具有非 ?，F(xiàn)

6、實的意義。 通過制訂信息化總體規(guī)劃， 可以圍繞信息共享和供應(yīng)協(xié)同為目標， 消除內(nèi)部應(yīng) 用系統(tǒng)間信息孤島，規(guī)避重復投資和分散投資的風險，從而提升核心競爭力。 2.1 總體目標 借助、融合中電科風華信息裝備股份有限公司已有的供應(yīng)鏈經(jīng)驗，以項目號為主線，以采 購管理、倉庫管理、存貨核算、合同管理為手段，為中電科風華信息裝備股份有限公司構(gòu)建一 個數(shù)據(jù)共享、業(yè)務(wù)協(xié)同、科學合理的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，面向未來供應(yīng)鏈需求，統(tǒng)一標準、規(guī)范 流程，實現(xiàn)物資供應(yīng)鏈過程精細化、動態(tài)化管理。為財務(wù)業(yè)務(wù)一體化提供了必要的基礎(chǔ)。 本期目標，主要包含以下內(nèi)容： 實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集中管理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義規(guī)范化、標準化，以便于逐步提高基礎(chǔ)

7、數(shù)據(jù)管 理質(zhì)量; 建立供應(yīng)鏈系統(tǒng)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)過程精細化管理；梳理并規(guī)范企業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程，建立 一個合理、高效的物流管理體系 , 建設(shè)統(tǒng)一高效協(xié)同的供應(yīng)鏈工作平臺 ; 強化各系統(tǒng)的統(tǒng)計查詢的功能，為領(lǐng)導層決策支持提供依據(jù) ; 實現(xiàn)財務(wù)與業(yè)務(wù)的信息集成，消除信息孤島，提高工作效率 ; 實現(xiàn)合同與業(yè)務(wù)一體化，加強資金風險控制，提升管控能力 管理系統(tǒng)建設(shè)需具備先進的技術(shù)架構(gòu)體系， 設(shè)計基于平臺化 ,穩(wěn)定性、可擴展性強， 易 于維護, 當企業(yè)管理、業(yè)務(wù)變化時產(chǎn)品能夠靈活的調(diào)整。 科研物資的建設(shè)目標：規(guī)范科研物資業(yè)務(wù)流程，提高管理水平，整體提升科研物資保 障供應(yīng)的能力和效率，加強服務(wù)。 通用物資的建設(shè)目標

8、：利用供應(yīng)鏈系統(tǒng)，提升通用物資的供應(yīng)服務(wù)能力。 2.2詳細目標 健全存貨管理制 度，規(guī)范存貨管 理工作程序 建立健全存貨管理制度，梳理規(guī)范的存貨管理工作程序，通過信息化 手段固化工作流程，實現(xiàn)信息透明公開，配合行政監(jiān)督考核，減少存貨 舞弊、浪費等現(xiàn)象 實現(xiàn)財務(wù)處與事 業(yè)部門庫房存貨 的即時對賬，提 高存貨核算的及 時性和準確性 通過進銷存系統(tǒng)的對事業(yè)部實際的出入庫操作進行記錄，輔助行政手 段監(jiān)督查處物資領(lǐng)而不用、庫外大量堆放物資等現(xiàn)象，保證存貨數(shù)據(jù)準 確，并可通過信息化系統(tǒng)即時對賬 減少存貨積壓造 成的損失 采購計劃到采購部門后，先看庫房是否有未鎖定的同種存貨，并進行 調(diào)撥管理，減少存貨積壓損

9、失 提高材料采購價 格透明度 系統(tǒng)提供存貨的歷史價格查詢、退貨記錄查詢，可以作為事業(yè)部在制 定采購計劃時的價格和質(zhì)量參考，提高透明度 提高采購計劃準 確性 通過比較采購計劃和實際領(lǐng)用情況、預計保修期備品備件等，可通過 信息系統(tǒng)輔助對項目結(jié)束后的剩余物資進行考核 確保發(fā)票及時報 賬 通過發(fā)票管理模塊的管理和預警功能，確保發(fā)票及時報銷，減少人工 失誤 提高到貨及時率 通過實施采購進銷存的計劃、合同、預算、付款、到貨、檢驗、入庫、 出庫等環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程再造，實現(xiàn)全流程信息化管控，減少人工的繁瑣操 作，提高工作效率，采購信息各方共享，可使得采購人員將更多的精力 放在合同質(zhì)量、到貨跟蹤等實際業(yè)務(wù)中， 使得

10、事業(yè)部人員可以隨時了解 物資采購情況，并提出相應(yīng)的意見建議。 提高供應(yīng)商管理 水平 通過實施供應(yīng)商基礎(chǔ)信息管理信息化管理，對供應(yīng)商的各類數(shù)據(jù)進行 綜合統(tǒng)計分析，輔助完成供應(yīng)商考評，提高供貨質(zhì)量和合作效果。 提高采購預算水 平 通過信息化系統(tǒng)輔助進行采購預算編制，并進行采購預算執(zhí)行情況跟 蹤，督促采購預算水平的逐步提高，提高資金利用效率 提高信息準確度 實現(xiàn)與浪潮財務(wù)系統(tǒng)的全面集成，減少人工導入導出干擾，提高數(shù)據(jù) 可信度 2.3項目范圍 組織范圍 米供部、財務(wù)部、生產(chǎn)部 業(yè)務(wù)范圍 米購管理、庫存管理、存貨核算、合同管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付 管理、銷售管理 第三章建設(shè)內(nèi)容 3.1系統(tǒng)概述 根據(jù)多年來在

11、大型制造型企業(yè)信息化的實施經(jīng)驗，結(jié)合浪潮ERP針對行業(yè)特點和傳統(tǒng) ERP存在的問題，突破一些傳統(tǒng)概念，進行了技術(shù)創(chuàng)新，引進項目（化）管理思想，專門推出 面向裝備制造企業(yè)信息化解決方案，即浪潮 ERP制造業(yè)解決方案。 浪潮ERP制造業(yè)解決方案基本思想是：融合項目管理、并行工程、成組技術(shù)和MRP TOC 等先進管理思想，以主數(shù)據(jù)管理為基礎(chǔ)，打通上游PDM設(shè)計數(shù)據(jù)與車間制造現(xiàn)場管理數(shù)據(jù)， 以 物料管理、計劃管理和成本控制為重點，通過有效的作業(yè)調(diào)度實現(xiàn)企業(yè)的有序高效生產(chǎn)，是一 個集物流、資金流、工作流和信息流為一體化的制造行業(yè)高級管理信息化解決方案。 系統(tǒng)徹底解決了復雜機械制造企業(yè)實施以 MRP為核心

12、的信息化系統(tǒng)，數(shù)據(jù)準備工作量大、 生產(chǎn)制造過程變化大系統(tǒng)失去指導作用、實施難度大失敗率高的問題。 3.1.1基礎(chǔ)資料管理 ? 定義機構(gòu)信息 業(yè)務(wù)部門和員工信息是制作單據(jù)的必要信息，也是公司組織架構(gòu)的體現(xiàn)。 J- a . 1SS 二基別言豈 5昭機如旦 P ilka 斷 蘭丘工細 ?趕辭 二在SI2 41W4信皂 i .；，. ；詬 t區(qū)頊日信息 4i心結(jié)削S慝 舊 $7寸卑齣:下監(jiān)N*、級Fd SSStSM 坤SifdJK r 二 fli 如 |匚）02二程 ：二 D3 踽 | _ 3問 j匕此ER! Q 01 主洞 | Q 02二車聞 丨口06逛 !二 07 丨 _ 08 矣註存： ? 定義

13、操作人員和業(yè)務(wù)權(quán)限 定義每個公司業(yè)務(wù)人員以及其相應(yīng)的業(yè)務(wù)權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限，通過權(quán)限管理界定每個人的工作職責。 可以通過權(quán)限設(shè)置物資基礎(chǔ)信息的新增或修改。 物資分類和編碼 物資分類和編碼是物資管理的基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)當根據(jù)國標、行標和企業(yè)標準制定編碼規(guī)則，為企業(yè)編制 統(tǒng)一的易于辨識的企業(yè)物資分類和編碼，并規(guī)范物資名稱，一物一碼，不允許出現(xiàn)物資多名現(xiàn)象。系統(tǒng)支 持為物資劃分不同的物資類別，各種類別具有分別的編碼區(qū)間，用戶可以自定義某類物資的編碼長度。 8H El求扌勘匚卜刎 = 目 KjEX 卜宙熾匹 十7林徇佶慝 4區(qū)往來單佇 u-A-A芻w L岸計呈單位英算 書頁計星單短計屋審曲0諄 :U與n： 無丹

14、擊 口迄寸； wMAs 訥壬； K Aj 電 ii Email.; Sf-lfF SSSl-IU mEi: 系統(tǒng)還提供了供應(yīng)商合伙人功能，從而可以支持當供應(yīng)商為一個集團企業(yè)時與其下屬的多個公司進行 采購以及結(jié)算等業(yè)務(wù)處理； 基礎(chǔ)信息.以也悟息.吝戶信懇 容戶經(jīng)營范圍f供應(yīng)崗信息；供應(yīng)周經(jīng)莒范圍 合柞楫件書侵自定冥. ?審批流程定義 可以根據(jù)業(yè)務(wù)（計劃、訂單、付款等）的流程過程，在審批點上定義審批流，系統(tǒng)可以定義審批步驟、 審批條件、審批權(quán)限、審批通過判斷等。 a :口禽rK*無于R徐冇越fiSHMER nK= 垂丁機工 負磚牙 計劃 比自息； 忌否商i: 是-：看 應(yīng)用漣：-是缺否 自站立：

15、定卑呑呈吝五；是。音 鶴動盹 Q-O b-Cj a a - _-垢性匪 rJ 頭LJ ACj 甘通業(yè)等訂生 劇”生門】牟 書蟲業(yè)屠訂埜 :LJ C1 二I時產(chǎn)討揑羊 w口 ”口 5.-U |心 .LJ =0 .Q ICj 玩主址沙卑 腳產(chǎn)殆麺 銅至業(yè)加尊 事隹押曲單 A ? 界面調(diào)整 可滿足企業(yè)對單據(jù)個性化的內(nèi)容定制，字段的擴展，保存規(guī)則，啟用附件等平臺開發(fā)功能。 克0三臣 0. f 1SS*= 曲豐喇 * 叫 Mf!9 =1fS = * _立nLdC4 _ Sfcdl CB o S SodlW Egdt C3 KrMl C7 ICtrlkd. UL 岀止卉血州忡 rd恃存山 ex空弍T耳匸！

16、 己錄1 乍電剤 - AP flP |* HM IHM 二-丄 KC EE :斥 KCAfiOl ETa.B# ；E 臨左BD】?FZI*iW wu KTB理 -A吩嚀5 -|-. UR UK 眨團WT WT * E eswn U -kdlQ tjdlCW 如IW n 祜：i盧 ioo 呈巨片 v 5! TSbaM 呂名人 合呵昏號 * 注 銷售發(fā)貨處理 系統(tǒng)在處理銷售發(fā)貨的時候考慮了以下幾種情況: 1、欠款銷售發(fā)貨 參照銷售訂單的發(fā)貨日期、 欠款銷售業(yè)務(wù)發(fā)貨根據(jù)已經(jīng)簽訂并且審核通過的銷售訂單生成回收提貨單, 未開提貨單數(shù)量，形成本次提貨單的數(shù)量，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。也可以手工編制回

17、收提貨單, 確定客戶（售達客戶、送達客戶、收票客戶及付款客戶）、銷售部門、業(yè)務(wù)員、出庫倉庫、折扣政策、預 回款日期、業(yè)務(wù)類型及產(chǎn)品的發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨金額等信息，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。提貨單維護 中，根據(jù)客戶、業(yè)務(wù)員信用限額判斷是否允許發(fā)貨。對于批次、單件管理的產(chǎn)品，確定發(fā)貨的批次號及單 件號。提貨單維護中，根據(jù)需要，可計算出每筆產(chǎn)品的折扣金額，也可計算整筆業(yè)務(wù)的折扣金額。 2、現(xiàn)款下貨發(fā)貨通知 對于現(xiàn)款下貨的發(fā)貨通知單，不必手工編寫，系統(tǒng)會自動根據(jù)簽訂的現(xiàn)金發(fā)貨訂單生成，然后傳遞到 庫存系統(tǒng)進行出貨處理。 3、寄售業(yè)務(wù)發(fā)貨 寄售業(yè)務(wù)發(fā)貨分為兩步來完成，第一步是根據(jù)簽訂好的寄售訂單形成寄售

18、發(fā)貨提單，到倉庫作出庫處 理，此時商品從企業(yè)內(nèi)的倉庫轉(zhuǎn)移到委托代銷商的倉庫中，倉庫中的商品總量并沒有發(fā)生變化；第二步是 根據(jù)已經(jīng)簽訂好的寄售結(jié)清訂單形成寄售結(jié)清提單，然后到倉庫中作銷售出庫單，此時商品才真正發(fā)生銷 售行為，倉庫中此商品的總量減少。 寄售業(yè)務(wù)是典型的商品使用權(quán)與所用權(quán)分步轉(zhuǎn)移的一種業(yè)務(wù)。 4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)貨 系統(tǒng)提供了專門處理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的功能，現(xiàn)金業(yè)務(wù)就是往來客戶拿現(xiàn)金或現(xiàn)金支票來購買商品的業(yè)務(wù)， 系統(tǒng)提供了現(xiàn)金提單自動根據(jù)現(xiàn)金訂單增加的功能。 退貨業(yè)務(wù) 企業(yè)在銷售的過程中難免會發(fā)生商品的退回， PS 銷售系統(tǒng)提供了企業(yè)日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的各種退貨業(yè)務(wù)， 具體如下： 1、回收提單退貨，回

19、收提單丟失 當銷售業(yè)務(wù)發(fā)生到開票（發(fā)票）之前發(fā)生了退貨時，選擇此功能來設(shè)置退貨單位、品名、數(shù)量、單價、 稅額及金額等信息，以沖減企業(yè)的在途。如果在這個環(huán)節(jié)，并沒有物品退回到企業(yè)內(nèi)，那么通過回收提單 丟失來處理此時的退貨業(yè)務(wù)。 2、回收發(fā)票退票 當銷售業(yè)務(wù)發(fā)生到開票這一步之后，也就是說客戶拿著原先開制的銷售發(fā)票來退貨，同時將銷售發(fā)票 退回，所以系統(tǒng)將這種退貨業(yè)務(wù)叫做回收發(fā)票退票，意思就是除了要將貨物退回到企業(yè)中以外，還要將發(fā) 票退回，也就是開制紅發(fā)票的同時，系統(tǒng)要對應(yīng)到原來已經(jīng)開制的回收提單，要求庫存系統(tǒng)根據(jù)紅色的回 收提單作紅色的銷售出庫單來處理商品的退回入庫業(yè)務(wù)。 3、產(chǎn)品發(fā)票退貨，產(chǎn)品發(fā)票

20、丟失 為了處理企業(yè)內(nèi)的非在途業(yè)務(wù)的退貨行為，這種業(yè)務(wù)沒有形成企業(yè)的在途數(shù)據(jù)，只有應(yīng)收，因此需要 開制紅產(chǎn)品發(fā)票，系統(tǒng)根據(jù)開制的紅產(chǎn)品發(fā)票的單位、商品、數(shù)額等信息資動產(chǎn)生紅產(chǎn)品銷售提單，然后 庫存系統(tǒng)根據(jù)紅產(chǎn)品提單做紅銷售出庫單來處理貨物的退回入庫業(yè)務(wù)；如果沒有發(fā)生商品的退回，那么只 要開制紅產(chǎn)品發(fā)票丟失單就可以了，而不需要到倉庫中做紅銷售出庫單。 4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)退貨，現(xiàn)金業(yè)務(wù)丟失 為了處理往來客戶的現(xiàn)金買賣的退貨業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提供了現(xiàn)金業(yè)務(wù)退貨功能。系統(tǒng)根據(jù)錄入的現(xiàn)金業(yè)務(wù) 訂單的信息自動產(chǎn)生現(xiàn)金提貨單、現(xiàn)金銷售發(fā)票及現(xiàn)金回款單，而且這些單據(jù)都是紅字，也就是退貨業(yè)務(wù)。 如果客戶有商品退回，那么開制紅現(xiàn)

21、金退貨單，系統(tǒng)自動產(chǎn)生紅現(xiàn)金提貨單，然后到倉庫根據(jù)此紅提貨單 開始紅字銷售出庫單辦理商品退回入庫手續(xù)；如果客戶沒有商品退回，那么開制紅現(xiàn)金丟失單，那么系統(tǒng) 自動產(chǎn)生的紅現(xiàn)金提貨單就不必到倉儲部門辦理商品退回入庫手續(xù)了。 5、寄售結(jié)清退貨，寄售結(jié)清丟失。 企業(yè)內(nèi)的商品通過寄售業(yè)務(wù)發(fā)出的，委托代銷商經(jīng)過一段時間的銷售以后，會選在某一個時間與企業(yè) 進行結(jié)算，系統(tǒng)中將這種業(yè)務(wù)叫做寄售結(jié)清。寄售結(jié)清的時候系統(tǒng)開制寄售結(jié)清訂單，系統(tǒng)自動產(chǎn)生寄售 結(jié)清提單及發(fā)票。當這種業(yè)務(wù)發(fā)生退貨的時候，在系統(tǒng)中開制寄售結(jié)清退貨單，根據(jù)系統(tǒng)自動產(chǎn)生的寄售 結(jié)清提單開制紅字銷售出庫單來辦理退回的商品入庫手續(xù)；當然這種情況如果

22、沒有商品退回的時候，也同 上面的幾個業(yè)務(wù)類似，需要開制寄售結(jié)清丟失單。 提貨單記賬 根據(jù)提貨單登記客戶的欠款賬，增加客戶的在途欠款金額。根據(jù)訂單形成的提貨單，記賬后增加訂單 發(fā)貨數(shù)量。提供對多筆提貨單一次記賬的功能；提供取消記賬的功能。能夠形成在途的提貨單在系統(tǒng)中只 包括回收提單，其他的入產(chǎn)品提貨單、寄售提單、現(xiàn)金提單以及寄售結(jié)清提單都不行成在途金額。 銷售發(fā)票維護 根據(jù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將銷售發(fā)票分為如下幾類： 1、回收發(fā)票 根據(jù)企業(yè)的在途業(yè)務(wù)需要，根據(jù)回收提單開制回收發(fā)票，回收發(fā)票除了要沖減企業(yè)的在途以外，還要 形成應(yīng)收。 2、產(chǎn)品發(fā)票 根據(jù)企業(yè)的一般銷售業(yè)務(wù)，手工增加或者根據(jù)簽訂的銷售

23、訂單開制產(chǎn)品發(fā)票，產(chǎn)品發(fā)票形成企業(yè)的應(yīng) 收。 3、費用發(fā)票 根據(jù)企業(yè)在實際銷售過程中發(fā)生的各種費用，開制費用發(fā)票，費用發(fā)票形成企業(yè)的應(yīng)收，所以這里的 費用發(fā)票實際上解決的是發(fā)生在企業(yè)銷售過程中的各種代墊費用。 4、現(xiàn)金發(fā)票 發(fā)生在企業(yè)內(nèi)的現(xiàn)金業(yè)務(wù)通過現(xiàn)金發(fā)票來形成應(yīng)收數(shù)據(jù)，但是由于是現(xiàn)金業(yè)務(wù)，因此這樣的業(yè)務(wù)不產(chǎn) 生欠款余額，系統(tǒng)中做了相應(yīng)的處理，企業(yè)在查詢現(xiàn)金業(yè)務(wù)賬的時候能夠看到累計數(shù)據(jù)，欠款數(shù)據(jù)往往都 是 0。 5、寄售結(jié)清發(fā)票 對于寄售業(yè)務(wù)來說，到結(jié)算的時候需要形成應(yīng)收數(shù)據(jù)，寄售結(jié)清發(fā)票就是形成寄售業(yè)務(wù)的應(yīng)收數(shù)據(jù)的 單據(jù)。寄售結(jié)清發(fā)票根據(jù)寄售結(jié)清訂單有系統(tǒng)自動產(chǎn)生。 對于銷售發(fā)票來說，根據(jù)

24、銷售訂單，填入本次每種產(chǎn)品的開票數(shù)量，同時可在發(fā)票中錄入發(fā)生的各種 費用，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。手工錄入發(fā)票。確定客戶（售達客戶、送達客戶、收票開戶及付 款客戶）名稱、客戶賬號稅號、客戶地址電話、銷售部門、業(yè)務(wù)員、折扣政策、結(jié)算方式、預回款日期、 產(chǎn)品銷售數(shù)量、銷售單價、銷售金額、折扣金額等信息，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。根據(jù)已記賬的 回收提貨單形成回收發(fā)票，產(chǎn)生應(yīng)收賬款，沖減在途欠款。發(fā)票維護中，根據(jù)客戶、業(yè)務(wù)員信用限額判斷 是否允許發(fā)貨。對于批次、單件管理的產(chǎn)品，確定發(fā)貨的批次號及單件號。發(fā)票維護中，根據(jù)需要，可計 算出每筆產(chǎn)品的折扣金額，也可計算整筆業(yè)務(wù)的折扣金額。提供銷售發(fā)

25、票直接形成回款單功能。提供定期 折扣的返還功能。 形成記賬憑證 各種銷售提貨單（回收提單、產(chǎn)品提單、現(xiàn)金提單、寄售提單、寄售結(jié)清提單）、發(fā)票（回收發(fā)票、 產(chǎn)品發(fā)票、費用發(fā)票、現(xiàn)金發(fā)票、寄售結(jié)清發(fā)票、貸向憑單）可根據(jù)“憑證形成定義”功能，自動形成記 賬憑證，并轉(zhuǎn)入總賬系統(tǒng)。 防偽稅控接口 根據(jù)防偽稅控的不同的版本提供銷售發(fā)票數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入防偽稅控系統(tǒng)的不同版本的接口功能，減少數(shù)據(jù)的 重復錄入。 銷售月結(jié)賬 完成銷售月記賬操作，銷售系統(tǒng)將不能再進行本月的業(yè)務(wù)操作，本功能不處理賬本；如果不啟用應(yīng)收 系統(tǒng)，銷售管理模塊月結(jié)時，進行銷售賬本的結(jié)轉(zhuǎn)。 主要報表 （預制大量查詢及統(tǒng)計報表，見下圖系統(tǒng)截圖） 工片|

26、 轉(zhuǎn)M乂軟出熾Fit J MtMfcXMK -2弱冊 圍 nrnMK -?叱龐車陰桃 .衆(zhòng)曲 岌h云序冊 蛍工產(chǎn)弓田科 -*祜壬閒苓西 客戶欠歆冊 窯戶妙殺爵耳摂 ? 存貨核算系統(tǒng)中采購入庫單、暫估入庫單、生成入庫單、其他入庫單、盤盈單、銷 售出庫單、領(lǐng)料單、其他出庫單、盤庫單、金額調(diào)整單等等，都可以自動生成財務(wù) 憑證； $忙生敝證山手工皆血消生融弋聯(lián)撫五| 1送軽業(yè)勞寞as*|收星尿舷票r單位分堀晦特主底曲瘻 廠巨生尿執(zhí)堀 廠不音莽韜同科曰寵證分乗 號 學糖曰期 址勞曰須 跚竿榻號 發(fā)縈矣劇 純算方武 開厚單拉曲 乘師門 2011 C7 05 2011 07.05 1L0700S4 刪甌垸利

27、皿電匚 喑托岸市天虹節(jié)能詢埜室鹽T 卜算音 2Q11.OT.0S 2011.07. 06 1107(X35 帥i天加!曜曲臨童 阿匕期音 011X7. 12 011 07.將 1(HDO?F 列值板覽lUrra電匚 巒顯市東鳳工密那工茂楓活輝生 2M1 or is 2011 07 12 11070058 ft值（17* 電匸 上筠連機并葛機轉(zhuǎn);軸工痕aisFXi Mil C7 13 A01L CT. 13 1J07MST 悶值覘發(fā)黑門刊電匚 喑爾靈計權(quán)密詢赴室酸聲卜繁吞 Zni.OT. 13 2011 OTIS 懈值稅垸事電七 廣卅達盲包裝設(shè)曹由臨宣鍛駅卜鮭 2011 07 13 3011 0

28、T 13 11070054 餾值權(quán)蔓Ke電匸 揮晁機t上訥曲盧険 r r 2011 n 13 011 口 山 II0700TO 輕值親左竽（rra電匚 的華贏好科樓左龍也室設(shè)備 MW 3.3.2 供應(yīng)鏈與合同一體化 在合同管理系統(tǒng)里，可以參照采購計劃/采購訂單自動生成采購合同的關(guān)鍵信息，并且 合同審批時可以查看原始采購需求。 3.4系統(tǒng)上線標準 （1）系統(tǒng)安裝部署成功，客戶端能正常軟件操作; （2）系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)流程能正確配置和流程運轉(zhuǎn)； （3）各業(yè)務(wù)單能夠準確的完成線上審批； 第四章 項目實施方案 4.1浪 潮項目實施方法論 4.1.1 項目實施策略 浪潮根據(jù)本項目的特點和要求， 制定出符合項

29、目特點的實施策略， 基本策略包括： 統(tǒng)一規(guī) 劃、規(guī)范先行、集中培訓、集中初始和雙方建立友好合作關(guān)系。 統(tǒng)一規(guī)劃 統(tǒng)一規(guī)劃涉及兩個方面， 一個方面是本系統(tǒng)與公司未來用網(wǎng)報系統(tǒng)之間需要進行規(guī)劃， 實 現(xiàn)集成應(yīng)用。 另一方面需要考慮到本期項目與后續(xù)項目的集成應(yīng)用問題， 所以在系統(tǒng)設(shè)計與實 現(xiàn)時，要充分考慮業(yè)務(wù)之間的關(guān)系和影響， 留出充分的擴展余地和完善的系統(tǒng)接口， 防止信息 孤島的產(chǎn)生。 規(guī)范先行 實施信息化的目的之一就是規(guī)范的業(yè)務(wù)、 操作流程、 數(shù)據(jù)、輸出等。必須對各單位的業(yè)務(wù)、 流程、數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一規(guī)范，制定相應(yīng)的標準，以保證管理信息系統(tǒng)的穩(wěn)定、健康的發(fā)展。 規(guī)范的內(nèi)容包括： ? 業(yè)務(wù)流程規(guī)范 ?

30、 業(yè)務(wù)操作規(guī)范 ? 標準編碼 ? 標準輸出 ? 標準控制等等 集中培訓、集中初始 根據(jù)浪潮多年的大項目實施經(jīng)驗，建議本項目培訓采用分期“集中培訓、集中初始”的實 施策略將能更好的保證實施進度和效果。 培訓結(jié)束，直接由參與人員把準備好的初始數(shù)據(jù)對系統(tǒng)進行初始化工作， 數(shù)據(jù)初始完畢后， 經(jīng)過正確性驗證后才允許返程。通過集中培訓，可以使大家學習的內(nèi)容保持一致、步調(diào)一致， 共性內(nèi)容得到提煉，個性化內(nèi)容得到保留；通過集中初始，可以使各單位在初始化時遇到問題 能得到及時解決，并且創(chuàng)造一種和諧緊張的工作環(huán)境，保證了初始化工作的進度與質(zhì)量。 當然，在集中培訓與集中初始的工作中，我們會針對不同的功能模塊、不同的

31、單位屬性、 不同的人員基礎(chǔ)水平會區(qū)別對待，例如對于數(shù)據(jù)量大、錄入信息多、人員水平差的情況，我們 會適當延長工期，并對其進行重點輔導。 4.1.2實施路線圖 浪潮的基本實施路線圖： 實施路線圖為獨立實施的項目提供了面向過程的、清晰的、準確的實施路標。這個路標起 到了項目向?qū)У淖饔?，用來確定步驟，明確轉(zhuǎn)折點，并且通常用來設(shè)定整個項目的進度，使得 可以使用最優(yōu)的預算和資源，快速地、高質(zhì)量地生成一個新的應(yīng)用系統(tǒng)，使客戶盡快地體驗到 信息化帶來的享受。浪潮的基本實施路線圖主要包括以下五個階段： 組織與計劃：主要完成項目章程的確立、項目組織的建設(shè)、項目總體計劃的制定、系統(tǒng)軟 硬件的需求規(guī)劃、項目啟動等工作

32、。本階段的里程碑就是完成項目的啟動。 系統(tǒng)規(guī)劃：主要完成客戶需求調(diào)研，并對調(diào)研結(jié)果進行分析，形成系統(tǒng)的業(yè)務(wù)藍圖。同時 根據(jù)規(guī)劃好的業(yè)務(wù)藍圖分析需求與成熟系統(tǒng)的吻合度，形成差異化報告，從而決定需要定制開 發(fā)的內(nèi)容。最后需要對業(yè)務(wù)藍圖進行實現(xiàn)設(shè)計，包括成熟系統(tǒng)的實現(xiàn)設(shè)計及定制開發(fā)部分的設(shè) 計工作。本階段的里程碑就是完成業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計。該階段同時進行數(shù)據(jù)初始工作 系統(tǒng)模擬：通過模擬工作， 完成業(yè)務(wù)藍圖在系統(tǒng)中的可行性測試， 并通過培訓及指導使關(guān) 鍵用戶的能力提高， 達到對系統(tǒng)能獨立操作的水平。 模擬工作分業(yè)務(wù)單元模擬及系統(tǒng)集成模擬。 本階段的里程碑是實現(xiàn)系統(tǒng)的整體業(yè)務(wù)模擬， 從產(chǎn)品方面驗證上線的可行性

33、。 該階段同時進行 數(shù)據(jù)初始工作 上線準備： 主要完成上線前的各種準備工作，包括正式系統(tǒng)的安裝、最終用戶的培訓、技 術(shù)手冊、初始數(shù)據(jù)導入、管理措施的制定等。本階段的里程碑就是對上線檢測表的評估，只有 上線所需要的必要工作都保質(zhì)保量的完成后，才能由項目管理委員會簽發(fā)上線聲明。 系統(tǒng)上線： 主要完成系統(tǒng)的正式運行， 做好日常操作日志。 對用戶端反饋的問題進行及時 解決。為保障后期系統(tǒng)的正常運行需要進行管理員的培訓。 為保證高層對信息的有效決策， 需 要進行高層應(yīng)用培訓。 最后對項目進行整體的驗收與估計。 本階段的里程碑就是系統(tǒng)上線成功。 項目實施工作是指由實施人員組成的業(yè)務(wù)團隊對系統(tǒng)上線所進行的工

34、作， 主要包括業(yè)務(wù)流 程整理、業(yè)務(wù)模擬、系統(tǒng)安裝與配置、 數(shù)據(jù)切換、各種上線資料的整理 （管理制度、操作流程、 權(quán)限說明等）、以及上線后的系統(tǒng)支持。 開發(fā)管理是指系統(tǒng)中的差異化需求開發(fā)以及接口的定制開發(fā)管理， 該管理流程要遵循浪潮 的CMMI5研發(fā)管理體系，對開發(fā)的需求報告、設(shè)計文檔、開發(fā)報告、測試報告都有嚴格的要求， 保證了產(chǎn)品交付的質(zhì)量。 知識轉(zhuǎn)移的目標不僅包括各種培訓課程，并且還要為客戶培養(yǎng)出一支系統(tǒng)管理及推廣隊 伍，為系統(tǒng)以后的擴展及改進打下人才基礎(chǔ)。 項目管理是指對項目的整體管理， 包括制定項目基準、 跟蹤項目進度、 協(xié)調(diào)解決項目問題， 具體內(nèi)容請參照后面的相關(guān)內(nèi)容。 另外，在本項目

35、的實施及管理工作中，為保證溝通效率，明確工作職責，及時跟蹤并調(diào)整 進度、質(zhì)量計劃，浪潮建議采用 MS PROJEC項目管理平臺。 4.1.3 實施工具 實施工具是幫助項目快速規(guī)劃、規(guī)范執(zhí)行的有力支持，包括： 項目實施模板：包括了項目實施過程中無論是管理工作還是執(zhí)行工作任務(wù)所需要的模板文 檔，另外還包括了培訓用的案例數(shù)據(jù)等 行業(yè)指南：包括了多個行業(yè)的產(chǎn)品實施指南， 涵蓋了各行業(yè)的標準業(yè)務(wù)流程及個性化解決 方案，為行業(yè)產(chǎn)品的快速實施提供了直接的引導。 浪潮的行業(yè)顧問可以直接復制成熟的標準信 息進行系統(tǒng)的構(gòu)建。 項目管理平臺： 包括了項目管理使用的管理平臺工具， 主要包括： MSPROJEC、TMS

36、PROJECT SERVE、MS SHARE POINT。 4.1.4 技 術(shù)支持 為保證項目實施質(zhì)量， 浪潮充分調(diào)用公司資源來保證項目成功， 對項目的實施提供了各種 服務(wù)與支持來保障客戶持續(xù)改進，包括： 管理咨詢服務(wù)： 在項目關(guān)鍵的時候，由經(jīng)驗豐富的管理咨詢專家提供管理及業(yè)務(wù)流程 的優(yōu)化指導。 培訓教育： 為保證系統(tǒng)上線后的正常運行，并保證客戶對系統(tǒng)功能的再挖掘，提高整 體效益，浪潮提供面向客戶的標準培訓服務(wù)。 在線支持： 為及時響應(yīng)項目實施過程中或系統(tǒng)上線后的技術(shù)問題，浪潮提供即時在線 服務(wù)，由認證的技術(shù)專家會對系統(tǒng)進行檢測并修復。 現(xiàn)場服務(wù)： 對通過熱線和在線無法解決的問題，浪潮提供現(xiàn)場

37、技術(shù)服務(wù)。 專家診斷： 在項目的實施過程中，每一個影響系統(tǒng)性能的工作，浪潮都會安排相關(guān)方 面的專家進行診斷（遠程或現(xiàn)場），比如在系統(tǒng)安裝完成后，需要對系統(tǒng)的運行性能、 安全保障等進行診斷；系統(tǒng)設(shè)計完成后，需要由專家進行分析診斷，從而更加保證了 實施質(zhì)量。 4.1.5 保證項目成功的原則 任何信息化管理系統(tǒng)的建設(shè)都存在很大的風險性，為保證系統(tǒng)正常上線應(yīng)用及項目成功， 浪潮建議在本項目中雙方應(yīng)本著真誠協(xié)作的精神， 為實現(xiàn)共同的項目目標而努力， 因此要遵循 以下幾條原則： 雙方領(lǐng)導在項目全生命周期內(nèi)要大力支持； 項目在開始時要清晰并且實際地規(guī)劃好目標及實施范圍; 雙方在實施過程中要遵循統(tǒng)一的實施方法

38、論及實施 /管理標準; 關(guān)鍵客戶要盡早的確定并參與到項目中來； 實施方的關(guān)鍵實施人員要求經(jīng)驗豐富。 4.2項目實施計劃 421 實施范圍 按照方案確定的實施范圍進行實施，重點滿足各部門業(yè)務(wù)需求以及系統(tǒng)集成工作，并考慮 系統(tǒng)的可擴展性。 組織范圍 采供部、財務(wù)部 業(yè)務(wù)范圍 米購管理、庫存管理、存貨核算、合同管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付 管理、銷售管理 4.2.2項目計劃 序號 里程碑節(jié)點 開始時間 結(jié)束時間 技術(shù)方案確認 價格談判 合同評審、簽訂合同 合同付款 召開項目啟動會 現(xiàn)場調(diào)研和規(guī)劃 業(yè)務(wù)調(diào)研與診斷 管理流程梳理 形成實施方案及實施計劃 實施方案與實施計劃評審 現(xiàn)場安裝調(diào)試 系統(tǒng)安裝并調(diào)試 靜態(tài)

39、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化 數(shù)據(jù)準備培訓 系統(tǒng)初始化核對 現(xiàn)場培訓 系統(tǒng)管理員培訓 普通用戶培訓 系統(tǒng)上線運行問題處理 系統(tǒng)運行維護 系統(tǒng)驗收 驗收方案 驗收會 423主要交付物 項目文檔是信息化項目建設(shè)的重要資產(chǎn)，在實施過程中，不同的階段將交付不同的文檔 本次項目主要交付文檔如下： 階段 主要交付物 階段一：項目啟動 商務(wù)合同； 項目里程碑計劃； 階段二：系統(tǒng)規(guī)劃 系統(tǒng)實施方案； 詳細進度計劃； 需求分析報告； 需求規(guī)格說明書； 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標準； 系統(tǒng)管理員手冊； 系統(tǒng)操作員手冊； 階段三：系統(tǒng)準備 培訓講義； 集中培訓方案； 初始化確認單； 系統(tǒng)安裝部署報告； 階段四：系統(tǒng)試運行 業(yè)務(wù)進展情況表； 系統(tǒng)

40、問題匯總表； 階段五：正式上線 系統(tǒng)上線匯報； 階段六：項目驗收 項目驗收方案； 項目驗收報告； 遺留問題處理意見； 4.3項目組織 浪潮項目組由經(jīng)驗豐富的人員組成，我們安排有經(jīng)驗的顧問在整個項目中完成這些任務(wù), 并保持顧問支持人員的穩(wěn)定。 4.3.1項目組織機構(gòu) 浪潮專門為本次項目成立的項目組織機構(gòu)如下，同時建議風華成立相應(yīng)的項目組織: 中心 高層領(lǐng)導 浪潮 高層領(lǐng)導 指導委員會組長 I 項目指導委員會 432項目組職能劃分 職能部門 角色 職責 成員來源 項目方 浪潮方 指導委員 會 委員會組長 最終決定項目的總體目標 負責項目實施重大變革的決策及宏 觀控制 項目發(fā)起 人 委員會成員 審批

41、項目的階段目標或里程碑 討論并任命雙方的項目經(jīng)理 聽取項目經(jīng)理的工作匯報，討論并 決策較大問題的解決策略 高層經(jīng)理 高層經(jīng)理 項目管理 辦公室 項目經(jīng)理 制定項目里程碑、項目總體計劃、 實施策略及評價考核標準； 進行客戶方項目資源管理，協(xié)調(diào)各 業(yè)務(wù)部門之間的關(guān)系，協(xié)調(diào)解決項 目實施小組無法獨立解決的各種 問題，為項目的實施進展創(chuàng)造良好 條件； 決定項目實施小組的人選，指導并 考評項目實施小組的工作； 進行項目預算、進度、質(zhì)量及風險 控制，組織召開與項目有關(guān)的重要 會議； 主管部門 經(jīng)理 項目經(jīng)理 管理辦公室成 員 負責項目組的辦公用品管理 負責項目的對外宣傳 負責會議記錄 負責項目的文檔管理

42、負責其他項目的后勤工作 辦公室成 員 質(zhì)量保證顧問 參與項目質(zhì)量標準的制疋與度量 負責對項目階段評估的質(zhì)量檢測 負責對項目正式提交的交付物進行 質(zhì)量評定 參與項目風險管理，提出項目質(zhì)量 風險及解決辦法 項目監(jiān)理 質(zhì)量保證 經(jīng)理 項目實施 組 關(guān)鍵用戶 掌握與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的各項軟件 功能，并熟練操作 負責需求的調(diào)研、整理 參與業(yè)務(wù)藍圖規(guī)劃 參與系統(tǒng)模擬工作 負責指導最終用戶進行數(shù)據(jù)準備 參與對最終用戶進行培訓 系統(tǒng)上線的技術(shù)支持 業(yè)務(wù)骨干 實施顧冋 負責對關(guān)鍵客戶進行培訓 指導關(guān)鍵客戶進行需求調(diào)研 引導客戶進行藍圖規(guī)劃 負責系統(tǒng)配置的制疋 指導系統(tǒng)的模擬工作 提供技術(shù)性資料 負責把數(shù)據(jù)切換到系

43、統(tǒng)中 負責最終用戶的培訓 對上線的系統(tǒng)進行支持 實施顧冋 系統(tǒng)集成 小組 集成經(jīng)理 制定硬件、支撐軟件的采購計劃， 保障及時到位 整體負責系統(tǒng)運行平臺的穩(wěn)定性、 安全性 IT部門經(jīng) 理 集成經(jīng)理 硬件管理員 負責硬件、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安裝及維護 硬件系統(tǒng) 管理員 軟件管理員 負責軟件支撐系統(tǒng)（操作系統(tǒng)、防 病毒軟件）的安裝及維護 負責數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的安裝及維護 負責應(yīng)用軟件系統(tǒng)的安裝及維護 負責操作人員的權(quán)限管理 軟件系統(tǒng) 管理員 系統(tǒng)開發(fā) 開發(fā)經(jīng)理 制定項目開發(fā)計劃，控制開發(fā)進度。 開發(fā)經(jīng)理 小組 開發(fā)工程師 負責應(yīng)用軟件一次開發(fā)的編碼工作 程序員 軟件測試員 負責應(yīng)用軟件二次開發(fā)的測試工作 測試員 售后服務(wù) 小組 售后服務(wù)經(jīng)理 處理售后服務(wù)需求 由實施經(jīng) 理兼任 技術(shù)工程師 提供遠程服務(wù)、現(xiàn)場維護 由部分開 發(fā)人員和 實施人員 兼任 4.4培訓方案 441培訓安排 在以上的培訓計劃實施的過程中，浪潮認為最復雜的培訓工作就是推廣階段的最終用戶培 訓。因為各位最終用戶能否具備