企業(yè)出納崗位職責(zé)

第頁(yè)共頁(yè)企業(yè)出納崗位職責(zé)主要包括現(xiàn)金管理、銀行業(yè)務(wù)處理、票據(jù)管理、報(bào)表編制等方面的工作。一、現(xiàn)金管理方面：1.收款管理：負(fù)責(zé)企業(yè)收取現(xiàn)金款項(xiàng)，核對(duì)收款金額與單據(jù)是否一致，保證收款的準(zhǔn)確性。2.付款管理：按照企業(yè)資金支付計(jì)劃，負(fù)責(zé)支付各項(xiàng)費(fèi)用和款項(xiàng)，包括員工工資、供應(yīng)商款項(xiàng)、稅費(fèi)等，確保按時(shí)足額支付。3.錢箱管理：負(fù)責(zé)錢箱的監(jiān)管、使用和配備，確保現(xiàn)金安全，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)現(xiàn)金余額。4.現(xiàn)金庫(kù)存管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金庫(kù)存的管理，包括備付金、零用金等，確?，F(xiàn)金庫(kù)存的及時(shí)補(bǔ)充和合理使用。二、銀行業(yè)務(wù)處理方面：1.銀行存款管理：負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的管理，包括日常存取款、查詢余額、對(duì)賬等工作。2.銀行賬戶調(diào)撥：根據(jù)企業(yè)資金需求，合理安排銀行賬戶資金調(diào)撥，確保賬戶余額的穩(wěn)定和合理使用。3.銀行貸款管理：負(fù)責(zé)企業(yè)申請(qǐng)和還款貸款的相關(guān)工作，包括辦理貸款手續(xù)、提供相關(guān)材料、按時(shí)償還貸款等。4.銀行對(duì)賬處理：負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行賬戶對(duì)賬，核對(duì)銀行流水和企業(yè)賬務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決賬務(wù)差錯(cuò)。三、票據(jù)管理方面：1.收據(jù)管理：負(fù)責(zé)編制和管理企業(yè)的收據(jù)，包括收款憑證、發(fā)票等，并及時(shí)歸檔和存檔。2.發(fā)票管理：負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)票的開具和管理，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票等，確保合法、準(zhǔn)確、及時(shí)開具發(fā)票。3.票據(jù)審核：負(fù)責(zé)審核和核對(duì)企業(yè)的各類票據(jù)，確保票據(jù)真實(shí)有效，符合相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。4.票據(jù)報(bào)銷：負(fù)責(zé)企業(yè)員工的差旅報(bào)銷、日常費(fèi)用報(bào)銷等工作，按照企業(yè)規(guī)定進(jìn)行審核和報(bào)銷操作。四、報(bào)表編制方面：1.現(xiàn)金流量表編制：負(fù)責(zé)編制和填報(bào)企業(yè)的現(xiàn)金流量表，記錄企業(yè)的現(xiàn)金流入和流出情況，反映企業(yè)的現(xiàn)金狀況和經(jīng)營(yíng)能力。2.資金預(yù)算編制：根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算要求，編制企業(yè)的資金預(yù)算，提供參考和決策依據(jù)。3.財(cái)務(wù)報(bào)表編制：負(fù)責(zé)編制企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.財(cái)務(wù)分析報(bào)告編制：負(fù)責(zé)編制企業(yè)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行分析和評(píng)估，提供決策支持。以上是企業(yè)出納崗位的主要職責(zé)，但隨著企業(yè)的規(guī)模和業(yè)務(wù)的變化，工作職責(zé)也可能會(huì)有所調(diào)整和擴(kuò)展。出納工作既